KIWOOM 미국원유에너지기업(474800)주가, 분배금,구성종목

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KIWOOM 미국원유에너지기업(474800)은(는) 키움투자운용이 운용하는 MSCI US IMI Energy 25/50 Index(Price Return) 추종 ETF로, 총보수 연 0.2900%, 순자산총액 334억원(2026.09.11 기준)입니다. 상위 구성종목은 EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 21.8%, CHEVRON ORD 14.3%, ConocoPhillips 6.1% 등입니다.

474800

해외주식 업종섹터 환노출형 개인 퇴직

26.09.11(장마감)

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KIWOOM 미국원유에너지기업

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

16,050원

150 (0.94%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

15,896.42원

0.42 (0.00%)

수익률

2.09%

(1개월)

거래량: 52,458주

운용사: 키움투자운용

기초지수: MSCI US IMI Energy 25/50 Index(Price Return)

총보수(운용보수): 연 0.2900% (0.2300%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 334억원 (26.09.11 기준)

상장일: 2024.01.16

수익률

26.09.11 기준

기간별 수익률

26.09.11 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	2.09	-1.38	7.82	42.9	-	-	36.46	66.94
종가 (%)	2.7	-1.66	7.23	41.71	-	-	34.49	58.86

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

EXXONMOBIL HOLDINGS CORP (XOM)	21.8	789.42	173,622,521	219,937	-3,192.28	-1.43
CHEVRON ORD (CVX)	14.3	396.4	113,502,937	286,334	-1,538.20	-0.53
ConocoPhillips (COP)	6.1	263.4	48,160,313	182,841	-3,654.98	-1.96
Marathon Petroleum Corp (MPC)	4.3	63.38	33,903,866	534,930	8,880.96	1.69
Valero Energy Corp (VLO)	4.2	64.49	33,591,669	520,882	23,255.70	4.67
Phillips 66 (PSX)	3.8	86.59	30,240,395	349,237	1,133.44	0.33
WILLIAMS COS INC (WMB)	3.3	260.89	26,256,199	100,641	-1,524.11	-1.49
SLB Ltd (SLB)	3.1	325.85	24,895,383	76,401	-2,614.75	-3.31
EOG Resources Inc (EOG)	2.9	116.1	22,857,279	196,876	-5,605.54	-2.77
Baker Hughes Company (BKR)	2.3	211.77	18,048,455	85,227	-2,624.87	-2.99
TARGA RESOURCES CORP (TRGP)	2.2	45.82	17,879,701	390,216	-8,684.09	-2.18
KINDER MORGAN INC/DELAWARE (KMI)	2.2	414.3	17,427,227	42,064	-1,392.55	-3.20
ONEOK NPV (OKE)	2.2	135.22	17,351,720	128,322	-2,184.25	-1.67
CHENIERE ENERGY INC (LNG)	2.1	44.84	16,569,521	369,525	-32,637.04	-8.12
Devon Energy Corp (DVN)	2.0	242.98	15,938,034	65,594	-1,052.46	-1.58
OCCIDENTAL_PETROLEUM (OXY)	1.7	160.21	13,152,113	82,093	-702.00	-0.85
Diamondback Energy Inc (FANG)	1.4	40.46	10,979,310	271,362	-5,146.71	-1.86
EQT Corp (EQT)	1.2	133.69	9,780,826	73,160	-2,620.48	-3.46
TECHNIPFMC PLC (FTI)	1.2	89.16	9,290,753	104,203	-4,092.27	-3.78
Halliburton Co (HAL)	1.2	185.3	9,213,949	49,724	-1,425.96	-2.79
Expand Energy Corp (EXE)	0.8	52.12	6,743,989	129,393	-5,612.16	-4.16
Texas Pacific Land Corp (TPL)	0.8	12.81	6,417,056	500,941	1,643.09	0.33
Ovintiv Inc (OVV)	0.7	63.62	5,484,317	86,204	-4,746.46	-5.22
HF Sinclair Corp (DINO)	0.7	35.84	5,190,387	144,821	653.71	0.45
Permian Resources Corp (PR)	0.6	160.03	5,062,053	31,632	-746.62	-2.31
APA Corp (APA)	0.6	81.52	4,895,253	60,050	-704.20	-1.16
DT MIDSTREAM W/I (DTM)	0.5	22.85	3,981,153	174,230	-970.28	-0.55
ANTERO RESOURCES CORP (AR)	0.4	67.27	3,524,241	52,389	-1,425.18	-2.65
Range Resources Corp (RRC)	0.4	54.95	3,071,606	55,898	-1,844.86	-3.19
SM ENERGY CO (SM)	0.4	55.23	2,809,153	50,863	-1,184.77	-2.28
CHORD ENERGY CORP (CHRD)	0.3	13.82	2,766,722	200,197	-3,127.06	-1.54
VIPER ENERGY INC-CL A (US64361Q1013)	0.3	44.57	2,702,082	60,626	-706.04	-1.15
ANTERO MIDSTREAM CORP (AM)	0.3	83.63	2,558,018	30,587	-10.51	-0.03
NOV INC (NOV)	0.3	87.5	2,521,713	28,820	-690.82	-2.34
