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RISE 미국배당100데일리고정커버드콜(490600)은(는) KB운용이 운용하는 KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수 추종 ETF로, 총보수 연 0.2500%, 순자산총액 1,634억원(2026.10.30 기준)입니다. 상위 구성종목은 Schwab US Dividend Equity ETF 8.8%, EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 3.7%, CHEVRON ORD 3.7% 등입니다.

490600
해외주식 전략 월말배당 환노출형 개인 퇴직

26.10.30(장마감)

RISE 미국배당100데일리고정커버드콜
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ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

8,980원

115 (1.30%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

8,929.55원

123.27 (1.40%)

수익률

4.81%

(1개월)

거래량

153,296주

운용사
KB운용
기초지수
KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수
총보수(운용보수)
연 0.2500% (0.2090%)
투자위험
2등급 (높은위험)
순자산
1,634억원 (26.10.30 기준)
상장일
2024.09.24
수익률
26.10.30 기준
~
기간별 수익률
26.10.30 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) 4.81-4.091.7717.79--16.0923.33
종가 (%) 6.02-5.27-4.724.06--3.1-10.2
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 1주 수익률(%)

Schwab US Dividend Equity ETF

(SCHD) 		8.8 847.28 39,744,413 46,908 2.20

EXXONMOBIL HOLDINGS CORP

(XOM) 		3.7 68.48 16,663,434 243,324 3.18

CHEVRON ORD

(CVX) 		3.7 53.79 16,481,698 306,395 2.03

HOME_DEPOT

(HD) 		3.5 37.51 15,923,273 424,514 2.05

PROCTER & GAMBLE CO/THE

(PG) 		3.5 75.2 15,910,475 211,562 1.87

Unitedhealth Group

(UNH) 		3.5 29.2 15,893,581 544,211 -1.45

Coca-Cola Co

(KO) 		3.4 125.24 15,357,488 122,625 -0.08

Merck & Co

(MRK) 		3.1 73.92 13,926,005 188,395 -5.08

ConocoPhillips

(COP) 		3.1 69.11 13,771,731 199,263 3.30

PEPSICO INC

(PEP) 		3.0 77.02 13,655,895 177,300 -0.60

Lockheed Martin Corp

(LMT) 		2.3 12.18 10,251,878 841,850 15.27

S&P500 EMINI FUT DEC26

(ESZ6) 		2.2 0.02 9,780,370 520,232,429 0.73

Automatic Data Processing Inc

(ADP) 		2.1 24.32 9,275,864 381,482 -2.18

Amgen Corp

(AMGN) 		1.9 14.47 8,740,938 604,006 4.06

WILLIAMS COS INC

(WMB) 		1.7 78.3 7,773,858 99,284 2.99

EOG Resources Inc

(EOG) 		1.7 34.82 7,490,274 215,118 2.90

CME GROUP INC

(CME) 		1.6 18.39 7,226,798 393,073 0.35

SLB Ltd

(SLB) 		1.6 97.58 7,011,573 71,853 6.19

Mondelez Internati

(MDLZ) 		1.5 83.78 6,929,616 82,708 -0.45

Comcast Corp

(CMCSA) 		1.5 230.73 6,653,137 28,835 -1.38

United Parcel Service

(UPS) 		1.4 45.99 6,493,344 141,193 7.09

ILLINOIS TOOL WORKS INC

(ITW) 		1.4 17.34 6,398,189 369,050 0.69

Marsh & McLennan Cos Inc

(MRSH) 		1.4 24.87 6,392,013 257,067 1.87

Target Corp

(TGT) 		1.3 30.38 6,049,561 199,130 -1.31

Blackstone Inc

(BX) 		1.3 36.58 5,724,172 156,486 7.85

Devon Energy Corp

(DVN) 		1.2 80.71 5,531,968 68,538 3.79

The Cigna Group

(CI) 		1.2 13.84 5,457,177 394,356 -2.16

ABBOTT LABORATORIES

(ABT) 		1.1 35.2 4,829,309 137,209 3.09

Sysco corp

