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TIGER 미국캐시카우100(465670)은(는) 미래에셋운용이 운용하는 Global X U.S. Cash Flow Kings 100 Index(TR) 추종 ETF로, 총보수 연 0.2500%, 순자산총액 179억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 Accenture PLC 2.2%, EQT Corp 2.1%, Cardinal Health Inc 2.1% 등입니다.

465670
해외주식 전략 월말배당 환노출형 개인 퇴직

26.10.08(장마감)

TIGER 미국캐시카우100
현재가
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현재가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

15,345원

190 (1.22%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

15,561.28원

90.99 (0.58%)

수익률

-6.38%

(1개월)

거래량

2,050주

운용사
미래에셋운용
기초지수
Global X U.S. Cash Flow Kings 100 Index(TR)
총보수(운용보수)
연 0.2500% (0.2090%)
투자위험
2등급 (높은위험)
순자산
179억원 (26.10.08 기준)
상장일
2023.09.19
수익률
26.10.08 기준
~
기간별 수익률
26.10.08 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) -6.38-4.57.0115.7569.05-8.1364.43
종가 (%) -6.94-62.3312.3457.55-5.6153.3
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

Accenture PLC

(ACN) 		2.2 65.52 16,984,969 259,233 22,529.91 9.52

EQT Corp

(EQT) 		2.1 237.55 16,707,078 70,331 2,672.16 3.95

Cardinal Health Inc

(CAH) 		2.1 52.69 16,486,857 312,903 14,035.53 4.70

Marathon Petroleum Corp

(MPC) 		2.1 27.94 16,192,217 579,535 --

Valero Energy Corp

(VLO) 		2.1 28.73 16,144,033 561,922 --

EOG Resources Inc

(EOG) 		2.0 82.34 15,923,972 193,393 --

OCCIDENTAL_PETROLEUM

(OXY) 		2.0 201.86 15,782,531 78,186 --

Horton D.R. Inc

(DHI) 		2.0 86.06 15,774,772 183,300 -5,851.40 -3.09

TENET HEALTHCARE CORP

(THC) 		2.0 45.33 15,704,723 346,453 -3,480.43 -0.99

Altria Group Inc

(MO) 		2.0 170.85 15,698,453 91,884 --

Diamondback Energy Inc

(FANG) 		2.0 61.75 15,310,739 247,947 -3,354.35 -1.33

Adobe Inc

(ADBE) 		1.9 47.74 15,237,464 319,176 5,764.78 1.84

intuit_inc

(INTU) 		1.9 39.2 15,227,683 388,461 22,966.34 6.28

Comcast Corp

(CMCSA) 		1.9 522.36 15,095,694 28,899 -663.47 -2.24

Bristol-Myers Squibb Co

(BMY) 		1.9 188.37 15,045,947 79,874 -6,791.56 -7.84

Newmont Corp

(NEM) 		1.9 96.26 15,017,441 156,009 -1,435.88 -0.91

Aptiv plc

(APTV) 		1.9 248.98 14,924,530 59,943 --

Expedia Group Inc

(EXPE) 		1.9 42.53 14,825,865 348,598 -9,883.03 -2.76

HP ORD

(HPQ) 		1.9 345.29 14,685,491 42,531 39.05 0.09

Kraft Heinz Co/The

(KHC) 		1.8 486.23 14,357,891 29,529 -2,434.84 -7.62

Expand Energy Corp

(EXE) 		1.7 114.48 13,538,804 118,263 2,523.41 2.18

Cognizant Tech Solutions Corp

(CTSH) 		1.7 175.54 13,463,512 76,698 -295.04 -0.38

LAS VEGAS SANDS CORP

(LVS) 		1.7 272.28 13,251,846 48,670 --

OMNICOM GROUP INC

(OMC) 		1.6 126.22 12,705,815 100,664 -1,224.13 -1.20

HF Sinclair Corp

(DINO) 		1.6 80.63 12,385,561 153,610 9,541.87 6.62

