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TIGER 미국배당다우존스(458730)은(는) 미래에셋운용이 운용하는 Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index 추종 ETF로, 총보수 연 0.0100%, 순자산총액 43,263억원(2026.09.18 기준)입니다. 상위 구성종목은 Merck & Co 4.8%, ABBOTT LABORATORIES 4.5%, Coca-Cola Co 4.3% 등입니다.

458730
해외주식 전략 월배당 환노출형 개인 퇴직

26.09.18(장마감)

TIGER 미국배당다우존스
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ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

14,815원

20 (0.13%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

14,795.39원

25.69 (0.17%)

수익률

-3.19%

(1개월)

거래량

1,799,174주

운용사
미래에셋운용
기초지수
Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index
총보수(운용보수)
연 0.0100% (0.0030%)
투자위험
2등급 (높은위험)
순자산
43,263억원 (26.09.18 기준)
상장일
2023.06.20
수익률
26.09.18 기준
~
기간별 수익률
26.09.18 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) -3.19-3.243.2526.3357.99-19.165.55
종가 (%) -3.45-4.451.5422.5442.32-16.248.74
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

Merck & Co

(MRK) 		4.8 178 35,652,439 200,295 2,722.43 1.38

ABBOTT LABORATORIES

(ABT) 		4.5 234.28 33,146,401 141,482 557.98 0.40

Coca-Cola Co

(KO) 		4.3 259.22 31,483,283 121,454 4,206.96 3.59

CHEVRON ORD

(CVX) 		4.3 107.62 31,467,075 292,391 6,056.24 2.12

Amgen Corp

(AMGN) 		4.3 60.36 31,398,726 520,191 -3,797.83 -0.72

VERIZON COMMUNICATIONS ORD

(VZ) 		4.1 437.65 30,100,810 68,778 2,166.46 3.25

ConocoPhillips

(COP) 		4.1 163.87 30,020,457 183,197 355.81 0.19

PROCTER & GAMBLE CO/THE

(PG) 		4.0 145.63 29,593,624 203,211 12,187.56 6.38

Unitedhealth Group

(UNH) 		3.8 54.16 28,091,945 518,684 -7,701.59 -1.46

HOME_DEPOT

(HD) 		3.7 65.23 27,270,969 418,074 2,319.39 0.56

PEPSICO INC

(PEP) 		3.6 143.23 26,595,626 185,685 2,629.50 1.44

Bristol-Myers Squibb Co

(BMY) 		3.3 274.67 24,145,668 87,908 1,650.05 1.91

Texas Instruments Inc

(TXN) 		3.2 66.16 23,837,320 360,298 9,976.74 2.85

Altria Group Inc

(MO) 		2.9 224.61 21,762,961 96,892 5,973.93 6.57

Accenture PLC

(ACN) 		2.9 82.58 21,645,903 262,120 26,689.05 11.34

QUALCOMM Inc

(QCOM) 		2.8 81.66 20,862,974 255,486 19,250.97 8.15

Automatic Data Processing Inc

(ADP) 		2.7 53.77 20,303,725 377,603 22,420.61 6.31

Lockheed Martin Corp

(LMT) 		2.7 27.29 20,265,197 742,587 40,230.12 5.73

Blackstone Inc

(BX) 		2.3 99.92 17,049,608 170,633 -2,217.95 -1.28

Comcast Corp

(CMCSA) 		2.1 479.21 15,717,899 32,800 -131.32 -0.40

SLB Ltd

(SLB) 		2.0 201.09 14,536,607 72,289 -4,112.30 -5.38

EOG Resources Inc

(EOG) 		1.9 71.64 14,351,085 200,322 3,446.45 1.75

United Parcel Service

(UPS) 		1.9 100.42 13,709,327 136,520 3,644.46 2.74

Target Corp

(TGT) 		1.8 61.09 13,060,962 213,799 2,847.91 1.35

ONEOK Inc

(OKE) 		1.5 84.74 10,857,731 128,130 --

Fastenal Co

(FAST) 		1.4 154.42 10,464,930 67,769 2,429.70 3.72

Devon Energy Corp

(DVN) 		1.4 155.08 10,383,190 66,954 1,359.75 2.07

