MIDAS 중소형액티브(438740)주가, 분배금,구성종목

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MIDAS 중소형액티브(438740)은(는) 마이다스운용이 운용하는 코스피 중형주 추종 ETF로, 총보수 연 0.6200%, 순자산총액 103억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 삼성전기 5.3%, 테스 2.6%, 두산 2.6% 등입니다.

438740

국내주식 규모 개인 퇴직

26.10.08(장마감)

관심 11

MIDAS 중소형액티브

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

34,335원

345 (0.99%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

34,190.29원

525.48 (1.51%)

수익률

1.58%

(1개월)

거래량: 3주

운용사: 마이다스운용

기초지수: 코스피 중형주

총보수(운용보수): 연 0.6200% (0.5700%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 103억원 (26.10.08 기준)

상장일: 2022.08.17

수익률

26.10.08 기준

기간별 수익률

26.10.08 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	1.58	0.21	-5.22	12.77	59.26	-	11.15	69.38
종가 (%)	1.91	0.54	-4.37	13.22	59.7	-	12	69.68

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

삼성전기 (009150)	5.3	86	137,944,000	1,604,000	76,000.00	4.97
테스 (095610)	2.6	416	67,849,600	163,100	-7,700.00	-4.51
두산 (000150)	2.6	48	67,152,000	1,399,000	18,000.00	1.30
엘앤씨바이오 (290650)	2.5	1,133	66,053,900	58,300	11,000.00	23.26
효성중공업 (298040)	2.1	21	54,348,000	2,588,000	-216,000.00	-7.70
이수페타시스 (007660)	2.0	428	52,216,000	122,000	4,000.00	3.39
두산에너빌리티 (034020)	1.9	620	49,910,000	80,500	800.00	1.00
티에스이 (131290)	1.9	155	48,980,000	316,000	19,000.00	6.40
HD현대마린솔루션 (443060)	1.8	210	46,200,000	220,000	-17,500.00	-7.37
삼양식품 (003230)	1.4	30	36,510,000	1,217,000	-8,000.00	-0.65
한화 (000880)	1.4	302	35,636,000	118,000	-9,200.00	-7.23
한화생명 (088350)	1.3	6,570	34,886,700	5,310	-520.00	-8.92
CJ (001040)	1.3	260	34,294,000	131,900	-4,900.00	-3.58
피에스케이홀딩스 (031980)	1.3	167	34,068,000	204,000	23,200.00	12.83
대한조선 (439260)	1.3	730	34,018,000	46,600	1,600.00	3.56
한화에어로스페이스 (012450)	1.3	34	33,048,000	972,000	-40,000.00	-3.95
KCC (002380)	1.3	70	32,725,000	467,500	-4,000.00	-0.85
원텍 (336570)	1.2	6,350	32,321,500	5,090	280.00	5.82
삼화콘덴서 (001820)	1.2	202	32,259,400	159,700	2,200.00	1.40
신세계 (004170)	1.2	100	31,950,000	319,500	-20,500.00	-6.03
현대엘리베이터 (017800)	1.2	418	30,096,000	72,000	-1,700.00	-2.31
한화비전 (489790)	1.2	609	30,084,600	49,400	350.00	0.71
이오테크닉스 (039030)	1.2	58	30,044,000	518,000	22,500.00	4.54
디앤디파마텍 (347850)	1.1	640	29,504,000	46,100	4,150.00	9.89
코스메카코리아 (241710)	1.1	243	28,431,000	117,000	-12,600.00	-9.72
네이버/NAVER (035420)	1.1	149	28,161,000	189,000	-5,800.00	-2.98
산일전기 (062040)	1.1	120	27,780,000	231,500	25,500.00	12.38
한국전력 (015760)	1.0	880	26,444,000	30,050	-50.00	-0.17
코미코 (183300)	1.0	768	25,382,400	33,050	-550.00	-1.64
현대로템 (064350)	1.0	230	24,817,000	107,900	-4,400.00	-3.92
키움증권 (039490)	0.9	100	24,700,000	247,000	-8,500.00	-3.33
