TIGER 우량회사채액티브(438330)주가, 분배금,구성종목

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TIGER 우량회사채액티브(438330)은(는) 미래에셋운용이 운용하는 KIS 투자등급회사채 지수(총수익) 추종 ETF로, 총보수 연 0.1000%, 순자산총액 4,949억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브 2.3%, TIGER 중기종합채권(A-이상)액티브 2.3%, 롯데카드531-3 2.3% 등입니다.

438330

채권 국내채권 개인 퇴직

26.10.12(장마감)

관심 272

TIGER 우량회사채액티브

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

116,035원

255 (0.22%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

115,990.93원

218.55 (0.19%)

수익률

0.14%

(1개월)

거래량: 5,143주

운용사: 미래에셋운용

기초지수: KIS 투자등급회사채 지수(총수익)

총보수(운용보수): 연 0.1000% (0.0890%)

투자위험: 5등급 (낮은위험)

순자산: 4,949억원 (26.10.08 기준)

상장일: 2022.08.23

수익률

26.10.08 기준

기간별 수익률

26.10.08 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	0.14	0.76	0.31	-0.84	12.86	-	0.08	17.77
종가 (%)	0.13	0.77	0.19	-1.26	11.09	-	0.18	15.92

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브 (0000Y0)	2.3	46.71	4,772,765	102,185	115.00	0.11
TIGER 중기종합채권(A-이상)액티브 (0192Z0)	2.3	46.71	4,724,656	101,155	284.99	0.28
롯데카드531-3 (KR603062AE52)	2.3	-	4,702,498	-	-	-
에스케이실트론52-2 (KR6029272F24)	2.2	-	4,621,709	-	-	-
김해시도시개발공사2025-01(용두지구) (KR357001GF94)	2.2	-	4,538,066	-	-	-
대한항공112-3 (KR6003493F97)	1.7	-	3,451,366	-	-	-
한온시스템15-2 (KR6018882E20)	1.1	-	2,360,574	-	-	-
메리츠캐피탈276-2 (KR6169372F43)	1.1	-	2,354,278	-	-	-
메리츠캐피탈271-4 (KR6169374F25)	1.1	-	2,346,319	-	-	-
산은캐피탈794-2 (KR6008272G92)	1.1	-	2,340,310	-	-	-
하나금융지주75 (KR6086791G90)	1.1	-	2,336,903	-	-	-
메리츠캐피탈271-5 (KR6169375F24)	1.1	-	2,336,205	-	-	-
iM금융지주19 (KR6139132C32)	1.1	-	2,334,280	-	-	-
부산교통공사2024-09(녹) (KR354701GE87)	1.1	-	2,332,730	-	-	-
BNK캐피탈375-1 (KR6145761F59)	1.1	-	2,329,981	-	-	-
충북개발공사(음성) 2025-03 (KR355201GF39)	1.1	-	2,329,813	-	-	-
인천도시공사255(녹) (KR354301GF72)	1.1	-	2,322,512	-	-	-
메리츠캐피탈288-2 (KR616937BFB2)	1.1	-	2,322,421	-	-	-
경남개발공사37 (KR355001GG14)	1.1	-	2,321,050	-	-	-
SK케미칼15-2 (KR6285132F14)	1.1	-	2,318,400	-	-	-
한국캐피탈558-1 (KR6023763FC1)	1.1	-	2,318,295	-	-	-
국민은행조건부(상)3804이표일(03)10후25 (KR6060001841)	1.1	-	2,315,259	-	-	-
고양도시관리공사2025-04 (KR357201GF92)	1.1	-	2,312,718	-	-	-
현대건설309-2 (KR6000723F20)	1.1	-	2,309,574	-	-	-
흥국생명보험10(후) (KR6095081FC1)	1.1	-	2,309,486	-	-	-
하나에프앤아이189-3 (KR6025083F39)	1.1	-	2,303,234	-	-	-
롯데카드558-2 (KR6030624F27)	1.1	-	2,301,805	-	-	-
한온시스템11-3 (KR6018883A98)	1.1	-	2,299,600	-	-	-
우리금융조건부(상)3-1(후) (KR6316141995)	1.1	-	2,294,605	-	-	-
국민주택1종채권23-11 (KR101501DDB9)	1.1	-	2,293,524	-	-	-
울산광역시도시공사20 (KR355701GF75)	1.1	-	2,289,663	-	-	-
현대커머셜526-4 (KR609592AE74)	1.1	-	2,285,945	-	-	-
케이비손해보험3(후) (KR6002551F31)	1.1	-	2,285,777	-	-	-
SK이노베이션24-2 (KR6096772F93)	1.1	-	2,277,246	-	-	-
비씨카드177-4 (KR6031324F10)	1.1	-	2,252,692	-	-	-
한국항공우주산업28-2 (KR6047812F15)	1.1	-	2,248,423	-	-	-
하나금융지주65-3 (KR6086793F24)	1.1	-	2,241,954	-	-	-
경상북도개발공사2025-1 (KR354901GF27)	1.1	-	2,239,065	-	-	-
신한카드2254-2 (KR6032718F38)	1.1	-	2,229,318	-	-	-
