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KODEX 미국배당다우존스(489250)은(는) 삼성운용이 운용하는 Dow Jones U.S. Dividend 100 Index(Price Return) 추종 ETF로, 총보수 연 0.0099%, 순자산총액 5,853억원(2026.09.10 기준)입니다. 상위 구성종목은 MERCK & CO. INC. 4.9%, ABBOTT LABORATORIES 4.6%, AMGEN INC 4.4% 등입니다.

489250
해외주식 전략 월배당 환노출형 개인 퇴직

26.09.11(장마감)

KODEX 미국배당다우존스
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ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

12,495원

40 (0.32%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

12,448.50원

22.80 (0.18%)

수익률

-5.10%

(1개월)

거래량

319,505주

운용사
삼성운용
기초지수
Dow Jones U.S. Dividend 100 Index(Price Return)
총보수(운용보수)
연 0.0099% (0.0029%)
투자위험
2등급 (높은위험)
순자산
5,853억원 (26.09.10 기준)
상장일
2024.08.13
수익률
26.09.10 기준
~
기간별 수익률
26.09.10 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) -5.1-6.951.423.56--16.2332.96
기초지수 (%) -5.36-7.580.1220.06--14.0724.75
종가 (%) -5.21-7.36020.11--13.824.8
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

MERCK & CO. INC.

