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KODEX 머니마켓액티브(488770)은(는) 삼성운용이 운용하는 KAP MMF 지수(TR) 추종 ETF로, 총보수 연 0.0500%, 순자산총액 124,235억원(2026.11.05 기준)입니다. 상위 구성종목은 롯데케미칼 20261026-92-5(단) 2.4%, 세이브노들 20260828-91-1(단) 1.3%, 케이그레이스 20261104-30-1(단) 1.2% 등입니다.

488770
채권 국내채권 개인 퇴직

26.11.06(장마감)

KODEX 머니마켓액티브
거래량이 4일째 늘고 있어요!

전일YTM3.70%

듀레이션0.09년

현재가
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현재가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

106,085원

25 (0.02%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

106,084.34원

29.35 (0.03%)

수익률

0.31%

(1개월)

거래량

1,042,156주

운용사
삼성운용
기초지수
KAP MMF 지수(TR)
총보수(운용보수)
연 0.0500% (0.0390%)
투자위험
5등급 (낮은위험)
순자산
124,235억원 (26.11.05 기준)
상장일
2024.08.06
수익률
26.11.05 기준
~
기간별 수익률
26.11.05 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) 0.310.881.723.3--2.837.54
기초지수 (%) 0.290.781.52.88--2.476.81
종가 (%) 0.320.881.731.81--2.845.99
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 1주 수익률(%)

롯데케미칼 20261026-92-5(단)

(KRZS01117029) 		2.4 2,565,769 2,536,345 --

세이브노들 20260828-91-1(단)

(KRZS0006C013) 		1.3 1,364,476 1,361,575 --

케이그레이스 20261104-30-1(단)

(KRZS0135Z009) 		1.2 1,282,885 1,279,219 --

케이그레이스 20260904-91-1(단)

(KRZS0135Z006) 		1.1 1,180,254 1,176,881 --

산업금융채권 26변이0100-1030-1M

(KR310217GGA7) 		0.8 855,256 855,484 --

유안타증권 20261105-1-12(단)

(KRZS003472H7) 		0.8 855,256 855,256 --

신한카드 20261103-14-9(단)

(KRZS03271Q08) 		0.8 855,256 854,439 --

용산프로젝트제일차 20260818-92-1(단)

(KRZS28899059) 		0.8 855,256 854,289 --

롯데케미칼 20260930-91-7(단)

(KRZS01117022) 		0.8 855,256 848,948 --

롯데케미칼 20261012-92-1(단)

(KRZS01117025) 		0.8 855,256 847,327 --

피스청담제이차 20261022-32-1(단)

(KRZS0251F002) 		0.7 769,731 768,439 --

KB국민카드 20261104-12-6(단)

(KRZS140178X4) 		0.6 684,205 683,609 --

KB국민카드 20261104-12-7(단)

(KRZS140178X5) 		0.6 684,205 683,609 --

제주은행(CD)

(KRZE03501GAE) 		0.6 684,205 666,375 --

티알에이성포제오차 20261030-31-1(단)

(KRZS0209V004) 		0.6 654,271 652,666 --

롯데케미칼 20260827-92-2(단)

(KRZS01117010) 		0.6 632,890 631,123 --

한국가스공사 20261026-17-93(단)

(KRZS036464HF) 		0.6 598,679 598,372 --

케이영신제일차 20260821-91-1(단)

(KRZS0180P005) 		0.6 598,679 597,851 --

컬티베이션제십차 20261008-92-2(단)

(KRZS46333066) 		0.6 598,679 594,747 --

에스디디피제삼차 20261102-63-1(단)

(KRZS0076T010) 		0.5 542,917 539,437 --

엔에이치동탄제일차 20261026-11-2(단)

(KRZS0237R004) 		0.5 528,548 528,548 --

한국가스공사 20261022-15-74(단)

(KRZS036464GK) 		0.5 513,154 513,154 --

한국가스공사 20261023-18-77(단)

(KRZS036464GN) 		0.5 513,154 512,979 --

르네상스지엠제일차 20260904-91-1(단)

(KRZS0141P004) 		0.5 513,154 511,699 --

한국전력공사 20261104-44-25(단)

(KRZS015761NE) 		0.5 513,154 511,161 --

한국전력공사 20261104-47-30(단)

(KRZS015761NK) 		0.5 513,154 511,007 --

신세계센트럴 20261030-91-2(단)

(KRZS03709106) 		0.5 513,154 508,577 --

케이더블유비씨제일차 20261102-74-1(단)

(KRZS0208C004) 		0.5 506,312 502,447 --

에스더블유제일차 20261028-33-1(단)

(KRZS0134P007) 		0.4 473,812 472,643 --

키스파트너스제일차 20261029-92-1(단)

(KRZS0192K003) 		0.4 461,838 457,549 --

한국가스공사 20261020-17-65(단)

(KRZS036464GA) 		0.4 427,628 427,628 --

비엔케이투자증권 20261102-7-1(단)

(KRZS1539912F) 		0.4 427,628 427,516 --

키움증권 20261030-11-3(단)

(KRZS039495E7) 		0.4 427,628 427,480 --

엘에스증권 20261030-14-9(단)

(KRZS07802678) 		0.4 427,628 427,351 --

한국가스공사 20261103-13-8(단)

(KRZS036464JN) 		0.4 427,628 427,258 --

한국전력공사 20260928-50-170(단)

(KRZS015761JH) 		0.4 427,628 427,216 --

티겔러리제일차 20261026-31-1(단)

(KRZS0206J004) 		0.4 427,628 426,771 --

한국전력공사 20261103-43-12(단)

(KRZS015761MQ) 		0.4 427,628 426,051 --

비올다이브제일차 20261103-56-1(단)

(KRZS0099F010) 		0.4 427,628 425,023 --

한국남부발전 20261029-88-2(단)

(KRZS06431470) 		0.4 427,628 424,038 --

이터널하이브 20261026-91-2(단)

(KRZS0185R004) 		0.4 410,523 406,896 --

티알비성포제오차 20260831-91-1(단)

(KRZS0210D002) 		0.4 401,971 400,992 --

디에스관수제일차 20261030-31-1(단)

(KRZS0219Y006) 		0.4 393,418 392,447 --

유안타증권 20261105-1-11(단)

(KRZS003472H6) 		0.4 390,852 390,852 --

엘씨에이치제일차 20261027-92-1(단)

(KRZS0267D001) 		0.4 384,865 381,250 --

기업은행(신)2411이2A-20

(KR310520GEB7) 		0.3 342,103 344,355 --

중소벤처기업진흥공단 20261029-33-1(단)

(KRZS10854811) 		0.3 342,103 341,321 --

에스케이위탁관리부동산투자회사 20261002-

(KRZS39540111) 		0.3 342,103 341,012 --

롯데렌탈 20260922-83-4(단)

(KRZS08986022) 		0.3 342,103 340,729 --

필릭스오에스제이차 20261008-92-1(단)

(KRZS0172X004) 		0.3 342,103 339,816 --

디에스만세 20261019-91-1(단)

(KRZS0178W006) 		0.3 342,103 339,390 --

케이에이치엘제이십일차 20261026-91-2(단)

