전체메뉴

검색

닫기
구성종목 검색을 이용하시면 해당 종목이 포함된 ETF상품을 찾을 수 있습니다.

구성종목은 최대 2개까지 입력하여 검색 가능합니다.

미국으로 이동 중입니다.

PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜(494420)은(는) 한화운용이 운용하는 Bloomberg U.S. Dividend Growth Partial Covered Call Index 추종 ETF로, 총보수 연 0.3900%, 순자산총액 163억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 STRIVE 1000 DIVIDEND GROWTH 12.0%, 마이크로소프트/MICROSOFT CORP 6.2%, Lilly (Eli) & Co/일라이릴리 4.5% 등입니다.

494420
해외주식 전략 월중배당 환노출형 개인 퇴직

26.10.08(장마감)

PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜
현재가
닫기
현재가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

8,580원

65 (0.75%)

기준가(iNAV)
닫기
기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

8,605.11원

42.07 (0.49%)

수익률

-2.13%

(1개월)

거래량

8,807주

운용사
한화운용
기초지수
Bloomberg U.S. Dividend Growth Partial Covered Call Index
총보수(운용보수)
연 0.3900% (0.3490%)
투자위험
2등급 (높은위험)
순자산
163억원 (26.10.08 기준)
상장일
2024.10.22
수익률
26.10.08 기준
~
기간별 수익률
26.10.08 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) -2.13-11.04-0.912.93---1.5711.82
종가 (%) -2.89-14.54-9.83-9.78---11.13-13.51
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
원
씩 투자했다면?
평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

