KODEX 아시아AI반도체exChina액티브(446690)주가, 분배금,구성종목

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KODEX 아시아AI반도체exChina액티브(446690)은(는) 삼성운용이 운용하는 iSelect 아시아 반도체 제조 동맹 지수 추종 ETF로, 총보수 연 0.5000%, 순자산총액 326억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 Unimicron Technology Corp 8.0%, Kioxia Holdings Corp 8.0%, 삼성전기 7.6% 등입니다.

446690

해외주식 업종섹터 환노출형 개인 퇴직

26.10.08(장마감)

관심 267

KODEX 아시아AI반도체exChina액티브

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

64,565원

810 (1.24%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

64,591.47원

1,392.29 (2.11%)

수익률

7.51%

(1개월)

거래량: 6,609주

운용사: 삼성운용

기초지수: iSelect 아시아 반도체 제조 동맹 지수

총보수(운용보수): 연 0.5000% (0.4590%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 326억원 (26.10.08 기준)

상장일: 2023.02.01

수익률

26.10.08 기준

기간별 수익률

26.10.08 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	7.51	-1.65	44.22	187.61	431.51	-	122.92	579.75
기초지수 (%)	9.43	3.8	38.51	146.72	328.31	-	102.98	400.71
종가 (%)	8.21	-1.44	34.11	177.1	415.28	-	120.55	548.57

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

Unimicron Technology Corp (3037 TT)	8.0	4,700	258,901,850	55,086	4,640.05	9.20
Kioxia Holdings Corp (285A JP)	8.0	1,620	257,067,393	158,684	5,450.20	3.56
삼성전기 (009150)	7.6	152	243,808,000	1,604,000	76,000.00	4.97
IBIDEN (4062 JP)	7.5	2,300	241,561,548	105,027	8,889.62	9.25
삼성전자 (005930)	7.2	865	232,252,500	268,500	-4,000.00	-1.47
SK하이닉스 (000660)	6.9	129	222,267,000	1,723,000	-42,000.00	-2.38
ASE INDUSTRIAL HOLDINGS (3711 TT)	5.5	5,700	178,325,640	31,285	1,528.77	5.14
Furukawa Electric Co Ltd (5801 JP)	5.2	4,360	165,810,150	38,030	5,409.59	16.58
테스 (095610)	5.0	993	161,958,300	163,100	-7,700.00	-4.51
Elite Material Co Ltd (2383 TT)	4.7	600	151,253,850	252,090	37,111.25	17.26
Nanya Technology Corp (2408 TT)	4.6	6,700	147,910,875	22,076	663.54	3.10
MURATA MFG CO (6981 JP)	4.2	1,800	134,605,344	74,781	5,799.87	8.41
ADVANTEST CORP (6857 JP)	4.0	360	127,607,513	354,465	63,770.06	21.94
TOKYO ELECTRON (8035 JP)	3.4	1,000	108,457,069	108,457	11,380.54	11.72
두산 (000150)	3.2	74	103,526,000	1,399,000	18,000.00	1.30
MEDIATEK INC (2454 TT)	2.6	400	82,754,400	206,886	-18,096.45	-8.04
피에스케이 (319660)	2.3	543	74,499,600	137,200	-11,600.00	-7.80
브이엠 (089970)	1.9	969	62,500,500	64,500	3,500.00	5.74
주성엔지니어링 (036930)	1.8	232	57,420,000	247,500	25,500.00	11.49
Micronics Japan Co Ltd (6871 JP)	1.5	380	49,598,040	130,521	15,897.77	13.87
피에스케이홀딩스 (031980)	1.4	224	45,696,000	204,000	23,200.00	12.83
Chroma ATE Inc (2360 TT)	1.2	400	39,527,000	98,818	1,119.35	1.15
SHOWA DENKO K K (4004 JP)	0.9	200	30,390,001	151,950	27,027.75	21.64
HOYA (7741 JP)	0.8	120	25,714,616	214,288	10,982.77	5.40
SONY GROUP (6758 JP)	0.5	480	15,318,999	31,915	199.24	0.63
Crasus Chemical Inc (646A JP)	0.0	200	349,298	1,746	-	-
원화현금 (KRD010010001)	-	80,106,460	80,106,460	-	-	-
설정현금액 (CASH00000001)	-	3,299,187,946	3,299,187,946	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

KODEX 아시아AI반도체exChina액티브 446690: 1주 수익률 2.22%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.07.31 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.07	25.07

채권 보유비중

26.07.31 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.07	25.07

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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연도별 추이
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주요정보

분배율 최근 1년

0.43 %

분배금 최근 1년

281 원

수익률 최근 1년

187.61 %

최근 분배내역

최근 지급기준일

2026.07.31

분배금 (분배율, %)

56원 (0.12%)

분배 주기

금년 분배 (지급월)

3번

작년 분배 (지급월)

4번

분배금 지급 현황

분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

분배금

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

월별 주당 분배 내역

(최근 1년)

분배금
분배율

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

최근 1년 분배금 현황

최소

원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기초지수 정보

iSelect 아시아 반도체 제조 동맹 지수

iSelect 아시아반도체 제조동맹 지수는 국내 주식시장 및 대만, 일본 상장 기업들에 대해 반도체 관련 키워드 기반 머신러닝으로 종목별 키워드 유사도 스코어링을 진행하여, 유니버스 포함 종목 중 반도체 관련도가 높은 30 종목을 선정하여 구성한 지수입니다.

※ 정기변경: 연 2회 (6월, 12월)

기준가

26.10.08 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 추적오차율

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

1개월
3개월
6개월
1년
전체

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문서함

26.10.02 자산운용 보고서(1개월) 업데이트

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