KODEX 미국S&P500헬스케어(453640)주가, 분배금,구성종목

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KODEX 미국S&P500헬스케어(453640)은(는) 삼성운용이 운용하는 S&P Health Care Select Sector Index 추종 ETF로, 총보수 연 0.2500%, 순자산총액 602억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 ELI LILLY & CO 15.2%, JOHNSON & JOHNSON 9.9%, ABBVIE INC 7.7% 등입니다.

453640

해외주식 업종섹터 환노출형 개인 퇴직

26.10.12 09:58:58(장중)

관심 558

KODEX 미국S&P500헬스케어

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

13,815원

195 (1.43%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

13,807.58원

119.97 (0.88%)

수익률

-1.75%

(1개월)

거래량: 7,934주

운용사: 삼성운용

기초지수: S&P Health Care Select Sector Index

총보수(운용보수): 연 0.2500% (0.2290%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 602억원 (26.10.08 기준)

상장일: 2023.03.21

수익률

26.10.08 기준

기간별 수익률

26.10.08 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-1.75	-8.12	5.37	13.64	33.75	-	1.56	40.29
기초지수 (%)	-1.84	-8.32	4.85	12.57	30.2	-	0.8	35.72
종가 (%)	-1.87	-8.9	1.79	11.82	28.61	-	-0.33	34.52

