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TIGER 미국배당다우존스(458730)은(는) 미래에셋운용이 운용하는 Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index 추종 ETF로, 총보수 연 0.0100%, 순자산총액 46,607억원(2026.11.03 기준)입니다. 상위 구성종목은 Texas Instruments Inc 4.6%, PROCTER & GAMBLE CO/THE 4.3%, Coca-Cola Co 4.2% 등입니다.

458730
해외주식 전략 월말배당 환노출형 개인 퇴직

26.11.03(장마감)

TIGER 미국배당다우존스
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ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

15,220원

30 (0.20%)

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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

15,227.54원

5.58 (0.04%)

수익률

9.00%

(1개월)

거래량

1,607,561주

운용사
미래에셋운용
기초지수
Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index
총보수(운용보수)
연 0.0100% (0.0030%)
투자위험
2등급 (높은위험)
순자산
46,607억원 (26.11.03 기준)
상장일
2023.06.20
수익률
26.11.03 기준
~
기간별 수익률
26.11.03 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) 91.274.5429.3271.66-23.1971.22
종가 (%) 8.290.332.9825.4754.6-19.3752.81
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 1주 수익률(%)

Texas Instruments Inc

(TXN)
4.6 86.37 34,980,611 405,009 2.63

PROCTER & GAMBLE CO/THE

(PG)
4.3 149.06 32,693,920 219,334 3.61

Coca-Cola Co

(KO)
4.2 249.39 32,048,617 128,508 4.73

CHEVRON ORD

(CVX)
4.2 103.91 31,738,225 305,440 -0.54

HOME_DEPOT

(HD)
4.1 69.09 31,607,441 457,482 8.21

ConocoPhillips

(COP)
4.1 160.19 31,543,403 196,912 -1.72

Amgen Corp

(AMGN)
4.1 49.69 31,014,930 624,168 6.05

Unitedhealth Group

(UNH)
3.9 55.06 29,566,671 536,990 -1.22

PEPSICO INC

(PEP)
3.9 156.61 29,490,167 188,303 5.02

ABBOTT LABORATORIES

(ABT)
3.9 199.21 29,428,209 147,724 6.41

Merck & Co

(MRK)
3.8 145.12 28,871,734 198,951 6.89

Accenture PLC

(ACN)
3.7 81.6 28,553,516 349,920 6.92

QUALCOMM Inc

(QCOM)
3.7 129.48 28,142,384 217,349 -8.58

VERIZON COMMUNICATIONS ORD

(VZ)
3.5 438.2 26,472,560 60,412 5.89

Lockheed Martin Corp

(LMT)
3.1 27.08 23,355,529 862,464 2.57

Altria Group Inc

(MO)
3.0 222.65 23,040,928 103,485 6.19

Bristol-Myers Squibb Co

(BMY)
3.0 272.39 23,019,629 84,510 3.63

Automatic Data Processing Inc

(ADP)
2.8 52.97 21,223,171 400,664 0.52

Blackstone Inc

(BX)
2.1 100.09 16,125,273 161,108 2.23

Comcast Corp

(CMCSA)
2.0 471.93 15,106,323 32,010 9.67

EOG Resources Inc

(EOG)
1.9 69.94 14,808,430 211,730 -2.28

United Parcel Service

(UPS)
1.9 99.92 14,700,341 147,121 10.79

SLB Ltd

(SLB)
1.8 197.9 13,882,231 70,148 -0.16

Target Corp

(TGT)
1.7 60.56 12,862,191 212,387 8.03

Fastenal Co

(FAST)
1.4 153.01 10,782,545 70,470 1.46

ONEOK Inc

(OKE)
1.4 84.06 10,429,267 124,069 -2.73

Devon Energy Corp

(DVN)
1.3 146.68 9,565,417 65,213 -4.60

Fifth Third Bancorp

(FITB)
1.2 120.93 8,914,327 73,715 4.87

Ford Motor Co

(F)
1.2 522.28 8,824,756 16,897 10.23

PAYCHEX INC

(PAYX)
0.9 42.69 6,611,489 154,872 1.12

Archer-Daniels-Midland Company

(ADM)
0.9 64.27 6,530,318 101,607 -2.85

Kimberly-Clark Corp

(KMB)
0.8 44.35 6,437,990 145,163 0.03

Ares Management Corp

(ARES)
0.7 29.86 5,324,018 178,299 10.52

Cincinnati Financial Corp

(CINF)
0.7 20.47 5,044,810 246,448 5.00

Darden Restaurants Inc

(DRI)
0.6 15.14 4,524,059 298,814 5.86

Hershey Foods Corp

(HSY)
0.6 19.51 4,480,398 229,646 3.13

Regions Financial Corp

(RF)
0.6 113.6 4,413,220 38,849 2.58

T Rowe Price Group Inc

(TROW)
0.5 28.44 4,036,911 141,945 3.62

Principal Financial Group Inc

(PFG)
0.5 25.98 3,930,207 151,278 3.77

Broadridge Financial Solutions Inc

(BR)
0.5 15.2 3,754,993 247,039 3.06

Best Buy Co Inc

(BBY)
0.4 26.42 3,406,165 128,924 -0.57

Snap-on Inc

(SNA)
