KODEX 머니마켓액티브(488770)주가, 분배금,구성종목

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KODEX 머니마켓액티브(488770)은(는) 삼성운용이 운용하는 KAP MMF 지수(TR) 추종 ETF로, 총보수 연 0.0500%, 순자산총액 94,348억원(2026.09.21 기준)입니다. 상위 구성종목은 세이브노들 20260828-91-1(단) 2.8%, 케이그레이스 20260904-32-2(단) 2.7%, 케이그레이스 20260904-91-1(단) 2.5% 등입니다.

488770

채권 국내채권 개인 퇴직

26.09.22(장마감)

관심 2,674

KODEX 머니마켓액티브

전일YTM3.54%

듀레이션0.06년

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

105,595원

15 (0.01%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

105,613.76원

32.59 (0.03%)

수익률

0.26%

(1개월)

거래량: 891,926주

운용사: 삼성운용

기초지수: KAP MMF 지수(TR)

총보수(운용보수): 연 0.0500% (0.0390%)

투자위험: 5등급 (낮은위험)

순자산: 94,348억원 (26.09.21 기준)

상장일: 2024.08.06

수익률

26.09.21 기준

기간별 수익률

26.09.21 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	0.26	0.86	1.65	3.17	-	-	2.37	7.06
기초지수 (%)	0.21	0.73	1.42	2.76	-	-	2.04	6.36
종가 (%)	0.26	0.86	1.64	1.69	-	-	2.38	5.51

