1Q 머니마켓액티브(479080)주가, 분배금,구성종목

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1Q 머니마켓액티브(479080)은(는) 하나운용이 운용하는 KIS-하나 MMF지수 추종 ETF로, 총보수 연 0.0500%, 순자산총액 8,723억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 기업은행(변)2603이1A-16 3.4%, 전자단기사채(키스비케이제십삼차 20260710 3.4%, 전자단기사채(비에스에프플러스제이차 2026 2.9% 등입니다.

479080

채권 국내채권 개인 퇴직

26.10.08(장마감)

관심 184

1Q 머니마켓액티브

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

53,960원

0 (0.00%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

53,963.11원

22.49 (0.04%)

수익률

0.32%

(1개월)

거래량: 23,659주

운용사: 하나운용

기초지수: KIS-하나 MMF지수

총보수(운용보수): 연 0.0500% (0.0390%)

투자위험: 5등급 (낮은위험)

순자산: 8,723억원 (26.10.08 기준)

상장일: 2024.04.02

수익률

26.10.08 기준

기간별 수익률

26.10.08 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	0.32	0.91	1.7	3.17	-	-	2.54	8.81
종가 (%)	0.32	0.9	1.69	2.26	-	-	2.55	7.88

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

기업은행(변)2603이1A-16 (KR310506GG35)	3.4	-	3,713,660	-	-	-
전자단기사채(키스비케이제십삼차 20260710 (KRZS49184025)	3.4	-	3,711,493	-	-	-
전자단기사채(비에스에프플러스제이차 2026 (KRZS0158M007)	2.9	-	3,092,911	-	-	-
전자단기사채(넥스트레벨제일차 20260729-9 (KRZS0049A024)	2.4	-	2,592,135	-	-	-
전자단기사채(아이엠히어로제사차 20260811 (KRZS0157V007)	2.3	-	2,473,275	-	-	-
전자단기사채(뉴스타그린에너지제일차 2026 (KRZS49347009)	2.3	-	2,472,608	-	-	-
전자단기사채(롯데위탁관리부동산투자회사 (KRZS33059032)	2.3	-	2,472,165	-	-	-
전자단기사채(뉴스타그린테크제일차 202608 (KRZS0086Y007)	2.3	-	2,463,989	-	-	-
전자단기사채(블루베어제삼차 20260918-91- (KRZS0005R013)	2.3	-	2,455,894	-	-	-
전자단기사채(효성비나제이차 20260928-91- (KRZS0051P009)	2.3	-	2,453,316	-	-	-
키스제이엘제일차 20260928-91-1(단) (KRZS0059B008)	2.3	-	2,453,298	-	-	-
키스에스에프제삼십사차 20260715-92-1(단) (KRZS49397014)	2.0	-	2,188,259	-	-	-
전자단기사채(블루노블레스제일차 20260807 (KRZS0089H010)	1.7	-	1,850,215	-	-	-
전자단기사채(키스비케이제십삼차 20260810 (KRZS49184027)	1.7	-	1,849,343	-	-	-
전자단기사채(넥스트레벨제일차 20260828-9 (KRZS0049A025)	1.7	-	1,845,510	-	-	-
전자단기사채(와이케이카멜제칠차 20260930 (KRZS0228P003)	1.5	-	1,641,699	-	-	-
컬티베이션제십차 20260710-90-1(단) (KRZS46333062)	1.5	-	1,608,314	-	-	-
전자단기사채(에이치아이베타제일차 202607 (KRZS0012A012)	1.4	-	1,507,437	-	-	-
현대커머셜528-2 (KR6095926E83)	1.2	-	1,244,303	-	-	-
CD(아이엠뱅크 증권운용부 20260709-91-1) (KRZE03101G79)	1.1	-	1,237,164	-	-	-
CP(슈프림제이십사차유동화전문 20260715-9 (KRZFA62928G7)	1.1	-	1,236,347	-	-	-
전자단기사채(호텔롯데 20261002-28-2(단)) (KRZS10118033)	1.1	-	1,234,598	-	-	-
전자단기사채(에이치아이베타제일차 202607 (KRZS0012A013)	1.1	-	1,234,406	-	-	-
CP(케이비증권 20260624-145-162) (KRZFE0345XG6)	1.1	-	1,232,673	-	-	-
CP(케이비증권 20260624-145-161) (KRZFE0345WG6)	1.1	-	1,232,673	-	-	-
CD(경남 서울영업부 20260831-91-1) (KRZE03901G8Y)	1.1	-	1,231,400	-	-	-
전자단기사채(세인트알파제일차 20260831-8 (KRZS0091E004)	1.1	-	1,230,390	-	-	-
