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KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜(483290)은(는) 삼성운용이 운용하는 Dow Jones U.S. Dividend 100 10% Premium Covered Call Index(Total Return) 추종 ETF로, 총보수 연 0.3900%, 순자산총액 1,805억원(2026.10.30 기준)입니다. 상위 구성종목은 Schwab US Dividend Equity ETF 7.7%, TEXAS INSTRUMENTS 4.3%, CHEVRON CORP 3.8% 등입니다.

483290
해외주식 전략 월말배당 환노출형 개인 퇴직

26.11.02(장마감)

KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜
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ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

10,310원

60 (0.59%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

10,328.97원

133.24 (1.31%)

수익률

6.73%

(1개월)

거래량

227,071주

운용사
삼성운용
기초지수
Dow Jones U.S. Dividend 100 10% Premium Covered Call Index(Total Return)
총보수(운용보수)
연 0.3900% (0.3590%)
투자위험
1등급 (매우높은위험)
순자산
1,805억원 (26.10.30 기준)
상장일
2024.05.28
수익률
26.10.30 기준
~
기간별 수익률
26.10.30 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) 6.73-2.192.3628.36--21.2437.57
기초지수 (%) 7.17-1.14.1131.33--23.5643.41
종가 (%) 5.89-4.47-3.2113.89--9.983.27
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 1주 수익률(%)

Schwab US Dividend Equity ETF

(SCHD US) 		7.7 1,665.48 79,134,321 47,514 1.33

TEXAS INSTRUMENTS

(TXN US) 		4.3 106.63 44,523,979 417,556 12.78

CHEVRON CORP

(CVX US) 		3.8 128.29 39,620,708 308,837 2.86

CONOCOPHILLIPS

(COP US) 		3.8 197.77 39,590,593 200,185 3.78

QUALCOMM Inc

(QCOM US) 		3.8 159.85 39,545,701 247,392 8.06

PROCTER & GAMBLE CO/THE

(PG US) 		3.8 184.02 39,430,929 214,275 -2.31

COCA-COLA CO/THE

(KO US) 		3.7 307.9 38,133,330 123,850 -1.93

AMGEN INC

(AMGN US) 		3.7 61.35 37,715,037 614,752 3.76

HOME DEPOT INC

(HD US) 		3.6 85.3 37,443,118 438,958 1.12

UNITEDHEALTH GROUP INC

(UNH US) 		3.6 67.98 37,271,884 548,277 -2.60

MERCK & CO. INC.

