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PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜(494420)은(는) 한화운용이 운용하는 Bloomberg U.S. Dividend Growth Partial Covered Call Index 추종 ETF로, 총보수 연 0.3900%, 순자산총액 156억원(2026.09.15 기준)입니다. 상위 구성종목은 STRIVE 1000 DIVIDEND GROWTH 7.0%, 마이크로소프트/MICROSOFT CORP 6.1%, JPMORGAN_CHASE/제이피모간체이스 4.9% 등입니다.

494420
해외주식 전략 월배당 환노출형 개인 퇴직

26.09.15(장마감)

PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜
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현재가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

8,630원

5 (0.06%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

8,658.71원

19.16 (0.22%)

수익률

-9.61%

(1개월)

거래량

4,729주

운용사
한화운용
기초지수
Bloomberg U.S. Dividend Growth Partial Covered Call Index
총보수(운용보수)
연 0.3900% (0.3490%)
투자위험
2등급 (높은위험)
순자산
156억원 (26.09.15 기준)
상장일
2024.10.22
수익률
26.09.15 기준
~
기간별 수익률
26.09.15 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) -9.61-10.58-1.564.42---1.0912.37
종가 (%) -10.99-14.55-8.58-8.29---10.62-13
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

STRIVE 1000 DIVIDEND GROWTH

(US02072L5811) 		7.0 1,139.39 60,190,752 52,827 -715.02 -1.34

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

(MSFT) 		6.1 79.44 53,049,975 667,762 -2,085.55 -0.31

JPMORGAN_CHASE/제이피모간체이스

(JPM) 		4.9 88 42,235,483 479,949 -808.24 -0.17

Lilly (Eli) & Co/일라이릴리

(LLY) 		4.6 26.5 39,834,339 1,503,183 -37,534.45 -2.44

VISA INC-CLASS A SHARES/비자

(V) 		3.8 65.06 32,469,673 499,107 -3,674.06 -0.73

MASTERCARD INC-CLASS A

(MA) 		2.7 30.11 23,091,289 766,870 -9,561.32 -1.23

코스트코/COSTCO WHOLESALE CORP

(COST) 		2.5 17.83 21,738,732 1,218,997 -8,552.82 -0.70

LAM RESEARCH CORP

(LRCX) 		2.3 49.17 19,754,737 401,792 -10,613.02 -2.57

APPLIED MATERIALS INC

(AMAT) 		2.2 31.17 19,168,362 615,029 5,490.24 0.90

GOLDMAN_SACHS_GROUP

(GS) 		1.9 12.06 16,716,327 1,386,614 -5,642.49 -0.41

HOME_DEPOT

(HD) 		1.9 39.22 16,315,078 415,965 -14,402.12 -3.35

Raytheon Technologies Corp

(RTX) 		1.6 53.06 14,130,497 266,334 -2,824.74 -1.05

Oracle Corp

(ORCL) 		1.6 67.44 13,655,619 202,472 -10,372.34 -4.87

Morgan Stanley

(MS) 		1.6 46.61 13,462,878 288,834 -3,019.50 -1.03

Texas Instruments Inc

(TXN) 		1.5 35.83 12,972,353 362,019 15,580.67 4.50

KLA-TENCOR CORPORATION

(KLAC) 		1.5 51.56 12,547,385 243,376 -5,420.53 -2.18

THERMO_FISHER_SCIENTIFIC

(TMO) 		1.4 14.61 12,004,632 821,610 -1,161.65 -0.14

DIREX DAI AV BULL 2X ETF-USD