파마리서치 (214450)	0.9	80	24,680,000	308,500	-8,000.00	-2.53
BNK금융지주 (138930)	0.9	1,561	24,164,280	15,480	-960.00	-5.84
HJ중공업 (097230)	0.9	1,600	23,792,000	14,870	320.00	2.20
피에스케이 (319660)	0.9	170	23,324,000	137,200	-11,600.00	-7.80
주성엔지니어링 (036930)	0.9	94	23,265,000	247,500	25,500.00	11.49
리노공업 (058470)	0.9	264	22,492,800	85,200	11,700.00	15.92
GST (083450)	0.8	383	21,524,600	56,200	3,300.00	6.24
한국콜마 (161890)	0.8	140	20,384,000	145,600	-4,400.00	-2.93
동진쎄미켐 (005290)	0.8	393	20,043,000	51,000	4,400.00	9.44
금호석유화학 (011780)	0.8	171	19,818,900	115,900	-300.00	-0.26
LG이노텍 (011070)	0.7	32	18,912,000	591,000	6,000.00	1.03
LX인터내셔널 (001120)	0.7	429	18,854,550	43,950	3,550.00	8.79
현대백화점 (069960)	0.7	217	18,835,600	86,800	-2,700.00	-3.02
비츠로셀 (082920)	0.7	631	18,646,050	29,550	1,450.00	5.16
LS (006260)	0.7	64	17,920,000	280,000	-35,500.00	-11.25
대웅제약 (069620)	0.7	160	17,664,000	110,400	3,100.00	2.89
롯데웰푸드 (280360)	0.7	138	16,932,600	122,700	-2,500.00	-2.00
케이씨텍 (281820)	0.6	132	16,236,000	123,000	34,900.00	39.61
디어유 (376300)	0.6	853	16,096,110	18,870	680.00	3.74
에스엘 (005850)	0.6	310	15,779,000	50,900	1,200.00	2.41
ISC (095340)	0.6	74	14,985,000	202,500	-7,000.00	-3.34
풍산 (103140)	0.6	220	14,960,000	68,000	-9,900.00	-12.71
현대지에프홀딩스 (005440)	0.6	1,212	14,883,360	12,280	-420.00	-3.31
코스맥스 (192820)	0.6	48	14,808,000	308,500	31,000.00	11.17
두산테스나 (131970)	0.6	135	14,728,500	109,100	12,800.00	13.29
제룡전기 (033100)	0.5	270	13,270,500	49,150	2,050.00	4.35
풍산홀딩스 (005810)	0.5	375	13,237,500	35,300	-1,350.00	-3.68
현대해상 (001450)	0.5	264	12,698,400	48,100	-1,900.00	-3.80
현대글로비스 (086280)	0.5	66	12,408,000	188,000	-9,500.00	-4.81
원익QnC (074600)	0.5	390	12,324,000	31,600	1,800.00	6.04
삼화전기 (009470)	0.5	452	12,181,400	26,950	-	-
올릭스 (226950)	0.5	97	11,901,900	122,700	19,900.00	19.36
더블유게임즈 (192080)	0.4	200	11,460,000	57,300	-1,600.00	-2.72
유니셈 (036200)	0.4	1,057	11,331,040	10,720	280.00	2.68
영원무역홀딩스 (009970)	0.4	66	11,279,400	170,900	4,300.00	2.58
iM금융지주 (139130)	0.4	594	10,692,000	18,000	-860.00	-4.56
한미약품 (128940)	0.4	20	10,680,000	534,000	27,000.00	5.33
케어젠 (214370)	0.4	239	10,635,500	44,500	2,800.00	6.71
SNT에너지 (100840)	0.4	318	10,605,300	33,350	-2,950.00	-8.13
와이지엔터테인먼트 (122870)	0.4	250	10,375,000	41,500	-1,500.00	-3.49
현대제철 (004020)	0.4	360	10,242,000	28,450	-1,550.00	-5.17
롯데리츠 (330590)	0.4	2,307	9,585,585	4,155	-	-
명인제약 (317450)	0.4	221	9,580,350	43,350	1,200.00	2.85
에스앤에스텍 (101490)	0.4	171	9,131,400	53,400	8,400.00	18.67
이엔에프테크놀로지 (102710)	0.3	180	9,036,000	50,200	3,100.00	6.58
가비아 (079940)	0.3	228	8,892,000	39,000	-1,000.00	-2.50
대주전자재료 (078600)	0.3	76	8,512,000	112,000	22,200.00	24.72