(MRK US) 		3.4 179.17 34,982,605 195,248 0.11

PEPSICO INC

(PEP US) 		3.4 193.35 34,516,068 178,516 -2.92

ABBOTT LABORATORIES

(ABT US) 		3.3 245.94 34,315,455 139,528 2.76

ACCENTURE PLC-CL A

(ACN US) 		3.2 100.74 33,230,665 329,866 -3.75

VERIZON COMMUNICATIONS INC

(VZ US) 		3.1 541 31,516,246 58,256 -2.70

LOCKHEED MARTIN CORP

(LMT US) 		2.8 33.44 28,716,337 858,742 9.90

ALTRIA GROUP INC

(MO US) 		2.7 274.89 28,150,804 102,408 1.63

BRISTOL-MYERS SQUIBB CO

(BMY US) 		2.7 336.28 27,545,595 81,913 -1.84

AUTOMATIC DATA PROCESSING

(ADP US) 		2.4 65.4 24,964,261 381,716 -6.42

BLACKSTONE GROUP-A

(BX US) 		1.9 123.57 19,884,461 160,917 2.30

EOG RESOURCES INC

(EOG US) 		1.8 86.35 18,690,470 216,450 3.45

UNITED PARCEL SERVICE-CL B

(UPS US) 		1.7 123.36 17,666,437 143,210 6.50

SLB Ltd

(SLB US) 		1.7 244.33 17,542,572 71,799 9.39

COMCAST CORP

(CMCSA US) 		1.7 582.64 17,313,066 29,715 -1.78

TARGET CORP

(TGT US) 		1.5 74.77 15,146,415 202,573 -3.28

ONEOK Inc

(OKE US) 		1.3 103.78 13,268,545 127,853 2.79

FASTENAL CO

(FAST US) 		1.3 188.91 13,245,890 70,117 0.39

DEVON ENERGY CORP

(DVN US) 		1.2 181.09 12,364,124 68,276 4.81

FIFTH THIRD BANCORP

(FITB US) 		1.1 149.3 10,845,046 72,639 3.02

FORD MOTOR CO

(F US) 		1.0 644.79 10,633,843 16,492 4.28

ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO

(ADM US) 		0.8 79.35 8,067,804 101,673 -3.86

KIMBERLY-CLARK CORP

(KMB US) 		0.8 54.75 8,037,282 146,800 -1.33

PAYCHEX INC

(PAYX US) 		0.7 52.7 7,690,637 145,932 -7.27

ARES MANAGEMENT CORP - A

(ARES US) 		0.6 36.87 6,270,968 170,083 3.80

CINCINNATI FINANCIAL CORP

(CINF US) 		0.6 25.26 6,129,822 242,669 2.76

DARDEN RESTAURANTS INC

(DRI US) 		0.5 18.69 5,498,345 294,186 2.08

REGIONS FINANCIAL CORP

(RF US) 		0.5 140.25 5,404,475 38,535 2.43

HERSHEY CO/THE

(HSY US) 		0.5 24.09 5,151,926 213,862 -8.08

T ROWE PRICE GROUP INC

(TROW US) 		0.5 35.12 4,996,747 142,276 3.83

PRINCIPAL FINANCIAL GROUP

(PFG US) 		0.5 32.07 4,863,197 151,643 3.97

BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO

(BR US) 		0.4 18.77 4,461,482 237,692 -3.59

BEST BUY CO INC

(BBY US) 		0.4 32.61 4,368,121 133,950 1.30

SNAP-ON INC

(SNA US) 		0.4 8.52 4,076,649 478,478 1.34

EAST WEST BANCORP INC

(EWBC US) 		0.4 22.55 4,000,261 177,395 0.96

APA CORPORATION

(APA US) 		0.4 57.68 3,964,334 68,730 4.95

GENERAL MILLS INC

(GIS US) 		0.4 88.01 3,912,825 44,459 -4.59

HF Sinclair Corp

(DINO US) 		0.4 25.46 3,801,046 149,295 -7.86

Watsco Inc

(WSO US) 		0.2 5.86 2,369,156 404,293 -6.67

AMERICAN FINANCIAL GROUP INC

(AFG US) 		0.2 11.33 2,314,507 204,281 0.50

FNF GROUP

(FNF US) 		0.2 41.95 2,254,628 53,746 -1.95

BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS

(BAH US) 		0.2 19.8 2,225,284 112,388 7.99

Columbia Banking System Inc

(COLB US) 		0.2 46.58 1,927,324 41,377 4.51

Old Republic International Corp

(ORI US) 		0.2 36.57 1,875,693 51,290 -3.39

AUTOLIV INC

(ALV US) 		0.2 10.97 1,711,828 156,046 -0.90

MACY'S INC

(M US) 		0.1 43.3 1,428,202 32,984 3.02

ERIE INDEMNITY-A

(ERIE US) 		0.1 4.26 1,425,519 334,627 -1.63

MURPHY OIL CORP

(MUR US) 		0.1 22.19 1,268,411 57,161 1.85

MSC Industrial Direct Co Inc

(MSM US) 		0.1 7.54 1,236,651 164,012 10.13

VAIL RESORT

(MTN US) 		0.1 5.87 1,210,331 206,189 5.01

Bank OZK

(OZK US) 		0.1 16.69 1,142,646 68,463 4.06

Nexstar Media Group Inc

(NXST US) 		0.1 4.77 1,082,620 226,964 1.53

Moelis & Co

(MC US) 		0.1 12.2 976,382 80,031 9.73

ROBERT HALF INTL INC

(RHI US) 		0.1 16.56 945,709 57,108 14.42

Federated Hermes Inc

(FHI US) 		0.1 11.72 907,160 77,403 1.33

CLEARWAY ENERGY INC

(CWEN US) 		0.1 19.95 875,242 43,872 5.38

Korn Ferry

(KFY US) 		0.1 8.45 855,985 101,300 0.17

CVB FINANCIAL CORP

