KoAct 글로벌친환경전력인프라액티브(475070)주가, 분배금,구성종목

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KoAct 글로벌친환경전력인프라액티브(475070)은(는) 삼성액티브자산운용이 운용하는 Solactive Global Climate Technology Infrastructure Index(PR) 추종 ETF로, 총보수 연 0.5000%, 순자산총액 328억원(2026.09.15 기준)입니다. 상위 구성종목은 BLOOM ENERGY CORPORATION 10.1%, EATON CORP PLC 8.2%, GE Vernova LLC 7.6% 등입니다.

475070

해외주식 업종섹터 환노출형 개인 퇴직

26.09.15(장마감)

관심 567

KoAct 글로벌친환경전력인프라액티브

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

28,625원

515 (1.77%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

28,633.62원

1,212.72 (4.06%)

수익률

-8.01%

(1개월)

거래량: 3,575주

운용사: 삼성액티브자산운용

기초지수: Solactive Global Climate Technology Infrastructure Index(PR)

총보수(운용보수): 연 0.5000% (0.4500%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 328억원 (26.09.15 기준)

상장일: 2024.01.18

수익률

26.09.15 기준

기간별 수익률

26.09.15 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-8.01	-21.67	-4.48	43.91	-	-	19.75	212.16
종가 (%)	-11.5	-27.9	-8.72	38.08	-	-	14.94	202.91

