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TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호(458750)은(는) 미래에셋운용이 운용하는 DowJones U.S. Dividend 100 3% Premium Covered Call 지수 (TR) 추종 ETF로, 총보수 연 0.3900%, 순자산총액 687억원(2026.08.26 기준)입니다. 최근 1년 수익률은28.32%입니다. 상위 구성종목은 Schwab US Dividend Equity ETF 12.0%, Merck & Co 4.4%, ABBOTT LABORATORIES 4.3% 등입니다.

458750
해외주식 전략 월배당 환노출형 개인 퇴직

26.08.27(장마감)

TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호
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ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

13,280원

55 (0.41%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

13,278.63원

58.79 (0.44%)

수익률

0.59%

(1개월)

거래량

22,484주

운용사
미래에셋운용
기초지수
DowJones U.S. Dividend 100 3% Premium Covered Call 지수 (TR)
총보수(운용보수)
연 0.3900% (0.3490%)
투자위험
2등급 (높은위험)
순자산
687억원 (26.08.26 기준)
상장일
2023.06.20
수익률
26.08.26 기준
~
기간별 수익률
26.08.26 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) 0.59-1.018.7728.3257.62-23.1263.53
종가 (%) -0.04-3.095.6220.7329.15-18.2234.15
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

Schwab US Dividend Equity ETF

(SCHD US) 		12.0 1,660 80,709,744 48,620 385.70 0.8

Merck & Co

(MRK US) 		4.4 136 29,464,666 216,652 27,724.85 14.67

ABBOTT LABORATORIES

(ABT US) 		4.3 179 28,786,211 160,817 3,323.99 2.11

Amgen Corp

(AMGN US) 		4.2 46 28,171,041 612,414 18,000.08 3.03

Coca-Cola Co

(KO US) 		3.7 198 25,126,808 126,903 2,759.36 2.22

HOME_DEPOT

(HD US) 		3.5 50 23,394,811 467,896 -3,813.54 -0.81

VERIZON COMMUNICATIONS ORD

(VZ US) 		3.5 335 23,311,377 69,586 1,741.84 2.57

ConocoPhillips

(COP US) 		3.4 125 22,821,504 182,572 1,262.39 0.7

CHEVRON ORD

(CVX US) 		3.4 82 22,698,229 276,808 -10,755.12 -3.74

Unitedhealth Group

(UNH US) 		3.4 41 22,517,111 549,198 -1,398.12 -0.25

PROCTER & GAMBLE CO/THE

(PG US) 		3.3 111 22,349,841 201,350 849.86 0.42

PEPSICO INC

(PEP US) 		3.2 110 21,671,704 197,015 1,155.80 0.59

Bristol-Myers Squibb Co

(BMY US) 		2.9 210 19,751,679 94,056 1,737.53 1.88

Texas Instruments Inc

(TXN US) 		2.7 51 18,365,979 360,117 -20,392.61 -5.36

Accenture PLC

(ACN US) 		2.4 63 16,308,221 258,861 17,156.40 7.1

Altria Group Inc

(MO US) 		2.4 172 16,213,293 94,263 3,147.27 3.45

Lockheed Martin Corp

(LMT US) 		2.4 21 16,184,046 770,669 -77,972.62 -9.19

Automatic Data Processing Inc

(ADP US) 		2.4 41 16,055,343 391,594 15,179.16 4.03

Blackstone Inc

(BX US) 		2.2 76 15,093,156 198,594 2,091.52 1.06

QUALCOMM Inc

(QCOM US) 		2.1 63 14,007,639 222,343 -1,554.08 -0.69

Comcast Corp

(CMCSA US) 		2.1 367 13,772,805 37,528 908.34 2.48

SLB Ltd

(SLB US) 		1.7 154 11,364,582 73,796 -575.63 -0.77

United Parcel Service

(UPS US) 		1.7 77 11,211,036 145,598 3,130.32 2.2

EOG Resources Inc

(EOG US) 		1.7 55 11,183,160 203,330 -4,507.80 -2.17

Target Corp

(TGT US) 		1.6 47 10,639,543 226,373 13,251.98 6.22

ONEOK NPV

(OKE US) 		1.2 65 8,254,100 126,986 -8,688.57 -6.4

Fastenal Co

(FAST US) 		1.2 118 8,220,975 69,669 -1,990.80 -2.78