(SYY) 		1.0 40.35 4,431,205 109,818 1.06

Kroger Co/The

(KR) 		1.0 50.58 4,396,775 86,919 2.35

NIKE INC CL B

(NKE) 		0.9 82.47 4,095,585 49,662 -0.07

PAYCHEX INC

(PAYX) 		0.9 28.23 4,083,093 144,655 -2.90

MetLife Inc

(MET) 		0.8 28.56 3,804,595 133,199 -1.56

Darden Restaurants Inc

(DRI) 		0.8 11.92 3,450,548 289,497 1.91

Constellation Brands Inc A

(STZ) 		0.7 18.95 3,287,446 173,516 -0.75

APA Corp

(APA) 		0.7 46.81 3,198,143 68,324 3.96

Best Buy Co Inc

(BBY) 		0.7 23.66 3,066,756 129,616 4.00

Snap-on Inc

(SNA) 		0.6 5.93 2,817,748 475,391 -2.69

Hershey Foods Corp

(HSY) 		0.6 12.79 2,800,611 218,928 -1.48

Tractor Supply Co

(TSCO) 		0.6 64.85 2,740,275 42,256 -2.38

POOL CORP

(POOL) 		0.6 9.92 2,594,906 261,464 14.50

Booz Allen Hamilton Holding Corp

(BAH) 		0.6 23.23 2,592,878 111,596 12.31

Murphy Oil Corp

(MUR) 		0.6 44.82 2,575,882 57,469 1.02

Rollins Inc

(ROL) 		0.6 57.48 2,573,980 44,783 1.10

SM ENERGY CO

(SM) 		0.6 48.48 2,563,933 52,884 3.44

AMERICAN EAGLE OUTFITTERS

(AEO) 		0.6 98.21 2,554,782 26,014 13.03

Robert Half Inc

(RHI) 		0.5 44.2 2,474,222 55,972 22.02

McCormick & Co Inc/MD

(MKC) 		0.5 39.45 2,429,061 61,573 0.38

KFORCE INC

(KFRC) 		0.5 31.51 2,403,889 76,291 12.09

AMDOCS LTD

(DOX) 		0.5 28.33 2,356,113 83,162 1.95

Marzetti Company/The

(LANC) 		0.5 16.19 2,345,484 144,909 3.89

Buckle Inc/The

(BKE) 		0.5 38.41 2,334,193 60,771 -0.28

GLOBAL INDUSTRIAL CO

(US37892E1029) 		0.5 39.15 2,314,542 59,127 -0.51

Korn Ferry

(KFY) 		0.5 22.81 2,292,821 100,501 3.87

Archrock Inc

(AROC) 		0.5 53.79 2,290,812 42,590 8.04

DOLBY LABORATORIES INC-CL A

(DLB) 		0.5 27.77 2,289,437 82,440 -0.42

SMITH (A.O.) CORP

(AOS) 		0.5 27.8 2,262,002 81,357 3.00

Watsco Inc

(WSO) 		0.5 5.77 2,242,530 388,781 -3.75

MSC Industrial Direct Co Inc

(MSM) 		0.5 13.45 2,204,622 163,878 -6.82

Penske Automotive Group Inc

(PAG) 		0.5 7.78 2,204,032 283,334 0.90

GAP INC/THE

(GAP) 		0.5 74.83 2,200,643 29,410 -2.12

OTTER TAIL CORP

(OTTR) 		0.5 18.25 2,186,983 119,831 0.79

Dick's Sporting Goods Inc

(DKS) 		0.5 12.01 2,185,349 182,032 -3.17

Cincinnati Financial Corp

(CINF) 		0.5 8.9 2,133,696 239,808 4.30

INGREDION INC

(INGR) 		0.5 16.91 2,129,994 125,993 -0.56

Ares Management Corp

(ARES) 		0.5 12.59 2,083,962 165,523 6.83

CABOT CORP

(CBT) 		0.5 20.63 2,033,979 98,616 0.94

Regions Financial Corp

(RF) 		0.4 50.3 1,908,836 37,952 2.17

Principal Financial Group Inc

(PFG) 		0.4 12.49 1,867,426 149,508 4.12

T Rowe Price Group Inc

(TROW) 		0.4 12.53 1,742,135 139,027 1.65

Bristol-Myers Squibb Co

(BMY) 		0.4 20.6 1,668,281 80,970 0.04

Broadridge Financial Solutions Inc

(BR) 		0.4 7.01 1,658,545 236,573 0.20

East West Bancorp Inc

(EWBC) 		0.3 8.52 1,495,727 175,495 0.87

OMNICOM GROUP INC

