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KODEX 미국S&P500금융(453650)은(는) 삼성운용이 운용하는 S&P Financial Select Sector Index 추종 ETF로, 총보수 연 0.2500%, 순자산총액 442억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD. 12.2%, JPMORGAN CHASE & CO 11.4%, VISA INC-CLASS A SHARES 8.2% 등입니다.

453650
해외주식 업종섹터 환노출형 개인 퇴직

26.10.08(장마감)

KODEX 미국S&P500금융
현재가
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현재가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

17,625원

110 (0.62%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

17,677.53원

90.79 (0.51%)

수익률

-7.71%

(1개월)

거래량

12,895주

운용사
삼성운용
기초지수
S&P Financial Select Sector Index
총보수(운용보수)
연 0.2500% (0.2290%)
투자위험
2등급 (높은위험)
순자산
442억원 (26.10.08 기준)
상장일
2023.03.21
수익률
26.10.08 기준
~
기간별 수익률
26.10.08 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) -7.71-13.98-1.45-2.9566.38--9.0181.03
기초지수 (%) -7.67-14.23-1.81-3.6562.94--9.5876.07
종가 (%) -7.84-14.38-4.37-4.1660.89--10.2874.94
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD.

(BRK/B US) 		12.2 152.6 103,405,699 677,626 -4,916.39 -0.72

JPMORGAN CHASE & CO

(JPM US) 		11.4 217.8 96,713,591 444,048 -12,603.94 -2.76

VISA INC-CLASS A SHARES

(V US) 		8.2 139.62 69,364,033 496,806 -2,107.00 -0.42

MASTERCARD INC-CLASS A

(MA US) 		5.9 66.26 50,320,748 759,444 -11,514.50 -1.49

BANK OF AMERICA CORP

(BAC US) 		4.6 532.82 38,630,641 72,502 -2,753.91 -3.66

GOLDMAN SACHS GP Equity

(GS US) 		3.4 23.86 28,693,560 1,202,580 -40,537.01 -3.26

WELLS FARGO & CO

(WFC US) 		3.2 247.76 27,069,267 109,256 -378.92 -0.35

MORGAN STANLEY

(MS US) 		3.0 97.8 25,041,025 256,043 -6,668.18 -2.54

CITIGROUP INC

(C US) 		2.8 137.44 23,676,542 172,268 -5,880.07 -3.30

AMERICAN EXPRESS CO

(AXP US) 		2.1 43.16 17,618,724 408,219 -7,379.08 -1.78

SCHWAB (CHARLES) CORP

(SCHW US) 		2.0 133.18 17,280,200 129,751 -3,612.89 -2.71

BLACKROCK INC

(BLK US) 		2.0 11.8 17,072,883 1,446,854 -6,510.34 -0.45

PROGRESSIVE CORP

(PGR US) 		1.6 47.64 13,540,803 284,232 43.87 0.02

CAPITAL ONE FINANCIAL CORP

(COF US) 		1.6 50.26 13,192,100 262,477 -4,060.15 -1.52

S&P GLOBAL INC

(SPGI US) 		1.6 24.74 13,136,263 530,973 -6,171.99 -1.15

CHUBB LTD

(CB US) 		1.5 28.76 12,883,763 447,975 -1,594.58 -0.35

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

(XLF US) 		1.3 155.54 11,260,318 72,395 -1,124.57 -1.53

BANK OF NEW YORK MELLON CORP

(BNY US) 		1.3 55.6 10,711,656 192,656 -8,732.86 -4.34

CME GROUP INC

(CME US) 		1.3 29.46 10,668,917 362,149 5,011.58 1.40

US BANCORP

(USB US) 		1.2 127.66 9,803,204 76,792 -2,955.31 -3.71

Robinhood Markets Inc

(HOOD US) 		1.1 64.78 9,725,084 150,125 -7,876.49 -4.99