(AVL) 		1.4 226.83 11,741,632 51,763 1,320.25 2.62

New Linde PLC

(LIN) 		1.3 18.22 11,446,060 628,138 -12,044.37 -1.88

Amgen Corp

(AMGN) 		1.3 21.67 11,015,378 508,404 -77,703.15 -13.26

Amphenol Corp A

(APH) 		1.3 96.44 10,904,526 113,065 2,098.83 1.89

브로드컴/BROADCOM LTD

(AVGO) 		1.2 22.11 10,783,785 487,709 7,950.89 1.66

Analog Devices Inc

(ADI) 		1.2 19.67 10,036,461 510,330 24,734.17 5.09

Deere & Co

(DE) 		1.1 10.33 9,407,689 910,424 -19,252.42 -2.07

ABBOTT LABORATORIES

(ABT) 		1.1 67.5 9,271,613 137,357 -7,859.13 -5.41

NEXTERA ENERGY INC

(NEE) 		1.1 82.11 9,105,814 110,896 -941.65 -0.84

Blackrock Inc

(BLK) 		1.0 5.67 8,242,706 1,454,612 -49,817.35 -3.31

TJX_COS

(TJX) 		0.9 43.5 7,385,723 169,787 -7,266.48 -4.10

Danaher Corp

(DHR) 		0.8 25.44 6,861,047 269,649 -8,719.60 -3.13

PROLOGIS INC REIT

(PLD) 		0.8 36.67 6,706,173 182,896 -1,208.29 -0.66

Parker-Hannifin Corp

(PH) 		0.8 5.11 6,543,459 1,280,245 -10,107.02 -0.78

S&P Global Inc

(SPGI) 		0.7 11.56 6,394,231 553,350 -41,175.54 -6.93

BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION

(BNY) 		0.7 27.5 6,026,674 219,152 -1,816.22 -0.82

Accenture PLC

(ACN) 		0.7 24.22 6,001,497 247,768 -2,529.70 -1.01

스타벅스/STARBUCKS CORP

(SBUX) 		0.7 44.83 5,964,281 133,032 -7,009.63 -5.01

Lowes Cos Inc

(LOW) 		0.7 22.06 5,848,580 265,176 -8,889.62 -3.24

Automatic Data Processing Inc

(ADP) 		0.7 16.17 5,843,040 361,427 -10,722.91 -2.88

McKesson Corporation

(MCK) 		0.7 4.89 5,806,224 1,187,658 -29,502.13 -2.42

Equinix Inc

(EQIX) 		0.6 4 5,592,480 1,398,120 9,389.00 0.68

CME GROUP INC

(CME) 		0.6 14.5 5,382,908 371,235 -5,834.21 -1.55

Trane Technologies plc

(TT) 		0.6 8.94 5,332,715 596,207 -4,202.74 -0.70

Stryker Corp

(SYK) 		0.6 14.11 5,238,915 371,262 -35,083.73 -8.63

Quanta Services Inc

(PWR) 		0.6 5.94 5,210,423 876,526 39,504.74 4.72

CSX Corporation

(CSX) 		0.6 73 4,814,374 65,950 -283.77 -0.43

Howmet Aerospace Inc

(HWM) 		0.6 15.5 4,794,980 309,354 -38,197.87 -10.99

intuit_inc

(INTU) 		0.6 11 4,765,763 433,251 -12,733.09 -2.86

Johnson Controls International plc

(JCI) 		0.5 24.06 4,732,180 196,719 2,427.22 1.25

Intercontinental Exchange Inc

(ICE) 		0.5 22.17 4,700,760 212,065 -4,104.01 -1.90

Waste Management Inc

(WM) 		0.5 16.22 4,665,418 287,595 -5,961.40 -2.03

American Tower Corp

(AMT) 		0.5 18.28 4,379,653 239,617 3,890.37 1.65

Mondelez Internati

(MDLZ) 		0.5 50.44 4,243,655 84,125 1,979.57 2.41

Motorola Solutions Inc