Ovintiv Inc

(OVV) 		1.5 145.89 12,022,472 82,408 1,643.44 2.03

APA Corp

(APA) 		1.4 189.51 11,202,246 59,112 1,682.53 2.93

Zoom Communications Inc

(ZM) 		1.4 87.72 11,076,025 126,266 7,825.78 6.61

Leidos Holdings Inc

(LDOS) 		1.4 68.54 10,720,428 156,411 -9,580.98 -5.77

Tapestry Inc

(TPR) 		1.3 63.77 9,979,475 156,492 --

CF INDUSTRIES HOLDINGS ORD

(CF) 		1.2 60.31 9,379,001 155,513 -1,199.21 -0.77

GoDaddy Inc

(GDDY) 		1.2 70.69 9,302,837 131,600 4,464.11 3.51

Incyte Corp

(INCY) 		1.2 61.01 9,218,811 151,103 -18,240.00 -10.77

Best Buy Co Inc

(BBY) 		1.1 77.04 8,761,985 113,733 -8,247.96 -6.76

DaVita Inc

(DVA) 		1.1 35.43 8,567,263 241,808 --

TKO Group Holdings Inc

(TKO) 		1.1 35.74 8,453,474 236,527 --

SJM

(SJM) 		1.0 52.25 8,180,193 156,559 --

SIRIUS XM HOLDINGS INC

(SIRI) 		1.0 229.45 8,107,144 35,333 140.15 0.40

ADT INC

(ADT) 		1.0 946.14 8,065,790 8,525 126.97 1.51

PINTEREST INC- CLASS A

(PINS) 		1.0 278.46 7,476,153 26,848 1,871.37 7.49

First Solar Inc

(FSLR) 		1.0 30.96 7,461,481 241,004 --

MOLSON COORS BEVERAGE CO - B

(TAP) 		0.9 142.91 7,070,352 49,474 266.66 0.54

Stanley Black & Decker Inc

(SWK) 		0.9 58.21 7,021,441 120,623 --

Lululemon Athletica Inc

(LULU) 		0.9 55.88 7,011,534 125,475 -10,982.04 -8.05

Albemarle Corp

(ALB) 		0.9 48.96 6,979,323 142,552 --

Gartner Inc

(IT) 		0.9 28.03 6,947,705 247,867 -4,113.12 -1.63

BORGWARNER INC

(BWA) 		0.8 77.48 6,580,201 84,928 2,074.07 2.50

DOCUSIGN INC

(DOCU) 		0.8 70.16 6,415,576 91,442 570.31 0.63

CROWN HOLDINGS INC

(CCK) 		0.8 44.41 6,410,480 144,348 --

MAPLEBEAR INC

(US5653941030) 		0.8 104.85 6,390,396 60,948 2,148.62 3.65

Exelixis Inc

(EXEL) 		0.8 81.29 6,355,701 78,186 -1,005.05 -1.27

Deckers Outdoor Corp

(DECK) 		0.8 57.64 6,309,105 109,457 3,146.06 2.96

Lyft Inc-A

(LYFT) 		0.8 297.99 6,294,950 21,125 937.01 4.64

Masco Corp

(MAS) 		0.8 66.92 6,272,690 93,734 --

CHORD ENERGY CORP

(CHRD) 		0.8 33.29 6,136,852 184,345 --

Toll Brothers Inc

(TOL) 		0.8 33.15 6,131,927 184,975 -227.92 -0.12

Hasbro Inc

(HAS) 		0.8 50.19 6,124,013 122,017 --

GAP INC/THE

(GAP) 		0.8 188.5 6,010,909 31,888 751.85 2.41

MATCH GROUP INC

(MTCH) 		0.7 106.91 5,820,933 54,447 843.83 1.57

Macy's Inc

(M) 		0.7 192.88 5,806,726 30,105 -1,112.28 -3.56

BATH & BODY WORKS INC

(BBWI) 		0.7 239.7 5,760,799 24,033 2,068.40 9.42

Oshkosh Corp

(OSK) 		0.7 30.48 5,398,222 177,107 -3,049.15 -1.69

Booz Allen Hamilton Holding Corp

(BAH) 		0.7 58.56 5,348,569 91,335 -3,973.31 -4.17

HOWARD HUGHES HOLDINGS INC

(HHH) 		0.6 49.84 4,895,509 98,224 --

DROPBOX INC-CLASS A

(DBX) 		0.6 106.43 4,811,880 45,212 1,905.83 4.40

CONAGRA FOODS INC