(KRZS0171X004) 		0.3 342,103 339,148 --

골든이어즈한남제일차 20260921-64-1(단)

(KRZS0105Y012) 		0.3 335,261 334,648 --

케이더블유제일차 20261002-61-1(단)

(KRZS0038G012) 		0.3 307,892 307,065 --

골든이어즈한남제이차 20260921-64-1(단)

(KRZS0105Z006) 		0.3 290,787 290,262 --

송파비즈제일차 20261012-28-2(단)

(KRZS0242V002) 		0.3 278,814 278,731 --

트레쥬어마운틴제삼차 20260821-91-1(단)

(KRZS0027S008) 		0.3 273,682 273,309 --

지와이디제이차 20261029-32-3(단)

(KRZS0060A051) 		0.3 273,682 273,005 --

케이에이치케이제일차 20260929-91-1(단)

(KRZS0252J001) 		0.2 262,564 261,138 --

수산금융채권(은행)24-12이2-16

(KR380603GEC4) 		0.2 256,577 257,515 --

공급망안정화기금(변) 2610라-이표-151

(KR380809GGA6) 		0.2 256,577 256,737 --

산금25신할0100-1111-2

(KR310203AFB0) 		0.2 256,577 256,458 --

한국전력공사 20261012-38-21(단)

(KRZS015761KK) 		0.2 256,577 256,283 --

예금보험공사 20261014-36-2(단)

(KRZSAB526619) 		0.2 256,577 256,279 --

에스케이위탁관리부동산투자회사 20260821-

(KRZS39540103) 		0.2 256,577 256,233 --

디에스유니버스업성 20261030-28-2(단)

(KRZS0171Z015) 		0.2 256,577 256,022 --

한국전력공사 20261103-44-3(단)

(KRZS015761MF) 		0.2 256,577 255,606 --

블루베어제삼차 20260918-91-1(단)

(KRZS0005R013) 		0.2 256,577 255,465 --

케이지마포제일차 20261006-90-1(단)

(KRZS48999014) 		0.2 256,577 254,980 --

엠에스제삼차 20261001-61-1(단)

(KRZS48016014) 		0.2 236,906 236,290 --

엔투글로리제이차 20261008-92-1(단)

(KRZS0173V004) 		0.2 235,367 233,817 --

에스크레딧솔루션제육차 20260923-61-1(단)

(KRZS0243L001) 		0.2 216,380 216,009 --

에스케이위탁관리부동산투자회사 20261002-

(KRZS39540113) 		0.2 213,814 213,132 --

케이에스알제일차 20261020-92-1(단)

(KRZS0172N010) 		0.2 214,669 212,926 --

에이치아이베타제일차 20260818-92-1(단)

(KRZS0012A014) 		0.2 187,301 187,076 --

에스디제삼차 20261023-91-2(단)

(KRZS48710013) 		0.2 178,749 177,262 --

베스트솔루션제이차 20261015-29-1(단)

(KRZS34850077) 		0.2 174,472 174,352 --

에이치엘이천제일차 20261008-34-1(단)

(KRZS42296029) 		0.2 172,762 172,673 --

자산관리공사제79회3012-11(사)

(KR352502GDC4) 		0.2 171,051 172,106 --

한국수출입금융(변) 2610파-이표-304

(KR380807GGA0) 		0.2 171,051 171,194 --

수협은행수산금융채권(은행)26-10이(변)12-28

(KR380611GGA6) 		0.2 171,051 171,169 --

산금26변이0100-1028-1M

(KR310214GGA4) 		0.2 171,051 171,165 --

한국가스공사 20261020-17-62(단)

(KRZS036464FX) 		0.2 171,051 171,051 --

한국가스공사 20261021-16-67(단)

(KRZS036464GC) 		0.2 171,051 171,051 --

아이엠히어로제삼차 20261030-14-3(단)

(KRZS0144P011) 		0.2 171,051 170,928 --

케이더블유오엔제일차 20261014-33-1(단)

(KRZS48994011) 		0.2 171,051 170,881 --

한국전력공사 20261012-38-15(단)

(KRZS015761KD) 		0.2 171,051 170,855 --

한국전력공사 20261012-39-29(단)

(KRZS015761KT) 		0.2 171,051 170,839 --

케이더블유투금제이십일차 20261019-31-1(

(KRZS0174A004) 		0.2 171,051 170,827 --

에스케이위탁관리부동산투자회사 20260821-

(KRZS39540104) 		0.2 171,051 170,822 --

에스케이위탁관리부동산투자회사 20260821-

(KRZS39540101) 		0.2 171,051 170,822 --

키스에스에프제사십육차 20260820-92-1(단)

(KRZS0091Y006) 		0.2 171,051 170,822 --

케이비장위제일차(CP)

(KRZF0187B1GA) 		0.2 171,051 170,754 --

롯데케미칼 20261022-29-4(단)

(KRZS01117028) 		0.2 171,051 170,737 --

케이비프렌즈제일차(CP)

(KRZF0129E6GA) 		0.2 171,051 170,630 --

케이비프렌즈제일차(CP)

(KRZF0129E7GA) 		0.2 171,051 170,630 --

엘에스엠트론 20260908-83-1(단)

(KRZS10424067) 		0.2 171,051 170,619 --

에스케이위탁관리부동산투자회사 20261002-

(KRZS39540112) 		0.2 171,051 170,505 --

엘에스엠트론 20261026-65-3(단)

(KRZS10424070) 		0.2 171,051 170,053 --

디에스을지로제일차 20261030-74-1(단)

(KRZS38524044) 		0.2 171,051 169,798 --

드림플랜트제일차 20261013-92-1(단)

(KRZS49186008) 		0.2 171,051 169,794 --

한국석유공사 20261021-93-4(단)

(KRZS13379091) 		0.2 171,051 169,721 --

한국남부발전 20261105-89-8(단)

(KRZS06431481) 		0.2 171,051 169,425 --

리에스제삼차 20261030-14-2(단)

(KRZS0167W009) 		0.1 149,670 149,565 --

알에이청라제일차 20260813-92-1(단)

(KRZS0093S009) 		0.1 145,394 145,294 --

마이트일산레저제삼차 20261021-33-2(단)

(KRZS0148V006) 		0.1 144,538 144,286 --

필릭스에코비 20261029-92-1(단)

(KRZS49570010) 		0.1 137,696 136,434 --

디에스클러스터 20260910-91-1(단)

(KRZS47803011) 		0.1 135,986 135,510 --

에이치색달제일차 20261002-77-2(단)

(KRZS35765028) 		0.1 134,275 133,699 --

써클웨이브제일차 20260930-41-1(단)

(KRZS47868016) 		0.1 133,420 133,366 --

지파이브제오차 20260917-55-2(단)

(KRZS0140P023) 		0.1 128,288 128,224 --

에스와이피제일차 20260918-61-1(단)

(KRZS48637013) 		0.1 128,288 128,133 --

제이디제삼차 20260825-92-1(단)

(KRZS0033Y006) 		0.1 128,288 128,056 --

하나카드 20261104-37-5(단)

(KRZS205493F0) 		0.1 128,288 127,866 --

오송디에스원 20261013-91-4(단)

