SOL 초단기채권액티브(469830)주가, 분배금,구성종목

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SOL 초단기채권액티브(469830)은(는) 신한자산운용이 운용하는 KAP 단기자금시장 지수 추종 ETF로, 총보수 연 0.0500%, 순자산총액 10,661억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 비케이프로제구차 20260921-29-9(단) 2.3%, 교보증권 20260922-30-4(단) 2.3%, 모멘텀제일차 20260820-92-1(단) 2.3% 등입니다.

469830

채권 국내채권 개인 퇴직

26.10.08(장마감)

관심 607

SOL 초단기채권액티브

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

54,580원

5 (0.01%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

54,584.58원

25.99 (0.05%)

수익률

0.32%

(1개월)

거래량: 163,771주

운용사: 신한자산운용

기초지수: KAP 단기자금시장 지수

총보수(운용보수): 연 0.0500% (0.0390%)

투자위험: 5등급 (낮은위험)

순자산: 10,661억원 (26.10.08 기준)

상장일: 2023.11.07

수익률

26.10.08 기준

기간별 수익률

26.10.08 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	0.32	0.93	1.72	3.22	-	-	2.6	10.87
종가 (%)	0.32	0.92	1.71	1.55	-	-	2.57	9.14

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

비케이프로제구차 20260921-29-9(단) (KRZS45714332)	2.3	-	2,573,815	-	-	-
교보증권 20260922-30-4(단) (KRZS0306167N)	2.3	-	2,573,566	-	-	-
모멘텀제일차 20260820-92-1(단) (KRZS47670014)	2.3	-	2,565,869	-	-	-
에스디비제오차 20260831-91-1(단) (KRZS49313040)	2.2	-	2,495,757	-	-	-
트루프렌드상생제일차 20260910-32-2(단) (KRZS0078P041)	2.1	-	2,364,329	-	-	-
하나에프앤아이186-3 (KR6025083DB9)	1.9	-	2,104,305	-	-	-
미래에셋자산운용9 (KR6036321E13)	1.8	-	2,069,714	-	-	-
롯데렌탈60-2 (KR6089862E25)	1.8	-	2,067,757	-	-	-
KB증권43-3 (KR6003453E13)	1.8	-	2,065,002	-	-	-
현대커머셜507 (KR6095922E20)	1.8	-	2,064,971	-	-	-
벤츠파이낸셜44 (KR6167161F18)	1.8	-	2,058,484	-	-	-
메리츠캐피탈267-1 (KR6169374EB6)	1.8	-	2,057,814	-	-	-
롯데렌탈56-2(녹) (KR6089862C19)	1.8	-	2,056,120	-	-	-
JB 우리캐피탈498-4 (KR607931CDC7)	1.8	-	2,052,739	-	-	-
키움에프앤아이 20260819-91-7(단) (KRZS42059159)	1.8	-	2,039,225	-	-	-
롯데렌탈 20260921-60-3(단) (KRZS08986021)	1.6	-	1,742,917	-	-	-
롯데캐피탈449-4 (KR6029694DB9)	1.4	-	1,567,173	-	-	-
애큐온캐피탈234-3 (KR6095233EB3)	1.4	-	1,566,412	-	-	-
하나에프앤아이 20260715-92-7(단) (KRZS02508021)	1.4	-	1,551,819	-	-	-
키움에프앤아이 20260724-91-12(단) (KRZS42059150)	1.4	-	1,550,558	-	-	-
메리츠캐피탈254-3 (KR6169375E41)	1.0	-	1,070,057	-	-	-
롯데렌탈61-2 (KR6089862F16)	1.0	-	1,064,422	-	-	-
롯데캐피탈450-3 (KR6029693DC9)	0.9	-	1,064,306	-	-	-
롯데렌탈 20260915-62-1(단) (KRZS08986019)	0.9	-	1,053,428	-	-	-