(MRK US) 		4.9 306.98 60,650,706 197,572 -8,552.08 -0.04

ABBOTT LABORATORIES

(ABT US) 		4.6 404.04 56,938,939 140,924 -9,237.86 -0.06

AMGEN INC

(AMGN US) 		4.4 104.11 54,552,472 523,989 -77,963.62 -0.13

CHEVRON CORP

(CVX US) 		4.3 185.6 53,143,655 286,334 -1,538.20 -0.01

COCA-COLA CO/THE

(KO US) 		4.2 447.06 52,416,425 117,247 -2,697.67 -0.02

CONOCOPHILLIPS

(COP US) 		4.2 282.6 51,670,859 182,841 -3,654.99 -0.02

VERIZON COMMUNICATIONS INC

(VZ US) 		4.0 754.78 50,277,260 66,612 -1,652.24 -0.02

UNITEDHEALTH GROUP INC

(UNH US) 		4.0 93.4 49,164,447 526,386 -16,871.89 -0.03

PROCTER & GAMBLE CO/THE

(PG US) 		3.9 251.16 47,977,459 191,023 -9,663.56 -0.05

HOME DEPOT INC

(HD US) 		3.8 112.5 46,772,397 415,755 -17,196.00 -0.04

PEPSICO INC

(PEP US) 		3.6 247.02 45,218,307 183,055 -7,953.59 -0.04

BRISTOL-MYERS SQUIBB CO

(BMY US) 		3.3 473.69 40,859,491 86,258 -5,712.36 -0.06

TEXAS INSTRUMENTS

(TXN US) 		3.2 114.1 39,971,663 350,321 3,971.69 0.01

ALTRIA GROUP INC

(MO US) 		2.8 387.36 35,218,108 90,918 -3,634.62 -0.04

ACCENTURE PLC-CL A

(ACN US) 		2.7 142.41 33,527,779 235,431 -19,682.07 -0.08

QUALCOMM Inc

(QCOM US) 		2.7 140.83 33,268,958 236,235 5,208.25 0.02

LOCKHEED MARTIN CORP

(LMT US) 		2.7 47.07 33,059,936 702,357 -20,179.07 -0.03

AUTOMATIC DATA PROCESSING

(ADP US) 		2.7 92.72 32,932,532 355,183 -26,998.17 -0.07

BLACKSTONE GROUP-A

(BX US) 		2.4 172.32 29,785,605 172,851 -13,128.88 -0.07

COMCAST CORP

(CMCSA US) 		2.2 826.45 27,215,765 32,931 -3,511.90 -0.10

SLB Ltd

(SLB US) 		2.1 346.8 26,495,991 76,401 -2,614.75 -0.03

EOG RESOURCES INC

(EOG US) 		2.0 123.55 24,324,004 196,876 -5,605.53 -0.03

UNITED PARCEL SERVICE-CL B

(UPS US) 		1.9 173.18 23,011,365 132,875 -7,146.07 -0.05

TARGET CORP

(TGT US) 		1.8 105.35 22,223,665 210,951 -11,104.46 -0.05

ONEOK INC

(OKE US) 		1.5 146.15 18,754,281 128,322 -2,184.25 -0.02

DEVON ENERGY CORP

(DVN US) 		1.4 267.45 17,543,119 65,594 -1,052.46 -0.02

FASTENAL CO

(FAST US) 		1.4 266.31 17,400,580 65,340 188.32 0.00

FORD MOTOR CO

(F US) 		1.3 907.88 16,352,952 18,012 -1,208.26 -0.06

FIFTH THIRD BANCORP

(FITB US) 		1.2 210.23 15,256,653 72,571 -1,374.67 -0.02

ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO

(ADM US) 		1.0 111.8 12,958,487 115,908 -149.27 -0.00

PAYCHEX INC

(PAYX US) 		0.9 74.8 11,494,755 153,673 -14,880.00 -0.09

KIMBERLY-CLARK CORP

(KMB US) 		0.8 77 10,177,786 132,179 -16,378.86 -0.11

ARES MANAGEMENT CORP - A

(ARES US) 		0.7 48.93 8,804,870 179,948 -7,716.65 -0.04

CINCINNATI FINANCIAL CORP

(CINF US) 		0.7 35.88 8,130,624 226,606 -6,772.19 -0.03

HERSHEY CO/THE

(HSY US) 		0.6 34.38 7,927,919 230,597 -10,583.76 -0.04

REGIONS FINANCIAL CORP

(RF US) 		0.6 197.96 7,924,079 40,029 -655.16 -0.02

DARDEN RESTAURANTS INC

(DRI US) 		0.6 26.57 7,451,696 280,455 -18,631.49 -0.06

T ROWE PRICE GROUP INC

(TROW US) 		0.6 49.7 7,170,984 144,285 -4,394.83 -0.03

PRINCIPAL FINANCIAL GROUP

(PFG US) 		0.6 45.6 6,962,918 152,696 1,391.90 0.01

GENERAL MILLS INC

(GIS US) 		0.5 123.8 6,149,260 49,671 -5,489.47 -0.10

SNAP-ON INC

(SNA US) 		0.5 12.02 6,075,399 505,441 -11,895.12 -0.02

BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO

(BR US) 		0.5 26.83 6,039,956 225,119 -16,917.43 -0.07

EAST WEST BANCORP INC

(EWBC US) 		0.4 31.78 5,459,568 171,793 -3,516.34 -0.02

BEST BUY CO INC

(BBY US) 		0.4 45.45 5,358,090 117,890 -369.31 -0.00

HF Sinclair Corp

(DINO US) 		0.4 35.54 5,146,941 144,821 653.74 0.00

APA CORPORATION

(APA US) 		0.4 81.99 4,923,477 60,050 -704.18 -0.01

SKYWORKS SOLUTIONS INC

(SWKS US) 		0.3 34.89 3,576,307 102,502 5,081.32 0.05

FNF GROUP

(FNF US) 		0.3 58.69 3,496,023 59,568 -3,204.85 -0.05

Watsco Inc

(WSO US) 		0.3 8.12 3,368,315 414,817 -5,097.80 -0.01

AMERICAN FINANCIAL GROUP INC

(AFG US) 		0.2 16 3,010,093 188,131 -5,705.36 -0.03

Old Republic International Corp

(ORI US) 		0.2 51.98 2,842,242 54,680 -2,533.39 -0.04

BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS

(BAH US) 		0.2 27.97 2,704,426 96,690 -2,769.72 -0.03

Columbia Banking System Inc

(COLB US) 		0.2 67.15 2,683,430 39,962 -926.01 -0.02

AUTOLIV INC

(ALV US) 		0.2 15.98 2,550,715 159,619 -5,087.12 -0.03

ERIE INDEMNITY-A

(ERIE US) 		0.2 5.89 1,923,303 326,537 -24,719.69 -0.07

MACY'S INC

(M US) 		0.1 61.18 1,762,362 28,806 -1,669.32 -0.05

MSC Industrial Direct Co Inc

(MSM US) 		0.1 10.62 1,698,569 159,941 1,622.96 0.01

MURPHY OIL CORP

(MUR US) 		0.1 31.26 1,610,066 51,506 273.64 0.01

Bank OZK

