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HANARO 글로벌생성형AI액티브(461340)은(는) NH-Amundi운용이 운용하는 Solactive United States Technology 100 Index(Price Return) 추종 ETF로, 총보수 연 0.6000%, 순자산총액 491억원(2026.09.28 기준)입니다. 상위 구성종목은 애플/Apple Inc 8.1%, 마이크로소프트/MICROSOFT CORP 7.6%, 엔비디아/NVIDIA Corp 7.4% 등입니다.

461340
해외주식 업종섹터 환노출형 개인 퇴직

26.09.29(장마감)

HANARO 글로벌생성형AI액티브
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ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

43,530원

510 (1.16%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

43,538.10원

1,063.44 (2.38%)

수익률

6.41%

(1개월)

거래량

970주

운용사
NH-Amundi운용
기초지수
Solactive United States Technology 100 Index(Price Return)
총보수(운용보수)
연 0.6000% (0.5500%)
투자위험
2등급 (높은위험)
순자산
491억원 (26.09.28 기준)
상장일
2023.07.11
수익률
26.09.28 기준
~
기간별 수익률
26.09.28 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) 6.41-9.4148.1669.41360.04-65.1350.3
종가 (%) 5.74-9.2241.9566.88351.69-62.3344.18
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

애플/Apple Inc

(AAPL) 		8.1 388 180,650,726 465,595 6,137.55 1.34

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

(MSFT) 		7.6 242 170,518,927 704,624 26,931.01 3.97

엔비디아/NVIDIA Corp

(NVDA) 		7.4 535 164,375,035 307,243 11,590.48 3.92

아마존/Amazon.com Inc

(AMZN) 		6.4 417 142,123,823 340,825 858.60 0.25

알파벳 C/Alphabet Inc C

(GOOG) 		5.6 268 124,783,026 465,608 -3,455.09 -0.74

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

(META) 		5.2 112 114,922,199 1,026,091 95,441.98 10.26

Advanced Micro Devices Inc

(AMD) 		4.5 117 100,722,142 860,873 152,495.51 21.53

팔란티어/Palantir Technologies Inc -A

(PLTR) 		4.1 353 91,398,236 258,919 17,945.77 7.45

ARM Holdings PLC

(ARM) 		3.8 199 84,299,948 423,618 86,388.67 25.62

브로드컴/BROADCOM LTD

(AVGO) 		3.4 156 75,132,865 481,621 12,350.21 2.63

TSMC/TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

(TSM) 		3.1 112 68,894,303 615,128 37,755.12 6.54

Bloom Energy Corp

(BE) 		3.1 174 68,574,160 394,104 20,882.72 5.60

루멘텀/Lumentum Holdings Inc

(LITE) 		2.9 50 64,272,320 1,285,446 14,651.72 1.15

Snowflake Inc - CL A

(SNOW) 		2.9 139 63,744,245 458,592 1,055.85 0.23

Palo Alto Networks Inc

(PANW) 		2.8 120 61,386,908 511,558 -7,665.86 -1.48

테슬라/Tesla Inc

(TSLA) 		2.7 117 59,432,181 507,967 13,029.19 2.63

샌디스크/Sandisk Corp/DE

(SNDK) 		2.6 24 58,244,994 2,426,875 325,972.25 15.52

마벨/Marvell Technology Inc

(MRVL) 		2.6 161 57,568,362 357,567 40,062.30 12.62

Seagate Technology Holdings

(STX) 		2.2 39 48,811,020 1,251,565 169,053.23 15.62

마이크론/Micron Technology Inc

(MU) 		2.2 33 48,754,874 1,477,420 196,743.03 15.36

GE Vernova LLC

(GEV) 		1.9 33 43,139,603 1,307,261 28,601.30 2.24

인텔/INTEL ORD

(INTC) 		1.8 243 40,801,473 167,907 28,235.99 20.22

Amkor Technology Inc

(AMKR) 		1.6 495 36,225,590 73,183 9,214.80 14.41

Vicor Corp

(VICR) 		1.5 89 34,256,420 384,904 130,703.20 51.42

LAM RESEARCH CORP

(LRCX) 		1.3 69 29,690,228 430,293 58,163.46 15.63

Analog Devices Inc

(ADI) 		1.3 55 29,551,684 537,303 36,891.67 7.37

Sterling Infrastructure Inc

(STRL) 		1.1 36 25,175,774 699,327 32,180.58 4.82

Corning Inc

(GLW) 		1.1 117 25,033,995 213,966 14,707.82 7.38

Ciena Corp

(CIEN) 		1.1 50 24,360,892 487,218 16,578.74 3.52

원화현금

(KRD010010001) 		4.2 93,230,836 93,230,836 ---

설정현금액

(CASH00000001) 		--2,230,076,789 ---
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

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  • -3%
  • -1%
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  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
HANARO 글로벌생성형AI액티브 461340
1주 수익률 2.96%
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2026.04.30

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