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KODEX 미국배당다우존스(489250)은(는) 삼성운용이 운용하는 Dow Jones U.S. Dividend 100 Index(Price Return) 추종 ETF로, 총보수 연 0.0099%, 순자산총액 5,901억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 TEXAS INSTRUMENTS 4.9%, QUALCOMM Inc 4.5%, PROCTER & GAMBLE CO/THE 4.3% 등입니다.

489250
해외주식 전략 월중배당 환노출형 개인 퇴직

26.10.08(장마감)

KODEX 미국배당다우존스
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ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

11,935원

120 (1.00%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

11,975.08원

81.35 (0.67%)

수익률

-5.93%

(1개월)

거래량

525,211주

운용사
삼성운용
기초지수
Dow Jones U.S. Dividend 100 Index(Price Return)
총보수(운용보수)
연 0.0099% (0.0029%)
투자위험
2등급 (높은위험)
순자산
5,901억원 (26.10.08 기준)
상장일
2024.08.13
수익률
26.10.08 기준
~
기간별 수익률
26.10.08 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) -5.93-9.75-1.4816.65--12.1828.32
기초지수 (%) -5.83-10.4-2.8413.25--9.8120.09
종가 (%) -5.54-11-4.4413.18--9.0519.59
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

TEXAS INSTRUMENTS

(TXN US) 		4.9 149.07 59,390,545 398,407 20,823.92 5.52

QUALCOMM Inc

(QCOM US) 		4.5 223.48 54,228,005 242,653 -11,701.50 -4.60

PROCTER & GAMBLE CO/THE

(PG US) 		4.3 257.27 51,178,403 198,929 -3,260.23 -1.61

CHEVRON CORP

(CVX US) 		4.1 179.35 49,902,385 278,240 -1,741.95 -0.62

COCA-COLA CO/THE

(KO US) 		4.1 430.45 49,717,951 115,502 -2,774.84 -2.35

UNITEDHEALTH GROUP INC

(UNH US) 		4.0 95.04 47,940,012 504,419 -8,182.64 -1.60

CONOCOPHILLIPS

(COP US) 		4.0 276.49 47,938,040 173,381 2,382.27 1.39

MERCK & CO. INC.

