KIWOOM 미국원유에너지기업(474800)주가, 분배금,구성종목

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KIWOOM 미국원유에너지기업(474800)은(는) 키움투자운용이 운용하는 MSCI US IMI Energy 25/50 Index(Price Return) 추종 ETF로, 총보수 연 0.2900%, 순자산총액 317억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 22.4%, CHEVRON ORD 14.2%, ConocoPhillips 5.9% 등입니다.

474800

해외주식 업종섹터 환노출형 개인 퇴직

26.10.08(장마감)

관심 249

KIWOOM 미국원유에너지기업

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

15,525원

95 (0.61%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

15,451.88원

97.08 (0.62%)

수익률

-1.66%

(1개월)

거래량: 36,371주

운용사: 키움투자운용

기초지수: MSCI US IMI Energy 25/50 Index(Price Return)

총보수(운용보수): 연 0.2900% (0.2300%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 317억원 (26.10.08 기준)

상장일: 2024.01.16

수익률

26.10.08 기준

기간별 수익률

26.10.08 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-1.66	3.11	-4.44	36.3	-	-	32.47	62.07
종가 (%)	-1.33	2.48	0.03	34.65	-	-	30.9	54.63

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

EXXONMOBIL HOLDINGS CORP (XOM)	22.4	789.42	174,042,631	220,469	-21.89	-0.01
CHEVRON ORD (CVX)	14.2	396.4	110,294,427	278,240	-1,741.95	-0.62
ConocoPhillips (COP)	5.9	263.4	45,668,486	173,381	2,382.27	1.39
Marathon Petroleum Corp (MPC)	4.7	63.38	36,730,950	579,535	51,182.11	9.69
Valero Energy Corp (VLO)	4.7	64.49	36,238,381	561,922	33,392.87	6.32
Phillips 66 (PSX)	4.0	86.59	31,313,240	361,627	17,635.24	5.13
WILLIAMS COS INC (WMB)	3.3	260.89	25,314,562	97,032	3,446.39	3.68
EOG Resources Inc (EOG)	2.9	116.1	22,452,917	193,393	2,600.20	1.36
SLB Ltd (SLB)	2.8	325.85	21,838,467	67,020	-2,836.48	-4.06
KINDER MORGAN INC/DELAWARE (KMI)	2.3	414.3	17,859,339	43,107	1,551.54	3.73
TARGA RESOURCES CORP (TRGP)	2.3	45.82	17,548,101	382,979	6,589.81	1.75
CHENIERE ENERGY INC (LNG)	2.1	44.84	16,544,099	368,958	3,124.35	0.85
Baker Hughes Company (BKR)	2.1	211.77	16,216,722	76,577	-917.65	-1.18
ONEOK Inc (OKE)	2.1	135.22	16,172,838	119,604	-626.86	-0.52
Devon Energy Corp (DVN)	2.0	242.98	15,639,652	64,366	967.42	1.53
OCCIDENTAL_PETROLEUM (OXY)	1.6	160.21	12,526,104	78,186	2,074.66	2.73
Diamondback Energy Inc (FANG)	1.3	40.46	10,031,943	247,947	-3,354.35	-1.33
EQT Corp (EQT)	1.2	133.69	9,402,523	70,331	2,672.16	3.95
TECHNIPFMC PLC (FTI)	1.1	89.16	8,352,558	93,681	-2,129.60	-2.22
Halliburton Co (HAL)	1.0	185.3	8,126,866	43,858	-139.89	-0.32
Expand Energy Corp (EXE)	0.8	52.12	6,163,893	118,263	2,523.43	2.18
Texas Pacific Land Corp (TPL)	0.8	12.81	6,098,283	476,056	17,288.37	3.77
HF Sinclair Corp (DINO)	0.7	35.84	5,505,376	153,610	9,541.85	6.62
Ovintiv Inc (OVV)	0.7	63.62	5,242,783	82,408	1,643.43	2.03
APA Corp (APA)	0.6	81.52	4,818,780	59,112	1,682.52	2.93
Permian Resources Corp (PR)	0.6	160.03	4,794,169	29,958	1,060.23	3.67
DT MIDSTREAM W/I (DTM)	0.5	22.85	3,816,266	167,014	1,537.16	0.93
ANTERO RESOURCES CORP (AR)	0.4	67.27	3,220,826	47,879	1,290.01	2.77
Range Resources Corp (RRC)	0.4	54.95	2,947,672	53,643	2,278.14	4.44
PBF ENERGY INC-CLASS A (PBF)	0.3	23.59	2,620,668	111,092	10,167.44	10.07
SM ENERGY CO (SM)	0.3	55.23	2,598,463	47,048	1,530.76	3.36
CHORD ENERGY CORP (CHRD)	0.3	13.82	2,547,650	184,345	987.19	0.54
VIPER ENERGY INC-CL A (US64361Q1013)	0.3	44.57	2,484,654	55,747	760.20	1.38
ANTERO MIDSTREAM CORP (AM)	0.3	83.63	2,369,744	28,336	252.37	0.90
