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KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM(494300)은(는) 삼성운용이 운용하는 NASDAQ-100 Daily Covered Call 101 Index(Total Return) 추종 ETF로, 총보수 연 0.2500%, 순자산총액 10,216억원(2026.10.30 기준)입니다. 상위 구성종목은 NVIDIA Corp 7.7%, APPLE Inc 7.6%, MICROSOFT 5.9% 등입니다.

494300
해외주식 전략 월말배당 환노출형 개인 퇴직

26.11.02(장마감)

KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM
거래량이 3일째 늘고 있어요!
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ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

8,275원

5 (0.06%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

8,214.25원

214.65 (2.55%)

수익률

-2.32%

(1개월)

거래량

708,577주

운용사
삼성운용
기초지수
NASDAQ-100 Daily Covered Call 101 Index(Total Return)
총보수(운용보수)
연 0.2500% (0.2190%)
투자위험
1등급 (매우높은위험)
순자산
10,216억원 (26.10.30 기준)
상장일
2024.10.22
수익률
26.10.30 기준
~
기간별 수익률
26.10.30 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) -2.32-1.25-7.55-0.95---0.0823.92
기초지수 (%) -2.48-1.25-7.24-0.75---0.0224.88
종가 (%) -5.59-8.36-17.28-20.15---17.45-18.62
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 1주 수익률(%)