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

세이브노들 20260828-91-1(단) (KRZS0006C013)	2.8	1,751,782	1,739,958	1	0.00	0.07
케이그레이스 20260904-32-2(단) (KRZS0135Z007)	2.7	1,647,030	1,644,711	1	0.00	0.07
케이그레이스 20260904-91-1(단) (KRZS0135Z006)	2.5	1,515,268	1,503,820	1	0.00	0.07
한국투자증권 20260921-1-105(단) (KRZS030495JB)	1.8	1,098,020	1,098,020	-	-	-
용산프로젝트제일차 20260818-92-1(단) (KRZS28899059)	1.8	1,098,020	1,091,761	1	0.00	0.07
한국가스공사 20260918-26-91(단) (KRZS036464AJ)	1.4	878,416	876,634	1	-	-
티알에이성포제오차 20260831-60-2(단) (KRZS0209V003)	1.4	839,986	836,726	1	0.00	0.07
케이영신제일차 20260821-91-1(단) (KRZS0180P005)	1.2	768,614	764,060	1	0.00	0.07
한국전력공사 20260911-34-105(단) (KRZS015761FM)	1.1	658,812	657,424	1	0.00	0.07
한국가스공사 20260918-27-100(단) (KRZS036464AT)	1.1	658,812	657,412	1	-	-
한국전력공사 20260911-35-104(단) (KRZS015761FL)	1.1	658,812	657,360	1	0.00	0.07
르네상스지엠제일차 20260904-91-1(단) (KRZS0141P004)	1.1	658,812	653,910	1	0.00	0.07
여의도디에스원 20260901-30-1(단) (KRZS0191Z004)	1.0	634,656	634,083	1	-	-
한국가스공사 20260824-30-168(단) (KRZS036463TA)	0.9	549,010	548,963	1	0.00	0.06
비엔케이투자증권 20260921-7-16(단) (KRZS1539910S)	0.9	549,010	548,716	1	-	-
티겔러리제일차 20260826-33-1(단) (KRZS0206J002)	0.9	549,010	548,695	1	0.00	0.07
LG이노텍 20260806-54-2(단) (KRZS01107022)	0.9	549,010	548,672	1	0.00	0.06
키움증권 20260916-13-2(단) (KRZS039495E3)	0.9	549,010	548,670	1	-	-
엘에스증권 20260918-14-5(단) (KRZS07802667)	0.9	549,010	548,501	1	-	-
에스케이위탁관리부동산투자회사 20260703- (KRZS39540100)	0.9	549,010	548,498	1	0.00	0.07
디아망제팔차 20260710-88-1(단) (KRZS0223Z001)	0.9	549,010	548,257	1	0.00	0.07
현대커머셜 20260914-30-1(단) (KRZS09592321)	0.9	549,010	547,890	1	-	-
맥쿼리한국인프라투융자회사 20260723-90-1 (KRZS08898121)	0.9	549,010	547,453	1	0.00	0.07
유니버스엠엘 20260921-30-1(단) (KRZS0247B001)	0.9	549,010	547,356	1	-	-
이터널하이브 20260724-88-1(단) (KRZS0185R002)	0.9	527,050	525,542	1	0.00	0.07
티알비성포제오차 20260831-91-1(단) (KRZS0210D002)	0.8	516,070	512,411	1	0.00	0.07
디에스관수제일차 20260831-30-1(단) (KRZS0219Y004)	0.8	505,089	504,699	1	0.00	0.07
에스케이위탁관리부동산투자회사 20260703- (KRZS39540099)	0.7	439,208	438,798	1	0.00	0.07
디아망제사차 20260707-92-1(단) (KRZS0221G001)	0.7	439,208	438,535	1	0.00	0.07
비에스에프플러스제이차 20260710-90-1(단) (KRZS0158M007)	0.7	439,208	438,517	1	0.00	0.07
한국가스공사 20260911-31-53(단) (KRZS036463YS)	0.7	439,208	438,402	1	0.00	0.07
디에스만세 20260728-83-2(단) (KRZS0178W005)	0.7	439,208	438,005	1	0.00	0.07
케이에이치엘제이십일차 20260724-91-1(단) (KRZS0171X002)	0.7	439,208	437,832	1	0.00	0.07
골든이어즈한남제일차 20260921-64-1(단) (KRZS0105Y012)	0.7	430,424	427,630	1	-	-
골든이어즈한남제이차 20260921-64-1(단) (KRZS0105Z006)	0.6	373,327	370,910	1	-	-
지와이디제이차 20260831-30-1(단) (KRZS0060A043)	0.6	351,366	351,097	1	0.00	0.07
트레쥬어마운틴제삼차 20260821-91-1(단) (KRZS0027S008)	0.6	351,366	349,309	1	0.00	0.07
교보증권 20260625-90-14(단) (KRZS0306166Y)	0.5	329,406	329,377	1	0.00	0.06
엔에이치동탄제일차 20260831-30-1(단) (KRZS0237R001)	0.5	329,406	329,150	1	0.00	0.07
케이지마포제일차 20260803-64-1(단) (KRZS48999013)	0.5	329,406	328,952	1	0.00	0.07
컬티베이션제십차 20260710-90-1(단) (KRZS46333062)	0.5	329,406	328,895	1	0.00	0.07
한국전력공사 20260910-47-81(단) (KRZS015761EL)	0.5	329,406	328,331	1	0.00	0.06
한국전력공사 20260910-48-89(단) (KRZS015761EV)	0.5	329,406	328,300	1	0.00	0.06
디에스유니버스업성 20260921-39-2(단) (KRZS0171Z013)	0.5	329,406	328,116	1	-	-
어썸제일차 20260730-92-1(단) (KRZS0203T001)	0.5	329,406	328,113	1	0.00	0.07
에스케이위탁관리부동산투자회사 20260821- (KRZS39540103)	0.5	329,406	327,442	1	0.00	0.08
