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SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브(494210)은(는) 신한자산운용이 운용하는 KEDI 미국퀄리티500+월1%프리미엄 지수(NTR) 추종 ETF로, 총보수 연 0.3500%, 순자산총액 74억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 VANGUARD S&P 500 ETF 13.7%, 엔비디아/NVIDIA Corp 8.6%, iShares Core Dividend ETF 7.5% 등입니다.

494210
해외주식 전략 월말배당 환노출형 개인 퇴직

26.10.12(장마감)

SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브
현재가
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현재가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

10,650원

45 (0.42%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

10,585.94원

41.97 (0.39%)

수익률

1.26%

(1개월)

거래량

2,351주

운용사
신한자산운용
기초지수
KEDI 미국퀄리티500+월1%프리미엄 지수(NTR)
총보수(운용보수)
연 0.3500% (0.3000%)
투자위험
2등급 (높은위험)
순자산
74억원 (26.10.08 기준)
상장일
2024.10.15
수익률
26.10.08 기준
~
기간별 수익률
26.10.08 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) 1.26-6.168.6312.65--6.3233.45
종가 (%) 0.33-9.16-0.61-0.09---2.885
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

VANGUARD S&P 500 ETF

(VOO) 		13.7 152.81 146,108,378 956,144 5,856.20 0.62

엔비디아/NVIDIA Corp

(NVDA) 		8.6 288.71 91,767,511 317,854 10,483.91 3.41

iShares Core Dividend ETF

(DIVB) 		7.5 915.71 79,840,654 87,190 -593.30 -0.68

애플/Apple Inc

(AAPL) 		5.3 124.57 56,135,327 450,633 5,020.48 1.13

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

(MSFT) 		4.3 65 46,090,444 709,084 20,562.68 2.99

아마존/Amazon.com Inc

(AMZN) 		3.6 109 37,921,418 347,903 14,207.74 4.26

마이크론/Micron Technology Inc

(MU) 		2.9 21.43 31,208,251 1,456,288 15,447.78 1.07

알파벳 A/Alphabet Inc

(GOOGL) 		2.9 65.29 30,630,428 469,144 7,947.68 1.72

브로드컴/BROADCOM LTD

(AVGO) 		2.9 60.57 30,524,774 503,959 23,579.36 4.91

알파벳 C/Alphabet Inc C

(GOOG) 		2.3 53.57 24,907,625 464,955 8,628.24 1.89

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

(META) 		1.6 17.43 16,828,201 965,473 -33,961.73 -3.40

테슬라/Tesla Inc

(TSLA) 		1.3 26.57 13,436,414 505,699 28,376.74 5.94

Lilly (Eli) & Co/일라이릴리

(LLY) 		1.2 8 12,728,813 1,591,102 -11,465.75 -0.72

Advanced Micro Devices Inc

(AMD) 		1.1 13.86 11,981,742 864,484 42,562.91 5.18

버크셔 해서웨이/Berkshire Hathaway Inc

(BRK/B) 		1.1 17.29 11,715,974 677,616 -1,963.45 -0.29

JPMORGAN_CHASE/제이피모간체이스

(JPM) 		1.1 25.43 11,218,262 441,143 -12,018.09 -2.65

EXXONMOBIL HOLDINGS CORP

(XOM) 		0.9 42.71 9,378,301 219,581 1,306.65 0.60

인텔/INTEL ORD

(INTC) 		0.9 60.14 9,105,864 151,411 -5,418.99 -3.46

월마트/WAL_MART_STORES

(WMT) 		0.8 56 8,107,240 144,772 293.11 0.20

VISA INC-CLASS A SHARES/비자

(V) 		0.7 15.71 7,824,457 498,056 3,093.38 0.62

팔란티어/Palantir Technologies Inc -A

(PLTR) 		0.7 29 7,535,058 259,830 6,896.59 2.73

코스트코/COSTCO WHOLESALE CORP

(COST) 		0.7 5.71 7,201,461 1,261,202 10,416.29 0.83

CHEVRON ORD

(CVX) 		0.6 24 6,590,238 274,593 -1,892.00 -0.68

Caterpillar

(CAT) 		0.6 6 6,535,868 1,089,311 -28,967.17 -2.59