PBF ENERGY INC-CLASS A (PBF)	0.3	23.59	2,417,083	102,462	-137.77	-0.13
MATADOR RESOURCES CO (MTDR)	0.3	28.71	2,333,050	81,263	275.55	0.34
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL (WFRD)	0.3	16.91	2,107,424	124,626	-8,191.25	-6.17
MAGNOLIA OIL & GAS CORP - A (MGY)	0.3	56.43	2,100,119	37,216	-1.28	-0.00
Kodiak Gas Services Inc (KGS)	0.3	24.45	2,097,217	85,776	2,273.99	2.72
NOBLE CORP PLC (NE)	0.2	30.96	1,884,845	60,880	-4,475.13	-6.85
PLAINS GP HOLDINGS LP (PAGP)	0.2	49.97	1,871,747	37,457	-1,078.73	-2.80
TRANSOCEAN LTD (RIG)	0.2	238.72	1,825,451	7,647	-808.01	-9.56
Archrock Inc (AROC)	0.2	40.66	1,794,733	44,140	234.63	0.53
Uranium Energy Corp (UEC)	0.2	113.91	1,769,559	15,535	-260.35	-1.65
Murphy Oil Corp (MUR)	0.2	34.22	1,762,522	51,506	273.61	0.53
OCEANEERING INTL INC (OII)	0.2	26.54	1,723,449	64,938	-5,242.84	-7.47
DELEK US HOLDINGS INC (DK)	0.2	17.07	1,720,911	100,815	3,692.97	3.80
VALARIS LTD (VAL)	0.2	15.11	1,719,192	113,778	-11,983.98	-9.53
CORE NATURAL RESOURCES INC (US2189371006)	0.2	12.88	1,714,022	133,076	-6,469.49	-4.64
CNX RESOURCES CORP (CNX)	0.2	34.38	1,692,492	49,229	-1,853.52	-3.63
HESS MIDSTREAM LP - CLASS A (US4281031058)	0.2	30.81	1,673,948	54,331	-81.43	-0.15
PATTERSON-UTI ENERGY INC (PTEN)	0.2	96.62	1,673,058	17,316	-558.93	-3.13
CACTUS INC - A (WHD)	0.2	17.67	1,652,197	93,503	-4,556.93	-4.65
INTERNATIONAL SEAWAYS INC (INSW)	0.2	11.55	1,618,237	140,107	2,559.57	1.86
PAR PACIFIC HOLDINGS INC (PARR)	0.2	14.14	1,574,173	111,328	2,366.20	2.17
TIDEWATER INC (TDW)	0.2	12.49	1,556,745	124,639	-12,119.86	-8.86
HELMERICH & PAYNE (HP)	0.2	26.14	1,547,645	59,206	-5,551.03	-8.57
CALUMET INC (US1314281049)	0.2	20.65	1,540,077	74,580	2,441.99	3.39
CRESCENT ENERGY INC-A (CRGY)	0.2	73.56	1,402,804	19,070	-327.00	-1.69
CALIFORNIA RESOURCES CORP (CRC)	0.2	18.2	1,381,974	75,933	3,114.95	4.28
PEABODY ENERGY CORP (BTU)	0.2	31.27	1,229,502	39,319	-685.29	-1.71
LIBERTY ENERGY INC (LBRT)	0.2	40.93	1,209,184	29,543	2,207.23	8.07
Solaris Energy Infrastructure Inc (SEI)	0.1	12.65	1,146,389	90,624	18,893.44	26.34
Centrus Energy Corp (LEU)	0.1	4.59	1,115,605	243,051	9,944.88	4.27
SEADRILL LIMITED (BMG7997W1029)	0.1	16.7	1,073,950	64,308	-4,322.63	-6.30
SELECT WATER SOLUTIONS INC (US81617J3014)	0.1	37.79	1,037,471	27,454	580.23	2.16
KINETIK HOLDINGS INC (US02215L2097)	0.1	14.06	1,027,130	73,053	-511.95	-0.70
GULFPORT ENERGY CORP (US4026355028)	0.1	4.23	998,877	236,141	-9,144.44	-3.73
DORIAN LPG LTD (LPG)	0.1	13.76	988,261	71,821	961.05	1.36
TALOS ENERGY INC (TALO)	0.1	41	961,425	23,449	28.66	0.12
NORTHERN OIL AND GAS INC (NOG)	0.1	26.54	914,505	34,458	-1,699.74	-4.70
CVR ENERGY INC (CVI)	0.1	14.15	904,468	63,920	5,578.87	9.56
WORLD KINECT CORP (INT)	0.1	18.13	863,871	47,649	-103.47	-0.22
KOSMOS ENERGY LTD (KOS)	0.1	224.02	861,021	3,844	-139.25	-3.50
EXPRO LTD (KYG3314M1096)	0.1	32.45	790,483	24,360	-719.04	-2.87
REX AMERICAN RESOURCES CORPORATION (US7616241052)	0.1	11.68	668,532	57,237	-940.67	-1.62
KIMBELL ROYALTY PARTNERS LP (US49435R1023)	0.1	31.42	638,318	20,316	7.73	0.04
HORNBECK OFFSHORE SERVICES I (HLX)	0.1	50.61	618,125	12,213	-1,828.06	-13.02
PROPETRO HOLDING CORP (US74347M1080)	0.1	37.16	608,124	16,365	1,100.08	7.21
INNOVEX INTERNATIONAL INC (US4576511079)	0.1	15.21	607,817	39,962	-2,380.47	-5.62
NEXTDECADE CORP (NEXT)	0.1	59.65	602,319	10,098	-15.62	-0.15
