KoAct 미국치매&뇌질환치료제액티브(490330)주가,구성종목

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KoAct 미국치매&뇌질환치료제액티브(490330)은(는) 삼성액티브자산운용이 운용하는 Solactive 미국뇌질환치료제 지수 추종 ETF로, 총보수 연 0.5000%, 순자산총액 52억원(2026.10.06 기준)입니다. 상위 구성종목은 BIOGEN 14.3%, JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 13.2%, ELI LILLY & CO 12.6% 등입니다.

490330

해외주식 업종섹터 환노출형 개인 퇴직

26.10.07(장마감)

관심 87

KoAct 미국치매&뇌질환치료제액티브

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

12,765원

125 (0.97%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

12,794.68원

163.86 (1.26%)

수익률

-11.52%

(1개월)

거래량: 1,545주

운용사: 삼성액티브자산운용

기초지수: Solactive 미국뇌질환치료제 지수

총보수(운용보수): 연 0.5000% (0.4500%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 52억원 (26.10.06 기준)

상장일: 2024.09.03

수익률

26.10.06 기준

기간별 수익률

26.10.06 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-11.52	-22	2.51	27.99	-	-	5.71	28.94
종가 (%)	-11.92	-22.44	2.71	28.45	-	-	6.09	29.61

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

BIOGEN (BIIB US)	14.3	264.5	79,459,906	300,416	-10,281.23	-3.31
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC (JAZZ US)	13.2	230.5	73,101,540	317,143	-7,682.20	-2.37
ELI LILLY & CO (LLY US)	12.6	45.5	69,883,269	1,535,896	-79,645.21	-4.93
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC (NBIX US)	4.9	140.38	27,200,106	193,761	4,830.71	2.56
PTC Therapeutics Inc (PTCT US)	4.8	313.63	26,821,681	85,520	-30.68	-0.04
ALKERMES PLC (ALKS US)	4.7	452.38	25,990,287	57,452	1,688.00	3.03
Axsome Therapeutics Inc (AXSM US)	4.6	107.63	25,607,834	237,925	-28,392.66	-10.66
Denali Therapeutics Inc (DNLI US)	4.4	907.75	24,283,289	26,751	-1,083.31	-3.89
Scholar Rock Holding Corp (SRRK US)	4.3	406.13	23,682,350	58,312	-8,072.57	-12.16
Harmony Biosciences Holdings Inc (HRMY US)	4.3	441	23,653,701	53,637	-2,687.51	-4.77
Praxis Precision Medicines Inc (PRAX US)	4.1	59.88	22,813,754	380,991	-2,301.56	-0.60
ACADIA Pharmaceuticals Inc (ACAD US)	3.8	786	21,237,559	27,020	-1,210.47	-4.29
Corcept Therapeutics Inc (CORT US)	3.8	128.88	21,131,101	163,960	5,471.40	3.45
Biohaven Ltd (BHVN US)	3.6	1,158.5	20,188,590	17,426	-306.16	-1.73
Xenon Pharmaceuticals Inc (XENE US)	3.3	360.5	18,197,698	50,479	52.26	0.10
Rapport Therapeutics Inc (RAPP US)	2.9	366	15,829,677	43,250	-3,040.06	-6.57
uniQure NV (QURE US)	2.2	400.25	12,261,290	30,634	-21,553.69	-41.30
LB Pharmaceuticals Inc (LBRX US)	2.0	243.5	11,326,507	46,515	-4,443.75	-8.72
Supernus Pharmaceuticals Inc (SUPN US)	0.8	81.38	4,675,471	57,452	-782.83	-1.34
Definium Therapeutics Inc (DFTX US)	0.6	72.63	3,535,528	48,679	-697.04	-1.41
Dianthus Therapeutics Inc (DNTH US)	0.5	25.75	3,045,981	118,291	-2,589.07	-2.14
Arrowhead Pharmaceuticals Inc (ARWR US)	0.3	16.63	1,393,152	83,773	-6,213.93	-6.91
원화현금 (KRD010010001)	-	92,606,889	92,606,889	-	-	-
설정현금액 (CASH00000001)	-	647,927,160	647,927,160	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

KoAct 미국치매&뇌질환치료제액티브 490330: 1주 수익률 -4.31%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.07.31 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.07	25.07

채권 보유비중

26.07.31 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.07	25.07

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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최대

원()

평균

원(최근 1년)

기초지수 정보

Solactive 미국뇌질환치료제 지수

뇌질환 치료제와 관련된 산업을 영위하는 미국 상장 종목들로 구성된 테마 지수로, Factset RBICS와 ARTIS 키워드 방식으로 종목 선정하여 구성한 지수

기준가

26.10.06 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 추적오차율

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

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6개월
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)