TIME 글로벌AI인공지능액티브(456600)주가, 분배금,구성종목

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TIME 글로벌AI인공지능액티브(456600)은(는) 타임폴리오자산운용이 운용하는 Solactive Global Artificial Intelligence 지수 추종 ETF로, 총보수 연 0.8000%, 순자산총액 20,734억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 인텔/INTEL ORD 5.8%, 엔비디아/NVIDIA Corp 4.8%, Advanced Micro Devices Inc 4.3% 등입니다.

456600

해외주식 업종섹터 환노출형 개인 퇴직

26.10.08(장마감)

관심 2,876

TIME 글로벌AI인공지능액티브

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

57,705원

1,045 (1.78%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

58,015.36원

1,056.51 (1.79%)

수익률

0.91%

(1개월)

거래량: 144,343주

운용사: 타임폴리오자산운용

기초지수: Solactive Global Artificial Intelligence 지수

총보수(운용보수): 연 0.8000% (0.6900%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 20,734억원 (26.10.08 기준)

상장일: 2023.05.16

수익률

26.10.08 기준

기간별 수익률

26.10.08 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	0.91	-9.86	36.94	63.39	346.11	-	68.18	479.3
종가 (%)	0.74	-10.76	29.28	59.89	341.85	-	67.36	472.75

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

인텔/INTEL ORD (INTC)	5.8	457	68,913,315	150,795	-6,622.90	-4.21
엔비디아/NVIDIA Corp (NVDA)	4.8	175	56,118,526	320,677	10,182.94	3.28
Advanced Micro Devices Inc (AMD)	4.3	59	51,358,471	870,483	45,785.33	5.55
Nasdaq100 Emini 2026 12 (NQZ6)	4.3	0.06	50,640,178	844,002,967	14,618,333.33	1.76
샌디스크/Sandisk Corp/DE (SNDK)	4.1	22	48,964,972	2,225,681	-98,197.27	-4.23
SK hynix Inc (SKHY)	3.9	189	46,248,947	244,703	-2,107.44	-0.85
Dell Technologies Inc (DELL)	3.8	59	45,393,986	769,390	32,118.12	4.36
삼성전기 (009150)	3.4	25	40,100,000	1,604,000	76,000.00	4.97
메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A (META)	3.3	39	38,625,395	990,395	19,513.10	2.01
루멘텀/Lumentum Holdings Inc (LITE)	3.2	25	37,980,234	1,519,209	269,254.52	21.54
TIME 차이나AI테크액티브 (0043Y0)	3.1	1,925	36,392,125	18,905	235.00	1.26
Kioxia Holdings Corp (285A)	2.9	219	34,751,703	158,684	5,450.20	3.56
Applied Optoelectronics Inc (AAOI)	2.8	192	33,497,561	174,466	43,110.77	32.82
알파벳 C/Alphabet Inc C (GOOG)	2.7	68	31,408,413	461,888	1,750.06	0.38
Snowflake Inc - CL A (SNOW)	2.5	65	29,269,979	450,307	5,146.97	1.16
아마존/Amazon.com Inc (AMZN)	2.5	85	29,200,144	343,531	9,579.41	2.87
MURATA MFG CO (6981)	2.4	381	28,491,464	74,781	5,799.87	8.41
TSMC/TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (TSM)	2.4	43	27,798,421	646,475	32,052.62	5.22
SAP SE-SPONSORED ADR (SAP)	2.0	85	23,978,549	282,101	-1,870.29	-0.66
salesforce Inc (CRM)	2.0	79	23,824,551	301,577	-6,760.61	-2.19
테슬라/Tesla Inc (TSLA)	2.0	46	23,472,119	510,263	25,311.04	5.22
ARM Holdings PLC (ARM)	1.9	56	22,710,879	405,551	21,157.61	5.50
WESTERN_DIGITAL (WDC)	1.8	39	21,487,362	550,958	-63,939.12	-10.40
Coinbase Global Inc (COIN)	1.8	84	20,913,135	248,966	-11,235.60	-4.32
Seagate Technology Holdings (STX)	1.7	19	20,517,462	1,079,866	-170,346.16	-13.63
ServiceNow Inc (NOW)	1.7	110	20,342,848	184,935	6,596.77	3.70
스트래티지/Strategy Inc (MSTR)	1.7	91	20,071,216	220,563	7,370.98	3.46
MercadoLibre Inc (MELI)	1.7	8	19,923,598	2,490,450	167,223.12	7.20
ASML Holding NV-NY REG SHS (ASML)	1.7	8	19,667,421	2,458,428	55,155.75	2.30
알리바바/ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR (BABA)	1.7	134	19,624,581	146,452	-1,102.59	-0.75
Accenture PLC (ACN)	1.5	70	18,146,335	259,233	22,529.91	9.52
Intl Business Machines Corp (IBM)	1.4	55	16,313,941	296,617	-2,765.87	-0.92
QUALCOMM Inc (QCOM)	1.3	63	15,287,114	242,653	-11,701.51	-4.60
Z AI Co Ltd (2513)	1.3	122	14,909,302	122,207	14,638.72	13.61
Roper Technologies Inc (ROP)	1.2	29	14,082,403	485,600	5,328.31	1.11
Fujikura Ltd (5803)	1.1	260	12,893,728	49,591	6,870.35	16.08
Minimax Group Inc (100)	1.1	297	12,641,317	42,563	-706.23	-1.63
Bloom Energy Corp (BE)	1.0	31	12,290,368	396,463	39,827.77	11.17
Eoptolink Technology Inc Ltd (300502)	0.9	137	10,654,336	77,769	-3,114.41	-3.85
Zhongji Innolight Co Ltd (300308)	0.8	62	10,020,646	161,623	-3,300.06	-2.00
Tempus AI Inc (TEM)	0.8	103	9,937,645	96,482	-18,946.04	-16.41
EBAY INC (EBAY)	0.8	66	9,471,212	143,503	-2,097.82	-1.44
Pinduoduo Inc (PDD)	0.8	85	8,932,425	105,087	-1,400.02	-1.31
원화현금 (KRD010010001)	2.0	24,169,025	24,169,025	-	-	-
설정현금액 (CASH00000001)	-	-	1,181,437,351	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

TIME 글로벌AI인공지능액티브 456600: 1주 수익률 -0.27%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.07.31 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.07	25.07

채권 보유비중

26.07.31 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.07	25.07

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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작년 분배 (지급월)

1번

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기준가

26.10.08 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

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6개월
1년
3년
5년

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3개월
6개월
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