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TIGER 미국배당다우존스(458730)은(는) 미래에셋운용이 운용하는 Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index 추종 ETF로, 총보수 연 0.0100%, 순자산총액 41,967억원(2026.09.11 기준)입니다. 상위 구성종목은 Merck & Co 4.9%, ABBOTT LABORATORIES 4.6%, Amgen Corp 4.4% 등입니다.

458730
해외주식 전략 월배당 환노출형 개인 퇴직

26.09.11(장마감)

TIGER 미국배당다우존스
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ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

14,495원

50 (0.35%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

14,443.58원

26.46 (0.18%)

수익률

-5.53%

(1개월)

거래량

1,448,378주

운용사
미래에셋운용
기초지수
Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index
총보수(운용보수)
연 0.0100% (0.0030%)
투자위험
2등급 (높은위험)
순자산
41,967억원 (26.09.11 기준)
상장일
2023.06.20
수익률
26.09.11 기준
~
기간별 수익률
26.09.11 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) -5.53-6.662.0622.8453.46-16.2561.58
종가 (%) -5.29-7.140.7619.4438.42-13.7345.58
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

Merck & Co

(MRK) 		4.9 178 35,167,847 197,572 -8,552.07 -4.15

ABBOTT LABORATORIES

(ABT) 		4.6 234.28 33,015,678 140,924 -9,237.86 -6.15

Amgen Corp

(AMGN) 		4.4 60.36 31,627,963 523,989 -77,963.62 -12.95

CHEVRON ORD

(CVX) 		4.3 107.62 30,815,302 286,334 -1,538.21 -0.53

Coca-Cola Co

(KO) 		4.2 259.22 30,392,756 117,247 -2,697.67 -2.25

ConocoPhillips

(COP) 		4.2 163.87 29,962,150 182,841 -3,654.98 -1.96

VERIZON COMMUNICATIONS ORD

(VZ) 		4.0 437.65 29,152,657 66,612 -1,652.24 -2.42

Unitedhealth Group

(UNH) 		4.0 54.16 28,509,063 526,386 -16,871.88 -3.11

PROCTER & GAMBLE CO/THE

(PG) 		3.9 145.63 27,818,750 191,023 -9,663.57 -4.82

HOME_DEPOT

(HD) 		3.8 65.23 27,119,675 415,755 -17,196.00 -3.97

PEPSICO INC

(PEP) 		3.6 143.23 26,219,003 183,055 -7,953.59 -4.16

Bristol-Myers Squibb Co

(BMY) 		3.3 274.67 23,692,449 86,258 -5,712.37 -6.21

Texas Instruments Inc

(TXN) 		3.2 66.16 23,177,259 350,321 3,971.69 1.15

Altria Group Inc

(MO) 		2.8 224.61 20,421,156 90,918 -3,634.62 -3.84

Accenture PLC

(ACN) 		2.7 82.58 19,441,921 235,431 -19,682.07 -7.72

QUALCOMM Inc

(QCOM) 		2.7 81.66 19,290,940 236,235 5,208.25 2.25

Lockheed Martin Corp

(LMT) 		2.7 27.29 19,167,317 702,357 -20,179.11 -2.79

Automatic Data Processing Inc

(ADP) 		2.6 53.77 19,098,169 355,183 -26,998.16 -7.06

Blackstone Inc

(BX) 		2.4 99.92 17,271,226 172,851 -13,128.88 -7.06

Comcast Corp

(CMCSA) 		2.2 479.21 15,780,830 32,931 -3,511.91 -9.64

SLB Ltd

(SLB) 		2.1 201.09 15,363,549 76,401 -2,614.75 -3.31

EOG Resources Inc

(EOG) 		2.0 71.64 14,104,181 196,876 -5,605.54 -2.77

United Parcel Service

(UPS) 		1.9 100.42 13,343,350 132,875 -7,146.07 -5.10

Target Corp

(TGT) 		1.8 61.09 12,886,983 210,951 -11,104.47 -5.00

ONEOK NPV

(OKE) 		1.5 84.74 10,874,018 128,322 -2,184.25 -1.67

Devon Energy Corp

(DVN) 		1.4 155.08 10,172,320 65,594 -1,052.46 -1.58

