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SOL 미국배당미국채혼합50(490490)은(는) 신한자산운용이 운용하는 KRX 다우존스미국배당국채혼합지수(PR) 추종 ETF로, 총보수 연 0.1500%, 순자산총액 4,466억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 T 4 1/4 11/15/34 29.3%, T 4 5/8 02/15/35 14.1%, T 3 7/8 08/15/34 4.3% 등입니다.

490490
자산배분 주식+채권 월중배당 환노출형 개인 퇴직

26.10.08(장마감)

SOL 미국배당미국채혼합50
현재가
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현재가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

10,305원

50 (0.48%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

10,324.97원

35.65 (0.34%)

수익률

-4.77%

(1개월)

거래량

271,514주

운용사
신한자산운용
기초지수
KRX 다우존스미국배당국채혼합지수(PR)
총보수(운용보수)
연 0.1500% (0.1090%)
투자위험
4등급 (보통위험)
순자산
4,466억원 (26.10.08 기준)
상장일
2024.09.24
수익률
26.10.08 기준
~
기간별 수익률
26.10.08 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) -4.77-11.77-7.53.35---0.378.99
종가 (%) -4.32-12.67-9.640.68---3.062.79
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

T 4 1/4 11/15/34

(US91282CLW90) 		29.3 242,209.5 303,479,870 1,253 -18.89 -1.49

T 4 5/8 02/15/35

(US91282CMM00) 		14.1 113,595.9 145,758,768 1,283 -19.89 -1.53

T 3 7/8 08/15/34

(US91282CLF67) 		4.3 36,662.59 44,870,519 1,224 -18.04 -1.45

Texas Instruments Inc

(TXN) 		2.4 63.58 25,330,722 398,407 20,823.91 5.52

QUALCOMM Inc

(QCOM) 		2.2 95.32 23,129,646 242,653 -11,701.51 -4.60

PROCTER & GAMBLE CO/THE

(PG) 		2.1 109.73 21,828,453 198,929 -3,260.24 -1.61

CHEVRON ORD

(CVX) 		2.1 76.5 21,285,377 278,240 -1,741.95 -0.62

Coca-Cola Co

(KO) 		2.0 183.6 21,206,216 115,502 -2,774.84 -2.35

Unitedhealth Group

(UNH) 		2.0 40.54 20,449,159 504,419 -8,182.63 -1.60

ConocoPhillips

(COP) 		2.0 117.93 20,446,790 173,381 2,382.27 1.39

Merck & Co

(MRK) 		2.0 106.84 20,326,991 190,256 -11,471.34 -5.69

VERIZON COMMUNICATIONS ORD

(VZ) 		1.9 322.6 19,882,351 61,632 -1,699.16 -2.68

Amgen Corp

(AMGN) 		1.9 36.59 19,745,612 539,645 -27,631.92 -4.87

HOME_DEPOT

(HD) 		1.9 50.87 19,548,286 384,279 -9,014.49 -2.29

PEPSICO INC

(PEP) 		1.9 115.29 19,426,559 168,502 -5,834.26 -3.35

ABBOTT LABORATORIES

(ABT) 		1.9 146.66 19,296,593 131,574 -5,425.90 -3.96

Bristol-Myers Squibb Co

(BMY) 		1.5 200.53 16,017,220 79,874 -6,791.56 -7.84

Accenture PLC

(ACN) 		1.5 60.07 15,572,147 259,233 22,529.90 9.52

Altria Group Inc

(MO) 		1.5 163.92 15,061,694 91,884 -1,904.25 -2.03

Automatic Data Processing Inc

(ADP) 		1.3 39 13,715,026 351,667 -3,516.72 -0.99

Lockheed Martin Corp

(LMT) 		1.3 19.94 13,634,271 683,765 -19,141.42 -2.72

Blackstone Inc

(BX) 		1.1 73.69 11,197,029 151,948 -3,475.80 -2.24

Comcast Corp

(CMCSA) 		1.0 347.43 10,040,387 28,899 -663.47 -2.24

EOG Resources Inc

(EOG) 		1.0 51.49 9,957,801 193,393 2,600.19 1.36

SLB Ltd

(SLB) 		0.9 145.7 9,764,814 67,020 -2,836.48 -4.06

Target Corp

(TGT) 		0.9 44.59 9,224,062 206,864 -8,078.04 -3.76

United Parcel Service

(UPS) 		0.9 73.56 9,180,629 124,805 -3,064.33 -2.40