(OMC) 		0.2 10.8 1,122,290 103,963 -2.47

American Financial Group Inc/OH

(AFG) 		0.2 4.95 995,316 200,908 1.36

FNF Group

(FNF) 		0.2 18.13 952,587 52,536 -2.33

Erie Indemnity Co A

(ERIE) 		0.2 2.71 893,098 329,374 1.89

Bank OZK

(OZK) 		0.2 12.93 872,867 67,522 6.03

Old Republic International Corp

(ORI) 		0.2 17.15 865,047 50,437 -5.09

EMPLOYERS HOLDINGS INC

(EIG) 		0.2 12.53 861,006 68,725 0.39

Orrstown Financial Services Inc

(ORRF) 		0.2 14.16 835,630 59,006 3.89

Independent Bank Corp/MI

(IBCP) 		0.2 16.47 813,083 49,354 3.56

N B T BANCORP INC

(NBTB) 		0.2 11.64 808,963 69,473 1.97

First Financial Corp

(THFF) 		0.2 7.85 806,696 102,705 3.98

Lakeland Financial Corp

(LKFN) 		0.2 9.99 806,555 80,742 5.09

TRICO BANCSHARES

(US8960951064) 		0.2 11.38 806,390 70,877 1.39

City Holding Co

(CHCO) 		0.2 4.21 801,631 190,280 2.00

Moelis & Co

(MC) 		0.2 10.25 798,885 77,935 10.92

HANCOCK WHITNEY CORP

(HWC) 		0.2 8.24 791,353 96,009 0.28

German American Bancorp Inc

(GABC) 		0.2 12.07 789,640 65,436 -1.05

Federated Hermes Inc

(FHI) 		0.2 10.4 789,312 75,903 2.23

OFG Bancorp

(OFG) 		0.2 11.53 782,286 67,842 1.45

Preferred Bank/Los Angeles CA

(PFBC) 		0.2 5.44 778,219 143,145 2.58

FIRST COMMUNITY BANKSHARES

(US31983A1034) 		0.2 12.36 775,643 62,776 -1.93

Artisan Partners Asset Managem

(APAM) 		0.2 16.58 769,862 46,427 5.83

FIRST FINL BANKSHARES INC

(FFIN) 		0.2 18.59 753,139 40,518 2.78

NORTHRIM BANCORP INC

(US6667621097) 		0.2 23.43 751,207 32,056 2.36

National Bank Holdings Corp

(NBHC) 		0.2 14.85 744,253 50,103 -0.51

MISSION PRODUCE INC

(US60510V1089) 		0.1 34.88 538,062 15,427 0.86

SPXW US 10/29/26 C7725 INDEX

(SPXWV6CA772) 		0.0 -0.04 -214,044 --

Kimberly-Clark Corp

(KMB) 		0.0 0.28 40,618 144,909 2.62

Zoetis Inc

(ZTS) 		0.0 0.39 40,363 104,003 -1.36

Colgate-Palmolive Co

(CL) 		0.0 0.32 39,308 122,571 -0.90

Avery Dennison Corp

(AVY) 		0.0 0.16 39,060 241,559 1.89

Interparfums Inc

(IPAR) 		0.0 0.23 35,811 152,715 1.88

F&G ANNUITIES & LIFE INC

(FG) 		0.0 0.89 24,418 27,538 2.09

XSP US 10/29/26 C773 INDEX

(XSPV6CC773) 		0.0 -0.01 -2,366 --

원화현금

(KRD010010001) 		1.7 7,865,452 7,865,452 - -

설정현금액

(CASH00000001) 		--440,314,169 --
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 490600
1주 수익률 1.81%
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)
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  • 9
  • 10
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  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
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  • 11
  • 12
12번
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  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
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