HANARO 글로벌금채굴기업(473640)주가, 분배금,구성종목

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HANARO 글로벌금채굴기업(473640)은(는) NH-Amundi운용이 운용하는 NYSE Arca Gold Miners Index (Price return) 추종 ETF로, 총보수 연 0.1500%, 순자산총액 706억원(2026.09.17 기준)입니다. 상위 구성종목은 Newmont Corp 12.7%, AGNICO EAGLE MINES LTD 9.5%, Barrick Mining Corp 6.9% 등입니다.

473640

해외주식 업종섹터 환노출형 개인 퇴직

26.09.18(장마감)

관심 424

HANARO 글로벌금채굴기업

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

34,975원

1,290 (3.83%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

34,427.12원

822.63 (2.45%)

수익률

2.40%

(1개월)

거래량: 18,290주

운용사: NH-Amundi운용

기초지수: NYSE Arca Gold Miners Index (Price return)

총보수(운용보수): 연 0.1500% (0.0900%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 706억원 (26.09.17 기준)

상장일: 2024.01.18

수익률

26.09.17 기준

기간별 수익률

26.09.17 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	2.4	-2.21	-8.4	37.39	-	-	4.91	252.05
종가 (%)	3.03	-1.39	-8.19	37.29	-	-	3.38	251.43

