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RISE 미국테크100데일리고정커버드콜(491620)은(는) KB운용이 운용하는 KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(TR) 추종 ETF로, 총보수 연 0.2500%, 순자산총액 5,501억원(2026.09.11 기준)입니다. 상위 구성종목은 INVESCO NASDAQ 100 ETF 28.1%, 엔비디아/NVIDIA Corp 6.2%, 마이크로소프트/MICROSOFT CORP 6.2% 등입니다.

491620
해외주식 전략 월배당 환노출형 개인 퇴직

26.09.11(장마감)

RISE 미국테크100데일리고정커버드콜
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현재가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

10,105원

40 (0.40%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

10,073.38원

4.58 (0.05%)

수익률

-7.36%

(1개월)

거래량

446,777주

운용사
KB운용
기초지수
KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(TR)
총보수(운용보수)
연 0.2500% (0.2090%)
투자위험
2등급 (높은위험)
순자산
5,501억원 (26.09.11 기준)
상장일
2024.10.02
수익률
26.09.11 기준
~
기간별 수익률
26.09.11 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) -7.36-8.137.5817.94--6.4150.32
종가 (%) -8.72-12.96-3.76-3.39---7.251.71
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

INVESCO NASDAQ 100 ETF

(QQQM) 		28.1 381.6 150,741,130 395,024 -1,918.96 -0.48

엔비디아/NVIDIA Corp

(NVDA) 		6.2 111.65 33,444,562 299,539 -5,501.65 -1.80

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

(MSFT) 		6.2 50.12 33,000,881 658,418 -16,909.75 -2.50

애플/Apple Inc

(AAPL) 		6.1 77.54 32,744,302 422,303 -19,414.80 -4.40

Nasdaq100 Emini 2026 09

(NQU6) 		6.0 0.04 32,417,844 788,755,328 -4,702,049.58 -0.59

알파벳 A/Alphabet Inc

(GOOGL) 		4.9 59.88 26,514,543 442,806 -15,440.74 -3.37

아마존/Amazon.com Inc

(AMZN) 		4.0 63.17 21,353,262 338,014 -8,580.23 -2.48

브로드컴/BROADCOM LTD

(AVGO) 		2.7 29.89 14,587,117 487,978 -11,211.63 -2.25

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

(META) 		2.0 12.32 10,786,682 875,422 69,560.57 8.63

테슬라/Tesla Inc

(TSLA) 		1.6 17.48 8,612,311 492,571 7,287.50 1.50

마이크론/Micron Technology Inc

(MU) 		1.3 5.23 7,202,646 1,376,389 76,789.97 5.91

Advanced Micro Devices Inc

(AMD) 		1.2 9.11 6,353,997 697,850 76,568.77 12.32

ASML Holding NV-NY REG SHS

(ASML) 		0.9 2.01 4,661,761 2,316,173 29,422.79 1.29

팔란티어/Palantir Technologies Inc -A

(PLTR) 		0.8 19.59 4,446,676 227,035 -3,312.39 -1.44

CISCO_SYSTEMS

(CSCO) 		0.7 24.97 3,659,026 146,549 -2,233.56 -1.50

인텔/INTEL ORD

(INTC) 		0.7 25.23 3,589,027 142,277 19,871.65 16.23

넷플릭스/Netflix Inc

(NFLX) 		0.6 33.55 3,416,437 101,819 -10,635.51 -9.46

Palo Alto Networks Inc

(PANW) 		0.5 6.06 2,717,591 448,766 2,263.03 0.51

LAM RESEARCH CORP

