KODEX 미국S&P500헬스케어(453640)주가, 분배금,구성종목

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KODEX 미국S&P500헬스케어(453640)은(는) 삼성운용이 운용하는 S&P Health Care Select Sector Index 추종 ETF로, 총보수 연 0.2500%, 순자산총액 630억원(2026.08.26 기준)입니다. 최근 1년 수익률은28.99%입니다. 상위 구성종목은 Lilly (Eli) & Co/일라이릴리 14.8%, JOHNSON & JOHNSON 10.0%, ABBVIE INC 7.1% 등입니다.

이달의 ETF

해외주식테마/섹터

바이오 & 헬스케어 부문 1위

453640

해외주식 업종섹터 환노출형 개인 퇴직

26.08.27(장마감)

관심 534

KODEX 미국S&P500헬스케어

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

14,470원

165 (1.13%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

14,473.27원

186.12 (1.27%)

수익률

2.48%

(1개월)

거래량: 40,824주

운용사: 삼성운용

기초지수: S&P Health Care Select Sector Index

총보수(운용보수): 연 0.2500% (0.2290%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 630억원 (26.08.26 기준)

상장일: 2023.03.21

수익률

26.08.26 기준

기간별 수익률

26.08.26 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	2.48	7.98	8.51	28.99	42.1	-	8.77	50.25
기초지수 (%)	2.39	7.66	7.94	27.72	38.2	-	8.03	45.46
종가 (%)	2.63	6.98	7.73	26.6	37.42	-	7.1	44.54

