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TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호(458760)은(는) 미래에셋운용이 운용하는 DowJones U.S. Dividend 100 7% Premium Covered Call 지수 (TR) 추종 ETF로, 총보수 연 0.3900%, 순자산총액 6,945억원(2026.10.30 기준)입니다. 상위 구성종목은 Texas Instruments Inc 4.8%, CHEVRON ORD 4.2%, ConocoPhillips 4.2% 등입니다.

458760
해외주식 전략 월말배당 환노출형 개인 퇴직

26.11.02(장마감)

TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호
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ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

11,025원

25 (0.23%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

11,047.88원

137.03 (1.26%)

수익률

6.90%

(1개월)

거래량

251,735주

운용사
미래에셋운용
기초지수
DowJones U.S. Dividend 100 7% Premium Covered Call 지수 (TR)
총보수(운용보수)
연 0.3900% (0.3490%)
투자위험
2등급 (높은위험)
순자산
6,945억원 (26.10.30 기준)
상장일
2023.06.20
수익률
26.10.30 기준
~
기간별 수익률
26.10.30 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) 6.9-1.942.7528.2458.45-21.3954.88
종가 (%) 6.54-3.59-1.1716.6516.09-12.5910.61
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 1주 수익률(%)

Texas Instruments Inc

(TXN) 		4.8 63 26,306,018 417,556 12.78

CHEVRON ORD

(CVX) 		4.2 76 23,471,617 308,837 2.86

ConocoPhillips

(COP) 		4.2 117 23,421,648 200,185 3.78

QUALCOMM Inc

(QCOM) 		4.2 94 23,254,900 247,392 8.06

PROCTER & GAMBLE CO/THE

(PG) 		4.2 108 23,141,725 214,275 -2.31

Coca-Cola Co

(KO) 		4.0 181 22,416,800 123,850 -1.93

Amgen Corp

(AMGN) 		4.0 36 22,131,073 614,752 3.76

HOME_DEPOT

(HD) 		4.0 50 21,947,900 438,958 1.12

Unitedhealth Group

(UNH) 		4.0 40 21,931,088 548,277 -2.60

Merck & Co

(MRK) 		3.7 106 20,696,300 195,248 0.11

PEPSICO INC

(PEP) 		3.7 114 20,350,823 178,516 -2.92

ABBOTT LABORATORIES

(ABT) 		3.7 145 20,231,523 139,528 2.76

Accenture PLC

(ACN) 		3.5 59 19,462,073 329,866 -3.75

VERIZON COMMUNICATIONS ORD

(VZ) 		3.4 319 18,583,516 58,256 -2.70

Lockheed Martin Corp

(LMT) 		3.1 20 17,174,842 858,742 9.90

Altria Group Inc

(MO) 		3.0 162 16,590,019 102,408 1.63

Bristol-Myers Squibb Co

(BMY) 		2.9 198 16,218,710 81,913 -1.84

Automatic Data Processing Inc

(ADP) 		2.7 39 14,886,945 381,716 -6.42

Blackstone Inc

(BX) 		2.1 73 11,746,910 160,917 2.30

EOG Resources Inc

(EOG) 		2.0 51 11,038,957 216,450 3.45

United Parcel Service

(UPS) 		1.9 73 10,454,360 143,210 6.50

SLB Ltd

(SLB) 		1.9 144 10,339,010 71,799 9.39

Comcast Corp

(CMCSA) 		1.8 343 10,192,197 29,715 -1.78

Target Corp

(TGT) 		1.6 44 8,913,230 202,573 -3.28

ONEOK Inc

(OKE) 		1.4 61 7,799,010 127,853 2.79

Fastenal Co

(FAST) 		1.4 111 7,783,038 70,117 0.39

Devon Energy Corp

(DVN) 		1.3 107 7,305,546 68,276 4.81

Fifth Third Bancorp

(FITB) 		1.2 88 6,392,257 72,639 3.02

Ford Motor Co

(F) 		1.1 380 6,266,940 16,492 4.28

Archer-Daniels-Midland Company

(ADM) 		0.9 47 4,778,662 101,673 -3.86

Kimberly-Clark Corp

(KMB) 		0.8 32 4,697,589 146,800 -1.33

PAYCHEX INC

(PAYX) 		0.8 31 4,523,904 145,932 -7.27

Ares Management Corp

(ARES) 		0.7 22 3,741,830 170,083 3.80

Cincinnati Financial Corp

(CINF) 		0.7 15 3,640,037 242,669 2.76

Darden Restaurants Inc

(DRI) 		0.6 11 3,236,051 294,186 2.08

Regions Financial Corp

(RF) 		0.6 83 3,198,370 38,535 2.43

Hershey Foods Corp

(HSY) 		0.5 14 2,994,062 213,862 -8.08

T Rowe Price Group Inc

(TROW) 		0.5 21 2,987,804 142,276 3.83

Principal Financial Group Inc

(PFG) 		0.5 19 2,881,220 151,643 3.97

Broadridge Financial Solutions Inc

(BR) 		0.5 11 2,614,614 237,692 -3.59

Best Buy Co Inc

(BBY) 		0.5 19 2,545,057 133,950 1.30

SPX US 11/20/26 C7745 INDEX

(SPXX6C7745) 		0.4 -0.2 -2,444,438 --

Snap-on Inc

(SNA) 		0.4 5 2,392,399 478,478 1.34

APA Corp

(APA) 		0.4 34 2,336,812 68,730 4.95