Ford Motor Co

(F US) 		1.2 403 7,785,137 19,318 -152.00 -0.78

Devon Energy Corp

(DVN US) 		1.2 119 7,730,355 64,961 -1,891.02 -2.83

Fifth Third Bancorp

(FITB US) 		1.1 93 7,069,085 76,012 -4,062.56 -5.07

PAYCHEX INC

(PAYX US) 		0.9 33 5,711,843 173,086 5,460.00 3.26

Archer-Daniels-Midland Company

(ADM US) 		0.8 50 5,481,038 109,621 -5,619.60 -4.88

Kimberly-Clark Corp

(KMB US) 		0.8 34 5,227,176 153,740 3,180.24 2.11

Ares Management Corp

(ARES US) 		0.6 22 4,349,269 197,694 1,582.77 0.81

Hershey Foods Corp

(HSY US) 		0.6 15 3,888,102 259,207 2,798.80 1.09

Cincinnati Financial Corp

(CINF US) 		0.6 16 3,798,118 237,382 -2,113.50 -0.88

Regions Financial Corp

(RF US) 		0.6 88 3,732,645 42,416 -1,890.67 -4.27

Darden Restaurants Inc

(DRI US) 		0.5 12 3,662,685 305,224 -676.83 -0.22

T Rowe Price Group Inc

(TROW US) 		0.5 22 3,438,652 156,302 2,108.14 1.37

Principal Financial Group Inc

(PFG US) 		0.5 20 3,090,596 154,530 -3,605.95 -2.28

Broadridge Financial Solutions Inc

(BR US) 		0.5 12 3,071,264 255,939 18,525.42 7.8

GENERAL MILLS INC

(GIS US) 		0.5 55 3,029,803 55,087 1,862.93 3.5

Snap-on Inc

(SNA US) 		0.4 5 2,731,933 546,387 -6,697.20 -1.21

East West Bancorp Inc

(EWBC US) 		0.4 14 2,509,285 179,235 -9,552.64 -5.06

Best Buy Co Inc

(BBY US) 		0.4 20 2,362,191 118,110 -3,867.70 -3.17

HF Sinclair Corp

(DINO US) 		0.3 16 2,065,900 129,119 -4,641.12 -3.47

APA Corp

(APA US) 		0.3 36 2,061,413 57,261 -1,952.07 -3.3

SPX US 09/18/26 C7645 INDEX

(SPXU6C7645) 		0.3 -0 -1,728,923 17,289,230 --

FNF Group

(FNF US) 		0.3 26 1,705,907 65,612 -2,134.69 -3.15

Watsco Inc

(WSO US) 		0.2 4 1,674,444 418,611 -19,777.50 -4.51

American Financial Group Inc/OH

(AFG US) 		0.2 7 1,392,582 198,940 -4,550.86 -2.24

Skyworks Solutions Inc

(SWKS US) 		0.2 15 1,364,720 90,981 -3,265.54 -3.46

Old Republic International Corp

(ORI US) 		0.2 23 1,341,220 58,314 -906.61 -1.53

Columbia Banking System Inc

(COLB US) 		0.2 30 1,268,338 42,278 -2,644.13 -5.89

Booz Allen Hamilton Holding Corp

(BAH US) 		0.2 12 1,226,877 102,240 -3,649.94 -3.45

Autoliv Inc

(ALV US) 		0.2 7 1,201,715 171,674 3,558.29 2.12

Erie Indemnity Co A

(ERIE US) 		0.2 3 1,071,752 357,251 -1,888.33 -0.53

Macy's Inc

(M US) 		0.1 27 844,631 31,283 -1,185.93 -3.65

MSC Industrial Direct Co Inc

(MSM US) 		0.1 5 819,316 163,863 -7,480.80 -4.37

Vail Resorts Inc

(MTN US) 		0.1 4 818,915 204,729 -4,618.75 -2.21

Nexstar Media Group Inc

(NXST US) 		0.1 3 786,801 262,267 7,089.00 2.78

Moelis & Co

(MC US) 		0.1 8 753,441 94,180 1,135.25 1.22

Bank OZK

(OZK US) 		0.1 11 749,453 68,132 -2,787.18 -3.93

Murphy Oil Corp

(MUR US) 		0.1 14 671,184 47,942 -1,229.36 -2.5

Federated Hermes Inc

(FHI US) 		0.1 7 633,864 90,552 1,253.00 1.4

Robert Half Inc

(RHI US) 		0.1 10 621,775 62,178 1,014.20 1.66

Penske Automotive Group Inc

(PAG US) 		0.1 2 608,647 304,324 2,127.00 0.7

Korn Ferry

(KFY US) 		0.1 5 584,385 116,877 -348.00 -0.3

