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SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브(494210)은(는) 신한자산운용이 운용하는 KEDI 미국퀄리티500+월1%프리미엄 지수(NTR) 추종 ETF로, 총보수 연 0.3500%, 순자산총액 75억원(2026.08.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은17.72%입니다. 상위 구성종목은 VANGUARD S&P 500 ETF 12.9%, 엔비디아/NVIDIA Corp 8.2%, 애플/Apple Inc 7.0% 등입니다.

494210
해외주식 전략 월배당 환노출형 개인 퇴직

26.08.27(장마감)

SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브
현재가
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현재가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

10,925원

25 (0.23%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

10,879.37원

34.75 (0.32%)

수익률

-2.46%

(1개월)

거래량

5,280주

운용사
신한자산운용
기초지수
KEDI 미국퀄리티500+월1%프리미엄 지수(NTR)
총보수(운용보수)
연 0.3500% (0.3000%)
투자위험
2등급 (높은위험)
순자산
75억원 (26.08.27 기준)
상장일
2024.10.15
수익률
26.08.27 기준
~
기간별 수익률
26.08.27 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) -2.46-6.476.4917.72--6.6533.86
종가 (%) -4.12-8.812.295.05--0.058.17
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

VANGUARD S&P 500 ETF

(VOO US) 		12.9 144 139,757,607 972,430 -12,013.09 -1.22

엔비디아/NVIDIA Corp

(NVD GY) 		8.2 309 89,337,030 289,519 -13,454.56 -4.44

애플/Apple Inc

(AAPL US) 		7.0 175 75,873,067 432,843 -8,374.36 -1.9

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

(MSFT US) 		5.6 89 60,805,145 685,437 10,987.22 1.63

아마존/Amazon.com Inc

(AMZN US) 		3.9 117 42,001,897 359,421 -10,788.13 -2.91

알파벳 A/Alphabet Inc

(GOOGL US) 		3.0 70 33,058,746 472,268 -7,789.26 -1.62

브로드컴/BROADCOM LTD

(AVGO US) 		2.7 61 29,741,943 491,034 -13,755.41 -2.72

알파벳 C/Alphabet Inc C

(GOOG US) 		2.6 60 28,095,791 468,263 -7,588.23 -1.59

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

(META US) 		2.0 28 22,045,846 795,592 35,190.33 4.63

마이크론/Micron Technology Inc

(MU US) 		1.7 14 18,517,504 1,295,837 -9,175.86 -0.7

테슬라/Tesla Inc

(TSLA US) 		1.6 36 17,053,054 477,543 -11,426.88 -2.34

JPMORGAN_CHASE/제이피모간체이스

(JPM US) 		1.6 35 17,018,494 492,291 -5,229.42 -1.05

Lilly (Eli) & Co/일라이릴리

(LLY US) 		1.5 10 16,424,562 1,642,456 -140,545.20 -7.88

버크셔 해서웨이/Berkshire Hathaway Inc

(BRK/B US) 		1.5 23 16,336,104 697,230 1,459.41 0.21

Advanced Micro Devices Inc

(AMD US) 		1.3 21 13,753,847 664,116 14,579.77 2.24

EXXONMOBIL HOLDINGS CORP

(XOM US) 		1.1 54 11,702,075 218,445 -11,014.13 -4.8

VISA INC-CLASS A SHARES/비자

(V US) 		1.1 22 11,588,587 530,127 21,076.53 4.14

JOHNSON & JOHNSON

(JNJ US) 		1.1 31 11,450,008 372,843 -7,907.78 -2.08

MASTERCARD INC-CLASS A

(MA US) 		0.8 11 8,735,335 826,427 27,464.71 3.44

ABBVIE INC

(ABBV US) 		0.8 23 8,193,781 363,039 -7,351.22 -1.98

월마트/WAL_MART_STORES

(WMT US) 		0.7 56 8,068,653 144,083 -15,091.09 -9.48

CISCO_SYSTEMS

(CSCO US) 		0.7 51 7,868,058 155,158 1,205.99 0.78

코스트코/COSTCO WHOLESALE CORP

(COST US) 		0.7 6 7,538,947 1,320,306 -12,398.25 -0.93

인텔/INTEL ORD

(INTC US) 		0.7 60 7,328,096 121,851 -7,382.66 -5.71

BANK OF AMERICA CORP

(BAC US) 		0.7 83 7,144,503 85,933 -2,037.13 -2.32

