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SOL 미국배당다우존스2호(493420)은(는) 신한자산운용이 운용하는 Dow Jones U.S. Dividend 100 Index(TR) 추종 ETF로, 총보수 연 0.0100%, 순자산총액 257억원(2026.09.11 기준)입니다. 상위 구성종목은 Merck & Co 4.9%, ABBOTT LABORATORIES 4.6%, Amgen Corp 4.4% 등입니다.

493420
해외주식 전략 월배당 환노출형 개인 퇴직

26.09.11(장마감)

SOL 미국배당다우존스2호
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ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

12,300원

30 (0.24%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

12,263.41원

22.46 (0.18%)

수익률

-5.53%

(1개월)

거래량

9,275주

운용사
신한자산운용
기초지수
Dow Jones U.S. Dividend 100 Index(TR)
총보수(운용보수)
연 0.0100% (0.0030%)
투자위험
2등급 (높은위험)
순자산
257억원 (26.09.11 기준)
상장일
2024.10.08
수익률
26.09.11 기준
~
기간별 수익률
26.09.11 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) -5.53-6.682.2223--16.4326.6
종가 (%) -5.67-7.170.919.42--14.6922.39
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

Merck & Co

(MRK) 		4.9 301.77 59,621,355 197,572 -8,552.08 -4.15

ABBOTT LABORATORIES

(ABT) 		4.6 397.14 55,966,563 140,924 -9,237.86 -6.15

Amgen Corp

(AMGN) 		4.4 102.31 53,609,292 523,989 -77,963.63 -12.95

CHEVRON ORD

(CVX) 		4.3 182.43 52,235,975 286,334 -1,538.21 -0.53

Coca-Cola Co

(KO) 		4.2 439.46 51,525,349 117,247 -2,697.67 -2.25

ConocoPhillips

(COP) 		4.1 277.8 50,793,223 182,841 -3,654.98 -1.96

VERIZON COMMUNICATIONS ORD

(VZ) 		4.0 741.94 49,421,964 66,612 -1,652.24 -2.42

Unitedhealth Group

(UNH) 		3.9 91.82 48,332,758 526,386 -16,871.88 -3.11

PROCTER & GAMBLE CO/THE

(PG) 		3.9 246.89 47,161,788 191,023 -9,663.57 -4.82

HOME_DEPOT

(HD) 		3.8 110.57 45,969,990 415,755 -17,196.00 -3.97

PEPSICO INC

(PEP) 		3.6 242.84 44,453,136 183,055 -7,953.59 -4.16

Bristol-Myers Squibb Co

(BMY) 		3.3 465.61 40,162,527 86,258 -5,712.37 -6.21

Texas Instruments Inc

(TXN) 		3.2 112.15 39,288,536 350,321 3,971.68 1.15

Altria Group Inc

(MO) 		2.8 380.78 34,619,865 90,918 -3,634.62 -3.84

Accenture PLC

(ACN) 		2.7 139.97 32,953,327 235,431 -19,682.06 -7.72

QUALCOMM Inc

(QCOM) 		2.7 138.45 32,706,719 236,235 5,208.26 2.25

Lockheed Martin Corp

(LMT) 		2.7 46.27 32,498,050 702,357 -20,179.08 -2.79

Automatic Data Processing Inc

(ADP) 		2.6 91.17 32,381,999 355,183 -26,998.17 -7.06

Blackstone Inc

(BX) 		2.4 169.41 29,282,610 172,851 -13,128.88 -7.06

Comcast Corp

(CMCSA) 		2.2 812.38 26,752,427 32,931 -3,511.90 -9.64

SLB Ltd

(SLB) 		2.1 340.89 26,044,459 76,401 -2,614.75 -3.31

EOG Resources Inc

(EOG) 		2.0 121.47 23,914,502 196,876 -5,605.53 -2.77

United Parcel Service

(UPS) 		1.8 170.22 22,618,054 132,875 -7,146.07 -5.10

Target Corp

(TGT) 		1.8 103.58 21,850,282 210,951 -11,104.46 -5.00

ONEOK NPV

(OKE) 		1.5 143.67 18,436,042 128,322 -2,184.25 -1.67

Devon Energy Corp

(DVN) 		1.4 262.9 17,244,666 65,594 -1,052.46 -1.58

Fastenal Co

(FAST) 		1.4 261.79 17,105,245 65,340 188.32 0.29

