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RISE 미국테크100데일리고정커버드콜(491620)은(는) KB운용이 운용하는 KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(TR) 추종 ETF로, 총보수 연 0.2500%, 순자산총액 5,594억원(2026.09.15 기준)입니다. 상위 구성종목은 INVESCO NASDAQ 100 ETF 28.0%, 애플/Apple Inc 6.5%, 마이크로소프트/MICROSOFT CORP 6.3% 등입니다.

491620
해외주식 전략 월배당 환노출형 개인 퇴직

26.09.16(장마감)

RISE 미국테크100데일리고정커버드콜
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ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

10,255원

30 (0.29%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

10,215.21원

10.66 (0.10%)

수익률

-6.56%

(1개월)

거래량

336,528주

운용사
KB운용
기초지수
KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(TR)
총보수(운용보수)
연 0.2500% (0.2090%)
투자위험
2등급 (높은위험)
순자산
5,594억원 (26.09.15 기준)
상장일
2024.10.02
수익률
26.09.15 기준
~
기간별 수익률
26.09.15 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) -6.56-8.339.2118.67--8.252.84
종가 (%) -8.05-14.47-2.67-3.4---6.152.92
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

INVESCO NASDAQ 100 ETF

(QQQM) 		28.0 383.41 152,201,600 396,972 -1,419.81 -0.36

애플/Apple Inc

(AAPL) 		6.5 77.54 35,108,078 452,789 22,237.33 5.16

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

(MSFT) 		6.3 50.12 34,436,194 687,054 14,658.03 2.18

엔비디아/NVIDIA Corp

(NVDA) 		5.9 111.65 32,019,881 286,779 -23,193.39 -7.48

Nasdaq100 Emini 2026 09

(NQU6) 		5.9 0.04 31,862,173 792,591,368 -3,068,631.84 -0.39

알파벳 A/Alphabet Inc

(GOOGL) 		5.2 59.88 28,439,890 474,961 19,528.98 4.29

아마존/Amazon.com Inc

(AMZN) 		4.0 63.17 21,773,246 344,662 -3,188.78 -0.92

브로드컴/BROADCOM LTD

(AVGO) 		2.6 29.89 14,008,229 468,612 -12,971.14 -2.69

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

(META) 		2.1 12.32 11,148,879 904,817 74,890.92 9.02

테슬라/Tesla Inc

(TSLA) 		1.6 17.48 8,532,104 487,984 11,533.78 2.42

마이크론/Micron Technology Inc

(MU) 		1.2 5.23 6,573,309 1,256,126 -111,797.08 -8.17

Advanced Micro Devices Inc

(AMD) 		1.1 9.11 6,107,168 670,741 28,123.32 4.38

팔란티어/Palantir Technologies Inc -A

(PLTR) 		0.8 19.59 4,614,391 235,598 1,019.18 0.43

ASML Holding NV-NY REG SHS

(ASML) 		0.8 2.01 4,309,711 2,141,259 -166,283.62 -7.21

CISCO_SYSTEMS

(CSCO) 		0.7 24.97 3,735,601 149,616 2,676.03 1.82

넷플릭스/Netflix Inc

(NFLX) 		0.7 33.55 3,663,649 109,187 3,893.80 3.70

인텔/INTEL ORD

(INTC) 		0.6 25.23 3,332,821 132,120 3,211.59 2.49

Palo Alto Networks Inc

(PANW) 		0.6 6.06 3,078,318 508,334 59,899.34 13.36

Crowdstrike Holdings Inc

(CRWD) 		0.5 9.16 2,931,840 319,976 33,228.28 11.59

Rocket Lab USA Inc

