TIGER 배당커버드콜액티브(472150)주가, 분배금,구성종목

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TIGER 배당커버드콜액티브(472150)은(는) 미래에셋운용이 운용하는 코스피200 커버드콜 5% OTM 지수(시장가격 지수) 추종 ETF로, 총보수 연 0.5000%, 순자산총액 24,664억원(2026.08.26 기준)입니다. 최근 1년 수익률은128.58%입니다. 상위 구성종목은 삼성전자 26.6%, SK하이닉스 24.6%, 삼성전자우 4.8% 등입니다.

472150

국내주식 전략 월배당 개인 퇴직

26.08.27(장마감)

관심 5,837

TIGER 배당커버드콜액티브

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

20,940원

300 (1.45%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

20,917.20원

322.62 (1.57%)

수익률

1.53%

(1개월)

거래량: 6,148,054주

운용사: 미래에셋운용

기초지수: 코스피200 커버드콜 5% OTM 지수(시장가격 지수)

총보수(운용보수): 연 0.5000% (0.4500%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 24,664억원 (26.08.26 기준)

상장일: 2023.12.12

수익률

26.08.26 기준

기간별 수익률

26.08.26 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	1.53	-13.25	19.3	128.58	-	-	75.2	203.49
종가 (%)	-0.84	-18.68	7.84	79.09	-	-	52.49	103.75