(MSI) 		0.5 6.72 4,221,927 628,057 636.40 0.10

Cummins Inc

(CMI) 		0.5 5.56 4,167,232 750,109 -1,576.10 -0.21

Sherwin-Williams Co/The

(SHW) 		0.5 9.28 4,041,324 435,595 -11,742.78 -2.63

Northrop Grumman Corp

(NOC) 		0.5 5.72 4,001,009 699,208 8,877.53 1.29

Moody's Corp

(MCO) 		0.5 6.11 3,910,493 639,900 -21,703.62 -3.28

Marsh & McLennan Cos Inc

(MRSH) 		0.4 16.28 3,879,803 238,351 -10,633.63 -4.27

Ross Stores Inc

(ROST) 		0.4 12.44 3,868,665 310,876 1,636.08 0.53

Aon plc

(AON) 		0.4 8.44 3,443,746 407,814 -25,287.88 -5.84

HCA Holdings Inc

(HCA) 		0.4 5.94 3,419,315 575,216 32,313.77 5.95

TE Connectivity Ltd

(TEL) 		0.4 11.83 3,379,279 285,574 5,878.41 2.10

PACCAR Inc

(PCAR) 		0.4 20.33 3,362,195 165,354 -1,806.20 -1.08

Arthur J. Gallagher & Co

(AJG) 		0.4 10.28 3,327,745 323,783 -28,352.84 -8.05

Comfort Systems USA Inc

(FIX) 		0.4 1.44 3,290,403 2,278,041 119,381.06 5.53

Monolithic Power Systems Inc

(MPWR) 		0.4 1.89 3,141,429 1,663,188 22,603.77 1.38

WW GRAINGER INC

(GWW) 		0.4 1.78 3,065,721 1,724,544 -50,934.92 -2.87

AMETEK Inc

(AME) 		0.3 9.28 3,023,337 325,871 7,207.82 2.26

Fastenal Co

(FAST) 		0.3 45.17 3,001,267 66,449 -39.99 -0.06

Ameriprise Financial Inc

(AMP) 		0.3 3.78 2,838,064 751,268 -162.80 -0.02

STATE_STREET

(STT) 		0.3 10.67 2,779,372 260,568 162.28 0.06

Vistra Energy Corp

(VST) 		0.3 13.5 2,698,817 199,912 -224.22 -0.11

EBAY INC

(EBAY) 		0.3 17.61 2,556,631 145,172 6,550.47 4.73

Garmin Ltd

(GRMN) 		0.3 6.61 2,517,779 380,841 9,482.54 2.55

NASDAQ OMX Group/The

(NDAQ) 		0.3 19.83 2,436,724 122,860 -7,007.36 -5.40

Republic Services Inc

(RSG) 		0.3 8.06 2,417,436 300,098 1,554.84 0.52

Carrier Global Corp

(CARR) 		0.3 30.83 2,386,986 77,416 -2,625.41 -3.28

NIKE INC CL B

(NKE) 		0.3 46.22 2,291,726 49,581 -1,894.54 -3.68

Roper Technologies Inc

(ROP) 		0.3 4.28 2,239,174 523,453 -22,506.02 -4.12

MSCI Inc

(MSCI) 		0.3 2.94 2,200,132 747,226 -20,893.90 -2.72

MICROCHIP TECHNOLOGY INC

(MCHP) 		0.2 21.33 2,132,682 99,970 544.78 0.55

YUM! BRANDS INC

(YUM) 		0.2 11.17 2,119,355 189,794 -12,232.55 -6.05

PAYCHEX INC

(PAYX) 		0.2 13 2,028,225 156,017 -7,134.92 -4.37

OLD DOMINION FREIGHT LINE

(ODFL) 		0.2 7.61 1,843,644 242,231 -6,927.78 -2.78

Vulcan Materials Co

(VMC) 		0.2 5.33 1,816,077 340,517 -11,538.82 -3.28

ResMed Inc

(RMD) 		0.2 5.89 1,731,749 294,075 -12,028.09 -3.93

Martin Marietta Materials Inc

(MLM) 		0.2 2.44 1,679,471 687,069 -2,980.28 -0.43

