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KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜(483290)은(는) 삼성운용이 운용하는 Dow Jones U.S. Dividend 100 10% Premium Covered Call Index(Total Return) 추종 ETF로, 총보수 연 0.3900%, 순자산총액 1,776억원(2026.09.17 기준)입니다. 상위 구성종목은 Schwab US Dividend Equity ETF 12.0%, MERCK & CO. INC. 4.3%, ABBOTT LABORATORIES 4.0% 등입니다.

483290
해외주식 전략 월배당 환노출형 개인 퇴직

26.09.18(장마감)

KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜
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ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

10,225원

10 (0.10%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

10,217.97원

12.54 (0.12%)

수익률

-2.89%

(1개월)

거래량

158,205주

운용사
삼성운용
기초지수
Dow Jones U.S. Dividend 100 10% Premium Covered Call Index(Total Return)
총보수(운용보수)
연 0.3900% (0.3590%)
투자위험
1등급 (매우높은위험)
순자산
1,776억원 (26.09.17 기준)
상장일
2024.05.28
수익률
26.09.17 기준
~
기간별 수익률
26.09.17 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) -2.89-3.520.5628.38--19.0135.04
기초지수 (%) -2.68-2.51.9830.28--20.3939.73
종가 (%) -3.81-6.63-5.0713.69--9.62.92
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

Schwab US Dividend Equity ETF

(SCHD US) 		12.0 2,601.78 121,694,741 46,774 1,120.32 2.45

MERCK & CO. INC.

