KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM(494300)주가, 분배금,구성종목

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KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM(494300)은(는) 삼성운용이 운용하는 NASDAQ-100 Daily Covered Call 101 Index(Total Return) 추종 ETF로, 총보수 연 0.2500%, 순자산총액 9,874억원(2026.09.11 기준)입니다. 상위 구성종목은 NVIDIA Corp 8.5%, APPLE Inc 7.2%, MICROSOFT 5.7% 등입니다.

494300

해외주식 전략 월배당 환노출형 개인 퇴직

26.09.11(장마감)

관심 5,128

KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

8,685원

5 (0.06%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

8,645.39원

50.95 (0.59%)

수익률

-6.59%

(1개월)

거래량: 839,610주

운용사: 삼성운용

기초지수: NASDAQ-100 Daily Covered Call 101 Index(Total Return)

총보수(운용보수): 연 0.2500% (0.2190%)

투자위험: 1등급 (매우높은위험)

순자산: 9,874억원 (26.09.11 기준)

상장일: 2024.10.22

수익률

26.09.11 기준

기간별 수익률

26.09.11 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-6.59	-14.65	-2.99	10.1	-	-	-0.82	23
기초지수 (%)	-6.35	-14.35	-2.65	10.44	-	-	-0.52	24.25
종가 (%)	-8	-19.33	-12.19	-9.72	-	-	-13.46	-14.69

