KODEX 미국S&P500테크놀로지(463680)주가, 분배금,구성종목

미국으로 이동 중입니다.

KODEX 미국S&P500테크놀로지(463680)은(는) 삼성운용이 운용하는 S&P Technology Select Sector Index(Price Return) 추종 ETF로, 총보수 연 0.2500%, 순자산총액 1,330억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 NVIDIA Corp 14.8%, APPLE Inc 12.7%, MICROSOFT 10.1% 등입니다.

463680

해외주식 업종섹터 환노출형 개인 퇴직

26.10.08(장마감)

관심 476

KODEX 미국S&P500테크놀로지

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

23,090원

175 (0.75%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

23,344.85원

74.65 (0.32%)

수익률

7.02%

(1개월)

거래량: 25,961주

운용사: 삼성운용

기초지수: S&P Technology Select Sector Index(Price Return)

총보수(운용보수): 연 0.2500% (0.2290%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 1,330억원 (26.10.08 기준)

상장일: 2023.08.01

수익률

26.10.08 기준

기간별 수익률

26.10.08 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	7.02	0.73	33.59	34.95	141.07	-	28.39	135.07
기초지수 (%)	7.2	0.54	33.6	35.47	142.23	-	28.55	135.89
종가 (%)	6.31	-1.43	27.25	31.23	136.94	-	26.17	131.83

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

수익률 계산기

이 상품에

매월

원

씩 투자했다면?