(MRK US) 		4.3 216.07 43,277,654 200,295 2,722.42 1.38

ABBOTT LABORATORIES

(ABT US) 		4.0 284.4 40,237,478 141,482 557.98 0.40

COCA-COLA CO/THE

(KO US) 		3.8 314.67 38,217,903 121,454 4,206.95 3.59

CHEVRON CORP

(CVX US) 		3.8 130.64 38,197,906 292,391 6,056.23 2.12

AMGEN INC

(AMGN US) 		3.7 73.28 38,119,594 520,191 -3,797.81 -0.72

VERIZON COMMUNICATIONS INC

(VZ US) 		3.6 531.27 36,539,832 68,778 2,166.46 3.25

CONOCOPHILLIPS

(COP US) 		3.6 198.92 36,441,505 183,197 355.81 0.19

PROCTER & GAMBLE CO/THE

(PG US) 		3.5 176.79 35,925,680 203,211 12,187.56 6.38

UNITEDHEALTH GROUP INC

(UNH US) 		3.4 65.74 34,098,310 518,684 -7,701.59 -1.46

HOME DEPOT INC

(HD US) 		3.3 79.19 33,107,282 418,074 2,319.39 0.56

PEPSICO INC

(PEP US) 		3.2 173.87 32,285,007 185,685 2,629.50 1.44

BRISTOL-MYERS SQUIBB CO

(BMY US) 		2.9 333.41 29,309,379 87,908 1,650.05 1.91

TEXAS INSTRUMENTS

(TXN US) 		2.8 80.32 28,939,141 360,298 9,976.74 2.85

ALTRIA GROUP INC

(MO US) 		2.6 272.65 26,417,663 96,892 5,973.93 6.57

ACCENTURE PLC-CL A

(ACN US) 		2.6 100.24 26,274,949 262,120 26,689.05 11.34

QUALCOMM Inc

(QCOM US) 		2.5 99.13 25,326,312 255,486 19,250.98 8.15

AUTOMATIC DATA PROCESSING

(ADP US) 		2.4 65.27 24,646,162 377,603 22,420.60 6.31

LOCKHEED MARTIN CORP

(LMT US) 		2.4 33.13 24,601,905 742,587 40,230.10 5.73

BLACKSTONE GROUP-A

(BX US) 		2.0 121.29 20,696,026 170,633 -2,217.96 -1.28

COMCAST CORP

(CMCSA US) 		1.9 581.72 19,080,186 32,800 -131.32 -0.40

SLB Ltd

(SLB US) 		1.7 244.11 17,646,482 72,289 -4,112.30 -5.38

EOG RESOURCES INC

(EOG US) 		1.7 86.97 17,422,025 200,322 3,446.45 1.75

UNITED PARCEL SERVICE-CL B

(UPS US) 		1.6 121.9 16,641,775 136,520 3,644.48 2.74

TARGET CORP

(TGT US) 		1.6 74.16 15,855,311 213,799 2,847.92 1.35

ONEOK Inc

(OKE US) 		1.3 102.86 13,179,445 128,130 --

FASTENAL CO

(FAST US) 		1.2 187.45 12,703,348 67,769 2,429.70 3.72

DEVON ENERGY CORP

(DVN US) 		1.2 188.24 12,603,377 66,954 1,359.75 2.07

FORD MOTOR CO

(F US) 		1.2 639.03 11,791,618 18,452 440.13 2.44

FIFTH THIRD BANCORP

(FITB US) 		1.1 147.98 10,719,834 72,441 -130.15 -0.18

ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO

(ADM US) 		0.9 78.69 9,245,052 117,487 1,579.25 1.36

PAYCHEX INC

(PAYX US) 		0.8 52.65 8,494,044 161,330 7,657.17 4.98

KIMBERLY-CLARK CORP

(KMB US) 		0.7 54.2 7,349,185 135,594 3,414.79 2.58

CINCINNATI FINANCIAL CORP

(CINF US) 		0.6 25.26 5,962,327 236,038 9,432.29 4.16

ARES MANAGEMENT CORP - A

(ARES US) 		0.6 34.44 5,912,764 171,683 -8,265.25 -4.59

HERSHEY CO/THE

(HSY US) 		0.6 24.2 5,712,795 236,066 5,469.10 2.37

REGIONS FINANCIAL CORP

(RF US) 		0.5 139.34 5,483,200 39,351 -677.45 -1.69

DARDEN RESTAURANTS INC

(DRI US) 		0.5 18.7 5,378,272 287,608 7,152.90 2.55

PRINCIPAL FINANCIAL GROUP

(PFG US) 		0.5 32.1 5,175,155 161,220 8,524.22 5.58

T ROWE PRICE GROUP INC

(TROW US) 		0.5 34.99 4,952,389 141,537 -2,748.11 -1.90

GENERAL MILLS INC

(GIS US) 		0.4 87.14 4,433,577 50,879 1,207.86 2.43

SNAP-ON INC

(SNA US) 		0.4 8.46 4,361,408 515,533 10,092.10 2.00

BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO

(BR US) 		0.4 18.88 4,360,369 230,952 5,832.26 2.59

BEST BUY CO INC

(BBY US) 		0.4 31.99 4,087,822 127,784 9,894.62 8.39

HF Sinclair Corp

(DINO US) 		0.4 25.02 3,941,383 157,529 12,708.21 8.78

EAST WEST BANCORP INC

(EWBC US) 		0.4 22.37 3,901,462 174,406 2,613.43 1.52

APA CORPORATION

(APA US) 		0.4 57.71 3,572,753 61,909 1,859.02 3.10

SKYWORKS SOLUTIONS INC

(SWKS US) 		0.3 24.56 2,905,509 118,302 15,800.16 15.41

FNF GROUP

(FNF US) 		0.2 41.31 2,456,385 59,462 -105.38 -0.18

Watsco Inc

(WSO US) 		0.2 5.72 2,405,061 420,465 5,648.02 1.36

AMERICAN FINANCIAL GROUP INC

(AFG US) 		0.2 11.26 2,225,279 197,627 9,496.16 5.05

BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS

(BAH US) 		0.2 19.69 2,133,968 108,378 11,688.04 12.09

Old Republic International Corp

(ORI US) 		0.2 36.58 2,067,939 56,532 1,852.43 3.39

Columbia Banking System Inc

(COLB US) 		0.2 47.27 1,941,803 41,079 1,117.25 2.80

AUTOLIV INC

(ALV US) 		0.2 11.24 1,800,147 160,155 536.25 0.34

ERIE INDEMNITY-A

(ERIE US) 		0.1 4.15 1,408,678 339,440 12,903.53 3.95

MACY'S INC

(M US) 		0.1 43.07 1,298,378 30,146 1,339.59 4.65

MSC Industrial Direct Co Inc

(MSM US) 		0.1 7.47 1,243,960 166,527 6,586.91 4.12

MURPHY OIL CORP

(MUR US) 		0.1 22 1,161,296 52,786 1,280.58 2.49

VAIL RESORT

(MTN US) 		0.1 5.82 1,127,181 193,674 19,135.78 10.96

Bank OZK

(OZK US) 		0.1 16.76 1,111,720 66,332 1,126.12 1.73

