KODEX 머니마켓액티브(488770)주가, 분배금,구성종목

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KODEX 머니마켓액티브(488770)은(는) 삼성운용이 운용하는 KAP MMF 지수(TR) 추종 ETF로, 총보수 연 0.0500%, 순자산총액 108,497억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 세이브노들 20260828-91-1(단) 2.4%, 케이그레이스 20261006-29-1(단) 2.2%, 케이그레이스 20260904-91-1(단) 2.1% 등입니다.

488770

채권 국내채권 개인 퇴직

26.10.08(장마감)

관심 2,813

KODEX 머니마켓액티브

전일YTM3.54%

듀레이션0.06년

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

105,795원

45 (0.04%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

105,776.99원

28.05 (0.03%)

수익률

0.32%

(1개월)

거래량: 563,727주

운용사: 삼성운용

기초지수: KAP MMF 지수(TR)

총보수(운용보수): 연 0.0500% (0.0390%)

투자위험: 5등급 (낮은위험)

순자산: 108,497억원 (26.10.08 기준)

상장일: 2024.08.06

수익률

26.10.08 기준

기간별 수익률

26.10.08 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	0.32	0.89	1.7	3.24	-	-	2.57	7.27
기초지수 (%)	0.28	0.78	1.46	2.82	-	-	2.22	6.56
종가 (%)	0.32	0.89	1.7	1.76	-	-	2.58	5.73