Fastenal Co

(FAST) 		0.7 112.65 7,672,109 68,106 -394.06 -0.58

ONEOK Inc

(OKE) 		0.7 61.88 7,401,088 119,604 -626.87 -0.52

Devon Energy Corp

(DVN) 		0.7 107.99 6,950,885 64,366 967.42 1.53

Ford Motor Co

(F) 		0.6 384.5 6,328,913 16,460 -335.83 -2.00

Fifth Third Bancorp

(FITB) 		0.6 89.03 6,086,126 68,360 -1,604.62 -2.29

Archer-Daniels-Midland Company

(ADM) 		0.5 47.31 5,213,291 110,194 1,142.74 1.05

PAYCHEX INC

(PAYX) 		0.4 31.42 4,254,494 135,407 686.89 0.51

Kimberly-Clark Corp

(KMB) 		0.4 32.65 4,235,048 129,711 -4,290.75 -3.20

Ares Management Corp

(ARES) 		0.3 21.99 3,470,433 157,819 -2,733.15 -1.70

Cincinnati Financial Corp

(CINF) 		0.3 15.07 3,294,187 218,592 -1,084.47 -0.49

Hershey Foods Corp

(HSY) 		0.3 14.36 3,095,101 215,536 -7,518.73 -3.37

Darden Restaurants Inc

(DRI) 		0.3 11.15 3,036,020 272,289 4,991.84 1.87

Regions Financial Corp

(RF) 		0.3 83.63 3,032,241 36,258 -725.82 -1.96

T Rowe Price Group Inc

(TROW) 		0.3 20.94 2,907,842 138,865 -1,973.59 -1.40

Principal Financial Group Inc

(PFG) 		0.3 19.13 2,812,911 147,042 -8,490.17 -5.46

Snap-on Inc

(SNA) 		0.2 5.08 2,509,951 494,085 -6,822.24 -1.36

Broadridge Financial Solutions Inc

(BR) 		0.2 11.19 2,379,753 212,668 -8,365.68 -3.78

HF Sinclair Corp

(DINO) 		0.2 15.18 2,331,797 153,610 9,541.90 6.62

East West Bancorp Inc

(EWBC) 		0.2 13.45 2,291,767 170,392 -1,529.37 -0.89

GENERAL MILLS INC

(GIS) 		0.2 52.48 2,263,676 43,134 -2,451.05 -5.38

Best Buy Co Inc

(BBY) 		0.2 19.45 2,212,105 113,733 -8,247.97 -6.76

APA Corp

(APA) 		0.2 34.39 2,032,849 59,112 1,682.52 2.93

Watsco Inc

(WSO) 		0.1 3.49 1,360,501 389,828 -35,117.19 -8.26

FNF Group

(FNF) 		0.1 25.01 1,310,094 52,383 -3,350.42 -6.01

American Financial Group Inc/OH

(AFG) 		0.1 6.76 1,269,188 187,750 280.92 0.15

Old Republic International Corp

(ORI) 		0.1 21.81 1,111,189 50,949 -633.10 -1.23

Booz Allen Hamilton Holding Corp

(BAH) 		0.1 11.81 1,078,664 91,335 -3,973.33 -4.17

Columbia Banking System Inc

(COLB) 		0.1 27.77 1,075,369 38,724 -701.55 -1.78

Autoliv Inc

(ALV) 		0.1 6.54 991,020 151,532 -3,172.32 -2.05

MSC Industrial Direct Co Inc

(MSM) 		0.1 4.49 784,317 174,681 8,973.72 5.42

Macy's Inc

(M) 		0.1 25.82 777,321 30,105 -1,112.28 -3.56

Erie Indemnity Co A

(ERIE) 		0.1 2.54 759,978 299,204 -1,874.80 -0.62

Vail Resorts Inc

(MTN) 		0.1 3.5 681,191 194,626 7,279.43 3.89

Murphy Oil Corp

(MUR) 		0.1 13.23 670,148 50,654 930.61 1.87

Nexstar Media Group Inc

(NXST) 		0.1 2.84 599,027 210,925 -8,561.62 -3.90

Bank OZK

(OZK) 		0.1 9.96 595,160 59,755 -3,480.72 -5.50

Moelis & Co

(MC) 		0.1 7.27 546,190 75,129 -3,694.91 -4.69

Federated Hermes Inc

(FHI) 		0.1 6.99 529,933 75,813 -2,278.54 -2.92

CLEARWAY ENERGY INC-C

(CWEN) 		0.0 11.9 490,166 41,190 1,561.26 3.94

CVB Financial Corp

(CVBF) 		0.0 16.41 481,491 29,341 -763.80 -2.54

