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KODEX 미국나스닥100(H)(449190)은(는) 삼성운용이 운용하는 NASDAQ 100 Index 추종 ETF로, 총보수 연 0.0099%, 순자산총액 5,764억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 NVIDIA Corp 8.6%, APPLE Inc 7.2%, MICROSOFT 5.8% 등입니다.

이달의 ETF

해외시장지수(환헷지)

미국 나스닥100 부문 1위

449190
해외주식 시장대표 환헷지형 개인 퇴직

26.10.08(장마감)

KODEX 미국나스닥100(H)
현재가
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현재가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

23,355원

110 (0.47%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

23,430.22원

48.58 (0.21%)

수익률

5.38%

(1개월)

거래량

186,563주

운용사
삼성운용
기초지수
NASDAQ 100 Index
총보수(운용보수)
연 0.0099% (0.0009%)
투자위험
2등급 (높은위험)
순자산
5,764억원 (26.10.08 기준)
상장일
2022.12.02
수익률
26.10.08 기준
~
기간별 수익률
26.10.08 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) 5.386.4827.7923.3499.84-20.41139.47
기초지수 (%) --------
종가 (%) 5.066.2322.8921.8695.52-19.59134.96
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

NVIDIA Corp

(NVDA US) 		8.6 311.48 99,884,564 320,677 10,182.94 3.28

APPLE Inc

(AAPL US) 		7.2 188.62 84,350,421 447,198 -11,909.63 -2.59

MICROSOFT

(MSFT US) 		5.8 95.97 68,088,192 709,474 18,614.94 2.69

MICRON TECH

(MU US) 		4.8 40.3 56,479,185 1,401,469 -28,466.04 -1.99

ADVANCED MICRO DEVICES

(AMD US) 		4.3 58.25 50,705,609 870,483 45,785.33 5.55

Amazon.com Inc

(AMZN US) 		4.1 139.41 47,891,672 343,531 9,579.40 2.87

Meta Platforms Inc-CL A

(META US) 		3.3 38.43 38,060,870 990,395 19,513.11 2.01

ALPHABET INC-CL A

(GOOGL US) 		3.0 75.84 35,343,735 466,030 1,021.34 0.22

Space Exploration Technologies Corp

(SPCX US) 		3.0 153.06 35,271,386 230,442 33,082.42 16.76

TESLA MOTORS

(TSLA US) 		3.0 67.89 34,641,787 510,263 25,311.07 5.22

ALPHABET INC-CL C

(GOOG US) 		2.8 71.43 32,992,690 461,888 1,750.06 0.38

BROADCOM LTD

(AVGO US) 		2.7 61.49 30,974,709 503,736 29,474.10 6.21

INTEL Corp

(INTC US) 		2.4 187.48 28,271,046 150,795 -6,622.90 -4.21

WAL-MART STORES INC

(WMT US) 		2.1 173.52 24,933,241 143,691 -3,823.11 -2.59

CISCO SYSTEMS INC

(CSCO US) 		1.9 140.63 22,231,743 158,087 13,272.62 9.17

Palantir Technologies Inc -A

(PLTR US) 		1.8 82.09 21,134,122 257,451 3,096.51 1.22

APPLIED MATERIALS INC

(AMAT US) 		1.7 28.31 20,122,009 710,774 50,386.63 7.63

LAM RESEARCH

(LRCX US) 		1.7 44.65 19,982,935 447,546 20,904.69 4.90

COSTCO WHOLESALE CORP

(COST US) 		1.7 15.82 19,841,214 1,254,185 2,059.92 0.16

PALO ALTO NETWORKS INC

(PANW US) 		1.4 29.08 16,367,601 562,847 30,898.87 5.81

NETFLIX

(NFLX US) 		1.2 148.57 13,679,148 92,072 -1,852.26 -1.97

CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A

(CRWD US) 		1.2 36.53 13,654,327 373,784 22,059.47 6.27

TEXAS INSTRUMENTS

(TXN US) 		1.1 32.58 12,980,103 398,407 20,823.92 5.52

KLA Corp

(KLAC US) 		1.1 46.62 12,339,166 264,675 8,028.45 3.13

MARVELL TECHNOLOGY INC

(MRVL US) 		1.0 31.29 12,037,519 384,708 42,955.47 12.57

Sandisk Corp/DE

(SNDK US) 		1.0 5.22 11,618,052 2,225,680 -98,197.36 -4.23

LINDE PLC

(LIN US) 		0.9 16.45 10,803,191 656,729 16,312.27 2.55

AMGEN INC

(AMGN US) 		0.9 19.29 10,409,752 539,645 -27,631.94 -4.87

ANALOG DEVICES

(ADI US) 		0.8 17.29 9,746,463 563,705 27,225.36 5.07

SHOPIFY-A

(SHOP CN) 		0.8 43.12 9,499,129 220,295 25,004.46 12.80

QUALCOMM Inc

(QCOM US) 		0.8 37.47 9,092,193 242,653 -11,701.49 -4.60