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

NVIDIA Corp (NVDA US)	8.5	245.82	73,632,643	299,539	-5,501.65	-0.02
APPLE Inc (AAPL US)	7.2	149.19	63,003,433	422,303	-19,414.80	-0.04
MICROSOFT (MSFT US)	5.7	75.46	49,684,198	658,418	-16,909.74	-0.03
MICRON TECH (MU US)	5.0	31.63	43,535,202	1,376,390	76,790.04	0.06
Amazon.com Inc (AMZN US)	4.2	109.27	36,934,798	338,014	-8,580.24	-0.02
ADVANCED MICRO DEVICES (AMD US)	3.7	45.73	31,912,699	697,850	76,568.76	0.12
Meta Platforms Inc-CL A (META US)	3.0	30.08	26,332,683	875,422	69,560.66	0.09
ALPHABET INC-CL A (GOOGL US)	3.0	59.16	26,196,431	442,806	-15,440.73	-0.03
TESLA MOTORS (TSLA US)	2.9	50.74	24,993,060	492,571	7,287.47	0.02
ALPHABET INC-CL C (GOOG US)	2.8	55.42	24,371,859	439,766	-13,940.66	-0.03
BROADCOM LTD (AVGO US)	2.7	48.16	23,501,005	487,978	-11,211.65	-0.02
INTEL Corp (INTC US)	2.3	140.94	20,052,465	142,277	19,871.64	0.16
WAL-MART STORES INC (WMT US)	2.2	136.8	19,388,326	141,728	-2,480.60	-0.02
INVESCO QQQ TRUST (QQQ US)	2.1	18.97	18,197,586	959,282	-4,787.57	-0.00
CISCO SYSTEMS INC (CSCO US)	1.9	110.53	16,198,022	146,549	-2,233.53	-0.02
COSTCO WHOLESALE CORP (COST US)	1.7	12.44	15,036,998	1,208,762	-53,320.94	-0.04
LAM RESEARCH (LRCX US)	1.7	35.07	14,833,660	422,973	31,059.54	0.08
Palantir Technologies Inc -A (PLTR US)	1.7	64.39	14,618,756	227,035	-3,312.40	-0.01
APPLIED MATERIALS INC (AMAT US)	1.6	22.27	13,982,974	627,884	31,885.22	0.05
NETFLIX (NFLX US)	1.4	118.08	12,022,831	101,819	-10,635.52	-0.09
Space Exploration Technologies Corp (SPCX US)	1.2	53.75	10,620,944	197,599	6,331.86	0.03
PALO ALTO NETWORKS INC (PANW US)	1.2	22.88	10,267,764	448,766	2,263.07	0.01
Sandisk Corp/DE (SNDK US)	1.1	4.15	9,804,692	2,362,576	251,039.85	0.12
KLA Corp (KLAC US)	1.0	36.63	8,972,631	244,953	10,800.06	0.05
TEXAS INSTRUMENTS (TXN US)	1.0	25.52	8,940,200	350,321	3,971.71	0.01
LINDE PLC (LIN US)	0.9	12.96	8,099,192	624,938	-37,653.11	-0.06
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A (CRWD US)	0.9	28.56	7,947,841	278,286	1,776.94	0.01
AMGEN INC (AMGN US)	0.9	15.13	7,927,950	523,989	-77,963.64	-0.13
MARVELL TECHNOLOGY INC (MRVL US)	0.9	24.53	7,720,213	314,725	34,057.13	0.12
SEAGATE TECHNOLOGY (STX US)	0.9	6.29	7,462,607	1,186,424	87,375.59	0.08
T-MOBILE US INC (TMUS US)	0.8	30.35	7,207,934	237,494	-17,103.17	-0.07
PEPSICO INC (PEP US)	0.8	38.33	7,016,507	183,055	-7,953.59	-0.04
QUALCOMM Inc (QCOM US)	0.8	29.56	6,983,103	236,235	5,208.27	0.02
GILEAD SCIENCES INC (GILD US)	0.8	34.82	6,791,796	195,054	-8,310.41	-0.04
ANALOG DEVICES (ADI US)	0.8	13.66	6,678,397	488,902	5,385.10	0.01
WESTERN DIGITAL (WDC US)	0.7	9.67	6,245,556	645,869	35,679.61	0.06
ASML HOLDING (ASML US)	0.7	2.57	5,952,565	2,316,173	29,422.96	0.01
SHOPIFY-A (SHOP CN)	0.7	34.2	5,808,804	169,848	-23,342.85	-0.12
BOOKING HOLDINGS (BKNG US)	0.6	21.73	5,046,954	232,257	-39,058.82	-0.14
Vertex Pharmaceuticals Inc (VRTX US)	0.6	7.12	4,968,933	697,884	-58,906.33	-0.08
Intuitive Surgical Inc (ISRG US)	0.5	9.93	4,697,475	473,059	-32,437.57	-0.06
FORTINET INC (FTNT US)	0.5	20.54	4,324,676	210,549	482.78	0.00
STARBUCKS CORP (SBUX US)	0.5	31.96	4,281,795	133,974	-11,090.91	-0.08
ARM Holdings PLC (ARM US)	0.5	11.89	4,207,357	353,857	34,611.64	0.11
CONSTELLATION ENERGY (CEG US)	0.5	10.13	3,987,143	393,598	-653.80	-0.00
AUTOMATIC DATA PROCESSING (ADP US)	0.5	11.21	3,981,597	355,183	-26,998.16	-0.07
Adobe Inc (ADBE US)	0.4	11.33	3,867,025	341,308	-39,010.01	-0.10
MERCADOLIBRE (MELI US)	0.4	1.42	3,568,149	2,512,781	-214,762.68	-0.08
AppLovin Corp (APP US)	0.4	8.58	3,505,241	408,536	-25,148.39	-0.06
CSX CORP (CSX US)	0.4	52.11	3,375,534	64,777	-1,352.84	-0.02
COMCAST CORP (CMCSA US)	0.4	99.91	3,290,129	32,931	-3,511.90	-0.10
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A (MAR US)	0.4	7.39	3,280,950	443,972	-8,865.53	-0.02
INTUIT INC (INTU US)	0.4	7.67	3,224,686	420,428	-45,729.84	-0.10
MONSTER BEVERAGE CORP (MNST US)	0.4	54.85	3,146,817	57,371	-3,008.78	-0.05
REGENERON PHARM (REGN US)	0.4	2.89	3,125,838	1,081,605	-76,559.29	-0.07
DOORDASH INC - A (DASH US)	0.4	11.53	3,045,655	264,150	-43,377.55	-0.14
MONDELEZ INTERNATIONAL (MDLZ US)	0.3	36	3,009,343	83,593	-1,295.41	-0.02
Cintas Corp (CTAS US)	0.3	11.22	3,005,765	267,893	-1,370.21	-0.01
Cadence Design Systems Inc (CDNS US)	0.3	7.74	2,949,995	381,136	-35,720.21	-0.09
Lumentum Holdings Inc (LITE US)	0.3	2.18	2,887,283	1,324,442	141,062.75	0.12
SYNOPSYS INC (SNPS US)	0.3	5.37	2,827,843	526,600	-38,827.69	-0.07
DATADOG INC - CLASS A (DDOG US)	0.3	9.28	2,799,605	301,682	17,275.34	0.06
ROSS STORES INC (ROST US)	0.3	9.03	2,724,184	301,682	-12,112.86	-0.04