(MRK US) 		4.0 250.48 47,655,417 190,256 -11,471.34 -5.69

VERIZON COMMUNICATIONS INC

(VZ US) 		3.9 756.33 46,613,821 61,632 -1,699.16 -2.68

AMGEN INC

(AMGN US) 		3.8 85.77 46,285,355 539,645 -27,631.92 -4.87

HOME DEPOT INC

(HD US) 		3.8 119.25 45,825,303 384,279 -9,014.49 -2.29

PEPSICO INC

(PEP US) 		3.8 270.3 45,546,005 168,502 -5,834.27 -3.35

ABBOTT LABORATORIES

(ABT US) 		3.8 343.83 45,238,972 131,574 -5,425.90 -3.96

BRISTOL-MYERS SQUIBB CO

(BMY US) 		3.1 470.13 37,551,368 79,874 -6,791.56 -7.84

ACCENTURE PLC-CL A

(ACN US) 		3.0 140.84 36,510,426 259,233 22,529.91 9.52

ALTRIA GROUP INC

(MO US) 		2.9 384.29 35,310,263 91,884 -1,904.25 -2.03

AUTOMATIC DATA PROCESSING

(ADP US) 		2.7 91.43 32,152,945 351,667 -3,516.71 -0.99

LOCKHEED MARTIN CORP

(LMT US) 		2.7 46.74 31,959,168 683,765 -19,141.43 -2.72

BLACKSTONE GROUP-A

(BX US) 		2.2 172.76 26,250,492 151,948 -3,475.81 -2.24

COMCAST CORP

(CMCSA US) 		2.0 814.54 23,539,411 28,899 -663.47 -2.24

EOG RESOURCES INC

(EOG US) 		1.9 120.72 23,346,392 193,393 2,600.19 1.36

SLB Ltd

(SLB US) 		1.9 341.57 22,892,021 67,020 -2,836.48 -4.06

TARGET CORP

(TGT US) 		1.8 104.53 21,623,486 206,864 -8,078.05 -3.76

UNITED PARCEL SERVICE-CL B

(UPS US) 		1.8 172.46 21,523,808 124,805 -3,064.33 -2.40

FASTENAL CO

(FAST US) 		1.5 264.1 17,986,721 68,106 -394.06 -0.58

ONEOK Inc

(OKE US) 		1.4 145.08 17,352,132 119,604 -626.86 -0.52

DEVON ENERGY CORP

(DVN US) 		1.4 253.17 16,295,542 64,366 967.42 1.53

FORD MOTOR CO

(F US) 		1.2 901.44 14,837,803 16,460 -335.83 -2.00

FIFTH THIRD BANCORP

(FITB US) 		1.2 208.72 14,268,182 68,360 -1,604.62 -2.29

ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO

(ADM US) 		1.0 110.92 12,222,749 110,194 1,142.74 1.05

PAYCHEX INC

(PAYX US) 		0.8 73.67 9,975,449 135,407 686.90 0.51

KIMBERLY-CLARK CORP

(KMB US) 		0.8 76.54 9,928,042 129,711 -4,290.75 -3.20

ARES MANAGEMENT CORP - A

(ARES US) 		0.7 51.54 8,133,975 157,819 -2,733.17 -1.70

CINCINNATI FINANCIAL CORP

(CINF US) 		0.6 35.32 7,720,684 218,592 -1,084.45 -0.49

HERSHEY CO/THE

(HSY US) 		0.6 33.67 7,257,107 215,536 -7,518.75 -3.37

DARDEN RESTAURANTS INC

(DRI US) 		0.6 26.13 7,114,907 272,289 4,991.80 1.87

REGIONS FINANCIAL CORP

(RF US) 		0.6 196.07 7,109,070 36,258 -725.82 -1.96

T ROWE PRICE GROUP INC

(TROW US) 		0.6 49.09 6,816,904 138,865 -1,973.58 -1.40

PRINCIPAL FINANCIAL GROUP

(PFG US) 		0.5 44.84 6,593,357 147,042 -8,490.21 -5.46

SNAP-ON INC

(SNA US) 		0.5 11.9 5,879,609 494,085 -6,822.33 -1.36

BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO

(BR US) 		0.5 26.24 5,580,404 212,668 -8,365.71 -3.78

HF Sinclair Corp

(DINO US) 		0.5 35.6 5,468,510 153,610 9,541.88 6.62

EAST WEST BANCORP INC

(EWBC US) 		0.4 31.53 5,372,448 170,392 -1,529.39 -0.89

GENERAL MILLS INC

(GIS US) 		0.4 123.04 5,307,216 43,134 -2,451.04 -5.38

BEST BUY CO INC

(BBY US) 		0.4 45.6 5,186,222 113,733 -8,247.95 -6.76

APA CORPORATION

(APA US) 		0.4 80.63 4,766,171 59,112 1,682.53 2.93

Watsco Inc

(WSO US) 		0.3 8.19 3,192,695 389,828 -35,117.10 -8.26

FNF GROUP

(FNF US) 		0.3 58.64 3,071,729 52,383 -3,350.40 -6.01

AMERICAN FINANCIAL GROUP INC

(AFG US) 		0.2 15.84 2,973,957 187,750 281.06 0.15

Old Republic International Corp

(ORI US) 		0.2 51.12 2,604,492 50,949 -633.13 -1.23

BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS

(BAH US) 		0.2 27.68 2,528,148 91,335 -3,973.32 -4.17

Columbia Banking System Inc

(COLB US) 		0.2 65.11 2,521,329 38,724 -701.55 -1.78

AUTOLIV INC

(ALV US) 		0.2 15.34 2,324,504 151,532 -3,172.29 -2.05

MSC Industrial Direct Co Inc

(MSM US) 		0.2 10.54 1,841,136 174,681 8,973.54 5.42

MACY'S INC

(M US) 		0.2 60.54 1,822,579 30,105 -1,112.29 -3.56

ERIE INDEMNITY-A

(ERIE US) 		0.1 5.95 1,780,264 299,204 -1,874.69 -0.62

VAIL RESORT

(MTN US) 		0.1 8.2 1,595,933 194,626 7,279.38 3.89

MURPHY OIL CORP

(MUR US) 		0.1 31.02 1,571,278 50,654 930.67 1.87

Nexstar Media Group Inc

(NXST US) 		0.1 6.66 1,404,762 210,925 -8,561.60 -3.90

Bank OZK

(OZK US) 		0.1 23.34 1,394,682 59,755 -3,480.74 -5.50

Moelis & Co