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

세이브노들 20260828-91-1(단) (KRZS0006C013)	2.4	1,555,577	1,547,639	1	0.00	0.09
케이그레이스 20261006-29-1(단) (KRZS0135Z008)	2.2	1,462,559	1,458,542	1	-	-
케이그레이스 20260904-91-1(단) (KRZS0135Z006)	2.1	1,345,554	1,337,679	1	0.00	0.08
한국투자증권 20261006-2-79(단) (KRZS030495RJ)	1.5	975,039	975,039	-	-	-
한국투자증권 20261006-2-83(단) (KRZS030495RN)	1.5	975,039	975,039	-	-	-
한국투자증권 20261006-2-84(단) (KRZS030495RP)	1.5	975,039	975,039	-	-	-
용산프로젝트제일차 20260818-92-1(단) (KRZS28899059)	1.5	975,039	971,115	1	0.00	0.09
롯데케미칼 20260930-91-7(단) (KRZS01117022)	1.5	975,039	963,936	1	-	-
한국투자증권 20260930-8-188(단) (KRZS030495MR)	1.4	926,287	926,287	-	-	-
피스청담제이차 20260922-30-1(단) (KRZS0251F001)	1.4	877,535	876,282	1	0.00	0.08
한국가스공사 20260918-26-91(단) (KRZS036464AJ)	1.2	780,031	779,629	1	0.00	0.08
한국가스공사 20260922-23-109(단) (KRZS036464BD)	1.2	780,031	779,562	1	0.00	0.08
티알에이성포제오차 20260831-60-2(단) (KRZS0209V003)	1.1	745,905	744,252	1	0.00	0.09
롯데케미칼 20260827-92-2(단) (KRZS01117010)	1.1	721,529	716,668	1	0.00	0.12
케이영신제일차 20260821-91-1(단) (KRZS0180P005)	1.0	682,527	679,584	1	0.00	0.08
한국전력공사 20260911-34-105(단) (KRZS015761FM)	0.9	585,023	584,672	1	0.00	0.08
한국가스공사 20260918-27-100(단) (KRZS036464AT)	0.9	585,023	584,671	1	0.00	0.08
한국전력공사 20260911-35-104(단) (KRZS015761FL)	0.9	585,023	584,621	1	0.00	0.08
한국가스공사 20260922-27-118(단) (KRZS036464BN)	0.9	585,023	584,464	1	0.00	0.08
르네상스지엠제일차 20260904-91-1(단) (KRZS0141P004)	0.9	585,023	581,633	1	0.00	0.09
에스디디피제삼차 20261001-32-1(단) (KRZS0076T009)	0.9	570,203	568,793	1	-	-
여의도디에스원 20261001-32-1(단) (KRZS0191Z005)	0.9	563,573	562,105	1	-	-
유안타증권 20261006-2-4(단) (KRZS003472B1)	0.8	487,520	487,520	-	-	-
키움증권 20260929-13-3(단) (KRZS039495E4)	0.8	487,520	487,349	1	0.00	0.07
비엔케이투자증권 20261006-6-4(단) (KRZS1539911E)	0.8	487,520	487,348	1	-	-
현대커머셜 20260914-30-1(단) (KRZS09592321)	0.8	487,520	487,264	1	0.00	0.07
엘에스증권 20261002-14-1(단) (KRZS07802670)	0.8	487,520	487,160	1	-	-
맥쿼리한국인프라투융자회사 20260723-90-1 (KRZS08898121)	0.8	487,520	486,919	1	0.00	0.08
유니버스엠엘 20260921-30-1(단) (KRZS0247B001)	0.8	487,520	486,871	1	0.00	0.08
티겔러리제일차 20260928-28-1(단) (KRZS0206J003)	0.8	487,520	486,652	1	0.00	0.09
이터널하이브 20260724-88-1(단) (KRZS0185R002)	0.7	468,019	467,454	1	0.00	0.08
티알비성포제오차 20260831-91-1(단) (KRZS0210D002)	0.7	458,268	455,777	1	0.00	0.09
디에스관수제일차 20260930-30-1(단) (KRZS0219Y005)	0.7	448,518	447,495	1	-	-
비에스에프플러스제이차 20260710-90-1(단) (KRZS0158M007)	0.6	390,016	390,016	-	0.00	0.08
한국가스공사 20260911-31-53(단) (KRZS036463YS)	0.6	390,016	389,882	1	0.00	0.07
디에스만세 20260728-83-2(단) (KRZS0178W005)	0.6	390,016	389,587	1	0.00	0.08
케이에이치엘제이십일차 20260724-91-1(단) (KRZS0171X002)	0.6	390,016	389,429	1	0.00	0.08
에스케이위탁관리부동산투자회사 20261002- (KRZS39540111)	0.6	390,016	387,542	1	-	-
롯데렌탈 20260922-83-4(단) (KRZS08986022)	0.6	390,016	387,188	1	0.00	0.09
골든이어즈한남제일차 20260921-64-1(단) (KRZS0105Y012)	0.6	382,215	380,366	1	0.00	0.09
케이더블유제일차 20261002-61-1(단) (KRZS0038G012)	0.5	351,014	349,004	1	-	-
골든이어즈한남제이차 20260921-64-1(단) (KRZS0105Z006)	0.5	331,513	329,928	1	0.00	0.09
송파비즈제일차 20261007-5-1(단) (KRZS0242V001)	0.5	317,863	317,735	1	-	-