STRIVE 1000 DIVIDEND GROWTH

(US02072L5811) 		12.0 1,962.58 103,709,065 52,843 244.00 0.46

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

(MSFT) 		6.2 75.84 53,807,976 709,474 18,614.94 2.69

Lilly (Eli) & Co/일라이릴리

(LLY) 		4.5 25.11 38,950,707 1,551,500 -55,891.45 -3.48

JPMORGAN_CHASE/제이피모간체이스

(JPM) 		4.3 83.79 37,206,491 444,048 -12,603.95 -2.76

VISA INC-CLASS A SHARES/비자

(V) 		3.5 61.63 30,618,890 496,806 -2,106.99 -0.42

MASTERCARD INC-CLASS A

(MA) 		2.5 28.53 21,664,122 759,444 -11,514.50 -1.49

코스트코/COSTCO WHOLESALE CORP

(COST) 		2.4 16.89 21,189,087 1,254,185 2,059.94 0.16

APPLIED MATERIALS INC

(AMAT) 		2.4 29.53 20,986,523 710,774 50,386.60 7.63

LAM RESEARCH CORP

(LRCX) 		2.4 46.58 20,846,207 447,546 20,904.70 4.90

HOME_DEPOT

(HD) 		1.6 37.16 14,278,972 384,279 -9,014.47 -2.29

Texas Instruments Inc

(TXN) 		1.6 33.95 13,524,845 398,407 20,823.92 5.52

GOLDMAN_SACHS_GROUP

(GS) 		1.5 11.05 13,291,636 1,202,580 -40,536.98 -3.26

KLA-TENCOR CORPORATION

(KLAC) 		1.5 48.84 12,927,301 264,675 8,028.44 3.13

브로드컴/BROADCOM LTD

(AVGO) 		1.5 25.32 12,752,422 503,736 29,474.12 6.21

Oracle Corp

(ORCL) 		1.4 63.89 12,398,747 194,050 14,151.28 7.87

Raytheon Technologies Corp

(RTX) 		1.4 50.26 12,348,734 245,682 -8,916.40 -3.50

THERMO_FISHER_SCIENTIFIC

(TMO) 		1.4 13.84 12,182,153 880,080 -40,576.72 -4.41

DIREX DAI AV BULL 2X ETF-USD

(AVL) 		1.4 214.89 11,737,827 54,621 6,526.28 13.57

New Linde PLC

(LIN) 		1.3 17.26 11,337,178 656,729 16,312.37 2.55

Morgan Stanley

(MS) 		1.3 44.16 11,306,304 256,043 -6,668.18 -2.54

Amgen Corp

(AMGN) 		1.3 20.53 11,076,915 539,645 -27,631.96 -4.87

Amphenol Corp A

(APH) 		1.3 91.37 10,853,309 118,786 3,982.30 3.47

Analog Devices Inc

(ADI) 		1.2 18.63 10,502,673 563,705 27,225.34 5.07

Deere & Co

(DE) 		1.0 9.42 8,622,209 915,212 -20,355.06 -2.18

ABBOTT LABORATORIES

(ABT) 		1.0 63.95 8,413,780 131,574 -5,425.91 -3.96

NEXTERA ENERGY INC

(NEE) 		0.9 77.79 8,120,462 104,390 1,973.07 1.93

TJX_COS

(TJX) 		0.9 41.21 7,569,339 183,675 6,964.85 3.94

Blackrock Inc

(BLK) 		0.9 5.21 7,538,835 1,446,854 -6,510.32 -0.45

Danaher Corp

(DHR) 		0.8 24.11 6,966,490 289,004 -19,414.98 -6.30

Parker-Hannifin Corp

(PH) 		0.7 4.84 6,392,411 1,320,173 4,784.91 0.36

PROLOGIS INC REIT

(PLD) 		0.7 34.74 5,991,496 172,483 -7,198.68 -4.01

Accenture PLC

(ACN) 		0.7 22.95 5,948,705 259,233 22,529.88 9.52

S&P Global Inc

(SPGI) 		0.7 10.95 5,812,716 530,973 -6,172.02 -1.15

McKesson Corporation

(MCK) 		0.7 4.63 5,721,785 1,235,406 73,677.86 6.34

스타벅스/STARBUCKS CORP

(SBUX) 		0.6 42.47 5,471,697 128,826 -426.97 -0.33

Quanta Services Inc

(PWR) 		0.6 5.63 5,431,571 964,498 90,294.95 10.33

Trane Technologies plc

(TT) 		0.6 8.47 5,410,844 638,553 25,243.46 4.12

Automatic Data Processing Inc

(ADP) 		0.6 15.32 5,386,031 351,667 -3,516.72 -0.99

Equinix Inc

(EQIX) 		0.6 3.79 5,319,867 1,403,881 32,162.61 2.34

Lowes Cos Inc

(LOW) 		0.6 20.89 5,144,092 246,191 -8,407.06 -3.30

Stryker Corp