평가금액

투자손익
투자금액

본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

NVIDIA Corp (NVDA US)	14.8	511.46	162,569,399	317,854	10,483.91	3.41
APPLE Inc (AAPL US)	12.7	308.45	138,997,685	450,633	5,020.47	1.13
MICROSOFT (MSFT US)	10.1	156.94	111,283,605	709,084	20,562.68	2.99
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK US)	5.1	205.75	55,462,075	269,561	6,440.91	2.45
ADVANCED MICRO DEVICES (AMD US)	4.9	62.46	53,995,646	864,484	42,562.91	5.18
BROADCOM LTD (AVGO US)	4.6	100.55	50,673,040	503,959	23,579.36	4.91
MICRON TECH (MU US)	4.2	31.67	46,120,640	1,456,288	15,447.76	1.07
INTEL Corp (INTC US)	2.9	212.64	32,196,060	151,411	-5,418.98	-3.46
CISCO SYSTEMS INC (CSCO US)	2.4	168.67	26,502,529	157,127	12,458.08	8.61
Palantir Technologies Inc -A (PLTR US)	2.3	98.46	25,582,824	259,830	6,896.60	2.73
APPLIED MATERIALS INC (AMAT US)	2.2	33.97	23,673,354	696,890	4,242.92	0.61
LAM RESEARCH (LRCX US)	2.2	53.54	23,613,770	441,049	2,931.33	0.67
PALO ALTO NETWORKS INC (PANW US)	1.7	34.88	18,934,797	542,855	17,414.38	3.31
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A (CRWD US)	1.4	43.58	15,483,600	355,291	-143.25	-0.04
TEXAS INSTRUMENTS (TXN US)	1.4	39.08	15,116,133	386,800	5,729.49	1.50
KLA Corp (KLAC US)	1.3	55.91	14,729,878	263,457	-2,408.83	-0.91
MARVELL TECHNOLOGY INC (MRVL US)	1.3	37.47	14,277,725	381,044	24,892.52	6.99
ORACLE (ORCL US)	1.3	73.96	14,211,788	192,155	5,752.75	3.09
Sandisk Corp/DE (SNDK US)	1.3	6.25	14,158,151	2,265,304	-74,715.04	-3.19
ARISTA NETWORKS (ANET US)	1.2	44.8	12,942,202	288,888	14,459.43	5.27
AMPHENOL CORP-CL A (APH US)	1.1	105.53	12,366,604	117,186	3,090.52	2.71
INTL BUSINESS MACHINES CORP (IBM US)	1.1	40.32	11,900,554	295,153	-2,449.83	-0.82
ANALOG DEVICES (ADI US)	1.0	20.84	11,438,910	548,892	10,180.04	1.89
QUALCOMM Inc (QCOM US)	1.0	45.7	10,834,332	237,075	-11,975.36	-4.81
SALESFORCE INC (CRM US)	1.0	35.04	10,532,097	300,574	-4,225.80	-1.39
SEAGATE TECHNOLOGY (STX US)	1.0	9.7	10,485,044	1,080,932	-154,782.78	-12.53
DELL TECH-C (DELL US)	0.9	12.94	10,027,697	774,938	44,980.60	6.16
WESTERN DIGITAL (WDC US)	0.8	15.43	8,373,161	542,655	-70,813.09	-11.54
SERVICENOW INC (NOW US)	0.7	44.25	8,165,850	184,539	8,756.15	4.98
CORNING INC (GLW US)	0.7	33.91	7,409,678	218,510	3,807.26	1.77
ACCENTURE PLC-CL A (ACN US)	0.6	26.18	6,890,645	263,203	23,594.73	9.85
FORTINET INC (FTNT US)	0.6	26.38	6,683,406	253,351	15,312.59	6.43
Lumentum Holdings Inc (LITE US)	0.5	3.79	5,636,363	1,487,167	170,229.82	12.93
Cadence Design Systems Inc (CDNS US)	0.5	11.78	5,615,132	476,667	38,129.40	8.69
SYNOPSYS INC (SNPS US)	0.5	8.19	5,510,426	672,824	111,290.03	19.82
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS (HPE US)	0.5	56.67	5,468,227	96,492	13,308.78	16.00
Adobe Inc (ADBE US)	0.5	17.01	5,299,680	311,563	-3,869.76	-1.23
DATADOG INC - CLASS A (DDOG US)	0.5	14.33	5,204,492	363,189	-119.39	-0.03
INTUIT INC (INTU US)	0.4	11.7	4,654,912	397,856	35,264.78	9.73
MOTOROLA SOLUTIONS INC (MSI US)	0.4	7.08	4,248,635	600,090	-3,421.31	-0.57
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC (MPWR US)	0.4	2.11	4,027,302	1,908,674	74,291.08	4.05
COHERENT CORP (COHR US)	0.3	8.38	3,752,635	447,808	52,506.80	13.28
KEYSIGHT TECH (KEYS US)	0.3	7.32	3,737,084	510,531	22,643.32	4.64
TERADYNE INC (TER US)	0.3	6.69	3,687,310	551,167	5,962.04	1.09
Ciena Corp (CIEN US)	0.3	6.06	3,621,294	597,573	117,437.62	24.46
TE CONNECTIVITY LTD (TEL US)	0.3	12.39	3,579,327	288,888	1,296.69	0.45
NXP SEMICONDUCTORS NV (NXPI US)	0.3	10.79	3,397,144	314,842	-5,054.68	-1.58
EVERPURE INC (P US)	0.3	14.23	2,907,692	204,335	28,403.72	16.14
AUTODESK Inc (ADSK US)	0.3	9.03	2,840,968	314,614	39,752.60	14.46
NETAPP INC (NTAP US)	0.2	8.39	2,647,700	315,578	32,599.38	11.52
Flextronics International Ltd (FLEX US)	0.2	15.81	2,525,435	159,737	5,747.37	3.73
MICROCHIP TECHNOLOGY INC (MCHP US)	0.2	23.24	2,426,947	104,430	-2,143.85	-2.01
WORKDAY INC-CLASS A (WDAY US)	0.2	8.61	2,123,501	246,632	-9,277.24	-3.63
ROPER TECHNOLOGIES INC (ROP US)	0.2	4.23	2,030,171	479,946	7,209.93	1.53
ON SEMICONDUCTOR (ON US)	0.2	16.66	1,839,924	110,440	7,694.50	7.49
Jabil Inc (JBL US)	0.2	4.48	1,795,765	400,840	-30,486.32	-7.07
HP INC (HPQ US)	0.2	39.13	1,688,586	43,153	1,581.71	3.80
TWILIO (TWLO US)	0.1	4.41	1,611,460	365,410	-	-
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC (TDY US)	0.1	1.98	1,601,136	808,655	-10,587.37	-1.29
Qnity Electronics Inc (Q US)	0.1	8.96	1,555,726	173,630	3,705.02	2.18
F5 INC (FFIV US)	0.1	2.42	1,511,558	624,611	31,989.76	5.40
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A (CTSH US)	0.1	19.27	1,472,000	76,388	-504.94	-0.66
Super Micro Computer Inc (SMCI US)	0.1	24.08	1,448,464	60,152	4,660.33	8.40
VeriSign Inc (VRSN US)	0.1	3.47	1,366,532	393,813	15,245.73	4.03
PTC INC (PTC US)	0.1	4.64	1,202,379	259,133	73,042.24	39.25
FIRST SOLAR INC (FSLR US)	0.1	4.6	1,109,078	241,104	1,753.04	0.73
SKYWORKS SOLUTIONS INC (SWKS US)	0.1	9.76	1,089,909	111,671	-7,429.46	-6.24
ZEBRA TECHNOLOGIES (ZBRA US)	0.1	2.04	1,054,124	516,727	8,115.63	1.60
CDW CORP/DE (CDW US)	0.1	5.35	979,764	183,133	7,661.87	4.37
Akamai Technologies Inc (AKAM US)	0.1	6.15	861,125	140,020	-6,690.71	-4.56
FAIR ISAAC CORP (FICO US)	0.1	0.92	839,545	912,549	76,694.57	9.18
TRIMBLE NAVIGATION LTD (TRMB US)	0.1	9.98	802,295	80,390	2,820.74	3.64
TYLER TECHNOLOGIES INC (TYL US)	0.1	1.63	725,084	444,837	17,000.61	3.97
GODADDY-A (GDDY US)	0.1	5.42	705,226	130,115	2,871.30	2.26
GEN DIGITAL INC (GEN US)	0.1	23.05	690,785	29,969	1,763.13	6.25
GARTNER INC (IT US)	0.1	2.7	671,363	248,653	-2,764.81	-1.10
설정현금액 (CASH00000001)	-	1,166,346,155	1,166,346,155	-	-	-
원화현금 (KRD010010001)	-	69,149,071	69,149,071	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

