KODEX 미국S&P500경기소비재(453660)주가, 분배금,구성종목

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KODEX 미국S&P500경기소비재(453660)은(는) 삼성운용이 운용하는 S&P Consumer Discretionary Select Sector Index 추종 ETF로, 총보수 연 0.2500%, 순자산총액 113억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 Amazon.com Inc 22.2%, TESLA MOTORS 17.1%, State Street Consumer Discretionary Sector SPDR ETF 7.0% 등입니다.

453660

해외주식 업종섹터 환노출형 개인 퇴직

26.10.12 09:11:20(장중)

관심 225

KODEX 미국S&P500경기소비재

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

16,330원

310 (1.94%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

16,373.41원

214.02 (1.32%)

수익률

-3.37%

(1개월)

거래량: 20주

운용사: 삼성운용

기초지수: S&P Consumer Discretionary Select Sector Index

총보수(운용보수): 연 0.2500% (0.2290%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 113억원 (26.10.08 기준)

상장일: 2023.03.21

수익률

26.10.08 기준

기간별 수익률

26.10.08 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-3.37	-14.72	-5.28	-10.89	40.76	-	-13.58	63.28
기초지수 (%)	-3.27	-15.12	-5.78	-11.54	38.73	-	-14.14	60.94
종가 (%)	-3.58	-15.24	-8.61	-12.41	38.34	-	-14.67	59.48

