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TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호(458760)은(는) 미래에셋운용이 운용하는 DowJones U.S. Dividend 100 7% Premium Covered Call 지수 (TR) 추종 ETF로, 총보수 연 0.3900%, 순자산총액 6,916억원(2026.09.17 기준)입니다. 상위 구성종목은 Merck & Co 4.8%, ABBOTT LABORATORIES 4.5%, Coca-Cola Co 4.2% 등입니다.

458760
해외주식 전략 월배당 환노출형 개인 퇴직

26.09.18(장마감)

TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호
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ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

10,885원

15 (0.14%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

10,872.28원

15.15 (0.14%)

수익률

-3.40%

(1개월)

거래량

255,119주

운용사
미래에셋운용
기초지수
DowJones U.S. Dividend 100 7% Premium Covered Call 지수 (TR)
총보수(운용보수)
연 0.3900% (0.3490%)
투자위험
2등급 (높은위험)
순자산
6,916억원 (26.09.17 기준)
상장일
2023.06.20
수익률
26.09.17 기준
~
기간별 수익률
26.09.17 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) -3.4-3.810.9427.8744.43-18.851.58
종가 (%) -3.88-6.07-3.0715.965.57-11.579.6
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

Merck & Co

(MRK) 		4.8 130 26,038,298 200,295 2,722.43 1.38

ABBOTT LABORATORIES

(ABT) 		4.5 171 24,193,420 141,482 557.98 0.40

Coca-Cola Co

(KO) 		4.2 189 22,954,789 121,454 4,206.95 3.59

Amgen Corp

(AMGN) 		4.2 44 22,888,402 520,191 -3,797.82 -0.72

CHEVRON ORD

(CVX) 		4.2 78 22,806,465 292,391 6,056.23 2.12

ConocoPhillips

(COP) 		4.0 120 21,983,614 183,197 355.81 0.19

VERIZON COMMUNICATIONS ORD

(VZ) 		4.0 319 21,940,268 68,778 2,166.46 3.25

PROCTER & GAMBLE CO/THE

(PG) 		4.0 106 21,540,370 203,211 12,187.56 6.38

Unitedhealth Group

(UNH) 		3.7 39 20,228,690 518,684 -7,701.59 -1.46

HOME_DEPOT

(HD) 		3.7 48 20,067,553 418,074 2,319.40 0.56

PEPSICO INC

(PEP) 		3.6 104 19,311,213 185,685 2,629.50 1.44

Bristol-Myers Squibb Co

(BMY) 		3.2 200 17,581,584 87,908 1,650.05 1.91

Texas Instruments Inc

(TXN) 		3.2 48 17,294,307 360,298 9,976.75 2.85

Altria Group Inc

(MO) 		2.9 164 15,890,324 96,892 5,973.93 6.57

Accenture PLC

(ACN) 		2.9 60 15,727,224 262,120 26,689.05 11.34

QUALCOMM Inc

(QCOM) 		2.8 60 15,329,150 255,486 19,250.97 8.15

Lockheed Martin Corp

(LMT) 		2.7 20 14,851,739 742,587 40,230.15 5.73

Automatic Data Processing Inc

(ADP) 		2.7 39 14,726,525 377,603 22,420.59 6.31

Blackstone Inc

(BX) 		2.3 73 12,456,179 170,633 -2,217.95 -1.28

Comcast Corp

(CMCSA) 		2.1 349 11,447,062 32,800 -131.32 -0.40

SLB Ltd

(SLB) 		2.0 147 10,626,491 72,289 -4,112.30 -5.38

EOG Resources Inc

(EOG) 		1.9 52 10,416,756 200,322 3,446.44 1.75

United Parcel Service

(UPS) 		1.8 73 9,965,952 136,520 3,644.48 2.74

Target Corp

(TGT) 		1.8 45 9,620,941 213,799 2,847.91 1.35

ONEOK Inc

(OKE) 		1.5 62 7,944,056 128,130 --

Fastenal Co

(FAST) 		1.4 113 7,657,927 67,769 2,429.70 3.72