NVIDIA Corp

(NVDA US) 		7.7 227.35 64,814,424 285,087 1.42

APPLE Inc

(AAPL US) 		7.6 137.68 64,097,008 465,551 0.93

MICROSOFT

(MSFT US) 		5.9 70.05 49,550,974 707,366 2.48

INVESCO QQQ TRUST

(QQQ US) 		4.9 42.94 40,985,292 954,478 2.29

MICRON TECH

(MU US) 		4.3 29.41 36,662,401 1,246,596 9.88

Amazon.com Inc

(AMZN US) 		3.9 101.75 33,098,155 325,289 -1.92

ADVANCED MICRO DEVICES

(AMD US) 		3.8 42.52 32,135,519 755,774 12.33

TESLA MOTORS

(TSLA US) 		3.2 49.56 26,669,385 538,123 8.46

Meta Platforms Inc-CL A

(META US) 		2.8 28.05 23,373,981 833,297 -3.04

Space Exploration Technologies Corp

(SPCX US) 		2.5 111.72 21,449,393 191,992 0.13

ALPHABET INC-CL A

(GOOGL US) 		2.5 55.36 20,964,888 378,701 -11.82

BROADCOM LTD

(AVGO US) 		2.4 44.88 20,659,767 460,334 7.51

WAL-MART STORES INC

(WMT US) 		2.4 126.66 20,491,545 161,784 0.84

ALPHABET INC-CL C

(GOOG US) 		2.3 52.14 19,641,115 376,700 -11.34

INTEL Corp

(INTC US) 		2.0 136.85 16,811,885 122,849 8.49

Palantir Technologies Inc -A

(PLTR US) 		1.9 59.92 15,704,025 262,083 0.85

COSTCO WHOLESALE CORP

(COST US) 		1.8 11.55 15,350,753 1,329,069 -1.46

CISCO SYSTEMS INC

(CSCO US) 		1.8 102.65 14,873,126 144,892 4.29

APPLIED MATERIALS INC

(AMAT US) 		1.4 20.67 11,629,374 562,621 13.09

LAM RESEARCH

(LRCX US) 		1.3 32.59 11,062,107 339,433 11.34

PALO ALTO NETWORKS INC

(PANW US) 		1.3 21.22 10,775,400 507,794 8.01

TEXAS INSTRUMENTS

(TXN US) 		1.2 23.78 9,929,477 417,556 12.78

CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A

(CRWD US) 		1.1 26.67 9,293,226 348,452 10.56

NETFLIX

(NFLX US) 		1.1 108.44 8,978,107 82,793 -6.78

AMGEN INC

(AMGN US) 		1.0 14.08 8,655,708 614,752 3.76

LINDE PLC

(LIN US) 		1.0 12 8,056,236 671,353 -0.69

KLA Corp

(KLAC US) 		0.9 34.03 7,602,364 223,402 14.09

ANALOG DEVICES

(ADI US) 		0.9 12.62 7,295,943 578,125 13.14

GILEAD SCIENCES INC

(GILD US) 		0.8 32.29 7,135,231 220,973 6.13

SHOPIFY-A

(SHOP CN) 		0.8 31.48 7,009,176 222,655 -0.35

QUALCOMM Inc

(QCOM US) 		0.8 27.35 6,766,186 247,392 8.06

Sandisk Corp/DE

(SNDK US) 		0.8 3.81 6,761,552 1,774,686 6.25

MARVELL TECHNOLOGY INC

(MRVL US) 		0.8 22.84 6,654,001 291,331 -1.58

PEPSICO INC

(PEP US) 		0.8 35.55 6,346,243 178,516 -2.92

SEAGATE TECHNOLOGY

(STX US) 		0.7 5.9 5,514,359 934,637 9.88

Intuitive Surgical Inc

(ISRG US) 		0.7 9.2 5,508,780 598,780 1.85

T-MOBILE US INC

(TMUS US) 		0.7 27.94 5,491,021 196,529 -6.56

ASML HOLDING

(ASML US) 		0.6 2.45 5,477,921 2,235,886 8.17

WESTERN DIGITAL

(WDC US) 		0.6 9.39 4,954,122 527,595 12.46

Vertex Pharmaceuticals Inc

(VRTX US) 		0.6 6.6 4,755,445 720,522 1.64

STARBUCKS CORP

(SBUX US) 		0.5 29.69 4,179,817 140,782 4.29

AUTOMATIC DATA PROCESSING

(ADP US) 		0.5 10.35 3,950,766 381,716 -6.42

BOOKING HOLDINGS

(BKNG US) 		0.5 19.57 3,928,065 200,719 -5.94

MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A

(MAR US) 		0.4 6.79 3,620,787 533,253 1.46

FORTINET INC

(FTNT US) 		0.4 19.11 3,546,837 185,601 -19.00

ARM Holdings PLC

(ARM US) 		0.4 11.36 3,467,615 305,248 9.68

Adobe Inc

(ADBE US) 		0.4 10.35 3,426,538 331,066 -7.62

CSX CORP

(CSX US) 		0.4 48.24 3,362,512 69,704 1.84

Cadence Design Systems Inc

(CDNS US) 		0.4 7.17 3,279,065 457,331 11.50

SYNOPSYS INC

(SNPS US) 		0.4 4.99 3,263,761 654,060 16.88

CONSTELLATION ENERGY

(CEG US) 		0.4 9.23 3,258,458 353,029 4.43

MONSTER BEVERAGE CORP

(MNST US) 		0.4 50.94 3,150,374 61,845 -1.29

INTUIT INC

(INTU US) 		0.4 7.12 3,146,376 441,907 -6.00

DATADOG INC - CLASS A

(DDOG US) 		0.4 8.72 3,093,073 354,710 3.89

MODERNA INC

(MRNA US) 		0.4 10.4 3,091,178 297,229 10.74

Cintas Corp

(CTAS US) 		0.4 10.42 3,031,915 290,971 -1.95

MERCADOLIBRE

(MELI US) 		0.3 1.32 2,923,947 2,215,111 -8.37

REGENERON PHARM

(REGN US) 		0.3 2.63 2,873,235 1,092,485 0.69

Lumentum Holdings Inc

(LITE US) 		0.3 2.34 2,871,013 1,226,928 23.08

MONDELEZ INTERNATIONAL

(MDLZ US) 		0.3 33.24 2,773,338 83,434 -3.38

COMCAST CORP

(CMCSA US) 		0.3 92.17 2,738,818 29,715 -1.78

AppLovin Corp

(APP US) 		0.3 7.93 2,697,202 340,126 -2.84

ROSS STORES INC

(ROST US) 		0.3 8.35 2,588,148 309,958 -1.13

DOORDASH INC - A

(DASH US) 		0.3 10.65 2,543,642 238,840 -3.03

O'REILLY AUTOMOTIVE

