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KoAct 글로벌AI&로봇액티브(471040)은(는) 삼성액티브자산운용이 운용하는 iSelect 글로벌AI&로봇 PR지수 추종 ETF로, 총보수 연 0.5000%, 순자산총액 2,714억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 Palantir Technologies Inc -A 6.9%, ADVANCED MICRO DEVICES 5.7%, Sandisk Corp/DE 4.8% 등입니다.

471040
해외주식 업종섹터 환노출형 개인 퇴직

26.10.12(장마감)

KoAct 글로벌AI&로봇액티브
현재가
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현재가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

29,745원

385 (1.28%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

29,718.77원

602.35 (1.99%)

수익률

8.90%

(1개월)

거래량

64,202주

운용사
삼성액티브자산운용
기초지수
iSelect 글로벌AI&로봇 PR지수
총보수(운용보수)
연 0.5000% (0.4500%)
투자위험
2등급 (높은위험)
순자산
2,714억원 (26.10.08 기준)
상장일
2023.11.21
수익률
26.10.08 기준
~
기간별 수익률
26.10.08 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) 8.9-8.0225.9959.51--47.71199.69
종가 (%) 8.13-7.4218.2356.36--46.62198.76
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

Palantir Technologies Inc -A

(PLTR US) 		6.9 394.98 102,627,503 259,830 6,896.61 2.73

ADVANCED MICRO DEVICES

(AMD US) 		5.7 98.16 84,857,711 864,484 42,562.92 5.18

Sandisk Corp/DE

(SNDK US) 		4.8 31.27 70,836,061 2,265,304 -74,715.14 -3.19

Lumentum Holdings Inc

(LITE US) 		4.6 46.05 68,484,049 1,487,167 170,229.93 12.93

INTEL Corp

(INTC US) 		4.3 418.91 63,427,632 151,411 -5,418.98 -3.46

Dell Technologies Inc

(DELL US) 		3.8 72.93 56,516,225 774,938 44,980.60 6.16

Snowflake Inc - CL A

(SNOW US) 		3.7 121.2 53,996,990 445,520 -1,323.65 -0.30

BLOOM ENERGY CORPORATION

(BE US) 		3.6 138.02 53,812,847 389,892 -4,111.33 -1.04

ADVANTEST CORP

(6857 JP) 		3.4 141.71 49,507,638 349,359 57,105.49 19.54

Kioxia Holdings Corp

(285A JP) 		2.8 269.01 40,742,557 151,454 -2,645.09 -1.72

Robinhood Markets Inc

(HOOD US) 		2.7 267.87 39,264,152 146,579 -10,643.28 -6.77

YANDEX NV-A

(NBIS US) 		2.7 123.46 39,189,324 317,425 -3,668.57 -1.14

Cloudflare Inc

(NET US) 		2.4 76.42 35,081,773 459,065 -17,471.98 -3.67

대한광통신

(010170) 		2.3 1,962 33,295,140 16,970 290.00 1.74

Applied Optoelectronics Inc

(AAOI US) 		2.2 202.59 33,228,769 164,020 27,833.41 20.44

이수페타시스

(007660) 		2.2 264 33,132,000 125,500 10,400.00 9.04

MICRON TECH

(MU US) 		2.2 22.07 32,140,276 1,456,288 15,447.83 1.07

로보티즈

(108490) 		2.2 107 31,832,500 297,500 11,500.00 4.02

NETAPP INC

(NTAP US) 		1.8 83.41 26,322,373 315,578 32,599.45 11.52

TESLA MOTORS

(TSLA US) 		1.8 51.4 25,992,912 505,699 28,376.73 5.94

LAM RESEARCH

(LRCX US) 		1.7 57.99 25,576,439 441,049 2,931.34 0.67

SK하이닉스

(000660) 		1.7 15 25,215,000 1,681,000 -95,000.00 -5.35

MONGODB INC

(MDB US) 		1.7 50.18 24,383,247 485,916 29,765.01 6.53

COHERENT CORP

(COHR US) 		1.6 54.06 24,208,530 447,809 52,506.87 13.28

KODEX 차이나AI반도체TOP10

(0162L0) 		1.6 2,032 23,550,880 11,590 -735.00 -5.96

Astera Labs Inc

(ALAB US) 		1.6 44.92 22,982,941 511,642 27,555.67 5.69

삼성전자

(005930) 		1.5 86 22,532,000 262,000 -6,500.00 -2.42

테스