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

삼성전자 (005930)	26.6	210	54,915,000	261,500	14,000.00	5.66
SK하이닉스 (000660)	24.6	30	50,640,000	1,688,000	188,000.00	12.53
삼성전자우 (005935)	4.8	50	9,840,000	196,800	23,100.00	13.3
TIGER 200 (102110)	4.2	80	8,639,200	107,990	5,995.00	5.88
SK스퀘어 (402340)	2.1	4	4,232,000	1,058,000	54,000.00	5.38
TIGER 200타겟위클리커버드콜 (0104N0)	2.0	200	4,158,000	20,790	1,045.00	5.29
삼성전기 (009150)	1.9	3	3,990,000	1,330,000	-57,000.00	-4.11
하나금융지주 (086790)	1.7	26	3,463,200	133,200	5,700.00	4.47
KB금융 (105560)	1.6	20	3,332,000	166,600	200.00	0.12
현대차 (005380)	1.6	8	3,264,000	408,000	-6,000.00	-1.45
한화에어로스페이스 (012450)	1.6	3	3,261,000	1,087,000	-90,000.00	-7.65
LS ELECTRIC (010120)	1.6	16	3,224,000	201,500	-500.00	-0.25
삼성물산우B (02826K)	1.1	9	2,214,000	246,000	27,000.00	12.33
SK텔레콤 (017670)	0.9	18	1,792,800	99,600	1,600.00	1.63
LG에너지솔루션 (373220)	0.9	5	1,755,000	351,000	-6,500.00	-1.82
SK (034730)	0.8	3	1,662,000	554,000	3,000.00	0.54
신한지주 (055550)	0.8	15	1,611,000	107,400	2,400.00	2.29
삼성바이오로직스 (207940)	0.8	1	1,599,000	1,599,000	55,000.00	3.56
기아 (000270)	0.8	12	1,576,800	131,400	-1,600.00	-1.2
삼성생명 (032830)	0.8	5	1,547,500	309,500	33,500.00	12.14
HD현대중공업 (329180)	0.7	3	1,393,500	464,500	-9,500.00	-2
현대모비스 (012330)	0.7	3	1,392,000	464,000	-45,000.00	-8.84
두산 (000150)	0.6	1	1,180,000	1,180,000	-13,000.00	-1.09
현대건설 (000720)	0.6	9	1,173,600	130,400	13,900.00	11.93
두산에너빌리티 (034020)	0.5	13	1,115,400	85,800	9,600.00	12.6
네이버/NAVER (035420)	0.5	5	1,100,000	220,000	12,000.00	5.77
HD한국조선해양 (009540)	0.5	3	1,081,500	360,500	-6,500.00	-1.77
우리금융지주 (316140)	0.5	32	1,056,000	33,000	-500.00	-1.49
POSCO홀딩스/포스코홀딩스 (005490)	0.5	3	984,000	328,000	8,000.00	2.5
에이피알 (278470)	0.4	2	884,000	442,000	58,500.00	15.25
LS (006260)	0.4	3	880,500	293,500	-39,500.00	-11.86
KT&G (033780)	0.4	5	873,500	174,700	-800.00	-0.46
HD현대 (267250)	0.4	4	868,000	217,000	-11,000.00	-4.82
한국금융지주 (071050)	0.4	4	764,800	191,200	8,100.00	4.42
DB손해보험 (005830)	0.4	4	746,800	186,700	-800.00	-0.43
LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550)	0.3	1	710,000	710,000	-86,000.00	-10.8
삼성에스디에스 (018260)	0.3	3	684,000	228,000	2,000.00	0.88
미래에셋증권2우B (00680K)	0.3	53	616,920	11,640	330.00	2.92
현대글로비스 (086280)	0.3	3	613,500	204,500	1,000.00	0.49
LG이노텍 (011070)	0.3	1	583,000	583,000	-20,000.00	-3.32
셀트리온 (068270)	0.3	3	580,200	193,400	-700.00	-0.36
코스맥스 (192820)	0.3	2	576,000	288,000	42,000.00	17.07
키움증권 (039490)	0.3	2	557,000	278,500	13,000.00	4.9
OCI홀딩스 (010060)	0.3	2	551,000	275,500	-2,000.00	-0.72
LG화학 (051910)	0.3	2	527,000	263,500	-2,500.00	-0.94
GS (078930)	0.2	4	510,800	127,700	8,000.00	6.68
CJ4우(전환) (00104K)	0.2	4	504,400	126,100	7,500.00	6.32
한국쉘석유 (002960)	0.2	1	501,000	501,000	-6,000.00	-1.18
메리츠금융지주 (138040)	0.2	4	472,000	118,000	2,800.00	2.43
신세계 (004170)	0.2	1	424,000	424,000	23,500.00	5.87
한국타이어앤테크놀로지 (161390)	0.2	6	409,800	68,300	200.00	0.29
코웨이 (021240)	0.2	4	400,000	100,000	6,500.00	6.95
삼성중공업 (010140)	0.2	18	372,600	20,700	100.00	0.49
삼성증권 (016360)	0.2	4	354,000	88,500	3,500.00	4.12
S-Oil우 (010955)	0.2	5	335,000	67,000	-3,400.00	-4.83
DL이앤씨 (375500)	0.1	4	293,200	73,300	1,500.00	2.09
케이씨텍 (281820)	0.1	4	261,600	65,400	-1,200.00	-1.8
NHN (181710)	0.1	4	261,200	65,300	-9,200.00	-12.35
유한양행 (000100)	0.1	3	260,100	86,700	7,100.00	8.92
두산밥캣 (241560)	0.1	4	249,200	62,300	500.00	0.81
한화 (000880)	0.1	2	237,800	118,900	-	-
현대지에프홀딩스 (005440)	0.1	18	219,960	12,220	1,040.00	9.3
삼성카드 (029780)	0.1	4	187,000	46,750	-	-
SNT홀딩스 (036530)	0.1	4	186,800	46,700	-1,000.00	-2.1
케이씨 (029460)	0.1	5	181,500	36,300	1,700.00	4.91
BNK금융지주 (138930)	0.1	12	178,560	14,880	220.00	1.5
현대제철 (004020)	0.1	6	178,200	29,700	1,650.00	5.88
iM금융지주 (139130)	0.1	10	176,200	17,620	260.00	1.5
강원랜드 (035250)	0.1	12	175,680	14,640	350.00	2.45
코오롱인더 (120110)	0.1	3	157,800	52,600	-1,900.00	-3.49
포스코인터내셔널 (047050)	0.1	3	157,500	52,500	1,800.00	3.55
SK디스커버리 (006120)	0.1	3	153,900	51,300	-800.00	-1.54
롯데정밀화학 (004000)	0.1	3	141,750	47,250	1,900.00	4.19
종근당 (185750)	0.1	2	137,600	68,800	1,600.00	2.38
GS리테일 (007070)	0.1	5	136,250	27,250	350.00	1.3
대신증권 (003540)	0.1	5	134,750	26,950	1,550.00	6.1
제일기획 (030000)	0.1	7	134,680	19,240	490.00	2.61
신도리코 (029530)	0.1	3	124,050	41,350	400.00	0.98
한국철강 (104700)	0.1	12	118,680	9,890	140.00	1.44
동원산업 (006040)	0.1	3	115,800	38,600	1,800.00	4.89
KISCO홀딩스 (001940)	0.1	4	113,200	28,300	550.00	1.98
코스피200 C 202609 1200.0 (KR4B0169A816)	0.1	-0	-107,000	2,675,000	327,500.00	13.95
현대코퍼레이션 (011760)	0.1	4	105,600	26,400	-150.00	-0.56
동아쏘시오홀딩스 (000640)	0.0	1	93,600	93,600	5,400.00	6.12
보령 (003850)	0.0	10	90,400	9,040	50.00	0.56
대웅 (003090)	0.0	5	88,500	17,700	1,140.00	6.88
아세아제지 (002310)	0.0	10	84,800	8,480	650.00	8.3
코스피위클리 C 2608W4 1090.0 (KR4B09FBA371)	0.0	-0	-80,800	2,020,000	-	-
넥센타이어 (002350)	0.0	11	72,160	6,560	120.00	1.86
HDC현대EP (089470)	0.0	18	70,920	3,940	-15.00	-0.38
롯데이노베이트 (286940)	0.0	3	55,410	18,470	200.00	1.09
코스피200 C 202609 1250.0 (KR4B0169B020)	0.0	-0	-28,000	1,400,000	-37,500.00	-2.61
코스피200 F 202609 (KR4A01690002)	-	0	8,051,250	268,375,000	14,312,500.00	5.63
원화현금 (KRD010010001)	3.9	8,119,116	8,119,116	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

TIGER 배당커버드콜액티브 472150: 1주 수익률 6.2%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.06.30 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.06	25.06

채권 보유비중

26.06.30 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.06	25.06

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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주요정보

분배율 최근 1년

20.40 %

분배금 최근 1년

4,202 원

수익률 최근 1년

128.58 %

* 분배율(%) = 주당분배금액 / (분배락일 공시기준가 + 주당분배금액) * 100

최근 분배내역

최근 지급기준일

2026.07.31

분배금 (분배율, %)

375원 (2.20%)

분배 주기

금년 분배 (지급월)

7번

작년 분배 (지급월)

12번

분배금 지급 현황

분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

분배금

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

* <2026년> 분배율(%) = 해당년도 누적분배금액 / (상품별 최근 분배락일 공시기준가 + 최근 주당분배금액) * 100

* <~2025년> 분배율(%) = 해당년도 누적분배금액 / (해당년도 마지막 분배락일 공시기준가 + 연말 주당분배금액) * 100

월별 주당 분배 내역

(최근 1년)

분배금
분배율

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

최근 1년 분배금 현황

최소

원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기준가

26.08.26 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

1개월
3개월
6개월
1년
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외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)