CLEARWAY ENERGY INC-C

(CWEN US) 		0.1 12 539,905 44,992 -1,285.76 -2.78

CVB Financial Corp

(CVBF US) 		0.1 17 527,096 31,006 -1,197.35 -3.72

Artisan Partners Asset Managem

(APAM US) 		0.1 7 423,028 60,433 2,190.43 3.76

Cohen & Steers Inc

(CNS US) 		0.1 3 344,856 114,952 -777.33 -0.67

WESTERN_UNION

(WU US) 		0.0 32 325,261 10,164 87.00 0.86

Marzetti Company/The

(LANC US) 		0.0 2 325,012 162,506 960.00 0.59

Interparfums Inc

(IPAR US) 		0.0 2 322,824 161,412 2,829.00 1.78

Federal Agricultural Mortgage Corp

(AGM US) 		0.0 1 303,423 303,423 -16,832.00 -5.26

Banner Corp

(BANR US) 		0.0 3 292,095 97,365 -4,289.50 -4.22

Insperity Inc

(NSP US) 		0.0 4 289,921 72,480 -661.25 -0.9

OFG Bancorp

(OFG US) 		0.0 4 288,315 72,079 -2,069.00 -2.79

National Bank Holdings Corp

(NBHC US) 		0.0 5 285,891 57,178 -2,908.80 -4.84

S&T Bancorp Inc

(STBA US) 		0.0 4 276,904 69,226 -1,707.25 -2.41

German American Bancorp Inc

(GABC US) 		0.0 4 274,910 68,728 -2,471.25 -3.47

Lakeland Financial Corp

(LKFN US) 		0.0 3 247,477 82,492 -3,438.00 -4

1st Source Corp

(SRCE US) 		0.0 2 238,351 119,176 -3,444.50 -2.81

Virtus Investment Partners Inc

(VRTS US) 		0.0 1 230,236 230,236 -2,914.00 -1.25

Flowers Foods Inc

(FLO US) 		0.0 22 216,610 9,846 -469.09 -4.55

Wendy's Co/The

(WEN US) 		0.0 16 202,070 12,629 832.81 7.06

City Holding Co

(CHCO US) 		0.0 1 200,062 200,062 -4,309.00 -2.11

Buckle Inc/The

(BKE US) 		0.0 3 181,671 60,557 302.33 0.5

Central Pacific Financial Corp

(CPF US) 		0.0 3 156,330 52,110 -946.67 -1.78

Preferred Bank/Los Angeles CA

(PFBC US) 		0.0 1 143,174 143,174 -5,932.00 -3.98

CNA Financial Corp

(CNA US) 		0.0 2 136,098 68,049 -2,297.00 -3.27

Hanmi Financial Corp

(HAFC US) 		0.0 3 128,620 42,873 -1,936.67 -4.32

Orrstown Financial Services Inc

(ORRF US) 		0.0 2 115,810 57,905 -2,461.50 -4.08

First Financial Corp

(THFF US) 		0.0 1 109,731 109,731 -4,489.00 -3.93

Independent Bank Corp/MI

(IBCP US) 		0.0 2 101,672 50,836 -2,388.00 -4.49

Ennis Inc

(EBF US) 		0.0 3 89,111 29,704 -1,786.33 -5.67

AMERISAFE Inc

(AMSF US) 		0.0 2 72,508 36,254 -826.50 -2.23

Capital City Bank Group Inc

(CCBG US) 		0.0 1 70,832 70,832 -1,806.00 -2.49

Ethan Allen Interiors Inc

(ETD US) 		0.0 2 65,805 32,902 1,636.00 5.23

Oxford Industries Inc

(OXM US) 		0.0 1 50,960 50,960 1,216.00 2.44

원화현금

(KRD010010001) 		0.2 -1,290,679 -1,290,679 ---

설정현금액

(CASH00000001) 		--666,870,951 ---
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 458750
1주 수익률 0.77%
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)
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  • 11
  • 12
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  • KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.
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  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 상기 수익률은 세전 수익률로 표기되었으며, 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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