옐로우퍼피 20260807-92-1(단) (KRZS49662019)	0.9	-	1,053,161	-	-	-
키움에프앤아이 20261007-92-2(단) (KRZS42059175)	0.9	-	1,046,995	-	-	-
메리츠캐피탈259-5 (KR6169376E73)	0.9	-	1,037,116	-	-	-
엘에스전선29-2 (KR6104232DA8)	0.9	-	1,035,614	-	-	-
케이씨씨76-2 (KR6002382E11)	0.9	-	1,035,454	-	-	-
하나캐피탈418-5 (KR601980KE12)	0.9	-	1,035,107	-	-	-
메리츠캐피탈265-4 (KR6169378EA9)	0.9	-	1,033,732	-	-	-
삼성증권20-2 (KR6016362E15)	0.9	-	1,033,692	-	-	-
대신에프앤아이41-1 (KR6103341EA6)	0.9	-	1,033,609	-	-	-
하나에프앤아이187-3 (KR6025083E22)	0.9	-	1,032,758	-	-	-
한국투자캐피탈98-3 (KR6214343DC6)	0.9	-	1,032,701	-	-	-
농금채(중앙회)2024-1이3Y-C (KR381103GE19)	0.9	-	1,032,256	-	-	-
산은캐피탈720-4 (KR6008277DB8)	0.9	-	1,032,143	-	-	-
메리츠증권2311-3 (KR6008563DB1)	0.9	-	1,031,504	-	-	-
아이엠캐피탈125-1 (KR6176941F16)	0.9	-	1,031,020	-	-	-
SK실트론51-1 (KR6029271EA6)	0.9	-	1,031,019	-	-	-
케이비캐피탈551-2 (KR6021962F18)	0.9	-	1,030,244	-	-	-
LG에너지솔루션3-2(녹) (KR6373222E28)	0.9	-	1,029,809	-	-	-
알씨아이파이낸셜99 (KR6136301BB5)	0.9	-	1,029,346	-	-	-
아이엠캐피탈144-1 (KR6176941G15)	0.9	-	1,028,709	-	-	-
롯데웰푸드71 (KR6280361E26)	0.9	-	1,028,322	-	-	-
롯데캐피탈451-2 (KR6029695DC4)	0.9	-	1,028,037	-	-	-
현대카드945-1 (KR6065901FB8)	0.9	-	1,028,005	-	-	-
메리츠증권2411-3 (KR6008564EB7)	0.9	-	1,027,762	-	-	-
미래에셋증권57-2 (KR6006802C16)	0.9	-	1,027,649	-	-	-
메리츠캐피탈281-2 (KR6169372F76)	0.9	-	1,027,570	-	-	-
엔에이치농협캐피탈254-2 (KR6097242FB9)	0.9	-	1,027,567	-	-	-
BNK캐피탈367-1 (KR6145767EB0)	0.9	-	1,026,960	-	-	-
아이엠캐피탈134-2 (KR6176944F70)	0.9	-	1,026,756	-	-	-
한화252-1 (KR6000881F28)	0.9	-	1,026,680	-	-	-
JB 우리캐피탈520-4 (KR6079314E95)	0.9	-	1,026,497	-	-	-
우리카드251-4 (KR617414AE99)	0.9	-	1,026,480	-	-	-
우리금융캐피탈494-4 (KR6033664E15)	0.9	-	1,025,872	-	-	-
애큐온캐피탈245-1 (KR6095239F35)	0.9	-	1,025,233	-	-	-
하나에프앤아이190-1 (KR6025081F98)	0.9	-	1,020,733	-	-	-
한국동서발전 (KR6068173741)	0.9	-	1,020,141	-	-	-
중소기업은행(CD) (KRZE00301G18)	0.9	-	1,015,676	-	-	-
우리은행(CD) (KRZE08401GA1)	0.9	-	1,012,868	-	-	-
키움캐피탈203-4 (KR6310108F10)	0.5	-	535,174	-	-	-
미래에셋증권69-2 (KR6006802E14)	0.5	-	534,894	-	-	-
비케이프로제칠차(CP) (KRZFA57121G8)	0.5	-	534,880	-	-	-
산금26신할0002-0902-1 (KR310202AG95)	0.5	-	527,686	-	-	-
롯데쇼핑(CP) (KRZF02353GG6)	0.5	-	511,980	-	-	-
롯데쇼핑(CP) (KRZF02353HG6)	0.5	-	511,980	-	-	-
롯데쇼핑(CP) (KRZF02353FG6)	0.5	-	511,980	-	-	-