(RKLB) 		0.5 30.07 2,557,206 85,030 -1,437.79 -1.66

LAM RESEARCH CORP

(LRCX) 		0.4 6.39 2,376,469 371,782 -42,191.52 -10.19

Amgen Corp

(AMGN) 		0.4 4.26 2,210,476 518,611 -69,725.43 -11.85

Gilead Sciences In

(GILD) 		0.4 11.07 2,203,876 199,030 -4,149.08 -2.04

APPLIED MATERIALS INC

(AMAT) 		0.4 3.75 2,161,709 576,671 -35,186.53 -5.75

Texas Instruments Inc

(TXN) 		0.4 5.94 2,126,930 358,093 10,336.29 2.97

Shopify Inc

(SHOP) 		0.4 11.68 2,125,549 182,010 -13,223.09 -6.77

New Linde PLC

(LIN) 		0.4 3.34 2,111,509 631,319 -11,299.25 -1.76

QUALCOMM Inc

(QCOM) 		0.4 8.57 2,098,831 244,896 17,839.37 7.86

Adobe Inc

(ADBE) 		0.4 5.43 1,961,367 361,056 2,440.69 0.68

intuit_inc

(INTU) 		0.3 3.81 1,755,227 461,040 13,359.44 2.98

Booking Holdings Inc

(BKNG) 		0.3 7.35 1,752,478 238,371 -21,720.16 -8.35

Analog Devices Inc

(ADI) 		0.3 3.5 1,718,138 490,770 3,326.82 0.68

Automatic Data Processing Inc

(ADP) 		0.3 4.53 1,703,886 376,051 2,485.34 0.67

Vertex Pharmaceuticals Inc

(VRTX) 		0.3 2.39 1,686,740 706,222 -28,637.08 -3.90

Intuitive Surgical Inc

(ISRG) 		0.3 3.26 1,676,077 513,772 20,340.25 4.12

Natera Inc

(NTRA) 		0.3 3.45 1,601,948 464,629 23,030.26 5.22

KLA-TENCOR CORPORATION

(KLAC) 		0.3 6.84 1,572,248 229,861 -19,882.54 -7.96

Fortinet Inc

(FTNT) 		0.3 6.76 1,563,760 231,343 21,038.84 10.00

Seagate Technology Holdings

(STX) 		0.3 1.4 1,538,456 1,095,064 -47,726.26 -4.18

Honeywell International Incorporation

(HON) 		0.3 5.54 1,517,894 273,756 -8,295.25 -2.94

Workday Inc

(WDAY) 		0.3 5.72 1,510,923 264,009 553.92 0.21

Comcast Corp

(CMCSA) 		0.3 42.91 1,451,184 33,822 -1,823.07 -5.11

Sanofi SA

(SNY) 		0.3 24.29 1,430,678 58,903 -626.54 -1.05

Regeneron Pharmace

(REGN) 		0.3 1.32 1,429,041 1,079,010 -34,769.27 -3.12

마벨/Marvell Technology Inc

(MRVL) 		0.3 4.75 1,413,875 297,464 -3,344.99 -1.11

Datadog Inc

(DDOG) 		0.3 4.43 1,383,830 312,730 26,211.35 9.15

T-MOBILE US INC.

(TMUS) 		0.3 5.53 1,375,668 248,634 4,380.93 1.79

Genmab A/S

(GMAB) 		0.3 30.86 1,369,787 44,384 -827.74 -1.83

Cognizant Tech Solutions Corp

(CTSH) 		0.2 15.14 1,319,009 87,137 3,293.20 3.93

Equinix Inc

(EQIX) 		0.2 0.96 1,296,836 1,357,659 -36,354.99 -2.61

ZSCALER INC

(ZS) 		0.2 4.97 1,295,552 260,638 32,154.93 14.07

AUTODESK Inc

(ADSK) 		0.2 4.12 1,280,649 311,207 18,001.18 6.14

Pinduoduo Inc

(PDD) 		0.2 11.85 1,279,025 107,909 -2,712.60 -2.45

BeOne Medicines Ltd

(BGNE) 		0.2 2.64 1,271,947 480,996 -1,077.96 -0.22

스트래티지/Strategy Inc

(MSTR) 		0.2 6.8 1,266,662 186,156 -5,995.54 -3.12

Warner Bros Discovery Inc.

