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TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호(458750)은(는) 미래에셋운용이 운용하는 DowJones U.S. Dividend 100 3% Premium Covered Call 지수 (TR) 추종 ETF로, 총보수 연 0.3900%, 순자산총액 624억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 Schwab US Dividend Equity ETF 12.4%, Texas Instruments Inc 4.2%, QUALCOMM Inc 3.8% 등입니다.

458750
해외주식 전략 월중배당 환노출형 개인 퇴직

26.10.12(장마감)

TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호
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ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

12,125원

150 (1.25%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

12,085.51원

89.56 (0.75%)

수익률

-6.00%

(1개월)

거래량

24,893주

운용사
미래에셋운용
기초지수
DowJones U.S. Dividend 100 3% Premium Covered Call 지수 (TR)
총보수(운용보수)
연 0.3900% (0.3490%)
투자위험
2등급 (높은위험)
순자산
624억원 (26.10.08 기준)
상장일
2023.06.20
수익률
26.10.08 기준
~
기간별 수익률
26.10.08 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) -6-10.21-2.6716.0946.56-11.3147.85
종가 (%) -5.78-11.92-7.289.3620.84-6.1620.47
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

Schwab US Dividend Equity ETF

(SCHD) 		12.4 1,734 75,779,311 43,702 -737.45 -1.66

Texas Instruments Inc

(TXN) 		4.2 66 25,528,782 386,800 5,729.50 1.50

QUALCOMM Inc

(QCOM) 		3.8 99 23,470,436 237,075 -11,975.36 -4.81

PROCTER & GAMBLE CO/THE

(PG) 		3.7 113 22,357,848 197,857 -2,790.23 -1.39

Coca-Cola Co

(KO) 		3.6 190 21,825,313 114,870 -2,607.08 -2.22

CHEVRON ORD

(CVX) 		3.6 79 21,692,868 274,593 -1,891.99 -0.68

ConocoPhillips

(COP) 		3.5 122 21,202,482 173,791 4,095.61 2.41

Unitedhealth Group

(UNH) 		3.5 42 21,136,467 503,249 -3,969.60 -0.78

Merck & Co

(MRK) 		3.4 110 21,023,685 191,124 -10,821.57 -5.36

Amgen Corp

(AMGN) 		3.4 38 21,010,488 552,908 -20,192.61 -3.52

VERIZON COMMUNICATIONS ORD

(VZ) 		3.4 334 20,461,890 61,263 -938.60 -1.51

HOME_DEPOT

(HD) 		3.3 53 20,272,666 382,503 -7,157.38 -1.84

ABBOTT LABORATORIES

(ABT) 		3.3 152 20,086,815 132,150 -4,415.06 -3.23

PEPSICO INC

(PEP) 		3.2 119 19,707,899 165,613 -8,479.24 -4.87

Bristol-Myers Squibb Co

(BMY) 		2.7 207 16,541,049 79,908 -5,128.56 -6.03

Accenture PLC

(ACN) 		2.7 62 16,318,563 263,203 23,594.69 9.85

Altria Group Inc

(MO) 		2.6 169 15,694,206 92,865 -99.29 -0.11

Automatic Data Processing Inc

(ADP) 		2.3 40 14,134,560 353,364 -799.02 -0.23

Lockheed Martin Corp

(LMT) 		2.3 21 14,032,325 668,206 -24,711.71 -3.57

Blackstone Inc

(BX) 		1.9 76 11,376,018 149,684 -4,534.75 -2.94

EOG Resources Inc

(EOG) 		1.7 53 10,230,329 193,025 4,093.04 2.17

Comcast Corp

(CMCSA) 		1.7 359 10,062,120 28,028 -1,192.29 -4.08

SLB Ltd

(SLB) 		1.6 151 9,693,363 64,194 -3,269.68 -4.85

United Parcel Service

(UPS) 		1.5 76 9,388,292 123,530 -3,538.34 -2.78

Target Corp

(TGT) 		1.5 46 9,292,295 202,006 -9,612.09 -4.54