JOHNSON & JOHNSON

(JNJ) 		0.6 18.71 6,472,449 345,935 -16,033.40 -4.43

BANK OF AMERICA CORP

(BAC) 		0.6 83.14 5,955,860 71,637 -2,713.36 -3.65

PROCTER & GAMBLE CO/THE

(PG) 		0.6 29.86 5,908,012 197,857 -2,790.22 -1.39

MASTERCARD INC-CLASS A

(MA) 		0.6 7.71 5,882,925 763,025 614.40 0.08

Unitedhealth Group

(UNH) 		0.5 11.57 5,822,593 503,249 -3,969.58 -0.78

Coca-Cola Co

(KO) 		0.5 49.43 5,678,027 114,870 -2,607.08 -2.22

General Aerospace Co

(GE) 		0.5 13.57 5,514,785 406,395 -23,646.20 -5.50

CISCO_SYSTEMS

(CSCO) 		0.5 33.43 5,252,739 157,127 12,458.09 8.61

ABBVIE INC

(ABBV) 		0.5 14.29 5,190,347 363,215 7,036.67 1.98

PHILIP_MORRIS_INTERNATIONAL

(PM) 		0.5 19.86 5,122,203 257,916 -4,392.35 -1.67

LAM RESEARCH CORP

(LRCX) 		0.5 11.57 5,102,938 441,049 2,931.29 0.67

넷플릭스/Netflix Inc

(NFLX) 		0.5 54.29 5,064,901 93,293 -1,808.38 -1.90

APPLIED MATERIALS INC

(AMAT) 		0.5 7.14 4,975,794 696,890 4,242.84 0.61

HOME_DEPOT

(HD) 		0.5 12.71 4,861,614 382,503 -7,157.44 -1.84

GOLDMAN_SACHS_GROUP

(GS) 		0.4 3.86 4,583,868 1,187,531 -51,958.81 -4.19

GE Vernova LLC

(GEV) 		0.4 3.43 4,577,695 1,334,605 32,548.69 2.50

KLA-TENCOR CORPORATION

(KLAC) 		0.4 17.14 4,515,652 263,457 -2,408.81 -0.91

Texas Instruments Inc

(TXN) 		0.4 11.57 4,475,272 386,800 5,729.47 1.50

Crowdstrike Holdings Inc

(CRWD) 		0.4 12.57 4,466,013 355,291 -143.20 -0.04

THERMO_FISHER_SCIENTIFIC

(TMO) 		0.4 4.86 4,306,773 886,167 -33,209.05 -3.61

Wells Fargo & Co

(WFC) 		0.4 39.71 4,265,966 107,428 -1,445.33 -1.33

마벨/Marvell Technology Inc

(MRVL) 		0.4 11.14 4,244,832 381,044 24,892.55 6.99

Oracle Corp

(ORCL) 		0.4 21.57 4,144,784 192,155 5,752.76 3.09

Raytheon Technologies Corp

(RTX) 		0.4 17 4,101,726 241,278 -11,614.41 -4.59

Morgan Stanley

(MS) 		0.4 15.43 3,918,091 253,927 -6,838.89 -2.62

New Linde PLC

(LIN) 		0.4 6 3,886,843 647,807 7,432.33 1.16

샌디스크/Sandisk Corp/DE

(SNDK) 		0.4 1.71 3,873,670 2,265,304 -74,715.20 -3.19

Citigroup

(C) 		0.4 22.43 3,822,471 170,418 -6,528.44 -3.69

Arista Networks Inc

(ANET) 		0.4 13.14 3,795,994 288,888 14,459.44 5.27

Amgen Corp

(AMGN) 		0.4 6.86 3,792,945 552,907 -20,192.71 -3.52

Amphenol Corp A

(APH) 		0.3 30.86 3,616,349 117,186 3,090.51 2.71

Intl Business Machines Corp

(IBM) 		0.3 11.86 3,500,510 295,153 -2,449.83 -0.82

Analog Devices Inc

(ADI) 		0.3 6.29 3,452,531 548,892 10,180.13 1.89

VERIZON COMMUNICATIONS ORD

(VZ) 		0.3 53.86 3,299,632 61,263 -938.60 -1.51

Palo Alto Networks Inc

(PANW) 		0.3 6 3,257,132 542,855 17,414.31 3.31

WALT DISNEY CO/THE/디즈니

(DIS) 		0.3 23 3,224,781 140,208 -2,390.74 -1.68

salesforce Inc

(CRM) 		0.3 10.43 3,134,982 300,574 -4,225.79 -1.39

Gilead Sciences In

(GILD) 		0.3 15.86 3,117,421 196,559 -8,092.88 -3.95

Dell Technologies Inc

(DELL) 		0.3 3.86 2,991,260 774,938 44,980.57 6.16

AT&T INC

(T) 		0.3 89.71 2,938,280 32,753 -363.45 -1.10

