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ACE 구글밸류체인액티브(483340)은(는) 한국투자신탁운용이 운용하는 KEDI 글로벌 AI 클라우드 지수 추종 ETF로, 총보수 연 0.4500%, 순자산총액 2,604억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 알파벳 A/Alphabet Inc 22.4%, 브로드컴/BROADCOM LTD 11.4%, 마벨/Marvell Technology Inc 9.1% 등입니다.

483340
해외주식 업종섹터 환노출형 개인 퇴직

26.10.12 09:36:38(장중)

ACE 구글밸류체인액티브
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현재가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

22,650원

345 (1.50%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

22,486.23원

659.97 (2.85%)

수익률

10.05%

(1개월)

거래량

11,463주

운용사
한국투자신탁운용
기초지수
KEDI 글로벌 AI 클라우드 지수
총보수(운용보수)
연 0.4500% (0.4200%)
투자위험
2등급 (높은위험)
순자산
2,604억원 (26.10.08 기준)
상장일
2024.06.11
수익률
26.10.08 기준
~
기간별 수익률
26.10.08 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) 10.05-6.8329.871.37--53.01132.75
종가 (%) 8.75-7.0521.5468.71--50.2128.46
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

알파벳 A/Alphabet Inc

(GOOGL) 		22.4 553 259,436,770 469,144 7,947.67 1.72

브로드컴/BROADCOM LTD

(AVGO) 		11.4 261 131,533,203 503,959 23,579.35 4.91

마벨/Marvell Technology Inc

(MRVL) 		9.1 277 105,549,237 381,044 24,892.52 6.99

Advanced Micro Devices Inc

(AMD) 		4.6 62 53,597,983 864,484 42,562.90 5.18

마이크론/Micron Technology Inc

(MU) 		4.3 34 49,513,792 1,456,288 15,447.79 1.07

루멘텀/Lumentum Holdings Inc

(LITE) 		4.1 32 47,589,350 1,487,167 170,229.94 12.93

COREWEAVE INC-CL A

(CRWV) 		3.2 315 37,292,952 118,390 2,144.22 1.84

TSMC/TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

(TSM) 		3.2 59 37,290,342 632,040 13,891.27 2.25

SK하이닉스

(000660) 		3.2 22 36,982,000 1,681,000 -95,000.00 -5.35

인텔/INTEL ORD

(INTC) 		3.2 241 36,490,079 151,411 -5,418.99 -3.46

Celestica Inc

(CLS) 		3.1 72 35,808,944 497,346 1,585.83 0.32

Ciena Corp

(CIEN) 		2.8 55 32,866,532 597,573 117,437.55 24.46

ARM Holdings PLC

(ARM) 		2.8 82 32,309,168 394,014 -3,262.52 -0.82

Oracle Corp

(ORCL) 		2.4 147 28,246,793 192,155 5,752.75 3.09

스페이스X/Space Exploration Technologies Corp

(SPCX) 		2.3 118 26,471,246 224,333 22,440.73 11.12

Amkor Technology Inc

(AMKR) 		2.2 370 25,886,456 69,963 -3,277.20 -4.47

CISCO_SYSTEMS

(CSCO) 		1.8 131 20,583,573 157,127 12,458.08 8.61

Crowdstrike Holdings Inc

(CRWD) 		1.7 55 19,541,029 355,291 -143.22 -0.04

Amphenol Corp A

(APH) 		1.6 156 18,280,965 117,186 3,090.53 2.71

Planet Labs PBC

(PL) 		1.4 685 16,274,486 23,758 1,599.51 7.22

Corning Inc

(GLW) 		1.2 62 13,547,627 218,510 3,807.23 1.77

Arista Networks Inc

(ANET) 		1.0 41 11,844,426 288,888 14,459.44 5.27

Synopsys Inc

(SNPS) 		0.9 16 10,765,180 672,824 111,290.00 19.82

Astera Labs Inc

(ALAB) 		0.9 21 10,744,474 511,642 27,555.71 5.69

YANDEX NV-A

(NBIS) 		0.9 31 9,840,183 317,425 -3,668.58 -1.14

Monolithic Power Systems Inc

(MPWR) 		0.8 5 9,543,371 1,908,674 74,291.00 4.05

Cadence Design Systems Inc

(CDNS) 		0.8 20 9,533,332 476,667 38,129.45 8.69

코히런트/Coherent Corp

(COHR) 		0.8 21 9,403,979 447,809 52,506.86 13.28

Credo Technology Holding Ltd

(CRDO) 		0.7 28 8,245,534 294,483 34,272.29 13.17

TTM Technologies Inc

(TTMI) 		0.4 28 4,804,679 171,596 5,471.86 3.29

Cerebras Systems Inc

(CBRS) 		0.3 17 3,983,175 234,304 -29,423.94 -11.16

RAMBUS INC

(RMBS) 		0.2 18 2,685,887 149,216 9,715.22 6.96

삼성전자선물2611

(KR4A116B0004) 		-18 47,250,000 2,625,000 --

원화현금

(KRD010010001) 		0.1 823,282 823,282 ---

설정현금액

(CASH00000001) 		--1,157,310,029 ---
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

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ACE 구글밸류체인액티브 483340
1주 수익률 2.85%
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