HANARO 종합채권(AA-이상)액티브(461500)주가, 분배금,구성종목

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HANARO 종합채권(AA-이상)액티브(461500)은(는) NH-Amundi운용이 운용하는 KAP 종합채권 총수익 지수(AA-이상) 추종 ETF로, 총보수 연 0.0200%, 순자산총액 1,268억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 국고채권03625-2809(26-7) 8.6%, 국고채권03375-3103(26-3) 6.2%, 신한은행28-12-이-2.5-B 5.3% 등입니다.

461500

채권 국내채권 개인 퇴직

26.10.12 09:33:25(장중)

관심 30

HANARO 종합채권(AA-이상)액티브

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

106,040원

365 (0.35%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

105,911.96원

303.44 (0.29%)

수익률

0.63%

(1개월)

거래량: 141주

운용사: NH-Amundi운용

기초지수: KAP 종합채권 총수익 지수(AA-이상)

총보수(운용보수): 연 0.0200% (0.0090%)

투자위험: 5등급 (낮은위험)

순자산: 1,268억원 (26.10.08 기준)

상장일: 2023.10.26

수익률

26.10.08 기준

기간별 수익률

26.10.08 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	0.63	0.69	-2.61	-5.2	-	-	-3.27	9.23
종가 (%)	0.57	0.93	-2.73	-7.87	-	-	-3.32	6

