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KODEX 인도Nifty50(453810)은(는) 삼성운용이 운용하는 Nifty 50 Index 추종 ETF로, 총보수 연 0.1900%, 순자산총액 3,225억원(2026.09.23 기준)입니다. 상위 구성종목은 HDFC Bank Ltd 10.6%, ICICI Bank Ltd 9.0%, Reliance Industries Ltd 7.8% 등입니다.

이달의 ETF

해외시장지수(환노출)

인도 Nifty50 부문 1위

453810
해외주식 시장대표 환노출형 개인 퇴직

26.09.28(장마감)

KODEX 인도Nifty50
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ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

10,875원

250 (2.25%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

10,922.19원

218.72 (1.96%)

수익률

-5.81%

(1개월)

거래량

74,190주

운용사
삼성운용
기초지수
Nifty 50 Index
총보수(운용보수)
연 0.1900% (0.1690%)
투자위험
2등급 (높은위험)
순자산
3,225억원 (26.09.23 기준)
상장일
2023.04.21
수익률
26.09.23 기준
~
기간별 수익률
26.09.23 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) -5.81-15.67-11.39-16.593.2--20.4515.63
기초지수 (%) -5.65-15.48-11.32-16.344.02--20.2516.23
종가 (%) -5.68-14.95-9.92-17.1-0.49--21.1311.08
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
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구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