블루베어제삼차 20260918-91-1(단) (KRZS0005R013)	0.5	329,406	326,436	1	-	-
엠에스제삼차 20260701-92-1(단) (KRZS48016013)	0.5	301,956	301,673	1	0.00	0.07
롯데렌탈 20260722-62-2(단) (KRZS08986018)	0.4	274,505	274,505	-	0.00	0.07
에스디디피제삼차 20260701-92-1(단) (KRZS0076T008)	0.4	257,815	257,588	1	0.00	0.07
케이더블유제일차 20260702-92-1(단) (KRZS0038G011)	0.4	252,545	252,285	1	0.00	0.07
에스디제삼차 20260724-91-1(단) (KRZS48710011)	0.4	229,486	228,767	1	0.00	0.07
베스트솔루션제이차 20260915-30-1(단) (KRZS34850076)	0.4	223,996	223,486	1	-	-
에이치엘이천제일차 20260911-27-1(단) (KRZS42296028)	0.4	220,702	220,342	1	0.00	0.07
신영증권 20260921-1-50(단) (KRZS001720YD)	0.4	219,604	219,604	-	-	-
한국가스공사 20260828-26-202(단) (KRZS036463VM)	0.4	219,604	219,585	1	0.00	0.06
한국가스공사 20260828-31-210(단) (KRZS036463VW)	0.4	219,604	219,489	1	0.00	0.06
케이비프렌즈제일차(CP) (KRZF0129E1G8)	0.4	219,604	219,432	1	0.00	0.07
케이비프렌즈제일차(CP) (KRZF0129E2G8)	0.4	219,604	219,432	1	0.00	0.07
중소벤처기업진흥공단 20260825-38-2(단) (KRZS10854804)	0.4	219,604	219,407	1	0.00	0.06
아이엠히어로제삼차 20260918-14-2(단) (KRZS0144P008)	0.4	219,604	219,379	1	-	-
한국가스공사 20260907-31-30(단) (KRZS036463XS)	0.4	219,604	219,284	1	0.00	0.07
한국가스공사 20260907-35-38(단) (KRZS036463YB)	0.4	219,604	219,201	1	0.00	0.07
부전마산비티엘(CP) (KRZF215899GK)	0.4	219,604	219,166	1	0.00	0.07
한국가스공사 20260917-27-71(단) (KRZS036463ZM)	0.4	219,604	219,158	1	-	-
드림플랜트제일차 20260914-29-1(단) (KRZS49186007)	0.4	219,604	219,133	1	0.00	0.07
케이더블유투금제이십일차 20260918-31-1( (KRZS0174A003)	0.4	219,604	218,998	1	-	-
디에스을지로제일차 20260730-92-2(단) (KRZS38524043)	0.4	219,604	218,752	1	0.00	0.07
엘에스엠트론 20260812-79-1(단) (KRZS10424065)	0.4	219,604	218,724	1	0.00	0.07
대신에프앤아이 20260805-92-3(단) (KRZS10334762)	0.4	219,604	218,629	1	0.00	0.06
키스에스에프제사십육차 20260820-92-1(단) (KRZS0091Y006)	0.4	219,604	218,337	1	0.00	0.06
에스케이위탁관리부동산투자회사 20260821- (KRZS39540104)	0.4	219,604	218,295	1	0.00	0.08
에스케이위탁관리부동산투자회사 20260821- (KRZS39540101)	0.4	219,604	218,295	1	0.00	0.08
엘에스엠트론 20260908-83-1(단) (KRZS10424067)	0.4	219,604	217,979	1	0.00	0.07
리에스제삼차 20260914-29-1(단) (KRZS0167W007)	0.3	192,154	191,750	1	0.00	0.07
알에이청라제일차 20260813-92-1(단) (KRZS0093S009)	0.3	186,663	185,689	1	0.00	0.07
써클웨이브제일차 20260710-82-1(단) (KRZS47868015)	0.3	178,977	178,836	1	0.00	0.07
필릭스에코비 20260729-92-1(단) (KRZS49570009)	0.3	176,781	176,113	1	0.00	0.07
디에스클러스터 20260910-91-1(단) (KRZS47803011)	0.3	174,585	173,156	1	0.00	0.07
에이치색달제일차 20260702-92-1(단) (KRZS35765026)	0.3	170,193	170,019	1	0.00	0.07
마이트일산레저제삼차 20260921-30-1(단) (KRZS0148V004)	0.3	169,095	168,584	1	-	-
지파이브제오차 20260917-55-2(단) (KRZS0140P023)	0.3	164,703	163,859	1	-	-
에스와이피제일차 20260918-61-1(단) (KRZS48637013)	0.3	164,703	163,740	1	-	-
제이디제삼차 20260825-92-1(단) (KRZS0033Y006)	0.3	164,703	163,685	1	0.00	0.06
에이치엘이천제이차 20260911-27-1(단) (KRZS42297040)	0.2	151,527	151,280	1	0.00	0.07
마일하이스테이션 20260921-28-1(단) (KRZS0235G002)	0.2	142,743	142,347	1	-	-
케이지아이제이차 20260818-91-1(단) (KRZS42049034)	0.2	131,762	131,011	1	0.00	0.07
디비엠비피제사차 20260728-92-2(단) (KRZS0058Z035)	0.2	118,586	118,141	1	0.00	0.07
엠아이제구차 20260903-33-1(단) (KRZS40973035)	0.2	110,351	110,200	1	0.00	0.07
농업금융채권(은행)2025-11이1Y-F(변동) (KR381006GFB8)	0.2	109,802	109,848	1	-0.00	-0.20
한국가스공사 20260827-27-191(단) (KRZS036463VA)	0.2	109,802	109,792	1	0.00	0.06
엘에스전선(CP) (KRZF104231G9)	0.2	109,802	109,792	1	0.00	0.06
엘에스전선(CP) (KRZF104232G9)	0.2	109,802	109,792	1	0.00	0.06
엘에스전선(CP) (KRZF104233G9)	0.2	109,802	109,792	1	0.00	0.06
