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KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM(494300)은(는) 삼성운용이 운용하는 NASDAQ-100 Daily Covered Call 101 Index(Total Return) 추종 ETF로, 총보수 연 0.2500%, 순자산총액 10,189억원(2026.09.17 기준)입니다. 상위 구성종목은 NVIDIA Corp 8.2%, APPLE Inc 7.8%, MICROSOFT 5.8% 등입니다.

494300
해외주식 전략 월배당 환노출형 개인 퇴직

26.09.18(장마감)

KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM
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ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

9,070원

160 (1.80%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

9,033.89원

158.63 (1.79%)

수익률

-5.96%

(1개월)

거래량

1,060,017주

운용사
삼성운용
기초지수
NASDAQ-100 Daily Covered Call 101 Index(Total Return)
총보수(운용보수)
연 0.2500% (0.2190%)
투자위험
1등급 (매우높은위험)
순자산
10,189억원 (26.09.17 기준)
상장일
2024.10.22
수익률
26.09.17 기준
~
기간별 수익률
26.09.17 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) -5.96-13.6-1.5311.81--1.7226.15
기초지수 (%) -6.92-14.33-2.4310.71--0.7225.8
종가 (%) -6.95-18.22-10.45-8.33---11.17-12.43
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

NVIDIA Corp

(NVDA US) 		8.2 246.55 72,893,143 295,653 -3,886.28 -1.30

APPLE Inc

(AAPL US) 		7.8 149.63 68,748,566 459,457 37,153.78 8.80

MICROSOFT

(MSFT US) 		5.8 75.68 51,287,780 677,693 19,274.98 2.93

MICRON TECH

(MU US) 		4.6 31.72 40,623,087 1,280,677 -95,712.17 -6.95

Amazon.com Inc

(AMZN US) 		4.2 109.59 37,256,864 339,966 1,951.83 0.58

ADVANCED MICRO DEVICES

(AMD US) 		3.7 45.86 32,486,192 708,377 10,527.09 1.51

ALPHABET INC-CL A

(GOOGL US) 		3.2 59.33 28,117,371 473,915 31,108.43 7.03

Meta Platforms Inc-CL A

(META US) 		3.2 30.17 28,077,682 930,649 55,227.41 6.31

ALPHABET INC-CL C

(GOOG US) 		2.9 55.59 26,075,233 469,063 29,296.88 6.66

TESLA MOTORS

(TSLA US) 		2.8 50.89 25,187,403 494,938 2,367.01 0.48

BROADCOM LTD

(AVGO US) 		2.6 48.3 22,665,775 469,271 -18,706.97 -3.83

WAL-MART STORES INC

(WMT US) 		2.3 137.2 20,386,067 148,586 6,858.96 4.84

INTEL Corp

(INTC US) 		2.2 141.36 19,743,936 139,671 -2,605.30 -1.83

INVESCO QQQ TRUST

(QQQ US) 		2.1 19.03 18,536,437 974,064 14,781.61 1.54

CISCO SYSTEMS INC

(CSCO US) 		1.9 110.86 16,509,074 148,918 2,369.57 1.62

Palantir Technologies Inc -A

(PLTR US) 		1.8 64.58 15,562,020 240,973 13,938.18 6.14

COSTCO WHOLESALE CORP

(COST US) 		1.7 12.48 15,416,886 1,235,327 26,565.51 2.20

LAM RESEARCH

(LRCX US) 		1.5 35.17 13,087,801 372,130 -50,843.23 -12.02

APPLIED MATERIALS INC

(AMAT US) 		1.4 22.33 12,820,506 574,138 -53,745.68 -8.56

NETFLIX

(NFLX US) 		1.4 118.43 12,507,854 105,614 3,794.53 3.73

PALO ALTO NETWORKS INC

(PANW US) 		1.3 22.95 11,916,177 519,223 70,457.49 15.70

Space Exploration Technologies Corp

(SPCX US) 		1.3 53.91 11,242,732 208,546 10,947.36 5.54

CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A

(CRWD US) 		1.1 28.64 9,554,527 333,608 55,322.04 19.88

TEXAS INSTRUMENTS

(TXN US) 		1.0 25.6 9,223,630 360,298 9,976.73 2.85

Sandisk Corp/DE

(SNDK US) 		1.0 4.17 8,760,763 2,100,902 -261,673.99 -11.08

KLA Corp

(KLAC US) 		1.0 36.74 8,498,880 231,325 -13,628.08 -5.56

LINDE PLC

(LIN US) 		0.9 13 8,303,110 638,701 13,763.11 2.20

AMGEN INC

(AMGN US) 		0.9 15.18 7,896,498 520,191 -3,797.85 -0.72

MARVELL TECHNOLOGY INC

(MRVL US) 		0.9 24.6 7,810,626 317,505 2,779.77 0.88

QUALCOMM Inc

(QCOM US) 		0.9 29.65 7,575,155 255,486 19,250.96 8.15

T-MOBILE US INC

(TMUS US) 		0.8 30.44 7,415,992 243,627 6,132.84 2.58

PEPSICO INC

(PEP US) 		0.8 38.44 7,137,721 185,685 2,629.50 1.44

GILEAD SCIENCES INC

(GILD US) 		0.8 34.92 7,127,985 204,123 9,068.83 4.65

ANALOG DEVICES

(ADI US) 		0.8 13.7 6,855,640 500,412 11,510.00 2.35

SEAGATE TECHNOLOGY

(STX US) 		0.8 6.31 6,830,646 1,082,511 -103,912.75 -8.76

SHOPIFY-A

(SHOP CN) 		0.7 34.3 6,161,827 179,645 9,797.03 5.77

ASML HOLDING

(ASML US) 		0.6 2.58 5,713,638 2,214,588 -101,584.78 -4.39

WESTERN DIGITAL

(WDC US) 		0.6 9.7 5,590,458 576,336 -69,533.41 -10.77

Intuitive Surgical Inc

(ISRG US) 		0.6 9.96 5,262,876 528,401 55,342.29 11.70

BOOKING HOLDINGS

(BKNG US) 		0.6 21.79 5,162,248 236,909 4,651.61 2.00

Vertex Pharmaceuticals Inc

(VRTX US) 		0.6 7.14 5,065,315 709,428 11,544.02 1.65

FORTINET INC

(FTNT US) 		0.6 20.61 4,893,236 237,420 26,871.50 12.76

STARBUCKS CORP

(SBUX US) 		0.5 32.06 4,313,459 134,543 569.76 0.43

AUTOMATIC DATA PROCESSING

(ADP US) 		0.5 11.24 4,244,260 377,603 22,420.60 6.31

ARM Holdings PLC

(ARM US) 		0.5 11.93 4,023,143 337,229 -16,627.68 -4.70

Adobe Inc

(ADBE US) 		0.4 11.37 3,936,761 346,241 4,932.60 1.45

AppLovin Corp

(APP US) 		0.4 8.6 3,881,792 451,371 42,834.92 10.48

CONSTELLATION ENERGY

(CEG US) 		0.4 10.16 3,644,619 358,722 -34,875.19 -8.86

MERCADOLIBRE

(MELI US) 		0.4 1.43 3,636,271 2,542,847 30,065.87 1.20

CSX CORP

(CSX US) 		0.4 52.26 3,459,997 66,207 1,430.28 2.21

MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A

(MAR US) 		0.4 7.42 3,435,426 462,995 19,023.83 4.28

MONSTER BEVERAGE CORP

(MNST US) 		0.4 55.01 3,388,872 61,605 4,233.33 7.38

INTUIT INC

(INTU US) 		0.4 7.69 3,381,441 439,719 19,290.82 4.59

COMCAST CORP

(CMCSA US) 		0.4 100.21 3,286,848 32,800 -131.33 -0.40

DOORDASH INC - A

(DASH US) 		0.4 11.57 3,146,596 271,962 7,811.15 2.96

MONDELEZ INTERNATIONAL

(MDLZ US) 		0.4 36.1 3,111,603 86,194 2,601.13 3.11

REGENERON PHARM

(REGN US) 		0.4 2.9 3,104,931 1,070,666 -10,938.98 -1.01

Cintas Corp

(CTAS US) 		0.4 11.25 3,101,553 275,694 7,800.11 2.91

Cadence Design Systems Inc

(CDNS US) 		0.3 7.76 3,002,171 386,878 5,741.40 1.51