HDFC Bank Ltd

(HDFCB IN)
10.6 5,706.89 59,812,396 10,481 262.73 2.57

ICICI Bank Ltd

(ICICIBC IN)
9.0 2,669.74 50,748,884 19,009 -247.78 -1.29

Reliance Industries Ltd

(RELIANCE IN)
7.8 2,517.67 44,314,204 17,601 -14.10 -0.08

Bharti Airtel Ltd

(BHARTI IN)
5.2 1,133.26 29,222,319 25,786 -315.44 -1.21

Larsen & Toubro Ltd

(LT IN)
4.2 436.2 23,931,771 54,864 -46.77 -0.09

State Bank of India

(SBIN IN)
3.8 1,540.44 21,574,678 14,006 201.85 1.46

Infosys Ltd

(INFO IN)
3.4 1,307.17 19,094,075 14,607 -750.83 -4.89

Axis Bank Ltd

(AXSB IN)
3.3 1,070.3 18,873,577 17,634 195.36 1.12

Kotak Mahindra Bank Ltd

(KMB IN)
2.8 2,743.84 16,066,564 5,856 11.76 0.20

Mahindra & Mahindra Ltd

(MM IN)
2.5 332.72 14,373,988 43,201 0.78 0.00

Bajaj Finance Ltd

(BAF IN)
2.5 998.86 14,298,553 14,315 -76.32 -0.53

ITC Ltd

(ITC IN)
2.4 3,592.49 13,549,801 3,772 92.62 2.52

ETERNAL LTD

(ETERNAL IN)
2.3 2,694.28 13,075,286 4,853 357.51 7.95

Tata Consultancy Services Ltd

(TCS IN)
2.0 380.49 11,365,217 29,870 -2,229.31 -6.95

Titan Co Ltd

(TTAN IN)
1.9 153.87 10,760,962 69,935 688.86 0.99

Sun Pharmaceutical Industries

(SUNP IN)
1.8 394.62 10,339,208 26,200 33.32 0.13

Hindustan Unilever Ltd

(HUVR IN)
1.6 330.63 9,072,692 27,441 -196.68 -0.71

Maruti Suzuki India Ltd

(MSIL IN)
1.5 48.62 8,410,097 172,976 -1,437.98 -0.82

NTPC Ltd

(NTPC IN)
1.5 1,766.8 8,218,238 4,651 -47.19 -1.00

Tata Steel Ltd

(TATA IN)
1.4 3,080.58 8,085,673 2,625 5.88 0.22

Bharat Electronics Ltd

(BHE IN)
1.3 1,334.82 7,536,662 5,646 186.05 3.41

SHRIRAM FINANCE LTD

(SHFL IN)
1.3 521.93 7,450,623 14,275 303.19 2.17

Hindalco Industries Ltd

(HNDL IN)
1.3 539.6 7,450,187 13,807 135.81 0.99

HCL Technologies Ltd

(HCLT IN)
1.3 392.91 7,082,979 18,027 149.21 0.83

Adani Ports & Special Economic Zone

(ADSEZ IN)
1.2 274.94 7,003,010 25,471 1,032.26 4.22

UltraTech Cement Ltd

(UTCEM IN)
1.2 44.1 6,883,569 156,090 3,550.80 2.33

Bajaj Auto Ltd

(BJAUT IN)
1.2 41.27 6,654,414 161,241 -1,665.27 -1.02

Power Grid Corp of India Ltd

(PWGR IN)
1.1 1,687.69 6,369,055 3,774 26.30 0.70

JSW Steel Ltd

(JSTL IN)
1.1 349.55 6,284,465 17,979 450.34 2.57

Grasim Industries Ltd

(GRASIM IN)
1.1 140.61 6,241,559 44,389 -829.30 -1.83

InterGlobe Aviation Ltd

(INDIGO IN)
1.1 84.36 6,021,254 71,376 3,269.94 4.80

Asian Paints Ltd

(APNT IN)
1.0 168.53 5,855,442 34,744 480.28 1.40

Bajaj Finserv Ltd

(BJFIN IN)
1.0 215.75 5,582,325 25,874 -585.39 -2.21

Coal India Ltd

(COAL IN)
1.0 892.67 5,421,470 6,073 94.82 1.59

Eicher Motors Ltd

(EIM IN)
1.0 51.36 5,412,785 105,389 -883.52 -0.83

Tech Mahindra Ltd

(TECHM IN)
0.9 236.68 5,211,031 22,017 -455.13 -2.03

Nestle India Ltd

(NEST IN)
0.9 267.21 5,171,513 19,354 -68.38 -0.35

Trent Ltd

(TRENT IN)
0.9 124.01 4,897,074 39,489 559.55 1.44

Oil & Natural Gas Corp Ltd

(ONGC IN)
0.9 1,447.66 4,850,652 3,351 -13.96 -0.41

Apollo Hospitals Enterprise Lt

(APHS IN)
0.9 38.35 4,808,159 125,376 1,114.09 0.90

Adani Enterprises Ltd

(ADE IN)
0.8 107.54 4,573,399 42,527 765.59 1.83

SBI Life Insurance Co Ltd

(SBILIFE IN)
0.7 167.45 4,173,171 24,922 1,334.43 5.66

Max Healthcare Institute Ltd

(MAXHEALT IN)
0.7 277.36 4,158,107 14,992 303.93 2.07

Cipla Ltd/India

(CIPLA IN)
0.7 209.7 4,118,587 19,640 375.12 1.95

Jio Financial Services Ltd.

(JIOFIN IN)
0.7 1,222.79 4,002,965 3,274 56.58 1.76

Dr Reddy's Laboratories Ltd

(DRRD IN)
0.7 227.18 3,903,881 17,184 856.39 5.25

Tata Consumer Products Ltd

(TATACONS IN)
0.6 242.7 3,389,154 13,964 -97.41 -0.69

Tata Motors Passenger Vehicles

(TMPV IN)
0.6 778.87 3,316,202 4,258 -71.63 -1.65

HDFC Life Insurance Co Ltd

(HDFCLIFE IN)
0.6 400.91 3,181,240 7,935 575.46 7.82

Wipro Ltd

(WPRO IN)
0.4 1,009.29 2,377,422 2,356 -68.66 -2.83

원화현금

(KRD010010001)
--7,524,984 -7,524,984 ---

설정현금액

(CASH00000001)
-557,045,555 557,045,555 ---
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
KODEX 인도Nifty50 453810
1주 수익률 0.37%
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)
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기초지수 정보

Nifty 50 Index

Nifty 50 Index는 인도에 등록된 NSE(National Stock Exchange of India Ltd.) 거래소에 상장된 규모가 크고 유동성이 풍부한 우량주 50종목으로 구성된 지수입니다.
연 2회 지수 정기변경을 실시합니다.

기준가
26.09.23 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과세기준가(원)
  • KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.
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추적오차율
  • 펀드와 비교지수 성과차이의 변동성으로 추적오차라고도 합니다. 비교지수를 얼마나 잘 추종하는지를 나타내는 지표로 인덱스펀드에 투자할 경우 주요한 지표로 활용됩니다.
위험분석 - 변동성
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  • 펀드의 수익률이 평균에서 이탈하는 정도를 측정합니다. 변동성 지수가 작을수록 변동성이 작은 것을 의미합니다.
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