(KRZS0148M017) 		0.1 128,288 127,361 --

엘에스엠트론 20261012-92-1(단)

(KRZS10424068) 		0.1 128,288 127,334 --

에이치엘이천제이차 20261008-34-1(단)

(KRZS42297041) 		0.1 118,025 117,964 --

마일하이스테이션 20261019-31-1(단)

(KRZS0235G003) 		0.1 111,183 111,035 --

케이지아이제이차 20260818-91-1(단)

(KRZS42049034) 		0.1 102,631 102,518 --

비케이여주제이차 20261006-37-1(단)

(KRZS0176J005) 		0.1 100,920 100,858 --

한국철도공사261

(KR354602GEC8) 		0.1 85,526 86,501 --

한국수출입금융 2411아-이표-2

(KR380804GEB0) 		0.1 85,526 86,079 --

서울교통공사2021-4

(KR350202GBB9) 		0.1 85,526 85,948 --

토지주택채권469

(KR356105GDC2) 		0.1 85,526 85,926 --

산금25변이0100-1107-1M

(KR310205GFB2) 		0.1 85,526 85,742 --

엠아이제구차 20261103-30-1(단)

(KRZS40973037) 		0.1 85,953 85,718 --

농업금융채권(은행)2025-11이1Y-F(변동)

(KR381006GFB8) 		0.1 85,526 85,682 --

수산금융채권(은행)26-10이(변)09-19

(KR380605GGA8) 		0.1 85,526 85,667 --

수산금융채권(은행)26-10이(변)12-19

(KR380604GGA1) 		0.1 85,526 85,644 --

한국전력공사 20260915-52-128(단)

(KRZS015761GM) 		0.1 85,526 85,526 --

신영증권 20261105-1-14(단)

(KRZS001721CG) 		0.1 85,526 85,526 --

한국가스공사 20261023-18-78(단)

(KRZS036464GP) 		0.1 85,526 85,496 --

한국전력공사(CP)

(KRZFE1576HGL) 		0.1 85,526 85,481 --

한국전력공사(CP)

(KRZFE1576QGL) 		0.1 85,526 85,481 --

한국전력공사(CP)

(KRZFE1576PGL) 		0.1 85,526 85,481 --

한국가스공사 20261027-17-95(단)

(KRZS036464HH) 		0.1 85,526 85,474 --

한국가스공사 20261027-20-99(단)

(KRZS036464HM) 		0.1 85,526 85,452 --

한국전력공사 20261006-44-8(단)

(KRZS015761JW) 		0.1 85,526 85,428 --

한국전력공사 20261006-45-6(단)

(KRZS015761JT) 		0.1 85,526 85,420 --

에스케이위탁관리부동산투자회사 20260821-

(KRZS39540102) 		0.1 85,526 85,411 --

케이비장위제일차(CP)

(KRZF0187B4GA) 		0.1 85,526 85,377 --

케이비장위제일차(CP)

(KRZF0187B3GA) 		0.1 85,526 85,377 --

케이비장위제일차(CP)

(KRZF0187B2GA) 		0.1 85,526 85,377 --

케이비장위제일차(CP)

(KRZF0187B5GA) 		0.1 85,526 85,377 --

리브제이더블유제일차 유 (CP)

(KRZF0186F9GA) 		0.1 85,526 85,376 --

한국전력공사(CP)

(KRZFS15763G8) 		0.1 85,526 85,373 --

케이비와이제이제일차(CP)

(KRZF0167N6GA) 		0.1 85,526 85,366 --

케이비와이제이제일차(CP)

(KRZF0167N5GA) 		0.1 85,526 85,366 --

케이비와이제이제일차(CP)

(KRZF0167N3GA) 		0.1 85,526 85,366 --

케이비와이제이제일차(CP)

(KRZF0167N7GA) 		0.1 85,526 85,366 --

케이비와이제이제일차(CP)

(KRZF0167N2GA) 		0.1 85,526 85,366 --

케이비와이제이제일차(CP)

(KRZF0167N1GA) 		0.1 85,526 85,366 --

케이비와이제이제일차(CP)

(KRZF0167N8GA) 		0.1 85,526 85,366 --

케이비와이제이제일차(CP)

(KRZF0167N4GA) 		0.1 85,526 85,366 --

케이비와이제이제이차(CP)

(KRZF0167E9GA) 		0.1 85,526 85,360 --

케이비와이제이제이차(CP)

(KRZF0167EAGA) 		0.1 85,526 85,360 --

남산드림힐튼제일차 20260826-92-1(단)

(KRZS0058J006) 		0.1 85,526 85,352 --

드림제일차 20260828-91-1(단)

(KRZS0000A021) 		0.1 85,526 85,347 --

LS ELECTRIC(CP)

(KRZF01012ZGA) 		0.1 85,526 85,332 --

LS ELECTRIC(CP)

(KRZF010122GN) 		0.1 85,526 85,332 --

LS ELECTRIC(CP)

(KRZF01012YGA) 		0.1 85,526 85,332 --

LS ELECTRIC(CP)

(KRZF010126GN) 		0.1 85,526 85,332 --

LS ELECTRIC(CP)

(KRZF010121GN) 		0.1 85,526 85,332 --

LS ELECTRIC(CP)

(KRZF010125GN) 		0.1 85,526 85,332 --

LS ELECTRIC(CP)

(KRZF010127GN) 		0.1 85,526 85,332 --

LS ELECTRIC(CP)

(KRZF010120GN) 		0.1 85,526 85,332 --

LS ELECTRIC(CP)

(KRZF010123GN) 		0.1 85,526 85,332 --

LS ELECTRIC(CP)

(KRZF010124GN) 		0.1 85,526 85,332 --

케이비한남이제이차 유한 (CP)

(KRZF0160R2GA) 		0.1 85,526 85,320 --

케이비한남이제이차 유한 (CP)

(KRZF0160R1GA) 		0.1 85,526 85,320 --

케이비한남이제이차 유한 (CP)

(KRZF0160R3GA) 		0.1 85,526 85,320 --

케이비프렌즈제일차(CP)

(KRZF0129EPGA) 		0.1 85,526 85,315 --

케이비프렌즈제일차(CP)

(KRZF0129EHGA) 		0.1 85,526 85,315 --

케이비프렌즈제일차(CP)

(KRZF0129EYGA) 		0.1 85,526 85,315 --

케이비프렌즈제일차(CP)

(KRZF0129EKGA) 		0.1 85,526 85,315 --

케이비프렌즈제일차(CP)

(KRZF0129EVGA) 		0.1 85,526 85,315 --

케이비프렌즈제일차(CP)

(KRZF0129EEGA) 		0.1 85,526 85,315 --

케이비프렌즈제일차(CP)

(KRZF0129ECGA) 		0.1 85,526 85,315 --

케이비프렌즈제일차(CP)

(KRZF0129EAGA) 		0.1 85,526 85,315 --

케이비프렌즈제일차(CP)

(KRZF0129EBGA) 		0.1 85,526 85,315 --

케이비프렌즈제일차(CP)

(KRZF0129ENGA) 		0.1 85,526 85,315 --

케이비프렌즈제일차(CP)