(OZK US) 		0.1 23.8 1,551,894 65,206 -1,835.03 -0.03

Moelis & Co

(MC US) 		0.1 17.25 1,510,587 87,570 -4,209.67 -0.05

Nexstar Media Group Inc

(NXST US) 		0.1 6.66 1,470,844 220,847 -20,006.84 -0.08

VAIL RESORT

(MTN US) 		0.1 8.27 1,443,428 174,538 -10,734.67 -0.06

Federated Hermes Inc

(FHI US) 		0.1 16.8 1,376,461 81,932 -618.04 -0.01

Korn Ferry

(KFY US) 		0.1 12.04 1,308,137 108,649 -4,974.60 -0.04

Penske Automotive Group Inc

(PAG US) 		0.1 4.27 1,248,380 292,361 -4,048.24 -0.01

CLEARWAY ENERGY INC

(CWEN US) 		0.1 28.11 1,207,272 42,948 238.94 0.01

ROBERT HALF INTL INC

(RHI US) 		0.1 23.32 1,203,922 51,626 -6,687.79 -0.11

CVB FINANCIAL CORP

(CVBF US) 		0.1 38.89 1,149,959 29,570 -729.26 -0.02

Artisan Partners Asset Managem

(APAM US) 		0.1 16.47 886,896 53,849 -2,113.19 -0.04

Banner Corp

(BANR US) 		0.1 7.88 743,029 94,293 -912.32 -0.01

OFG Bancorp

(OFG US) 		0.1 9.8 684,556 69,853 -1,795.97 -0.03

WESTERN UNION CO

(WU US) 		0.1 72.47 673,539 9,294 -628.84 -0.06

COHEN & STEERS

(CNS US) 		0.1 6.44 665,548 103,346 -1,632.73 -0.02

Federal Agricultural Mortgage Corp

(AGM US) 		0.1 2.16 649,260 300,583 -2,037.50 -0.01

Marzetti Company/The

(MZTI US) 		0.1 4.71 638,332 135,527 -15,858.14 -0.10

Interparfums Inc

(IPAR US) 		0.1 4.24 633,801 149,481 -8,822.65 -0.06

City Holding Co

(CHCO US) 		0.1 3.27 630,471 192,805 -2,934.56 -0.01

National Bank Holdings Corp

(NBHC US) 		0.0 10.39 574,938 55,336 -1,183.95 -0.02

German American Bancorp Inc

(GABC US) 		0.0 8.71 574,473 65,956 -1,438.46 -0.02

Insperity Inc

(NSP US) 		0.0 8.41 566,174 67,322 -1,350.26 -0.02

S&T Bancorp Inc

(STBA US) 		0.0 8.35 554,978 66,464 -1,337.37 -0.02

1st Source Corp

(SRCE US) 		0.0 4.19 482,118 115,064 -1,930.78 -0.02

Lakeland Financial Corp

(LKFN US) 		0.0 5.78 466,137 80,647 -775.43 -0.01

Flowers Foods Inc

(FLO US) 		0.0 49.14 408,669 8,316 -763.70 -0.08

BUCKLE INC/THE

(BKE US) 		0.0 7.08 386,562 54,599 -4,204.10 -0.07

Wendy's Co/The

(WEN US) 		0.0 36.67 370,277 10,098 -1,103.08 -0.10

Preferred Bank/Los Angeles CA

(PFBC US) 		0.0 2.55 348,018 136,478 -4,970.98 -0.04

CNA Financial Corp

(CNA US) 		0.0 5.02 318,592 63,465 -2,543.03 -0.04

Central Pacific Financial Corp

(CPF US) 		0.0 6.05 302,858 50,059 -996.03 -0.02

Virtus Investment Partners Inc

(VRTS US) 		0.0 1.46 298,505 204,455 -8,641.78 -0.04

Hanmi Financial Corp

(HAFC US) 		0.0 6.85 288,598 42,131 -822.77 -0.02

First Financial Corp

(THFF US) 		0.0 2.76 285,530 103,453 -3,618.84 -0.03

Orrstown Financial Services Inc

(ORRF US) 		0.0 4.56 256,788 56,313 -981.13 -0.02

Independent Bank Corp/MI

(IBCP US) 		0.0 4.78 235,314 49,229 -725.31 -0.01

Capital City Bank Group Inc

(CCBG US) 		0.0 3.21 217,176 67,656 -1,640.81 -0.02

Ennis Inc

(EBF US) 		0.0 5.87 167,205 28,485 -182.91 -0.01

Ethan Allen Interiors Inc

(ETD US) 		0.0 5.37 156,127 29,074 -4,514.34 -0.13

AMERISAFE Inc

(AMSF US) 		0.0 4.34 144,140 33,212 -2,320.12 -0.07

Oxford Industries Inc

(OXM US) 		0.0 3.25 133,401 41,046 -10,253.23 -0.20

원화현금

(KRD010010001) 		--10,547 -10,547 ---

설정현금액

(CASH00000001) 		-1,242,570,380 1,242,570,380 ---
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
KODEX 미국배당다우존스 489250
1주 수익률 -4.08%
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)
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  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
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  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
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기초지수 정보

Dow Jones U.S. Dividend 100 Index(Price Return)

Dow Jones U.S. Dividend 100 Index(Price Return)는 미국에 상장된 종목 가운데 펀더멘털이 우수하고 배당금을 꾸준히 지급한 고배당 기업 100개로 구성된 지수입니다.

기준가
26.09.10 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과세기준가(원)
  • KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.
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추적오차율
  • 펀드와 비교지수 성과차이의 변동성으로 추적오차라고도 합니다. 비교지수를 얼마나 잘 추종하는지를 나타내는 지표로 인덱스펀드에 투자할 경우 주요한 지표로 활용됩니다.
위험분석 - 변동성
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변동성(표준편차)
  • 펀드의 수익률이 평균에서 이탈하는 정도를 측정합니다. 변동성 지수가 작을수록 변동성이 작은 것을 의미합니다.
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  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
    (정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)

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26.09.07 자산운용 보고서(1개월) 업데이트

문서함

26.08.25 집합투자규약 업데이트

문서함

26.08.25 투자설명서 업데이트

문서함

26.08.25 간이투자설명서 업데이트
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