Seagate Technology Holdings

(STX) 		0.3 2.71 2,929,326 1,080,932 -154,783.03 -12.53

ABBOTT LABORATORIES

(ABT) 		0.3 22.14 2,925,803 132,150 -4,415.04 -3.23

PEPSICO INC

(PEP) 		0.3 17.57 2,909,813 165,613 -8,479.23 -4.87

Deere & Co

(DE) 		0.3 3.29 2,892,635 879,220 -41,359.88 -4.49

Eaton Corp plc

(ETN) 		0.3 5 2,886,676 577,335 -8,792.40 -1.50

American Express Com

(AXP) 		0.3 7 2,850,670 407,239 -5,906.43 -1.43

MCDONALDS CORP

(MCD) 		0.3 9.14 2,824,560 309,033 -7,495.30 -2.37

Union Pacific Corp

(UNP) 		0.3 7.57 2,783,179 367,659 -3,210.96 -0.87

NEXTERA ENERGY INC

(NEE) 		0.3 26.71 2,754,997 103,145 480.79 0.47

SCHWAB(CHARLES) CO

(SCHW) 		0.3 21.43 2,741,621 127,934 -6,128.65 -4.57

ConocoPhillips

(COP) 		0.3 15.71 2,730,254 173,791 4,095.61 2.41

PFIZER INC

(PFE) 		0.3 72.57 2,719,778 37,478 -1,374.41 -3.54

Merck & Co

(MRK) 		0.3 14 2,675,741 191,124 -10,821.57 -5.36

Welltower OP Inc

(WELL) 		0.3 9 2,663,722 295,969 -19,098.00 -6.06

Blackrock Inc

(BLK) 		0.3 1.86 2,662,961 1,431,699 -13,009.68 -0.90

TJX_COS

(TJX) 		0.2 14.29 2,654,850 185,784 4,779.15 2.64

Intuitive Surgical Inc

(ISRG) 		0.2 4.57 2,535,596 554,835 -2,761.93 -0.50

Boeing Co

(BA) 		0.2 10 2,520,663 252,066 -1,827.20 -0.72

ServiceNow Inc

(NOW) 		0.2 13.29 2,452,523 184,539 8,756.21 4.98

Uber Technologies Inc

(UBER) 		0.2 26.71 2,447,178 91,620 -2,209.88 -2.36

WESTERN_DIGITAL

(WDC) 		0.2 4.43 2,403,960 542,655 -70,813.09 -11.54

Danaher Corp

(DHR) 		0.2 8.14 2,380,533 292,449 -13,432.80 -4.39

Marathon Petroleum Corp

(MPC) 		0.2 3.86 2,284,984 591,965 61,626.68 11.62

Valero Energy Corp

(VLO) 		0.2 4 2,270,631 567,658 43,150.25 8.23

Vertex Pharmaceuticals Inc

(VRTX) 		0.2 3.29 2,226,669 676,799 -35,761.09 -5.02

Corning Inc

(GLW) 		0.2 9.86 2,154,509 218,510 3,807.20 1.77

Newmont Corp

(NEM) 		0.2 14.14 2,148,902 151,973 -6,426.03 -4.06

Booking Holdings Inc

(BKNG) 		0.2 10.29 2,146,823 208,632 -10,981.54 -5.00

Capital One Financial Corp

(COF) 		0.2 8.14 2,134,515 262,225 -3,545.58 -1.33

PROGRESSIVE CORP

(PGR) 		0.2 7.43 2,129,435 286,600 1,808.21 0.63

S&P Global Inc

(SPGI) 		0.2 4 2,115,793 528,948 -1,958.00 -0.37

Chubb Ltd

(CB) 		0.2 4.71 2,110,060 447,996 -1,242.04 -0.28

Accenture PLC

(ACN) 		0.2 8 2,105,621 263,203 23,594.75 9.85

Bristol-Myers Squibb Co

(BMY) 		0.2 26 2,077,619 79,908 -5,128.58 -6.03

Fortinet Inc

(FTNT) 		0.2 8.14 2,062,279 253,351 15,312.65 6.43

PROLOGIS INC REIT

(PLD) 		0.2 11.86 2,020,837 170,391 -9,003.79 -5.02

Altria Group Inc

(MO) 		0.2 21.57 2,003,100 92,865 -99.30 -0.11

Parker-Hannifin Corp

(PH) 		0.2 1.57 2,002,235 1,275,309 -37,407.01 -2.85

McKesson Corporation

(MCK) 		0.2 1.57 1,913,008 1,218,476 48,548.41 4.15

CVS HEALTH CRP

(CVS) 		0.2 16.14 1,900,018 117,721 -107.81 -0.09

Medtronic Plc

(MDT) 		0.2 16.43 1,880,497 114,455 -3,360.26 -2.85

스타벅스/STARBUCKS CORP