(SYK) 		0.6 13.37 4,985,066 372,899 -613.84 -0.16

CME GROUP INC

(CME) 		0.6 13.74 4,974,772 362,149 5,011.57 1.40

BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION

(BNY) 		0.6 25.42 4,897,500 192,656 -8,732.86 -4.34

Johnson Controls International plc

(JCI) 		0.6 22.79 4,849,627 212,802 10,802.83 5.35

Howmet Aerospace Inc

(HWM) 		0.5 14.68 4,558,513 310,437 674.88 0.22

CSX Corporation

(CSX) 		0.5 69.16 4,403,207 63,669 229.71 0.36

Intercontinental Exchange Inc

(ICE) 		0.5 21 4,320,497 205,738 -1,715.00 -0.83

Waste Management Inc

(WM) 		0.5 15.37 4,282,287 278,642 -1,434.76 -0.51

Marsh & McLennan Cos Inc

(MRSH) 		0.5 18.05 4,155,713 230,200 877.27 0.38

intuit_inc

(INTU) 		0.5 10.42 4,048,155 388,461 22,966.32 6.28

Motorola Solutions Inc

(MSI) 		0.4 6.37 3,894,898 611,598 -1,739.21 -0.28

American Tower Corp

(AMT) 		0.4 17.32 3,824,537 220,871 -7,054.52 -3.10

Mondelez Internati

(MDLZ) 		0.4 47.79 3,819,073 79,915 -1,731.56 -2.12

Sherwin-Williams Co/The

(SHW) 		0.4 8.79 3,783,686 430,483 -21,013.27 -4.65

Cummins Inc

(CMI) 		0.4 5.26 3,776,429 717,529 14,975.96 2.13

Ross Stores Inc

(ROST) 		0.4 11.79 3,543,081 300,531 -21,128.90 -6.57

Monolithic Power Systems Inc

(MPWR) 		0.4 1.79 3,534,662 1,975,334 142,161.06 7.75

Northrop Grumman Corp

(NOC) 		0.4 5.42 3,510,426 647,561 -38,658.18 -5.63

Moody's Corp

(MCO) 		0.4 5.79 3,510,053 606,290 -17,900.82 -2.87

Comfort Systems USA Inc

(FIX) 		0.4 1.37 3,334,508 2,436,793 186,978.22 8.31

TE Connectivity Ltd

(TEL) 		0.4 11.21 3,298,478 294,231 2,934.12 1.01

HCA Holdings Inc

(HCA) 		0.4 5.63 3,262,445 579,321 -7,587.50 -1.29

Arthur J. Gallagher & Co

(AJG) 		0.3 9.74 2,999,819 308,091 -3,217.48 -1.03

AMETEK Inc

(AME) 		0.3 8.79 2,989,154 340,086 -1,354.36 -0.40

Aon plc

(AON) 		0.3 8 2,938,049 367,256 -1,901.88 -0.52

Fastenal Co

(FAST) 		0.3 42.79 2,914,203 68,106 -394.05 -0.58

WW GRAINGER INC

(GWW) 		0.3 1.68 2,879,578 1,709,760 6,165.54 0.36

PACCAR Inc

(PCAR) 		0.3 19.26 2,822,670 146,532 -4,943.03 -3.26

Vistra Energy Corp

(VST) 		0.3 12.79 2,751,437 215,134 27,882.47 14.89

EBAY INC

(EBAY) 		0.3 16.68 2,394,236 143,503 -2,097.79 -1.44

Ameriprise Financial Inc

(AMP) 		0.3 3.58 2,382,316 665,656 -7,484.14 -1.11

STATE_STREET

(STT) 		0.3 10.11 2,380,535 235,575 -8,264.36 -3.39

Garmin Ltd

(GRMN) 		0.3 6.26 2,343,984 374,253 -24,684.58 -6.19

NASDAQ OMX Group/The

(NDAQ) 		0.3 18.79 2,323,848 123,679 -1,978.88 -1.57

MICROCHIP TECHNOLOGY INC

(MCHP) 		0.3 20.21 2,201,345 108,921 3,138.96 2.97

Republic Services Inc

(RSG) 		0.3 7.63 2,196,631 287,837 -1,044.62 -0.36

Carrier Global Corp

(CARR) 		0.3 29.21 2,196,525 75,196 -602.39 -0.79

MSCI Inc

(MSCI) 		0.2 2.79 2,074,796 743,814 7,506.27 1.02

NIKE INC CL B

(NKE) 		0.2 43.79 2,031,444 46,391 -2,979.08 -6.03

YUM! BRANDS INC

(YUM) 		0.2 10.58 1,982,925 187,442 -162.87 -0.09

Roper Technologies Inc

(ROP) 		0.2 4.05 1,967,943 485,600 5,328.43 1.11

EMCOR Group Inc

(EME) 		0.2 1.63 1,803,111 1,105,186 66,605.58 6.41

