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KoAct 글로벌친환경전력인프라액티브(475070)은(는) 삼성액티브자산운용이 운용하는 Solactive Global Climate Technology Infrastructure Index(PR) 추종 ETF로, 총보수 연 0.5000%, 순자산총액 326억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 BLOOM ENERGY CORPORATION 10.3%, EATON CORP PLC 9.6%, GE Vernova LLC 7.7% 등입니다.

475070
해외주식 업종섹터 환노출형 개인 퇴직

26.10.08(장마감)

KoAct 글로벌친환경전력인프라액티브
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ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

29,595원

890 (2.92%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

29,683.66원

820.50 (2.69%)

수익률

0.77%

(1개월)

거래량

2,710주

운용사
삼성액티브자산운용
기초지수
Solactive Global Climate Technology Infrastructure Index(PR)
총보수(운용보수)
연 0.5000% (0.4500%)
투자위험
2등급 (높은위험)
순자산
326억원 (26.10.08 기준)
상장일
2024.01.18
수익률
26.10.08 기준
~
기간별 수익률
26.10.08 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) 0.77-13.64-5.4226.76--19.06210.35
종가 (%) -0.05-13.2-8.9225.59--18.83213.17
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

BLOOM ENERGY CORPORATION

(BE US)
10.3 385.64 152,892,188 396,464 39,827.78 11.17

EATON CORP PLC

(ETN US)
9.6 238.18 142,097,863 596,599 11,304.69 1.93

GE Vernova LLC

(GEV US)
7.7 82.41 113,688,969 1,379,553 91,000.12 7.06

Quanta Services Inc

(PWR US)
5.5 83.91 80,931,045 964,498 90,295.01 10.33

SMA Solar Technology AG

(S92 GR)
4.6 760.32 68,295,455 89,825 3,713.97 4.31

FIRST SOLAR INC

(FSLR US)
4.5 278.68 67,162,972 241,004 6,335.52 2.70

SIEMENS ENERGY

(ENR GR)
4.3 286.55 63,679,840 222,229 3,815.20 1.75

NORDEX SE

(NDX1 GR)
4.1 1,115.68 60,901,499 54,587 -5,513.26 -9.17

VESTAS WIND SYSTEMS A/S

(VWS DC)
3.5 1,306.05 51,343,355 39,312 -1,781.38 -4.33

Cadeler A/S

(CDLR US)
2.8 1,388.55 41,021,121 29,542 -1,526.01 -4.91

씨에스윈드

(112610)
2.6 684 39,124,800 57,200 6,800.00 13.49

Vertiv Holdings Co

(VRT US)
2.6 114.23 38,759,250 339,309 8,219.78 2.48

ADV ENERGY INDS

(AEIS US)
2.5 91.86 37,279,810 405,833 28,887.37 7.66

유니슨

(018000)
2.5 31,656 37,164,144 1,174 37.00 3.25

HD현대에너지솔루션

(322000)
2.1 218 31,719,000 145,500 24,200.00 19.95

OCI홀딩스

(010060)
1.9 118 28,320,000 240,000 23,500.00 10.85

Vicor Corp

(VICR US)
1.6 59.45 23,849,456 401,168 14,373.15 3.72

CORNING INC

(GLW US)
1.6 103.95 23,543,363 226,487 20,825.23 10.13

Comfort Systems USA Inc

(FIX US)
1.5 9.27 22,589,076 2,436,794 186,977.99 8.31

ON SEMICONDUCTOR

(ON US)
1.5 194.77 22,532,926 115,690 13,055.57 12.72

NXP SEMICONDUCTORS NV

(NXPI US)
1.5 67.05 21,963,364 327,567 6,951.62 2.17

ANALOG DEVICES

(ADI US)
1.4 38 21,420,798 563,705 27,225.34 5.07

Toyo Co Ltd

(TOYO US)
1.4 3,542.68 21,273,765 6,005 293.29 5.13

TEXAS INSTRUMENTS

(TXN US)
1.4 53.09 21,151,432 398,407 20,823.92 5.52

효성중공업

(298040)
1.4 8 20,704,000 2,588,000 -216,000.00 -7.70

산일전기

(062040)
1.4 88 20,372,000 231,500 25,500.00 12.38

비나텍

(126340)
1.4 213 20,171,100 94,700 10,400.00 12.34

STMICROELECTRONICS NV-NY SHS

(STM US)
1.3 248.82 19,584,196 78,708 7,155.93 10.00

서진시스템

(178320)
1.2 422 17,428,600 41,300 4,350.00 11.77

두산퓨얼셀

(336260)
1.1 376 17,014,000 45,250 1,450.00 3.31

Nextpower Inc

(NXT US)
1.1 137.09 16,187,016 118,076 10,720.17 9.99

Forgent Power Solutions Inc

(FPS US)
1.1 283 15,685,427 55,426 5,783.89 11.65

삼성SDI

(006400)
1.0 26 14,612,000 562,000 51,000.00 9.98

한화솔루션

(009830)