0.4 6.9 3,377,956 489,558 3.34

GENERAL MILLS INC

(GIS)
0.4 71.29 3,322,096 46,600 4.46

East West Bancorp Inc

(EWBC)
0.4 18.27 3,262,184 178,554 2.37

HF Sinclair Corp

(DINO)
0.4 20.62 3,087,557 149,736 -9.69

APA Corp

(APA)
0.4 46.72 3,058,647 65,468 -4.26

Watsco Inc

(WSO)
0.3 4.75 2,017,363 424,708 5.08

FNF Group

(FNF)
0.3 33.97 1,921,458 56,563 6.99

American Financial Group Inc/OH

(AFG)
0.3 9.18 1,910,201 208,083 4.39

Booz Allen Hamilton Holding Corp

(BAH)
0.2 16.04 1,893,278 118,035 6.97

Columbia Banking System Inc

(COLB)
0.2 37.72 1,580,197 41,893 1.89

Old Republic International Corp

(ORI)
0.2 29.62 1,546,315 52,205 2.62

Autoliv Inc

(ALV)
0.2 8.89 1,462,766 164,541 7.79

Erie Indemnity Co A

(ERIE)
0.2 3.45 1,267,323 367,336 10.43

Macy's Inc

(M)
0.2 35.07 1,144,212 32,626 4.48

Vail Resorts Inc

(MTN)
0.1 4.75 986,164 207,613 4.98

MSC Industrial Direct Co Inc

(MSM)
0.1 6.11 980,107 160,410 2.07

Murphy Oil Corp

(MUR)
0.1 17.97 967,766 53,855 -7.99

Bank OZK

(OZK)
0.1 13.52 942,051 69,678 4.53

Nexstar Media Group Inc

(NXST)
0.1 3.86 918,993 238,081 9.17

Moelis & Co

(MC)
0.1 9.88 807,928 81,774 11.81

Robert Half Inc

(RHI)
0.1 13.42 805,690 60,036 0.83

Federated Hermes Inc

(FHI)
0.1 9.49 796,144 83,893 11.33

CLEARWAY ENERGY INC-C

(CWEN)
0.1 16.16 734,631 45,460 9.34

Korn Ferry

(KFY)
0.1 6.85 716,220 104,558 0.18

CVB Financial Corp

(CVBF)
0.1 22.29 690,778 30,991 2.19

Penske Automotive Group Inc

(PAG)
0.1 2.36 674,885 285,968 1.86

Artisan Partners Asset Managem

(APAM)
0.1 9.47 488,032 51,535 16.77

Banner Corp

(BANR)
0.1 4.53 434,464 95,908 2.80

Interparfums Inc

(IPAR)
0.1 2.43 390,579 160,732 5.26

Marzetti Company/The

(LANC)
0.1 2.6 386,768 148,757 3.07

OFG Bancorp

(OFG)
0.1 5.64 384,742 68,216 0.05

Cohen & Steers Inc

(CNS)
0.0 3.77 376,033 99,744 5.92

City Holding Co

(CHCO)
0.0 1.87 364,790 195,075 3.19

WESTERN_UNION

(WU)
0.0 41.59 350,807 8,435 2.61

Federal Agricultural Mortgage Corp

(AGM)
0.0 1.24 343,459 276,982 4.30

Insperity Inc

(NSP)
0.0 4.79 341,595 71,314 -0.12

German American Bancorp Inc

(GABC)
0.0 5.01 337,465 67,358 -0.44

S&T Bancorp Inc

(STBA)
0.0 4.7 327,929 69,772 3.31

National Bank Holdings Corp

(NBHC)
0.0 5.94 303,168 51,038 -1.26

1st Source Corp

(SRCE)
0.0 2.38 284,752 119,644 2.88

Lakeland Financial Corp

(LKFN)
0.0 3.31 274,489 82,927 2.42

Buckle Inc/The

(BKE)
0.0 4.12 261,383 63,443 2.89

Flowers Foods Inc

(FLO)
0.0 28.27 256,651 9,079 11.70

Wendy's Co/The

(WEN)
0.0 21.36 207,953 9,736 18.82

Preferred Bank/Los Angeles CA

(PFBC)
0.0 1.45 207,920 143,393 2.11

CNA Financial Corp

(CNA)
0.0 2.89 185,713 64,260 0.16

Central Pacific Financial Corp

(CPF)
0.0 3.43 179,247 52,259 4.64

Hanmi Financial Corp

(HAFC)
0.0 3.92 175,364 44,736 5.05

Orrstown Financial Services Inc

(ORRF)
0.0 2.62 159,052 60,707 2.71

First Financial Corp

(THFF)
0.0 1.43 150,495 105,241 3.98

Independent Bank Corp/MI

(IBCP)
0.0 2.96 148,255 50,086 2.24

Virtus Investment Partners Inc

(VRTS)
0.0 0.82 133,526 162,836 3.43

Capital City Bank Group Inc

(CCBG)
0.0 1.83 127,486 69,664 3.40

Ennis Inc

(EBF)
0.0 3.2 90,887 28,402 -4.89

Ethan Allen Interiors Inc

(ETD)
0.0 2.68 75,866 28,308 6.50

Oxford Industries Inc

(OXM)
0.0 1.85 71,026 38,392 5.47

AMERISAFE Inc

(AMSF)
0.0 2.47 68,547 27,751 -20.07

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  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
TIGER 미국배당다우존스 458730
1주 수익률 3.07%
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)
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