(CVBF US) 		0.1 27.52 835,378 30,355 -0.58

Penske Automotive Group Inc

(PAG US) 		0.1 2.92 827,309 283,325 0.84

Artisan Partners Asset Managem

(APAM US) 		0.1 11.69 567,610 48,555 6.56

Banner Corp

(BANR US) 		0.1 5.59 517,039 92,494 -0.39

OFG Bancorp

(OFG US) 		0.0 6.96 472,508 67,889 -0.21

Marzetti Company/The

(MZTI US) 		0.0 3.21 467,372 145,599 -2.15

Interparfums Inc

(IPAR US) 		0.0 3.01 463,876 154,111 0.24

COHEN & STEERS

(CNS US) 		0.0 4.66 453,342 97,284 1.91

City Holding Co

(CHCO US) 		0.0 2.31 443,225 191,872 1.01

WESTERN UNION CO

(WU US) 		0.0 51.34 425,403 8,286 -2.71

Federal Agricultural Mortgage Corp

(AGM US) 		0.0 1.53 416,359 272,130 2.00

German American Bancorp Inc

(GABC US) 		0.0 6.19 408,092 65,928 -2.64

S&T Bancorp Inc

(STBA US) 		0.0 5.81 396,064 68,169 1.45

National Bank Holdings Corp

(NBHC US) 		0.0 7.33 367,352 50,116 -2.89

Insperity Inc

(NSP US) 		0.0 5.91 365,029 61,765 -12.81

1st Source Corp

(SRCE US) 		0.0 2.93 344,935 117,725 1.95

Lakeland Financial Corp

(LKFN US) 		0.0 4.09 333,003 81,419 3.51

BUCKLE INC/THE

(BKE US) 		0.0 5.08 318,374 62,672 -0.35

Flowers Foods Inc

(FLO US) 		0.0 34.9 287,784 8,246 -3.03

Preferred Bank/Los Angeles CA

(PFBC US) 		0.0 1.8 256,938 142,743 -0.79

Wendy's Co/The

(WEN US) 		0.0 26.36 252,008 9,560 9.86

CNA Financial Corp

(CNA US) 		0.0 3.56 232,137 65,207 -0.33

Central Pacific Financial Corp

(CPF US) 		0.0 4.24 218,886 51,624 3.19

Hanmi Financial Corp

(HAFC US) 		0.0 4.85 214,395 44,205 3.51

Orrstown Financial Services Inc

(ORRF US) 		0.0 3.24 192,119 59,296 1.01

First Financial Corp

(THFF US) 		0.0 1.77 183,032 103,408 2.48

Independent Bank Corp/MI

(IBCP US) 		0.0 3.65 180,684 49,502 1.11

Virtus Investment Partners Inc

(VRTS US) 		0.0 1.01 168,414 166,747 2.89

Capital City Bank Group Inc

(CCBG US) 		0.0 2.25 153,651 68,289 2.11

Ennis Inc

(EBF US) 		0.0 3.95 114,685 29,034 -4.37

AMERISAFE Inc

(AMSF US) 		0.0 3.05 93,967 30,809 -12.49

Ethan Allen Interiors Inc

(ETD US) 		0.0 3.32 89,394 26,926 -2.22

Oxford Industries Inc

(OXM US) 		0.0 2.29 87,480 38,201 1.73

SPX US 11/20/26 C7745 Index

(AOCSPX026238) 		0.5 -0.44 -5,377,762 --

설정현금액

(CASH00000001) 		-1,019,572,637 1,019,572,637 --

원화현금

(KRD010010001) 		1.8 18,124,851 18,124,851 - -
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 483290
1주 수익률 1.48%
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)
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12.35 %

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1,259 원

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수익률 최근 1년

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지급 기준일

최근 지급기준일

2026.10.30

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96원 (0.96%)

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  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
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  • 8
  • 9
  • 10
10번
달력 아이콘

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  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
12번
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연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

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기초지수 정보

Dow Jones U.S. Dividend 100 10% Premium Covered Call Index(Total Return)

Dow Jones U.S. Dividend 100 10% Premium Covered Call Index는 Dow Jones U.S Dividend 100 Index 포트폴리오를 매수하고 S&P500 지수를 기초자산으로 하는 콜옵션을 매도하여 연간 10% 프리미엄 창출을 목표로 하는 지수입니다.

기준가
26.10.30 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과세기준가(원)
  • KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.
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  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
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