OLD DOMINION FREIGHT LINE

(ODFL) 		0.2 7.21 1,720,555 238,618 -1,314.33 -0.55

Vulcan Materials Co

(VMC) 		0.2 5.05 1,685,337 333,558 -393.26 -0.12

PAYCHEX INC

(PAYX) 		0.2 12.32 1,667,634 135,407 686.93 0.51

ResMed Inc

(RMD) 		0.2 5.58 1,650,310 295,813 -5,510.23 -1.83

Martin Marietta Materials Inc

(MLM) 		0.2 2.32 1,517,869 655,469 -10,358.85 -1.56

Cboe Global Markets Inc

(CBOE) 		0.2 4 1,491,597 372,899 29,301.50 8.53

Williams-Sonoma Inc

(WSM) 		0.2 4.53 1,469,743 324,712 11,273.45 3.60

Raymond James Financial Inc

(RJF) 		0.2 6.74 1,439,653 213,700 -4,945.82 -2.26

Zoetis Inc

(ZTS) 		0.2 14.32 1,368,734 95,611 -1,298.36 -1.34

XSP US 10/07/26 C775 INDEX

(XSPV6C775) 		0.2 -1.37 -1,348,139 985,194 --

Hubbell Inc

(HUBB) 		0.2 2.05 1,335,510 650,643 18,801.03 2.98

Atmos Energy Corp

(ATO) 		0.2 6.21 1,329,764 214,115 1,045.81 0.49

Expeditors Intl wash Inc

(EXPD) 		0.2 5.11 1,312,489 257,089 1,242.26 0.49

Xylem Inc/NY

(XYL) 		0.1 9.26 1,298,368 140,166 3,261.11 2.38

Cincinnati Financial Corp

(CINF) 		0.1 5.84 1,277,038 218,592 -1,084.54 -0.49

Otis Worldwide Corp

(OTIS) 		0.1 14.32 1,275,093 89,070 -920.32 -1.02

American Water Works Co Inc

(AWK) 		0.1 7.42 1,273,627 171,625 -3,294.57 -1.88

Ares Management Corp

(ARES) 		0.1 8 1,262,549 157,819 -2,733.25 -1.70

Darden Restaurants Inc

(DRI) 		0.1 4.58 1,246,783 272,289 4,991.81 1.87

Casey's General Stores Inc

(CASY) 		0.1 1.47 1,226,212 832,120 9,634.23 1.17

Tapestry Inc

(TPR) 		0.1 7.53 1,177,803 156,492 2,574.04 1.67

Verisk Analytics Inc

(VRSK) 		0.1 5.21 1,153,782 221,434 -6,179.45 -2.71

ROYALTY PHARMA PLC- CL A

(RPRX) 		0.1 15.16 1,146,720 75,652 -3,538.38 -4.47

NRG Energy Inc

(NRG) 		0.1 7.95 1,103,605 138,865 7,265.61 5.52

Texas Pacific Land Corp

(TPL) 		0.1 2.26 1,077,363 476,056 17,288.23 3.77

Reliance Steel & Aluminum Co

(RS) 		0.1 2 1,076,314 538,157 6,968.50 1.31

STERRIS

(STE) 		0.1 3.79 1,059,798 279,674 -6,589.17 -2.30

Royal Gold Inc

(RGLD) 		0.1 3.21 1,008,491 314,123 -11,919.33 -3.66

WR Berkley Corp

(WRB) 		0.1 10.79 1,007,286 93,359 1,564.59 1.70

Woodward Inc

(WWD) 		0.1 2.21 985,360 445,763 3,560.73 0.81

Snap-on Inc

(SNA) 		0.1 1.95 962,131 494,085 -6,822.27 -1.36

Broadridge Financial Solutions Inc

(BR) 		0.1 4.47 951,390 212,668 -8,365.75 -3.78

Brown & Brown Inc

(BRO) 		0.1 11.42 933,371 81,724 -3.50 -0.00

SBA Communications Corp

(SBAC) 		0.1 4.05 921,828 227,466 5,740.51 2.59

ITT Inc

(ITT) 		0.1 3.26 906,744 277,878 -3,202.78 -1.14

J.B.HUNT TRANSPORT SCES INC

(JBHT) 		0.1 2.95 892,550 302,836 -3,872.36 -1.26

First Citizens BancShares Inc/NC

(FCNCA) 		0.1 0.32 883,622 2,798,929 -47,738.36 -1.68

HEICO-A

(HEI/A) 		0.1 2.89 878,910 303,627 -9,268.32 -2.96

Tractor Supply Co

(TSCO) 		0.1 19.58 847,404 43,281 -227.85 -0.52

Ralph Lauren Corp

(RL) 		0.1 1.68 832,273 494,165 9,606.34 1.98

SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS

(SSNC) 		0.1 7.74 808,788 104,538 -1,284.77 -1.21

JACOBS SOLUTIONS INC COM NPV

