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SOL 미국배당다우존스(446720)은(는) 신한자산운용이 운용하는 Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index 추종 ETF로, 총보수 연 0.0100%, 순자산총액 9,872억원(2026.10.06 기준)입니다. 상위 구성종목은 Texas Instruments Inc 4.9%, QUALCOMM Inc 4.5%, PROCTER & GAMBLE CO/THE 4.2% 등입니다.

446720
해외주식 전략 월말배당 환노출형 개인 퇴직

26.10.07(장마감)

SOL 미국배당다우존스
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ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

12,810원

5 (0.04%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

12,791.47원

3.82 (0.03%)

수익률

-6.51%

(1개월)

거래량

319,851주

운용사
신한자산운용
기초지수
Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index
총보수(운용보수)
연 0.0100% (0.0030%)
투자위험
3등급 (다소높은위험)
순자산
9,872억원 (26.10.06 기준)
상장일
2022.11.15
수익률
26.10.06 기준
~
기간별 수익률
26.10.06 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) -6.51-10.77-3.2917.0354.74-12.5447.61
종가 (%) -6.56-11.38-4.4414.0139.6-9.8128.54
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

Texas Instruments Inc

(TXN) 		4.9 158.71 62,885,288 396,228 16,634.28 4.38

QUALCOMM Inc

(QCOM) 		4.5 237.93 57,795,444 242,909 -32,799.80 -11.90

PROCTER & GAMBLE CO/THE

(PG) 		4.2 273.9 53,707,677 196,085 -3,533.59 -1.77

Coca-Cola Co

(KO) 		4.2 458.28 53,268,100 116,235 -3,634.59 -3.03

CHEVRON ORD

(CVX) 		4.1 190.95 52,972,029 277,413 -1,681.61 -0.60

Unitedhealth Group

(UNH) 		4.0 101.18 51,466,227 508,660 -5,422.92 -1.05

ConocoPhillips

(COP) 		4.0 294.36 50,782,469 172,518 -1,258.99 -0.72

Merck & Co

(MRK) 		3.9 266.67 49,996,876 187,486 -15,613.63 -7.69

VERIZON COMMUNICATIONS ORD

(VZ) 		3.9 805.22 49,604,821 61,604 -2,664.85 -4.15

Amgen Corp

(AMGN) 		3.9 91.32 49,444,659 541,444 -24,540.19 -4.34

ABBOTT LABORATORIES

(ABT) 		3.8 366.06 49,233,005 134,494 -3,776.62 -2.73

PEPSICO INC

(PEP) 		3.8 287.78 48,583,980 168,823 -6,769.47 -3.86

HOME_DEPOT

(HD) 		3.7 126.96 47,959,538 377,753 -22,494.18 -5.62

Bristol-Myers Squibb Co

(BMY) 		3.1 500.53 39,550,437 79,017 -6,793.07 -7.92

Accenture PLC

(ACN) 		3.1 149.94 39,294,652 262,069 21,661.42 9.01

Altria Group Inc

(MO) 		2.9 409.14 37,315,027 91,204 -2,742.61 -2.92

Automatic Data Processing Inc

(ADP) 		2.7 97.34 34,038,370 349,685 -10,250.59 -2.85

Lockheed Martin Corp

(LMT) 		2.6 49.76 33,872,033 680,708 -28,543.29 -4.02

Blackstone Inc

(BX) 		2.2 183.93 27,591,880 150,013 -11,642.20 -7.20

Comcast Corp

(CMCSA) 		2.0 867.21 25,133,004 28,981 -927.89 -3.10

EOG Resources Inc

(EOG) 		1.9 128.53 24,881,594 193,586 1,994.10 1.04

SLB Ltd

(SLB) 		1.9 363.66 24,567,490 67,556 -2,801.04 -3.98

United Parcel Service

(UPS) 		1.8 183.61 22,977,488 125,143 -3,121.89 -2.43

Target Corp

(TGT) 		1.8 111.29 22,876,479 205,557 -9,377.63 -4.36

Fastenal Co

(FAST) 		1.5 281.17 19,149,668 68,107 -734.91 -1.07

ONEOK Inc