롯데오토리스(CP) (KRZF198033G4)	0.5	-	511,554	-	-	-
롯데오토리스(CP) (KRZF198034G4)	0.5	-	511,554	-	-	-
하나은행(CD) (KRZE08101G7L)	0.5	-	511,503	-	-	-
SK(CP) (KRZF034736GM)	0.5	-	511,080	-	-	-
SK(CP) (KRZF034738GM)	0.5	-	511,080	-	-	-
SK(CP) (KRZF034739GM)	0.5	-	511,080	-	-	-
SK(CP) (KRZF03473AGM)	0.5	-	511,080	-	-	-
SK(CP) (KRZF034737GM)	0.5	-	511,080	-	-	-
부산롯데호텔(CP) (KRZF105407G9)	0.5	-	510,849	-	-	-
부산롯데호텔(CP) (KRZF105406G9)	0.5	-	510,849	-	-	-
롯데캐피탈(CP) (KRZF02969VBB)	0.5	-	510,110	-	-	-
롯데캐피탈(CP) (KRZF02969TBB)	0.5	-	510,110	-	-	-
하나에프앤아이(CP) (KRZF025084G9)	0.5	-	506,988	-	-	-
하나에프앤아이(CP) (KRZF025081G9)	0.5	-	506,988	-	-	-
하나에프앤아이(CP) (KRZF025082G9)	0.5	-	506,988	-	-	-
하나에프앤아이(CP) (KRZF025083G9)	0.5	-	506,988	-	-	-
하나에프앤아이(CP) (KRZF02508FG9)	0.5	-	506,988	-	-	-
대신에프앤아이(CP) (KRZF103343G9)	0.5	-	506,944	-	-	-
대신에프앤아이(CP) (KRZF103345G9)	0.5	-	506,944	-	-	-
대신에프앤아이(CP) (KRZF103344G9)	0.5	-	506,944	-	-	-
대신에프앤아이(CP) (KRZF103341G9)	0.5	-	506,944	-	-	-
대신에프앤아이(CP) (KRZF103342G9)	0.5	-	506,944	-	-	-
에이치씨디제십사차(CP) (KRZFA8019GGA)	0.5	-	505,132	-	-	-
에이치씨디제십사차(CP) (KRZFA8019HGA)	0.5	-	505,132	-	-	-
에이치씨디제십사차(CP) (KRZFA8019FGA)	0.5	-	505,132	-	-	-
비케이프로제칠차(CP) (KRZFA57122G8)	0.5	-	504,604	-	-	-
대신에프앤아이(CP) (KRZF103344GA)	0.5	-	504,459	-	-	-
대신에프앤아이(CP) (KRZF103342GA)	0.5	-	504,459	-	-	-
대신에프앤아이(CP) (KRZF103343GA)	0.5	-	504,459	-	-	-
아워홈(CP) (KRZF078925G8)	0.5	-	504,247	-	-	-
애큐온캐피탈(CP) (KRZF095239G9)	0.4	-	501,912	-	-	-
애큐온캐피탈(CP) (KRZF095238G9)	0.4	-	501,912	-	-	-
애큐온캐피탈(CP) (KRZF095237G9)	0.4	-	501,912	-	-	-
애큐온캐피탈(CP) (KRZF09523RG9)	0.4	-	501,469	-	-	-
애큐온캐피탈(CP) (KRZF09523MG9)	0.4	-	501,469	-	-	-
애큐온캐피탈(CP) (KRZF09523QG9)	0.4	-	501,469	-	-	-
애큐온캐피탈(CP) (KRZF09523SG9)	0.4	-	501,469	-	-	-
애큐온캐피탈(CP) (KRZF09523PG9)	0.4	-	501,469	-	-	-
애큐온캐피탈(CP) (KRZF09523NG9)	0.4	-	501,469	-	-	-
현대카드897-4 (KR606590BE14)	0.1	-	102,604	-	-	-
케이비국민카드378-1 (KR6140173D47)	0.1	-	102,558	-	-	-
우리금융캐피탈512-2 (KR6033662EA0)	0.1	-	102,495	-	-	-
우리카드253-3 (KR6174143EA0)	0.1	-	102,480	-	-	-
하나카드259-2 (KR6205494E49)	0.1	-	102,439	-	-	-
메리츠증권2410-1 (KR6008561EA5)	0.1	-	102,381	-	-	-
현대캐피탈2002-3 (KR602988SDB0)	0.1	-	102,316	-	-	-
산은캐피탈734-2 (KR6008272E52)	0.1	-	102,276	-	-	-
케이비캐피탈541-5 (KR602196LE76)	0.1	-	102,258	-	-	-