(KRZF0129ELGA) 		0.1 85,526 85,315 --

케이비프렌즈제일차(CP)

(KRZF0129EDGA) 		0.1 85,526 85,315 --

케이비프렌즈제일차(CP)

(KRZF0129ERGA) 		0.1 85,526 85,315 --

케이비프렌즈제일차(CP)

(KRZF0129EJGA) 		0.1 85,526 85,315 --

케이비프렌즈제일차(CP)

(KRZF0129EMGA) 		0.1 85,526 85,315 --

케이비프렌즈제일차(CP)

(KRZF0129EGGA) 		0.1 85,526 85,315 --

케이비프렌즈제일차(CP)

(KRZF0129E9GA) 		0.1 85,526 85,315 --

케이비프렌즈제일차(CP)

(KRZF0129EQGA) 		0.1 85,526 85,315 --

케이비프렌즈제일차(CP)

(KRZF0129ESGA) 		0.1 85,526 85,315 --

케이비프렌즈제일차(CP)

(KRZF0129EFGA) 		0.1 85,526 85,315 --

케이비프렌즈제일차(CP)

(KRZF0129EXGA) 		0.1 85,526 85,315 --

케이비프렌즈제일차(CP)

(KRZF0129EWGA) 		0.1 85,526 85,315 --

케이비프렌즈제일차(CP)

(KRZF0129ETGA) 		0.1 85,526 85,315 --

에스케이위탁관리부동산투자회사 20260908-

(KRZS39540108) 		0.1 85,526 85,253 --

에스케이위탁관리부동산투자회사 20260908-

(KRZS39540110) 		0.1 85,526 85,253 --

엠에이제이차 20260908-91-1(단)

(KRZS42160033) 		0.1 85,526 85,248 --

제주은행(CD)

(KRZE03501FCF) 		0.1 85,526 85,228 --

예금보험공사 20261020-59-8(단)

(KRZSAB526625) 		0.1 85,526 85,193 --

엘에스엠트론 20261013-66-2(단)

(KRZS10424069) 		0.1 85,526 85,141 --

케이디비첨단전략이에스지(CP)

(KRZFA9460HGA) 		0.1 85,526 84,985 --

한화투자증권(CP)

(KRZF00353YG9) 		0.1 85,526 84,976 --

한화투자증권(CP)

(KRZF00353ZG9) 		0.1 85,526 84,976 --

한국전력공사(CP)

(KRZFJ15766GN) 		0.1 85,526 84,936 --

한국전력공사(CP)

(KRZFJ15769GN) 		0.1 85,526 84,936 --

한국전력공사(CP)

(KRZFJ15765GN) 		0.1 85,526 84,936 --

한국전력공사(CP)

(KRZFJ15767GN) 		0.1 85,526 84,936 --

한국전력공사(CP)

(KRZFJ15768GN) 		0.1 85,526 84,936 --

부전마산비티엘(CP)

(KRZF21589AGN) 		0.1 85,526 84,923 --

부전마산비티엘(CP)

(KRZF21589CGN) 		0.1 85,526 84,923 --

부전마산비티엘(CP)

(KRZF21589DGN) 		0.1 85,526 84,923 --

부전마산비티엘(CP)

(KRZF21589EGN) 		0.1 85,526 84,923 --

부전마산비티엘(CP)

(KRZF21589FGN) 		0.1 85,526 84,923 --

부전마산비티엘(CP)

(KRZF21589BGN) 		0.1 85,526 84,923 --

한국전력공사(CP)

(KRZFN1576NGA) 		0.1 85,526 84,893 --

아이엠히어로제이차 20261015-92-1(단)

(KRZS0079S006) 		0.1 85,526 84,876 --

케이비업성제일차 유한회 (CP)

(KRZF0186P1GA) 		0.1 85,526 84,837 --

케이비업성제일차 유한회 (CP)

(KRZF0186P2GA) 		0.1 85,526 84,837 --

한국토지주택공사(CP)

(KRZFB1760EGN) 		0.1 85,526 84,820 --

한국토지주택공사(CP)

(KRZFB1760FGN) 		0.1 85,526 84,820 --

한국토지주택공사(CP)

(KRZFB17609GN) 		0.1 85,526 84,820 --

한국토지주택공사(CP)

(KRZFB1760DGN) 		0.1 85,526 84,820 --

한국토지주택공사(CP)

(KRZFB1760CGN) 		0.1 85,526 84,820 --

한국토지주택공사(CP)

(KRZFB1760AGN) 		0.1 85,526 84,820 --

한국토지주택공사(CP)

(KRZFB1760BGN) 		0.1 85,526 84,820 --

한국토지주택공사(CP)

(KRZFB1760GGN) 		0.1 85,526 84,820 --

한국전력공사(CP)

(KRZF0B576DGA) 		0.1 85,526 84,792 --

한국전력공사(CP)

(KRZF0B576BGA) 		0.1 85,526 84,792 --

한국전력공사(CP)

(KRZF0B576EGA) 		0.1 85,526 84,792 --

한국전력공사(CP)

(KRZF0B576CGA) 		0.1 85,526 84,792 --

한국전력공사(CP)

(KRZF0B576AGA) 		0.1 85,526 84,792 --

더에이치챔피언제삼차 20261026-91-1(단)

(KRZS0106M003) 		0.1 85,526 84,787 --

셀트리온(CP)

(KRZF068271GA) 		0.1 85,526 84,771 --

셀트리온(CP)

(KRZF06827LGA) 		0.1 85,526 84,771 --

셀트리온(CP)

(KRZF06827KGA) 		0.1 85,526 84,771 --

셀트리온(CP)

(KRZF06827JGA) 		0.1 85,526 84,771 --

셀트리온(CP)

(KRZF068273GA) 		0.1 85,526 84,771 --

셀트리온(CP)

(KRZF068275GA) 		0.1 85,526 84,771 --

셀트리온(CP)

(KRZF068274GA) 		0.1 85,526 84,771 --

셀트리온(CP)

(KRZF06827QGA) 		0.1 85,526 84,771 --

셀트리온(CP)

(KRZF068276GA) 		0.1 85,526 84,771 --

셀트리온(CP)

(KRZF06827NGA) 		0.1 85,526 84,771 --

셀트리온(CP)

(KRZF068272GA) 		0.1 85,526 84,771 --

셀트리온(CP)

(KRZF06827HGA) 		0.1 85,526 84,771 --

엘이피제이차 주식회사(CP)

(KRZF383673GA) 		0.1 85,526 84,754 --

한국가스공사(CP)

(KRZFJ3646AGA) 		0.1 85,526 84,547 --

한국가스공사(CP)

(KRZFJ36469GA) 		0.1 85,526 84,547 --

한국가스공사(CP)

(KRZFJ36468GA) 		0.1 85,526 84,547 --

한국가스공사(CP)

(KRZF036468GB) 		0.1 85,526 84,529 --

양도큐브제일차 20260827-92-1(단)

(KRZS39644030) 		0.1 76,118 75,957 --

프로미스제일차 20260917-91-1(단)

(KRZS0116T007) 		0.1 73,552 73,238 --

밸런스제일차 20261015-29-1(단)