(J) 		0.1 4.32 805,412 186,624 -1,102.72 -0.59

KIMCO REALTY CORP

(KIM) 		0.1 24.63 730,975 29,676 -835.72 -2.74

Mid-America Apt Communties

(MAA) 		0.1 4.47 701,520 156,813 -3,738.38 -2.33

Masco Corp

(MAS) 		0.1 7.47 700,531 93,734 990.15 1.07

Mueller Industries Inc

(MLI) 		0.1 8.11 685,857 84,619 1,901.50 2.30

Allegion PLC

(ALLE) 		0.1 3.16 656,917 208,030 -2,774.08 -1.32

Graco Inc

(GGG) 		0.1 6.16 651,151 105,744 -417.52 -0.39

Avery Dennison Corp

(AVY) 		0.1 2.84 641,718 225,790 -7,412.83 -3.18

Applied Industrial Technologies Inc

(AIT) 		0.1 1.37 632,781 462,424 4,646.30 1.01

Lincoln Electric Holdings Inc

(LECO) 		0.1 1.68 622,032 369,334 1,424.42 0.39

LAMAR ADVERTISING CO-A

(LAMR) 		0.1 3 582,028 194,009 -2,752.67 -1.40

LITTELFUSE INC

(LFUS) 		0.1 0.95 576,826 608,916 26,607.20 4.57

McCormick & Co Inc/MD

(MKC) 		0.1 9.47 576,507 60,854 -4,891.59 -7.44

EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES

(ELS) 		0.1 7.16 563,570 78,735 -1,418.73 -1.77

COGNEX CORP

(CGNX) 		0.1 6.21 552,334 88,936 9,229.53 11.58

Watsco Inc

(WSO) 		0.1 1.37 533,441 389,828 -35,116.92 -8.26

Texas Roadhouse Inc

(TXRH) 		0.1 2.42 530,802 219,249 4,280.05 1.99

EASTGROUP PROPERTIES INC

(EGP) 		0.1 2.05 530,616 258,509 -16,140.99 -5.88

Moog Inc

(MOG/A) 		0.1 1.05 530,133 503,641 -25,417.06 -4.80

SERVICE CORP INTERNATIONAL

(SCI) 		0.1 5 518,064 103,613 -948.00 -0.91

Lennox International Inc

(LII) 		0.1 1.05 515,869 490,090 -9,731.14 -1.95

ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN

(WMS) 		0.1 2.95 513,849 174,346 -3,083.50 -1.74

AMERICAN HOMES 4 RENT- A

(AMH) 		0.1 12.42 507,298 40,842 -618.79 -1.49

Carlisle Cos Inc

(CSL) 		0.1 1.16 505,520 436,621 -6,096.91 -1.38

Rollins Inc

(ROL) 		0.1 11.79 479,606 40,681 -820.31 -1.98

Allison Transmission Holdings Inc

(ALSN) 		0.1 3.11 477,613 153,811 -391.60 -0.25

New York Times Co/The

(NYT) 		0.1 5.53 474,595 85,879 -1,179.99 -1.36

Toro Co/The

(TTC) 		0.1 3.58 474,390 132,552 857.25 0.65

HEICO Corp

(HEI) 		0.1 1.16 470,633 406,489 -6,774.92 -1.64

FactSet Research System Inc

(FDS) 		0.1 1.21 441,350 364,601 1,453.94 0.40

TETRA TECH INC

(TTEK) 		0.1 9.68 433,295 44,742 -1,236.03 -2.69

CUBESMART

(CUBE) 		0.0 8.42 426,216 50,613 -113.53 -0.22

BRIXMOR PROPERTY GROUP INC

(BRX) 		0.0 11.58 426,189 36,807 -1,180.16 -3.11

REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN

(REXR) 		0.0 8.42 415,380 49,327 -1,128.96 -2.24

Amkor Technology Inc

(AMKR) 		0.0 5.74 410,548 71,564 -585.34 -0.81

WATTS WATER TECHNOLOGIES-A

(WTS) 		0.0 0.84 409,115 485,827 115.19 0.02

Booz Allen Hamilton Holding Corp

(BAH) 		0.0 4.47 408,595 91,335 -3,973.31 -4.17

Domino's Pizza Inc

(DPZ) 		0.0 1 405,966 405,966 9,444.00 2.38

FIRST INDUSTRIAL REALTY TR

(FR) 		0.0 4.95 392,974 79,432 -3,679.38 -4.43

Houlihan Lokey Inc

(HLI) 		0.0 2.05 352,001 171,490 -4,256.55 -2.42

Western Alliance Bancorp

(WAL) 		0.0 3.37 343,546 101,991 -1,864.39 -1.80

KINSALE CAPITAL GROUP INC

(KNSL) 		0.0 0.74 332,280 450,977 10,158.79 2.30