Korn Ferry

(KFY) 		0.0 5.04 480,054 95,249 -1,497.42 -1.55

Penske Automotive Group Inc

(PAG) 		0.0 1.74 464,150 266,753 -14,382.18 -5.12

Robert Half Inc

(RHI) 		0.0 9.88 445,896 45,131 -4,741.09 -9.51

Artisan Partners Asset Managem

(APAM) 		0.0 6.97 326,990 46,914 -1,696.56 -3.49

Banner Corp

(BANR) 		0.0 3.34 300,491 89,967 -2,518.86 -2.72

OFG Bancorp

(OFG) 		0.0 4.15 282,805 68,146 -1,317.11 -1.90

Interparfums Inc

(IPAR) 		0.0 1.79 270,762 151,264 -8,745.25 -5.47

Cohen & Steers Inc

(CNS) 		0.0 2.78 270,381 97,259 -2,824.10 -2.82

City Holding Co

(CHCO) 		0.0 1.38 261,869 189,760 -136.96 -0.07

Federal Agricultural Mortgage Corp

(AGM) 		0.0 0.91 260,931 286,737 -5,915.38 -2.02

Marzetti Company/The

(LANC) 		0.0 1.91 256,528 134,308 -2,854.45 -2.08

WESTERN_UNION

(WU) 		0.0 30.62 252,004 8,230 -72.93 -0.88

German American Bancorp Inc

(GABC) 		0.0 3.69 242,654 65,760 -1,193.22 -1.78

S&T Bancorp Inc

(STBA) 		0.0 3.46 226,370 65,425 -1,202.60 -1.80

National Bank Holdings Corp

(NBHC) 		0.0 4.37 224,109 51,284 -2,495.88 -4.64

Insperity Inc

(NSP) 		0.0 3.52 219,019 62,221 -1,421.31 -2.23

1st Source Corp

(SRCE) 		0.0 1.75 201,190 114,966 -1,072.57 -0.92

Lakeland Financial Corp

(LKFN) 		0.0 2.44 189,627 77,716 -2,003.69 -2.51

Buckle Inc/The

(BKE) 		0.0 3.03 176,508 58,253 -179.54 -0.31

Flowers Foods Inc

(FLO) 		0.0 20.81 160,109 7,694 28.50 0.37

Preferred Bank/Los Angeles CA

(PFBC) 		0.0 1.07 149,934 140,125 -7,781.31 -5.26

CNA Financial Corp

(CNA) 		0.0 2.13 131,931 61,939 291.08 0.47

Wendy's Co/The

(WEN) 		0.0 15.72 129,797 8,257 -412.47 -4.76

Central Pacific Financial Corp

(CPF) 		0.0 2.53 123,033 48,630 -699.60 -1.42

Hanmi Financial Corp

(HAFC) 		0.0 2.89 122,720 42,464 -407.96 -0.95

Orrstown Financial Services Inc

(ORRF) 		0.0 1.93 106,919 55,398 -877.20 -1.56

Virtus Investment Partners Inc

(VRTS) 		0.0 0.6 106,175 176,958 1,198.33 0.68

First Financial Corp

(THFF) 		0.0 1.05 104,697 99,711 -1,959.05 -1.93

Independent Bank Corp/MI

(IBCP) 		0.0 2.18 104,580 47,972 -312.39 -0.65

Capital City Bank Group Inc

(CCBG) 		0.0 1.34 88,477 66,028 -776.12 -1.16

Ennis Inc

(EBF) 		0.0 2.36 71,365 30,239 -163.98 -0.54

AMERISAFE Inc

(AMSF) 		0.0 1.82 57,572 31,633 -602.20 -1.87

Ethan Allen Interiors Inc

(ETD) 		0.0 1.97 55,637 28,242 -519.80 -1.81

Oxford Industries Inc

(OXM) 		0.0 1.36 46,466 34,166 -904.41 -2.58

원화현금

(KRD010010001) 		2.8 28,850,053 28,850,053 ---

설정현금액

(CASH00000001) 		--1,036,062,329 ---
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
SOL 미국배당미국채혼합50 490490
1주 수익률 -1.22%
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)
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~
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  • KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.
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