KODEX 미국S&P500테크놀로지(463680)주가, 분배금,구성종목

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KODEX 미국S&P500테크놀로지(463680)은(는) 삼성운용이 운용하는 S&P Technology Select Sector Index(Price Return) 추종 ETF로, 총보수 연 0.2500%, 순자산총액 1,248억원(2026.09.09 기준)입니다. 상위 구성종목은 엔비디아/NVIDIA Corp 13.0%, 애플/Apple Inc 11.1%, 마이크로소프트/MICROSOFT CORP 8.7% 등입니다.

463680

해외주식 업종섹터 환노출형 개인 퇴직

26.09.10(장마감)

관심 402

KODEX 미국S&P500테크놀로지

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

21,855원

15 (0.07%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

21,777.63원

66.51 (0.31%)

수익률

-4.22%

(1개월)

거래량: 8,520주

운용사: 삼성운용

기초지수: S&P Technology Select Sector Index(Price Return)

총보수(운용보수): 연 0.2500% (0.2290%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 1,248억원 (26.09.09 기준)

상장일: 2023.08.01

수익률

26.09.09 기준

기간별 수익률

26.09.09 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-4.22	-9.57	22.52	36.21	118.02	-	19.5	118.78
기초지수 (%)	-4.42	-9.89	22.24	36.62	118.58	-	19.42	119.14
종가 (%)	-4.48	-9.55	26.49	36.01	118.26	-	19.51	119.58

