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TIGER 일본반도체FACTSET(465660)은(는) 미래에셋운용이 운용하는 FactSet Japan Semiconductor Index(PR) 추종 ETF로, 총보수 연 0.4900%, 순자산총액 313억원(2026.09.11 기준)입니다. 상위 구성종목은 GLOBAL X JP SEMICON ETF 17.3%, Advantest Corp 11.4%, Kioxia Holdings Corp 7.6% 등입니다.

465660
해외주식 업종섹터 환노출형 개인 퇴직

26.09.11(장마감)

TIGER 일본반도체FACTSET
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ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

22,830원

1,130 (4.72%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

22,955.94원

834.20 (3.51%)

수익률

-5.89%

(1개월)

거래량

26,176주

운용사
미래에셋운용
기초지수
FactSet Japan Semiconductor Index(PR)
총보수(운용보수)
연 0.4900% (0.4490%)
투자위험
2등급 (높은위험)
순자산
313억원 (26.09.11 기준)
상장일
2023.09.19
수익률
26.09.11 기준
~
기간별 수익률
26.09.11 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) -5.89-11.9215.3787.67--42.73144.29
종가 (%) -11.04-16.516.6872--34.1134.3
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
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  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

GLOBAL X JP SEMICON ETF

(JP3049360005) 		17.3 6,132.65 205,308,853 33,478 1,003.63 3.09

Advantest Corp

(6857) 		11.4 472.08 135,194,846 286,381 4,965.54 1.76

Kioxia Holdings Corp

(285A) 		7.6 182.88 90,903,887 497,068 56,005.20 12.70

Disco Corp

(6146) 		7.6 194.08 90,699,715 467,332 -9,795.12 -2.05

Tokyo Electron Ltd

(8035) 		7.6 193.08 90,417,597 468,291 8,979.64 1.96

Lasertec Corp

(6920) 		7.4 286.31 88,085,917 307,659 27,886.74 9.97

Renesas Electronics Corp

(6723) 		7.2 2,957.19 85,487,801 28,908 1,138.77 4.10

SCREEN Holdings Co Ltd

(7735) 		5.4 567.12 64,391,320 113,541 -140.99 -0.12

Kokusai Electric Corp

(6525) 		4.9 776.31 58,728,113 75,650 3,635.94 5.05

Rohm Co Ltd

(6963) 		4.1 1,149.46 49,076,847 42,696 2,316.65 5.74

SUMCO CORP

(3436) 		3.0 1,304.58 35,517,713 27,225 225.41 0.83

Horiba Ltd

(6856) 		2.1 133.77 25,529,756 190,848 -4,041.30 -2.07

Tokyo Seimitsu Co Ltd

(7729) 		1.7 139.62 20,357,539 145,807 255.87 0.18

MACNICA HOLDINGS INC

(3132) 		1.3 498.69 15,442,681 30,966 316.92 1.03

ALPS ELECTRIC CO LTD

(6770) 		1.0 614.19 11,376,237 18,522 -988.22 -5.07

Micronics Japan Co Ltd

(6871) 		0.9 100.77 11,213,038 111,274 8,358.80 8.12

Rorze Corp

(JP3982200002) 		0.9 341.23 10,917,829 31,996 -1,015.05 -3.07

Socionext Inc

(6526) 		0.9 653.31 10,636,653 16,281 -474.91 -2.83

ULVAC INC

(6728) 		0.9 169.27 10,424,352 61,584 371.50 0.61

SHIBAURA MECHATRONICS CORP

(6590) 		0.7 229.5 7,925,364 34,533 1,410.19 4.26

TEKSCEND PHOTOMASK CORP

(429A) 		0.5 184.81 6,140,331 33,225 2,523.64 8.22

JAPAN MATERIAL CO LTD

(6055) 		0.4 230.54 4,308,338 18,688 483.36 2.66

TOWA CORP

(6315) 		0.4 224.69 4,289,146 19,089 123.45 0.65

SANKEN ELECTRIC CO LTD

(6707) 		0.3 69.42 4,085,690 58,855 -879.15 -1.47

YAMAICHI ELECTRONICS CO LTD

(JP3934200001) 		0.3 60.23 4,007,548 66,537 1,502.20 2.31

RIGAKU HOLDINGS CORP

(JP3969750003) 		0.3 266.04 3,834,963 14,415 1,286.87 9.80

JAPAN ELECTRONIC MATERIALS

(6855) 		0.2 48.69 2,789,629 57,294 5,057.95 9.68

TOMEN DEVICES CORP

(JP3553900006) 		0.2 9.5 2,775,299 292,137 689.04 0.24

RYOYO RYOSAN HOLDINGS INC

(JP3975410006) 		0.2 100.96 2,768,926 27,426 -551.28 -1.97

MEGACHIPS CORP

(6875) 		0.2 29.58 2,762,670 93,397 1,724.58 1.88

QD LASER INC

(JP3244720003) 		0.2 150.77 2,520,452 16,717 173.01 1.05

RS TECHNOLOGIES CO LTD

(JP3100350002) 		0.2 48.69 2,356,536 48,399 141.27 0.29

OPTORUN CO LTD

(JP3197760006) 		0.2 107.23 2,305,954 21,505 65.61 0.31

AIMECHATEC LTD

(JP3105350007) 		0.2 39.77 2,233,483 56,160 5,221.53 10.25

TOKYO ELECTRON DEVICE LTD

(JP3571600000) 		0.2 63.27 2,220,777 35,100 -401.26 -1.13

HAKUTO CO LTD

(JP3766400000) 		0.2 40.42 1,843,484 45,608 -487.21 -1.06

V TECHNOLOGY CO LTD

(7717) 		0.1 30.54 1,526,036 49,968 3,613.56 7.80

NIPPON CERAMIC CO LTD

(6929) 		0.1 47.38 1,491,570 31,481 -820.38 -2.54

SAMCO INC

(JP3322950001) 		0.1 17.42 1,317,069 75,607 4,604.22 6.48

TAZMO CO

(6266) 		0.1 39.96 1,210,937 30,304 1,634.63 5.70

TERA PROBE INC

(JP3546550009) 		0.1 12.69 1,194,055 94,094 1,384.40 1.49

GLTECHNO HOLDINGS INC

(255A) 		0.1 26.08 1,143,976 43,864 622.63 1.44

MARUMAE CO LTD

(JP3878150006) 		0.1 64.65 1,075,692 16,639 466.39 2.88

원화현금

(KRD010010001) 		1.0 11,668,297 11,668,297 ---

설정현금액

(CASH00000001) 		--1,189,506,916 ---
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

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  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
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  • +5%
  • +10%
TIGER 일본반도체FACTSET 465660
1주 수익률 3.95%
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