파미셀 (005690)	0.3	650	8,463,000	13,020	940.00	7.78
F&F (383220)	0.3	113	8,373,300	74,100	4,300.00	6.16
글로벌텍스프리 (204620)	0.3	1,400	8,036,000	5,740	-260.00	-4.33
리가켐바이오 (141080)	0.3	98	7,889,000	80,500	1,000.00	1.26
국도화학 (007690)	0.3	204	7,874,400	38,600	700.00	1.85
HD현대일렉트릭 (267260)	0.3	12	7,536,000	628,000	-53,000.00	-7.78
휴젤 (145020)	0.3	40	7,344,000	183,600	300.00	0.16
한화엔진 (082740)	0.3	160	7,248,000	45,300	-1,250.00	-2.69
에이피알 (278470)	0.3	19	7,201,000	379,000	16,500.00	4.55
농심 (004370)	0.3	18	7,200,000	400,000	-10,500.00	-2.56
KT&G (033780)	0.3	40	7,184,000	179,600	2,400.00	1.35
한올바이오파마 (009420)	0.3	156	7,144,800	45,800	2,550.00	5.90
SNT다이내믹스 (003570)	0.3	233	7,118,150	30,550	-450.00	-1.45
테크윙 (089030)	0.3	132	7,088,400	53,700	2,600.00	5.09
LG전자 (066570)	0.3	34	7,072,000	208,000	-5,500.00	-2.58
CJ대한통운 (000120)	0.3	100	7,030,000	70,300	-300.00	-0.42
한국단자 (025540)	0.3	124	6,820,000	55,000	-800.00	-1.43
이마트 (139480)	0.3	92	6,559,600	71,300	-700.00	-0.97
에스티팜 (237690)	0.2	67	6,458,800	96,400	3,100.00	3.32
HD현대중공업 (329180)	0.2	16	6,400,000	400,000	-29,000.00	-6.76
DMS (068790)	0.2	763	6,279,490	8,230	210.00	2.62
대한유화 (006650)	0.2	62	5,617,200	90,600	2,100.00	2.37
이노션 (214320)	0.2	300	5,388,000	17,960	-210.00	-1.16
하이브 (352820)	0.2	32	5,344,000	167,000	8,300.00	5.23
태광 (023160)	0.2	200	5,340,000	26,700	-700.00	-2.55
KH바텍 (060720)	0.2	449	5,221,870	11,630	640.00	5.82
한섬 (020000)	0.2	239	5,186,300	21,700	1,350.00	6.63
노바렉스 (194700)	0.2	490	5,179,300	10,570	420.00	4.14
디아이티 (110990)	0.2	274	5,178,600	18,900	1,490.00	8.56
삼성중공업 (010140)	0.2	260	5,080,400	19,540	210.00	1.09
솔루엠 (248070)	0.2	283	4,975,140	17,580	4,540.00	34.82
디아이 (003160)	0.2	117	4,861,350	41,550	4,850.00	13.22
LF (093050)	0.2	200	4,740,000	23,700	1,900.00	8.72
에스앤디 (260970)	0.2	75	4,717,500	62,900	3,200.00	5.36
미스토홀딩스 (081660)	0.2	120	4,704,000	39,200	700.00	1.82
메리츠금융지주 (138040)	0.2	36	4,694,400	130,400	-2,300.00	-1.73
쏘카 (403550)	0.2	400	4,600,000	11,500	760.00	7.08
드림텍 (192650)	0.2	504	4,596,480	9,120	870.00	10.55
유한양행 (000100)	0.2	60	4,500,000	75,000	2,000.00	2.74
대신증권 (003540)	0.2	179	4,475,000	25,000	-700.00	-2.72
유아이엘 (049520)	0.2	1,177	4,366,670	3,710	-20.00	-0.54
크래프톤 (259960)	0.2	21	4,210,500	200,500	1,800.00	0.91
사조대림 (003960)	0.2	154	4,196,500	27,250	200.00	0.74
메디톡스 (086900)	0.2	60	4,050,000	67,500	400.00	0.60
에코프로비엠 (247540)	0.2	32	3,984,000	124,500	18,400.00	17.34
한양디지텍 (078350)	0.2	108	3,931,200	36,400	7,950.00	27.94
세아베스틸지주 (001430)	0.1	87	3,841,050	44,150	-1,150.00	-2.54
진성티이씨 (036890)	0.1	340	3,818,200	11,230	-320.00	-2.77
휴메딕스 (200670)	0.1	144	3,736,800	25,950	900.00	3.59