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

엔비디아/NVIDIA Corp (NVDA US)	13.0	469	141,506,696	301,598	3,987.73	1.34
애플/Apple Inc (AAPL US)	11.1	285	120,205,913	422,502	-22,503.89	-5.06
마이크로소프트/MICROSOFT CORP (MSFT US)	8.7	144	94,969,193	659,967	-25,779.48	-3.76
State Street Technology Select Sector SP (XLK US)	4.7	204	51,199,143	251,013	-334.96	-0.13
브로드컴/BROADCOM LTD (AVGO US)	4.2	92	45,165,956	492,433	-13,547.99	-2.68
Advanced Micro Devices Inc (AMD US)	3.7	60	40,664,782	675,719	46,651.01	7.42
마이크론/Micron Technology Inc (MU US)	3.7	30	40,213,701	1,336,447	58,848.06	4.61
인텔/INTEL ORD (INTC US)	3.0	234	32,609,232	139,582	17,809.13	14.62
CISCO_SYSTEMS (CSCO US)	2.5	187	27,251,404	145,862	-4,339.10	-2.89
LAM RESEARCH CORP (LRCX US)	2.3	59	25,322,893	428,113	30,916.42	7.78
팔란티어/Palantir Technologies Inc -A (PLTR US)	2.3	109	24,710,608	227,538	-18,718.67	-7.6
APPLIED MATERIALS INC (AMAT US)	2.2	38	23,713,819	631,695	26,934.63	4.45
Oracle Corp (ORCL US)	1.6	80	17,427,894	217,143	23,718.28	12.26
Palo Alto Networks Inc (PANW US)	1.6	38	17,271,167	450,239	-45,353.60	-9.15
샌디스크/Sandisk Corp/DE (SNDK US)	1.5	7	16,278,120	2,322,128	218,614.55	10.39
KLA-TENCOR CORPORATION (KLAC US)	1.4	62	15,599,213	252,496	18,599.03	7.95
Texas Instruments Inc (TXN US)	1.4	43	14,889,387	345,943	-803.44	-0.23
Intl Business Machines Corp (IBM US)	1.3	44	13,783,742	310,095	-6,621.73	-2.09
Crowdstrike Holdings Inc (CRWD US)	1.2	48	13,514,067	280,608	-13,758.60	-4.67
salesforce Inc (CRM US)	1.2	39	12,881,265	332,849	-20,425.92	-5.78
Seagate Technology Holdings (STX US)	1.2	11	12,820,509	1,208,342	90,606.88	8.11
Arista Networks Inc (ANET US)	1.2	49	12,719,534	260,486	1,445.89	0.56
Amphenol Corp A (APH US)	1.2	116	12,713,297	109,240	-114,104.92	-51.09
마벨/Marvell Technology Inc (MRVL US)	1.1	41	12,471,462	301,170	13,209.51	4.59
QUALCOMM Inc (QCOM US)	1.1	50	11,595,192	232,602	4,562.55	2
Analog Devices Inc (ADI US)	1.0	23	11,204,919	485,272	40.02	0.01
WESTERN_DIGITAL (WDC US)	1.0	16	10,394,844	637,720	21,203.31	3.44
Dell Technologies Inc (DELL US)	0.9	14	9,758,177	713,317	131,619.59	22.63
ServiceNow Inc (NOW US)	0.8	49	8,747,131	179,318	-16,269.25	-8.32
Corning Inc (GLW US)	0.8	37	8,213,218	221,739	22,511.18	11.3
Accenture PLC (ACN US)	0.6	29	6,944,033	239,202	-18,236.79	-7.08
Adobe Inc (ADBE US)	0.6	19	6,572,023	343,725	-47,832.64	-12.22
Fortinet Inc (FTNT US)	0.6	29	6,196,152	210,396	-11,128.42	-5.02
intuit_inc (INTU US)	0.5	13	5,573,680	426,122	-45,983.33	-9.74
Cadence Design Systems Inc (CDNS US)	0.5	13	4,949,975	379,599	-48,858.51	-11.4
Motorola Solutions Inc (MSI US)	0.4	8	4,855,912	618,588	-53,772.61	-8
루멘텀/Lumentum Holdings Inc (LITE US)	0.4	4	4,811,307	1,307,420	118,088.59	9.93
Synopsys Inc (SNPS US)	0.4	9	4,745,549	523,791	-43,972.85	-7.74
Hewlett Packard Enterprise Co (HPE US)	0.4	63	4,698,319	74,862	5,235.91	7.52
Datadog Inc (DDOG US)	0.4	16	4,393,093	280,888	-25,481.46	-8.32
TE Connectivity Ltd (TEL US)	0.3	14	3,782,381	273,887	-10,802.46	-3.79
Monolithic Power Systems Inc (MPWR US)	0.3	2	3,777,047	1,628,038	-49,933.62	-2.98
코히런트/Coherent Corp (COHR US)	0.3	9	3,730,912	403,342	31,014.38	8.33
Teradyne Inc (TER US)	0.3	7	3,678,609	497,109	37,965.27	8.27
Keysight Technologies Inc (KEYS US)	0.3	8	3,612,862	445,482	8,497.53	1.94
NXP Semiconductors NV (NXPI US)	0.3	12	3,571,405	299,113	-5,286.18	-1.74
Ciena Corp (CIEN US)	0.3	7	3,050,623	455,997	-37,186.10	-7.54
AUTODESK Inc (ADSK US)	0.3	10	2,829,667	283,534	-55,479.46	-16.36
Flextronics International Ltd (FLEX US)	0.2	17	2,655,967	152,730	6,470.33	4.42
Roper Technologies Inc (ROP US)	0.2	5	2,521,555	528,628	-43,913.00	-7.67
MICROCHIP TECHNOLOGY INC (MCHP US)	0.2	26	2,508,920	98,043	304.14	0.31
Workday Inc (WDAY US)	0.2	10	2,396,798	248,889	-22,633.96	-8.34
NETAPP INC (NTAP US)	0.2	9	2,357,659	252,697	2,005.57	0.8
Jabil Inc (JBL US)	0.2	5	2,082,347	417,304	7,871.14	1.92
HP ORD (HPQ US)	0.2	43	1,801,616	41,646	-1,221.45	-2.85
Cognizant Tech Solutions Corp (CTSH US)	0.2	22	1,794,925	80,059	-6,702.77	-7.73
Teledyne Technologies Inc (TDY US)	0.2	2	1,770,499	808,447	-27,157.99	-3.25
ON SEMICONDUCTOR CORP (ON US)	0.2	19	1,760,743	94,970	-4,466.07	-4.49
Qnity Electronics Inc (Q US)	0.2	10	1,630,672	164,714	6,643.23	4.2
VeriSign Inc (VRSN US)	0.1	4	1,459,173	377,047	-17,644.70	-4.47
First Solar Inc (FSLR US)	0.1	5	1,447,410	284,923	11,662.40	4.27
Super Micro Computer Inc (SMCI US)	0.1	27	1,431,926	53,791	3,546.39	7.06
F5 ORD (FFIV US)	0.1	3	1,389,925	520,571	-21,050.56	-3.89
Fair Isaac Corp (FICO US)	0.1	1	1,371,680	1,246,982	-263,624.55	-17.45
CDW Corp (CDW US)	0.1	6	1,165,959	193,040	-12,675.99	-6.16
Zebra Technologies Corp (ZBRA US)	0.1	2	1,059,814	471,028	606.67	0.13
Gen Digital Inc (GEN US)	0.1	26	1,038,345	39,829	-1,259.23	-3.06
PTC Inc (PTC US)	0.1	5	972,109	178,042	-31,108.97	-14.87
Akamai Technologies Inc (AKAM US)	0.1	7	970,805	141,105	-4,606.40	-3.16
Tyler Technologies Inc (TYL US)	0.1	2	924,797	464,722	-50,497.49	-9.8
Trimble Inc (TRMB US)	0.1	11	866,251	78,536	-2,135.27	-2.65
GoDaddy Inc (GDDY US)	0.1	6	776,847	124,097	-13,525.72	-9.83
Gartner Inc (IT US)	0.1	3	730,994	230,597	-29,359.62	-11.29
Skyworks Solutions Inc (SWKS US)	0.1	7	716,085	100,715	8,451.20	9.16
원화현금 (KRD010010001)	5.9	64,362,073	64,362,073	-	-	-
설정현금액 (CASH00000001)	-	-	1,085,555,921	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

KODEX 미국S&P500테크놀로지 463680: 1주 수익률 -0.06%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.06.30 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.06	25.06

채권 보유비중

26.06.30 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.06	25.06

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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주요정보

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0.47 %

분배금 최근 1년

102 원

수익률 최근 1년

36.21 %

최근 분배내역

최근 지급기준일

2026.07.31

분배금 (분배율, %)

23원 (0.11%)

분배 주기

금년 분배 (지급월)

3번

작년 분배 (지급월)

4번

분배금 지급 현황

분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

분배금

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

월별 주당 분배 내역

(최근 1년)

분배금
분배율

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

최근 1년 분배금 현황

최소

원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기초지수 정보

S&P Technology Select Sector Index(Price Return)

S&P500 지수 구성종목 중 GICS 섹터 분류상 테크놀로지에 속한 종목으로 이루어진 지수입니다.

기준가

26.09.09 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 추적오차율

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

1개월
3개월
6개월
1년
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문서함

26.08.25 투자설명서 업데이트

문서함

26.08.25 간이투자설명서 업데이트

종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)