(KRZS37828059) 		0.1 71,842 71,792 --

회룡역파크뷰분양제일차 20261030-91-1(단)

(KRZS0051D005) 		0.1 68,763 68,135 --

키스플러스제이십구차 20261029-92-1(단)

(KRZS49576007) 		0.1 66,710 66,106 --

케이비상인천제일차(CP)

(KRZF0268JMGA) 		0.1 56,447 56,325 --

케이비업성제일차 유한회 (CP)

(KRZF0186P3GA) 		0.0 51,315 50,902 --

엠에스아이디제칠차 20260824-91-1(단)

(KRZS44798021) 		0.0 44,473 44,397 --

브이알제이차 20260821-91-1(단)

(KRZS0033F008) 		0.0 43,618 43,558 --

신디제이 (CP)

(KRZFA8358EGK) 		0.0 42,763 42,763 --

대신에프앤아이(CP)

(KRZF10334RFB) 		0.0 42,763 42,751 --

대신에프앤아이(CP)

(KRZF10334JFB) 		0.0 42,763 42,751 --

대신에프앤아이(CP)

(KRZF10334MFB) 		0.0 42,763 42,751 --

대신에프앤아이(CP)

(KRZF10334LFB) 		0.0 42,763 42,751 --

대신에프앤아이(CP)

(KRZF10334SFB) 		0.0 42,763 42,751 --

엘에스전선(CP)

(KRZF10423LGN) 		0.0 42,763 42,751 --

엘에스전선(CP)

(KRZF10423MGN) 		0.0 42,763 42,751 --

대신에프앤아이(CP)

(KRZF10334KFB) 		0.0 42,763 42,751 --

엘에스전선(CP)

(KRZF10423NGN) 		0.0 42,763 42,751 --

엘에스전선(CP)

(KRZF10423KGN) 		0.0 42,763 42,751 --

대신에프앤아이(CP)

(KRZF10334PFB) 		0.0 42,763 42,751 --

대신에프앤아이(CP)

(KRZF10334NFB) 		0.0 42,763 42,751 --

대신에프앤아이(CP)

(KRZF10334QFB) 		0.0 42,763 42,751 --

대신에프앤아이(CP)

(KRZF10334HFB) 		0.0 42,763 42,751 --

리브디에스제일 (CP)

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리브디에스제일 (CP)

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리브디에스제일 (CP)

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하나증권(CP)

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하나증권(CP)

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하나증권(CP)

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에스피엘(CP)

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한국투자금융지주(CP)

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한국투자금융지주(CP)

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엘에스엠트론 20261030-14-4(단)

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베어버드제칠차(CP)

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베어버드제칠차(CP)

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마이트한남제일차 20261015-32-1(단)

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케이비시그니쳐제일차(CP)

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케이비시그니쳐제일차(CP)

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케이비시그니쳐제일차(CP)

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케이비시그니쳐제일차(CP)

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에스피에스제일차(CP)

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에스피에스제일차(CP)

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에스피에스제일차(CP)

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에스피에스제일차(CP)

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에스피에스제일차(CP)

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리브제이더블유제일차 유 (CP)

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케이비응봉제일차(CP)

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케이비응봉제일차(CP)

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케이비응봉제일차(CP)

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위비트러플제이차(CP)

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위비트러플제이차(CP)

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위비트러플제이차(CP)

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케이비상인천제일차(CP)

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케이비상인천제일차(CP)

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케이비상인천제일차(CP)

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케이비상인천제일차(CP)

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케이비상인천제일차(CP)

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케이비상인천제일차(CP)

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효성티앤씨(CP)

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효성티앤씨(CP)

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케이비한남이제이차 유한 (CP)

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효성티앤씨(CP)

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효성티앤씨(CP)

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가온전선(CP)

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가온전선(CP)

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케이비클래스트제일차 유 (CP)

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롯데렌탈(CP)

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케이비클래스트제일차 유 (CP)

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케이비클래스트제일차 유 (CP)

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케이비클래스트제일차 유 (CP)

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케이비클래스트제일차 유 (CP)

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케이비클래스트제일차 유 (CP)

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케이비클래스트제일차 유 (CP)

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케이비클래스트제일차 유 (CP)

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케이비클래스트제일차 유 (CP)

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케이비클래스트제일차 유 (CP)

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국민글로리제1차 주식회사(CP)

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국민글로리제1차 주식회사(CP)

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국민글로리제1차 주식회사(CP)

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국민글로리제1차 주식회사(CP)

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하나에프앤아이(CP)

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하나에프앤아이(CP)

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하나에프앤아이(CP)

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하나에프앤아이(CP)

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하나에프앤아이(CP)

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하나에프앤아이(CP)

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하나에프앤아이(CP)

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하나에프앤아이(CP)

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디비크레딧제팔차 주식회 (CP)

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디비크레딧제팔차 주식회 (CP)

(KRZF0232K7G8) 		0.0 42,763 42,609 --

디비크레딧제팔차 주식회 (CP)

(KRZF0232KBG8) 		0.0 42,763 42,609 --

디비크레딧제팔차 주식회 (CP)

(KRZF0232KDG8) 		0.0 42,763 42,609 --

디비크레딧제팔차 주식회 (CP)

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디비크레딧제팔차 주식회 (CP)

(KRZF0232KAG8) 		0.0 42,763 42,609 --

디비크레딧제팔차 주식회 (CP)

(KRZF0232K5G8) 		0.0 42,763 42,609 --

디비크레딧제팔차 주식회 (CP)

(KRZF0232K3G8) 		0.0 42,763 42,609 --

디비크레딧제팔차 주식회 (CP)

(KRZF0232KFG8) 		0.0 42,763 42,609 --

디비크레딧제팔차 주식회 (CP)

(KRZF0232K4G8) 		0.0 42,763 42,609 --

디비크레딧제팔차 주식회 (CP)

(KRZF0232KCG8) 		0.0 42,763 42,609 --

디비크레딧제팔차 주식회 (CP)

(KRZF0232KEG8) 		0.0 42,763 42,609 --

디비크레딧제팔차 주식회 (CP)

(KRZF0232K9G8) 		0.0 42,763 42,609 --

디비크레딧제팔차 주식회 (CP)

(KRZF0232K6G8) 		0.0 42,763 42,609 --

에스하나제일 (CP)

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에스하나제일 (CP)

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에스하나제일 (CP)

(KRZF0147Z2GM) 		0.0 42,763 42,589 --

에스하나제일 (CP)

(KRZF0147Z6GM) 		0.0 42,763 42,589 --

에스하나제일 (CP)

(KRZF0147Z4GM) 		0.0 42,763 42,589 --

에스하나제일 (CP)

(KRZF0147Z3GM) 		0.0 42,763 42,589 --

엔에이치디디피 유한회사(CP)

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엔에이치디디피 유한회사(CP)

(KRZF0077MNG9) 		0.0 42,763 42,560 --

엔에이치디디피 유한회사(CP)

(KRZF0077MPG9) 		0.0 42,763 42,560 --

엔에이치디디피 유한회사(CP)

(KRZF0077MSG9) 		0.0 42,763 42,560 --

엔에이치디디피 유한회사(CP)