Ford Motor Co

(F) 		1.3 892.4 16,074,122 18,012 -1,208.26 -6.29

Fifth Third Bancorp

(FITB) 		1.2 206.66 14,997,574 72,571 -1,374.67 -1.86

Archer-Daniels-Midland Company

(ADM) 		1.0 109.92 12,740,580 115,908 -149.28 -0.13

PAYCHEX INC

(PAYX) 		0.9 73.53 11,299,590 153,673 -14,879.99 -8.83

Kimberly-Clark Corp

(KMB) 		0.8 75.71 10,007,275 132,179 -16,378.85 -11.03

Ares Management Corp

(ARES) 		0.7 48.09 8,653,713 179,948 -7,716.66 -4.11

Cincinnati Financial Corp

(CINF) 		0.7 35.27 7,992,394 226,606 -6,772.19 -2.90

Hershey Foods Corp

(HSY) 		0.6 33.8 7,794,173 230,597 -10,583.76 -4.39

Regions Financial Corp

(RF) 		0.6 194.59 7,789,182 40,029 -655.16 -1.61

Darden Restaurants Inc

(DRI) 		0.6 26.1 7,319,882 280,455 -18,631.49 -6.23

T Rowe Price Group Inc

(TROW) 		0.6 48.85 7,048,342 144,285 -4,394.82 -2.96

Principal Financial Group Inc

(PFG) 		0.6 44.8 6,840,762 152,696 1,391.92 0.92

GENERAL MILLS INC

(GIS) 		0.5 121.67 6,043,461 49,671 -5,489.47 -9.95

Snap-on Inc

(SNA) 		0.5 11.81 5,969,256 505,441 -11,895.17 -2.30

Broadridge Financial Solutions Inc

(BR) 		0.5 26.35 5,931,899 225,120 -16,917.42 -6.99

East West Bancorp Inc

(EWBC) 		0.4 31.22 5,363,364 171,793 -3,516.34 -2.01

Best Buy Co Inc

(BBY) 		0.4 44.7 5,269,672 117,890 -369.33 -0.31

HF Sinclair Corp

(DINO) 		0.4 34.92 5,057,152 144,821 653.72 0.45

APA Corp

(APA) 		0.4 80.57 4,838,206 60,050 -704.18 -1.16

FNF Group

(FNF) 		0.3 57.67 3,435,264 59,568 -3,204.86 -5.11

Watsco Inc

(WSO) 		0.3 8.01 3,322,685 414,817 -5,097.75 -1.21

American Financial Group Inc/OH

(AFG) 		0.2 15.71 2,955,535 188,131 -5,705.35 -2.94

Old Republic International Corp

(ORI) 		0.2 51.08 2,793,030 54,680 -2,533.40 -4.43

Booz Allen Hamilton Holding Corp

(BAH) 		0.2 27.52 2,660,915 96,690 -2,769.73 -2.78

Columbia Banking System Inc

(COLB) 		0.2 66.03 2,638,672 39,962 -926.02 -2.26

Autoliv Inc

(ALV) 		0.2 15.71 2,507,618 159,619 -5,087.14 -3.09

Erie Indemnity Co A

(ERIE) 		0.2 5.78 1,887,384 326,537 -24,719.55 -7.04

Macy's Inc

(M) 		0.1 60.15 1,732,692 28,806 -1,669.31 -5.48

MSC Industrial Direct Co Inc

(MSM) 		0.1 10.44 1,669,780 159,941 1,622.99 1.03

Murphy Oil Corp

(MUR) 		0.1 30.71 1,581,737 51,506 273.59 0.53

Bank OZK

(OZK) 		0.1 23.41 1,526,464 65,206 -1,835.03 -2.74

Moelis & Co

(MC) 		0.1 16.98 1,486,943 87,570 -4,209.66 -4.59

Nexstar Media Group Inc

(NXST) 		0.1 6.54 1,444,342 220,847 -20,006.88 -8.31

Vail Resorts Inc

(MTN) 		0.1 8.11 1,415,502 174,538 -10,734.65 -5.79

Federated Hermes Inc

(FHI) 		0.1 16.52 1,353,520 81,932 -618.04 -0.75

Korn Ferry

(KFY) 		0.1 11.81 1,283,148 108,649 -4,974.60 -4.38

Penske Automotive Group Inc

(PAG) 		0.1 4.21 1,230,838 292,361 -4,048.22 -1.37

CLEARWAY ENERGY INC-C

(CWEN) 		0.1 27.62 1,186,227 42,948 238.92 0.56

Robert Half Inc

(RHI) 		0.1 22.91 1,182,755 51,626 -6,687.82 -11.47