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

ELI LILLY & CO (LLY US)	15.2	65.3	103,898,942	1,591,102	-11,465.74	-0.72
JOHNSON & JOHNSON (JNJ US)	9.9	196.66	68,031,641	345,935	-16,033.37	-4.43
ABBVIE INC (ABBV US)	7.7	144.2	52,375,654	363,215	7,036.64	1.98
MERCK & CO. INC. (MRK US)	5.6	201.33	38,479,078	191,124	-10,821.57	-5.36
UNITEDHEALTH GROUP INC (UNH US)	5.4	73.25	36,863,006	503,249	-3,969.60	-0.78
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC (TMO US)	3.9	30.17	26,735,667	886,167	-33,209.11	-3.61
AMGEN INC (AMGN US)	3.6	44.11	24,388,753	552,908	-20,192.61	-3.52
GILEAD SCIENCES INC (GILD US)	2.9	101.18	19,887,811	196,559	-8,092.87	-3.95
ABBOTT LABORATORIES (ABT US)	2.7	141.2	18,659,594	132,150	-4,415.06	-3.23
PFIZER INC (PFE US)	2.5	465.11	17,431,392	37,478	-1,374.42	-3.54
Intuitive Surgical Inc (ISRG US)	2.3	28.83	15,995,893	554,835	-2,762.09	-0.50
DANAHER CORP (DHR US)	2.2	51.06	14,932,439	292,449	-13,432.73	-4.39
Vertex Pharmaceuticals Inc (VRTX US)	2.0	20.68	13,996,206	676,799	-35,761.18	-5.02
XAV Health Care 2026 12 (IXCZ6)	2.0	0.06	13,786,817	229,780,283	-5,417,516.67	-2.30
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO (BMY US)	1.9	166.69	13,319,939	79,908	-5,128.56	-6.03
CVS HEALTH CORP (CVS US)	1.8	104.36	12,285,371	117,721	-107.81	-0.09
MEDTRONIC PLC (MDT US)	1.7	104.45	11,954,838	114,455	-3,360.22	-2.85
MCKESSON CORP (MCK US)	1.7	9.51	11,587,713	1,218,477	48,548.19	4.15
STRYKER CORP (SYK US)	1.5	28.49	10,502,066	368,623	-8,497.14	-2.25
ELEVANCE HEALTH (ELV US)	1.4	17.69	9,573,278	541,169	9,883.81	1.86
CIGNA CORP (CI US)	1.2	21.57	8,040,986	372,786	413.93	0.11
MODERNA INC (MRNA US)	1.2	30.3	7,968,550	262,988	-12,252.22	-4.45
REGENERON PHARM (REGN US)	1.2	8	7,946,620	993,328	-21,962.39	-2.16
HCA HOLDINGS INC (HCA US)	1.0	12.01	7,059,826	587,829	3,919.92	0.67
Cencora Inc (COR US)	1.0	15.57	6,611,631	424,639	8,517.88	2.05
BOSTON SCIENTIFIC CORP (BSX US)	1.0	118.26	6,581,740	55,655	-3,706.03	-6.24
CARDINAL HEALTH INC (CAH US)	0.9	18.98	5,897,962	310,746	7,840.73	2.59
EDWARDS LIFESCIENCES CORP (EW US)	0.8	47.03	5,399,821	114,817	-4,338.09	-3.64
BECTON DICKINSON AND CO (BDX US)	0.8	22.23	5,360,634	241,144	-5,024.87	-2.04
AGILENT TECHNOLOGIES INC (A US)	0.8	23.05	5,216,836	226,327	-10,453.60	-4.41
HUMANA INC (HUM US)	0.8	9.8	5,201,140	530,729	7,370.88	1.41
WATERS CORP (WAT US)	0.7	8.02	4,680,252	583,573	-16,069.45	-2.68
IQVIA HOLDINGS (IQV US)	0.7	13.43	4,639,799	345,480	-18,409.47	-5.06
VEEVA SYSTEM-A (VEEV US)	0.7	12.19	4,609,358	378,126	1,276.70	0.34
ILLUMINA INC (ILMN US)	0.6	12.32	4,415,448	358,397	-9,564.84	-2.60
IDEXX LABORATORIES INC (IDXX US)	0.6	6.43	4,360,683	678,178	-43,459.82	-6.02
BIOGEN (BIIB US)	0.5	12.06	3,586,014	297,348	-9,832.52	-3.20
RESMED INC (RMD US)	0.5	11.77	3,560,121	302,474	1,029.81	0.34
CENTENE CORP (CNC US)	0.5	40.31	3,506,531	86,989	2,831.44	3.36
DEXCOM (DXCM US)	0.5	30.8	3,475,334	112,836	-4,371.06	-3.73
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL (MTD US)	0.5	1.64	3,366,203	2,052,563	-27,137.20	-1.30
ZOETIS INC (ZTS US)	0.5	33.72	3,229,353	95,770	667.83	0.70
GE HealthCare Technologies Inc (GEHC US)	0.5	36.86	3,190,630	86,561	-3,346.30	-3.72
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES (WST US)	0.4	5.74	2,815,662	490,533	-18,971.59	-3.72
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS (LH US)	0.4	6.61	2,760,149	417,572	-186.36	-0.04
QUEST DIAGNOSTICS INC (DGX US)	0.4	9.01	2,738,317	303,920	-9,889.22	-3.15
STERIS PLC (STE US)	0.3	7.95	2,231,220	280,657	-4,310.65	-1.51
VIATRIS Inc. (VTRS US)	0.3	93.73	2,194,253	23,410	-1,102.37	-4.50
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV US)	0.3	9.4	2,123,950	225,952	-5,011.39	-2.17
INCYTE CORP (INCY US)	0.3	13.9	2,110,568	151,839	-14,825.52	-8.90
Revvity inc (RVTY US)	0.3	9.1	1,870,901	205,594	-1,073.70	-0.52
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC (ZBH US)	0.3	15.57	1,844,170	118,444	-5,120.90	-4.14
CHARLES RIVER LABORATORIES (CRL US)	0.2	3.9	1,567,611	401,952	1,576.92	0.39
Solventum Corp (SOLV US)	0.2	11.81	1,357,563	114,950	-5,881.74	-4.87
BAXTER INTERNATIONAL INC (BAX US)	0.2	42.19	1,353,617	32,084	320.10	1.01
BIO-TECHNE CORP (TECH US)	0.2	12.77	1,239,729	97,081	-834.27	-0.85
COOPER COS INC/THE (COO US)	0.2	15.92	1,166,663	73,283	-3,326.18	-4.34
INSULET CORP (PODD US)	0.1	5.66	1,017,899	179,841	134.98	0.08
ALIGN TECHNOLOGY (ALGN US)	0.1	5.39	1,009,094	187,216	-7,600.71	-3.90
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B (UHS US)	0.1	4.22	986,335	233,729	-3,998.82	-1.68
Henry Schein Inc (HSIC US)	0.1	7.82	875,675	111,979	-2,968.42	-2.58
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I (DVA US)	0.1	2.76	653,071	236,620	-376.82	-0.16
원화현금 (KRD010010001)	-	13,659,446	13,659,446	-	-	-
설정현금액 (CASH00000001)	-	684,380,646	684,380,646	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

KODEX 미국S&P500헬스케어 453640: 1주 수익률 -1.17%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.07.31 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.07	25.07

채권 보유비중

26.07.31 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.07	25.07

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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최근 지급기준일

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3번

작년 분배 (지급월)

4번

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최소

원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기초지수 정보

S&P Health Care Select Sector Index

S&P500 지수 구성종목 중 GICS 섹터 분류상 헬스케어에 속한 종목으로 이루어진 지수입니다.

기준가

26.10.08 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 추적오차율

위험분석 - 변동성

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3개월
6개월
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문서함

26.10.02 자산운용 보고서(1개월) 업데이트

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