(KRZF0077MRG9) 		0.0 42,763 42,560 --

엔에이치디디피 유한회사(CP)

(KRZF0077MMG9) 		0.0 42,763 42,560 --

국민사랑제19차 주식회사(CP)

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국민사랑제19차 주식회사(CP)

(KRZFA7261NG9) 		0.0 42,763 42,552 --

케이디비첨단전략이에스지(CP)

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케이디비첨단전략이에스지(CP)

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케이디비첨단전략이에스지(CP)

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케이디비첨단전략이에스지(CP)

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케이디비첨단전략이에스지(CP)

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케이디비첨단전략이에스지(CP)

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케이디비첨단전략이에스지(CP)

(KRZFA87714G9) 		0.0 42,763 42,543 --

케이디비첨단전략이에스지(CP)

(KRZFA87718G9) 		0.0 42,763 42,543 --

우리테크원제일차(CP)

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케이비밸류제일차(CP)

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케이비밸류제일차(CP)

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우리테크원제일차(CP)

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디비케이디비제일차(CP)

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디비케이디비제일차(CP)

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디비케이디비제일차(CP)

(KRZF0114S6G9) 		0.0 42,763 42,538 --

디비케이디비제일차(CP)

(KRZF0114S2G9) 		0.0 42,763 42,538 --

디비케이디비제일차(CP)

(KRZF0114S5G9) 		0.0 42,763 42,538 --

디비케이디비제일차(CP)

(KRZF0114S3G9) 		0.0 42,763 42,538 --

디비케이디비제일차(CP)

(KRZF0114S8G9) 		0.0 42,763 42,538 --

디비케이디비제일차(CP)

(KRZF0114S4G9) 		0.0 42,763 42,538 --

디비케이디비제일차(CP)

(KRZF0114SAG9) 		0.0 42,763 42,538 --

디비케이디비제일차(CP)

(KRZF0114S7G9) 		0.0 42,763 42,538 --

에스엔케이디비제일차(CP)

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에스엔케이디비제일차(CP)

(KRZF0122V4G9) 		0.0 42,763 42,537 --

에스엔케이디비제일차(CP)

(KRZF0122V1G9) 		0.0 42,763 42,537 --

에스엔케이디비제일차(CP)

(KRZF0122V3G9) 		0.0 42,763 42,537 --

에스엔케이디비제일차(CP)

(KRZF0122V5G9) 		0.0 42,763 42,537 --

이엔엠케이디비제일차 유 (CP)

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이엔엠케이디비제일차 유 (CP)

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이엔엠케이디비제일차 유 (CP)

(KRZFA46109G9) 		0.0 42,763 42,536 --

이엔엠케이디비제일차 유 (CP)

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세라젬케이디비제일차(CP)

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케이비용산제일차 유한회 (CP)

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케이비용산제일차 유한회 (CP)

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케이비용산제일차 유한회 (CP)

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케이비용산제일차 유한회 (CP)

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세라젬케이디비제일차(CP)

(KRZF0152Z1G9) 		0.0 42,763 42,533 --

네패스제일차(CP)

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네패스제일차(CP)

(KRZF0253R6G9) 		0.0 42,763 42,528 --

네패스제일차(CP)

(KRZF0253R7G9) 		0.0 42,763 42,528 --

네패스제일차(CP)

(KRZF0253R8G9) 		0.0 42,763 42,528 --

네패스제일차(CP)

(KRZF0253RAG9) 		0.0 42,763 42,528 --

네패스제일차(CP)

(KRZF0253R9G9) 		0.0 42,763 42,528 --

네패스제일차(CP)

(KRZF0253R1G9) 		0.0 42,763 42,528 --

네패스제일차(CP)

(KRZF0253R5G9) 		0.0 42,763 42,528 --

네패스제일차(CP)

(KRZF0253R3G9) 		0.0 42,763 42,528 --

네패스제일차(CP)

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드래곤라이트제오차(CP)

(KRZF0236FJG9) 		0.0 42,763 42,506 --

드래곤라이트제오차(CP)

(KRZF0236FHG9) 		0.0 42,763 42,506 --

드래곤라이트제오차(CP)

(KRZF0236FKG9) 		0.0 42,763 42,506 --

드래곤라이트제오차(CP)

(KRZF0236FLG9) 		0.0 42,763 42,506 --

페이레터케이디비제이차(CP)

(KRZF0117R2GA) 		0.0 42,763 42,498 --

페이레터케이디비제이차(CP)

(KRZF0117R1GA) 		0.0 42,763 42,498 --

페이레터케이디비제이차(CP)

(KRZF0117R3GA) 		0.0 42,763 42,498 --

케이디비첨단전략이에스지(CP)

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케이디비첨단전략이에스지(CP)

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케이디비첨단전략이에스지(CP)

(KRZFA94605GA) 		0.0 42,763 42,492 --

케이디비첨단전략이에스지(CP)

(KRZFA94608GA) 		0.0 42,763 42,492 --

케이디비첨단전략이에스지(CP)

(KRZFA94604GA) 		0.0 42,763 42,492 --

케이디비첨단전략이에스지(CP)

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케이디비첨단전략이에스지(CP)

(KRZFA9460TGA) 		0.0 42,763 42,492 --

케이디비첨단전략이에스지(CP)

(KRZFA9460AGA) 		0.0 42,763 42,492 --

케이디비첨단전략이에스지(CP)

(KRZFA94601GA) 		0.0 42,763 42,492 --

케이디비첨단전략이에스지(CP)

(KRZFA94603GA) 		0.0 42,763 42,492 --

케이디비첨단전략이에스지(CP)

(KRZFA9460XGA) 		0.0 42,763 42,492 --

케이디비첨단전략이에스지(CP)

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케이디비첨단전략이에스지(CP)

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케이디비첨단전략이에스지(CP)

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케이디비첨단전략이에스지(CP)

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케이디비첨단전략이에스지(CP)

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케이디비첨단전략이에스지(CP)

(KRZFA9460ZGA) 		0.0 42,763 42,492 --

케이디비첨단전략이에스지(CP)

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케이디비첨단전략이에스지(CP)

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케이디비첨단전략이에스지(CP)

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케이비그랑제삼차 유한회 (CP)

(KRZF0258WWGA) 		0.0 42,763 42,490 --

케이비그랑제삼차 유한회 (CP)

(KRZF0258WXGA) 		0.0 42,763 42,490 --

에스에프씨제일차 주식회 (CP)

(KRZF0035F8GA) 		0.0 42,763 42,486 --

에스에프씨제일차 주식회 (CP)

(KRZF0035F7GA) 		0.0 42,763 42,486 --

에스에프씨제일차 주식회 (CP)

(KRZF0035FBGA) 		0.0 42,763 42,486 --

에스에프씨제일차 주식회 (CP)

(KRZF0035F9GA) 		0.0 42,763 42,486 --

에스에프씨제일차 주식회 (CP)

(KRZF0035FAGA) 		0.0 42,763 42,486 --

에스에프씨제일차 주식회 (CP)

(KRZF0035FCGA) 		0.0 42,763 42,486 --

엔에이치에스에프씨 유한 (CP)