(WBD) 		0.2 32.49 1,241,051 38,199 185.93 0.49

PayPal Holdings Inc

(PYPL) 		0.2 16.68 1,225,185 73,448 -505.77 -0.68

Axon Enterprise Inc

(AAXN) 		0.2 1.83 1,217,555 666,350 -27,535.21 -3.97

AppLovin Corporation

(APP) 		0.2 2.67 1,213,156 454,366 23,020.12 5.34

Insmed Inc

(INSM) 		0.2 6.89 1,174,104 170,333 397.12 0.23

WESTERN_DIGITAL

(WDC) 		0.2 1.98 1,150,143 580,382 -48,632.07 -7.73

PAYCHEX INC

(PAYX) 		0.2 7.03 1,131,825 161,102 -2,670.56 -1.63

Twenty-First Century Fox Inc

(FOXA) 		0.2 12.13 1,130,092 93,160 5,130.60 5.83

MongoDB Inc

(MDB) 		0.2 2.17 1,130,055 519,685 23,508.76 4.74

PACCAR Inc

(PCAR) 		0.2 6.71 1,121,010 167,016 -780.50 -0.47

Roper Technologies Inc

(ROP) 		0.2 2.09 1,120,393 536,433 -11,602.98 -2.12

Synopsys Inc

(SNPS) 		0.2 2.13 1,103,816 518,516 -11,435.49 -2.16

Dexcom Inc

(DXCM) 		0.2 9.59 1,103,782 115,114 -3,164.18 -2.68

Expedia Group Inc

(EXPE) 		0.2 2.74 1,070,916 391,317 -9,726.07 -2.43

Coinbase Global Inc

(COIN) 		0.2 4.08 1,062,187 260,257 11,805.67 4.75

스페이스X/Space Exploration Technologies Corp

(SPCX) 		0.2 5.24 1,056,297 201,395 2,313.68 1.16

EBAY INC

(EBAY) 		0.2 7.1 1,051,883 148,161 9,012.46 6.48

VeriSign Inc

(VRSN) 		0.2 2.56 1,037,401 405,917 12,893.95 3.28

Cadence Design Systems Inc

(CDNS) 		0.2 2.73 1,036,092 379,354 -14,502.95 -3.68

Fiserv Inc

(FISV) 		0.2 14.01 971,370 69,316 -2,001.04 -2.81

Alnylam Pharmaceuticals Inc

(ALNY) 		0.2 2.85 969,791 339,836 -18,241.08 -5.09

NETEASE.COM INC-AD

(NTES) 		0.2 6.04 968,516 160,395 -121.08 -0.08

Super Micro Computer Inc

(SMCI) 		0.2 19.27 962,452 49,944 -3,327.98 -6.25

Take-Two Interactive Software Inc

(TTWO) 		0.2 3.16 956,979 303,024 14,136.93 4.89

LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW-C

(FWONK) 		0.2 7.34 952,134 129,687 1,181.99 0.92

PTC Inc

(PTC) 		0.2 5.12 951,547 185,762 -3,994.49 -2.11

Biogen Inc

(BIIB) 		0.2 3.2 945,828 295,479 -1,669.74 -0.56

IDEXX Laboratories Inc

(IDXX) 		0.2 1.36 940,265 692,696 -27,711.39 -3.85

Monolithic Power Systems Inc

(MPWR) 		0.2 0.6 937,445 1,554,120 -92,705.36 -5.63

GE HealthCare Technologies Inc

(GEHC) 		0.2 10.62 927,775 87,341 -5,316.58 -5.74

Verisk Analytics Inc

(VRSK) 		0.2 3.63 922,388 254,248 4,249.56 1.70

Kimberly-Clark Corp

(KMB) 		0.2 6.57 885,038 134,703 -6,531.32 -4.62

NXP Semiconductors NV

(NXPI) 		0.2 2.86 872,633 304,818 -1,756.51 -0.57

Costar Group Inc

(CSGP) 		0.2 19.81 848,661 42,848 1,255.80 3.02

ERICSSON (LM) TEL-SP ADR

(ERIC) 		0.1 59.27 809,727 13,662 71.42 0.53

Insulet Corp

(PODD) 		0.1 4.29 803,063 187,325 -11,123.88 -5.61

United Therapeutics Corp

(UTHR) 		0.1 1.17 801,388 683,370 27,242.63 4.15

Teradyne Inc

(TER) 		0.1 1.74 779,659 447,514 -32,905.50 -6.85

Credo Technology Holding Ltd

(CRDO) 		0.1 3.8 775,649 204,032 -25,486.68 -11.10

First Solar Inc

(FSLR) 		0.1 2.74 772,299 281,450 6,342.37 2.31

BAIDU INC-SPON ADR

(BIDU) 		0.1 5.76 719,302 124,929 -8,917.99 -6.66

MICROCHIP TECHNOLOGY INC

(MCHP) 		0.1 7.26 705,055 97,170 -2,633.15 -2.64

FTAI Aviation Ltd

(FTAI) 		0.1 2.72 650,173 239,254 -24,860.14 -9.41

Argenx SE

(ARGX) 		0.1 0.38 508,318 1,346,538 -43,667.19 -3.14

NDXP US 09/15/26 C29370 INDEX

(NDXPU6C29370) 		0.0 -0.01 -32,837 2,585,591 --

QETWU6C3 29390 INDEX

(QETWU6C29390) 		0.0 --434 482,222 --

원화현금

(KRD010010001) 		5.9 32,168,715 32,168,715 ---

설정현금액

(CASH00000001) 		--511,293,462 ---
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 491620
1주 수익률 0.12%
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)
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  • KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.
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위험분석 - 변동성
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변동성(표준편차)
  • 펀드의 수익률이 평균에서 이탈하는 정도를 측정합니다. 변동성 지수가 작을수록 변동성이 작은 것을 의미합니다.
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