케이비캐피탈552-5 (KR602196BF10)	0.1	-	102,177	-	-	-
롯데카드548-1 (KR6030621EB7)	0.1	-	101,997	-	-	-
현대커머셜518-1 (KR6095923E52)	0.1	-	101,952	-	-	-
지에스리테일36-1 (KR6007071EB4)	0.1	-	101,909	-	-	-
삼양사5-1 (KR6145991C21)	0.1	-	101,826	-	-	-
연합자산관리38-1 (KR6131791F20)	0.1	-	101,823	-	-	-
현대트랜시스48-1 (KR6039091F22)	0.1	-	101,742	-	-	-
한국남동발전64-1 (KR6064981F23)	0.1	-	101,719	-	-	-
아이엠캐피탈132-1 (KR6176944F62)	0.1	-	101,649	-	-	-
우리은행(CD) (KRZE08402FAF)	0.1	-	101,574	-	-	-
하나은행(CD) (KRZE08101FB4)	0.0	-	50,699	-	-	-
우리금융캐피탈496-2 (KR603366AE14)	0.0	-	34,179	-	-	-
하나캐피탈419-3 (KR601980NE19)	0.0	-	34,138	-	-	-
한국캐피탈537-2 (KR6023762EB8)	0.0	-	34,069	-	-	-
엔에이치투자69-2 (KR6005942E25)	0.0	-	34,065	-	-	-
에이치케이이노엔5-1 (KR6195941EA2)	0.0	-	34,056	-	-	-
메리츠캐피탈266-1 (KR6169371EB2)	0.0	-	34,036	-	-	-
아이엠캐피탈120-1 (KR6176941E82)	0.0	-	33,990	-	-	-
엔에이치농협캐피탈254-1 (KR6097241FB1)	0.0	-	33,940	-	-	-
롯데웰푸드66-2 (KR6280362C27)	0.0	-	33,858	-	-	-
삼성카드2825 (KR6029782FC5)	0.0	-	33,824	-	-	-
키움에프앤아이 20260720-92-5(단) (KRZS42059143)	0.0	-	33,765	-	-	-
한국동서발전52-1 (KR6068174F47)	0.0	-	33,718	-	-	-
롯데쇼핑(CP) (KRZF02353JG6)	0.0	-	16,903	-	-	-
우리은행(CD) (KRZE08401G7G)	0.0	-	16,893	-	-	-
SK(CP) (KRZF03473CGM)	0.0	-	16,873	-	-	-
SK(CP) (KRZF03473BGM)	0.0	-	16,873	-	-	-
SK(CP) (KRZF03473DGM)	0.0	-	16,873	-	-	-
하나에프앤아이(CP) (KRZF02508GG9)	0.0	-	16,738	-	-	-
대신에프앤아이(CP) (KRZF103346G9)	0.0	-	16,736	-	-	-
삼성카드(CP) (KRZF02978FG9)	0.0	-	16,706	-	-	-
삼성카드(CP) (KRZF02978GG9)	0.0	-	16,706	-	-	-
대신에프앤아이(CP) (KRZF103345GA)	0.0	-	16,654	-	-	-
애큐온캐피탈(CP) (KRZF09523AG9)	0.0	-	16,570	-	-	-
원화현금 (KRD010010001)	1.3	-1,463,560	-1,463,560	-	-	-
설정현금액 (CASH00000001)	-	-	109,117,170	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

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SOL 초단기채권액티브 469830: 1주 수익률 0.11%

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종목명	국가	26.07	25.07

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국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
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업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.07	25.07

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구분	26.07	25.07

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