PNC FINANCIAL SERVICES GROUP

(PNC US) 		1.1 32.68 9,643,948 295,102 -8,350.61 -2.75

INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN

(ICE US) 		1.1 46 9,463,947 205,738 -1,715.00 -0.83

BLACKSTONE GROUP-A

(BX US) 		1.1 61.5 9,344,786 151,948 -3,475.80 -2.24

MARSH & MCLENNAN COS

(MRSH US) 		1.1 39.1 9,000,831 230,200 877.29 0.38

TRAVELERS COS INC/THE

(TRV US) 		1.0 17.08 8,256,503 483,402 -9,297.31 -1.89

MOODY'S CORP

(MCO US) 		0.9 12.2 7,396,734 606,290 -17,900.82 -2.87

KKR & CO INC-A Equity

(KKR US) 		0.8 56.64 6,883,689 121,534 -4,964.64 -3.92

ARTHUR J GALLAGHER & CO

(AJG US) 		0.8 21 6,469,909 308,091 -3,217.48 -1.03

AON PLC

(AON US) 		0.8 17.38 6,382,912 367,256 -1,901.90 -0.52

ALLSTATE CORP

(ALL US) 		0.7 20.72 6,228,670 300,611 -8,105.60 -2.63

TRUIST FINANCIAL CORP

(TFC US) 		0.7 100.1 6,205,549 61,993 -1,893.51 -2.96

APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC

(APO US) 		0.7 38.7 6,014,730 155,419 -6,027.91 -3.73

METLIFE INC

(MET US) 		0.7 43.74 5,696,402 130,233 234.27 0.18

AFLAC INC

(AFL US) 		0.7 36.56 5,568,440 152,310 -1,743.65 -1.13

STATE STREET CORP

(STT US) 		0.6 22.5 5,300,444 235,575 -8,264.40 -3.39

PAYPAL HOLDINGS INC

(PYPL US) 		0.6 70.1 5,131,267 73,199 -442.43 -0.60

FIFTH THIRD BANCORP

(FITB US) 		0.6 74.3 5,079,177 68,360 -1,604.62 -2.29

AMERIPRISE FINANCIAL INC

(AMP US) 		0.6 7.24 4,819,349 665,656 -7,484.25 -1.11

BLOCK INC

(XYZ US) 		0.5 44.32 4,546,975 102,594 3,134.54 3.15

COINBASE GLOBAL INC -CLASS A

(COIN US) 		0.5 18.26 4,546,117 248,966 -11,235.60 -4.32

Interactive Brokers Group Inc

(IBKR US) 		0.5 37.12 4,506,866 121,413 3,271.98 2.77

NASDAQ INC

(NDAQ US) 		0.5 36.18 4,474,695 123,679 -1,978.86 -1.57

MSCI INC

(MSCI US) 		0.5 5.96 4,433,136 743,815 7,506.54 1.02

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP

(AIG US) 		0.5 42.84 4,313,021 100,677 1,936.81 1.96

PRUDENTIAL FINANCIAL INC

(PRU US) 		0.5 28.26 4,300,861 152,189 -5,310.30 -3.37

Hartford Insurance Group Inc/The

(HIG US) 		0.4 22.2 3,772,874 169,949 -1,049.14 -0.61

ARCH CAPITAL GROUP LTD

(ACGL US) 		0.4 27.84 3,538,372 127,097 -1,654.13 -1.28

M & T BANK CORP

(MTB US) 		0.4 11.84 3,471,477 293,199 -5,871.88 -1.96

NORTHERN TRUST CORP

(NTRS US) 		0.4 15 3,407,162 227,144 -9,667.80 -4.08

HUNTINGTON BANCSHARES INC

(HBAN US) 		0.4 165.54 3,401,570 20,548 -209.18 -1.01

CBOE Holdings Inc

(CBOE US) 		0.4 8.56 3,192,017 372,899 29,301.40 8.53

RAYMOND JAMES FINANCIAL INC

(RJF US) 		0.4 14.18 3,030,265 213,700 -4,945.84 -2.26

WILLIS TOWERS WATSON PLC

(WTW US) 		0.4 7.6 2,974,411 391,370 -4,935.66 -1.25