DATADOG INC - CLASS A

(DDOG US) 		0.3 9.31 2,969,870 318,998 17,316.28 5.74

SYNOPSYS INC

(SNPS US) 		0.3 5.39 2,819,623 523,121 -3,479.04 -0.66

ROSS STORES INC

(ROST US) 		0.3 9.06 2,815,110 310,719 9,037.04 3.00

Lumentum Holdings Inc

(LITE US) 		0.3 2.19 2,783,040 1,270,795 -53,647.22 -4.05

WARNER BROS DISCOVERY INC

(WBD US) 		0.3 70.51 2,735,671 38,798 1,421.28 3.80

AIRBNB INC-CLASS A

(ABNB US) 		0.3 11.75 2,720,504 231,532 4,363.83 1.92

O'REILLY AUTOMOTIVE

(ORLY US) 		0.3 23.31 2,696,092 115,662 384.15 0.33

HONEYWELL INTERNATIONAL INC

(HON US) 		0.3 8.91 2,557,416 287,028 12,585.38 4.59

AMERICAN ELECTRIC POWER

(AEP US) 		0.3 15.3 2,552,311 166,818 -140.35 -0.08

PACCAR Inc

(PCAR US) 		0.3 14.8 2,418,374 163,404 181.97 0.11

MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC

(MPWR US) 		0.2 1.38 2,188,992 1,586,226 -25,835.51 -1.60

FASTENAL CO

(FAST US) 		0.2 32.29 2,188,269 67,769 2,429.70 3.72

BAKER HUGHES A GE

(BKR US) 		0.2 27.9 2,171,889 77,845 -7,381.19 -8.66

NXP SEMICONDUCTORS NV

(NXPI US) 		0.2 7.1 2,148,986 302,674 3,604.03 1.21

DIAMONDBACK ENERGY INC

(FANG US) 		0.2 7.91 2,126,945 268,893 -2,468.80 -0.91

TERADYNE INC

(TER US) 		0.2 4.4 2,074,765 471,538 -42,300.09 -8.23

PDD Holdings Inc

(PDD US) 		0.2 18.79 2,045,518 108,862 3,587.57 3.41

Honeywell Aerospace Inc

(HONA US) 		0.2 8.91 2,021,942 226,930 23,933.68 11.79

PAYPAL HOLDINGS INC

(PYPL US) 		0.2 24.81 1,807,551 72,856 2,989.70 4.28

AUTODESK Inc

(ADSK US) 		0.2 5.93 1,805,759 304,512 27,807.07 10.05

Nebius Group NV

(NBIS US) 		0.2 6.2 1,794,225 289,391 -32,485.57 -10.09

Astera Labs Inc

(ALAB US) 		0.2 4.82 1,793,332 372,061 -30,422.58 -7.56

COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS

(CCEP US) 		0.2 12.54 1,780,597 141,993 2,957.70 2.13

XCEL ENERGY INC

(XEL US) 		0.2 17.56 1,764,775 100,500 -1,533.92 -1.50

EXELON CORP

(EXC US) 		0.2 28.78 1,688,251 58,661 137.52 0.23

KEURIG DR PEPPER

(KDP US) 		0.2 38.27 1,682,118 43,954 992.44 2.31

PAYCHEX INC

(PAYX US) 		0.2 10.08 1,626,210 161,330 7,657.22 4.98

Strategy Inc

(MSTR US) 		0.2 9.3 1,621,975 174,406 -3,305.83 -1.86

IDEXX LABORATORIES INC

(IDXX US) 		0.2 2.22 1,576,034 709,925 20,036.54 2.90

Ferrovial NV

(FER US) 		0.2 20.24 1,542,022 76,187 441.71 0.58

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE

(TTWO US) 		0.2 5.22 1,528,226 292,764 10,005.06 3.54

THOMSON REUTERS CORP

(TRI US) 		0.2 10.72 1,501,128 140,031 10,155.01 7.82

ROPER TECHNOLOGIES INC

(ROP US) 		0.2 2.84 1,475,261 519,458 -3,298.44 -0.63

Axon Enterprise Inc

(AXON US) 		0.2 2.27 1,469,711 647,450 -8,758.18 -1.33

MICROCHIP TECHNOLOGY INC

(MCHP US) 		0.2 15.25 1,466,856 96,187 -1,587.66 -1.62

WORKDAY INC-CLASS A

(WDAY US) 		0.2 5.65 1,466,298 259,522 10,363.61 4.16