Devon Energy Corp

(DVN) 		1.4 113 7,565,775 66,954 1,359.75 2.07

Ford Motor Co

(F) 		1.3 384 7,085,710 18,452 440.13 2.44

Fifth Third Bancorp

(FITB) 		1.2 89 6,447,258 72,441 -130.15 -0.18

Archer-Daniels-Midland Company

(ADM) 		1.0 47 5,521,889 117,487 1,579.26 1.36

Schwab US Dividend Equity ETF

(SCHD) 		1.0 114 5,332,195 46,774 1,120.32 2.45

PAYCHEX INC

(PAYX) 		1.0 32 5,162,572 161,330 7,657.19 4.98

Kimberly-Clark Corp

(KMB) 		0.8 33 4,474,596 135,594 3,414.79 2.58

Ares Management Corp

(ARES) 		0.7 21 3,605,344 171,683 -8,265.24 -4.59

Hershey Foods Corp

(HSY) 		0.7 15 3,540,989 236,066 5,469.13 2.37

Cincinnati Financial Corp

(CINF) 		0.7 15 3,540,574 236,038 9,432.27 4.16

Regions Financial Corp

(RF) 		0.6 84 3,305,503 39,351 -677.45 -1.69

Darden Restaurants Inc

(DRI) 		0.6 11 3,163,689 287,608 7,152.91 2.55

Principal Financial Group Inc

(PFG) 		0.6 19 3,063,176 161,220 8,524.21 5.58

T Rowe Price Group Inc

(TROW) 		0.5 21 2,972,282 141,537 -2,748.14 -1.90

GENERAL MILLS INC

(GIS) 		0.5 52 2,645,696 50,879 1,207.85 2.43

Snap-on Inc

(SNA) 		0.5 5 2,577,664 515,533 10,092.00 2.00

Broadridge Financial Solutions Inc

(BR) 		0.5 11 2,540,469 230,952 5,832.27 2.59

Best Buy Co Inc

(BBY) 		0.4 19 2,427,903 127,784 9,894.63 8.39

HF Sinclair Corp

(DINO) 		0.4 15 2,362,940 157,529 12,708.27 8.78

East West Bancorp Inc

(EWBC) 		0.4 13 2,267,277 174,406 2,613.38 1.52

APA Corp

(APA) 		0.4 35 2,166,805 61,909 1,859.00 3.10

FNF Group

(FNF) 		0.3 25 1,486,556 59,462 -105.36 -0.18

American Financial Group Inc/OH

(AFG) 		0.3 7 1,383,388 197,627 9,496.14 5.05

Booz Allen Hamilton Holding Corp

(BAH) 		0.2 12 1,300,539 108,378 11,688.08 12.09

Watsco Inc

(WSO) 		0.2 3 1,261,395 420,465 5,648.00 1.36

Old Republic International Corp

(ORI) 		0.2 22 1,243,703 56,532 1,852.45 3.39

Columbia Banking System Inc

(COLB) 		0.2 28 1,150,211 41,079 1,117.25 2.80

Autoliv Inc

(ALV) 		0.2 7 1,121,088 160,155 536.29 0.34

Macy's Inc

(M) 		0.1 26 783,790 30,146 1,339.62 4.65

Murphy Oil Corp

(MUR) 		0.1 13 686,220 52,786 1,280.54 2.49

Erie Indemnity Co A

(ERIE) 		0.1 2 678,881 339,440 12,903.50 3.95

Nexstar Media Group Inc

(NXST) 		0.1 3 678,674 226,225 5,377.33 2.43

MSC Industrial Direct Co Inc

(MSM) 		0.1 4 666,109 166,527 6,586.75 4.12

Bank OZK

(OZK) 		0.1 10 663,317 66,332 1,126.10 1.73

Penske Automotive Group Inc

(PAG) 		0.1 2 591,996 295,998 3,637.50 1.24

Vail Resorts Inc

(MTN) 		0.1 3 581,021 193,674 19,136.00 10.96

Moelis & Co

(MC) 		0.1 7 570,751 81,536 -6,034.43 -6.89

Federated Hermes Inc

(FHI) 		0.1 7 548,498 78,357 -3,575.29 -4.36

Korn Ferry

(KFY) 		0.1 5 535,118 107,024 -1,625.60 -1.50

Robert Half Inc

(RHI) 		0.1 10 512,657 51,266 -360.40 -0.70

CVB Financial Corp