(LRCX) 		0.5 6.39 2,703,685 422,973 31,059.65 7.93

Crowdstrike Holdings Inc

(CRWD) 		0.5 9.16 2,549,848 278,286 1,776.96 0.64

Rocket Lab USA Inc

(RKLB) 		0.5 30.07 2,540,150 84,463 -1,308.49 -1.53

APPLIED MATERIALS INC

(AMAT) 		0.4 3.75 2,353,685 627,884 31,885.15 5.35

Amgen Corp

(AMGN) 		0.4 4.26 2,233,397 523,989 -77,963.67 -12.95

Gilead Sciences In

(GILD) 		0.4 11.07 2,159,857 195,054 -8,310.43 -4.09

New Linde PLC

(LIN) 		0.4 3.34 2,090,166 624,938 -37,653.18 -5.68

Texas Instruments Inc

(TXN) 		0.4 5.94 2,080,768 350,321 3,971.70 1.15

QUALCOMM Inc

(QCOM) 		0.4 8.57 2,024,603 236,235 5,208.18 2.25

Shopify Inc

(SHOP) 		0.4 11.68 1,982,925 169,797 -23,046.67 -11.95

Adobe Inc

(ADBE) 		0.3 5.43 1,854,090 341,308 -39,010.03 -10.26

Analog Devices Inc

(ADI) 		0.3 3.5 1,711,596 488,902 5,385.34 1.11

Booking Holdings Inc

(BKNG) 		0.3 7.35 1,707,533 232,257 -39,058.77 -14.40

KLA-TENCOR CORPORATION

(KLAC) 		0.3 6.84 1,675,479 244,953 10,800.13 4.61

Vertex Pharmaceuticals Inc

(VRTX) 		0.3 2.39 1,666,825 697,884 -58,906.47 -7.78

Seagate Technology Holdings

(STX) 		0.3 1.4 1,666,807 1,186,424 87,375.76 7.95

Automatic Data Processing Inc

(ADP) 		0.3 4.53 1,609,332 355,183 -26,998.21 -7.06

intuit_inc

(INTU) 		0.3 3.81 1,600,613 420,428 -45,729.81 -9.81

Intuitive Surgical Inc

(ISRG) 		0.3 3.26 1,543,260 473,059 -32,437.41 -6.42

Natera Inc

(NTRA) 		0.3 3.45 1,525,138 442,351 354.52 0.08

Honeywell International Incorporation

(HON) 		0.3 5.54 1,521,699 274,442 -5,668.74 -2.02

마벨/Marvell Technology Inc

(MRVL) 		0.3 4.75 1,495,921 314,725 34,057.22 12.13

Regeneron Pharmace

(REGN) 		0.3 1.32 1,432,477 1,081,605 -76,559.71 -6.61

Workday Inc

(WDAY) 		0.3 5.72 1,425,932 249,158 -23,884.40 -8.75

Fortinet Inc

(FTNT) 		0.3 6.76 1,423,206 210,549 482.92 0.23

Comcast Corp

(CMCSA) 		0.3 42.91 1,412,957 32,931 -3,511.91 -9.64

Sanofi SA

(SNY) 		0.3 24.29 1,393,805 57,385 -3,063.37 -5.07

Genmab A/S

(GMAB) 		0.3 30.86 1,365,551 44,247 -2,261.30 -4.86

Datadog Inc

(DDOG) 		0.2 4.43 1,334,941 301,682 17,275.37 6.07

Equinix Inc

(EQIX) 		0.2 0.96 1,334,286 1,396,866 11,412.70 0.82

T-MOBILE US INC.

(TMUS) 		0.2 5.53 1,314,029 237,494 -17,103.05 -6.72

WESTERN_DIGITAL

(WDC) 		0.2 1.98 1,279,919 645,869 35,679.72 5.85

Pinduoduo Inc

(PDD) 		0.2 11.85 1,247,797 105,274 -6,527.95 -5.84

BeOne Medicines Ltd

(BGNE) 		0.2 2.64 1,243,024 470,059 -21,708.43 -4.41

Warner Bros Discovery Inc.