(KRZF0041CWGA) 		0.0 42,763 42,484 --

엔에이치에스에프씨 유한 (CP)

(KRZF0041CXGA) 		0.0 42,763 42,484 --

엔에이치에스에프씨 유한 (CP)

(KRZF0041CVGA) 		0.0 42,763 42,484 --

엔에이치에스에프씨 유한 (CP)

(KRZF0041CRGA) 		0.0 42,763 42,484 --

엔에이치에스에프씨 유한 (CP)

(KRZF0041CYGA) 		0.0 42,763 42,484 --

엔에이치에스에프씨 유한 (CP)

(KRZF0041CSGA) 		0.0 42,763 42,484 --

엔에이치에스에프씨 유한 (CP)

(KRZF0041CQGA) 		0.0 42,763 42,484 --

엔에이치에스에프씨 유한 (CP)

(KRZF0041CTGA) 		0.0 42,763 42,484 --

신디제이십차(CP)

(KRZFA9479BGA) 		0.0 42,763 42,479 --

신디제이십차(CP)

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신디제이십차(CP)

(KRZFA9479CGA) 		0.0 42,763 42,479 --

신디제이십차(CP)

(KRZFA94799GA) 		0.0 42,763 42,479 --

제이온몬스터(CP)

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제이온몬스터(CP)

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디엠폴리제일 (CP)

(KRZFA88276GA) 		0.0 42,763 42,471 --

디엠폴리제일 (CP)

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디엠폴리제일 (CP)

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디엠폴리제일 (CP)

(KRZFA88271GA) 		0.0 42,763 42,471 --

디엠폴리제일 (CP)

(KRZFA88275GA) 		0.0 42,763 42,471 --

디엠폴리제일 (CP)

(KRZFA88272GA) 		0.0 42,763 42,471 --

아이엠히어로제구 (CP)

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아이엠히어로제구 (CP)

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아이엠히어로제구 (CP)

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아이엠히어로제구 (CP)

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아이엠히어로제구 (CP)

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아이엠히어로제구 (CP)

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우리스틸제이차(CP)

(KRZF0188B5GN) 		0.0 42,763 42,439 --

우리스틸제이차(CP)

(KRZF0188B3GN) 		0.0 42,763 42,439 --

우리스틸제이차(CP)

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우리스틸제이차(CP)

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우리스틸제이차(CP)

(KRZF0188B6GN) 		0.0 42,763 42,439 --

내촌하나제이차(CP)

(KRZF0108R5GA) 		0.0 42,763 42,438 --

내촌하나제이차(CP)

(KRZF0108R7GA) 		0.0 42,763 42,438 --

내촌하나제이차(CP)

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내촌하나제이차(CP)

(KRZF0108R6GA) 		0.0 42,763 42,438 --

내촌하나제이차(CP)

(KRZF0108R8GA) 		0.0 42,763 42,438 --

엘오지제삼차 유한회사(CP)

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엘오지제삼차 유한회사(CP)

(KRZF270423GA) 		0.0 42,763 42,433 --

엘오지제삼차 유한회사(CP)

(KRZF270424GA) 		0.0 42,763 42,433 --

엘오지제삼차 유한회사(CP)

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케이비업성제이차 유한회 (CP)

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케이비업성제이차 유한회 (CP)

(KRZF0186RMGA) 		0.0 42,763 42,421 --

케이비업성제이차 유한회 (CP)

(KRZF0186RJGA) 		0.0 42,763 42,421 --

케이비업성제이차 유한회 (CP)

(KRZF0186RLGA) 		0.0 42,763 42,421 --

케이비업성제이차 유한회 (CP)

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케이비업성제이차 유한회 (CP)

(KRZF0186RPGA) 		0.0 42,763 42,421 --

케이비업성제이차 유한회 (CP)

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케이비업성제이차 유한회 (CP)

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케이비업성제이차 유한회 (CP)

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케이비업성제이차 유한회 (CP)

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케이비업성제이차 유한회 (CP)

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케이비업성제이차 유한회 (CP)

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케이비업성제일차 유한회 (CP)

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케이비업성제일차 유한회 (CP)

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케이비업성제일차 유한회 (CP)

(KRZF0186PEGA) 		0.0 42,763 42,418 --

케이비업성제일차 유한회 (CP)

(KRZF0186P7GA) 		0.0 42,763 42,418 --

케이비업성제일차 유한회 (CP)

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케이비업성제일차 유한회 (CP)

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케이비업성제일차 유한회 (CP)

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케이비업성제일차 유한회 (CP)

(KRZF0186P8GA) 		0.0 42,763 42,418 --

케이비업성제일차 유한회 (CP)

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케이비업성제일차 유한회 (CP)

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케이비업성제일차 유한회 (CP)

(KRZF0186P6GA) 		0.0 42,763 42,418 --

케이비업성제일차 유한회 (CP)

(KRZF0186P5GA) 		0.0 42,763 42,418 --

케이비업성제일차 유한회 (CP)

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케이비업성제일차 유한회 (CP)

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케이비업성제일차 유한회 (CP)

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셀트리온(CP)

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셀트리온(CP)

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셀트리온(CP)

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우리파크원제이차(CP)

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서울역제일차(CP)

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우리파크원제이차(CP)

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서울역제일차(CP)

(KRZFA91718GA) 		0.0 42,763 42,379 --

서울역제일차(CP)

(KRZFA9171BGA) 		0.0 42,763 42,379 --

서울역제일차(CP)

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우리파크원제이차(CP)

(KRZF0051XKGA) 		0.0 42,763 42,379 --

서울역제일차(CP)

(KRZFA9171AGA) 		0.0 42,763 42,379 --

서울역제일차(CP)

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우리파크원제이차(CP)

(KRZF0051XLGA) 		0.0 42,763 42,379 --

우리파크원제이차(CP)

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서울역제일차(CP)

(KRZFA9171CGA) 		0.0 42,763 42,379 --

서울역제일차(CP)

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우리파크원제이차(CP)

(KRZF0051XJGA) 		0.0 42,763 42,379 --

에스프로젝트뉴월드제이차(CP)

(KRZF0051HFGA) 		0.0 42,763 42,377 --

에스프로젝트뉴월드제이차(CP)

(KRZF0051HGGA) 		0.0 42,763 42,377 --

에스프로젝트뉴월드제이차(CP)

(KRZF0051HDGA) 		0.0 42,763 42,377 --

엘이피제이차 주식회사(CP)

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에스프로젝트뉴월드제이차(CP)

(KRZF0051HBGA) 		0.0 42,763 42,377 --

에스프로젝트뉴월드제이차(CP)

(KRZF0051HEGA) 		0.0 42,763 42,377 --

엘이피제이차 주식회사(CP)

(KRZF383675GA) 		0.0 42,763 42,377 --

에스프로젝트뉴월드제이차(CP)

(KRZF0051HCGA) 		0.0 42,763 42,377 --

에스프로젝트뉴월드제이차(CP)

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케이비노바센트럴제일차(CP)

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제이스톤제삼차(CP)

(KRZF0192Y9GA) 		0.0 42,763 42,357 --

제이스톤제삼차(CP)