Fastenal Co

(FAST) 		1.3 116 7,736,904 66,697 -888.43 -1.31

ONEOK Inc

(OKE) 		1.2 64 7,542,715 117,855 350.72 0.30

Devon Energy Corp

(DVN) 		1.2 112 7,177,786 64,087 1,046.90 1.66

Ford Motor Co

(F) 		1.1 398 6,456,602 16,223 -416.82 -2.51

Fifth Third Bancorp

(FITB) 		1.0 92 6,171,877 67,086 -1,866.59 -2.71

Archer-Daniels-Midland Company

(ADM) 		0.9 49 5,334,805 108,874 1,461.27 1.36

Kimberly-Clark Corp

(KMB) 		0.7 34 4,390,708 129,138 -4,775.18 -3.57

PAYCHEX INC

(PAYX) 		0.7 32 4,349,589 135,925 1,578.11 1.17

Ares Management Corp

(ARES) 		0.6 23 3,563,421 154,931 -6,011.26 -3.74

Cincinnati Financial Corp

(CINF) 		0.6 16 3,461,039 216,315 -1,661.69 -0.76

Darden Restaurants Inc

(DRI) 		0.5 12 3,236,332 269,694 5,749.58 2.18

Hershey Foods Corp

(HSY) 		0.5 15 3,219,226 214,615 -3,740.33 -1.71

Regions Financial Corp

(RF) 		0.5 86 3,073,463 35,738 -638.84 -1.76

T Rowe Price Group Inc

(TROW) 		0.5 22 3,064,549 139,298 -2,083.41 -1.47

Principal Financial Group Inc

(PFG) 		0.5 20 2,910,702 145,535 -8,643.50 -5.61

Broadridge Financial Solutions Inc

(BR) 		0.4 12 2,572,008 214,334 -3,399.08 -1.56

HF Sinclair Corp

(DINO) 		0.4 16 2,476,332 154,771 11,928.62 8.35

SPX US 10/16/26 C7640 INDEX

(SPXV6C7640) 		0.4 -0.1 -2,411,709 24,117,090 8,816,920.00 57.63

Snap-on Inc

(SNA) 		0.4 5 2,408,563 481,713 -14,873.20 -3.00

East West Bancorp Inc

(EWBC) 		0.4 14 2,347,434 167,674 -2,129.57 -1.25

GENERAL MILLS INC

(GIS) 		0.4 54 2,296,303 42,524 -3,227.56 -7.05

Best Buy Co Inc

(BBY) 		0.4 20 2,264,474 113,224 -6,837.30 -5.69

APA Corp

(APA) 		0.3 36 2,111,028 58,640 1,565.06 2.74

Watsco Inc

(WSO) 		0.2 4 1,513,308 378,327 -28,595.00 -7.03

FNF Group

(FNF) 		0.2 26 1,357,935 52,228 -3,452.96 -6.20

American Financial Group Inc/OH

(AFG) 		0.2 7 1,302,547 186,078 -1,230.43 -0.66

Old Republic International Corp

(ORI) 		0.2 23 1,160,921 50,475 -999.17 -1.94

Booz Allen Hamilton Holding Corp

(BAH) 		0.2 12 1,103,298 91,942 -2,362.17 -2.50

Columbia Banking System Inc

(COLB) 		0.2 29 1,096,954 37,826 -985.83 -2.54

Autoliv Inc

(ALV) 		0.2 7 1,035,517 147,931 -4,989.43 -3.26

Erie Indemnity Co A

(ERIE) 		0.1 3 874,455 291,485 -9,418.00 -3.13

MSC Industrial Direct Co Inc

(MSM) 		0.1 5 872,568 174,514 6,022.40 3.57

Macy's Inc

(M) 		0.1 27 823,619 30,504 -975.22 -3.10

Vail Resorts Inc

(MTN) 		0.1 4 774,563 193,641 2,503.75 1.31

Murphy Oil Corp

(MUR) 		0.1 14 698,027 49,859 1,225.93 2.52

Nexstar Media Group Inc

(NXST) 		0.1 3 634,649 211,550 -6,900.33 -3.16

Moelis & Co

(MC) 		0.1 8 601,254 75,157 -3,305.62 -4.21

Bank OZK

(OZK) 		0.1 10 583,050 58,305 -4,194.30 -6.71

Federated Hermes Inc

(FHI) 		0.1 7 523,286 74,755 -3,057.86 -3.93

Penske Automotive Group Inc

(PAG) 		0.1 2 519,926 259,963 -13,004.50 -4.76

CVB Financial Corp