파주에너지서비스7-2 (KR6215592F30)	1.1	-	2,226,809	-	-	-
한국서부발전71-2 (KR6063624F77)	1.1	-	2,221,020	-	-	-
현대캐피탈2050-3(녹) (KR6029889F45)	1.1	-	2,220,280	-	-	-
신한캐피탈513-7 (KR6023787F58)	1.1	-	2,219,329	-	-	-
현대카드944-2 (KR6065909FA3)	1.1	-	2,218,762	-	-	-
세종도시교통공사1 (KR358301GFA4)	1.1	-	2,218,727	-	-	-
현대캐피탈2079-5 (KR602988EFA7)	1.1	-	2,218,439	-	-	-
우리금융조건부(상)5(후) (KR63161419C1)	1.1	-	2,201,943	-	-	-
중소기업은행 조건부자본증권(상)2203이(후 (KR310501GC34)	1.1	-	2,183,073	-	-	-
하나은행 조건부자본증권(상)43-03이10갑-2 (KR6004941A31)	1.1	-	2,163,290	-	-	-
현대캐피탈1868-6 (KR602988JAA7)	1.0	-	2,156,767	-	-	-
농업금융채권(은행) 조건부자본증권(상)202 (KR381002GBA8)	1.0	-	2,155,871	-	-	-
국민은행조건부(상)4003이표일(03)10후19 (KR6060005A36)	1.0	-	2,151,025	-	-	-
우리은행조건부자본증권(상)22-5이(후)15- (KR6000032856)	1.0	-	2,150,583	-	-	-
LG화학53-4 (KR6051914A27)	1.0	-	2,149,198	-	-	-
SK에너지48-4 (KR6138094B49)	1.0	-	2,139,574	-	-	-
하나은행 조건부자본증권(상)43-08이10갑-1 (KR6004942A89)	1.0	-	2,131,111	-	-	-
하나은행 조건부자본증권(상)4406이(후)10 (KR6004941B63)	1.0	-	2,131,011	-	-	-
국민은행조건부(상)4008이(03)10후28(지) (KR6060005A85)	1.0	-	2,129,845	-	-	-
한국서부발전73-2 (KR6063622FA4)	1.0	-	2,110,074	-	-	-
국민주택1종채권25-07 (KR101501DF78)	1.0	-	2,104,269	-	-	-
한국남동발전42 (KR60649814C1)	1.0	-	2,082,085	-	-	-
국민주택1종채권26-02 (KR101501DG28)	1.0	-	2,043,984	-	-	-
한국중부발전44-2 (KR6066562879)	0.9	-	1,882,856	-	-	-
지에스엔텍14-1 (KR6037641F47)	0.7	-	1,406,166	-	-	-
아이엠캐피탈115-4 (KR6176944E55)	0.6	-	1,178,325	-	-	-
메리츠캐피탈278-1 (KR6169371F51)	0.6	-	1,167,382	-	-	-
대신에프앤아이 20251113-364-30 (KRZF10334XFB)	0.6	-	1,164,044	-	-	-
대신에프앤아이 20251113-364-32 (KRZF10334ZFB)	0.6	-	1,164,044	-	-	-
3년국채 F 202612 (KR4A656C0009)	-	0.09	9,091,750	102,500,000	130,000.00	0.13
2026-12 국채선물10(신) (KR4A676C0005)	-	-0.13	-13,404,960	104,400,000	-40,000.00	-0.04
원화현금 (KRD010010001)	21.8	-44,822,530	-44,822,530	-	-	-
설정현금액 (CASH00000001)	-	-	115,772,375	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

TIGER 우량회사채액티브 438330: 1주 수익률 0.21%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.07.31 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.07	25.07

채권 보유비중

26.07.31 기준

듀레이션 (채권 2.59년, 펀드 2.79년)

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.07	25.07

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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232원 (0.20%)

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0번

작년 분배 (지급월)

8번

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분배율

분배금

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(최근 1년)

분배금
분배율

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원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기준가

26.10.08 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

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6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 변동성

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3개월
6개월
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