(CVBF) 		0.1 16 502,457 31,404 1,834.06 6.20

CLEARWAY ENERGY INC-C

(CWEN) 		0.1 12 497,260 41,438 -1,509.75 -3.52

Artisan Partners Asset Managem

(APAM) 		0.1 7 351,507 50,215 -3,633.86 -6.75

Interparfums Inc

(IPAR) 		0.1 2 311,382 155,691 6,209.50 4.15

Federal Agricultural Mortgage Corp

(AGM) 		0.1 1 304,982 304,982 4,399.00 1.46

Cohen & Steers Inc

(CNS) 		0.1 3 297,933 99,311 -4,035.00 -3.90

Banner Corp

(BANR) 		0.1 3 294,740 98,247 3,953.67 4.19

OFG Bancorp

(OFG) 		0.1 4 290,206 72,552 2,699.00 3.86

Insperity Inc

(NSP) 		0.1 4 284,677 71,169 3,847.75 5.72

Marzetti Company/The

(LANC) 		0.1 2 284,622 142,311 6,784.00 5.01

WESTERN_UNION

(WU) 		0.1 31 280,227 9,040 -254.45 -2.74

S&T Bancorp Inc

(STBA) 		0.1 4 275,665 68,916 2,452.00 3.69

German American Bancorp Inc

(GABC) 		0.1 4 271,906 67,976 2,021.00 3.06

1st Source Corp

(SRCE) 		0.0 2 237,572 118,786 3,722.00 3.23

National Bank Holdings Corp

(NBHC) 		0.0 4 228,394 57,098 1,763.00 3.19

City Holding Co

(CHCO) 		0.0 1 198,788 198,788 5,984.00 3.10

Virtus Investment Partners Inc

(VRTS) 		0.0 1 180,736 180,736 -23,719.00 -11.60

Flowers Foods Inc

(FLO) 		0.0 21 178,511 8,501 184.10 2.21

Buckle Inc/The

(BKE) 		0.0 3 166,112 55,371 771.67 1.41

Lakeland Financial Corp

(LKFN) 		0.0 2 165,698 82,849 2,202.50 2.73

Central Pacific Financial Corp

(CPF) 		0.0 3 155,704 51,901 1,842.33 3.68

Wendy's Co/The

(WEN) 		0.0 16 155,469 9,717 -380.75 -3.77

Preferred Bank/Los Angeles CA

(PFBC) 		0.0 1 146,761 146,761 10,284.00 7.54

Hanmi Financial Corp

(HAFC) 		0.0 3 133,022 44,341 2,209.67 5.24

CNA Financial Corp

(CNA) 		0.0 2 132,912 66,456 2,991.50 4.71

SPX US 09/18/26 C7645 INDEX

(SPXU6C7645) 		0.0 -0.2 -130,480 652,400 -7,650,640.00 -92.14

Orrstown Financial Services Inc

(ORRF) 		0.0 2 116,104 58,052 1,739.00 3.09

First Financial Corp

(THFF) 		0.0 1 106,249 106,249 2,796.00 2.70

Independent Bank Corp/MI

(IBCP) 		0.0 2 100,817 50,408 1,180.00 2.40

Capital City Bank Group Inc

(CCBG) 		0.0 1 69,303 69,303 1,647.00 2.43

AMERISAFE Inc

(AMSF) 		0.0 2 68,308 34,154 942.00 2.84

Ethan Allen Interiors Inc

(ETD) 		0.0 2 59,766 29,883 809.00 2.78

Ennis Inc

(EBF) 		0.0 2 58,992 29,496 1,011.50 3.55

Oxford Industries Inc

(OXM) 		0.0 1 40,429 40,429 -617.00 -1.50

원화현금

(KRD010010001) 		0.4 2,205,786 2,205,786 ---

설정현금액

(CASH00000001) 		--542,856,514 ---
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 458760
1주 수익률 2.88%
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)
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  • 11
  • 12
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  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
    (정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)
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