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

Amazon.com Inc (AMZN US)	22.2	484.36	168,510,258	347,903	14,207.74	4.26
TESLA MOTORS (TSLA US)	17.1	256.93	129,929,163	505,699	28,376.73	5.94
State Street Consumer Discretionary Sector SPDR ETF (XLY US)	7.0	357.14	53,233,631	149,055	1,397.24	0.95
HOME DEPOT INC (HD US)	4.6	90.93	34,781,010	382,503	-7,157.37	-1.84
TJX COMPANIES INC (TJX US)	3.9	158.71	29,485,746	185,784	4,779.16	2.64
MCDONALD'S CORP (MCD US)	3.8	94.36	29,160,342	309,033	-7,495.26	-2.37
BOOKING HOLDINGS (BKNG US)	3.0	108	22,532,255	208,632	-10,981.56	-5.00
STARBUCKS CORP (SBUX US)	2.7	163.79	20,515,816	125,257	-3,840.87	-2.98
LOWE'S COS INC (LOW US)	2.6	80.57	19,577,808	242,991	-10,334.03	-4.08
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A (MAR US)	1.9	30.71	14,654,051	477,175	-12,024.29	-2.46
ROSS STORES INC (ROST US)	1.8	46.07	13,907,238	301,872	-15,224.42	-4.80
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN (HLT US)	1.8	32.36	13,883,391	429,029	-8,520.24	-1.95
DOORDASH INC - A (DASH US)	1.8	54.07	13,840,554	255,975	2,865.86	1.13
GENERAL MOTORS CO (GM US)	1.8	126.07	13,666,632	108,405	-454.71	-0.42
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD (RCL US)	1.8	35.71	13,494,284	377,885	25,250.94	7.16
O'REILLY AUTOMOTIVE (ORLY US)	1.7	116.21	13,160,838	113,250	-3,185.01	-2.74
AIRBNB INC-CLASS A (ABNB US)	1.7	60.29	12,962,546	215,003	2,667.77	1.26
FORD MOTOR CO (F US)	1.2	562.79	9,129,928	16,223	-416.82	-2.51
AUTOZONE INC (AZO US)	1.2	2.36	8,990,968	3,809,732	-80,879.66	-2.08
GARMIN LTD (GRMN US)	1.2	23.86	8,819,614	369,640	-22,982.98	-5.85
Carvana Co (CVNA US)	1.1	103.43	8,688,560	84,004	-2,060.88	-2.39
EBAY INC (EBAY US)	1.1	57.57	8,291,381	144,023	1,694.51	1.19
NIKE INC -CL B (NKE US)	1.0	172.71	7,943,081	45,991	-2,493.49	-5.14
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC (CMG US)	1.0	181.86	7,490,021	41,186	-1,941.62	-4.50
YUM! BRANDS INC (YUM US)	1.0	39.21	7,365,930	187,858	1,537.31	0.83
DR HORTON INC (DHI US)	0.9	36.57	6,523,915	178,395	-10,185.04	-5.40
CARNIVAL CORP (CCL US)	0.8	183	6,405,324	35,002	1,032.97	3.04
EXPEDIA INC (EXPE US)	0.8	16.43	5,692,733	346,484	-13,807.12	-3.83
Williams-Sonoma Inc (WSM US)	0.7	16.93	5,449,017	321,856	10,765.86	3.46
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR (ULTA US)	0.6	6.14	4,482,967	730,125	-11,060.59	-1.49
DARDEN RESTAURANTS INC (DRI US)	0.6	16.29	4,393,321	269,694	5,749.60	2.18
TAPESTRY INC (TPR US)	0.6	28.64	4,347,914	151,813	-2,568.89	-1.66
PULTEGROUP INC (PHM US)	0.5	26.93	4,049,025	150,354	-9,953.10	-6.21
GENUINE PARTS CO (GPC US)	0.4	19.79	3,321,974	167,861	-3,876.71	-2.26
TRACTOR SUPPLY COMPANY (TSCO US)	0.4	74.86	3,258,507	43,528	901.30	2.11
BEST BUY CO INC (BBY US)	0.4	28.5	3,226,875	113,224	-6,837.30	-5.69
NVR INC (NVR US)	0.4	0.36	2,858,210	7,939,472	-494,733.33	-5.87
LENNAR CORP-A (LEN US)	0.4	27.86	2,838,934	101,900	-10,395.91	-9.26
RALPH LAUREN CORP (RL US)	0.3	5.43	2,624,785	483,386	1,897.42	0.39
HASBRO INC (HAS US)	0.3	20.29	2,464,603	121,469	2,070.72	1.73
Deckers Outdoor Corp (DECK US)	0.3	19.57	2,105,509	107,589	2,503.12	2.38
DOMINO'S PIZZA INC (DPZ US)	0.3	4.79	1,943,299	405,699	-2,589.35	-0.63
LULULEMON ATHLETICA INC (LULU US)	0.2	15	1,844,720	122,981	-8,064.40	-6.15
LAS VEGAS SANDS CORP (LVS US)	0.2	37.21	1,783,537	47,932	-3,907.63	-7.54
APTIV PLC (APTV US)	0.2	29.86	1,767,367	59,188	517.52	0.88
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN (NCLH US)	0.2	66	1,329,532	20,144	122.98	0.61
WYNN RESORTS LTD (WYNN US)	0.1	10.5	1,053,647	100,347	-5,482.19	-5.18
MGM RESORTS INTE EQUITY (MGM US)	0.1	25.29	1,015,519	40,155	-2,485.29	-5.83
원화현금 (KRD010010001)	-	49,173,438	49,173,438	-	-	-
설정현금액 (CASH00000001)	-	807,969,718	807,969,718	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

KODEX 미국S&P500경기소비재 453660: 1주 수익률 0.89%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.07.31 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.07	25.07

채권 보유비중

26.07.31 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.07	25.07

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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133 원

수익률 최근 1년

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최근 지급기준일

2026.07.31

분배금 (분배율, %)

35원 (0.20%)

분배 주기

금년 분배 (지급월)

3번

작년 분배 (지급월)

4번

분배금 지급 현황

분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

분배금

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월별 주당 분배 내역

(최근 1년)

분배금
분배율

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

최근 1년 분배금 현황

최소

원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기초지수 정보

S&P Consumer Discretionary Select Sector Index

S&P500 지수 구성종목 중 GICS 섹터 분류상 경기소비재에 속한 종목으로 이루어진 지수입니다.

기준가

26.10.08 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 추적오차율

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

1개월
3개월
6개월
1년
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문서함

26.10.02 자산운용 보고서(1개월) 업데이트

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