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

BLOOM ENERGY CORPORATION (BE US)	10.1	404.64	150,331,033	371,518	32,545.74	9.60
EATON CORP PLC (ETN US)	8.2	212.18	121,600,570	573,101	22,356.58	4.06
GE Vernova LLC (GEV US)	7.6	87.41	112,735,288	1,289,730	27,045.90	2.14
SMA Solar Technology AG (S92 GR)	5.7	927.32	84,771,753	91,416	3,504.58	3.99
FIRST SOLAR INC (FSLR US)	5.3	278.68	78,483,566	281,626	7,560.89	2.76
Quanta Services Inc (PWR US)	5.3	88.91	77,931,965	876,526	39,504.83	4.72
SIEMENS ENERGY (ENR GR)	4.8	320.55	71,725,822	223,759	-5,262.34	-2.30
NORDEX SE (NDX1 GR)	4.8	1,168.68	71,345,258	61,048	3,956.01	6.93
VESTAS WIND SYSTEMS A/S (VWS DC)	4.5	1,497.05	67,303,796	44,958	516.56	1.16
Vertiv Holdings Co (VRT US)	2.7	114.23	39,562,068	346,337	-29,713.53	-7.90
유니슨 (018000)	2.6	31,656	38,715,288	1,223	-18.00	-1.45
씨에스윈드 (112610)	2.4	684	35,978,400	52,600	3,600.00	7.35
ADV ENERGY INDS (AEIS US)	2.4	91.86	35,550,915	387,012	10,465.47	2.78
Comfort Systems USA Inc (FIX US)	1.9	12.27	27,951,572	2,278,042	119,381.02	5.53
HD현대에너지솔루션 (322000)	1.9	218	27,729,600	127,200	-10,300.00	-7.49
OCI홀딩스 (010060)	1.6	118	24,308,000	206,000	-16,000.00	-7.21
CORNING INC (GLW US)	1.6	103.95	23,304,625	224,191	17,351.57	8.39
효성중공업 (298040)	1.5	8	22,424,000	2,803,000	-162,000.00	-5.46
NXP SEMICONDUCTORS NV (NXPI US)	1.4	67.05	21,375,414	318,798	13,385.31	4.38
ON SEMICONDUCTOR (ON US)	1.3	194.77	19,980,173	102,583	2,877.03	2.89
ANALOG DEVICES (ADI US)	1.3	38	19,392,551	510,330	24,734.17	5.09
TEXAS INSTRUMENTS (TXN US)	1.3	53.09	19,219,615	362,019	15,580.69	4.50
Toyo Co Ltd (TOYO US)	1.2	3,078.68	18,250,784	5,928	-37.11	-0.62
두산퓨얼셀 (336260)	1.2	376	17,972,800	47,800	-2,100.00	-4.21
산일전기 (062040)	1.2	88	17,424,000	198,000	-900.00	-0.45
STMICROELECTRONICS NV-NY SHS (STM US)	1.2	248.82	17,267,964	69,399	-628.30	-0.90
Fluence Energy Inc (FLNC US)	1.1	1,237.91	16,561,612	13,379	-495.49	-3.57
Vicor Corp (VICR US)	1.1	59.45	15,851,994	266,644	13,892.86	5.50
Nextpower Inc (NXT US)	1.0	137.09	15,309,895	111,678	-1,594.56	-1.41
서진시스템 (178320)	1.0	422	14,727,800	34,900	-1,700.00	-4.64
T1 Energy Inc (TE US)	0.9	2,252.73	13,991,825	6,211	44.75	0.73
삼성SDI (006400)	0.9	26	13,832,000	532,000	-9,000.00	-1.66
비나텍 (126340)	0.9	213	13,653,300	64,100	-100.00	-0.16
ARRAY TECHNOLOGIES INC (ARRY US)	0.9	2,173.45	13,528,696	6,225	58.23	0.94
ALBEMARLE CORP (ALB US)	0.9	80.32	12,717,442	158,335	-10,943.64	-6.46
한화솔루션 (009830)	0.7	377	10,819,900	28,700	-950.00	-3.20
Solaris Energy Infrastructure Inc (SEI US)	0.7	115.68	10,507,788	90,835	17,107.47	23.20
LS ELECTRIC (010120)	0.7	50	9,965,000	199,300	-7,700.00	-3.72
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A (SHLS US)	0.6	860.73	8,465,529	9,835	277.53	2.90
GENERAC HOLDINGS INC (GNRC US)	0.3	19.05	4,799,297	251,932	788.96	0.31
Talen Energy Corp (TLN US)	0.2	7.5	3,160,159	421,355	-3,583.96	-0.84
Enphase Energy Inc (ENPH US)	0.2	60.32	2,954,133	48,974	220.38	0.45
선익시스템 (171090)	0.2	43	2,885,300	67,100	-1,500.00	-2.19
NEXTERA ENERGY INC (NEE US)	0.2	26	2,883,302	110,896	-941.65	-0.84
MP MATERIALS CL A ORD (MP US)	0.2	35.91	2,443,751	68,052	-5,045.34	-6.90
BWX Technologies Inc (BWXT US)	0.2	11.45	2,315,838	202,257	-8,992.77	-4.26
IREN Ltd (IREN US)	0.1	37.32	2,203,826	59,052	-841.39	-1.40
Centrus Energy Corp (LEU US)	0.1	10.36	2,125,947	205,207	-27,892.26	-11.97
HD건설기계 (267270)	0.1	15	2,097,000	139,800	-200.00	-0.14
SCHNEIDER ELECTRIC SE (SU FP)	0.1	4.18	1,894,968	453,342	4,830.63	1.08
SNT에너지 (100840)	0.1	50	1,832,500	36,650	-950.00	-2.53
VISTRA ENERGY CORP (VST US)	0.1	9.09	1,817,203	199,912	-224.23	-0.11
CONSTELLATION ENERGY (CEG US)	0.1	4.5	1,726,396	383,644	-17,112.26	-4.27
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC (SEDG US)	0.1	36.64	1,711,980	46,724	879.25	1.92
Powell Industries (POWL US)	0.1	6.91	1,699,046	245,882	3,023.95	1.25
Nexans SA (NEX FP)	0.1	7.32	1,621,041	221,454	8,722.55	4.10
Plug Power Inc (PLUG US)	0.1	549.05	1,553,443	2,829	-79.56	-2.73
LG에너지솔루션 (373220)	0.1	4	1,406,000	351,500	-11,000.00	-3.03
TESLA MOTORS (TSLA US)	0.1	2	984,714	492,357	17,713.02	3.73
Cadeler A/S (CDLR US)	0.1	26.55	924,317	34,814	1,395.57	4.18
ARCOSA INC (ACA US)	0.1	4.68	914,277	195,358	382.66	0.20
비에이치아이 (083650)	0.1	13	839,800	64,600	-3,100.00	-4.58
Kodiak Gas Services Inc (KGS US)	0.1	9.27	797,452	86,025	2,123.22	2.53
Western Midstream Partners LP (WES US)	0.0	10.27	678,416	66,058	-350.31	-0.53
Archrock Inc (AROC US)	0.0	11.14	491,842	44,151	330.05	0.75
ORSTED A/S (ORSTED DC)	0.0	8.68	244,754	28,197	-367.23	-1.29
설정현금액 (CASH00000001)	-	1,492,317,015	1,492,317,015	-	-	-
원화현금 (KRD010010001)	-	10,740,712	10,740,712	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

KoAct 글로벌친환경전력인프라액티브 475070: 1주 수익률 2.27%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.07.31 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.07	25.07

채권 보유비중

26.07.31 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.07	25.07

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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주요정보

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작년 분배 (지급월)

0번

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분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

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(최근 1년)

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최근 1년 분배금 현황

최소

원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기초지수 정보

Solactive Global Climate Technology Infrastructure Index(PR)

신재생 등 기후테크와 인프라 산업과 관련된 글로벌 종목으로 구성된 지수로, 산업의 성장과 함께 고성장이 가능한 기업들의 성과를 추종하도록 설계

기준가

26.09.15 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 추적오차율

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

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3개월
6개월
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

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