전체메뉴

검색

닫기
구성종목 검색을 이용하시면 해당 종목이 포함된 ETF상품을 찾을 수 있습니다.

구성종목은 최대 2개까지 입력하여 검색 가능합니다.

미국으로 이동 중입니다.

TIGER 미국캐시카우100(465670)은(는) 미래에셋운용이 운용하는 Global X U.S. Cash Flow Kings 100 Index(TR) 추종 ETF로, 총보수 연 0.2500%, 순자산총액 220억원(2026.09.15 기준)입니다. 상위 구성종목은 salesforce Inc 2.8%, TENET HEALTHCARE CORP 2.6%, HP ORD 2.6% 등입니다.

465670
해외주식 전략 월배당 환노출형 개인 퇴직

26.09.15(장마감)

TIGER 미국캐시카우100
현재가
닫기
현재가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

16,555원

290 (1.78%)

기준가(iNAV)
닫기
기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

16,644.15원

378.54 (2.33%)

수익률

-5.93%

(1개월)

거래량

8,241주

운용사
미래에셋운용
기초지수
Global X U.S. Cash Flow Kings 100 Index(TR)
총보수(운용보수)
연 0.2500% (0.2090%)
투자위험
2등급 (높은위험)
순자산
220억원 (26.09.15 기준)
상장일
2023.09.19
수익률
26.09.15 기준
~
기간별 수익률
26.09.15 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) -5.93-0.2611.9421.31--12.9171.7
종가 (%) -5.180.2413.4722.13--13.9465.38
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
원
씩 투자했다면?
평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