KODEX 미국S&P500테크놀로지 463680: 1주 수익률 1.45%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.07.31 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.07	25.07

채권 보유비중

26.07.31 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.07	25.07

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

분배금 한눈에 보기

분배금 정보
최근 분배금
연도별 추이
월별 추이
분배금 계산기

분배금은 세전 기준으로 표기하였습니다.

주요정보

분배율 최근 1년

0.44 %

분배금 최근 1년

102 원

수익률 최근 1년

34.95 %

최근 분배내역

최근 지급기준일

2026.07.31

분배금 (분배율, %)

23원 (0.11%)

분배 주기

금년 분배 (지급월)

3번

작년 분배 (지급월)

4번

분배금 지급 현황

분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

분배금

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

월별 주당 분배 내역

(최근 1년)

분배금
분배율

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

최근 1년 분배금 현황

최소

원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기초지수 정보

S&P Technology Select Sector Index(Price Return)

S&P500 지수 구성종목 중 GICS 섹터 분류상 테크놀로지에 속한 종목으로 이루어진 지수입니다.

기준가

26.10.08 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 추적오차율

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

1개월
3개월
6개월
1년
전체

키워드 인기 검색 순위

주간기준
월간기준

주간 검색어 랭킹

주간 검색량

지난기간 랭킹

지난기간 검색량

일자별/검색량: KODEX 미국S&P500테크놀로지

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율 변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
ETF 거래수수료가 별도로 발생할 수 있습니다.
투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
상기 수익률은 세전 수익률로 표기되었으며, 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
(정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)

문서함

26.10.02 자산운용 보고서(1개월) 업데이트

종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

전체

총 0건

상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)