지와이디제이차 20260930-29-1(단) (KRZS0060A046)	0.5	312,012	311,337	1	-	-
트레쥬어마운틴제삼차 20260821-91-1(단) (KRZS0027S008)	0.5	312,012	310,685	1	0.00	0.08
케이에이치케이제일차 20260929-91-1(단) (KRZS0252J001)	0.5	299,337	296,779	1	0.00	0.08
유안타증권 20261006-2-5(단) (KRZS003472B2)	0.5	292,512	292,512	-	-	-
컬티베이션제십차 20260710-90-1(단) (KRZS46333062)	0.5	292,512	292,512	-	0.00	0.08
한국가스공사 20261006-16-14(단) (KRZS036464DV)	0.5	292,512	292,154	1	-	-
롯데렌탈 20260922-30-5(단) (KRZS08986023)	0.5	292,512	292,102	1	0.00	0.08
한국전력공사 20260910-47-81(단) (KRZS015761EL)	0.5	292,512	292,023	1	0.00	0.08
한국전력공사 20260910-48-89(단) (KRZS015761EV)	0.5	292,512	291,996	1	0.00	0.08
디에스유니버스업성 20260921-39-2(단) (KRZS0171Z013)	0.5	292,512	291,854	1	0.00	0.09
어썸제일차 20260730-92-1(단) (KRZS0203T001)	0.5	292,512	291,853	1	0.00	0.09
에스케이위탁관리부동산투자회사 20260821- (KRZS39540103)	0.4	292,512	291,236	1	0.00	0.08
블루베어제삼차 20260918-91-1(단) (KRZS0005R013)	0.4	292,512	290,351	1	0.00	0.09
케이지마포제일차 20261006-90-1(단) (KRZS48999014)	0.4	292,512	289,659	1	-	-
엠에스제삼차 20261001-61-1(단) (KRZS48016014)	0.4	270,086	268,557	1	-	-
에스크레딧솔루션제육차 20260923-61-1(단) (KRZS0243L001)	0.4	246,685	245,525	1	0.00	0.09
에스케이위탁관리부동산투자회사 20261002- (KRZS39540113)	0.4	243,760	242,213	1	-	-
에이치아이베타제일차 20260818-92-1(단) (KRZS0012A014)	0.3	213,534	212,608	1	-	-
에스디제삼차 20260724-91-1(단) (KRZS48710011)	0.3	203,783	203,478	1	0.00	0.08
베스트솔루션제이차 20260915-30-1(단) (KRZS34850076)	0.3	198,908	198,772	1	0.00	0.08
에이치엘이천제일차 20260911-27-1(단) (KRZS42296028)	0.3	195,983	195,983	-	0.00	0.08
신영증권 20261006-2-4(단) (KRZS001720ZD)	0.3	195,008	195,008	-	-	-
한국가스공사 20260907-31-30(단) (KRZS036463XS)	0.3	195,008	195,008	-	0.00	0.07
한국가스공사 20260907-35-38(단) (KRZS036463YB)	0.3	195,008	194,941	1	0.00	0.07
부전마산비티엘(CP) (KRZF215899GK)	0.3	195,008	194,931	1	0.00	0.08
드림플랜트제일차 20260914-29-1(단) (KRZS49186007)	0.3	195,008	194,910	1	0.00	0.08
한국가스공사 20260917-27-71(단) (KRZS036463ZM)	0.3	195,008	194,907	1	0.00	0.08
아이엠히어로제삼차 20261002-14-1(단) (KRZS0144P009)	0.3	195,008	194,849	1	-	-
한국가스공사 20260922-27-115(단) (KRZS036464BK)	0.3	195,008	194,821	1	0.00	0.08
케이더블유투금제이십일차 20260918-31-1( (KRZS0174A003)	0.3	195,008	194,803	1	0.00	0.09
한국가스공사 20260928-30-140(단) (KRZS036464CM)	0.3	195,008	194,664	1	0.00	0.09
케이비프렌즈제일차(CP) (KRZF0129E2G9)	0.3	195,008	194,598	1	-	-
케이비프렌즈제일차(CP) (KRZF0129E1G9)	0.3	195,008	194,598	1	-	-
디에스을지로제일차 20260730-92-2(단) (KRZS38524043)	0.3	195,008	194,574	1	0.00	0.08
엘에스엠트론 20260812-79-1(단) (KRZS10424065)	0.3	195,008	194,564	1	0.00	0.09
대신에프앤아이 20260805-92-3(단) (KRZS10334762)	0.3	195,008	194,463	1	0.00	0.08
키스에스에프제사십육차 20260820-92-1(단) (KRZS0091Y006)	0.3	195,008	194,190	1	0.00	0.08
에스케이위탁관리부동산투자회사 20260821- (KRZS39540101)	0.3	195,008	194,157	1	0.00	0.08
에스케이위탁관리부동산투자회사 20260821- (KRZS39540104)	0.3	195,008	194,157	1	0.00	0.08
엘에스엠트론 20260908-83-1(단) (KRZS10424067)	0.3	195,008	193,908	1	0.00	0.09
에스케이위탁관리부동산투자회사 20261002- (KRZS39540112)	0.3	195,008	193,771	1	-	-
리에스제삼차 20260914-29-1(단) (KRZS0167W007)	0.3	170,632	170,548	1	0.00	0.08
알에이청라제일차 20260813-92-1(단) (KRZS0093S009)	0.3	165,757	165,160	1	0.00	0.08
필릭스에코비 20260729-92-1(단) (KRZS49570009)	0.2	156,981	156,648	1	0.00	0.09
디에스클러스터 20260910-91-1(단) (KRZS47803011)	0.2	155,031	154,020	1	0.00	0.09