salesforce Inc

(CRM) 		2.8 68.03 22,705,227 333,753 -13,744.66 -3.96

TENET HEALTHCARE CORP

(THC) 		2.6 59.79 21,241,565 355,270 -29.99 -0.01

HP ORD

(HPQ) 		2.6 439.25 20,997,118 47,802 4,048.28 9.25

Workday Inc

(WDAY) 		2.5 80.71 20,193,126 250,194 -12,262.88 -4.67

Accenture PLC

(ACN) 		2.5 80.65 19,982,527 247,768 -2,529.68 -1.01

Adobe Inc

(ADBE) 		2.2 52.88 17,970,182 339,829 -17,427.17 -4.88

Newmont Corp

(NEM) 		2.1 99.48 16,996,268 170,851 -853.54 -0.50

intuit_inc

(INTU) 		2.1 38.68 16,758,158 433,251 -12,733.09 -2.86

Devon Energy Corp

(DVN) 		2.0 245.05 16,583,729 67,675 3,250.45 5.05

Bristol-Myers Squibb Co

(BMY) 		2.0 191.16 16,390,473 85,742 -3,830.04 -4.28

Veeva Systems Inc

(VEEV) 		2.0 46.35 16,386,185 353,531 -15,226.65 -4.13

Expedia Group Inc

(EXPE) 		2.0 42.86 16,216,606 378,362 -21,160.36 -5.30

Archer-Daniels-Midland Company

(ADM) 		2.0 137.46 16,060,531 116,838 3,418.15 3.01

Comcast Corp

(CMCSA) 		1.9 460.17 15,623,673 33,952 -1,557.89 -4.39

Diamondback Energy Inc

(FANG) 		1.9 56.24 15,531,017 276,156 9,101.65 3.41

OMNICOM GROUP INC

(OMC) 		1.9 144.68 15,401,211 106,450 -4,301.94 -3.88

Expand Energy Corp

(EXE) 		1.9 118.69 15,164,363 127,764 -3,483.90 -2.65

Kraft Heinz Co/The

(KHC) 		1.8 452.31 14,991,172 33,144 -167.85 -0.50

Biogen Inc

(BIIB) 		1.8 51.04 14,932,578 292,566 -3,456.43 -1.17

EQT Corp

(EQT) 		1.8 203.52 14,826,128 72,849 -1,106.87 -1.50

Cardinal Health Inc

(CAH) 		1.8 46.54 14,708,322 316,036 -15,308.64 -4.62

Cognizant Tech Solutions Corp

(CTSH) 		1.8 179.49 14,509,612 80,838 -2,688.56 -3.22

Booking Holdings Inc

(BKNG) 		1.7 60.1 14,082,777 234,322 -24,782.83 -9.56

HF Sinclair Corp

(DINO) 		1.7 93.64 13,605,220 145,293 3,990.72 2.82

Leidos Holdings Inc

(LDOS) 		1.6 75.13 13,043,550 173,613 -4,740.45 -2.66

CF INDUSTRIES HOLDINGS ORD

(CF) 		1.5 68.09 12,207,530 179,285 529.55 0.30

Horton D.R. Inc

(DHI) 		1.5 65.43 12,155,532 185,779 -5,577.18 -2.91

Ovintiv Inc

(OVV) 		1.5 140.69 12,072,543 85,810 -1,001.24 -1.15

APA Corp

(APA) 		1.4 194.14 11,699,794 60,265 2,931.54 5.11

Best Buy Co Inc

(BBY) 		1.4 93.01 11,378,363 122,335 1,327.90 1.10

SS&C Technologies Holdings Inc

(SSNC) 		1.3 96.69 10,456,807 108,148 -3,985.06 -3.55

Incyte Corp

(INCY) 		1.3 62.64 10,251,445 163,657 -6,251.84 -3.68

PulteGroup Inc

(PHM) 		1.2 62.89 10,020,370 159,332 -7,493.53 -4.49

ADT INC

(ADT) 		1.1 983.93 9,345,824 9,498 -501.66 -5.02

Zoom Communications Inc

(ZM) 		1.1 72.09 9,282,413 128,761 -7,071.41 -5.21

GoDaddy Inc

(GDDY) 		1.1 67.65 8,938,574 132,130 -3,676.35 -2.71

SIRIUS XM HOLDINGS INC

(SIRI) 		1.0 209.8 8,239,642 39,274 412.70 1.06

Gartner Inc

(IT) 		0.9 31.32 7,578,237 241,962 -7,934.42 -3.18

DOCUSIGN INC

(DOCU) 		0.9 81.85 7,239,652 88,450 -3,253.37 -3.55

MATCH GROUP INC

(MTCH) 		0.9 124.58 7,115,018 57,112 998.72 1.78

Lyft Inc-A

(LYFT) 		0.9 340.28 7,023,595 20,641 -1,772.53 -7.91

NVR Inc

(NVR) 		0.8 0.82 6,806,321 8,300,391 -143,215.85 -1.70