0.9 377 13,628,550 36,150 3,650.00 11.23

ARRAY TECHNOLOGIES INC

(ARRY US)
0.8 2,173.45 11,827,967 5,442 245.86 4.73

T1 Energy Inc

(TE US)
0.8 2,252.73 11,474,325 5,094 250.10 5.16

LS ELECTRIC

(010120)
0.7 50 10,275,000 205,500 500.00 0.24

GENERAC HOLDINGS INC

(GNRC US)
0.4 19.05 5,710,051 299,740 21,331.81 7.66

선익시스템

(171090)
0.2 43 3,121,800 72,600 2,900.00 4.16

Solaris Energy Infrastructure Inc

(SEI US)
0.2 22.68 2,422,901 106,830 13,014.07 13.87

Talen Energy Corp

(TLN US)
0.2 4.5 2,250,524 500,116 88,358.00 21.46

Powell Industries

(POWL US)
0.1 6.91 1,895,872 274,366 20,351.52 8.01

SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A

(SHLS US)
0.1 155.73 1,772,206 11,380 1,313.28 13.05

HD건설기계

(267270)
0.1 15 1,729,500 115,300 -9,500.00 -7.61

SNT에너지

(100840)
0.1 50 1,667,500 33,350 -2,950.00 -8.13

SCHNEIDER ELECTRIC SE

(SU FP)
0.1 4.18 1,638,343 391,948 -55,950.48 -12.49

LG에너지솔루션

(373220)
0.1 4 1,564,000 391,000 38,500.00 10.92

Nexans SA

(NEX FP)
0.1 7.32 1,469,223 200,714 -4,965.16 -2.41

Enphase Energy Inc

(ENPH US)
0.1 31.32 1,423,586 45,453 3,517.37 8.39

Plug Power Inc

(PLUG US)
0.1 549.05 1,368,860 2,493 -30.32 -1.20

NEXTERA ENERGY INC

(NEE US)
0.1 13 1,357,074 104,390 1,973.08 1.93

Fluence Energy Inc

(FLNC US)
0.1 111.91 1,204,533 10,763 588.16 5.78

TESLA MOTORS

(TSLA US)
0.1 2 1,020,526 510,263 25,311.00 5.22

MP MATERIALS CL A ORD

(MP US)
0.1 14.91 969,889 65,050 2,030.85 3.22

ARCOSA INC

(ACA US)
0.1 4.68 919,005 196,369 -2,428.63 -1.22

BWX Technologies Inc

(BWXT US)
0.1 4.45 869,068 195,296 13,023.60 7.15

ALBEMARLE CORP

(ALB US)
0.1 5.32 758,374 142,552 -3,144.36 -2.16

비에이치아이

(083650)
0.1 13 743,600 57,200 -900.00 -1.55

IREN Ltd

(IREN US)
0.0 13.32 737,018 55,332 -1,269.82 -2.24

Kodiak Gas Services Inc

(KGS US)
0.0 9.27 694,461 74,915 3,389.75 4.74

Centrus Energy Corp

(LEU US)
0.0 3.36 693,036 206,261 15,820.83 8.31

Western Midstream Partners LP

(WES US)
0.0 10.27 635,709 61,900 481.89 0.78

Archrock Inc

(AROC US)
0.0 11.14 460,355 41,325 -122.62 -0.30

VISTRA ENERGY CORP

(VST US)
0.0 2.09 449,630 215,134 27,882.30 14.89

SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC

(SEDG US)
0.0 7.64 348,591 45,627 2,850.39 6.66

ORSTED A/S

(ORSTED DC)
0.0 8.68 233,425 26,892 -836.64 -3.02

CONSTELLATION ENERGY

(CEG US)
0.0 0.5 201,328 402,656 49,332.00 13.96

원화현금

(KRD010010001)
-43,208,228 43,208,228 ---

설정현금액

(CASH00000001)
-1,525,207,888 1,525,207,888 ---
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
KoAct 글로벌친환경전력인프라액티브 475070
1주 수익률 0.37%
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)
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기초지수 정보

Solactive Global Climate Technology Infrastructure Index(PR)

신재생 등 기후테크와 인프라 산업과 관련된 글로벌 종목으로 구성된 지수로, 산업의 성장과 함께 고성장이 가능한 기업들의 성과를 추종하도록 설계

기준가
26.10.08 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과세기준가(원)
  • KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.
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위험분석 - 추적오차율
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추적오차율
  • 펀드와 비교지수 성과차이의 변동성으로 추적오차라고도 합니다. 비교지수를 얼마나 잘 추종하는지를 나타내는 지표로 인덱스펀드에 투자할 경우 주요한 지표로 활용됩니다.
위험분석 - 변동성
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  • 펀드의 수익률이 평균에서 이탈하는 정도를 측정합니다. 변동성 지수가 작을수록 변동성이 작은 것을 의미합니다.
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