(WBD) 		0.2 32.49 1,214,343 37,377 -1,213.45 -3.14

스트래티지/Strategy Inc

(MSTR) 		0.2 6.8 1,209,204 177,712 10,259.58 6.13

Axon Enterprise Inc

(AAXN) 		0.2 1.83 1,199,023 656,208 -32,929.54 -4.78

Insmed Inc

(INSM) 		0.2 6.89 1,188,966 172,489 360.82 0.21

Cognizant Tech Solutions Corp

(CTSH) 		0.2 15.14 1,179,807 77,941 -8,238.18 -9.56

PayPal Holdings Inc

(PYPL) 		0.2 16.68 1,165,428 69,866 -4,446.91 -5.98

AUTODESK Inc

(ADSK) 		0.2 4.12 1,138,670 276,705 -51,878.11 -15.79

Synopsys Inc

(SNPS) 		0.2 2.13 1,121,026 526,600 -38,827.72 -6.87

ZSCALER INC

(ZS) 		0.2 4.97 1,105,688 222,441 -12,350.61 -5.26

PACCAR Inc

(PCAR) 		0.2 6.71 1,095,544 163,222 -2,789.58 -1.68

Roper Technologies Inc

(ROP) 		0.2 2.09 1,091,829 522,756 -42,426.89 -7.51

AppLovin Corporation

(APP) 		0.2 2.67 1,090,792 408,536 -25,148.05 -5.80

PAYCHEX INC

(PAYX) 		0.2 7.03 1,079,631 153,673 -14,879.97 -8.83

Dexcom Inc

(DXCM) 		0.2 9.59 1,077,107 112,332 -9,583.58 -7.86

MongoDB Inc

(MDB) 		0.2 2.17 1,043,634 479,942 -30,339.16 -5.95

Cadence Design Systems Inc

(CDNS) 		0.2 2.73 1,040,959 381,136 -35,720.28 -8.57

Twenty-First Century Fox Inc

(FOXA) 		0.2 12.13 1,037,433 85,521 -6,258.64 -6.82

스페이스X/Space Exploration Technologies Corp

(SPCX) 		0.2 5.24 1,036,386 197,599 6,331.89 3.31

Super Micro Computer Inc

(SMCI) 		0.2 19.27 1,004,668 52,135 1,840.97 3.66

Expedia Group Inc

(EXPE) 		0.2 2.74 999,075 365,066 -53,680.27 -12.82

Alnylam Pharmaceuticals Inc

(ALNY) 		0.2 2.85 985,992 345,514 -17,962.99 -4.94

EBAY INC

(EBAY) 		0.2 7.1 984,150 138,620 -6,416.74 -4.42

VeriSign Inc

(VRSN) 		0.2 2.56 982,078 384,270 -9,872.83 -2.50

Monolithic Power Systems Inc

(MPWR) 		0.2 0.6 972,395 1,612,061 -45,413.86 -2.74

Coinbase Global Inc

(COIN) 		0.2 4.08 954,963 233,985 -3,837.97 -1.61

LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW-C

(FWONK) 		0.2 7.34 951,751 129,635 -2,761.16 -2.09

NETEASE.COM INC-AD

(NTES) 		0.2 6.04 937,062 155,186 -7,202.36 -4.44

IDEXX Laboratories Inc

(IDXX) 		0.2 1.36 936,455 689,889 -42,759.80 -5.84

GE HealthCare Technologies Inc

(GEHC) 		0.2 10.62 927,077 87,276 -8,636.54 -9.00

Fiserv Inc

(FISV) 		0.2 14.01 913,021 65,152 -5,504.35 -7.79

Biogen Inc

(BIIB) 		0.2 3.2 903,352 282,209 -20,465.89 -6.76

Teradyne Inc

(TER) 		0.2 1.74 895,207 513,837 49,473.33 10.65

Take-Two Interactive Software Inc

(TTWO) 		0.2 3.16 892,980 282,759 -11,040.33 -3.76

PTC Inc

(PTC) 		0.2 5.12 884,174 172,609 -30,102.92 -14.85

Kimberly-Clark Corp

(KMB) 		0.2 6.57 868,455 132,179 -16,378.98 -11.03

Verisk Analytics Inc

(VRSK) 		0.2 3.63 864,761 238,364 -17,401.72 -6.80

NXP Semiconductors NV

(NXPI) 		0.2 2.86 856,178 299,070 -11,529.80 -3.71

Credo Technology Holding Ltd

(CRDO) 		0.2 3.8 854,897 224,878 294.85 0.13

ERICSSON (LM) TEL-SP ADR

(ERIC) 		0.1 59.27 798,488 13,472 -175.03 -1.28

United Therapeutics Corp

(UTHR) 		0.1 1.17 795,950 678,733 9,930.44 1.48

Insulet Corp

(PODD) 		0.1 4.29 791,819 184,702 -16,664.27 -8.28

Costar Group Inc

(CSGP) 		0.1 19.81 784,593 39,614 -2,878.20 -6.77

First Solar Inc

(FSLR) 		0.1 2.74 746,344 271,991 -3,402.58 -1.24

BAIDU INC-SPON ADR

(BIDU) 		0.1 5.76 709,616 123,246 -4,989.84 -3.89

MICROCHIP TECHNOLOGY INC

(MCHP) 		0.1 7.26 709,445 97,775 -1,127.70 -1.14

FTAI Aviation Ltd

(FTAI) 		0.1 2.72 674,175 248,086 -4,212.99 -1.67

Argenx SE

(ARGX) 		0.1 0.38 506,715 1,342,291 -92,271.92 -6.43

NDXP US 09/10/26 C29510 INDEX

(NDXPU6C29510) 		0.0 -0.01 -123,341 9,711,890 --

QHTWU6C2 29540 INDEX

(QHTWU6C29540) 		0.0 --1,657 1,841,111 --

원화현금

(KRD010010001) 		6.0 32,359,665 32,359,665 ---

설정현금액

(CASH00000001) 		--503,898,223 ---
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 491620
1주 수익률 -2.27%
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)
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  • KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.
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  • 펀드의 수익률이 평균에서 이탈하는 정도를 측정합니다. 변동성 지수가 작을수록 변동성이 작은 것을 의미합니다.
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