MOLSON_COORS_B

(TAP) 		0.8 128.2 6,724,139 52,450 -1,839.87 -3.39

GAP INC/THE

(GAP) 		0.8 230.09 6,668,105 28,980 -1,086.99 -3.62

BORGWARNER INC

(BWA) 		0.8 73.86 6,632,446 89,798 -739.83 -0.82

PINTEREST INC- CLASS A

(PINS) 		0.8 257.86 6,618,251 25,666 -1,680.14 -6.14

Lululemon Athletica Inc

(LULU) 		0.8 49.58 6,611,110 133,342 -1,525.41 -1.13

Booz Allen Hamilton Holding Corp

(BAH) 		0.8 62.07 6,347,282 102,260 4,671.68 4.79

Coeur Mining Inc

(CDE) 		0.8 226.22 6,272,500 27,727 -744.78 -2.62

Toll Brothers Inc

(TOL) 		0.8 33.79 6,142,269 181,778 -8,211.33 -4.32

H&R BLOCK INC

(HRB) 		0.7 95.8 5,823,698 60,790 -4,974.76 -7.56

Exelixis Inc

(EXEL) 		0.7 76.53 5,786,469 75,610 -3,492.43 -4.42

DROPBOX INC-CLASS A

(DBX) 		0.7 119.89 5,743,928 47,910 1,220.38 2.61

MAPLEBEAR INC

(US5653941030) 		0.7 85.72 5,627,854 65,654 -2,805.41 -4.10

COPA HOLDINGS SA-CLASS A

(CPA) 		0.7 32.08 5,582,041 174,004 -3,357.76 -1.89

Macy's Inc

(M) 		0.7 187.61 5,581,094 29,748 -1,150.14 -3.72

VORNADO REALTY TRUST

(VNO) 		0.7 115.52 5,515,885 47,748 -1,300.58 -2.65

Range Resources Corp

(RRC) 		0.7 96.31 5,339,560 55,441 -859.61 -1.53

BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC

(BMRN) 		0.7 60.1 5,318,288 88,491 -692.81 -0.78

TETRA TECH INC

(TTEK) 		0.6 105.82 5,202,426 49,163 1,025.63 2.13

DILLARDS INC-CL A

(DDS) 		0.6 5.9 5,171,426 876,513 -3,780.00 -0.43

Oshkosh Corp

(OSK) 		0.6 25.3 4,971,543 196,504 -14,062.06 -6.68

NOV INC

(NOV) 		0.6 170.3 4,841,293 28,428 -245.27 -0.86

BATH & BODY WORKS INC

(BBWI) 		0.6 191.41 4,788,955 25,019 -1,133.80 -4.34

Deckers Outdoor Corp

(DECK) 		0.6 43.56 4,769,605 109,495 -5,533.22 -4.81

GENPACT LTD

(G) 		0.6 99.86 4,727,784 47,344 -2,683.34 -5.36

MOHAWK INDUSTRIES INC

(MHK) 		0.6 27.33 4,668,624 170,824 -8,306.84 -4.64

RINGCENTRAL INC-CLASS A

(RNG) 		0.6 48.38 4,492,369 92,856 -5,523.38 -5.61

SCIENCE APPLICATIONS INTE

(SAIC) 		0.5 25.49 4,461,113 175,014 5,105.88 3.01

Toro Co/The

(TTC) 		0.5 35.51 4,435,968 124,922 -187.19 -0.15

LKQ CORP

(LKQ) 		0.5 135.62 4,405,399 32,483 -1,752.96 -5.12

GAMESTOP CORP-CLASS A

(GME) 		0.5 149.06 4,247,523 28,495 2,811.41 10.95

LEAR CORP

(LEA) 		0.5 22.7 4,000,960 176,254 -4,284.76 -2.37

ETSY INC

(ETSY) 		0.5 39.5 3,872,167 98,030 -4,532.10 -4.42

Trade Desk Inc/The-CLASS A

(TTD) 		0.5 194.01 3,748,327 19,320 -23.13 -0.12

SMITH (A.O.) CORP

(AOS) 		0.5 48.19 3,726,125 77,322 -3,751.90 -4.63

EPAM SYSTEMS INC

(EPAM) 		0.4 22.51 3,575,941 158,860 1,968.01 1.25

AMDOCS LTD

(DOX) 		0.4 41.91 3,468,101 82,751 -641.33 -0.77

PAYLOCITY HOLDING CORP

(PCTY) 		0.4 18.07 3,448,813 190,858 -13,232.60 -6.48

QORVO INC

(QRVO) 		0.4 21.94 3,448,146 157,163 19,305.52 14.00

CROCS INC

(CROX) 		0.4 22.25 3,371,860 151,544 -6,004.67 -3.81

KBR INC

(KBR) 		0.4 64.54 3,181,674 49,298 -59.50 -0.12

PVH CORP

(PVH) 		0.4 30.94 2,944,661 95,173 -4,466.06 -4.48

DUOLINGO