팔란티어/Palantir Technologies Inc -A

(PLTR US) 		0.7 29 7,108,182 245,110 1,140.14 0.47

LAM RESEARCH CORP

(LRCX US) 		0.6 16 7,038,192 432,056 4,291.10 1

APPLIED MATERIALS INC

(AMAT US) 		0.6 10 6,909,881 662,501 -28,465.68 -4.12

Caterpillar

(CAT US) 		0.6 6 6,810,018 1,135,003 -1,567.33 -0.14

Merck & Co

(MRK US) 		0.6 32 6,765,305 211,416 -537.94 -0.25

General Aerospace Co

(GE US) 		0.6 14 6,640,847 489,377 -6,708.77 -1.35

CHEVRON ORD

(CVX US) 		0.6 24 6,635,279 276,470 -10,071.42 -3.51

Unitedhealth Group

(UNH US) 		0.6 12 6,406,941 553,755 12,576.40 2.32

Coca-Cola Co

(KO US) 		0.6 49 6,148,670 124,391 -1,429.94 -1.14

넷플릭스/Netflix Inc

(NFLX US) 		0.6 54 6,106,979 112,488 773.73 0.69

PROCTER & GAMBLE CO/THE

(PG US) 		0.6 30 5,978,882 200,230 -833.09 -0.41

HOME_DEPOT

(HD US) 		0.5 13 5,877,032 462,394 -17,077.81 -3.56

GOLDMAN_SACHS_GROUP

(GS US) 		0.5 4 5,545,936 1,436,771 14,021.24 0.99

PHILIP_MORRIS_INTERNATIONAL

(PM US) 		0.5 20 5,323,129 268,033 3,536.20 1.34

Raytheon Technologies Corp

(RTX US) 		0.5 17 4,976,528 292,737 -14,122.41 -4.6

Palo Alto Networks Inc

(PANW US) 		0.4 10 4,751,129 468,553 -32,448.62 -6.48

Wells Fargo & Co

(WFC US) 		0.4 40 4,673,632 117,694 -1,985.95 -1.66

Morgan Stanley

(MS US) 		0.4 15 4,561,464 295,623 -2,713.61 -0.91

GE Vernova LLC

(GEV US) 		0.4 3 4,514,298 1,316,122 -59,014.87 -4.29

Oracle Corp

(ORCL US) 		0.4 22 4,434,243 205,575 5,304.78 2.65

KLA-TENCOR CORPORATION

(KLAC US) 		0.4 17 4,351,003 253,851 -6,941.37 -2.66

THERMO_FISHER_SCIENTIFIC

(TMO US) 		0.4 5 4,252,938 875,090 20,674.49 2.42

Texas Instruments Inc

(TXN US) 		0.4 12 4,182,302 361,478 -10,972.69 -2.95

Amgen Corp

(AMGN US) 		0.4 7 4,171,329 608,065 -7,965.01 -1.29

Citigroup

(C US) 		0.4 22 4,136,832 184,433 -629.60 -0.34

New Linde PLC

(LIN GR) 		0.4 6 4,062,580 677,097 7,075.17 1.06

마벨/Marvell Technology Inc

(MRVL US) 		0.3 11 3,770,582 338,472 8,050.18 2.44

Intl Business Machines Corp

(IBM US) 		0.3 12 3,764,689 317,427 -12,841.57 -3.89

VERIZON COMMUNICATIONS ORD

(VZ US) 		0.3 54 3,732,895 69,307 568.64 0.83

Arista Networks Inc

(ANET US) 		0.3 13 3,669,831 279,287 19,636.76 7.56

샌디스크/Sandisk Corp/DE

(SNDK US) 		0.3 2 3,540,520 2,070,480 -114,328.65 -5.23

ABBOTT LABORATORIES

(ABT US) 		0.3 22 3,488,393 157,561 -1,794.53 -1.13

WALT DISNEY CO/THE/디즈니

(DIS US) 		0.3 23 3,481,925 151,388 2,477.35 1.66

PEPSICO INC

(PEP US) 		0.3 18 3,449,872 196,350 -2,206.72 -1.11

Amphenol Corp A

(APH US) 		0.3 15 3,437,717 222,794 5,493.07 2.53

MCDONALDS CORP

(MCD US) 		0.3 9 3,369,037 368,604 -3,847.16 -1.03

Crowdstrike Holdings Inc

(CRWD US) 		0.3 13 3,283,769 261,239 -19,551.31 -6.96

American Express Com

(AXP US) 		0.3 7 3,249,326 464,189 -9,155.29 -1.93

Union Pacific Corp

(UNP US) 		0.3 8 3,247,039 428,935 8,648.48 2.06

Gilead Sciences In

(GILD US) 		0.3 16 3,243,330 204,497 -1,050.25 -0.51

SCHWAB(CHARLES) CO

(SCHW US) 		0.3 21 3,237,144 151,057 -3,354.83 -2.17

Analog Devices Inc