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

Lilly (Eli) & Co/일라이릴리 (LLY US)	14.8	65	110,992,952	1,708,372	-4,830.46	-0.28
JOHNSON & JOHNSON (JNJ US)	10.0	198	74,767,545	378,244	-686.17	-0.18
ABBVIE INC (ABBV US)	7.1	145	53,399,014	368,066	6,173.51	1.71
Merck & Co (MRK US)	5.9	203	43,939,184	216,652	27,724.86	14.67
Unitedhealth Group (UNH US)	5.5	75	40,953,682	549,198	-1,398.12	-0.25
Amgen Corp (AMGN US)	3.6	44	27,136,062	612,414	18,000.11	3.03
THERMO_FISHER_SCIENTIFIC (TMO US)	3.5	31	26,539,493	869,862	46,560.93	5.66
ABBOTT LABORATORIES (ABT US)	3.1	143	23,001,630	160,817	3,323.99	2.11
Gilead Sciences In (GILD US)	2.8	102	21,003,402	206,017	5,530.61	2.76
PFIZER INC (PFE US)	2.5	468	18,516,619	39,564	1,476.41	3.88
Vertex Pharmaceuticals Inc (VRTX US)	2.1	21	15,954,826	765,587	27,335.51	3.7
Bristol-Myers Squibb Co (BMY US)	2.1	168	15,772,186	94,056	1,737.53	1.88
Danaher Corp (DHR US)	2.1	52	15,471,162	299,075	20,122.29	7.21
Intuitive Surgical Inc (ISRG US)	2.0	29	14,973,990	514,924	-31,828.27	-5.82
XAV Health Care 2026 09 (IXCU6)	2.0	0	14,724,024	245,400,400	5,275,550.00	2.2
CVS HEALTH CRP (CVS US)	1.8	105	13,479,729	128,648	-4,007.78	-3.02
Medtronic Plc (MDT US)	1.8	105	13,306,391	126,211	-2,503.52	-1.95
Stryker Corp (SYK US)	1.7	28	12,974,081	457,801	-5,354.80	-1.16
McKesson Corporation (MCK US)	1.7	10	12,370,748	1,253,369	38,403.95	3.16
Elevance Health Inc (ELV US)	1.3	18	9,854,016	552,355	-4,306.78	-0.77
Regeneron Pharmace (REGN US)	1.3	8	9,476,917	1,154,314	21,841.53	1.93
Boston Scientific (BSX US)	1.1	122	8,427,770	69,046	-1,495.79	-2.12
The Cigna Group (CI US)	1.1	22	8,401,346	386,802	-2,457.14	-0.63
HCA Holdings Inc (HCA US)	1.0	13	7,576,209	593,747	18,271.79	3.18
Cencora Inc (COR US)	1.0	16	7,259,673	454,297	12,442.55	2.82
Moderna Inc (MRNA US)	0.9	29	6,378,485	219,948	131,948.59	149.94
Cardinal Health Inc (CAH US)	0.8	19	6,335,739	329,472	1,040.09	0.32
Edwards Lifesciences Corp (EW US)	0.8	47	5,949,562	125,837	-1,325.97	-1.04
BECTON_DICKINSON (BDX US)	0.8	23	5,947,330	262,807	10,145.12	4.02
Humana inc (HUM US)	0.7	10	5,321,150	539,670	5,748.99	1.08
Agilent Technologies Inc (A US)	0.7	23	4,974,494	214,325	6,850.88	3.3
IDEXX Laboratories Inc (IDXX US)	0.7	6	4,935,516	761,654	-11,721.60	-1.52
IQVIA Holdings Inc (IQV US)	0.7	14	4,925,246	359,245	23,754.92	7.08
Waters Corp (WAT US)	0.6	8	4,625,767	573,917	13,089.45	2.33
Veeva Systems Inc (VEEV US)	0.6	12	4,213,665	341,741	2,449.23	0.72
Dexcom Inc (DXCM US)	0.5	32	3,912,725	123,469	-1,765.13	-1.41
ResMed Inc (RMD US)	0.5	12	3,902,071	327,630	20,163.81	6.56
GE HealthCare Technologies Inc (GEHC US)	0.5	37	3,822,793	102,351	835.61	0.82
Biogen Inc (BIIB US)	0.5	12	3,708,411	305,722	8,641.14	2.91
Zoetis Inc (ZTS US)	0.5	34	3,685,083	107,031	3,657.28	3.54
Centene Corp (CNC US)	0.5	39	3,467,262	90,012	-1,145.98	-1.26
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL (MTD US)	0.4	2	3,223,447	1,941,836	-14,483.13	-0.74
Laboratory Corp of America Hol (LH US)	0.4	7	3,147,077	467,619	17,308.32	3.84
Quest Diagnostics (DGX US)	0.4	9	3,077,850	338,597	8,390.76	2.54
West Pharmaceutical Services Inc (WST US)	0.4	6	2,798,935	482,575	-1,853.79	-0.38
STERRIS (STE US)	0.4	8	2,639,022	327,422	2,610.67	0.8
Incyte Corp (INCY US)	0.3	14	2,475,387	179,636	7,062.26	4.09
State Street Health Care Select Sector S (XLV US)	0.3	10	2,335,174	242,742	5,509.98	2.32
Viatris Inc (VTRS US)	0.3	96	2,214,203	23,154	553.05	2.45
Zimmer Holdings (ZBH US)	0.3	16	2,204,340	138,812	230.42	0.17
Charles River Laboratories International (CRL US)	0.2	4	1,628,078	412,172	21,947.85	5.62
Cooper Cos Inc/The (COO US)	0.2	16	1,620,355	101,146	-4,743.95	-4.48
Revvity inc (RVTY US)	0.2	9	1,583,566	172,878	13,890.07	8.74
Baxter Intl Inc (BAX US)	0.2	42	1,543,995	36,406	150.06	0.41
Solventum Corp (SOLV US)	0.2	12	1,533,755	126,861	4,632.67	3.79
Bio-Techne Corp (TECH US)	0.2	13	1,288,090	100,163	-779.32	-0.77
Align Technology Inc (ALGN US)	0.2	5	1,209,022	221,028	-13,659.96	-5.82
Insulet Corp (PODD US)	0.2	6	1,127,164	198,096	-8,805.80	-4.26
Universal Hlth Svc B (UHS US)	0.1	4	1,063,624	243,392	1,464.53	0.61
Henry Schein Inc (HSIC US)	0.1	8	986,971	124,147	-569.43	-0.46
DaVita Inc (DVA US)	0.1	3	650,014	246,217	-2,447.35	-0.98
원화현금 (KRD010010001)	1.7	12,965,646	12,965,646	-	-	-
설정현금액 (CASH00000001)	-	-	732,969,641	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

KODEX 미국S&P500헬스케어 453640: 1주 수익률 2.37%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.06.30 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.06	25.06

채권 보유비중

26.06.30 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.06	25.06

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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28.99 %

* 분배율(%) = 주당분배금액 / (분배락일 공시기준가 + 주당분배금액) * 100

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최근 지급기준일

2026.07.31

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3번

작년 분배 (지급월)

4번

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연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

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* <2026년> 분배율(%) = 해당년도 누적분배금액 / (상품별 최근 분배락일 공시기준가 + 최근 주당분배금액) * 100

* <~2025년> 분배율(%) = 해당년도 누적분배금액 / (해당년도 마지막 분배락일 공시기준가 + 연말 주당분배금액) * 100

월별 주당 분배 내역

(최근 1년)

분배금
분배율

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최근 1년 분배금 현황

최소

원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기초지수 정보

S&P Health Care Select Sector Index

S&P500 지수 구성종목 중 GICS 섹터 분류상 헬스케어에 속한 종목으로 이루어진 지수입니다.

기준가

26.08.26 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 추적오차율

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

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문서함

26.08.05 자산운용 보고서(1개월) 업데이트

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