경동나비엔 (009450)	0.1	60	3,702,000	61,700	600.00	0.98
지아이이노베이션 (358570)	0.1	415	3,697,650	8,910	940.00	11.79
알테오젠 (196170)	0.1	14	3,598,000	257,000	3,500.00	1.38
JYP Ent. (035900)	0.1	93	3,585,150	38,550	550.00	1.45
에임드바이오 (0009K0)	0.1	138	3,574,200	25,900	4,400.00	20.47
IPARK현대산업개발 (294870)	0.1	160	3,544,000	22,150	-1,000.00	-4.32
원익머트리얼즈 (104830)	0.1	84	3,444,000	41,000	3,000.00	7.89
하나머티리얼즈 (166090)	0.1	53	3,264,800	61,600	1,800.00	3.01
JW중외제약 (001060)	0.1	117	3,235,050	27,650	1,150.00	4.34
동성화인텍 (033500)	0.1	203	3,178,980	15,660	10.00	0.06
헥토이노베이션 (214180)	0.1	223	3,175,520	14,240	350.00	2.52
오로스테크놀로지 (322310)	0.1	192	3,098,880	16,140	1,280.00	8.61
HPSP (403870)	0.1	46	3,013,000	65,500	4,500.00	7.38
유안타증권 (003470)	0.1	705	2,999,775	4,255	-110.00	-2.52
바디텍메드 (206640)	0.1	300	2,979,000	9,930	500.00	5.30
한화머시너리앤서비스홀딩스 (0220W0)	0.1	487	2,926,870	6,010	170.00	2.91
엠앤씨솔루션 (484870)	0.1	150	2,890,500	19,270	1,280.00	7.12
SIMPAC (009160)	0.1	555	2,727,825	4,915	105.00	2.18
에이프릴바이오 (397030)	0.1	173	2,724,750	15,750	-2,940.00	-15.73
아스테라시스 (450950)	0.1	434	2,656,080	6,120	520.00	9.29
코리아에프티 (123410)	0.1	463	2,634,470	5,690	-210.00	-3.56
LS증권 (078020)	0.1	396	2,562,120	6,470	-140.00	-2.12
덴티움 (145720)	0.1	60	2,400,000	40,000	3,350.00	9.14
선진뷰티사이언스 (086710)	0.1	337	2,379,220	7,060	240.00	3.52
바이넥스 (053030)	0.1	360	2,343,600	6,510	300.00	4.83
넥스트바이오메디컬 (389650)	0.1	74	2,331,000	31,500	850.00	2.77
비에이치 (090460)	0.1	104	2,308,800	22,200	1,700.00	8.29
세방전지 (004490)	0.1	36	2,257,200	62,700	3,000.00	5.03
태경비케이 (014580)	0.1	566	2,247,020	3,970	200.00	5.31
넥스틴 (348210)	0.1	59	2,242,000	38,000	3,600.00	10.47
화신 (010690)	0.1	287	2,166,850	7,550	220.00	3.00
파크시스템스 (140860)	0.1	7	2,156,000	308,000	38,000.00	14.07
고영 (098460)	0.1	58	2,099,600	36,200	5,450.00	17.72
호텔신라 (008770)	0.1	53	2,088,200	39,400	-800.00	-1.99
한국앤컴퍼니 (000240)	0.1	80	2,044,000	25,550	550.00	2.20
HL만도 (204320)	0.1	40	1,824,000	45,600	-300.00	-0.65
자화전자 (033240)	0.1	65	1,784,250	27,450	800.00	3.00
바이오플러스 (099430)	0.1	433	1,675,710	3,870	550.00	16.57
서호전기 (065710)	0.1	38	1,647,300	43,350	-1,450.00	-3.24
텔레칩스 (054450)	0.1	150	1,524,000	10,160	-10.00	-0.10
세아제강지주 (003030)	0.1	14	1,498,000	107,000	-4,200.00	-3.78
제이브이엠 (054950)	0.0	48	1,168,800	24,350	400.00	1.67
SOOP (067160)	0.0	31	1,128,400	36,400	-450.00	-1.22
아이디스 (143160)	0.0	70	1,119,300	15,990	50.00	0.31
젝시믹스 (337930)	0.0	474	1,118,640	2,360	-15.00	-0.63
SAMG엔터 (419530)	0.0	40	912,000	22,800	5,210.00	29.62
마이크로디지탈 (305090)	0.0	1,000	538,000	538	-	-
유비벨록스 (089850)	0.0	75	321,750	4,290	135.00	3.25
원화현금 (KRD010010001)	8.6	224,712,171	224,712,171	-	-	-

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