(SBUX) 		0.2 14.57 1,824,992 125,257 -3,840.84 -2.98

Automatic Data Processing Inc

(ADP) 		0.2 5.14 1,816,290 353,364 -799.22 -0.23

Lockheed Martin Corp

(LMT) 		0.2 2.71 1,810,838 668,206 -24,711.44 -3.57

Trane Technologies plc

(TT) 		0.2 2.86 1,788,760 625,441 9,118.53 1.48

Equinix Inc

(EQIX) 		0.2 1.29 1,781,521 1,381,024 7,567.44 0.55

Freeport-McMoRan Inc

(FCX) 		0.2 18.29 1,759,216 96,185 419.90 0.44

BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION

(BNY) 		0.2 9.14 1,746,020 191,031 -7,803.83 -3.92

Quanta Services Inc

(PWR) 		0.2 1.86 1,745,390 938,382 56,640.32 6.42

Lowes Cos Inc

(LOW) 		0.2 7.14 1,734,957 242,991 -10,334.03 -4.08

Adobe Inc

(ADBE) 		0.2 5.43 1,691,785 311,563 -3,869.61 -1.23

CME GROUP INC

(CME) 		0.2 4.57 1,653,226 361,756 5,672.43 1.59

Johnson Controls International plc

(JCI) 		0.2 7.86 1,640,478 208,712 6,576.84 3.25

Cadence Design Systems Inc

(CDNS) 		0.2 3.43 1,634,966 476,666 38,129.45 8.69

Synopsys Inc

(SNPS) 		0.2 2.43 1,634,961 672,823 111,289.71 19.82

Stryker Corp

(SYK) 		0.2 4.43 1,632,999 368,623 -8,497.07 -2.25

Constellation Energy Corp

(CEG) 		0.2 4 1,604,004 401,001 43,077.25 12.04

Vertiv Holdings Co

(VRT) 		0.2 4.86 1,603,444 329,927 -6,027.57 -1.79

SOUTHERN ORD

(SO) 		0.2 14 1,601,060 114,361 1,470.29 1.30

Elevance Health Inc

(ELV) 		0.1 2.86 1,547,743 541,169 9,883.92 1.86

Howmet Aerospace Inc

(HWM) 		0.1 5.14 1,532,495 298,151 -14,264.79 -4.57

DUKE ENERGY CORP

(DUK) 		0.1 9.86 1,524,323 154,597 93.41 0.06

EMERSON_ELECTRIC

(EMR) 		0.1 7.14 1,521,648 213,116 401.82 0.19

CSX Corporation

(CSX) 		0.1 24 1,503,724 62,655 -831.71 -1.31

Datadog Inc

(DDOG) 		0.1 4.14 1,503,600 363,188 -119.32 -0.03

US Bancorp

(USB) 		0.1 19.86 1,493,145 75,184 -3,468.23 -4.41

WILLIAMS COS INC

(WMB) 		0.1 15.57 1,489,258 95,649 2,806.55 3.02

3M CO

(MMM) 		0.1 6.86 1,488,603 216,998 -10,935.71 -4.80

Marsh & McLennan Cos Inc

(MRSH) 		0.1 6.29 1,462,072 232,444 1,899.84 0.82

PNC FINANCIAL SERVICES GROUP

(PNC) 		0.1 5 1,457,091 291,418 -8,429.80 -2.81

Robinhood Markets Inc

(HOOD) 		0.1 9.86 1,445,270 146,579 -10,643.31 -6.77

General Dynamics Corp

(GD) 		0.1 3.29 1,438,369 437,194 -12,395.14 -2.76

Blackstone Inc

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T-MOBILE US INC.

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Marriott International Inc/DE

(MAR) 		0.1 2.86 1,364,721 477,175 -12,024.13 -2.46

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Waste Management Inc

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Mondelez Internati

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Sherwin-Williams Co/The

(SHW) 		0.1 3 1,264,882 421,627 -25,391.67 -5.68

QUALCOMM Inc

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(RCL) 		0.1 3.14 1,186,559 377,885 25,250.96 7.16

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