KoAct 바이오헬스케어액티브(462900)주가, 분배금,구성종목

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KoAct 바이오헬스케어액티브(462900)은(는) 삼성액티브자산운용이 운용하는 iSelect 바이오헬스케어 PR 지수 추종 ETF로, 총보수 연 0.5000%, 순자산총액 3,314억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 올릭스 9.8%, 알테오젠 8.7%, 한미약품 8.5% 등입니다.

462900

국내주식 업종섹터 개인 퇴직

26.10.08(장마감)

관심 1,214

KoAct 바이오헬스케어액티브

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

12,545원

665 (5.03%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

12,507.43원

650.34 (4.94%)

수익률

-6.16%

(1개월)

거래량: 1,284,626주

운용사: 삼성액티브자산운용

기초지수: iSelect 바이오헬스케어 PR 지수

총보수(운용보수): 연 0.5000% (0.4500%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 3,314억원 (26.10.08 기준)

상장일: 2023.08.03

수익률

26.10.08 기준

기간별 수익률

26.10.08 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-6.16	-15	-40.07	-28.96	21.18	-	-45.88	19.47
종가 (%)	-5.64	-14.66	-40.06	-28.9	21.8	-	-45.74	19.65

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

올릭스 (226950)	9.8	523	64,172,100	122,700	19,900.00	19.36
알테오젠 (196170)	8.7	220	56,540,000	257,000	3,500.00	1.38
한미약품 (128940)	8.5	104	55,536,000	534,000	27,000.00	5.33
셀트리온 (068270)	8.3	296	54,316,000	183,500	4,600.00	2.57
에이비엘바이오 (298380)	7.4	942	48,136,200	51,100	1,800.00	3.65
에스티팜 (237690)	7.1	481	46,368,400	96,400	3,100.00	3.32
한올바이오파마 (009420)	5.9	834	38,197,200	45,800	2,550.00	5.90
파마리서치 (214450)	4.8	101	31,158,500	308,500	-8,000.00	-2.53
디앤디파마텍 (347850)	4.7	663	30,564,300	46,100	4,150.00	9.89
오스코텍 (039200)	4.5	732	29,060,400	39,700	4,050.00	11.36
알지노믹스 (476830)	4.3	986	27,903,800	28,300	4,450.00	18.66
리가켐바이오 (141080)	3.8	308	24,794,000	80,500	1,000.00	1.26
녹십자 (006280)	3.6	178	23,229,000	130,500	7,300.00	5.93
앱클론 (174900)	3.5	851	22,891,900	26,900	5,150.00	23.68
보로노이 (310210)	2.8	124	18,203,200	146,800	14,400.00	10.88
휴젤 (145020)	2.8	98	17,992,800	183,600	300.00	0.16
에이프릴바이오 (397030)	2.0	833	13,119,750	15,750	-2,940.00	-15.73
HLB이노베이션 (024850)	2.0	708	12,729,840	17,980	1,840.00	11.40
큐라클 (365270)	1.7	1,125	11,306,250	10,050	210.00	2.13
넥스트바이오메디컬 (389650)	1.6	340	10,710,000	31,500	850.00	2.77
지투지바이오 (456160)	1.3	193	8,627,100	44,700	10,800.00	31.86
삼성바이오로직스 (207940)	0.6	3	3,831,000	1,277,000	-108,000.00	-7.80
인제니아테라퓨틱스(Reg.S) (KR8840280000)	0.5	119	3,320,100	27,900	-	-
원화예금 (KRD010010001)	-	5,180,832	5,180,832	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

KoAct 바이오헬스케어액티브 462900: 1주 수익률 -5.9%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.07.31 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.07	25.07

채권 보유비중

26.07.31 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.07	25.07

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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주요정보

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수익률 최근 1년

-28.96 %

최근 분배내역

최근 지급기준일

2024.04.30

분배금 (분배율, %)

26원 (0.24%)

분배 주기

금년 분배 (지급월)

0번

작년 분배 (지급월)

0번

분배금 지급 현황

분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

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* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

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(최근 1년)

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최근 1년 분배금 현황

최소

원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기초지수 정보

iSelect 바이오헬스케어 PR 지수

제약/바이오 산업과 관련된 국내 종목으로 구성된 지수로, 바이오/헬스케어 산업의 성장과 함께 고성장이 가능한 기업들의 성과를 추종하도록 설계

기준가

26.10.08 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 추적오차율

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

1개월
3개월
6개월
1년
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2026년 10월 글로벌 매크로 및 자산시장 전망

종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)