에이치색달제일차 20261002-77-2(단) (KRZS35765028)	0.2	153,081	151,961	1	-	-
써클웨이브제일차 20260930-41-1(단) (KRZS47868016)	0.2	152,106	151,586	1	-	-
마이트일산레저제삼차 20260921-30-1(단) (KRZS0148V004)	0.2	150,156	149,955	1	0.00	0.08
지파이브제오차 20260917-55-2(단) (KRZS0140P023)	0.2	146,256	145,748	1	0.00	0.09
에스와이피제일차 20260918-61-1(단) (KRZS48637013)	0.2	146,256	145,643	1	0.00	0.09
제이디제삼차 20260825-92-1(단) (KRZS0033Y006)	0.2	146,256	145,579	1	0.00	0.08
에이치엘이천제이차 20260911-27-1(단) (KRZS42297040)	0.2	134,555	134,555	-	0.00	0.08
마일하이스테이션 20260921-28-1(단) (KRZS0235G002)	0.2	126,755	126,613	1	0.00	0.08
케이지아이제이차 20260818-91-1(단) (KRZS42049034)	0.2	117,005	116,530	1	0.00	0.08
디비엠비피제사차 20260728-92-2(단) (KRZS0058Z035)	0.2	105,304	105,084	1	0.00	0.09
농업금융채권(은행)2025-11이1Y-F(변동) (KR381006GFB8)	0.2	97,504	97,695	1	0.00	0.08
한국가스공사 20260902-36-8(단) (KRZS036463WT)	0.2	97,504	97,504	-	0.00	0.07
부전마산비티엘(CP) (KRZF21589FGK)	0.2	97,504	97,465	1	0.00	0.08
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국민사랑제19차 주식회사(CP) (KRZFA7261MG9)	0.1	48,752	48,368	1	0.00	0.08
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에스엔케이디비제일차(CP) (KRZF0122V5G9)	0.1	48,752	48,347	1	0.00	0.08
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디온제일차(CP) (KRZF0129PCG8)	0.1	43,584	42,884	1	0.00	0.08
에스피에스제일차(CP) (KRZFA5496FG9)	0.1	34,126	33,966	1	0.00	0.08
세라젬케이디비제일차(CP) (KRZF0152Z3G9)	0.1	34,126	33,838	1	-	-
에이치씨디제삼차 20260727-92-5(단) (KRZS46276158)	0.0	31,201	31,143	1	0.00	0.08
주노제일차 20260714-92-1(단) (KRZS0184C003)	0.0	29,251	29,233	1	0.00	0.08
송도알엠제이차 20260716-92-1(단) (KRZS0203P004)	0.0	29,251	29,227	1	0.00	0.08
엠에스엠제삼차 20260831-91-1(단) (KRZS0103E008)	0.0	29,251	29,091	1	0.00	0.08
에이치씨디제삼차 20260727-92-6(단) (KRZS46276159)	0.0	26,326	26,277	1	0.00	0.09
엠아이제삼차 20260911-91-1(단) (KRZS37951048)	0.0	25,351	25,185	1	0.00	0.08
케이디비첨단전략이에스지(CP) (KRZFA94601GN)	0.0	25,351	25,109	1	-	-
에스프로젝트뉴월드제이차(CP) (KRZF0051HCG7)	0.0	19,501	19,461	1	0.00	0.09
디비크레딧제사 (CP) (KRZF0209C5G8)	0.0	19,501	19,165	1	0.00	0.09
에이치씨디제삼차 20260720-92-4(단) (KRZS46276157)	0.0	18,526	18,504	1	0.00	0.08
디비크레딧제팔차 주식회 (CP) (KRZF0232KHG8)	0.0	11,700	11,621	1	0.00	0.09
페이레터케이디비제이차(CP) (KRZF0117R4GA)	0.0	9,750	9,658	1	-	-
아이엠히어로제구 (CP) (KRZF0252X7G9)	0.0	3,900	3,859	1	0.00	0.09
위비트러플제이차(CP) (KRZF0239B5G8)	0.0	2,925	2,910	1	0.00	0.09
원화예금 (KRD010010001)	-	40,897,898	40,897,898	-	-	-

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종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.07	25.07

채권 보유비중

26.07.31 기준

듀레이션 (채권 0.03년, 펀드 0.05년)

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.07	25.07

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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원(최근 1년)

기초지수 정보

KAP MMF 지수(TR)

KAP MMF 지수(TR)는 KOFR, Call, 양도성예금증서(CD), 기업어음/전자단기사채, 잔존만기 1~3개월의 단기 채권으로 구성한 단기자금시장의 성과를 나타내는 지수입니다.

기준가

26.10.08 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 추적오차율

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

1개월
3개월
6개월
1년
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문서함

26.10.02 자산운용 보고서(1개월) 업데이트

종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)