SEAGATE TECHNOLOGY

(STX US) 		0.7 8.09 8,736,119 1,079,866 -170,346.18 -13.63

GILEAD SCIENCES INC

(GILD US) 		0.7 44.24 8,552,737 193,326 -13,177.42 -6.38

T-MOBILE US INC

(TMUS US) 		0.7 38.27 8,511,729 222,413 -3,410.12 -1.51

ASML HOLDING

(ASML US) 		0.7 3.35 8,235,732 2,458,427 55,155.64 2.30

PEPSICO INC

(PEP US) 		0.7 48.7 8,206,032 168,502 -5,834.25 -3.35

WESTERN DIGITAL

(WDC US) 		0.6 12.87 7,090,829 550,958 -63,939.12 -10.40

Intuitive Surgical Inc

(ISRG US) 		0.6 12.61 6,841,433 542,540 -20,205.24 -3.59

FORTINET INC

(FTNT US) 		0.6 26.18 6,711,984 256,378 17,151.41 7.17

ARM Holdings PLC

(ARM US) 		0.5 15.56 6,310,380 405,551 21,157.61 5.50

Vertex Pharmaceuticals Inc

(VRTX US) 		0.5 9.04 6,086,598 673,296 -42,593.55 -5.95

BOOKING HOLDINGS

(BKNG US) 		0.5 26.81 5,664,611 211,287 -11,035.18 -4.96

STARBUCKS CORP

(SBUX US) 		0.4 40.68 5,240,635 128,826 -426.97 -0.33

CONSTELLATION ENERGY

(CEG US) 		0.4 12.64 5,089,573 402,656 49,330.79 13.96

AUTOMATIC DATA PROCESSING

(ADP US) 		0.4 14.17 4,983,126 351,667 -3,516.70 -0.99

Lumentum Holdings Inc

(LITE US) 		0.4 3.2 4,861,469 1,519,209 269,254.46 21.54

Cadence Design Systems Inc

(CDNS US) 		0.4 9.83 4,737,478 481,941 38,706.98 8.73

SYNOPSYS INC

(SNPS US) 		0.4 6.84 4,631,568 677,130 110,558.35 19.51

Adobe Inc

(ADBE US) 		0.4 14.18 4,525,916 319,176 5,764.78 1.84

MERCADOLIBRE

(MELI US) 		0.4 1.81 4,507,714 2,490,450 167,223.32 7.20

MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A

(MAR US) 		0.4 9.3 4,503,615 484,260 -2,212.16 -0.45

DATADOG INC - CLASS A

(DDOG US) 		0.4 11.95 4,456,787 372,953 8,407.65 2.31

CSX CORP

(CSX US) 		0.4 66.1 4,208,520 63,669 229.70 0.36

AppLovin Corp

(APP US) 		0.3 10.86 4,058,129 373,677 -44,512.45 -10.64

MONSTER BEVERAGE CORP

(MNST US) 		0.3 69.79 4,045,886 57,972 1,180.83 2.08

INTUIT INC

(INTU US) 		0.3 9.76 3,791,382 388,461 22,966.37 6.28

DOORDASH INC - A

(DASH US) 		0.3 14.6 3,789,112 259,528 17,506.51 7.23

Cintas Corp

(CTAS US) 		0.3 14.28 3,750,853 262,665 -9,462.11 -3.48

COMCAST CORP

(CMCSA US) 		0.3 126.28 3,649,368 28,899 -663.47 -2.24

MONDELEZ INTERNATIONAL

(MDLZ US) 		0.3 45.54 3,639,313 79,915 -1,731.54 -2.12

REGENERON PHARM

(REGN US) 		0.3 3.61 3,574,550 990,180 -30,397.41 -2.98

MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC

(MPWR US) 		0.3 1.75 3,456,834 1,975,334 142,160.88 7.75

ROSS STORES INC

(ROST US) 		0.3 11.45 3,441,080 300,531 -21,128.98 -6.57

O'REILLY AUTOMOTIVE

(ORLY US) 		0.3 28.86 3,293,550 114,122 -3,246.46 -2.77

Astera Labs Inc

(ALAB US) 		0.3 6.19 3,234,200 522,488 45,865.72 9.62

HONEYWELL INTERNATIONAL INC

(HON US) 		0.3 11.31 3,227,093 285,331 -1,638.17 -0.57

TERADYNE INC

(TER US) 		0.3 5.58 3,218,549 576,801 32,357.36 5.94

AIRBNB INC-CLASS A

(ABNB US) 		0.3 14.97 3,218,351 214,987 3,232.98 1.53

AMERICAN ELECTRIC POWER

(AEP US) 		0.3 19.43 3,168,770 163,086 2,724.57 1.70

NXP SEMICONDUCTORS NV

(NXPI US) 		0.3 9 2,948,102 327,567 6,951.65 2.17

Strategy Inc

(MSTR US) 		0.2 13.01 2,869,522 220,563 7,370.99 3.46

Nebius Group NV

(NBIS US) 		0.2 8.51 2,850,218 334,926 20,334.22 6.46

FASTENAL CO

(FAST US) 		0.2 40.94 2,788,248 68,106 -394.06 -0.58

PACCAR Inc

(PCAR US) 		0.2 18.78 2,751,880 146,532 -4,943.07 -3.26

BAKER HUGHES A GE

(BKR US) 		0.2 35.42 2,712,359 76,577 -917.65 -1.18