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

국고채권03625-2809(26-7) (KR103501GG96)	8.6	-	13,294,934	-	-	-
국고채권03375-3103(26-3) (KR103503GG37)	6.2	-	9,697,968	-	-	-
신한은행28-12-이-2.5-B (KR6000019EC8)	5.3	-	8,290,491	-	-	-
우리은행30-10-할인9M-갑-06 (KR6000033GA8)	5.2	-	8,090,607	-	-	-
현대카드957-2 (KR6065909G36)	3.7	-	5,805,995	-	-	-
국고채권03500-5603(26-2) (KR103501GG39)	3.3	-	5,198,589	-	-	-
국민은행4609이표일(03)1.5-18 (KR6060009G93)	2.7	-	4,180,104	-	-	-
신한은행30-08-이-3-A (KR6000016G82)	2.7	-	4,167,810	-	-	-
우리은행(CD) (KRZE08401G7D)	2.7	-	4,163,197	-	-	-
국민은행4608이표일(03)3-27 (KR6060003G81)	2.7	-	4,163,022	-	-	-
신한은행(CD) (KRZE08801G7P)	2.7	-	4,159,314	-	-	-
에스타이거에이치제삼차 20260724-94-7 (KRZF0015D7G7)	2.7	-	4,157,653	-	-	-
국민은행4609할인일9M-17 (KR6060008G94)	2.6	-	4,054,221	-	-	-
우리은행28-09-이표05-갑-09 (KR6000032E92)	2.6	-	4,048,442	-	-	-
국고채권01875-5103(21-2) (KR103502GB33)	2.0	-	3,066,064	-	-	-
국고채권02750-5409(24-8) (KR103502GE97)	1.9	-	3,026,719	-	-	-
산업금융채권23신이0500-0103-1 (KR310201GD10)	1.6	-	2,508,974	-	-	-
현대제철136-2 (KR6004022C15)	1.6	-	2,507,737	-	-	-
국고채권04250-3606(26-6) (KR103503GG60)	1.2	-	1,834,854	-	-	-
서울도시철도공채증권23-06 (KR2001024D61)	1.1	-	1,685,811	-	-	-
에스케이하이닉스224-2 (KR6000662D25)	1.1	-	1,677,793	-	-	-
한화에어로스페이스127-3 (KR6012453E14)	1.1	-	1,675,117	-	-	-
에스케이하이닉스225-2 (KR6000662E40)	1.1	-	1,638,702	-	-	-
국고채권03500-3406(24-5) (KR103502GE63)	1.0	-	1,593,235	-	-	-
국고채권03000-3412(24-13) (KR103502GEC4)	1.0	-	1,528,471	-	-	-
토지주택채권(용지)24-10 (KR356101DEA0)	1.0	-	1,525,616	-	-	-
국고채권02875-4409(24-10) (KR103504GE95)	0.9	-	1,340,128	-	-	-
국고채권02750-4509(25-9) (KR103504GF94)	0.8	-	1,297,960	-	-	-
현대커머셜367 (KR60959219B9)	0.6	-	942,800	-	-	-
국고채권02625-5509(25-7) (KR103502GF96)	0.6	-	878,808	-	-	-
경기지역개발채권23-09 (KR2044022D97)	0.6	-	871,918	-	-	-
서울도시철도공채증권23-07 (KR2001024D79)	0.5	-	839,786	-	-	-
LG전자100-2 (KR6066572D33)	0.5	-	837,603	-	-	-
S-Oil59-1 (KR6010951D65)	0.5	-	835,535	-	-	-
LG유플러스114-2 (KR6032642D64)	0.5	-	834,704	-	-	-
LG에너지솔루션2-3(녹) (KR6373223D69)	0.5	-	832,135	-	-	-
코웨이6-2 (KR6021242E29)	0.5	-	828,050	-	-	-
한국전력공사채권962 (KR350106G891)	0.5	-	806,796	-	-	-
국고채권02375-3112(21-11) (KR103502GBC0)	0.5	-	770,109	-	-	-
토지주택채권(용지)24-04 (KR356101DE40)	0.5	-	759,600	-	-	-
전남지역개발채권23-10 (KR2066012DA9)	0.4	-	695,062	-	-	-
국고채권02250-3709(17-5) (KR103502G792)	0.4	-	679,107	-	-	-
국고채권03250-5403(24-2) (KR103502GE30)	0.4	-	671,293	-	-	-
삼성카드2523 (KR6029783B87)	0.4	-	601,497	-	-	-
국고채이자분리채권01270-4909 (KRC0350C4997)	0.4	-	596,682	-	-	-
국고채이자분리채권01250-5103 (KRC0350C5135)	0.4	-	556,830	-	-	-
토지주택채권(용지)25-06 (KR356101DF64)	0.3	-	530,248	-	-	-
인천지역개발채권23-10 (KR2004022DA3)	0.3	-	521,296	-	-	-
충북지역개발채권23-10 (KR2033022DA8)	0.3	-	521,296	-	-	-
부산도시공사(보상)(센텀2) 24-02 (KR353101DE21)	0.3	-	506,664	-	-	-
국고채이자분리채권01610-3803 (KRC0350C3833)	0.3	-	505,304	-	-	-
토지주택채권(용지)24-06 (KR356101DE65)	0.3	-	485,774	-	-	-
토지주택채권(용지3)23-12 (KR356103DDC4)	0.3	-	473,333	-	-	-
미래에셋자산운용8-2 (KR6036322D47)	0.3	-	420,403	-	-	-
국고채이자분리채권01560-4209 (KRC0350C4294)	0.3	-	408,159	-	-	-
국고채권02500-5203(22-2) (KR103502GC32)	0.3	-	406,346	-	-	-
토지주택채권(용지)25-02 (KR356101DF23)	0.2	-	346,079	-	-	-
국고채이자분리채권01300-4609 (KRC0350C4690)	0.2	-	345,668	-	-	-
국고채이자분리채권01280-4803 (KRC0350C4831)	0.2	-	319,213	-	-	-
한국전력공사채권1110 (KR350113GBC6)	0.1	-	161,983	-	-	-
한국전력공사채권1017 (KR350104GA17)	0.1	-	154,491	-	-	-
토지주택채권(용지3)22-04 (KR356103DC40)	0.1	-	95,516	-	-	-
토지주택채권(용지)23-10 (KR356101DDA2)	0.0	-	42,601	-	-	-
경기주택도시공사보상23-11가 (KR353601DDB2)	0.0	-	29,646	-	-	-
원화현금 (KRD010010001)	16.0	-24,883,346	-24,883,346	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

HANARO 종합채권(AA-이상)액티브 461500: 1주 수익률 0.43%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.07.31 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.07	25.07

채권 보유비중

26.07.31 기준

듀레이션 (채권 5.96년, 펀드 5.07년)

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.07	25.07

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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최근 지급기준일

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분배금 (분배율, %)

3,500원 (3.15%)

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작년 분배 (지급월)

1번

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최소

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최대

원()

평균

원(최근 1년)

기준가

26.10.08 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

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6개월
1년
3년
5년

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