CITIZENS FINANCIAL GROUP

(CFG US) 		0.4 34.5 2,963,765 85,906 -2,007.91 -2.28

CORPAY INC

(CPAY US) 		0.3 5.38 2,933,505 545,261 7,696.10 1.43

ARES MANAGEMENT CORP - A

(ARES US) 		0.3 18.34 2,894,394 157,819 -2,733.21 -1.70

CINCINNATI FINANCIAL CORP

(CINF US) 		0.3 12.58 2,749,892 218,592 -1,084.42 -0.49

Fiserv Inc

(FISV US) 		0.3 43.56 2,655,478 60,961 -1,473.94 -2.36

SYNCHRONY FINANCIAL

(SYF US) 		0.3 26.66 2,578,642 96,723 -307.91 -0.32

REGIONS FINANCIAL CORP

(RF US) 		0.3 69.8 2,530,795 36,258 -725.83 -1.96

T ROWE PRICE GROUP INC

(TROW US) 		0.3 17.48 2,427,367 138,865 -1,973.63 -1.40

PRINCIPAL FINANCIAL GROUP

(PFG US) 		0.3 15.96 2,346,788 147,042 -8,490.23 -5.46

KEYCORP

(KEY US) 		0.2 74.32 2,006,317 26,996 -681.01 -2.46

GLOBAL PAYMENTS INC

(GPN US) 		0.2 18.22 1,997,482 109,631 -5,281.17 -4.60

LOEWS CORP

(L US) 		0.2 13.56 1,934,998 142,699 313.35 0.22

BROWN & BROWN INC

(BRO US) 		0.2 23.58 1,927,056 81,724 -3.39 -0.00

FIDELITY NATIONAL INFO SERV

(FIS US) 		0.2 42.26 1,893,086 44,796 -1,752.20 -3.76

WR BERKLEY CORP

(WRB US) 		0.2 18.56 1,732,740 93,359 1,564.55 1.70

INVESCO LTD

(IVZ US) 		0.2 36.18 1,473,298 40,721 -563.02 -1.36

ASSURANT INC

(AIZ US) 		0.2 4.04 1,467,306 363,195 5,663.61 1.58

Everest Group Ltd.

(EG US) 		0.2 2.92 1,435,800 491,712 -9,995.21 -1.99

GLOBE LIFE

(GL US) 		0.2 6.3 1,404,154 222,882 -3,266.67 -1.44

JACK HENRY & ASSOCIATES

(JKHY US) 		0.1 5.82 1,126,716 193,594 -6,953.44 -3.47

FACTSET RESEARCH SYSTEMS

(FDS US) 		0.1 2.92 1,064,638 364,602 1,454.45 0.40

Franklin Templeton Inc

(BEN US) 		0.1 24.14 1,049,669 43,483 -854.39 -1.93

ERIE INDEMNITY-A

(ERIE US) 		0.1 2.12 634,312 299,204 -1,875.00 -0.62

원화현금

(KRD010010001) 		-42,581,872 42,581,872 ---

설정현금액

(CASH00000001) 		-888,416,197 888,416,197 ---
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
KODEX 미국S&P500금융 453650
1주 수익률 -0.76%
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)
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기초지수 정보

S&P Financial Select Sector Index

S&P500 지수 구성종목 중 GICS 섹터 분류상 금융에 속한 종목으로 이루어진 지수입니다.

기준가
26.10.08 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과세기준가(원)
  • KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.
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  • 펀드와 비교지수 성과차이의 변동성으로 추적오차라고도 합니다. 비교지수를 얼마나 잘 추종하는지를 나타내는 지표로 인덱스펀드에 투자할 경우 주요한 지표로 활용됩니다.
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  • 펀드의 수익률이 평균에서 이탈하는 정도를 측정합니다. 변동성 지수가 작을수록 변동성이 작은 것을 의미합니다.
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26.10.02 자산운용 보고서(1개월) 업데이트
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