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

Newmont Corp (NEM)	12.7	1,264	212,726,993	168,297	-4,071.76	-2.36
AGNICO EAGLE MINES LTD (AEM)	9.5	593	160,297,894	270,317	-964.89	-0.36
Barrick Mining Corp (ABX)	6.9	1,975	116,154,904	58,813	-902.32	-1.51
WHEATON PRECIOUS METALS CORP (WPM)	6.5	538	109,111,890	202,810	-7,122.79	-3.39
ANGLOGOLD ASHANTI PLC (GB00BRXH2664)	4.9	597	82,302,794	137,861	-7,482.75	-5.15
FRANCO-NEVADA CORP (FNV)	4.8	227	81,392,325	358,556	3,092.64	0.87
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR (GFI)	3.8	1,112	64,492,788	57,997	-4,985.46	-7.92
Kinross Gold (K)	3.4	1,476	56,756,338	38,453	-2,031.21	-5.02
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H (2899)	2.7	7,417	44,980,098	6,064	-357.24	-5.56
NORTHERN STAR RESOURCES LTD (NST)	2.2	1,708	37,109,820	21,727	-365.53	-1.65
Royal Gold Inc (RGLD)	2.1	105	35,631,111	339,344	-12,249.65	-3.48
PAN AMERICAN SILVER CORP (PAAS)	2.0	523	34,380,676	65,737	-5,106.25	-7.21
Coeur Mining Inc (CDE)	2.0	1,278	33,527,251	26,234	-1,889.04	-6.72
EVOLUTION MINING LTD (EVN)	1.9	2,502	32,656,038	13,052	-883.95	-6.34
Alamos Gold Inc (AGI)	1.5	520	24,760,730	47,617	-1,839.87	-3.72
Endeavour Mining PLC (EDV)	1.3	268	22,376,534	83,495	-1,294.92	-1.53
Equinox Gold Corp (EQX)	1.3	1,318	21,095,744	16,006	-1,202.84	-6.99
HECLA MINING CO (HL)	1.2	827	20,563,998	24,866	-3,056.54	-10.95
IAMGOLD CORP (IAG)	1.1	716	19,278,483	26,925	-581.91	-2.12
HARMONY GOLD MNG-SPON ADR (HMY)	1.1	690	18,330,459	26,566	-1,289.48	-4.63
ELDORADO GOLD CORP (EGO)	1.1	321	18,000,349	56,076	-3,625.68	-6.07
FIRST MAJESTIC SILVER CORP (FR)	0.9	606	15,353,449	25,336	-3,028.53	-10.68
DPM METALS INC (CA26139R1091)	0.9	265	14,999,136	56,601	-2,123.30	-3.62
ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO (2259)	0.8	499	14,207,679	28,472	599.37	2.15
SSR MINING INC (SSRM)	0.7	254	12,364,995	48,681	-1,672.83	-3.32
FRESNILLO PLC (FRES)	0.7	227	12,250,277	53,966	-1,392.27	-2.52
OR ROYALTIES INC (CA68390D1069)	0.7	232	11,374,179	49,027	-724.64	-1.46
TRIPLE FLAG PRECIOUS MET (CA89679M1041)	0.7	252	11,128,645	44,161	-1,237.59	-2.73
B2GOLD CORP (BTG)	0.7	1,555	11,047,509	7,105	-314.66	-4.24
Lundin Gold Inc (LUG)	0.7	123	10,974,629	89,225	-4,432.82	-4.73
OCEANAGOLD CORP (CA6752224007)	0.6	276	10,812,743	39,177	-2,458.62	-5.91
PERSEUS MINING LTD (PRU)	0.6	1,658	10,567,318	6,374	72.41	1.15
G MINING VENTURE CORP (CA36270K1021)	0.6	214	10,319,004	48,220	-2,599.97	-5.12
GENESIS MINERALS LTD (AU000000GMD9)	0.6	1,323	9,681,397	7,318	-365.36	-4.76
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR (BVN)	0.6	211	9,644,673	45,709	-1,684.93	-3.56
RAMELIUS RESOURCES LTD (RMS)	0.5	2,299	8,185,643	3,561	-179.56	-4.80
K92 MINING (CA4991131083)	0.5	296	8,164,784	27,584	-1,288.41	-4.46
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO-H (1818)	0.5	2,048	7,664,180	3,742	-21.94	-0.58
VAULT MINERALS LTD (AU0000355588)	0.5	1,260	7,634,076	6,059	-290.65	-4.58
TOREX GOLD RESOURCES INC (TXG)	0.4	116	7,558,476	65,159	-2,681.03	-3.95
CAPRICORN METALS LTD (CMM)	0.4	511	7,498,855	14,675	-594.73	-3.89
CENTERRA GOLD INC (CG)	0.4	246	7,453,264	30,298	-905.54	-2.90
DISCOVERY MINING LTD (CA25466C1077)	0.4	649	7,158,171	11,030	-1,694.76	-13.32
REGIS RESOURCES LTD (RRL)	0.4	916	6,901,277	7,534	-332.59	-4.23
GREATLAND RESOURCES LTD (AU0000397705)	0.4	637	6,685,118	10,495	-619.25	-5.57
WESTGOLD RESOURCES LTD (WGX)	0.4	1,166	6,353,508	5,449	-523.56	-8.77
ARIS MINING CORP (CA04040Y1097)	0.4	251	6,324,574	25,198	-1,760.59	-6.53
AYA GOLD & SILVER INC (CA05466C1095)	0.4	171	6,322,327	36,973	-3,052.62	-7.63
MONTAGE GOLD CORP (CA61178L1013)	0.4	348	6,304,271	18,116	-1,116.20	-5.80
WESDOME GOLD MINES LTD (CA95083R1001)	0.4	184	6,044,662	32,851	-782.62	-2.33
FORTUNA MINING CORP (CA3499421020)	0.4	372	5,907,909	15,881	-630.86	-3.82
PAN AFRICAN RESOURCES PLC (GB0004300496)	0.3	2,480	5,629,174	2,270	-199.12	-8.07
AURA MINERALS INC (VGG069731120)	0.3	44	5,227,812	118,814	4,553.39	3.99
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H (1787)	0.3	1,184	5,127,608	4,331	-68.80	-1.56
SKEENA RESOURCES LTD (CA83056P7157)	0.3	123	5,071,416	41,231	-2,895.61	-6.56
WANGUO GOLD GROUP LTD (3939)	0.3	1,773	4,935,680	2,784	145.10	5.50
ENDEAVOUR SILVER CORP (CA29258Y1034)	0.3	367	4,834,258	13,172	-1,759.71	-11.78
SEABRIDGE GOLD INC (CA8119271028)	0.3	117	4,728,616	40,416	-2,867.42	-6.62
PERPETUA RESOURCES CORP (CA7142661031)	0.3	144	4,480,318	31,113	-2,045.27	-6.17
PDI GOLD LTD (AU000000PDI8)	0.3	966	4,418,098	4,574	-142.58	-3.02
WEST AFRICAN RESOURCES LTD (AU000000WAF6)	0.3	1,181	4,414,065	3,738	84.46	2.31