Nexstar Media Group Inc

(NXST US) 		0.1 4.68 1,058,731 226,225 5,377.25 2.43

Moelis & Co

(MC US) 		0.1 12.14 989,846 81,536 -6,034.36 -6.89

Federated Hermes Inc

(FHI US) 		0.1 11.83 926,962 78,357 -3,575.34 -4.36

Korn Ferry

(KFY US) 		0.1 8.48 907,561 107,024 -1,625.53 -1.50

Penske Automotive Group Inc

(PAG US) 		0.1 3.01 890,954 295,998 3,637.34 1.24

CVB FINANCIAL CORP

(CVBF US) 		0.1 27.37 859,516 31,404 1,834.06 6.20

ROBERT HALF INTL INC

(RHI US) 		0.1 16.41 841,271 51,266 -360.39 -0.70

CLEARWAY ENERGY INC

(CWEN US) 		0.1 20.09 832,496 41,438 -1,509.80 -3.52

Artisan Partners Asset Managem

(APAM US) 		0.1 11.59 581,995 50,215 -3,633.91 -6.75

Banner Corp

(BANR US) 		0.1 5.54 544,287 98,247 3,953.80 4.19

OFG Bancorp

(OFG US) 		0.0 6.9 500,606 72,552 2,698.98 3.86

Marzetti Company/The

(MZTI US) 		0.0 3.31 471,050 142,311 6,784.21 5.01

Interparfums Inc

(IPAR US) 		0.0 2.98 463,959 155,691 6,209.46 4.15

Federal Agricultural Mortgage Corp

(AGM US) 		0.0 1.52 463,573 304,982 4,399.34 1.46

WESTERN UNION CO

(WU US) 		0.0 51.01 461,109 9,040 -254.46 -2.74

City Holding Co

(CHCO US) 		0.0 2.3 457,212 198,788 5,983.48 3.10

COHEN & STEERS

(CNS US) 		0.0 4.54 450,872 99,311 -4,035.00 -3.90

Insperity Inc

(NSP US) 		0.0 5.92 421,323 71,169 3,847.90 5.72

National Bank Holdings Corp

(NBHC US) 		0.0 7.31 417,391 57,099 1,762.97 3.19

German American Bancorp Inc

(GABC US) 		0.0 6.14 417,376 67,977 2,020.99 3.06

S&T Bancorp Inc

(STBA US) 		0.0 5.87 404,539 68,916 2,452.02 3.69

1st Source Corp

(SRCE US) 		0.0 2.95 350,419 118,786 3,722.16 3.23

Lakeland Financial Corp

(LKFN US) 		0.0 4.06 336,367 82,849 2,202.60 2.73

Flowers Foods Inc

(FLO US) 		0.0 34.59 294,033 8,501 184.11 2.21

BUCKLE INC/THE

(BKE US) 		0.0 4.98 275,747 55,371 771.89 1.41

Preferred Bank/Los Angeles CA

(PFBC US) 		0.0 1.8 264,171 146,762 10,284.01 7.54

Wendy's Co/The

(WEN US) 		0.0 25.81 250,792 9,717 -380.70 -3.77

CNA Financial Corp

(CNA US) 		0.0 3.54 235,254 66,456 2,991.34 4.71

Central Pacific Financial Corp

(CPF US) 		0.0 4.26 221,100 51,901 1,842.11 3.68

Hanmi Financial Corp

(HAFC US) 		0.0 4.83 214,166 44,341 2,209.60 5.24

First Financial Corp

(THFF US) 		0.0 1.94 206,124 106,249 2,796.39 2.70

Orrstown Financial Services Inc

(ORRF US) 		0.0 3.2 185,767 58,052 1,739.06 3.09

Virtus Investment Partners Inc

(VRTS US) 		0.0 1.02 184,351 180,736 -23,718.63 -11.60

Independent Bank Corp/MI

(IBCP US) 		0.0 3.36 169,373 50,409 1,179.68 2.40

Capital City Bank Group Inc

(CCBG US) 		0.0 2.26 156,625 69,303 1,647.10 2.43

Ennis Inc

(EBF US) 		0.0 4.13 121,819 29,496 1,011.42 3.55

Ethan Allen Interiors Inc

(ETD US) 		0.0 3.78 112,958 29,883 809.06 2.78

AMERISAFE Inc

(AMSF US) 		0.0 3.05 104,170 34,154 942.26 2.84

Oxford Industries Inc

(OXM US) 		0.0 2.29 92,583 40,429 -616.79 -1.50

SPX US 09/18/26 C7645 Index

(AOCSPX026196) 		-0.0 -0.53 -345,771 652,398 -7,650,641.51 -92.14

설정현금액

(CASH00000001) 		-1,020,542,641 1,020,542,641 ---

원화현금

(KRD010010001) 		-4,140,873 4,140,873 ---
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 483290
1주 수익률 3.22%
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)
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수익률 최근 1년

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2026.08.31

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  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
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  • 9
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  • 11
  • 12
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기초지수 정보

Dow Jones U.S. Dividend 100 10% Premium Covered Call Index(Total Return)

Dow Jones U.S. Dividend 100 10% Premium Covered Call Index는 Dow Jones U.S Dividend 100 Index 포트폴리오를 매수하고 S&P500 지수를 기초자산으로 하는 콜옵션을 매도하여 연간 10% 프리미엄 창출을 목표로 하는 지수입니다.

기준가
26.09.17 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과세기준가(원)
  • KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.
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위험분석 - 추적오차율
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추적오차율
  • 펀드와 비교지수 성과차이의 변동성으로 추적오차라고도 합니다. 비교지수를 얼마나 잘 추종하는지를 나타내는 지표로 인덱스펀드에 투자할 경우 주요한 지표로 활용됩니다.
위험분석 - 변동성
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변동성(표준편차)
  • 펀드의 수익률이 평균에서 이탈하는 정도를 측정합니다. 변동성 지수가 작을수록 변동성이 작은 것을 의미합니다.
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26.08.25 집합투자규약 업데이트

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