전자단기사채(블루베어제일차 20260904-91- (KRZS48485017)	1.1	-	1,229,893	-	-	-
키스온제십차 20260908-91-1(단) (KRZS0167T007)	1.1	-	1,229,555	-	-	-
CP(서울교통공사 20260928-84-4) (KRZF274324G9)	1.1	-	1,228,427	-	-	-
전자단기사채(부국증권 20261001-88-3(단)) (KRZS001270SN)	1.1	-	1,226,731	-	-	-
CP(케이비캐피탈 20260930-238-49) (KRZF02196GGM)	1.1	-	1,205,279	-	-	-
전자단기사채(아이엠히어로제사차 20260729 (KRZS0157V006)	0.9	-	989,310	-	-	-
전자단기사채(에이치아이베타제일차 202607 (KRZS0012A011)	0.6	-	630,158	-	-	-
CP(우리히어로즈제일차 20260713-91-4) (KRZF0043P4G7)	0.6	-	618,344	-	-	-
CP(우리히어로즈제일차 20260713-91-6) (KRZF0043P6G7)	0.6	-	618,344	-	-	-
CP(우리히어로즈제일차 20260713-91-7) (KRZF0043P7G7)	0.6	-	618,344	-	-	-
CP(우리히어로즈제일차 20260713-91-8) (KRZF0043P8G7)	0.6	-	618,344	-	-	-
CP(우리히어로즈제일차 20260713-91-3) (KRZF0043P3G7)	0.6	-	618,344	-	-	-
CP(우리히어로즈제일차 20260713-91-2) (KRZF0043P2G7)	0.6	-	618,344	-	-	-
CP(우리히어로즈제일차 20260713-91-1) (KRZF0043P1G7)	0.6	-	618,344	-	-	-
CP(우리히어로즈제일차 20260713-91-5) (KRZF0043P5G7)	0.6	-	618,344	-	-	-
CP(슈프림제이십사차유동화전문 20260715-9 (KRZFA62929G7)	0.6	-	618,173	-	-	-
CP(우리스틸제이차 20260716-92-3) (KRZF0188B3G7)	0.6	-	618,107	-	-	-
CP(우리스틸제이차 20260716-92-2) (KRZF0188B2G7)	0.6	-	618,107	-	-	-
CP(우리에이피제일차 20260720-92-8) (KRZF0189W8G7)	0.6	-	617,878	-	-	-
CP(우리에이피제일차 20260720-92-7) (KRZF0189W7G7)	0.6	-	617,878	-	-	-
CP(롯데오토리스 20260421-183-5) (KRZF198035G4)	0.6	-	617,728	-	-	-
CP(롯데오토리스 20260421-183-6) (KRZF198036G4)	0.6	-	617,728	-	-	-
전자단기사채(디비엠비피제사차 20260928-3 (KRZS0058Z039)	0.6	-	617,287	-	-	-
CP(부산롯데호텔 20260930-30-4) (KRZF105404G9)	0.6	-	617,209	-	-	-
CP(부산롯데호텔 20260930-30-5) (KRZF105405G9)	0.6	-	617,209	-	-	-
CP(아이엠증권 20260504-184-3) (KRZF030013G5)	0.6	-	617,021	-	-	-
CP(아이엠증권 20260504-184-4) (KRZF030014G5)	0.6	-	617,021	-	-	-
CP(현대카드 20260430-190-46) (KRZF06590DGG)	0.6	-	616,935	-	-	-
CP(현대카드 20260430-190-47) (KRZF06590EGG)	0.6	-	616,935	-	-	-
CP(현대카드 20260430-190-48) (KRZF06590FGG)	0.6	-	616,935	-	-	-
CP(현대카드 20260430-190-49) (KRZF06590GGG)	0.6	-	616,935	-	-	-
CP(키스에스에프제이십팔차 20260609-150-1 (KRZFA77431G6)	0.6	-	616,850	-	-	-
CP(부산롯데호텔 20260811-92-1) (KRZF105401G8)	0.6	-	616,423	-	-	-
CP(부산롯데호텔 20260811-92-2) (KRZF105402G8)	0.6	-	616,423	-	-	-
CP(신한투자증권 20251120-364-50) (KRZF00867HFP)	0.6	-	616,152	-	-	-
CP(신한투자증권 20251120-364-49) (KRZF00867GFP)	0.6	-	616,152	-	-	-
CP(케이디비첨단전략이에스지제십차 202608 (KRZF0060K3G8)	0.6	-	615,711	-	-	-
CP(우리자이제일차 20260831-91-5) (KRZF0206D5G8)	0.6	-	615,330	-	-	-
CP(우리자이제일차 20260831-91-6) (KRZF0206D6G8)	0.6	-	615,330	-	-	-
CP(브릿지베타제일차 20260901-91-9) (KRZF0135D9G9)	0.6	-	615,232	-	-	-
CP(키스에이치에스제이차 20260930-92-1) (KRZF0129L1G9)	0.6	-	613,215	-	-	-
CP(키스에이치에스제이차 20260930-92-3) (KRZF0129L3G9)	0.6	-	613,215	-	-	-