CVB Financial Corp

(CVBF) 		0.1 38.21 1,129,851 29,570 -729.29 -2.41

Artisan Partners Asset Managem

(APAM) 		0.1 16.17 870,742 53,849 -2,113.11 -3.78

Banner Corp

(BANR) 		0.1 7.75 730,771 94,293 -912.26 -0.96

OFG Bancorp

(OFG) 		0.1 9.63 672,681 69,853 -1,796.05 -2.51

WESTERN_UNION

(WU) 		0.1 71.25 662,200 9,294 -628.84 -6.34

Cohen & Steers Inc

(CNS) 		0.1 6.33 654,180 103,346 -1,632.70 -1.56

Federal Agricultural Mortgage Corp

(AGM) 		0.1 2.13 640,242 300,583 -2,037.56 -0.67

Marzetti Company/The

(LANC) 		0.1 4.61 624,779 135,527 -15,858.13 -10.48

Interparfums Inc

(IPAR) 		0.1 4.16 621,843 149,481 -8,822.36 -5.57

City Holding Co

(CHCO) 		0.1 3.19 615,046 192,804 -2,934.80 -1.50

National Bank Holdings Corp

(NBHC) 		0.0 10.24 566,638 55,336 -1,183.89 -2.09

German American Bancorp Inc

(GABC) 		0.0 8.56 564,579 65,955 -1,438.55 -2.13

Insperity Inc

(NSP) 		0.0 8.26 556,076 67,322 -1,350.24 -1.97

S&T Bancorp Inc

(STBA) 		0.0 8.21 545,673 66,464 -1,337.39 -1.97

1st Source Corp

(SRCE) 		0.0 4.1 471,762 115,064 -1,930.98 -1.65

Lakeland Financial Corp

(LKFN) 		0.0 5.68 458,072 80,646 -775.53 -0.95

Flowers Foods Inc

(FLO) 		0.0 48.29 401,600 8,316 -763.70 -8.41

Buckle Inc/The

(BKE) 		0.0 6.94 378,918 54,599 -4,204.18 -7.15

Wendy's Co/The

(WEN) 		0.0 36.03 363,815 10,098 -1,103.05 -9.85

Preferred Bank/Los Angeles CA

(PFBC) 		0.0 2.53 345,289 136,478 -4,970.75 -3.51

CNA Financial Corp

(CNA) 		0.0 4.92 312,246 63,465 -2,542.89 -3.85

Central Pacific Financial Corp

(CPF) 		0.0 5.93 296,851 50,059 -995.95 -1.95

Virtus Investment Partners Inc

(VRTS) 		0.0 1.42 290,327 204,456 -8,641.55 -4.06

Hanmi Financial Corp

(HAFC) 		0.0 6.74 283,964 42,131 -822.70 -1.92

First Financial Corp

(THFF) 		0.0 2.74 283,461 103,453 -3,618.98 -3.38

Independent Bank Corp/MI

(IBCP) 		0.0 5.62 276,666 49,229 -725.44 -1.45

Capital City Bank Group Inc

(CCBG) 		0.0 3.8 257,094 67,656 -1,640.79 -2.37

Orrstown Financial Services Inc

(ORRF) 		0.0 4.46 251,157 56,313 -981.17 -1.71

Ennis Inc

(EBF) 		0.0 6.94 197,684 28,485 -182.85 -0.64

Ethan Allen Interiors Inc

(ETD) 		0.0 6.33 184,038 29,074 -4,514.22 -13.44

AMERISAFE Inc

(AMSF) 		0.0 5.17 171,706 33,212 -2,319.92 -6.53

Oxford Industries Inc

(OXM) 		0.0 3.85 158,028 41,046 -10,253.51 -19.99

원화현금

(KRD010010001) 		0.5 5,980,825 5,980,825 ---

설정현금액

(CASH00000001) 		--1,224,095,157 ---
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  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
SOL 미국배당다우존스2호 493420
1주 수익률 -3.42%
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  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 상기 수익률은 세전 수익률로 표기되었으며, 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
    (정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)
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