GENERAL MILLS INC

(GIS) 		0.4 52 2,311,861 44,459 -4.59

East West Bancorp Inc

(EWBC) 		0.4 13 2,306,137 177,395 0.96

HF Sinclair Corp

(DINO) 		0.4 15 2,239,422 149,295 -7.86

American Financial Group Inc/OH

(AFG) 		0.3 7 1,429,969 204,281 0.50

Schwab US Dividend Equity ETF

(SCHD) 		0.3 30 1,425,432 47,514 1.33

Booz Allen Hamilton Holding Corp

(BAH) 		0.2 12 1,348,657 112,388 7.99

FNF Group

(FNF) 		0.2 25 1,343,640 53,746 -1.95

Watsco Inc

(WSO) 		0.2 3 1,212,878 404,293 -6.67

Old Republic International Corp

(ORI) 		0.2 22 1,128,390 51,290 -3.39

Columbia Banking System Inc

(COLB) 		0.2 27 1,117,169 41,377 4.51

Erie Indemnity Co A

(ERIE) 		0.2 3 1,003,887 334,627 -1.63

Autoliv Inc

(ALV) 		0.2 6 936,278 156,046 -0.90

Macy's Inc

(M) 		0.2 26 857,581 32,984 3.02

Murphy Oil Corp

(MUR) 		0.1 13 743,098 57,161 1.85

Bank OZK

(OZK) 		0.1 10 684,629 68,463 4.06

Nexstar Media Group Inc

(NXST) 		0.1 3 680,893 226,964 1.53

MSC Industrial Direct Co Inc

(MSM) 		0.1 4 656,048 164,012 10.13

Vail Resorts Inc

(MTN) 		0.1 3 618,568 206,189 5.01

Robert Half Inc

(RHI) 		0.1 10 571,080 57,108 14.42

Penske Automotive Group Inc

(PAG) 		0.1 2 566,650 283,325 0.84

Moelis & Co

(MC) 		0.1 7 560,219 80,031 9.73

Federated Hermes Inc

(FHI) 		0.1 7 541,819 77,403 1.33

CLEARWAY ENERGY INC-C

(CWEN) 		0.1 12 526,461 43,872 5.38

Korn Ferry

(KFY) 		0.1 5 506,500 101,300 0.17

CVB Financial Corp

(CVBF) 		0.1 16 485,685 30,355 -0.58

Artisan Partners Asset Managem

(APAM) 		0.1 7 339,886 48,555 6.56

Interparfums Inc

(IPAR) 		0.1 2 308,223 154,111 0.24

Cohen & Steers Inc

(CNS) 		0.1 3 291,851 97,284 1.91

Marzetti Company/The

(LANC) 		0.1 2 291,197 145,599 -2.15

Banner Corp

(BANR) 		0.1 3 277,481 92,494 -0.39

Federal Agricultural Mortgage Corp

(AGM) 		0.0 1 272,130 272,130 2.00

OFG Bancorp

(OFG) 		0.0 4 271,556 67,889 -0.21

German American Bancorp Inc

(GABC) 		0.0 4 263,711 65,928 -2.64

WESTERN_UNION

(WU) 		0.0 30 248,580 8,286 -2.71

1st Source Corp

(SRCE) 		0.0 2 235,450 117,725 1.95

S&T Bancorp Inc

(STBA) 		0.0 3 204,508 68,169 1.45

National Bank Holdings Corp

(NBHC) 		0.0 4 200,465 50,116 -2.89

City Holding Co

(CHCO) 		0.0 1 191,872 191,872 1.01

Buckle Inc/The

(BKE) 		0.0 3 188,016 62,672 -0.35

Insperity Inc

(NSP) 		0.0 3 185,294 61,765 -12.81

Flowers Foods Inc

(FLO) 		0.0 21 173,165 8,246 -3.03

Virtus Investment Partners Inc

(VRTS) 		0.0 1 166,747 166,747 2.89

Lakeland Financial Corp

(LKFN) 		0.0 2 162,837 81,419 3.51

Wendy's Co/The

(WEN) 		0.0 16 152,964 9,560 9.86

Preferred Bank/Los Angeles CA

(PFBC) 		0.0 1 142,743 142,743 -0.79

Hanmi Financial Corp

(HAFC) 		0.0 3 132,616 44,205 3.51

CNA Financial Corp

(CNA) 		0.0 2 130,414 65,207 -0.33

Orrstown Financial Services Inc

(ORRF) 		0.0 2 118,592 59,296 1.01

First Financial Corp

(THFF) 		0.0 1 103,408 103,408 2.48

Central Pacific Financial Corp

(CPF) 		0.0 2 103,248 51,624 3.19

Independent Bank Corp/MI

(IBCP) 		0.0 2 99,005 49,502 1.11

Capital City Bank Group Inc

(CCBG) 		0.0 1 68,289 68,289 2.11

AMERISAFE Inc

(AMSF) 		0.0 2 61,617 30,809 -12.49

Ennis Inc

(EBF) 		0.0 2 58,068 29,034 -4.37

Ethan Allen Interiors Inc

(ETD) 		0.0 2 53,852 26,926 -2.22

Oxford Industries Inc

(OXM) 		0.0 1 38,201 38,201 1.73

원화현금

(KRD010010001) 		0.5 -2,813,602 -2,813,602 - -

설정현금액

(CASH00000001) 		--545,542,721 --
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  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 458760
1주 수익률 1.46%
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)
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2026.10.30

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