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TIGER 일본반도체FACTSET(465660)은(는) 미래에셋운용이 운용하는 FactSet Japan Semiconductor Index(PR) 추종 ETF로, 총보수 연 0.4900%, 순자산총액 569억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 Advantest Corp 13.7%, Lasertec Corp 9.4%, Tokyo Electron Ltd 8.5% 등입니다.

465660
해외주식 업종섹터 환노출형 개인 퇴직

26.10.12(장마감)

TIGER 일본반도체FACTSET
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ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

26,710원

200 (0.75%)

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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

26,867.90원

208.09 (0.77%)

수익률

8.85%

(1개월)

거래량

12,481주

운용사
미래에셋운용
기초지수
FactSet Japan Semiconductor Index(PR)
총보수(운용보수)
연 0.4900% (0.4490%)
투자위험
2등급 (높은위험)
순자산
569억원 (26.10.08 기준)
상장일
2023.09.19
수익률
26.10.08 기준
~
기간별 수익률
26.10.08 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) 8.85-10.5933.9586.45180.15-60.64174.95
종가 (%) 10.53-10.1419.9872.59171.48-57.24174.72
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
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  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

Advantest Corp

(6857) 		13.7 531.68 185,747,096 349,359 57,105.48 19.54

Lasertec Corp

(6920) 		9.4 322.44 127,406,803 395,133 41,774.87 11.82

Tokyo Electron Ltd

(8035) 		8.5 1,087.19 114,985,291 105,764 6,607.91 6.66

Disco Corp

(6146) 		8.4 218.58 113,517,843 519,342 30,845.74 6.31

Renesas Electronics Corp

(6723) 		8.2 3,330.52 110,577,781 33,201 3,398.58 11.40

Kioxia Holdings Corp

(285A) 		6.9 617.92 93,586,264 151,454 -2,645.09 -1.72

GLOBAL X JP SEMICON ETF

(JP3049360005) 		6.7 2,368 90,802,629 38,346 3,285.65 9.37

SCREEN Holdings Co Ltd

(7735) 		6.4 638.69 86,004,977 134,658 9,431.60 7.53

Kokusai Electric Corp

(6525) 		5.4 874.3 72,717,815 83,173 2,753.39 3.42

Rohm Co Ltd

(6963) 		4.3 1,294.59 58,875,898 45,478 3,489.08 8.31

SUMCO CORP

(3436) 		3.4 1,469.28 45,798,474 31,171 4,970.45 18.97

Horiba Ltd

(6856) 		2.5 150.64 33,317,523 221,173 11,786.69 5.63

Tokyo Seimitsu Co Ltd

(7729) 		2.0 157.23 27,152,213 172,691 14,067.56 8.87

MACNICA HOLDINGS INC

(3132) 		1.6 561.65 21,004,621 37,398 726.34 1.98

Micronics Japan Co Ltd

(6871) 		1.2 113.49 16,093,794 141,808 22,786.56 19.14

Rorze Corp

(JP3982200002) 		1.1 384.31 14,567,550 37,906 4,465.95 13.36

Socionext Inc

(6526) 		1.0 735.8 13,945,517 18,953 832.47 4.59

ULVAC INC

(6728) 		1.0 190.63 13,509,981 70,870 4,835.23 7.32

ALPS ELECTRIC CO LTD

(6770) 		1.0 691.71 13,039,654 18,851 -74.89 -0.40

SHIBAURA MECHATRONICS CORP

(6590) 		0.7 258.46 9,337,874 36,129 3,637.15 11.19

TEKSCEND PHOTOMASK CORP

(429A) 		0.5 208.14 7,000,346 33,633 279.28 0.84

YAMAICHI ELECTRONICS CO LTD

(JP3934200001) 		0.4 67.85 5,826,969 85,880 12,622.92 17.23

TOWA CORP

(6315) 		0.4 253.05 5,534,695 21,872 2,600.98 13.50

JAPAN MATERIAL CO LTD

(6055) 		0.4 259.62 5,276,403 20,324 61.47 0.30

RIGAKU HOLDINGS CORP

(JP3969750003) 		0.3 299.61 4,720,226 15,755 1,008.32 6.84

SANKEN ELECTRIC CO LTD

(6707) 		0.3 78.19 4,690,555 59,989 -340.30 -0.56

JAPAN ELECTRONIC MATERIALS

(6855) 		0.3 54.82 3,984,364 72,681 6,921.70 10.53

TOMEN DEVICES CORP

(JP3553900006) 		0.3 10.7 3,535,343 330,406 -6,146.53 -1.83

AIMECHATEC LTD

(JP3105350007) 		0.2 44.81 3,256,828 72,681 11,575.67 18.94

QD LASER INC

(JP3244720003) 		0.2 169.78 3,237,928 19,071 -259.97 -1.34

MEGACHIPS CORP

(6875) 		0.2 33.32 3,177,281 95,357 -1,601.53 -1.65

RYOYO RYOSAN HOLDINGS INC

(JP3975410006) 		0.2 113.71 3,126,862 27,499 -813.20 -2.87

RS TECHNOLOGIES CO LTD

(JP3100350002) 		0.2 54.84 3,011,403 54,913 3,287.72 6.37

OPTORUN CO LTD

(JP3197760006) 		0.2 120.76 2,914,066 24,131 1,628.15 7.24

TOKYO ELECTRON DEVICE LTD

(JP3571600000) 		0.2 71.28 2,900,945 40,698 2,474.84 6.47

HAKUTO CO LTD

(JP3766400000) 		0.2 136.54 2,168,457 15,881 118.26 0.75

V TECHNOLOGY CO LTD

(7717) 		0.1 34.4 2,014,147 58,551 6,667.43 12.85

TAZMO CO

(6266) 		0.1 44.98 1,701,193 37,821 5,113.90 15.64

NIPPON CERAMIC CO LTD

(6929) 		0.1 53.37 1,688,867 31,645 186.99 0.59

TERA PROBE INC

(JP3546550009) 		0.1 71.38 1,633,693 22,887 2,797.61 13.93

SAMCO INC

(JP3322950001) 		0.1 19.63 1,577,868 80,380 6,692.31 9.08

GLTECHNO HOLDINGS INC

(255A) 		0.1 29.38 1,416,946 48,228 740.35 1.56

MARUMAE CO LTD

(JP3878150006) 		0.1 72.83 1,342,131 18,428 1,622.20 9.65

원화현금

(KRD010010001) 		1.2 16,072,572 16,072,572 ---

설정현금액

(CASH00000001) 		--1,353,799,686 ---
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

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  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
TIGER 일본반도체FACTSET 465660
1주 수익률 7.53%
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