CoreWeave Inc

(CRWV US) 		0.2 12.59 1,450,448 115,206 -11,937.23 -9.39

Rocket Lab Corp

(RKLB US) 		0.2 16.28 1,433,391 88,046 3,582.79 4.24

OLD DOMINION FREIGHT LINE

(ODFL US) 		0.2 5.85 1,409,852 241,000 -2,680.45 -1.10

DEXCOM

(DXCM US) 		0.1 10.85 1,309,826 120,721 8,389.22 7.47

ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC

(ALNY US) 		0.1 3.75 1,240,662 330,843 -14,670.17 -4.25

KRAFT HEINZ CO/THE

(KHC US) 		0.1 33.35 1,139,963 34,182 1,224.11 3.71

GE HealthCare Technologies Inc

(GEHC US) 		0.1 12.79 1,122,397 87,756 480.20 0.55

COPART

(CPRT US) 		0.1 26.04 1,109,288 42,599 -295.18 -0.69

NDXP US 09/17/26 C29470 Index

(AOCNDX026236) 		-0.0 -0.24 -134,681 561,171 --

원화현금

(KRD010010001) 		-1,930,092 1,930,092 ---

설정현금액

(CASH00000001) 		-887,525,984 887,525,984 ---
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM 494300
1주 수익률 2.06%
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)
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주요정보
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2,020 원

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11.81 %

최근 분배내역
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최근 지급기준일

2026.08.31

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금년 분배 (지급월)

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  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
8번
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작년 분배 (지급월)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
12번
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기초지수 정보

NASDAQ-100 Daily Covered Call 101 Index(Total Return)

NASDAQ100 지수 구성종목을 매수하고 NASDAQ100 지수를 기초자산으로 하는 1% 외가격 데일리 콜옵션을 매도하는 지수입니다.

기준가
26.09.17 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과세기준가(원)
  • KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.
위험정보
위험분석 - 추적오차율
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추적오차율
  • 펀드와 비교지수 성과차이의 변동성으로 추적오차라고도 합니다. 비교지수를 얼마나 잘 추종하는지를 나타내는 지표로 인덱스펀드에 투자할 경우 주요한 지표로 활용됩니다.
위험분석 - 변동성
닫기
변동성(표준편차)
  • 펀드의 수익률이 평균에서 이탈하는 정도를 측정합니다. 변동성 지수가 작을수록 변동성이 작은 것을 의미합니다.
관련문서

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성과보고서

공시문서

보고서

상세보고서

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요약

투자자 매매동향(순매수금액)
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  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
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  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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    (정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)

문서함

26.09.07 자산운용 보고서(1개월) 업데이트

문서함

26.08.25 집합투자규약 업데이트

문서함

26.08.25 투자설명서 업데이트

문서함

26.08.25 간이투자설명서 업데이트
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