GREEN PLAINS INC (GPRE)	0.1	27.43	574,523	20,945	263.32	1.27
NABORS INDUSTRIES LTD (BMG6359F1370)	0.1	4.67	566,242	121,251	-8,711.56	-6.70
COMSTOCK RESOURCES INC (CRK)	0.1	28.12	561,108	19,954	-1,169.45	-5.54
EXCELERATE ENERGY INC-A (US30069T1016)	0.1	9.63	507,090	52,657	-2,013.71	-3.68
RILEY EXPLORATION PERMIAN IN (US76665T1025)	0.1	8.68	501,470	57,773	1,742.74	3.11
ATLAS ENERGY SOLUTIONS INC (US6420451089)	0.1	25.46	497,120	19,526	1,813.86	10.24
VAALCO ENERGY INC (US91851C2017)	0.1	58.44	482,881	8,263	-83.25	-1.00
BRISTOW GROUP INC (US11040G1031)	0.1	8.26	478,090	57,880	-3,546.61	-5.77
TETRA TECHNOLOGIES INC (US88162F1057)	0.1	49.25	466,306	9,468	456.00	5.06
W&T OFFSHORE INC (US92922P1066)	0.1	82.89	450,685	5,437	217.44	4.17
RPC INC (RES)	0.1	49.29	434,340	8,812	-118.67	-1.33
SABLE OFFSHORE CORP (US78574H1041)	0.0	59.38	391,246	6,589	132.18	2.05
OIL STATES INTERNATIONAL INC (OIS)	0.0	31.02	363,907	11,731	-447.94	-3.68
VITESSE ENERGY INC (VTS)	0.0	14.31	349,167	24,400	449.41	1.88
SANDRIDGE ENERGY INC (SD)	0.0	17.4	342,540	19,686	17.18	0.09
CORE LABORATORIES INC (US21867A1051)	0.0	19.27	325,676	16,901	-76.96	-0.45
GRANITE RIDGE RESOURCES INC (US3874321074)	0.0	47.09	321,620	6,830	-184.07	-2.62
Gevo Inc (GEVO)	0.0	145.59	306,109	2,103	-221.86	-9.54
BKV CORPORATION (US05603J1088)	0.0	9.48	305,964	32,275	-1,870.89	-5.48
RING ENERGY INC (REI)	0.0	148.1	293,536	1,982	-56.93	-2.79
Clean Energy Fuels Corp (CLNE)	0.0	102.63	225,405	2,196	-141.70	-6.06
HIGHPEAK ENERGY INC (US43114Q1058)	0.0	18.96	208,462	10,995	-69.83	-0.63
FORUM ENERGY TECHNOLOGIES IN (US34984V2097)	0.0	0.33	35,452	107,430	-4,330.30	-3.87
NATIONAL ENERGY SERVICES REU (VGG6375R1073)	0.0	0.74	34,387	46,469	-752.70	-1.59
SUNOCOCORP LLC (US86765Q1067)	0.0	0.26	28,684	110,323	4,284.62	4.04
WATERBRIDGE INFRASTRUC-CL A (US9409231050)	0.0	0.61	26,974	44,220	368.85	0.84
DIVERSIFIED ENERGY CO (US25520W1071)	0.0	1.12	22,618	20,195	-533.93	-2.58
NATURAL GAS SERVICES GROUP (US63886Q1094)	0.0	0.43	21,928	50,995	3,013.95	6.28
FLOWCO HOLDINGS INC-CL A (US3429091081)	0.0	0.68	19,196	28,229	-1,348.53	-4.56
원화현금 (KRD010010001)	0.0	289,229	289,229	-	-	-
설정현금액 (CASH00000001)	-	-	794,841,920	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

KIWOOM 미국원유에너지기업 474800: 1주 수익률 0.08%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.06.30 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.06	25.06

채권 보유비중

26.06.30 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.06	25.06

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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주요정보

분배율 최근 1년

1.70 %

분배금 최근 1년

271 원

수익률 최근 1년

42.90 %

최근 분배내역

최근 지급기준일

2026.07.31

분배금 (분배율, %)

70원 (0.46%)

분배 주기

금년 분배 (지급월)

3번

작년 분배 (지급월)

3번

분배금 지급 현황

분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

분배금

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

월별 주당 분배 내역

(최근 1년)

분배금
분배율

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최근 1년 분배금 현황

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원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기준가

26.09.11 기준

1개월
3개월
6개월
1년
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일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

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3개월
6개월
1년
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)