Ford Motor Co

(F) 		1.3 526.43 9,713,881 18,452 440.13 2.44

Fifth Third Bancorp

(FITB) 		1.2 121.9 8,830,570 72,441 -130.15 -0.18

Archer-Daniels-Midland Company

(ADM) 		1.0 64.83 7,616,682 117,487 1,579.24 1.36

PAYCHEX INC

(PAYX) 		0.9 43.37 6,996,898 161,330 7,657.18 4.98

Kimberly-Clark Corp

(KMB) 		0.8 44.65 6,054,264 135,594 3,414.78 2.58

Cincinnati Financial Corp

(CINF) 		0.7 20.81 4,911,956 236,038 9,432.24 4.16

Ares Management Corp

(ARES) 		0.7 28.37 4,870,648 171,683 -8,265.24 -4.59

Hershey Foods Corp

(HSY) 		0.6 19.94 4,707,154 236,066 5,469.06 2.37

Regions Financial Corp

(RF) 		0.6 114.78 4,516,734 39,351 -677.45 -1.69

Darden Restaurants Inc

(DRI) 		0.6 15.41 4,432,041 287,608 7,152.89 2.55

Principal Financial Group Inc

(PFG) 		0.6 26.44 4,262,651 161,220 8,524.21 5.58

T Rowe Price Group Inc

(TROW) 		0.6 28.82 4,079,104 141,537 -2,748.13 -1.90

GENERAL MILLS INC

(GIS) 		0.5 71.78 3,652,078 50,879 1,207.84 2.43

Broadridge Financial Solutions Inc

(BR) 		0.5 15.56 3,593,609 230,952 5,832.26 2.59

Snap-on Inc

(SNA) 		0.5 6.97 3,593,264 515,533 10,092.11 2.00

Best Buy Co Inc

(BBY) 		0.5 26.36 3,368,396 127,784 9,894.61 8.39

HF Sinclair Corp

(DINO) 		0.4 20.61 3,246,679 157,529 12,708.25 8.78

East West Bancorp Inc

(EWBC) 		0.4 18.43 3,214,302 174,406 2,613.40 1.52

APA Corp

(APA) 		0.4 47.54 2,943,141 61,909 1,859.00 3.10

FNF Group

(FNF) 		0.3 34.03 2,023,500 59,462 -105.35 -0.18

Watsco Inc

(WSO) 		0.3 4.71 1,980,391 420,465 5,647.98 1.36

American Financial Group Inc/OH

(AFG) 		0.2 9.28 1,833,978 197,627 9,496.23 5.05

Booz Allen Hamilton Holding Corp

(BAH) 		0.2 16.22 1,757,896 108,378 11,688.10 12.09

Old Republic International Corp

(ORI) 		0.2 30.14 1,703,873 56,532 1,852.42 3.39

Columbia Banking System Inc

(COLB) 		0.2 38.94 1,599,615 41,079 1,117.26 2.80

Autoliv Inc

(ALV) 		0.2 9.26 1,483,040 160,156 536.29 0.34

Erie Indemnity Co A

(ERIE) 		0.2 3.42 1,160,887 339,441 12,903.51 3.95

Macy's Inc

(M) 		0.1 35.47 1,069,270 30,146 1,339.58 4.65

MSC Industrial Direct Co Inc

(MSM) 		0.1 6.16 1,025,809 166,527 6,586.85 4.12

Murphy Oil Corp

(MUR) 		0.1 18.12 956,486 52,786 1,280.57 2.49

Vail Resorts Inc

(MTN) 		0.1 4.79 927,697 193,674 19,135.91 10.96

Bank OZK

(OZK) 		0.1 13.8 915,378 66,332 1,126.16 1.73

Nexstar Media Group Inc

(NXST) 		0.1 3.86 873,227 226,225 5,377.20 2.43

Moelis & Co

(MC) 		0.1 10 815,359 81,536 -6,034.30 -6.89

Federated Hermes Inc

(FHI) 		0.1 9.74 763,196 78,357 -3,575.36 -4.36

Korn Ferry

(KFY) 		0.1 6.98 747,025 107,024 -1,625.64 -1.50

Penske Automotive Group Inc

(PAG) 		0.1 2.48 734,075 295,998 3,637.50 1.24

CVB Financial Corp

(CVBF) 		0.1 22.55 708,150 31,404 1,834.01 6.20

Robert Half Inc

(RHI) 		0.1 13.52 693,113 51,266 -360.36 -0.70

CLEARWAY ENERGY INC-C

(CWEN) 		0.1 16.3 675,445 41,438 -1,509.75 -3.52