EMERALD RESOURCES NL (AU000000EMR4)	0.3	644	4,357,923	6,767	-123.68	-1.79
HOCHSCHILD MINING PLC (HOC)	0.3	391	4,230,997	10,821	-808.08	-6.95
SILVERCORP METALS INC (CA82835P1036)	0.2	262	4,048,684	15,453	-1,353.97	-8.06
NOVAGOLD RESOURCES INC (CA66987E2069)	0.2	411	3,970,908	9,662	-1,185.94	-10.93
LINGBAO GOLD GROUP CO LTD-H (CNE1000001H3)	0.2	884	3,847,073	4,352	225.61	5.47
ALLIED GOLD CORP (CA01921D2041)	0.2	122	3,531,078	28,943	-1,844.94	-5.99
RESOLUTE MINING LTD (AU000000RSG6)	0.2	2,294	3,034,736	1,323	-30.10	-2.22
MINEROS SA (COC07PA00027)	0.2	335	2,940,024	8,776	241.60	2.83
SOUTHERN CROSS GOLD CONS-CDI (AU0000367443)	0.2	239	2,849,087	11,921	169.08	1.44
BELLEVUE GOLD LTD (AU0000019374)	0.2	1,793	2,786,394	1,554	-16.41	-1.04
SNOWLINE GOLD CORP (CA83342V1040)	0.1	163	2,484,077	15,240	-1,713.06	-10.10
ORA BANDA MINING LTD (AU0000050130)	0.1	1,657	2,395,769	1,446	-23.13	-1.57
ABRASILVER RESOURCE CORP (CA00379L3048)	0.1	178	2,239,451	12,581	-2,451.33	-16.31
ALKANE RESOURCES LTD (AU000000ALK9)	0.1	1,164	2,198,160	1,888	61.90	3.39
I-80 GOLD CORP (CA44955L1067)	0.1	952	2,171,159	2,281	-89.75	-3.79
AMERICAS GOLD AND SILVER COR (CA03062D8035)	0.1	338	2,139,700	6,330	-807.46	-11.31
VIZSLA SILVER CORP (VZLA)	0.1	415	2,116,631	5,100	-377.01	-6.88
GOGOLD RESOURCES INC (GGD)	0.1	511	2,045,356	4,003	-342.23	-7.88
CATALYST METALS LTD (AU000000CYL6)	0.1	302	1,963,422	6,501	55.31	0.86
DRDGOLD LTD-SPONSORED ADR (US26152H3012)	0.1	54	1,898,064	35,149	-2,495.57	-6.63
HYCROFT MINING HOLDING CO-A (US44862P2083)	0.1	61	1,690,499	27,713	-2,834.05	-9.28
RIO2 LTD/NEW (CA7672171021)	0.1	497	1,660,222	3,340	-247.92	-6.91
MCEWEN INC (US58039P3055)	0.1	64	1,608,217	25,128	-2,003.80	-7.39
KINGSGATE CONSOLIDATED LTD (AU000000KCN1)	0.1	299	1,576,308	5,272	53.21	1.02
OREZONE GOLD CORP (CA68616T1093)	0.1	539	1,550,154	2,876	160.43	5.91
TONGGUAN GOLD GROUP LTD (BMG8919D1074)	0.1	2,979	1,482,757	498	-30.00	-5.69
SUNSHINE SILVER MINING & REF (US8678661054)	0.1	62	1,348,004	21,742	-2,202.89	-9.20
CHIFENG JILONG GOLD MINING-H (6693)	0.1	192	1,332,165	6,938	154.58	2.28
PANTORO GOLD LTD (AU000000PNR8)	0.1	442	1,225,960	2,774	164.31	6.30
SANTACRUZ SILVER MINING LTD (CA80280U2056)	0.1	106	1,217,524	11,486	-2,481.77	-17.77
ELEMENTAL ROYALTY CORP (CA28620K1066)	0.1	43	1,189,880	27,672	-652.44	-2.30
METALLA ROYALTY & STREAMING (CA59124U6051)	0.1	85	1,125,525	13,241	-565.67	-4.10
DAKOTA GOLD CORP (US46655E1001)	0.1	142	1,114,827	7,851	-117.35	-1.47
HIGHLANDER SILVER CORP (CA43087N2041)	0.1	156	1,102,360	7,066	-954.16	-11.90
GOLD ROYALTY CORP (CA38071H1064)	0.1	238	1,092,159	4,589	182.94	4.15
INTL TOWER HILL MINES LTD (CA46050R1029)	0.1	324	1,052,407	3,248	-113.22	-3.37
COLLECTIVE MINING LTD (CA19425C1005)	0.1	61	1,036,934	16,999	-3,164.05	-15.69
OSISKO GOLD GROUP INC (CA68827X1050)	0.1	274	999,828	3,649	-167.71	-4.39
NEW PACIFIC METALS CORP (CA64782A1075)	0.1	122	935,887	7,671	-497.91	-6.10
GALIANO GOLD INC (CA36352H1001)	0.1	318	892,265	2,806	-193.94	-6.47
NEW FOUND GOLD CORP (CA64440N1033)	0.0	304	726,926	2,391	74.39	3.21
ANDEAN PRECIOUS METALS CORP (CA03349X1015)	0.0	69	414,615	6,009	-886.64	-12.86
원화현금 (KRD010010001)	1.5	24,919,289	24,919,289	-	-	-
설정현금액 (CASH00000001)	-	-	1,680,224,395	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

HANARO 글로벌금채굴기업 473640: 1주 수익률 -3.43%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.07.31 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.07	25.07

채권 보유비중

26.07.31 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.07	25.07

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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분배금 최근 1년

80 원

수익률 최근 1년

37.39 %

최근 분배내역

최근 지급기준일

2026.01.30

분배금 (분배율, %)

80원 (0.20%)

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금년 분배 (지급월)

1번

작년 분배 (지급월)

1번

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분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

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분배율

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* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

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(최근 1년)

분배금
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원()

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기준가

26.09.17 기준

1개월
3개월
6개월
1년
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일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

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3개월
6개월
1년
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)