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SOL 미국배당다우존스2호(493420)은(는) 신한자산운용이 운용하는 Dow Jones U.S. Dividend 100 Index(TR) 추종 ETF로, 총보수 연 0.0100%, 순자산총액 247억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 Texas Instruments Inc 4.9%, QUALCOMM Inc 4.5%, PROCTER & GAMBLE CO/THE 4.2% 등입니다.

493420
해외주식 전략 월중배당 환노출형 개인 퇴직

26.10.08(장마감)

SOL 미국배당다우존스2호
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ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

11,750원

105 (0.89%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

11,775.24원

76.43 (0.64%)

수익률

-5.97%

(1개월)

거래량

3,523주

운용사
신한자산운용
기초지수
Dow Jones U.S. Dividend 100 Index(TR)
총보수(운용보수)
연 0.0100% (0.0030%)
투자위험
2등급 (높은위험)
순자산
247억원 (26.10.08 기준)
상장일
2024.10.08
수익률
26.10.08 기준
~
기간별 수익률
26.10.08 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) -5.97-9.79-1.5516.52--12.0821.87
종가 (%) -5.55-10.75-4.7813.47--9.5616.92
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

Texas Instruments Inc

(TXN) 		4.9 145.86 58,111,658 398,407 20,823.91 5.52

QUALCOMM Inc

(QCOM) 		4.5 218.69 53,065,699 242,653 -11,701.50 -4.60

PROCTER & GAMBLE CO/THE

(PG) 		4.2 251.73 50,076,337 198,929 -3,260.24 -1.61

CHEVRON ORD

(CVX) 		4.1 175.48 48,825,595 278,240 -1,741.95 -0.62

Coca-Cola Co

(KO) 		4.1 421.22 48,651,865 115,502 -2,774.84 -2.35

ConocoPhillips

(COP) 		4.0 270.57 46,911,626 173,381 2,382.27 1.39

Unitedhealth Group

(UNH) 		4.0 92.98 46,900,909 504,419 -8,182.63 -1.60

Merck & Co

(MRK) 		3.9 245.08 46,628,032 190,256 -11,471.35 -5.69

VERIZON COMMUNICATIONS ORD

(VZ) 		3.8 740.09 45,612,924 61,632 -1,699.16 -2.68

Amgen Corp

(AMGN) 		3.8 83.91 45,281,615 539,645 -27,631.93 -4.87

HOME_DEPOT

(HD) 		3.8 116.7 44,845,391 384,279 -9,014.49 -2.29

PEPSICO INC

(PEP) 		3.8 264.48 44,565,325 168,502 -5,834.27 -3.35

ABBOTT LABORATORIES

(ABT) 		3.7 336.45 44,267,959 131,574 -5,425.90 -3.96

Bristol-Myers Squibb Co

(BMY) 		3.1 460.05 36,746,234 79,874 -6,791.56 -7.84

Accenture PLC

(ACN) 		3.0 137.8 35,722,357 259,233 22,529.91 9.52

Altria Group Inc

(MO) 		2.9 376.04 34,552,217 91,884 -1,904.25 -2.03

Automatic Data Processing Inc

(ADP) 		2.7 89.45 31,456,643 351,667 -3,516.72 -0.99

Lockheed Martin Corp

(LMT) 		2.6 45.73 31,268,566 683,765 -19,141.42 -2.72

Blackstone Inc

(BX) 		2.2 169.03 25,683,727 151,948 -3,475.80 -2.24

Comcast Corp

(CMCSA) 		1.9 797.05 23,033,967 28,899 -663.47 -2.24

EOG Resources Inc

(EOG) 		1.9 118.11 22,841,636 193,393 2,600.19 1.36

SLB Ltd

(SLB) 		1.9 334.23 22,400,094 67,020 -2,836.48 -4.06

Target Corp

(TGT) 		1.8 102.29 21,160,111 206,864 -8,078.05 -3.76

United Parcel Service

(UPS) 		1.8 169.18 21,114,449 124,805 -3,064.33 -2.40

Fastenal Co

(FAST) 		1.5 258.43 17,600,562 68,106 -394.06 -0.58

ONEOK Inc

(OKE) 		1.4 141.98 16,981,360 119,604 -626.86 -0.52

Devon Energy Corp

