TIGER 코스닥글로벌(461580)주가, 분배금,구성종목

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TIGER 코스닥글로벌(461580)은(는) 미래에셋운용이 운용하는 코스닥 글로벌 지수 추종 ETF로, 총보수 연 0.1500%, 순자산총액 102억원(2026.09.11 기준)입니다. 상위 구성종목은 알테오젠 17.5%, 에코프로 10.1%, 에코프로비엠 8.0% 등입니다.

461580

국내주식 시장대표 개인 퇴직

26.09.14 14:50:31(장중)

관심 55

TIGER 코스닥글로벌

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

15,305원

420 (2.67%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

15,333.60원

322.79 (2.06%)

수익률

-5.00%

(1개월)

거래량: 312주

운용사: 미래에셋운용

기초지수: 코스닥 글로벌 지수

총보수(운용보수): 연 0.1500% (0.1290%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 102억원 (26.09.11 기준)

상장일: 2023.06.29

수익률

26.09.11 기준

기간별 수익률

26.09.11 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-5	-15.92	-15.55	13.16	52.34	-	3.71	62.08
종가 (%)	-4.64	-15.05	-15.5	12.4	52.6	-	4.21	61.95

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

알테오젠 (196170)	17.5	510	136,680,000	268,000	-20,500.00	-7.11
에코프로 (086520)	10.1	940	79,336,000	84,400	2,000.00	2.43
에코프로비엠 (247540)	8.0	570	62,871,000	110,300	4,300.00	4.06
주성엔지니어링 (036930)	8.0	300	62,700,000	209,000	30,700.00	17.22
원익IPS (240810)	4.5	316	34,854,800	110,300	-4,500.00	-3.92
HPSP (403870)	4.3	625	33,312,500	53,300	2,500.00	4.92
리노공업 (058470)	4.0	477	31,672,800	66,400	-200.00	-0.30
심텍 (222800)	4.0	241	31,619,200	131,200	13,300.00	11.28
에이비엘바이오 (298380)	3.4	399	26,373,900	66,100	-5,300.00	-7.42
파마리서치 (214450)	2.9	66	22,572,000	342,000	-44,500.00	-11.51
리가켐바이오 (141080)	2.7	249	21,214,800	85,200	-6,800.00	-7.39
올릭스 (226950)	2.2	156	17,050,800	109,300	13,400.00	13.97
테스 (095610)	2.1	112	16,072,000	143,500	-3,300.00	-2.25
티씨케이 (064760)	1.8	54	13,932,000	258,000	6,000.00	2.38
솔브레인 (357780)	1.6	39	12,870,000	330,000	5,000.00	1.54
에스티팜 (237690)	1.4	122	10,980,000	90,000	-11,200.00	-11.07
에스엠 (041510)	1.4	130	10,920,000	84,000	5,000.00	6.33
파크시스템스 (140860)	1.4	43	10,836,000	252,000	-10,500.00	-4.00
JYP Ent. (035900)	1.3	256	10,073,600	39,350	50.00	0.13
두산테스나 (131970)	1.2	113	9,469,400	83,800	9,500.00	12.79
클래시스 (214150)	1.1	276	8,845,800	32,050	250.00	0.79
씨젠 (096530)	1.1	265	8,360,750	31,550	-350.00	-1.10
코스메카코리아 (241710)	0.9	59	7,416,300	125,700	-8,800.00	-6.54
비츠로셀 (082920)	0.9	262	7,283,600	27,800	-2,000.00	-6.71
에스앤에스텍 (101490)	0.8	156	6,458,400	41,400	1,350.00	3.37
와이지엔터테인먼트 (122870)	0.8	137	5,945,800	43,400	1,450.00	3.46
HK이노엔 (195940)	0.7	139	5,657,300	40,700	-1,350.00	-3.21
성광벤드 (014620)	0.7	158	5,419,400	34,300	3,450.00	11.18
피엔티 (137400)	0.7	182	5,387,200	29,600	150.00	0.51
하림지주 (003380)	0.6	420	4,813,200	11,460	440.00	3.99
제룡전기 (033100)	0.6	100	4,675,000	46,750	2,400.00	5.41
동국제약 (086450)	0.6	231	4,585,350	19,850	-1,750.00	-8.10
CJ ENM (035760)	0.5	110	3,850,000	35,000	1,950.00	5.90
SFA넥셀 (222080)	0.5	494	3,705,000	7,500	-50.00	-0.66
태광 (023160)	0.5	129	3,650,700	28,300	2,150.00	8.22
서울반도체 (046890)	0.5	365	3,587,950	9,830	250.00	2.61
카카오게임즈 (293490)	0.4	371	3,424,330	9,230	200.00	2.21
서부T&D (006730)	0.4	306	3,424,140	11,190	-20.00	-0.18
SFA (056190)	0.4	124	3,062,800	24,700	1,000.00	4.22
코나아이 (052400)	0.4	80	2,800,000	35,000	-2,800.00	-7.41
스튜디오드래곤 (253450)	0.4	130	2,788,500	21,450	-200.00	-0.92
SOOP (067160)	0.4	74	2,745,400	37,100	-950.00	-2.50
포스코엠텍 (009520)	0.3	200	2,576,000	12,880	230.00	1.82
컴투스 (078340)	0.3	73	2,555,000	35,000	2,600.00	8.02
삼표시멘트 (038500)	0.3	363	2,551,890	7,030	-180.00	-2.50
이녹스첨단소재 (272290)	0.3	117	2,363,400	20,200	-250.00	-1.22
펌텍코리아 (251970)	0.3	43	2,270,400	52,800	-2,500.00	-4.52
웹젠 (069080)	0.3	185	2,092,350	11,310	110.00	0.98
솔브레인홀딩스 (036830)	0.3	49	2,065,350	42,150	-950.00	-2.20
콜마비앤에이치 (200130)	0.1	130	1,042,600	8,020	-730.00	-8.34
원화현금 (KRD010010001)	0.3	2,004,885	2,004,885	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

TIGER 코스닥글로벌 461580: 1주 수익률 0.23%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.06.30 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.06	25.06

채권 보유비중

26.06.30 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.06	25.06

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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수익률 최근 1년

13.16 %

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최근 지급기준일

2026.04.30

분배금 (분배율, %)

20원 (0.10%)

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1번

작년 분배 (지급월)

1번

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분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

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분배율

분배금

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(최근 1년)

분배금
분배율

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

최근 1년 분배금 현황

최소

원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기준가

26.09.11 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

1개월
3개월
6개월
1년
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