(MC US) 		0.1 17.05 1,280,956 75,129 -3,694.85 -4.69

Federated Hermes Inc

(FHI US) 		0.1 16.38 1,241,817 75,813 -2,278.65 -2.92

CLEARWAY ENERGY INC

(CWEN US) 		0.1 27.89 1,148,802 41,190 1,561.26 3.94

CVB FINANCIAL CORP

(CVBF US) 		0.1 38.48 1,129,055 29,341 -763.82 -2.54

Korn Ferry

(KFY US) 		0.1 11.82 1,125,841 95,249 -1,497.38 -1.55

Penske Automotive Group Inc

(PAG US) 		0.1 4.08 1,088,352 266,753 -14,382.27 -5.12

ROBERT HALF INTL INC

(RHI US) 		0.1 23.15 1,044,788 45,131 -4,741.05 -9.51

Artisan Partners Asset Managem

(APAM US) 		0.1 16.34 766,574 46,914 -1,696.55 -3.49

Banner Corp

(BANR US) 		0.1 7.82 703,547 89,968 -2,518.58 -2.72

OFG Bancorp

(OFG US) 		0.1 9.73 663,059 68,146 -1,317.14 -1.90

Interparfums Inc

(IPAR US) 		0.1 4.2 635,309 151,264 -8,744.98 -5.47

COHEN & STEERS

(CNS US) 		0.1 6.51 633,158 97,259 -2,824.45 -2.82

Federal Agricultural Mortgage Corp

(AGM US) 		0.1 2.15 616,487 286,738 -5,915.35 -2.02

City Holding Co

(CHCO US) 		0.1 3.23 612,926 189,760 -136.85 -0.07

Marzetti Company/The

(MZTI US) 		0.1 4.48 601,700 134,308 -2,854.33 -2.08

WESTERN UNION CO

(WU US) 		0.0 71.78 590,753 8,230 -72.95 -0.88

German American Bancorp Inc

(GABC US) 		0.0 8.65 568,824 65,760 -1,193.06 -1.78

S&T Bancorp Inc

(STBA US) 		0.0 8.12 531,250 65,425 -1,202.55 -1.80

National Bank Holdings Corp

(NBHC US) 		0.0 10.25 525,657 51,284 -2,495.94 -4.64

Insperity Inc

(NSP US) 		0.0 8.26 513,948 62,221 -1,421.45 -2.23

1st Source Corp

(SRCE US) 		0.0 4.1 471,361 114,966 -1,072.35 -0.92

Lakeland Financial Corp

(LKFN US) 		0.0 5.72 444,537 77,716 -2,003.29 -2.51

BUCKLE INC/THE

(BKE US) 		0.0 7.11 414,184 58,254 -179.28 -0.31

Flowers Foods Inc

(FLO US) 		0.0 48.79 375,385 7,694 28.55 0.37

Preferred Bank/Los Angeles CA

(PFBC US) 		0.0 2.51 351,714 140,125 -7,782.07 -5.26

CNA Financial Corp

(CNA US) 		0.0 4.98 308,460 61,940 291.46 0.47

Wendy's Co/The

(WEN US) 		0.0 36.86 304,348 8,257 -412.43 -4.76

Central Pacific Financial Corp

(CPF US) 		0.0 5.93 288,374 48,630 -699.78 -1.42

Hanmi Financial Corp

(HAFC US) 		0.0 6.77 287,480 42,464 -407.87 -0.95

Virtus Investment Partners Inc

(VRTS US) 		0.0 1.42 251,282 176,959 1,199.30 0.68

Orrstown Financial Services Inc

(ORRF US) 		0.0 4.53 250,956 55,399 -877.10 -1.56

First Financial Corp

(THFF US) 		0.0 2.46 245,292 99,712 -1,958.66 -1.93

Independent Bank Corp/MI

(IBCP US) 		0.0 5.11 245,141 47,973 -311.97 -0.65

Capital City Bank Group Inc

(CCBG US) 		0.0 3.15 207,988 66,028 -775.86 -1.16

Ennis Inc

(EBF US) 		0.0 5.53 167,224 30,239 -164.19 -0.54

AMERISAFE Inc

(AMSF US) 		0.0 4.26 134,758 31,633 -601.80 -1.87

Ethan Allen Interiors Inc

(ETD US) 		0.0 4.63 130,761 28,242 -519.74 -1.81

Oxford Industries Inc

(OXM US) 		0.0 3.2 109,333 34,167 -904.06 -2.58

설정현금액

(CASH00000001) 		-1,205,642,546 1,205,642,546 ---

원화현금

(KRD010010001) 		-2,710,479 2,710,479 ---
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
KODEX 미국배당다우존스 489250
1주 수익률 -1.14%
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)
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  • 5
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  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
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  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
12번
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기초지수 정보

Dow Jones U.S. Dividend 100 Index(Price Return)

Dow Jones U.S. Dividend 100 Index(Price Return)는 미국에 상장된 종목 가운데 펀더멘털이 우수하고 배당금을 꾸준히 지급한 고배당 기업 100개로 구성된 지수입니다.

기준가
26.10.08 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과세기준가(원)
  • KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.
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  • 펀드와 비교지수 성과차이의 변동성으로 추적오차라고도 합니다. 비교지수를 얼마나 잘 추종하는지를 나타내는 지표로 인덱스펀드에 투자할 경우 주요한 지표로 활용됩니다.
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변동성(표준편차)
  • 펀드의 수익률이 평균에서 이탈하는 정도를 측정합니다. 변동성 지수가 작을수록 변동성이 작은 것을 의미합니다.
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26.10.02 자산운용 보고서(1개월) 업데이트
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