(DVN) 		1.3 247.7 15,943,460 64,366 967.42 1.53

Ford Motor Co

(F) 		1.2 886.96 14,599,460 16,460 -335.83 -2.00

Fifth Third Bancorp

(FITB) 		1.2 205.4 14,041,226 68,360 -1,604.62 -2.29

Archer-Daniels-Midland Company

(ADM) 		1.0 109.25 12,038,725 110,194 1,142.74 1.05

Kimberly-Clark Corp

(KMB) 		0.8 75.25 9,760,715 129,710 -4,290.75 -3.20

PAYCHEX INC

(PAYX) 		0.8 72.07 9,758,797 135,407 686.90 0.51

Ares Management Corp

(ARES) 		0.7 50.42 7,957,218 157,819 -2,733.18 -1.70

Cincinnati Financial Corp

(CINF) 		0.6 34.55 7,552,368 218,592 -1,084.43 -0.49

Hershey Foods Corp

(HSY) 		0.6 32.94 7,099,766 215,536 -7,518.73 -3.37

Regions Financial Corp

(RF) 		0.6 193.41 7,012,624 36,258 -725.83 -1.96

Darden Restaurants Inc

(DRI) 		0.6 25.59 6,967,871 272,289 4,991.79 1.87

T Rowe Price Group Inc

(TROW) 		0.6 48.55 6,741,917 138,865 -1,973.57 -1.40

Principal Financial Group Inc

(PFG) 		0.5 43.87 6,450,727 147,042 -8,490.20 -5.46

Snap-on Inc

(SNA) 		0.5 11.74 5,800,556 494,085 -6,822.32 -1.36

Broadridge Financial Solutions Inc

(BR) 		0.5 25.69 5,463,437 212,668 -8,365.71 -3.78

HF Sinclair Corp

(DINO) 		0.4 34.7 5,330,261 153,610 9,541.87 6.62

East West Bancorp Inc

(EWBC) 		0.4 31.03 5,287,252 170,392 -1,529.39 -0.89

GENERAL MILLS INC

(GIS) 		0.4 120.93 5,216,203 43,134 -2,451.05 -5.38

Best Buy Co Inc

(BBY) 		0.4 44.42 5,052,017 113,733 -8,247.95 -6.76

APA Corp

(APA) 		0.4 80.08 4,733,660 59,112 1,682.53 2.93

Watsco Inc

(WSO) 		0.3 7.96 3,103,035 389,829 -35,116.96 -8.26

FNF Group

(FNF) 		0.3 57.32 3,002,583 52,383 -3,350.42 -6.01

American Financial Group Inc/OH

(AFG) 		0.2 15.61 2,930,774 187,750 280.97 0.15

Old Republic International Corp

(ORI) 		0.2 50.77 2,586,660 50,949 -633.13 -1.23

Columbia Banking System Inc

(COLB) 		0.2 65.63 2,541,466 38,724 -701.54 -1.78

Booz Allen Hamilton Holding Corp

(BAH) 		0.2 27.35 2,498,008 91,335 -3,973.31 -4.17

Autoliv Inc

(ALV) 		0.2 15.61 2,365,417 151,532 -3,172.33 -2.05

MSC Industrial Direct Co Inc

(MSM) 		0.2 10.38 1,813,188 174,681 8,973.60 5.42

Macy's Inc

(M) 		0.2 59.79 1,800,000 30,105 -1,112.29 -3.56

Erie Indemnity Co A

(ERIE) 		0.1 5.74 1,717,431 299,204 -1,874.74 -0.62

Vail Resorts Inc

(MTN) 		0.1 8.06 1,568,686 194,626 7,279.40 3.89

Murphy Oil Corp

(MUR) 		0.1 30.52 1,545,951 50,654 930.67 1.87

Bank OZK

(OZK) 		0.1 23.27 1,390,499 59,755 -3,480.75 -5.50

Nexstar Media Group Inc

(NXST) 		0.1 6.5 1,371,014 210,925 -8,561.69 -3.90

Moelis & Co

(MC) 		0.1 16.87 1,267,433 75,129 -3,694.84 -4.69

Federated Hermes Inc

(FHI) 		0.1 16.42 1,244,849 75,813 -2,278.62 -2.92

CLEARWAY ENERGY INC-C

(CWEN) 		0.1 27.45 1,130,679 41,190 1,561.31 3.94

Korn Ferry

(KFY) 		0.1 11.74 1,118,221 95,249 -1,497.44 -1.55

Penske Automotive Group Inc

(PAG) 		0.1 4.18 1,115,027 266,753 -14,382.30 -5.12

CVB Financial Corp

(CVBF) 		0.1 37.98 1,114,384 29,341 -763.82 -2.54