엘에스전선(CP) (KRZF104234G9)	0.2	109,802	109,792	1	0.00	0.06
엘에스전선(CP) (KRZF104235G9)	0.2	109,802	109,792	1	0.00	0.06
부산교통공사(CP) (KRZF14060SG1)	0.2	109,802	109,724	1	0.00	0.06
성수디에스코너 20260731-61-1(단) (KRZS48943011)	0.2	109,802	109,716	1	0.00	0.07
케이비한남이제이차 유한 (CP) (KRZF0160R6G8)	0.2	109,802	109,716	1	0.00	0.07
케이비한남이제이차 유한 (CP) (KRZF0160R5G8)	0.2	109,802	109,716	1	0.00	0.07
케이비한남이제이차 유한 (CP) (KRZF0160R4G8)	0.2	109,802	109,716	1	0.00	0.07
케이비프렌즈제일차(CP) (KRZF0129ERG8)	0.2	109,802	109,716	1	0.00	0.07
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대상홀딩스(CP) (KRZF084695G4)	0.1	54,901	53,631	1	0.00	0.05
대상홀딩스(CP) (KRZF084696G4)	0.1	54,901	53,631	1	0.00	0.05
대상홀딩스(CP) (KRZF084698G4)	0.1	54,901	53,631	1	0.00	0.05
대상홀딩스(CP) (KRZF084699G4)	0.1	54,901	53,631	1	0.00	0.05
대상홀딩스(CP) (KRZF08469AG4)	0.1	54,901	53,631	1	0.00	0.05
에스피에스제일차(CP) (KRZFA5496EG7)	0.1	48,313	48,308	1	0.00	0.07
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페이레터케이디비제이차(CP) (KRZF0117R4G7)	0.1	32,941	32,911	1	0.00	0.07
주노제일차 20260714-92-1(단) (KRZS0184C003)	0.1	32,941	32,867	1	0.00	0.07
송도알엠제이차 20260716-92-1(단) (KRZS0203P004)	0.1	32,941	32,860	1	0.00	0.07
엠에스엠제삼차 20260831-91-1(단) (KRZS0103E008)	0.1	32,941	32,707	1	0.00	0.07
에이치씨디제삼차 20260727-92-6(단) (KRZS46276159)	0.0	29,647	29,544	1	0.00	0.06
엠아이제삼차 20260911-91-1(단) (KRZS37951048)	0.0	28,549	28,316	1	0.00	0.07
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우리원제일 (CP) (KRZFA87857G7)	0.0	21,960	21,940	1	0.00	0.07
에스프로젝트뉴월드제이차(CP) (KRZF0051HCG7)	0.0	21,960	21,880	1	0.00	0.07
디비크레딧제사 (CP) (KRZF0209C5G8)	0.0	21,960	21,541	1	0.00	0.09
에이치씨디제삼차 20260720-92-4(단) (KRZS46276157)	0.0	20,862	20,804	1	0.00	0.06
디비크레딧제팔차 주식회 (CP) (KRZF0232KHG8)	0.0	13,176	13,063	1	0.00	0.07
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에이치아이베타제일 (CP) (KRZF0012AXG6)	0.0	10,980	10,980	-	0.00	0.07
에이치아이베타제일 (CP) (KRZF0012AYG6)	0.0	10,980	10,980	-	0.00	0.07
엠아이엘제육차(CP) (KRZFA07329G3)	0.0	10,980	10,973	1	0.00	0.07
에이치아이베타제일 (CP) (KRZF0012AGGJ)	0.0	5,490	5,490	-	0.00	0.08
위비트러플제이차(CP) (KRZF0239B5G8)	0.0	3,294	3,272	1	0.00	0.07
원화예금 (KRD010010001)	-	44,394,695	44,394,695	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

KODEX 머니마켓액티브 488770: 1주 수익률 0.07%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.07.31 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.07	25.07

채권 보유비중

26.07.31 기준

듀레이션 (채권 0.03년, 펀드 0.05년)

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.07	25.07

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

편입물 가중평균 YTM 및 듀레이션

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기초지수 정보

KAP MMF 지수(TR)

KAP MMF 지수(TR)는 KOFR, Call, 양도성예금증서(CD), 기업어음/전자단기사채, 잔존만기 1~3개월의 단기 채권으로 구성한 단기자금시장의 성과를 나타내는 지수입니다.

기준가

26.09.21 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 추적오차율

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

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금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율 변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
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주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
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인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
(정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)

문서함

26.09.07 자산운용 보고서(1개월) 업데이트

종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)