Fastenal Co

(FAST) 		1.4 154.42 10,089,736 65,340 188.32 0.29

Ford Motor Co

(F) 		1.3 526.43 9,482,183 18,012 -1,208.26 -6.29

Fifth Third Bancorp

(FITB) 		1.2 121.9 8,846,435 72,571 -1,374.67 -1.86

Archer-Daniels-Midland Company

(ADM) 		1.0 64.83 7,514,300 115,908 -149.27 -0.13

PAYCHEX INC

(PAYX) 		0.9 43.37 6,664,806 153,673 -14,880.01 -8.83

Kimberly-Clark Corp

(KMB) 		0.8 44.65 5,901,794 132,179 -16,378.86 -11.03

Ares Management Corp

(ARES) 		0.7 28.37 5,105,133 179,948 -7,716.64 -4.11

Cincinnati Financial Corp

(CINF) 		0.7 20.81 4,715,671 226,606 -6,772.18 -2.90

Hershey Foods Corp

(HSY) 		0.6 19.94 4,598,101 230,597 -10,583.75 -4.39

Regions Financial Corp

(RF) 		0.6 114.78 4,594,492 40,029 -655.17 -1.61

Darden Restaurants Inc

(DRI) 		0.6 15.41 4,321,815 280,455 -18,631.54 -6.23

T Rowe Price Group Inc

(TROW) 		0.6 28.82 4,158,305 144,285 -4,394.83 -2.96

Principal Financial Group Inc

(PFG) 		0.6 26.44 4,037,271 152,696 1,391.91 0.92

GENERAL MILLS INC

(GIS) 		0.5 71.78 3,565,379 49,671 -5,489.47 -9.95

Snap-on Inc

(SNA) 		0.5 6.97 3,522,922 505,441 -11,895.12 -2.30

Broadridge Financial Solutions Inc

(BR) 		0.5 15.56 3,502,859 225,119 -16,917.48 -6.99

East West Bancorp Inc

(EWBC) 		0.4 18.43 3,166,137 171,793 -3,516.33 -2.01

Best Buy Co Inc

(BBY) 		0.4 26.36 3,107,574 117,890 -369.31 -0.31

HF Sinclair Corp

(DINO) 		0.4 20.61 2,984,762 144,821 653.71 0.45

APA Corp

(APA) 		0.4 47.54 2,854,764 60,050 -704.19 -1.16

FNF Group

(FNF) 		0.3 34.03 2,027,085 59,568 -3,204.88 -5.11

Watsco Inc

(WSO) 		0.3 4.71 1,953,789 414,817 -5,097.66 -1.21

American Financial Group Inc/OH

(AFG) 		0.2 9.28 1,745,853 188,131 -5,705.39 -2.94

Old Republic International Corp

(ORI) 		0.2 30.14 1,648,041 54,680 -2,533.38 -4.43

Booz Allen Hamilton Holding Corp

(BAH) 		0.2 16.22 1,568,315 96,690 -2,769.73 -2.78

Columbia Banking System Inc

(COLB) 		0.2 38.94 1,556,109 39,962 -926.01 -2.26

Autoliv Inc

(ALV) 		0.2 9.26 1,478,074 159,619 -5,087.15 -3.09

Erie Indemnity Co A

(ERIE) 		0.2 3.42 1,116,757 326,537 -24,719.30 -7.04

Macy's Inc

(M) 		0.1 35.47 1,021,755 28,806 -1,669.33 -5.48

MSC Industrial Direct Co Inc

(MSM) 		0.1 6.16 985,234 159,941 1,623.05 1.03

Murphy Oil Corp

(MUR) 		0.1 18.12 933,282 51,506 273.62 0.53

Bank OZK

(OZK) 		0.1 13.8 899,837 65,206 -1,835.07 -2.74

Moelis & Co

(MC) 		0.1 10 875,702 87,570 -4,209.70 -4.59

Nexstar Media Group Inc

(NXST) 		0.1 3.86 852,471 220,847 -20,006.74 -8.31

Vail Resorts Inc

(MTN) 		0.1 4.79 836,036 174,538 -10,734.66 -5.79

Federated Hermes Inc

(FHI) 		0.1 9.74 798,020 81,932 -617.97 -0.75

Korn Ferry

(KFY) 		0.1 6.98 758,372 108,649 -4,974.50 -4.38

Penske Automotive Group Inc

(PAG) 		0.1 2.48 725,054 292,360 -4,048.39 -1.37

CLEARWAY ENERGY INC-C

(CWEN) 		0.1 16.3 700,054 42,948 238.90 0.56

Robert Half Inc