(CAG) 		0.6 261.68 4,717,666 18,028 --

LEAR CORP

(LEA) 		0.6 28.47 4,655,664 163,529 399.20 0.24

MOHAWK INDUSTRIES INC

(MHK) 		0.6 26.02 4,396,272 168,957 143.24 0.08

GLOBUS MEDICAL INC - A

(GMED) 		0.5 41.26 4,226,953 102,447 --

PVH CORP

(PVH) 		0.5 39.42 4,132,504 104,833 2,089.81 2.03

SNAP INC - A

(SNAP) 		0.5 531.82 4,120,281 7,748 --

Toro Co/The

(TTC) 		0.5 30.79 4,081,280 132,552 857.28 0.65

TERADATA CORP

(TDC) 		0.5 102.79 4,081,035 39,703 968.87 2.50

H&R BLOCK INC

(HRB) 		0.5 69.11 3,949,031 57,141 2,411.97 4.41

TRADE DESK INC/THE -CLASS A

(TTD) 		0.5 246.62 3,940,387 15,978 -764.11 -4.56

VF CORP

(VFC) 		0.5 195.81 3,792,600 19,369 --

CROCS INC

(CROX) 		0.5 23.3 3,754,629 161,143 -4,862.91 -2.93

DILLARDS INC-CL A

(DDS) 		0.5 4.03 3,539,537 878,297 -46,890.84 -5.07

SMITH (A.O.) CORP

(AOS) 		0.4 45.42 3,464,127 76,269 -2,935.37 -3.71

AMDOCS LTD

(DOX) 		0.4 43.58 3,416,671 78,400 498.27 0.64

ETSY INC

(ETSY) 		0.4 34.95 3,344,405 95,691 2,187.39 2.34

RINGCENTRAL INC-CLASS A

(RNG) 		0.4 32.06 3,320,111 103,559 273.73 0.27

ARGAN INC

(US04010E1091) 		0.4 5.65 3,178,042 562,485 --

SCIENCE APPLICATIONS INTE

(SAIC) 		0.4 18.79 3,137,938 167,000 -10,632.28 -5.99

CIRRUS LOGIC INC

(CRUS) 		0.4 19.45 3,099,033 159,333 -2,832.97 -1.75

GENPACT LTD

(G) 		0.4 64.99 2,913,916 44,836 607.96 1.37

MATTEL INC

(MAT) 		0.4 132.57 2,830,710 21,353 --

PEGASYSTEMS INC

(PEGA) 		0.3 56.85 2,636,580 46,378 1,294.71 2.87

Gentex Corp

(GNTX) 		0.3 90.09 2,602,305 28,886 -1,423.06 -4.70

MIDDLEBY CORP

(MIDD) 		0.3 17.87 2,537,096 141,975 --

EPAM SYSTEMS INC

(EPAM) 		0.3 17.12 2,508,407 146,519 606.04 0.42

MAXIMUS INC

(MMS) 		0.3 31.31 2,294,806 73,293 2,609.00 3.69

FTI CONSULTING INC

(FCN) 		0.2 10.29 1,898,015 184,452 --

DOLBY LABORATORIES INC-CL A

(DLB) 		0.2 24.18 1,894,739 78,360 --

BILL HOLDINGS INC

(BILL) 		0.2 30.18 1,778,325 58,924 2,485.25 4.40

COLUMBIA SPORTSWEAR CO

(COLM) 		0.2 22.86 1,760,356 77,006 --

DOXIMITY INC-CLASS A

(US26622P1075) 		0.2 46.03 1,714,604 37,250 1,704.18 4.79

Marzetti Company/The

(LANC) 		0.1 8.37 1,124,158 134,308 -2,854.32 -2.08

SPS COMMERCE INC

(SPSC) 		0.1 10.07 1,093,594 108,599 -1,307.04 -1.19

원화현금

(KRD010010001) 		0.5 3,923,127 3,923,127 ---

설정현금액

(CASH00000001) 		--782,613,363 ---
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
TIGER 미국캐시카우100 465670
1주 수익률 -0.23%
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  • 11
  • 12
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  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
    (정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)
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