PDD Holdings Inc

(PDD US) 		0.2 23.83 2,504,231 105,087 -1,400.06 -1.31

DIAMONDBACK ENERGY INC

(FANG US) 		0.2 9.99 2,476,992 247,947 -3,354.38 -1.33

Honeywell Aerospace Inc

(HONA US) 		0.2 11.31 2,386,020 210,966 4,313.05 2.09

AUTODESK Inc

(ADSK US) 		0.2 7.46 2,312,657 310,008 28,913.09 10.29

PAYPAL HOLDINGS INC

(PYPL US) 		0.2 30.52 2,234,040 73,199 -442.45 -0.60

XCEL ENERGY INC

(XEL US) 		0.2 22.29 2,172,991 97,487 3,345.87 3.55

Rocket Lab Corp

(RKLB US) 		0.2 21.35 2,148,032 100,610 2,670.26 2.73

COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS

(CCEP US) 		0.2 15.52 2,115,873 136,332 -3,231.65 -2.32

MICROCHIP TECHNOLOGY INC

(MCHP US) 		0.2 19.37 2,109,797 108,921 3,138.99 2.97

EXELON CORP

(EXC US) 		0.2 36.83 2,057,613 55,868 1,165.73 2.13

KEURIG DR PEPPER

(KDP US) 		0.2 48.55 2,025,828 41,727 -955.13 -2.24

CoreWeave Inc

(CRWV US) 		0.2 16.37 2,012,552 122,941 7,527.02 6.52

IDEXX LABORATORIES INC

(IDXX US) 		0.2 2.81 1,941,304 690,856 -26,919.94 -3.75

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE

(TTWO US) 		0.2 6.67 1,810,712 271,471 -3,057.09 -1.11

Ferrovial NV

(FER US) 		0.2 26.03 1,795,470 68,977 -6,686.18 -8.84

THOMSON REUTERS CORP

(TRI US) 		0.2 13.44 1,767,088 131,480 -567.82 -0.43

OLD DOMINION FREIGHT LINE

(ODFL US) 		0.2 7.4 1,765,773 238,618 -1,314.31 -0.55

WORKDAY INC-CLASS A

(WDAY US) 		0.1 6.99 1,747,860 250,052 -5,822.04 -2.28

PAYCHEX INC

(PAYX US) 		0.1 12.69 1,718,317 135,407 686.93 0.51

ROPER TECHNOLOGIES INC

(ROP US) 		0.1 3.53 1,714,168 485,600 5,328.24 1.11

Axon Enterprise Inc

(AXON US) 		0.1 2.9 1,627,242 561,118 -15,140.31 -2.63

DEXCOM

(DXCM US) 		0.1 13.46 1,504,504 111,776 -5,822.79 -4.95

ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC

(ALNY US) 		0.1 4.77 1,431,806 300,169 -46,277.84 -13.36

GE HealthCare Technologies Inc

(GEHC US) 		0.1 16.12 1,399,501 86,818 -3,782.70 -4.18

COPART

(CPRT US) 		0.1 33.03 1,187,412 35,950 -979.86 -2.65

설정현금액

(CASH00000001) 		-1,173,939,946 1,173,939,946 ---

원화현금

(KRD010010001) 		-6,372,455 6,372,455 ---

외국환포워드USD

(FXFWD0000USD) 		--1,157,003,946 -1,157,003,946 ---
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
KODEX 미국나스닥100(H) 449190
1주 수익률 2.43%
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)
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2026.07.31

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기초지수 정보

NASDAQ 100 Index

나스닥거래소에 상장된 주식 중 시가총액 상위 100종목의 비금융주로 구성된 지수입니다.

- NASDAQ 100 지수는 NASDAQ Inc.에서 산출, 발표하는 지수로서, 미국 나스닥 거래소에 상장된 기업 중 시가총액, 거래량 등을 기준으로 100개 종목을 선정하여 구성한 지수입니다.

- 지수 유니버스에 *ADR은 포함하지만, 리츠, 금융섹터 등은 제외하고 있습니다.
*ADR(American Depositary Receipt): 미국 시장에 상장되어 달러표시로 거래되는 외국기업의 주식예탁증서

- 연 4회 지수 정기변경을 실시합니다.

기준가
26.10.08 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과세기준가(원)
  • KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.
위험정보
위험분석 - 추적오차율
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추적오차율
  • 펀드와 비교지수 성과차이의 변동성으로 추적오차라고도 합니다. 비교지수를 얼마나 잘 추종하는지를 나타내는 지표로 인덱스펀드에 투자할 경우 주요한 지표로 활용됩니다.
위험분석 - 변동성
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변동성(표준편차)
  • 펀드의 수익률이 평균에서 이탈하는 정도를 측정합니다. 변동성 지수가 작을수록 변동성이 작은 것을 의미합니다.
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26.10.02 자산운용 보고서(1개월) 업데이트
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