Robert Half Inc

(RHI) 		0.1 22.77 1,027,638 45,131 -4,741.06 -9.51

Artisan Partners Asset Managem

(APAM) 		0.1 16.07 753,907 46,914 -1,696.58 -3.49

Banner Corp

(BANR) 		0.1 7.71 693,650 89,968 -2,518.55 -2.72

OFG Bancorp

(OFG) 		0.1 9.57 652,156 68,146 -1,317.14 -1.90

Interparfums Inc

(IPAR) 		0.1 4.13 624,720 151,264 -8,745.04 -5.47

Marzetti Company/The

(LANC) 		0.1 4.58 615,131 134,308 -2,854.15 -2.08

Cohen & Steers Inc

(CNS) 		0.1 6.3 612,734 97,259 -2,824.29 -2.82

Federal Agricultural Mortgage Corp

(AGM) 		0.1 2.12 607,885 286,738 -5,915.09 -2.02

City Holding Co

(CHCO) 		0.1 3.17 601,540 189,760 -136.91 -0.07

WESTERN_UNION

(WU) 		0.0 70.82 582,852 8,230 -72.95 -0.88

German American Bancorp Inc

(GABC) 		0.0 8.51 559,617 65,760 -1,193.18 -1.78

S&T Bancorp Inc

(STBA) 		0.0 8.16 533,867 65,425 -1,202.57 -1.80

National Bank Holdings Corp

(NBHC) 		0.0 10.17 521,555 51,284 -2,495.87 -4.64

Insperity Inc

(NSP) 		0.0 8.21 510,837 62,221 -1,421.44 -2.23

1st Source Corp

(SRCE) 		0.0 4.08 469,061 114,966 -1,072.55 -0.92

Lakeland Financial Corp

(LKFN) 		0.0 5.64 438,320 77,716 -2,003.37 -2.51

Buckle Inc/The

(BKE) 		0.0 6.9 401,951 58,254 -179.28 -0.31

Flowers Foods Inc

(FLO) 		0.0 48 369,307 7,694 28.54 0.37

Preferred Bank/Los Angeles CA

(PFBC) 		0.0 2.52 353,116 140,125 -7,781.75 -5.26

CNA Financial Corp

(CNA) 		0.0 4.89 302,886 61,940 291.62 0.47

Wendy's Co/The

(WEN) 		0.0 35.81 295,678 8,257 -412.45 -4.76

Central Pacific Financial Corp

(CPF) 		0.0 5.89 286,429 48,630 -699.83 -1.42

Hanmi Financial Corp

(HAFC) 		0.0 6.7 284,507 42,464 -407.91 -0.95

First Financial Corp

(THFF) 		0.0 2.72 271,217 99,712 -1,958.82 -1.93

Independent Bank Corp/MI

(IBCP) 		0.0 5.59 268,168 47,973 -311.99 -0.65

Capital City Bank Group Inc

(CCBG) 		0.0 3.78 249,586 66,028 -775.66 -1.16

Virtus Investment Partners Inc

(VRTS) 		0.0 1.41 249,513 176,960 1,199.29 0.68

Orrstown Financial Services Inc

(ORRF) 		0.0 4.43 245,416 55,399 -877.20 -1.56

Ennis Inc

(EBF) 		0.0 6.9 208,652 30,239 -164.20 -0.54

Ethan Allen Interiors Inc

(ETD) 		0.0 6.3 177,926 28,242 -519.68 -1.81

AMERISAFE Inc

(AMSF) 		0.0 5.14 162,595 31,633 -601.75 -1.87

Oxford Industries Inc

(OXM) 		0.0 3.83 130,858 34,167 -903.92 -2.58

원화현금

(KRD010010001) 		0.6 6,763,591 6,763,591 ---

설정현금액

(CASH00000001) 		--1,185,167,289 ---
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
SOL 미국배당다우존스2호 493420
1주 수익률 -1.14%
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)
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  • 11
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  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 상기 수익률은 세전 수익률로 표기되었으며, 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
    (정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)
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