(ADI US) 		0.3 6 3,229,403 513,419 -6,383.15 -1.23

AT&T INC

(T US) 		0.3 90 3,204,789 35,724 741.77 2.12

Seagate Technology Holdings

(STX US) 		0.3 3 3,167,318 1,168,752 9,329.15 0.8

NEXTERA ENERGY INC

(NEE US) 		0.3 27 3,106,356 116,299 -3,338.90 -2.79

QUALCOMM Inc

(QCOM US) 		0.3 14 3,099,569 226,081 605.03 0.27

Blackrock Inc

(BLK US) 		0.3 2 3,013,359 1,620,085 6,173.66 0.38

Welltower OP Inc

(WELL US) 		0.3 9 3,002,131 333,570 5,292.56 1.61

Booking Holdings Inc

(BKNG US) 		0.3 10 2,968,214 288,456 -8,167.54 -2.75

salesforce Inc

(CRM US) 		0.3 10 2,961,501 283,941 -3,060.21 -1.07

Boeing Co

(BA US) 		0.3 10 2,928,750 292,875 -16,560.70 -5.35

Eaton Corp plc

(ETN US) 		0.3 5 2,896,023 579,205 -12,190.80 -2.06

Uber Technologies Inc

(UBER US) 		0.3 27 2,895,012 108,387 -291.65 -0.27

Deere & Co

(DE US) 		0.3 3 2,882,817 876,236 67,651.06 8.37

WESTERN_DIGITAL

(WDC US) 		0.3 4 2,868,320 647,476 3,969.98 0.62

PFIZER INC

(PFE US) 		0.3 73 2,835,997 39,079 -247.55 -0.63

ConocoPhillips

(COP US) 		0.3 16 2,833,445 180,359 -1,486.38 -0.82

TJX_COS

(TJX US) 		0.2 14 2,700,074 188,948 -12,282.16 -6.1

Newmont Corp

(NEM US) 		0.2 14 2,569,611 181,726 7,540.03 4.33

Vertex Pharmaceuticals Inc

(VRTX US) 		0.2 3 2,486,426 755,753 -13,045.90 -1.7

Dell Technologies Inc

(DELL US) 		0.2 4 2,472,287 640,489 31,156.74 5.11

Capital One Financial Corp

(COF US) 		0.2 8 2,441,554 299,945 -7,443.37 -2.42

Bristol-Myers Squibb Co

(BMY US) 		0.2 26 2,425,992 93,307 -846.27 -0.9

Danaher Corp

(DHR US) 		0.2 8 2,420,759 297,391 2,855.65 0.97

S&P Global Inc

(SPGI US) 		0.2 4 2,410,996 602,749 8,582.50 1.44

Intuitive Surgical Inc

(ISRG US) 		0.2 5 2,337,614 511,513 -42,351.86 -7.65

PROLOGIS INC REIT

(PLD US) 		0.2 12 2,335,264 196,903 128.16 0.07

ServiceNow Inc

(NOW US) 		0.2 13 2,308,701 173,717 -3,421.52 -1.93

PROGRESSIVE CORP

(PGR US) 		0.2 7 2,282,971 307,264 4,693.81 1.55

Parker-Hannifin Corp

(PH US) 		0.2 2 2,253,627 1,435,431 10,453.50 0.73

Chubb Ltd

(CB US) 		0.2 5 2,235,893 474,712 -53.29 -0.01

스타벅스/STARBUCKS CORP

(SBUX US) 		0.2 15 2,182,787 149,814 3,618.67 2.48

Lockheed Martin Corp

(LMT US) 		0.2 3 2,116,685 781,065 -39,385.61 -4.8

CVS HEALTH CRP

(CVS US) 		0.2 16 2,102,178 130,246 -170.51 -0.13

Medtronic Plc

(MDT US) 		0.2 16 2,087,766 127,070 -4,015.03 -3.06

Corning Inc

(GLW US) 		0.2 10 2,080,202 210,974 -1,341.89 -0.63

Lowes Cos Inc

(LOW US) 		0.2 7 2,074,070 290,486 -15,885.99 -5.19

Altria Group Inc

(MO US) 		0.2 22 2,058,809 95,448 3,494.44 3.8

BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION

(BNY US) 		0.2 9 2,058,302 225,197 2,715.43 1.22

Adobe Inc

(ADBE US) 		0.2 5 2,050,556 377,635 -1,807.00 -0.48

Stryker Corp

(SYK US) 		0.2 4 2,016,718 455,241 -18,214.90 -3.85

Accenture PLC

(ACN US) 		0.2 8 2,003,741 250,468 -4,614.88 -1.81

Automatic Data Processing Inc

(ADP US) 		0.2 5 1,997,257 388,571 2,514.98 0.65

Freeport-McMoRan Inc

(FCX US) 		0.2 18 1,995,276 109,091 12,876.38 13.38

McKesson Corporation

