KODEX 미국S&P500테크놀로지(463680)주가, 분배금,구성종목

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KODEX 미국S&P500테크놀로지(463680)은(는) 삼성운용이 운용하는 S&P Technology Select Sector Index(Price Return) 추종 ETF로, 총보수 연 0.2500%, 순자산총액 1,251억원(2026.08.26 기준)입니다. 최근 1년 수익률은37.17%입니다. 상위 구성종목은 엔비디아/NVIDIA Corp 12.7%, 애플/Apple Inc 11.2%, 마이크로소프트/MICROSOFT CORP 9.0% 등입니다.

463680

해외주식 업종섹터 환노출형 개인 퇴직

26.08.27(장마감)

관심 385

KODEX 미국S&P500테크놀로지

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

22,245원

425 (1.95%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

21,820.27원

69.73 (0.32%)

수익률

-3.67%

(1개월)

거래량: 7,242주

운용사: 삼성운용

기초지수: S&P Technology Select Sector Index(Price Return)

총보수(운용보수): 연 0.2500% (0.2290%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 1,251억원 (26.08.26 기준)

상장일: 2023.08.01

수익률

26.08.26 기준

기간별 수익률

26.08.26 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-3.67	-7.02	23.33	37.17	126.75	-	19.72	119.18
기초지수 (%)	-3.88	-7.24	23.47	37.73	127.59	-	19.77	119.77
종가 (%)	-3.19	-7.54	24.19	37.06	128.24	-	19.23	119.08

