TIGER 인도니프티50(453870)주가, 분배금,구성종목

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TIGER 인도니프티50(453870)은(는) 미래에셋운용이 운용하는 Nifty 50 Index 추종 ETF로, 총보수 연 0.1900%, 순자산총액 2,576억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 HDFC Bank Ltd 10.3%, ICICI Bank Ltd 9.3%, Reliance Industries Ltd 7.7% 등입니다.

453870

해외주식 시장대표 환노출형 개인 퇴직

26.10.12 14:55:15(장중)

관심 1,098

TIGER 인도니프티50

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

10,215원

45 (0.44%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

10,277.31원

4.80 (0.05%)

수익률

-7.53%

(1개월)

거래량: 205,864주

운용사: 미래에셋운용

기초지수: Nifty 50 Index

총보수(운용보수): 연 0.1900% (0.1490%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 2,576억원 (26.10.08 기준)

상장일: 2023.04.14

수익률

26.10.08 기준

기간별 수익률

26.10.08 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-7.53	-19.7	-15.8	-20.83	-2.68	-	-25.49	8.54
종가 (%)	-7.71	-20.14	-20.33	-21.98	-7.29	-	-26.6	3.88

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

HDFC Bank Ltd (HDFCB)	10.3	5,442.54	52,896,223	9,719	-463.81	-4.55
ICICI Bank Ltd (ICICIBC)	9.3	2,545.05	47,781,341	18,774	567.13	3.11
Reliance Industries Ltd (RELIANCE)	7.7	2,374.17	39,654,553	16,702	48.11	0.29
Bharti Airtel Ltd (BHARTI)	5.3	1,079.83	27,387,552	25,363	406.63	1.63
Larsen & Toubro Ltd (LT)	4.1	415.61	21,275,801	51,192	-1,633.07	-3.09
State Bank of India (SBIN)	3.8	1,467.46	19,361,403	13,194	-398.80	-2.93
Axis Bank Ltd (AXSB)	3.4	1,020.8	17,541,197	17,184	105.29	0.62
Infosys Ltd (INFO)	3.3	1,254.06	17,204,900	13,719	-587.63	-4.11
Kotak Mahindra Bank Ltd (KMB)	3.1	2,614.69	15,910,911	6,085	364.66	6.37
Bajaj Finance Ltd (BAF)	2.5	968.87	12,915,081	13,330	-390.80	-2.85
ITC Ltd (ITC)	2.4	3,423.24	12,579,143	3,675	-60.63	-1.62
Mahindra & Mahindra Ltd (MM)	2.4	317.24	12,284,801	38,724	-2,810.50	-6.77
ETERNAL LTD (ETERNAL)	2.3	2,572.95	11,671,518	4,536	-83.17	-1.80
Tata Consultancy Services Ltd (TCS)	2.0	362.5	10,429,324	28,771	134.03	0.47
Sun Pharmaceutical Industries Ltd (SUNP)	1.8	375.99	9,261,096	24,631	-1,646.62	-6.27
Titan Co Ltd (TTAN)	1.7	146.75	8,883,351	60,534	-5,336.84	-8.10
Hindustan Unilever Ltd (HUVR)	1.6	315.05	8,127,811	25,798	-462.46	-1.76
NTPC Ltd (NTPC)	1.4	1,687.37	7,391,781	4,381	-177.46	-3.89
Maruti Suzuki India Ltd (MSIL)	1.4	46.17	7,311,181	158,353	-8,993.42	-5.37
Tata Steel Ltd (TATA)	1.4	2,946.13	7,156,447	2,429	-219.82	-8.30
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (ADSEZ)	1.3	278.27	6,735,214	24,204	-1,468.10	-5.72
BSE LTD (BSE)	1.3	145.09	6,734,131	46,413	1,325.48	2.94
Bharat Electronics Ltd (BHE)	1.3	1,271.68	6,653,288	5,232	-231.51	-4.24
SHRIRAM FINANCE LTD (SHFL)	1.3	497.39	6,521,200	13,111	-577.60	-4.22
Hindalco Industries Ltd (HNDL)	1.3	514.07	6,475,768	12,597	-861.71	-6.40
UltraTech Cement Ltd (UTCEM)	1.2	42.03	6,195,227	147,400	-5,180.49	-3.40
HCL Technologies Ltd (HCLT)	1.2	374.1	6,130,956	16,389	-829.43	-4.82
JSW Steel Ltd (JSTL)	1.1	341.84	5,815,006	17,011	-917.22	-5.12
Power Grid Corp of India Ltd (PWGR)	1.1	1,607.85	5,626,962	3,500	-184.85	-5.02
InterGlobe Aviation Ltd (INDIGO)	1.1	80.38	5,547,160	69,012	365.22	0.53
Grasim Industries Ltd (GRASIM)	1.1	134	5,413,440	40,399	-3,280.19	-7.51
Bajaj Auto Ltd (BJAUT)	1.0	38.74	5,295,592	136,696	-15,631.26	-10.26
Asian Paints Ltd (APNT)	1.0	160.48	5,264,729	32,806	-1,221.21	-3.59
Bajaj Finserv Ltd (BJFIN)	1.0	206.41	4,976,511	24,110	-440.58	-1.79
Coal India Ltd (COAL)	0.9	850.62	4,876,208	5,733	-255.72	-4.27
Trent Ltd (TRENT)	0.9	118.13	4,721,992	39,973	2,845.70	7.66
Eicher Motors Ltd (EIM)	0.9	48.99	4,715,620	96,257	-4,895.31	-4.84
Nestle India Ltd (NEST)	0.9	254.6	4,661,960	18,311	-649.99	-3.43
Tech Mahindra Ltd (TECHM)	0.9	225.55	4,651,272	20,622	-661.03	-3.11
Adani Enterprises Ltd (ADE)	0.9	120.39	4,567,077	37,936	-3,952.47	-9.44
Oil & Natural Gas Corp Ltd (ONGC)	0.8	1,379.18	4,232,152	3,069	-172.10	-5.31
Apollo Hospitals Enterprise Ltd (APHS)	0.8	36.54	4,000,841	109,492	-12,513.22	-10.26
SBI Life Insurance Co Ltd (SBILIFE)	0.7	159.6	3,809,965	23,872	-574.19	-2.35
Cipla Ltd/India (CIPLA)	0.7	199.83	3,667,914	18,355	-1,079.16	-5.55
Dr Reddy's Laboratories Ltd (DRRD)	0.7	216.56	3,605,410	16,649	-990.72	-5.62
Jio Financial Services Ltd. (JIOFIN)	0.7	1,165.43	3,488,557	2,993	-72.05	-2.35
Max Healthcare Institute Ltd (MAXHEALT)	0.6	264.26	3,318,481	12,558	-1,280.15	-9.25
Tata Consumer Products Ltd (TATACONS)	0.6	231.22	3,097,042	13,394	-240.54	-1.76
Tata Motors Passenger Vehicles Limited (TMPV)	0.6	742.93	2,907,746	3,914	-44.69	-1.13
HDFC Life Insurance Co Ltd (HDFCLIFE)	0.6	381.99	2,884,739	7,552	175.05	2.37
원화현금 (KRD010010001)	0.1	488,127	488,127	-	-	-
설정현금액 (CASH00000001)	-	-	514,105,702	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

TIGER 인도니프티50 453870: 1주 수익률 -2.5%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.07.31 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.07	25.07

채권 보유비중

26.07.31 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.07	25.07

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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최근 지급기준일

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3번

작년 분배 (지급월)

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원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기준가

26.10.08 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

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6개월
1년
3년
5년

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3개월
6개월
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