(DUOL) 		0.3 13.95 2,700,441 193,580 -13,473.62 -6.51

TERADATA CORP

(TDC) 		0.3 68.73 2,577,982 37,509 -92.19 -0.25

PEGASYSTEMS INC

(PEGA) 		0.3 52.24 2,550,678 48,826 -1,254.92 -2.51

Gentex Corp

(GNTX) 		0.3 78.3 2,404,198 30,705 -314.21 -1.01

CABOT CORP

(CBT) 		0.3 21.62 2,320,968 107,353 -1,871.09 -1.71

DOXIMITY INC-CLASS A

(US26622P1075) 		0.3 67.21 2,316,321 34,464 -858.24 -2.43

MAXIMUS INC

(MMS) 		0.3 28.91 2,217,059 76,688 -604.91 -0.78

UiPath Inc

(PATH) 		0.3 116.03 2,149,499 18,525 -1,836.82 -9.02

BILL HOLDINGS INC

(BILL) 		0.3 31.95 2,033,934 63,660 -2,239.06 -3.40

Gitlab Inc

(GTLB) 		0.2 31.51 1,994,886 63,310 -3,487.50 -5.22

CIRRUS LOGIC INC

(CRUS) 		0.2 12.24 1,958,960 160,046 8,287.83 5.46

KYNDRYL HOLDINGS INC

(KD) 		0.2 98.15 1,738,923 17,717 89.42 0.51

UFP INDUSTRIES INC

(UFPI) 		0.2 15.03 1,631,333 108,538 -4,572.92 -4.04

Robert Half Inc

(RHI) 		0.2 29.86 1,515,880 50,766 -6,312.22 -11.06

ASHLAND INC

(ASH) 		0.2 15.6 1,490,377 95,537 -2,225.64 -2.28

Marzetti Company/The

(LANC) 		0.2 10.02 1,404,669 140,187 -1,088.72 -0.77

SPS COMMERCE INC

(SPSC) 		0.1 9.95 1,108,377 111,395 133.27 0.12

원화현금

(KRD010010001) 		0.0 147,268 147,268 ---

설정현금액

(CASH00000001) 		--813,280,453 ---
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
TIGER 미국캐시카우100 465670
1주 수익률 -1.87%
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)
분배금 한눈에 보기

    • 분배금은 세전 기준으로 표기하였습니다.

주요정보
분배율 아이콘

분배율 최근 1년

1.52 %

분배금 아이콘

분배금 최근 1년

248 원

수익률 아이콘

수익률 최근 1년

21.31 %

최근 분배내역
지급 기준일

최근 지급기준일

2026.08.31

분배금

분배금 (분배율, %)

17원 (0.10%)

분배 주기
달력 아이콘

금년 분배 (지급월)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
8번
달력 아이콘

작년 분배 (지급월)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
12번
분배금 지급 현황

분배락일
 지급기준일 실지급일 분배율(%) 분배금액(원) 주당 과세 표준액(원)
연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

분배금

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

월별 주당 분배 내역
(최근 1년)

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

최근 1년 분배금 현황
최소 분배금 아이콘

최소

원()

최대 분배금 아이콘

최대

원()

평균 분배금 아이콘

평균

원(최근 1년)

TIGER 미국캐시카우100

이 상품을

주 가지고 있다면, 지난 1년 동안 분배금을 받았을 거에요!

위 계산된 분배금은 직전 12개월 간의 분배금 합산 금액입니다.

기준가
26.09.15 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과세기준가(원)
  • KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.
위험정보
위험분석 - 변동성
닫기
변동성(표준편차)
  • 펀드의 수익률이 평균에서 이탈하는 정도를 측정합니다. 변동성 지수가 작을수록 변동성이 작은 것을 의미합니다.
관련문서

판매 준비 자료

성과보고서

공시문서

보고서

상세보고서

요약보고서

투자자 매매동향(순매수금액)
~
비슷한 유형의 상품
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율 변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 상기 수익률은 세전 수익률로 표기되었으며, 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
    (정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)
관심 상품 추가
닫기

관심 그룹

관심 그룹을 추가해 주세요.
닫기

상품유형

운용규모

총 0건

상품명

운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
엑셀 파일 생성중입니다.
본 팝업창을 닫을 경우,
파일 생성이 중단되오니 창을 열어두시기 바랍니다. (최대 5분 소요)
보고서 파일 생성중입니다.
본 팝업창을 닫을 경우,
파일 생성이 중단되오니 창을 열어두시기 바랍니다. (최대 5분 소요)