(OKE) 		1.4 154.46 18,383,224 119,016 -1,972.73 -1.63

Devon Energy Corp

(DVN) 		1.4 269.53 17,375,501 64,466 237.97 0.37

Ford Motor Co

(F) 		1.2 959.72 15,667,179 16,325 -1,025.68 -5.91

Fifth Third Bancorp

(FITB) 		1.2 222.22 15,167,599 68,255 -2,866.83 -4.03

Archer-Daniels-Midland Company

(ADM) 		1.0 118.09 13,085,162 110,807 69.79 0.06

PAYCHEX INC

(PAYX) 		0.8 78.44 10,516,012 134,064 -4,315.77 -3.12

Kimberly-Clark Corp

(KMB) 		0.8 81.49 10,446,437 128,193 -6,173.91 -4.59

Ares Management Corp

(ARES) 		0.7 54.88 8,636,787 157,376 -9,179.99 -5.51

Cincinnati Financial Corp

(CINF) 		0.6 37.61 8,193,387 217,851 -4,032.04 -1.82

Hershey Foods Corp

(HSY) 		0.6 35.85 7,755,539 216,333 -10,778.63 -4.75

Regions Financial Corp

(RF) 		0.6 208.75 7,592,498 36,371 -1,332.81 -3.53

Darden Restaurants Inc

(DRI) 		0.6 27.82 7,465,324 268,344 -4,334.94 -1.59

T Rowe Price Group Inc

(TROW) 		0.6 52.27 7,299,000 139,640 -4,391.37 -3.05

Principal Financial Group Inc

(PFG) 		0.6 47.74 7,121,848 149,180 -7,492.63 -4.78

Snap-on Inc

(SNA) 		0.5 12.67 6,254,401 493,639 -10,356.27 -2.05

Broadridge Financial Solutions Inc

(BR) 		0.5 27.94 5,971,892 213,740 -9,822.55 -4.39

HF Sinclair Corp

(DINO) 		0.5 37.89 5,865,735 154,810 8,989.60 6.16

East West Bancorp Inc

(EWBC) 		0.4 33.57 5,721,074 170,422 -3,259.43 -1.88

Best Buy Co Inc

(BBY) 		0.4 48.55 5,700,605 117,417 -6,138.00 -4.97

GENERAL MILLS INC

(GIS) 		0.4 131 5,576,047 42,565 -3,356.72 -7.31

APA Corp

(APA) 		0.4 85.85 5,058,012 58,917 572.49 0.98

Watsco Inc

(WSO) 		0.3 8.72 3,422,885 392,533 -40,517.89 -9.36

FNF Group

(FNF) 		0.3 62.43 3,271,356 52,400 -4,142.05 -7.33

American Financial Group Inc/OH

(AFG) 		0.2 16.86 3,156,255 187,204 -1,480.37 -0.78

Old Republic International Corp

(ORI) 		0.2 54.43 2,763,663 50,775 -744.24 -1.44

Booz Allen Hamilton Holding Corp

(BAH) 		0.2 29.47 2,716,674 92,184 -7,399.63 -7.43

Columbia Banking System Inc

(COLB) 		0.2 69.32 2,686,110 38,749 -1,712.13 -4.23

Autoliv Inc

(ALV) 		0.2 16.33 2,458,926 150,577 -9,849.30 -6.14

MSC Industrial Direct Co Inc

(MSM) 		0.2 11.22 1,962,186 174,883 9,405.53 5.68

Macy's Inc

(M) 		0.2 64.45 1,949,253 30,244 -661.43 -2.14

Erie Indemnity Co A

(ERIE) 		0.1 6.34 1,886,490 297,554 -6,672.56 -2.19

Murphy Oil Corp

(MUR) 		0.1 33.02 1,703,198 51,581 1,986.74 4.01

Vail Resorts Inc

(MTN) 		0.1 8.73 1,633,937 187,163 1,359.79 0.73

Bank OZK

(OZK) 		0.1 24.85 1,555,568 62,598 -1,411.23 -2.20

Nexstar Media Group Inc

(NXST) 		0.1 7.08 1,490,257 210,488 -10,794.35 -4.88

Moelis & Co

(MC) 		0.1 18.15 1,366,854 75,309 -4,877.19 -6.08

Federated Hermes Inc

(FHI) 		0.1 17.44 1,323,929 75,913 -3,016.69 -3.82

CVB Financial Corp

(CVBF) 		0.1 40.97 1,217,646 29,720 -1,035.27 -3.37

Korn Ferry

(KFY) 		0.1 12.58 1,212,077 96,350 -1,569.08 -1.60