CP(키스에이치에스제이차 20260930-92-2) (KRZF0129L2G9)	0.6	-	613,215	-	-	-
CP(오시리아파크제이차 20261001-95-1) (KRZF352361GA)	0.6	-	612,919	-	-	-
CP(컬티베이션제십일차 20260922-122-58) (KRZFA6663RGM)	0.6	-	611,551	-	-	-
CP(컬티베이션제십일차 20260922-122-59) (KRZFA6663SGM)	0.6	-	611,551	-	-	-
CP(디온제일차 20260824-184-3) (KRZF0129P3G8)	0.6	-	608,593	-	-	-
CP(디온제일차 20260824-184-2) (KRZF0129P2G8)	0.6	-	608,593	-	-	-
CP(대신증권 20260914-182-175) (KRZFE0354AGM)	0.6	-	608,049	-	-	-
CP(대신증권 20260914-182-176) (KRZFE0354BGM)	0.6	-	608,049	-	-	-
CP(한국투자증권 20261006-212-5) (KRZF030495GA)	0.6	-	604,239	-	-	-
CP(한국투자증권 20261006-212-6) (KRZF030496GA)	0.6	-	604,239	-	-	-
CP(디비증권 20261002-216-4) (KRZF016614GA)	0.6	-	604,203	-	-	-
CP(디비증권 20261002-216-3) (KRZF016613GA)	0.6	-	604,203	-	-	-
CP(뉴스타엔디제삼차 20260709-364-12) (KRZF0078TCG7)	0.6	-	597,684	-	-	-
CP(뉴스타엔디제삼차 20260709-364-11) (KRZF0078TBG7)	0.6	-	597,684	-	-	-
CP(브릿지베타제일차 20260901-91-10) (KRZF0135DAG9)	0.3	-	369,139	-	-	-
전자단기사채(비케이씨에스제이십이차 2026 (KRZS0011H045)	0.2	-	220,814	-	-	-
CP(더에이치예스 20261006-108-15) (KRZFA9694FGA)	0.1	-	122,201	-	-	-
CP(더에이치예스 20261006-108-13) (KRZFA9694DGA)	0.1	-	122,201	-	-	-
CP(더에이치예스 20261006-108-12) (KRZFA9694CGA)	0.1	-	122,201	-	-	-
CP(더에이치예스 20261006-108-14) (KRZFA9694EGA)	0.1	-	122,201	-	-	-
CP(더에이치예스 20261006-108-16) (KRZFA9694GGA)	0.1	-	122,201	-	-	-
원화현금 (KRD010010001)	13.8	14,890,801	14,890,801	-	-	-
설정현금액 (CASH00000001)	-	-	107,881,230	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

1Q 머니마켓액티브 479080: 1주 수익률 0.1%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.07.31 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.07	25.07

채권 보유비중

26.07.31 기준

듀레이션 (채권 0.03년, 펀드 0.06년)

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.07	25.07

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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주요정보

분배율 최근 1년

0.84 %

분배금 최근 1년

455 원

수익률 최근 1년

3.17 %

최근 분배내역

최근 지급기준일

2025.11.14

분배금 (분배율, %)

455원 (0.87%)

분배 주기

금년 분배 (지급월)

0번

작년 분배 (지급월)

1번

분배금 지급 현황

분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

분배금

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

월별 주당 분배 내역

(최근 1년)

분배금
분배율

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

최근 1년 분배금 현황

최소

원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기준가

26.10.08 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

1개월
3개월
6개월
1년
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ETF 거래수수료가 별도로 발생할 수 있습니다.
투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
상기 수익률은 세전 수익률로 표기되었으며, 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)