(RHI) 		0.1 13.52 697,985 51,626 -6,687.80 -11.47

CVB Financial Corp

(CVBF) 		0.1 22.55 666,793 29,570 -729.22 -2.41

Artisan Partners Asset Managem

(APAM) 		0.1 9.55 514,260 53,849 -2,113.09 -3.78

Banner Corp

(BANR) 		0.1 4.57 430,919 94,293 -912.25 -0.96

OFG Bancorp

(OFG) 		0.1 5.68 396,763 69,853 -1,795.95 -2.51

WESTERN_UNION

(WU) 		0.1 42.02 390,535 9,294 -628.84 -6.34

Cohen & Steers Inc

(CNS) 		0.1 3.73 385,480 103,346 -1,632.71 -1.56

Federal Agricultural Mortgage Corp

(AGM) 		0.1 1.25 375,729 300,583 -2,037.60 -0.67

Marzetti Company/The

(LANC) 		0.1 2.73 369,988 135,527 -15,858.24 -10.48

Interparfums Inc

(IPAR) 		0.1 2.46 367,724 149,481 -8,822.76 -5.57

City Holding Co

(CHCO) 		0.1 1.9 366,328 192,804 -2,934.74 -1.50

National Bank Holdings Corp

(NBHC) 		0.0 6.02 333,121 55,336 -1,183.89 -2.09

German American Bancorp Inc

(GABC) 		0.0 5.05 333,075 65,955 -1,438.61 -2.13

Insperity Inc

(NSP) 		0.0 4.88 328,529 67,322 -1,350.20 -1.97

S&T Bancorp Inc

(STBA) 		0.0 4.84 321,688 66,464 -1,337.40 -1.97

1st Source Corp

(SRCE) 		0.0 2.43 279,605 115,064 -1,930.86 -1.65

Lakeland Financial Corp

(LKFN) 		0.0 3.35 270,166 80,647 -775.22 -0.95

Flowers Foods Inc

(FLO) 		0.0 28.5 237,018 8,316 -763.68 -8.41

Buckle Inc/The

(BKE) 		0.0 4.1 223,856 54,599 -4,204.15 -7.15

Wendy's Co/The

(WEN) 		0.0 21.26 214,674 10,098 -1,103.06 -9.85

Preferred Bank/Los Angeles CA

(PFBC) 		0.0 1.48 201,987 136,478 -4,970.95 -3.51

CNA Financial Corp

(CNA) 		0.0 2.91 184,682 63,465 -2,542.96 -3.85

Central Pacific Financial Corp

(CPF) 		0.0 3.51 175,708 50,059 -996.01 -1.95

Virtus Investment Partners Inc

(VRTS) 		0.0 0.84 171,742 204,455 -8,641.67 -4.06

Hanmi Financial Corp

(HAFC) 		0.0 3.97 167,260 42,131 -822.67 -1.92

First Financial Corp

(THFF) 		0.0 1.6 165,525 103,453 -3,618.75 -3.38

Orrstown Financial Services Inc

(ORRF) 		0.0 2.64 148,667 56,313 -981.06 -1.71

Independent Bank Corp/MI

(IBCP) 		0.0 2.77 136,364 49,229 -725.27 -1.45

Capital City Bank Group Inc

(CCBG) 		0.0 1.86 125,840 67,656 -1,640.86 -2.37

Ennis Inc

(EBF) 		0.0 3.4 96,848 28,485 -182.65 -0.64

Ethan Allen Interiors Inc

(ETD) 		0.0 3.11 90,420 29,074 -4,514.15 -13.44

AMERISAFE Inc

(AMSF) 		0.0 2.51 83,362 33,212 -2,319.92 -6.53

Oxford Industries Inc

(OXM) 		0.0 1.88 77,167 41,046 -10,253.19 -19.99

원화현금

(KRD010010001) 		0.3 2,425,624 2,425,624 ---

설정현금액

(CASH00000001) 		--720,856,223 ---
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  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
TIGER 미국배당다우존스 458730
1주 수익률 -3.43%
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  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 상기 수익률은 세전 수익률로 표기되었으며, 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
    (정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)
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