CLEARWAY ENERGY INC-C

(CWEN) 		0.1 29.69 1,177,596 39,663 -975.95 -2.40

Penske Automotive Group Inc

(PAG) 		0.1 4.34 1,169,685 269,513 -16,639.40 -5.81

Robert Half Inc

(RHI) 		0.1 24.65 1,136,669 46,112 -4,246.17 -8.43

Artisan Partners Asset Managem

(APAM) 		0.1 17.4 804,225 46,220 -3,142.18 -6.37

Banner Corp

(BANR) 		0.1 8.35 756,164 90,559 -3,674.25 -3.90

OFG Bancorp

(OFG) 		0.1 10.39 711,541 68,483 -2,420.02 -3.41

Interparfums Inc

(IPAR) 		0.1 4.49 686,287 152,848 -8,138.31 -5.06

Cohen & Steers Inc

(CNS) 		0.1 6.93 679,900 98,110 -3,180.66 -3.14

City Holding Co

(CHCO) 		0.1 3.47 660,973 190,482 -3,321.04 -1.71

Federal Agricultural Mortgage Corp

(AGM) 		0.1 2.29 659,859 288,148 -3,996.94 -1.37

Marzetti Company/The

(LANC) 		0.0 4.77 637,628 133,675 -3,476.94 -2.54

WESTERN_UNION

(WU) 		0.0 76.81 629,531 8,196 -240.36 -2.85

German American Bancorp Inc

(GABC) 		0.0 9.27 613,790 66,213 -1,359.87 -2.01

S&T Bancorp Inc

(STBA) 		0.0 8.64 571,496 66,145 -1,863.89 -2.74

Insperity Inc

(NSP) 		0.0 8.8 562,334 63,902 -1,391.14 -2.13

National Bank Holdings Corp

(NBHC) 		0.0 10.91 553,951 50,775 -4,061.41 -7.41

1st Source Corp

(SRCE) 		0.0 4.37 506,478 115,899 -1,622.43 -1.38

Lakeland Financial Corp

(LKFN) 		0.0 6.15 481,823 78,345 -2,891.87 -3.56

Buckle Inc/The

(BKE) 		0.0 7.54 440,180 58,379 676.66 1.17

Flowers Foods Inc

(FLO) 		0.0 52.26 393,212 7,524 -311.52 -3.98

Preferred Bank/Los Angeles CA

(PFBC) 		0.0 2.67 377,503 141,387 -8,064.04 -5.40

CNA Financial Corp

(CNA) 		0.0 5.26 326,581 62,088 -679.47 -1.08

Wendy's Co/The

(WEN) 		0.0 39.09 320,380 8,196 -745.43 -8.34

Central Pacific Financial Corp

(CPF) 		0.0 6.35 310,047 48,826 -1,477.48 -2.94

Hanmi Financial Corp

(HAFC) 		0.0 7.19 304,305 42,323 -1,496.24 -3.41

Virtus Investment Partners Inc

(VRTS) 		0.0 1.51 272,817 180,674 2,419.21 1.36

Orrstown Financial Services Inc

(ORRF) 		0.0 4.78 265,887 55,625 -1,395.19 -2.45

First Financial Corp

(THFF) 		0.0 2.62 262,996 100,380 -2,766.79 -2.68

Independent Bank Corp/MI

(IBCP) 		0.0 5.44 262,472 48,249 -662.87 -1.36

Capital City Bank Group Inc

(CCBG) 		0.0 3.37 223,272 66,253 -1,810.98 -2.66

Ennis Inc

(EBF) 		0.0 5.89 178,693 30,338 128.86 0.43

AMERISAFE Inc

(AMSF) 		0.0 4.55 142,319 31,279 -814.51 -2.54

Ethan Allen Interiors Inc

(ETD) 		0.0 4.93 139,632 28,323 -739.96 -2.55

Oxford Industries Inc

(OXM) 		0.0 3.4 115,941 34,100 -1,323.82 -3.74

원화현금

(KRD010010001) 		0.0 -149,585 -149,585 ---

설정현금액

(CASH00000001) 		--1,278,765,344 ---
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구성종목 수익률 기준

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  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
SOL 미국배당다우존스 446720
1주 수익률 -1.87%
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