KoAct 미국치매&뇌질환치료제액티브(490330)주가,구성종목

미국으로 이동 중입니다.

KoAct 미국치매&뇌질환치료제액티브(490330)은(는) 삼성액티브자산운용이 운용하는 Solactive 미국뇌질환치료제 지수 추종 ETF로, 총보수 연 0.5000%, 순자산총액 45억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 BIOGEN 14.4%, JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 13.1%, ELI LILLY & CO 12.9% 등입니다.

490330

해외주식 업종섹터 환노출형 개인 퇴직

26.10.08(장마감)

관심 87

KoAct 미국치매&뇌질환치료제액티브

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

12,735원

30 (0.24%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

12,764.57원

28.77 (0.22%)

수익률

-11.49%

(1개월)

거래량: 4,473주

운용사: 삼성액티브자산운용

기초지수: Solactive 미국뇌질환치료제 지수

총보수(운용보수): 연 0.5000% (0.4500%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 45억원 (26.10.08 기준)

상장일: 2024.09.03

수익률

26.10.08 기준

기간별 수익률

26.10.08 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-11.49	-22.27	4.15	26.04	-	-	4.1	26.97
종가 (%)	-11.29	-22.51	3.83	26.91	-	-	4.81	28.05

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

수익률 계산기

이 상품에

매월

원

씩 투자했다면?

평가금액

투자손익
투자금액

본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

BIOGEN (BIIB US)	14.4	302.25	90,300,740	298,762	-11,501.97	-3.71
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC (JAZZ US)	13.1	263.38	81,688,664	310,155	-13,119.32	-4.06
ELI LILLY & CO (LLY US)	12.9	52	80,677,978	1,551,500	-55,891.44	-3.48
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC (NBIX US)	5.0	160.38	31,280,772	195,042	4,506.66	2.37
PTC Therapeutics Inc (PTCT US)	4.9	358.38	30,599,731	85,383	-4,090.88	-4.57
ALKERMES PLC (ALKS US)	4.6	517	28,862,900	55,828	1,356.16	2.49
Axsome Therapeutics Inc (AXSM US)	4.6	123	28,743,296	233,685	-29,365.22	-11.16
Denali Therapeutics Inc (DNLI US)	4.3	1,037.38	26,808,920	25,843	-2,620.65	-9.21
Harmony Biosciences Holdings Inc (HRMY US)	4.3	504	26,590,104	52,758	-1,523.42	-2.81
Scholar Rock Holding Corp (SRRK US)	4.2	464.13	26,408,987	56,900	-9,754.69	-14.63
Praxis Precision Medicines Inc (PRAX US)	4.1	68.38	25,676,666	375,500	-12,041.70	-3.11
ACADIA Pharmaceuticals Inc (ACAD US)	3.8	898.25	23,767,242	26,459	-1,393.55	-5.00
Corcept Therapeutics Inc (CORT US)	3.8	147.25	23,599,997	160,272	3,396.41	2.17
Biohaven Ltd (BHVN US)	3.4	1,324	21,438,250	16,192	-1,811.38	-10.06
Xenon Pharmaceuticals Inc (XENE US)	3.2	412	20,195,592	49,018	-799.59	-1.61
Rapport Therapeutics Inc (RAPP US)	2.8	418.25	17,463,384	41,753	-3,614.59	-7.97
uniQure NV (QURE US)	2.3	457.38	14,137,443	30,910	-22,150.91	-41.75
LB Pharmaceuticals Inc (LBRX US)	2.0	278.25	12,777,825	45,922	-5,483.26	-10.67
Supernus Pharmaceuticals Inc (SUPN US)	0.9	93	5,339,067	57,409	-3,099.49	-5.12
Definium Therapeutics Inc (DFTX US)	0.6	83	3,962,838	47,745	-4,365.81	-8.38
Dianthus Therapeutics Inc (DNTH US)	0.5	29.38	3,363,133	114,470	-4,688.80	-3.93
Arrowhead Pharmaceuticals Inc (ARWR US)	0.3	19	1,567,276	82,488	-6,321.32	-7.12
원화현금 (KRD010010001)	-	14,416,223	14,416,223	-	-	-
설정현금액 (CASH00000001)	-	639,667,028	639,667,028	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

KoAct 미국치매&뇌질환치료제액티브 490330: 1주 수익률 -3.89%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.07.31 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.07	25.07

채권 보유비중

26.07.31 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.07	25.07

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

분배금 한눈에 보기

분배금 정보
최근 분배금
연도별 추이
월별 추이
분배금 계산기

분배금은 세전 기준으로 표기하였습니다.

주요정보

분배율 최근 1년

- %

분배금 최근 1년

- 원

수익률 최근 1년

- %

최근 분배내역

최근 지급기준일

분배금 (분배율, %)

- 원(-%)

분배 주기

금년 분배 (지급월)

0번

작년 분배 (지급월)

0번

분배금 지급 현황

분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

분배금

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

월별 주당 분배 내역

(최근 1년)

분배금
분배율

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

최근 1년 분배금 현황

최소

원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기초지수 정보

Solactive 미국뇌질환치료제 지수

뇌질환 치료제와 관련된 산업을 영위하는 미국 상장 종목들로 구성된 테마 지수로, Factset RBICS와 ARTIS 키워드 방식으로 종목 선정하여 구성한 지수

기준가

26.10.08 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 추적오차율

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

1개월
3개월
6개월
1년
전체

키워드 인기 검색 순위

주간기준
월간기준

주간 검색어 랭킹

주간 검색량

지난기간 랭킹

지난기간 검색량

일자별/검색량: KoAct 미국치매&뇌질환치료제액티브

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율 변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
ETF 거래수수료가 별도로 발생할 수 있습니다.
투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
상기 수익률은 세전 수익률로 표기되었으며, 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
(정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)

종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

전체

총 0건

상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)