NOV INC (NOV)	0.3	87.5	2,228,415	25,468	-988.05	-3.73
MATADOR RESOURCES CO (MTDR)	0.3	28.71	2,036,129	70,921	1,118.36	1.60
Kodiak Gas Services Inc (KGS)	0.2	24.45	1,831,670	74,915	3,389.73	4.74
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL (WFRD)	0.2	16.91	1,811,933	107,152	-5,183.15	-4.61
MAGNOLIA OIL & GAS CORP - A (MGY)	0.2	56.43	1,810,792	32,089	-78.17	-0.24
INTERNATIONAL SEAWAYS INC (INSW)	0.2	11.55	1,802,989	156,103	9,158.79	6.23
PLAINS GP HOLDINGS LP (PAGP)	0.2	49.97	1,757,549	35,172	-916.13	-2.54
Murphy Oil Corp (MUR)	0.2	34.22	1,733,370	50,654	930.68	1.87
DELEK US HOLDINGS INC (DK)	0.2	17.07	1,731,377	101,428	9,891.56	10.81
TRANSOCEAN LTD (RIG)	0.2	238.72	1,727,893	7,238	74.78	1.04
NOBLE CORP PLC (NE)	0.2	30.96	1,720,124	55,560	-2,249.42	-3.89
Archrock Inc (AROC)	0.2	40.66	1,680,255	41,325	-122.65	-0.30
VALARIS LTD (VAL)	0.2	15.11	1,660,782	109,913	1,892.32	1.75
PAR PACIFIC HOLDINGS INC (PARR)	0.2	14.14	1,647,227	116,494	10,712.23	10.13
OCEANEERING INTL INC (OII)	0.2	26.54	1,599,772	60,278	-1,913.34	-3.08
HESS MIDSTREAM LP - CLASS A (US4281031058)	0.2	30.81	1,597,808	51,860	-345.76	-0.66
CORE NATURAL RESOURCES INC (US2189371006)	0.2	12.88	1,557,417	120,917	985.25	0.82
CALUMET INC (US1314281049)	0.2	20.65	1,555,851	75,344	3,967.89	5.56
Uranium Energy Corp (UEC)	0.2	113.91	1,543,644	13,551	1,056.23	8.45
CNX RESOURCES CORP (CNX)	0.2	34.38	1,531,797	44,555	1,547.50	3.60
CACTUS INC - A (WHD)	0.2	17.67	1,519,857	86,013	-1,140.97	-1.31
PATTERSON-UTI ENERGY INC (PTEN)	0.2	96.62	1,477,702	15,294	573.76	3.90
HELMERICH & PAYNE (HP)	0.2	26.14	1,387,857	53,093	2,257.69	4.44
TIDEWATER INC (TDW)	0.2	12.49	1,373,982	110,007	-2,965.81	-2.63
Solaris Energy Infrastructure Inc (SEI)	0.2	12.65	1,351,397	106,830	13,014.07	13.87
CRESCENT ENERGY INC-A (CRGY)	0.2	73.56	1,342,929	18,256	646.28	3.67
CALIFORNIA RESOURCES CORP (CRC)	0.2	18.2	1,280,020	70,331	-0.55	-0.00
LIBERTY ENERGY INC (LBRT)	0.1	40.93	1,103,834	26,969	1,259.37	4.90
CVR ENERGY INC (CVI)	0.1	14.15	1,089,065	76,966	8,113.22	11.78
PEABODY ENERGY CORP (BTU)	0.1	31.27	1,065,880	34,086	-34.63	-0.10
DORIAN LPG LTD (LPG)	0.1	13.76	1,041,158	75,666	1,915.41	2.60
KINETIK HOLDINGS INC (US02215L2097)	0.1	14.06	1,016,742	72,315	2,837.91	4.08
SELECT WATER SOLUTIONS INC (US81617J3014)	0.1	37.79	1,012,567	26,795	-583.62	-2.13
SEADRILL LIMITED (BMG7997W1029)	0.1	16.7	1,009,325	60,439	-1,399.76	-2.26
Centrus Energy Corp (LEU)	0.1	4.59	946,736	206,261	15,820.70	8.31
TALOS ENERGY INC (TALO)	0.1	41	921,069	22,465	133.83	0.60
GULFPORT ENERGY CORP (US4026355028)	0.1	4.23	914,213	216,126	9,785.58	4.74
WORLD KINECT CORP (INT)	0.1	18.13	887,489	48,951	1,168.45	2.45
NORTHERN OIL AND GAS INC (NOG)	0.1	26.54	850,579	32,049	559.95	1.78
KOSMOS ENERGY LTD (KOS)	0.1	224.02	780,718	3,485	-15.25	-0.44
EXPRO LTD (KYG3314M1096)	0.1	32.45	705,939	21,755	-386.66	-1.75
REX AMERICAN RESOURCES CORPORATION (US7616241052)	0.1	11.68	689,484	59,031	1,222.26	2.11
KIMBELL ROYALTY PARTNERS LP (US49435R1023)	0.1	31.42	629,203	20,026	407.70	2.08
INNOVEX INTERNATIONAL INC (US4576511079)	0.1	15.21	563,102	37,022	-2,132.48	-5.45
GREEN PLAINS INC (GPRE)	0.1	27.43	557,390	20,320	241.31	1.20
NEXTDECADE CORP (NEXT)	0.1	59.65	546,091	9,155	254.97	2.86
HORNBECK OFFSHORE SERVICES I (HLX)	0.1	50.61	523,706	10,348	-424.30	-3.94