Artisan Partners Asset Managem

(APAM) 		0.1 9.55 479,556 50,215 -3,633.93 -6.75

Banner Corp

(BANR) 		0.1 4.57 448,987 98,247 3,953.61 4.19

OFG Bancorp

(OFG) 		0.1 5.68 412,093 72,552 2,698.94 3.86

Marzetti Company/The

(LANC) 		0.1 2.73 388,509 142,311 6,784.25 5.01

Interparfums Inc

(IPAR) 		0.1 2.46 382,999 155,691 6,209.35 4.15

Federal Agricultural Mortgage Corp

(AGM) 		0.1 1.25 381,228 304,982 4,399.20 1.46

WESTERN_UNION

(WU) 		0.1 42.02 379,843 9,040 -254.45 -2.74

City Holding Co

(CHCO) 		0.1 1.9 377,697 198,788 5,983.68 3.10

Cohen & Steers Inc

(CNS) 		0.1 3.73 370,430 99,311 -4,034.85 -3.90

Insperity Inc

(NSP) 		0.0 4.88 347,307 71,169 3,847.95 5.72

National Bank Holdings Corp

(NBHC) 		0.0 6.02 343,734 57,099 1,762.96 3.19

German American Bancorp Inc

(GABC) 		0.0 5.05 343,281 67,976 2,020.99 3.06

S&T Bancorp Inc

(STBA) 		0.0 4.84 333,555 68,916 2,451.86 3.69

1st Source Corp

(SRCE) 		0.0 2.43 288,650 118,786 3,722.22 3.23

Lakeland Financial Corp

(LKFN) 		0.0 3.35 277,544 82,849 2,202.39 2.73

Flowers Foods Inc

(FLO) 		0.0 28.5 242,265 8,501 184.11 2.21

Buckle Inc/The

(BKE) 		0.0 4.1 227,020 55,371 771.71 1.41

Preferred Bank/Los Angeles CA

(PFBC) 		0.0 1.48 217,207 146,761 10,283.78 7.54

Wendy's Co/The

(WEN) 		0.0 21.26 206,580 9,717 -380.71 -3.77

CNA Financial Corp

(CNA) 		0.0 2.91 193,387 66,456 2,991.41 4.71

Central Pacific Financial Corp

(CPF) 		0.0 3.51 182,174 51,901 1,842.17 3.68

Hanmi Financial Corp

(HAFC) 		0.0 3.97 176,033 44,341 2,209.82 5.25

First Financial Corp

(THFF) 		0.0 1.6 169,999 106,249 2,796.25 2.70

Orrstown Financial Services Inc

(ORRF) 		0.0 2.64 153,258 58,052 1,739.02 3.09

Virtus Investment Partners Inc

(VRTS) 		0.0 0.84 151,818 180,736 -23,719.05 -11.60

Independent Bank Corp/MI

(IBCP) 		0.0 2.77 139,632 50,409 1,179.78 2.40

Capital City Bank Group Inc

(CCBG) 		0.0 1.86 128,904 69,303 1,647.31 2.43

Ennis Inc

(EBF) 		0.0 3.4 100,286 29,496 1,011.18 3.55

Ethan Allen Interiors Inc

(ETD) 		0.0 3.11 92,936 29,883 809.00 2.78

AMERISAFE Inc

(AMSF) 		0.0 2.51 85,726 34,154 941.83 2.84

Oxford Industries Inc

(OXM) 		0.0 1.88 76,007 40,429 -617.02 -1.50

원화현금

(KRD010010001) 		0.5 3,558,669 3,558,669 ---

설정현금액

(CASH00000001) 		--738,485,218 ---
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

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  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
TIGER 미국배당다우존스 458730
1주 수익률 2.45%
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  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
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  • 상기 수익률은 세전 수익률로 표기되었으며, 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
    (정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)
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