(KRZF0192YAGA) 		0.0 42,763 42,357 --

제이스톤제삼차(CP)

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케이비노바센트럴제일차(CP)

(KRZF0192XAGA) 		0.0 42,763 42,357 --

케이비노바센트럴제일차(CP)

(KRZF0192X6GA) 		0.0 42,763 42,357 --

케이비노바센트럴제일차(CP)

(KRZF0192X7GA) 		0.0 42,763 42,357 --

케이비노바센트럴제일차(CP)

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제이스톤제삼차(CP)

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케이비노바센트럴제일차(CP)

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신한희망제1차 주식회사(CP)

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신한희망제1차 주식회사(CP)

(KRZF0018VJGA) 		0.0 42,763 42,353 --

신한희망제1차 주식회사(CP)

(KRZF0018VKGA) 		0.0 42,763 42,353 --

신한희망제1차 주식회사(CP)

(KRZF0018VHGA) 		0.0 42,763 42,353 --

신한희망제1차 주식회사(CP)

(KRZF0018VGGA) 		0.0 42,763 42,353 --

신한희망제1차 주식회사(CP)

(KRZF0018VLGA) 		0.0 42,763 42,353 --

신디제사 (CP)

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신디제사 (CP)

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신디제사 (CP)

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신디제사 (CP)

(KRZFA83605GN) 		0.0 42,763 42,352 --

신디제사 (CP)

(KRZFA83607GN) 		0.0 42,763 42,352 --

신디제사 (CP)

(KRZFA83603GN) 		0.0 42,763 42,352 --

신디제사 (CP)

(KRZFA83609GN) 		0.0 42,763 42,352 --

신디제사 (CP)

(KRZFA8360WGA) 		0.0 42,763 42,352 --

신디제사 (CP)

(KRZFA83600GN) 		0.0 42,763 42,352 --

신디제사 (CP)

(KRZFA83608GN) 		0.0 42,763 42,352 --

신디제사 (CP)

(KRZFA8360AGN) 		0.0 42,763 42,352 --

신디제사 (CP)

(KRZFA8360XGA) 		0.0 42,763 42,352 --

신디제사 (CP)

(KRZFA8360SGA) 		0.0 42,763 42,352 --

신디제사 (CP)

(KRZFA8360ZGA) 		0.0 42,763 42,352 --

신디제사 (CP)

(KRZFA8360CGN) 		0.0 42,763 42,352 --

신디제사 (CP)

(KRZFA83601GN) 		0.0 42,763 42,352 --

신디제사 (CP)

(KRZFA83606GN) 		0.0 42,763 42,352 --

신디제사 (CP)

(KRZFA83604GN) 		0.0 42,763 42,352 --

신디제사 (CP)

(KRZFA8360RGA) 		0.0 42,763 42,352 --

신디제사 (CP)

(KRZFA83602GN) 		0.0 42,763 42,352 --

신디제사 (CP)

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신디제사 (CP)

(KRZFA8360VGA) 		0.0 42,763 42,352 --

신디제사 (CP)

(KRZFA8360DGN) 		0.0 42,763 42,352 --

신디제사 (CP)

(KRZFA8360YGA) 		0.0 42,763 42,352 --

와이제이제이차 주식회사(CP)

(KRZF0092V7GA) 		0.0 42,763 42,351 --

와이제이제이차 주식회사(CP)

(KRZF0092VGGA) 		0.0 42,763 42,351 --

와이제이제이차 주식회사(CP)

(KRZF0092V9GA) 		0.0 42,763 42,351 --

와이제이제이차 주식회사(CP)

(KRZF0092VAGA) 		0.0 42,763 42,351 --

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디비크레딧제사 (CP)

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한국광해광업공단(CP)

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한국광해광업공단(CP)

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디온제일차(CP)

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엘오지제삼차 유한회사(CP)

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내촌하나제이차(CP)

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에스피에스제일차(CP)

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세라젬케이디비제일차(CP)

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한온시스템 20261008-92-1(단)

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케이비와이제이제이차(CP)

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엠에스엠제삼차 20260831-91-1(단)

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주노제일차 20261014-92-1(단)

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엠아이제삼차 20260911-91-1(단)

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케이디비첨단전략이에스지(CP)

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비디케이제일차(CP)

(KRZF0179B1GA) 		0.0 21,381 20,556 --

에스프로젝트뉴월드제이차(CP)

(KRZF0051HHGA) 		0.0 17,105 16,950 --

디비크레딧제사 (CP)

(KRZF0209C5G8) 		0.0 17,105 16,871 --

마이트일산레저제삼차 20261014-40-1(단)

(KRZS0148V005) 		0.0 11,974 11,953 --

케이비응봉제일차(CP)

(KRZF0252E7GA) 		0.0 11,854 11,833 --

디비크레딧제팔차 주식회 (CP)

(KRZF0232KHG8) 		0.0 10,263 10,226 --

페이레터케이디비제이차(CP)

(KRZF0117R4GA) 		0.0 8,553 8,500 --

케이성정제일차 20261023-91-1(단)

(KRZS42239055) 		0.0 8,553 8,480 --

골든이어즈한남제일차 20261019-36-1(단)

(KRZS0105Y013) 		0.0 6,842 6,829 --

아이엠히어로제구 (CP)

(KRZF0252X7G9) 		0.0 3,421 3,397 --

위비트러플제이차(CP)

(KRZF0239B5G8) 		0.0 2,566 2,560 --

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  • 채권에 투자된 원금이 회수되는데 소요되는 기간을 의미합니다. 원리금 상환액의 현재가치를 기간으로 곱하여 가중평균한 후 채권의 시장가격으로 나누어 계산합니다. 채권가격의 금리변화에 대한 민감도를 나타내기도 하며, 일반적으로 듀레이션이 클수록 채권가격이 금리 변화에 민감하게 변화합니다.
    채권 듀레이션 펀드에 포함된 채권의 금액가중 평균 듀레이션을 의미합니다.
    펀드 듀레이션 펀드에 포함된 채권과 유동성이 포함된 금액가중 평균 듀레이션을 의미합니다.
YTM(Yield to Maturity)
  • 현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표 (보수 및 기타 비용 차감 전, 세전)
26.11.05 기준
전일 YTM(%)
3.70%
듀레이션(년)
0.09년
기초지수 정보

KAP MMF 지수(TR)

KAP MMF 지수(TR)는 KOFR, Call, 양도성예금증서(CD), 기업어음/전자단기사채, 잔존만기 1~3개월의 단기 채권으로 구성한 단기자금시장의 성과를 나타내는 지수입니다.

기준가
26.11.05 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과세기준가(원)
  • KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.
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위험분석 - 추적오차율
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추적오차율
  • 펀드와 비교지수 성과차이의 변동성으로 추적오차라고도 합니다. 비교지수를 얼마나 잘 추종하는지를 나타내는 지표로 인덱스펀드에 투자할 경우 주요한 지표로 활용됩니다.
위험분석 - 변동성
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변동성(표준편차)
  • 펀드의 수익률이 평균에서 이탈하는 정도를 측정합니다. 변동성 지수가 작을수록 변동성이 작은 것을 의미합니다.
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