(MCK US) 		0.2 2 1,943,948 1,238,183 49,307.01 4.15

Marathon Petroleum Corp

(MPC US) 		0.2 4 1,930,998 500,259 -2,121.76 -0.42

Equinix Inc

(EQIX US) 		0.2 1 1,923,175 1,490,833 -9,107.75 -0.61

Valero Energy Corp

(VLO US) 		0.2 4 1,922,378 480,594 -1,607.00 -0.33

Howmet Aerospace Inc

(HWM US) 		0.2 5 1,911,728 371,932 -22,842.61 -5.79

Blackstone Inc

(BX US) 		0.2 9 1,837,049 197,745 -4,307.53 -2.13

Trane Technologies plc

(TT US) 		0.2 3 1,830,139 639,909 5,607.34 0.88

CME GROUP INC

(CME US) 		0.2 5 1,773,184 388,005 16,264.77 4.38

Fortinet Inc

(FTNT US) 		0.2 8 1,770,832 217,547 4,688.08 2.2

Vertiv Holdings Co

(VRT US) 		0.2 5 1,770,474 364,295 826.54 0.23

General Dynamics Corp

(GD US) 		0.2 3 1,735,578 527,531 -18,841.34 -3.45

SOUTHERN ORD

(SO US) 		0.2 14 1,735,294 123,950 -4,434.21 -3.45

Comcast Corp

(CMCSA US) 		0.2 46 1,727,782 37,560 531.26 1.43

US Bancorp

(USB US) 		0.2 20 1,722,269 86,720 -762.64 -0.87

CSX Corporation

(CSX US) 		0.2 24 1,715,409 71,475 898.42 1.27

3M CO

(MMM US) 		0.2 7 1,705,135 248,562 -3,025.07 -1.2

PNC FINANCIAL SERVICES GROUP

(PNC US) 		0.2 5 1,689,324 337,865 -5,355.20 -1.56

Marsh & McLennan Cos Inc

(MRSH US) 		0.2 6 1,678,629 266,873 3,392.85 1.29

DUKE ENERGY CORP

(DUK US) 		0.2 10 1,659,614 168,318 -3,807.51 -2.21

WILLIAMS COS INC

(WMB US) 		0.1 16 1,599,860 102,753 758.77 0.74

Elevance Health Inc

(ELV US) 		0.1 3 1,589,781 555,867 986.01 0.18

Cadence Design Systems Inc

(CDNS US) 		0.1 3 1,585,207 462,159 23,518.37 5.36

Quanta Services Inc

(PWR US) 		0.1 2 1,584,054 851,642 -91,718.82 -9.72

Johnson Controls International plc

(JCI US) 		0.1 8 1,566,539 199,305 -2,538.17 -1.26

EMERSON_ELECTRIC

(EMR US) 		0.1 7 1,560,680 218,583 -891.04 -0.41

Constellation Energy Corp

(CEG US) 		0.1 4 1,543,956 385,989 4,180.00 1.09

T-MOBILE US INC.

(TMUS US) 		0.1 6 1,522,863 248,023 -5,931.11 -2.34

Robinhood Markets Inc

(HOOD US) 		0.1 10 1,477,845 149,883 16,513.59 12.38

AppLovin Corporation

(APP US) 		0.1 3 1,459,359 425,469 -7,337.03 -1.7

American Tower Corp

(AMT US) 		0.1 6 1,455,993 242,666 -329.17 -0.14

Sherwin-Williams Co/The

(SHW US) 		0.1 3 1,444,393 481,464 -10,945.00 -2.22

Mondelez Internati

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Waste Management Inc

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Marriott International Inc/DE

(MAR US) 		0.1 3 1,416,521 495,287 -5,979.02 -1.19

Hilton Worldwide Holdings Inc

(HLT US) 		0.1 3 1,377,696 459,232 -6,912.67 -1.48

Synopsys Inc

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United Parcel Service

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(RCL US) 		0.1 3 1,257,447 400,461 -18,098.73 -4.32

Honeywell International Incorporation

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American Electric

(AEP US) 		0.1 7 1,168,586 170,348 -5,495.77 -3.13

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(COHR US) 		0.1 2 987,784 406,495 6,165.02 1.54

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