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KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브(454780)은(는) 키움투자운용이 운용하는 KIS 종합 채권시장지수(AA-이상)(총수익지수) 추종 ETF로, 총보수 연 0.0250%, 순자산총액 2,915억원(2026.08.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은-6.15%입니다. 상위 구성종목은 국고채권03500-5603(26-2) 6.9%, 우리은행28-09-이표05-갑-19 3.5%, KIWOOM 단기채권ESG액티브 3.3% 등입니다.

454780
채권 국내채권 개인 퇴직

26.08.27(장마감)

KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브
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현재가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

99,770원

110 (0.11%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

99,979.47원

361.54 (0.36%)

수익률

0.88%

(1개월)

거래량

22주

운용사
키움투자운용
기초지수
KIS 종합 채권시장지수(AA-이상)(총수익지수)
총보수(운용보수)
연 0.0250% (0.0140%)
투자위험
5등급 (낮은위험)
순자산
2,915억원 (26.08.27 기준)
상장일
2023.04.11
수익률
26.08.27 기준
~
기간별 수익률
26.08.27 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) 0.88-0.6-3.53-6.157.77--3.915.77
종가 (%) 0.56-0.9-3.72-91.13--4.09-0.59
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

국고채권03500-5603(26-2)

(KR103501GG39) 		6.9 -13,179,102 ---

우리은행28-09-이표05-갑-19

(KR6000036E98) 		3.5 -6,729,660 ---

KIWOOM 단기채권ESG액티브

(419890) 		3.3 58 6,273,958 107,580 40.00 0.04

NH농협은행 본점영업부 20260605-91-1

(KRZE01101G65) 		2.7 -5,142,820 ---

국고채권02875-4409(24-10)

(KR103504GE95) 		2.2 -4,206,421 ---

국고채권04125-3312(23-11)

(KR103502GDC6) 		1.8 -3,455,584 ---

IBK 중기종합채권(AA-이상)액티브

(0135Y0) 		1.8 34 3,441,336 100,315 -119.98 -0.12

롯데카드529-4

(KR6030624E51) 		1.8 -3,438,109 ---

KB국민 자금부 20250903-365-1

(KRZE00601F93) 		1.8 -3,428,830 ---

포스코퓨처엠22-1(녹)

(KR6003671E76) 		1.8 -3,426,085 ---

신세계142-2

(KR6004172EA5) 		1.8 -3,420,638 ---

연합자산관리37-1

(KR6131791EA8) 		1.8 -3,414,960 ---

우리 여의도중앙기업영업지원팀 20251029-3

(KRZE08401FAW) 		1.8 -3,412,631 ---

CJ ENM27-1

(KR6035761F94) 		1.8 -3,407,358 ---

롯데칠성음료62-1

(KR6005301F29) 		1.8 -3,404,253 ---

BNK금융지주48

(KR6138931F18) 		1.8 -3,393,039 ---

하나캐피탈471-3

(KR601980EFC1) 		1.8 -3,391,636 ---

케이비캐피탈555-4

(KR6021964F40) 		1.8 -3,390,452 ---

LG에너지솔루션4-2

(KR6373222F27) 		1.8 -3,390,154 ---

한국전력공사채권1432

(KR350109GEA2) 		1.8 -3,381,320 ---

하나캐피탈472-5

(KR6019805G12) 		1.8 -3,375,519 ---

JB 우리캐피탈547-1

(KR6079311FA6) 		1.8 -3,372,596 ---

하나은행47-09이5갑-12

(KR6004945E90) 		1.8 -3,367,632 ---

현대지에프홀딩스1-2

(KR6005442F78) 		1.8 -3,363,835 ---

현대커머셜564-2

(KR6095928FC3) 		1.7 -3,351,389 ---

엔에이치농협캐피탈252-7

(KR6097247F98) 		1.7 -3,349,464 ---

엘에스일렉트릭189-1

(KR6010121FA1) 		1.7 -3,346,295 ---

BNK캐피탈379-5

(KR6145765F89) 		1.7 -3,339,269 ---

케이비국민카드437-2

(KR6140178FA4) 		1.7 -3,329,859 ---

한국전력공사채권1467

(KR350108GF26) 		1.7 -3,302,672 ---

국고채권03875-4309(23-9)

(KR103504GD96) 		1.7 -3,253,777 ---

서울교통공사2025-2

(KR350201GF63) 		1.7 -3,199,018 ---

KIWOOM 국고채10년레버리지

(167860) 		1.5 31 2,881,844 93,340 1,095.01 1.19

WON 전단채플러스액티브

(496020) 		0.9 34 1,798,969 52,440 24.98 0.05

우리은행(CD)

(KRZE08401G7D) 		0.9 -1,708,785 ---

롯데카드569-1(녹)

(KR6030629F71) 		0.9 -1,694,651 ---

우리카드265-2(사)

(KR6174142F75) 		0.9 -1,682,224 ---

엔에이치투자증권73-2

(KR6005942F73) 		0.9 -1,634,790 ---

국고채권02750-4509(25-9)

(KR103504GF94) 		0.7 -1,362,310 ---

부산항만공사52

(KR352302GFA8) 		0.7 -1,257,049 ---

BNK금융지주41-2

(KR6138932D43) 		0.5 -1,032,229 ---

현대카드910-1(녹)

(KR6065902E92) 		0.4 -690,023 ---

현대제철140-1

(KR6004021F13) 		0.4 -677,844 ---

코웨이7-2

(KR6021242F10) 		0.3 -660,904 ---

국고채이자분리채권01860-3109

(KRC0350C3197) 		0.3 -560,971 ---

국고채권03250-4209(22-11)

(KR103504GC97) 		0.3 -482,568 ---

SK텔레콤89-3

(KR6017673EC3) 		0.2 -466,361 ---

LG에너지솔루션3-2(녹)

(KR6373222E28) 		0.2 -343,718 ---

현대제철136-2

(KR6004022C15) 		0.2 -342,974 ---

2026-09 국채선물10(신)

(KR4A67690003) 		--0 -4,189,402 106,330,000 760,000.00 0.72

3년국채 F 202609

(KR4A65690005) 		--0 -11,717,332 103,510,000 290,000.00 0.28

원화현금

(KRD010010001) 		23.9 -45,949,754 -45,949,754 ---
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

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  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브 454780
1주 수익률 0.73%
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)
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  • KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.
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