O'REILLY AUTOMOTIVE (ORLY US)	0.3	23.24	2,679,068	115,278	-2,939.98	-0.02
AIRBNB INC-CLASS A (ABNB US)	0.3	11.72	2,662,414	227,168	-21,936.85	-0.09
WARNER BROS DISCOVERY INC (WBD US)	0.3	70.31	2,627,981	37,377	-1,213.46	-0.03
AMERICAN ELECTRIC POWER (AEP US)	0.3	15.26	2,547,780	166,958	-1,010.61	-0.01
HONEYWELL INTERNATIONAL INC (HON US)	0.3	8.88	2,437,047	274,442	-5,668.67	-0.02
PACCAR Inc (PCAR US)	0.3	14.76	2,409,152	163,222	-2,789.61	-0.02
BAKER HUGHES A GE (BKR US)	0.3	27.82	2,371,006	85,227	-2,624.87	-0.03
TERADYNE INC (TER US)	0.3	4.39	2,255,747	513,838	49,473.72	0.11
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC (MPWR US)	0.3	1.38	2,224,645	1,612,062	-45,413.77	-0.03
DIAMONDBACK ENERGY INC (FANG US)	0.2	7.89	2,141,046	271,362	-5,146.75	-0.02
NXP SEMICONDUCTORS NV (NXPI US)	0.2	7.08	2,117,416	299,070	-11,529.94	-0.04
FASTENAL CO (FAST US)	0.2	32.19	2,103,280	65,340	188.31	0.00
Nebius Group NV (NBIS US)	0.2	6.18	1,989,198	321,877	44,457.31	0.16
PDD Holdings Inc (PDD US)	0.2	18.73	1,971,791	105,274	-6,527.92	-0.06
Astera Labs Inc (ALAB US)	0.2	4.81	1,935,944	402,483	29,858.26	0.08
Honeywell Aerospace Inc (HONA US)	0.2	8.88	1,802,603	202,996	-4,365.29	-0.02
XCEL ENERGY INC (XEL US)	0.2	17.51	1,786,609	102,034	-607.07	-0.01
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS (CCEP US)	0.2	12.5	1,737,946	139,036	-7,469.67	-0.05
PAYPAL HOLDINGS INC (PYPL US)	0.2	24.74	1,728,486	69,866	-4,446.86	-0.06
EXELON CORP (EXC US)	0.2	28.69	1,679,026	58,523	-1,245.35	-0.02
Strategy Inc (MSTR US)	0.2	9.28	1,649,165	177,712	10,259.60	0.06
KEURIG DR PEPPER (KDP US)	0.2	38.15	1,638,982	42,962	-1,338.06	-0.03
AUTODESK Inc (ADSK US)	0.2	5.92	1,638,096	276,705	-51,878.07	-0.16
CoreWeave Inc (CRWV US)	0.2	12.55	1,595,652	127,144	17,135.48	0.16
PAYCHEX INC (PAYX US)	0.2	10.05	1,544,415	153,673	-14,879.99	-0.09
Ferrovial NV (FER US)	0.2	20.18	1,528,537	75,745	-2,876.77	-0.04
IDEXX LABORATORIES INC (IDXX US)	0.2	2.21	1,524,654	689,889	-42,760.41	-0.06
MICROCHIP TECHNOLOGY INC (MCHP US)	0.2	15.2	1,486,179	97,775	-1,127.69	-0.01
Axon Enterprise Inc (AXON US)	0.2	2.26	1,483,030	656,208	-32,929.92	-0.05
ROPER TECHNOLOGIES INC (ROP US)	0.2	2.83	1,479,401	522,757	-42,426.56	-0.08
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE (TTWO US)	0.2	5.21	1,473,172	282,759	-11,040.50	-0.04
OLD DOMINION FREIGHT LINE (ODFL US)	0.2	5.83	1,420,659	243,681	-11,337.33	-0.04
WORKDAY INC-CLASS A (WDAY US)	0.2	5.64	1,405,252	249,158	-23,884.32	-0.09
THOMSON REUTERS CORP (TRI US)	0.2	10.69	1,388,370	129,876	-14,033.47	-0.10
Rocket Lab Corp (RKLB US)	0.2	16.23	1,370,840	84,463	-1,308.43	-0.02
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC (ALNY US)	0.1	3.74	1,292,220	345,513	-17,963.43	-0.05
DEXCOM (DXCM US)	0.1	10.82	1,215,433	112,332	-9,583.52	-0.08
GE HealthCare Technologies Inc (GEHC US)	0.1	12.76	1,113,637	87,276	-8,636.58	-0.09
COPART (CPRT US)	0.1	25.96	1,113,543	42,895	-820.50	-0.02
KRAFT HEINZ CO/THE (KHC US)	0.1	33.25	1,095,843	32,958	-2,737.51	-0.08
NDXP US 09/10/26 C29730 Index (AOCNDX026229)	-0.0	-0.24	-339,085	1,412,854	-	-
원화현금 (KRD010010001)	-	299,716	299,716	-	-	-
설정현금액 (CASH00000001)	-	869,634,193	869,634,193	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM 494300: 1주 수익률 -1.44%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.06.30 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.06	25.06

채권 보유비중

26.06.30 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.06	25.06

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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주요정보

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23.23 %

분배금 최근 1년

2,020 원

수익률 최근 1년

10.10 %

최근 분배내역

최근 지급기준일

2026.08.31

분배금 (분배율, %)

152원 (1.69%)

분배 주기

금년 분배 (지급월)

8번

작년 분배 (지급월)

12번

분배금 지급 현황

분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

분배금

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

월별 주당 분배 내역

(최근 1년)

분배금
분배율

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

최근 1년 분배금 현황

최소

원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기초지수 정보

NASDAQ-100 Daily Covered Call 101 Index(Total Return)

NASDAQ100 지수 구성종목을 매수하고 NASDAQ100 지수를 기초자산으로 하는 1% 외가격 데일리 콜옵션을 매도하는 지수입니다.

기준가

26.09.11 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 추적오차율

위험분석 - 변동성

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(정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)

문서함

26.09.07 자산운용 보고서(1개월) 업데이트

문서함

26.08.25 집합투자규약 업데이트

문서함

26.08.25 투자설명서 업데이트

문서함

26.08.25 간이투자설명서 업데이트

종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)