CHEMED CORP

(CHE) 		0.0 0.42 287,706 683,387 -14,363.42 -2.06

GENPACT LTD

(G) 		0.0 6.26 280,814 44,836 607.85 1.37

HESS MIDSTREAM LP - CLASS A

(US4281031058) 		0.0 5.16 267,483 51,860 -345.88 -0.66

Mobility Global Inc

(MBGL) 		0.0 10.95 258,551 23,618 -477.20 -1.98

ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES

(AWI) 		0.0 1.16 255,864 220,992 -2,524.62 -1.13

Landstar System Inc

(LSTR) 		0.0 1 226,594 226,594 2,183.00 0.97

POOL CORP

(POOL) 		0.0 1 212,104 212,104 -9,458.00 -4.27

Warner Music Group Corp

(WMG) 		0.0 5.26 194,779 37,008 187.72 0.51

FIRST FINL BANKSHARES INC

(FFIN) 		0.0 4.53 193,660 42,785 -696.60 -1.60

Morningstar Inc

(MORN) 		0.0 0.74 193,264 262,302 2,413.14 0.93

CLEARWAY ENERGY INC-C

(CWEN) 		0.0 4.53 186,440 41,190 1,561.32 3.94

DOLBY LABORATORIES INC-CL A

(DLB) 		0.0 2.21 173,214 78,360 -586.29 -0.74

UNIVERSAL DISPLAY CORP

(OLED) 		0.0 1.21 129,252 106,776 4,385.79 4.28

HAMILTON LANE INC-CLASS A

(HLNE) 		0.0 1.11 128,141 115,944 678.61 0.59

WINGSTOP INC

(WING) 		0.0 0.79 118,720 150,393 12,281.48 8.89

원화현금

(KRD010010001) 		3.0 26,304,523 26,304,523 ---

설정현금액

(CASH00000001) 		--864,718,126 ---
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜 494420
1주 수익률 0.19%
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)
분배금 한눈에 보기

    • 분배금은 세전 기준으로 표기하였습니다.

주요정보
분배율 아이콘

분배율 최근 1년

15.05 %

분배금 아이콘

분배금 최근 1년

1,294 원

수익률 아이콘

수익률 최근 1년

2.93 %

최근 분배내역
지급 기준일

최근 지급기준일

2026.09.15

분배금

분배금 (분배율, %)

104원 (1.21%)

분배 주기
달력 아이콘

금년 분배 (지급월)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
9번
달력 아이콘

작년 분배 (지급월)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
12번
분배금 지급 현황

분배락일
 지급기준일 실지급일 분배율(%) 분배금액(원) 주당 과세 표준액(원)
연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

분배금

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

월별 주당 분배 내역
(최근 1년)

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

최근 1년 분배금 현황
최소 분배금 아이콘

최소

원()

최대 분배금 아이콘

최대

원()

평균 분배금 아이콘

평균

원(최근 1년)

PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜

이 상품을

주 가지고 있다면, 지난 1년 동안 분배금을 받았을 거에요!

위 계산된 분배금은 직전 12개월 간의 분배금 합산 금액입니다.

기준가
26.10.08 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과세기준가(원)
  • KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.
위험정보
위험분석 - 변동성
닫기
변동성(표준편차)
  • 펀드의 수익률이 평균에서 이탈하는 정도를 측정합니다. 변동성 지수가 작을수록 변동성이 작은 것을 의미합니다.
관련문서

판매 준비 자료

성과보고서

공시문서

보고서

상세보고서

요약보고서

투자자 매매동향(순매수금액)
~
비슷한 유형의 상품
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율 변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 상기 수익률은 세전 수익률로 표기되었으며, 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
    (정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)

문서함

26.09.16 투자설명서 업데이트

문서함

26.09.16 간이투자설명서 업데이트
관심 상품 추가
닫기

관심 그룹

관심 그룹을 추가해 주세요.
닫기

상품유형

운용규모

총 0건

상품명

운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
엑셀 파일 생성중입니다.
본 팝업창을 닫을 경우,
파일 생성이 중단되오니 창을 열어두시기 바랍니다. (최대 5분 소요)
보고서 파일 생성중입니다.
본 팝업창을 닫을 경우,
파일 생성이 중단되오니 창을 열어두시기 바랍니다. (최대 5분 소요)