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

엔비디아/NVIDIA Corp (NVD GY)	12.7	469	138,425,895	295,032	-12,098.96	-3.94
애플/Apple Inc (AAPL US)	11.2	285	122,097,329	429,150	-4,179.41	-0.96
마이크로소프트/MICROSOFT CORP (MSFT US)	9.0	144	97,984,389	680,920	7,745.76	1.15
State Street Technology Select Sector SP (XLK US)	4.7	204	51,333,854	251,674	-7,767.52	-2.99
브로드컴/BROADCOM LTD (AVGO US)	4.2	92	45,310,922	494,014	-37,112.45	-6.99
Advanced Micro Devices Inc (AMD US)	3.7	60	39,933,550	663,568	-13,463.44	-1.99
마이크론/Micron Technology Inc (MU US)	3.6	30	38,875,583	1,291,977	-22,923.40	-1.74
CISCO_SYSTEMS (CSCO US)	2.6	187	28,746,621	153,865	-2,132.17	-1.37
인텔/INTEL ORD (INTC US)	2.6	234	28,301,265	121,142	-13,994.32	-10.36
팔란티어/Palantir Technologies Inc -A (PLTR US)	2.4	109	25,976,740	239,197	-564.95	-0.24
LAM RESEARCH CORP (LRCX US)	2.4	59	25,774,090	435,741	-22,592.61	-4.93
APPLIED MATERIALS INC (AMAT US)	2.3	38	24,955,067	664,759	-54,119.66	-7.53
Palo Alto Networks Inc (PANW US)	1.7	38	18,055,803	470,694	-52,241.96	-9.99
Oracle Corp (ORCL US)	1.5	80	16,089,212	200,464	886.06	0.44
KLA-TENCOR CORPORATION (KLAC US)	1.4	62	15,685,276	253,889	-18,368.76	-6.75
Texas Instruments Inc (TXN US)	1.4	43	15,499,446	360,117	-20,392.60	-5.36
Intl Business Machines Corp (IBM US)	1.3	44	14,415,415	324,306	-896.55	-0.28
샌디스크/Sandisk Corp/DE (SNDK US)	1.3	7	14,374,497	2,050,570	-221,782.39	-9.76
마벨/Marvell Technology Inc (MRVL US)	1.3	41	13,784,487	332,878	30,975.02	10.26
Arista Networks Inc (ANET US)	1.2	49	12,911,321	264,414	-5,593.98	-2.07
Amphenol Corp A (APH US)	1.2	58	12,794,732	219,879	-3,152.44	-1.41
Crowdstrike Holdings Inc (CRWD US)	1.1	48	12,363,357	256,714	-40,884.05	-13.74
Seagate Technology Holdings (STX US)	1.1	11	12,072,573	1,137,849	-125,224.97	-9.91
Analog Devices Inc (ADI US)	1.1	23	11,947,790	517,444	-8,971.38	-1.7
QUALCOMM Inc (QCOM US)	1.0	50	11,083,822	222,343	-1,554.07	-0.69
salesforce Inc (CRM US)	1.0	39	11,023,289	284,840	10,694.64	3.9
WESTERN_DIGITAL (WDC US)	0.9	16	10,174,437	624,199	-69,284.24	-9.99
ServiceNow Inc (NOW US)	0.8	49	8,578,919	175,870	8,858.43	5.3
Dell Technologies Inc (DELL US)	0.8	14	8,553,244	625,237	-29,794.93	-4.55
Corning Inc (GLW US)	0.7	37	7,548,276	203,787	-19,705.08	-8.82
Accenture PLC (ACN US)	0.7	29	7,514,725	258,861	17,156.41	7.1
Adobe Inc (ADBE US)	0.7	19	7,252,682	379,324	11,533.61	3.14
intuit_inc (INTU US)	0.6	13	6,474,738	495,011	5,242.53	1.07
Fortinet Inc (FTNT US)	0.6	29	6,266,617	212,788	-8,062.21	-3.65
Cadence Design Systems Inc (CDNS US)	0.6	13	5,993,381	459,615	17,215.11	3.89
Motorola Solutions Inc (MSI US)	0.5	8	5,276,519	672,168	15,947.95	2.43
Synopsys Inc (SNPS US)	0.5	9	5,128,797	566,092	848.53	0.15
Datadog Inc (DDOG US)	0.4	16	4,829,578	308,797	-35,037.62	-10.19
Hewlett Packard Enterprise Co (HPE US)	0.4	63	4,644,472	74,004	-3,834.22	-4.93
루멘텀/Lumentum Holdings Inc (LITE US)	0.4	4	4,512,895	1,226,330	5,704.82	0.47
Monolithic Power Systems Inc (MPWR US)	0.4	2	4,189,889	1,805,987	-57,398.71	-3.08
TE Connectivity Ltd (TEL US)	0.4	14	3,851,782	278,913	-7,574.02	-2.64
Teradyne Inc (TER US)	0.3	7	3,754,998	507,432	-57,643.85	-10.2
NXP Semiconductors NV (NXPI US)	0.3	12	3,716,131	311,234	-8,224.48	-2.57
코히런트/Coherent Corp (COHR US)	0.3	9	3,690,900	399,016	-29,280.96	-6.84
Keysight Technologies Inc (KEYS US)	0.3	8	3,595,180	443,302	-33,313.60	-6.99
Ciena Corp (CIEN US)	0.3	7	3,591,403	536,832	-29,991.70	-5.29
AUTODESK Inc (ADSK US)	0.3	10	3,471,798	347,876	2,937.20	0.85
Roper Technologies Inc (ROP US)	0.3	5	2,730,513	572,435	21,503.22	3.9
Flextronics International Ltd (FLEX US)	0.2	17	2,630,922	151,289	-16,770.07	-9.98
MICROCHIP TECHNOLOGY INC (MCHP US)	0.2	26	2,604,621	101,783	-7,503.40	-6.87
Workday Inc (WDAY US)	0.2	10	2,592,712	269,233	2,782.35	1.04
NETAPP INC (NTAP US)	0.2	9	2,421,630	259,553	-26,570.06	-9.29
Jabil Inc (JBL US)	0.2	5	2,133,025	427,460	-45,829.21	-9.68
Cognizant Tech Solutions Corp (CTSH US)	0.2	22	1,957,837	87,325	6,566.40	8.13
Teledyne Technologies Inc (TDY US)	0.2	2	1,901,207	868,131	-61,339.13	-6.6
ON SEMICONDUCTOR CORP (ON US)	0.2	19	1,861,635	100,412	-10,593.49	-9.54
HP ORD (HPQ US)	0.2	43	1,768,438	40,879	-995.80	-2.38
Qnity Electronics Inc (Q US)	0.2	10	1,735,899	175,343	-11,361.43	-6.09
Fair Isaac Corp (FICO US)	0.2	1	1,732,182	1,574,711	67,822.73	4.5
VeriSign Inc (VRSN US)	0.1	4	1,574,257	406,785	19,985.27	5.17
First Solar Inc (FSLR US)	0.1	5	1,454,934	286,404	-21,103.57	-6.86
Super Micro Computer Inc (SMCI US)	0.1	27	1,417,765	53,259	971.45	1.86
F5 ORD (FFIV US)	0.1	3	1,415,185	530,032	-20,130.57	-3.66
CDW Corp (CDW US)	0.1	6	1,188,468	196,766	8,118.72	4.3
PTC Inc (PTC US)	0.1	5	1,142,770	209,299	4,563.49	2.23
Zebra Technologies Corp (ZBRA US)	0.1	2	1,123,308	499,248	-12,896.89	-2.52
Gen Digital Inc (GEN US)	0.1	26	1,058,141	40,588	1,956.04	5.06
Akamai Technologies Inc (AKAM US)	0.1	7	1,007,429	146,429	-14,586.40	-9.06
Tyler Technologies Inc (TYL US)	0.1	2	964,678	484,763	20,433.17	4.4
Trimble Inc (TRMB US)	0.1	11	907,754	82,299	2,643.77	3.32
GoDaddy Inc (GDDY US)	0.1	6	865,064	138,189	4,289.62	3.2
Gartner Inc (IT US)	0.1	3	859,482	271,130	16,650.85	6.54
Skyworks Solutions Inc (SWKS US)	0.1	7	646,877	90,981	-3,265.53	-3.46
원화현금 (KRD010010001)	5.8	63,402,738	63,402,738	-	-	-
설정현금액 (CASH00000001)	-	-	1,087,527,157	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

KODEX 미국S&P500테크놀로지 463680: 1주 수익률 -2.93%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.06.30 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.06	25.06

채권 보유비중

26.06.30 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.06	25.06

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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주요정보

분배율 최근 1년

0.47 %

분배금 최근 1년

102 원

수익률 최근 1년

37.17 %

* 분배율(%) = 주당분배금액 / (분배락일 공시기준가 + 주당분배금액) * 100

최근 분배내역

최근 지급기준일

2026.07.31

분배금 (분배율, %)

23원 (0.11%)

분배 주기

금년 분배 (지급월)

3번

작년 분배 (지급월)

4번

분배금 지급 현황

분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

분배금

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

* <2026년> 분배율(%) = 해당년도 누적분배금액 / (상품별 최근 분배락일 공시기준가 + 최근 주당분배금액) * 100

* <~2025년> 분배율(%) = 해당년도 누적분배금액 / (해당년도 마지막 분배락일 공시기준가 + 연말 주당분배금액) * 100

월별 주당 분배 내역

(최근 1년)

분배금
분배율

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

최근 1년 분배금 현황

최소

원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기초지수 정보

S&P Technology Select Sector Index(Price Return)

S&P500 지수 구성종목 중 GICS 섹터 분류상 테크놀로지에 속한 종목으로 이루어진 지수입니다.

기준가

26.08.26 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 추적오차율

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

1개월
3개월
6개월
1년
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문서함

26.08.25 간이투자설명서 업데이트

종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)