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KODEX CD금리액티브(합성)(459580)은(는) 삼성운용이 운용하는 KAP 양도성예금증서(CD) 금리 지수 추종 ETF로, 총보수 연 0.0200%, 순자산총액 64,298억원(2026.11.13 기준)입니다. 상위 구성종목은 스왑(하나금융투자) 16.4%, KODEX 머니마켓액티브 11.5%, 스왑(삼성증권) 4.6% 등입니다.

459580
금리 월말배당 개인 퇴직

26.11.13(장마감)

KODEX CD금리액티브(합성)
현재가
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현재가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

1,074,855원

100 (0.01%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

1,075,294.28원

396.81 (0.04%)

수익률

0.30%

(1개월)

거래량

405,261주

운용사
삼성운용
기초지수
KAP 양도성예금증서(CD) 금리 지수
총보수(운용보수)
연 0.0200% (0.0110%)
투자위험
4등급 (보통위험)
순자산
64,298억원 (26.11.13 기준)
상장일
2023.06.08
수익률
26.11.13 기준
~
기간별 수익률
26.11.13 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) 0.30.821.572.979.69-2.5911.47
기초지수 (%) 0.30.821.562.989.79-2.611.59
종가 (%) 0.03-00.030.035.67-0.17.38
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 1주 수익률(%)

스왑(하나금융투자)

(SWAP00000014) 		16.4 17,668,339 17,668,339 - -

KODEX 머니마켓액티브

(488770) 		11.5 117 12,418,380 106,140 0.08

스왑(삼성증권)

(SWAP00000009) 		4.6 4,924,716 4,924,716 - -

국고03500-5603(26-2)

(KR103501GG39) 		4.2 4,977,451 4,546,846 --

KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브

(0117L0) 		4.2 443 4,525,245 10,215 0.05

물가00750-3406(24-6)

(KR103503GE62) 		2.4 2,505,428 2,619,091 --

물가01625-3206(22-6)

(KR103503GC64) 		1.8 1,653,583 1,995,362 --

스왑(유안타증권)

(SWAP00000024) 		1.1 1,237,766 1,237,766 - -

스왑(한국투자증권)

(SWAP00000007) 		1.0 1,062,005 1,062,005 - -

KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브

(0007F0) 		0.8 84 862,260 10,265 0.10

신한은행28-09-이-3-A

(KR600001FE99) 		0.8 835,143 832,899 --

한국수출입금융2605가-이표-1.5

(KR380801GG55) 		0.8 835,143 832,130 --

국고03375-3103(26-3)

(KR103503GG37) 		0.6 701,520 693,456 --

케이비캐피탈554-3

(KR6021963F33) 		0.6 668,114 671,119 --

국고00000-3109(26-9)

(KR103503GG94) 		0.6 584,600 597,063 --

국고03250-5403(24-2)

(KR103502GE30) 		0.5 668,114 582,433 --

KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브

(473290) 		0.5 49 536,550 10,950 0.05

JB 우리캐피탈554-3

(KR6079313G29) 		0.5 501,086 503,576 --

국고01500-4009(20-7)

(KR103502GA91) 		0.5 668,114 493,305 --

부산은행2026-10이1A-19(녹)

(KR6005282GA6) 		0.3 334,057 335,280 --

농금채(중앙회)2024-10이3Y-B

(KR381102GEA0) 		0.3 334,057 332,298 --

국고01875-5103(21-2)

(KR103502GB33) 		0.3 501,086 332,252 --

국고02625-5509(25-7)

(KR103502GF96) 		0.3 417,571 319,346 --

국고03625-2809(26-7)

(KR103501GG96) 		0.1 150,326 151,028 --

스왑(미래에셋증권)

(SWAP00000005) 		0.1 128,124 128,124 - -

스왑(대신증권)

(SWAP00000003) 		0.1 76,180 76,180 - -

스왑(키움증권)

(SWAP00000011) 		0.0 36,091 36,091 - -

스왑(현대차증권)

(SWAP00000013) 		0.0 16,490 16,490 - -

스왑(한화투자증권)

(SWAP00000017) 		0.0 10,844 10,844 - -

스왑(메리츠증권)

(SWAP00000010) 		0.2 -199,827 -199,827 - -

원화현금

(KRD010010001) 		44.8 48,349,100 48,349,100 - -

설정현금액

(CASH00000001) 		-107,489,747 107,489,747 --
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
KODEX CD금리액티브(합성) 459580
1주 수익률 0.07%
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)
기초지수 정보

KAP 양도성예금증서(CD) 금리 지수

KAP 양도성예금증서 (CD) 금리 지수는 금융투자협회가 16시 30분에 발표하는 CD수익률을 적용하며 연 365일 기준 복리로 지수화하여 산출하는 지수입니다.

기준가
26.11.13 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과세기준가(원)
  • KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.
위험정보
위험분석 - 추적오차율
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추적오차율
  • 펀드와 비교지수 성과차이의 변동성으로 추적오차라고도 합니다. 비교지수를 얼마나 잘 추종하는지를 나타내는 지표로 인덱스펀드에 투자할 경우 주요한 지표로 활용됩니다.
위험분석 - 변동성
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변동성(표준편차)
  • 펀드의 수익률이 평균에서 이탈하는 정도를 측정합니다. 변동성 지수가 작을수록 변동성이 작은 것을 의미합니다.
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~
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26.11.04 자산운용 보고서(1개월) 업데이트
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