(CVBF) 		0.1 17 489,904 28,818 -862.53 -2.91

CLEARWAY ENERGY INC-C

(CWEN) 		0.1 12 486,517 40,543 919.58 2.32

Korn Ferry

(KFY) 		0.1 5 472,022 94,404 -2,970.00 -3.05

Robert Half Inc

(RHI) 		0.1 10 454,420 45,442 -4,449.20 -8.92

Artisan Partners Asset Managem

(APAM) 		0.1 7 316,220 45,174 -4,094.57 -8.31

Interparfums Inc

(IPAR) 		0.0 2 297,147 148,574 -7,120.00 -4.57

Cohen & Steers Inc

(CNS) 		0.0 3 283,092 94,364 -4,322.67 -4.38

Federal Agricultural Mortgage Corp

(AGM) 		0.0 1 279,184 279,184 -7,907.00 -2.75

OFG Bancorp

(OFG) 		0.0 4 270,162 67,540 -735.25 -1.08

Marzetti Company/The

(LANC) 		0.0 2 268,851 134,426 -719.00 -0.53

Banner Corp

(BANR) 		0.0 3 265,826 88,609 -2,664.67 -2.92

WESTERN_UNION

(WU) 		0.0 32 261,703 8,178 102.03 1.26

German American Bancorp Inc

(GABC) 		0.0 4 259,187 64,797 -1,246.75 -1.89

S&T Bancorp Inc

(STBA) 		0.0 4 259,026 64,756 -1,206.00 -1.83

Insperity Inc

(NSP) 		0.0 4 258,223 64,556 1,623.50 2.58

National Bank Holdings Corp

(NBHC) 		0.0 5 252,307 50,461 -2,608.80 -4.92

Lakeland Financial Corp

(LKFN) 		0.0 3 229,646 76,549 -1,981.33 -2.52

1st Source Corp

(SRCE) 		0.0 2 226,045 113,022 -1,843.50 -1.60

City Holding Co

(CHCO) 		0.0 1 187,470 187,470 -1,759.00 -0.93

Virtus Investment Partners Inc

(VRTS) 		0.0 1 175,223 175,223 -2,345.00 -1.32

Buckle Inc/The

(BKE) 		0.0 3 175,196 58,399 -82.67 -0.14

Flowers Foods Inc

(FLO) 		0.0 22 171,970 7,817 132.95 1.73

Central Pacific Financial Corp

(CPF) 		0.0 3 143,795 47,932 -701.33 -1.44

Preferred Bank/Los Angeles CA

(PFBC) 		0.0 1 137,905 137,905 -5,830.00 -4.06

Wendy's Co/The

(WEN) 		0.0 16 130,851 8,178 -669.06 -7.56

Hanmi Financial Corp

(HAFC) 		0.0 3 126,006 42,002 -151.00 -0.36

CNA Financial Corp

(CNA) 		0.0 2 122,767 61,384 -831.50 -1.34

Orrstown Financial Services Inc

(ORRF) 		0.0 2 109,275 54,638 -651.00 -1.18

First Financial Corp

(THFF) 		0.0 1 98,272 98,272 -2,186.00 -2.18

Independent Bank Corp/MI

(IBCP) 		0.0 2 95,167 47,584 -237.50 -0.50

Capital City Bank Group Inc

(CCBG) 		0.0 1 65,292 65,292 -778.00 -1.18

AMERISAFE Inc

(AMSF) 		0.0 2 65,024 32,512 221.00 0.68

Ennis Inc

(EBF) 		0.0 2 60,232 30,116 -267.50 -0.88

Ethan Allen Interiors Inc

(ETD) 		0.0 2 55,574 27,787 -635.00 -2.23

Oxford Industries Inc

(OXM) 		0.0 1 33,690 33,690 -143.00 -0.42

원화현금

(KRD010010001) 		0.6 -3,747,722 -3,747,722 ---

설정현금액

(CASH00000001) 		--599,797,276 ---
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 458750
1주 수익률 -1.36%
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)
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  • 11
  • 12
12번
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  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
    (정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)
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