COMSTOCK RESOURCES INC (CRK)	0.1	28.12	514,496	18,296	1,079.94	6.27
NABORS INDUSTRIES LTD (BMG6359F1370)	0.1	4.67	508,410	108,867	1,118.20	1.04
RILEY EXPLORATION PERMIAN IN (US76665T1025)	0.1	8.68	498,778	57,463	3,032.14	5.57
PROPETRO HOLDING CORP (US74347M1080)	0.1	37.16	474,682	12,774	156.70	1.24
VAALCO ENERGY INC (US91851C2017)	0.1	58.44	452,764	7,748	-67.08	-0.86
EXCELERATE ENERGY INC-A (US30069T1016)	0.1	9.63	446,618	46,378	1,823.78	4.09
BRISTOW GROUP INC (US11040G1031)	0.1	8.26	446,300	54,031	-3,166.95	-5.54
ATLAS ENERGY SOLUTIONS INC (US6420451089)	0.1	25.46	433,748	17,036	349.06	2.09
TETRA TECHNOLOGIES INC (US88162F1057)	0.1	49.25	405,330	8,230	211.96	2.64
RPC INC (RES)	0.1	49.29	399,052	8,096	322.11	4.14
W&T OFFSHORE INC (US92922P1066)	0.1	82.89	398,869	4,812	-44.95	-0.93
OIL STATES INTERNATIONAL INC (OIS)	0.0	31.02	344,275	11,098	-175.66	-1.56
VITESSE ENERGY INC (VTS)	0.0	14.31	325,311	22,733	8.46	0.04
SANDRIDGE ENERGY INC (SD)	0.0	17.4	320,923	18,444	-7.24	-0.04
GRANITE RIDGE RESOURCES INC (US3874321074)	0.0	47.09	290,980	6,179	331.88	5.68
SABLE OFFSHORE CORP (US78574H1041)	0.0	59.38	284,146	4,785	-58.20	-1.20
BKV CORPORATION (US05603J1088)	0.0	9.48	280,189	29,556	-155.91	-0.52
CORE LABORATORIES INC (US21867A1051)	0.0	19.27	266,043	13,806	198.39	1.46
RING ENERGY INC (REI)	0.0	148.1	266,007	1,796	18.86	1.06
Gevo Inc (GEVO)	0.0	145.59	249,790	1,716	-102.27	-5.63
Clean Energy Fuels Corp (CLNE)	0.0	102.63	214,601	2,091	-66.13	-3.07
HIGHPEAK ENERGY INC (US43114Q1058)	0.0	18.96	208,902	11,018	720.73	7.00
FORUM ENERGY TECHNOLOGIES IN (US34984V2097)	0.0	0.33	37,346	113,170	578.79	0.51
SUNOCOCORP LLC (US86765Q1067)	0.0	0.26	25,242	97,085	-5,088.46	-4.98
WATERBRIDGE INFRASTRUC-CL A (US9409231050)	0.0	0.61	24,611	40,346	1,070.49	2.73
NATIONAL ENERGY SERVICES REU (VGG6375R1073)	0.0	0.74	24,311	32,853	-7,589.19	-18.77
DIVERSIFIED ENERGY CO (US25520W1071)	0.0	1.12	21,062	18,805	395.54	2.15
NATURAL GAS SERVICES GROUP (US63886Q1094)	0.0	0.43	19,631	45,653	1,223.26	2.75
FLOWCO HOLDINGS INC-CL A (US3429091081)	0.0	0.68	16,916	24,876	-873.53	-3.39
원화현금 (KRD010010001)	0.1	550,055	550,055	-	-	-
설정현금액 (CASH00000001)	-	-	777,448,249	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

KIWOOM 미국원유에너지기업 474800: 1주 수익률 1.62%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.07.31 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.07	25.07

채권 보유비중

26.07.31 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.07	25.07

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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주요정보

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1.76 %

분배금 최근 1년

271 원

수익률 최근 1년

36.30 %

최근 분배내역

최근 지급기준일

2026.07.31

분배금 (분배율, %)

70원 (0.46%)

분배 주기

금년 분배 (지급월)

3번

작년 분배 (지급월)

3번

분배금 지급 현황

분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

분배금

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(최근 1년)

분배금
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최근 1년 분배금 현황

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원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기준가

26.10.08 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

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3개월
6개월
1년
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)