(095610) 		1.5 132 21,674,400 164,200 -3,500.00 -2.09

Coreweave Inc

(CRWV US) 		1.4 180.66 21,388,396 118,390 2,144.22 1.84

DATADOG INC - CLASS A

(DDOG US) 		1.4 58.83 21,366,384 363,189 -119.39 -0.03

에스피지

(058610) 		1.4 211 20,551,400 97,400 700.00 0.72

OKTA INC

(OKTA US) 		1.4 69.14 20,174,568 291,793 14,631.34 5.28

Furukawa Electric Co Ltd

(5801 JP) 		1.3 523.63 19,689,078 37,601 5,850.57 18.43

ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A

(TEAM US) 		1.2 66.74 17,490,212 262,065 24,026.23 10.09

Tempus AI Inc

(TEM US) 		1.2 182.31 17,166,943 94,163 -17,550.75 -15.71

DYNATRACE INC

(DT US) 		1.1 208.3 16,675,599 80,056 2,229.10 2.86

FORTINET INC

(FTNT US) 		1.0 60.51 15,330,285 253,351 15,312.58 6.43

RF머트리얼즈

(327260) 		1.0 278 14,789,600 53,200 3,950.00 8.02

ARM Holdings PLC

(ARM US) 		1.0 37.36 14,720,372 394,014 -3,262.53 -0.82

NVIDIA Corp

(NVDA US) 		1.0 44.49 14,141,306 317,854 10,483.92 3.41

MARVELL TECHNOLOGY INC

(MRVL US) 		0.9 36.16 13,778,557 381,044 24,892.52 6.99

IBIDEN

(4062 JP) 		0.8 119.55 12,411,405 103,818 8,841.82 9.31

TERADYNE INC

(TER US) 		0.8 22.3 12,291,035 551,167 5,962.08 1.09

SEAGATE TECHNOLOGY

(STX US) 		0.8 11.12 12,019,968 1,080,932 -154,782.73 -12.53

Akamai Technologies Inc

(AKAM US) 		0.8 84.68 11,856,934 140,020 -6,690.67 -4.56

삼성전기

(009150) 		0.6 6 9,276,000 1,546,000 33,000.00 2.18

CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A

(CRWD US) 		0.5 19.56 6,949,500 355,291 -143.22 -0.04

MURATA MFG CO

(6981 JP) 		0.4 82.12 6,033,170 73,468 3,752.69 5.38

티엘비

(356860) 		0.3 91 4,895,800 53,800 8,150.00 17.85

PALO ALTO NETWORKS INC

(PANW US) 		0.2 6.51 3,533,988 542,855 17,414.34 3.31

Gitlab Inc

(GTLB US) 		0.2 50.14 3,489,173 69,589 6,399.34 10.13

ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR

(BABA US) 		0.2 21.33 3,054,871 143,219 -2,531.18 -1.74

원화현금

(KRD010010001) 		-38,569,493 38,569,493 ---

설정현금액

(CASH00000001) 		-1,516,055,906 1,516,055,906 ---
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

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  • -1%
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  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
KoAct 글로벌AI&로봇액티브 471040
1주 수익률 1.55%
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)
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기초지수 정보

iSelect 글로벌AI&로봇 PR지수

AI, 로봇 산업과 관련된 글로벌 종목으로 구성된 지수로, 산업의 성장과 함께 고성장이 가능한 기업들의 성과를 추종하도록 설계

기준가
26.10.08 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과세기준가(원)
  • KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.
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위험분석 - 추적오차율
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추적오차율
  • 펀드와 비교지수 성과차이의 변동성으로 추적오차라고도 합니다. 비교지수를 얼마나 잘 추종하는지를 나타내는 지표로 인덱스펀드에 투자할 경우 주요한 지표로 활용됩니다.
위험분석 - 변동성
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  • 펀드의 수익률이 평균에서 이탈하는 정도를 측정합니다. 변동성 지수가 작을수록 변동성이 작은 것을 의미합니다.
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