(ORLY US) 		0.3 21.07 2,475,973 117,512 -3.57

HONEYWELL INTERNATIONAL INC

(HON US) 		0.3 8.26 2,448,275 296,401 2.50

AMERICAN ELECTRIC POWER

(AEP US) 		0.3 14.18 2,447,161 172,578 -0.27

AIRBNB INC-CLASS A

(ABNB US) 		0.3 10.93 2,427,489 222,094 -4.60

NXP SEMICONDUCTORS NV

(NXPI US) 		0.3 6.57 2,331,849 354,924 12.68

FASTENAL CO

(FAST US) 		0.2 29.89 2,095,811 70,117 0.39

MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC

(MPWR US) 		0.2 1.28 2,047,452 1,599,571 3.40

DIAMONDBACK ENERGY INC

(FANG US) 		0.2 7.29 2,007,954 275,439 5.48

BAKER HUGHES A GE

(BKR US) 		0.2 25.85 1,880,140 72,733 2.40

PACCAR Inc

(PCAR US) 		0.2 13.71 1,871,216 136,485 -5.98

PDD Holdings Inc

(PDD US) 		0.2 17.4 1,840,629 105,783 0.87

Strategy Inc

(MSTR US) 		0.2 9.49 1,793,264 188,964 -2.16

Honeywell Aerospace Inc

(HONA US) 		0.2 8.25 1,761,716 213,541 -1.11

AUTODESK Inc

(ADSK US) 		0.2 5.44 1,754,619 322,540 -4.49

Astera Labs Inc

(ALAB US) 		0.2 4.52 1,751,593 387,521 13.47

XCEL ENERGY INC

(XEL US) 		0.2 16.27 1,715,884 105,463 0.91

PAYPAL HOLDINGS INC

(PYPL US) 		0.2 22.28 1,693,021 75,988 -0.29

COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS

(CCEP US) 		0.2 11.33 1,677,148 148,027 -2.17

KEURIG DR PEPPER

(KDP US) 		0.2 35.44 1,669,251 47,101 1.05

EXELON CORP

(EXC US) 		0.2 26.88 1,646,607 61,258 3.11

TERADYNE INC

(TER US) 		0.2 4.07 1,608,706 395,259 -3.35

IDEXX LABORATORIES INC

(IDXX US) 		0.2 2.05 1,575,486 768,530 2.37

ROPER TECHNOLOGIES INC

(ROP US) 		0.2 2.58 1,547,917 599,967 3.83

MICROCHIP TECHNOLOGY INC

(MCHP US) 		0.2 14.14 1,530,491 108,238 9.65

THOMSON REUTERS CORP

(TRI US) 		0.2 9.81 1,522,961 155,537 -4.56

Ferrovial NV

(FER US) 		0.2 19 1,443,018 75,824 15.96

Nebius Group NV

(NBIS US) 		0.2 6.21 1,425,109 229,486 8.85

PAYCHEX INC

(PAYX US) 		0.2 9.26 1,351,333 145,932 -7.27

WORKDAY INC-CLASS A

(WDAY US) 		0.2 5.11 1,332,699 260,802 -6.24

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE

(TTWO US) 		0.1 4.87 1,256,656 258,040 -6.26

OLD DOMINION FREIGHT LINE

(ODFL US) 		0.1 5.4 1,241,819 229,966 -8.57

Axon Enterprise Inc

(AXON US) 		0.1 2.12 1,239,119 584,490 6.43

Rocket Lab Corp

(RKLB US) 		0.1 15.58 1,228,594 78,857 16.23

GE HealthCare Technologies Inc

(GEHC US) 		0.1 11.77 1,200,154 101,967 7.78

DEXCOM

(DXCM US) 		0.1 9.83 1,048,375 106,650 2.80

CoreWeave Inc

(CRWV US) 		0.1 11.95 968,492 81,045 10.04

COPART

(CPRT US) 		0.1 24.11 950,622 39,428 2.33

ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC

(ALNY US) 		0.1 3.48 807,945 232,168 -22.88

NDXP US 10/30/26 C29600 Index

(AOCNDX026276) 		0.1 -0.25 -655,474 --

설정현금액

(CASH00000001) 		-842,890,454 842,890,454 --

원화현금

(KRD010010001) 		0.1 1,137,285 1,137,285 - -
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM 494300
1주 수익률 3.34%
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)
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수익률 최근 1년

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최근 지급기준일

2026.10.30

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  • 4
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  • 12
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KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM

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기초지수 정보

NASDAQ-100 Daily Covered Call 101 Index(Total Return)

NASDAQ100 지수 구성종목을 매수하고 NASDAQ100 지수를 기초자산으로 하는 1% 외가격 데일리 콜옵션을 매도하는 지수입니다.

기준가
26.10.30 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과세기준가(원)
  • KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.
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  • 펀드와 비교지수 성과차이의 변동성으로 추적오차라고도 합니다. 비교지수를 얼마나 잘 추종하는지를 나타내는 지표로 인덱스펀드에 투자할 경우 주요한 지표로 활용됩니다.
위험분석 - 변동성
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  • 펀드의 수익률이 평균에서 이탈하는 정도를 측정합니다. 변동성 지수가 작을수록 변동성이 작은 것을 의미합니다.
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  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 상기 수익률은 세전 수익률로 표기되었으며, 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
    (정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)

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26.10.26 투자설명서 업데이트

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