KoAct AI인프라액티브(487130)주가,구성종목

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KoAct AI인프라액티브(487130)은(는) 삼성액티브자산운용이 운용하는 Solactive AI인프라 지수 추종 ETF로, 총보수 연 0.5000%, 순자산총액 430억원(2026.09.10 기준)입니다. 상위 구성종목은 SK하이닉스 11.8%, 삼성SDI 5.9%, 삼성전기 5.7% 등입니다.

487130

국내주식 업종섹터 개인 퇴직

26.09.11 10:31:50(장중)

관심 434

KoAct AI인프라액티브

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

28,945원

755 (2.54%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

28,987.62원

645.57 (2.18%)

수익률

13.24%

(1개월)

거래량: 1,872주

운용사: 삼성액티브자산운용

기초지수: Solactive AI인프라 지수

총보수(운용보수): 연 0.5000% (0.4500%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 430억원 (26.09.10 기준)

상장일: 2024.07.09

수익률

26.09.10 기준

기간별 수익률

26.09.10 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	13.24	-14.35	32.2	154.11	-	-	89.13	185.69
종가 (%)	13.32	-14.72	32.21	155.7	-	-	89.41	186.4

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

SK하이닉스 (000660)	11.8	94	174,182,000	1,853,000	257,000.00	0.16
삼성SDI (006400)	5.9	155	86,955,000	561,000	22,000.00	0.04
삼성전기 (009150)	5.7	60	84,000,000	1,400,000	52,000.00	0.04
LS ELECTRIC (010120)	5.1	363	74,778,000	206,000	13,900.00	0.07
피에스케이홀딩스 (031980)	4.6	438	67,890,000	155,000	25,500.00	0.20
이오테크닉스 (039030)	4.6	149	67,795,000	455,000	37,000.00	0.09
HPSP (403870)	4.5	1,183	65,774,800	55,600	5,400.00	0.11
테스 (095610)	4.1	388	60,101,200	154,900	21,000.00	0.16
산일전기 (062040)	3.9	296	58,075,200	196,200	9,700.00	0.05
이수페타시스 (007660)	3.7	484	54,692,000	113,000	7,000.00	0.07
두산에너빌리티 (034020)	3.6	588	52,861,200	89,900	10,700.00	0.14
주성엔지니어링 (036930)	3.3	223	49,283,000	221,000	53,000.00	0.32
두산퓨얼셀 (336260)	3.3	970	48,597,000	50,100	11,100.00	0.28
현대건설 (000720)	3.1	353	46,313,600	131,200	11,700.00	0.10
원익IPS (240810)	3.1	385	45,738,000	118,800	13,800.00	0.13
HD현대일렉트릭 (267260)	3.0	60	44,760,000	746,000	40,000.00	0.06
가온전선 (000500)	2.9	172	43,000,000	250,000	41,500.00	0.20
디아이 (003160)	2.7	1,317	40,102,650	30,450	-	-
대한전선 (001440)	2.7	1,341	39,827,700	29,700	2,750.00	0.10
삼성전자 (005930)	2.2	119	32,011,000	269,000	19,000.00	0.08
피에스케이 (319660)	2.1	235	30,620,500	130,300	7,900.00	0.06
비에이치아이 (083650)	1.9	420	28,098,000	66,900	7,600.00	0.13
ISC (095340)	1.8	140	26,684,000	190,600	-	-
티씨케이 (064760)	1.8	95	25,792,500	271,500	31,000.00	0.13
SK텔레콤 (017670)	1.4	226	20,430,400	90,400	1,400.00	0.02
티에스이 (131290)	1.3	63	19,309,500	306,500	82,500.00	0.37
티엘비 (356860)	1.1	444	16,672,200	37,550	-100.00	-0.00
LG에너지솔루션 (373220)	1.0	42	15,330,000	365,000	-500.00	-0.00
가온칩스 (399720)	0.9	286	12,626,900	44,150	3,850.00	0.10
NAVER (035420)	0.8	58	12,064,000	208,000	500.00	0.00
기가비스 (420770)	0.7	109	10,638,400	97,600	-2,300.00	-0.02
RFHIC (218410)	0.7	195	10,023,000	51,400	5,000.00	0.11
삼성에스디에스 (018260)	0.5	34	7,718,000	227,000	1,000.00	0.00
원화예금 (KRD010010001)	-	8,914,685	8,914,685	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

KoAct AI인프라액티브 487130: 1주 수익률 10.75%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.06.30 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.06	25.06

채권 보유비중

26.06.30 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.06	25.06

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

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최대

원()

평균

원(최근 1년)

기초지수 정보

Solactive AI인프라 지수

기반 인프라/반도체/네트워크 관련 산업을 영위하는 종목들로 구성된 테마 지수로, Factset의 RBICS 기반으로 종목 선정하여 구성한 지수

기준가

26.09.10 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 추적오차율

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

1개월
3개월
6개월
1년
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)