Raymond James Financial Inc

(RJF) 		0.2 7.11 1,661,882 233,703 -5,295.10 -2.22

Cboe Global Markets Inc

(CBOE) 		0.2 4.22 1,598,715 378,645 -21,333.19 -5.33

Ares Management Corp

(ARES) 		0.2 8.44 1,497,686 177,358 -10,512.53 -5.60

Zoetis Inc

(ZTS) 		0.2 15.11 1,485,609 98,312 -3,310.81 -3.26

Williams-Sonoma Inc

(WSM) 		0.2 4.78 1,456,241 304,800 -56.72 -0.02

American Water Works Co Inc

(AWK) 		0.2 7.83 1,453,153 185,510 -3,098.57 -1.64

Atmos Energy Corp

(ATO) 		0.2 6.56 1,441,330 219,866 -4,748.38 -2.11

Cincinnati Financial Corp

(CINF) 		0.2 6.17 1,410,742 228,771 -588.01 -0.26

Xylem Inc/NY

(XYL) 		0.2 9.78 1,409,037 144,107 2,429.81 1.72

Otis Worldwide Corp

(OTIS) 		0.2 15.11 1,406,819 93,098 -2,358.60 -2.47

Expeditors Intl wash Inc

(EXPD) 		0.2 5.39 1,398,339 259,490 6,403.65 2.53

Darden Restaurants Inc

(DRI) 		0.2 4.83 1,366,783 282,785 -7,942.81 -2.73

Hubbell Inc

(HUBB) 		0.2 2.17 1,343,935 620,297 2,701.93 0.44

EMCOR Group Inc

(EME) 		0.2 1.28 1,343,863 1,051,783 40,831.96 4.04

Verisk Analytics Inc

(VRSK) 		0.2 5.5 1,305,668 237,394 -11,657.27 -4.68

Casey's General Stores Inc

(CASY) 		0.1 1.56 1,289,855 829,222 -184,316.30 -18.19

NRG Energy Inc

(NRG) 		0.1 8.39 1,282,351 152,865 -6,681.65 -4.19

Tapestry Inc

(TPR) 		0.1 7.94 1,268,256 159,642 -4,087.16 -2.50

ROYALTY PHARMA PLC- CL A

(RPRX) 		0.1 16 1,263,444 78,965 -6,773.12 -7.90

Texas Pacific Land Corp

(TPL) 		0.1 2.39 1,187,922 497,288 11,464.33 2.36

XSP US 09/14/26 C760 INDEX

(XSPU6C760) 		0.1 -1.39 -1,180,683 850,146 --

Royal Gold Inc

(RGLD) 		0.1 3.39 1,151,842 339,897 -11,461.58 -3.26

STERRIS

(STE) 		0.1 4 1,135,827 283,957 -17,106.00 -5.68

J.B.HUNT TRANSPORT SCES INC

(JBHT) 		0.1 3.11 1,133,614 364,377 -2,611.30 -0.71

Reliance Steel & Aluminum Co

(RS) 		0.1 2.11 1,121,245 531,119 -5,764.77 -1.07

Brown & Brown Inc

(BRO) 		0.1 12.06 1,075,082 89,178 -6,560.74 -6.85

WR Berkley Corp

(WRB) 		0.1 11.39 1,072,554 94,176 1,494.10 1.61

SBA Communications Corp

(SBAC) 		0.1 4.28 1,068,927 249,884 -4,060.59 -1.60

Broadridge Financial Solutions Inc

(BR) 		0.1 4.72 1,067,198 225,996 -5,749.65 -2.48

Woodward Inc

(WWD) 		0.1 2.33 1,060,229 454,390 -9,717.14 -2.09

Snap-on Inc

(SNA) 		0.1 2.06 1,039,734 505,830 -7,581.12 -1.48

First Citizens BancShares Inc/NC

(FCNCA) 		0.1 0.33 975,796 2,927,681 -32,799.28 -1.11

HEICO-A

(HEI/A) 		0.1 3.06 968,447 316,952 -5,009.00 -1.56

ITT Inc

(ITT) 		0.1 3.44 947,340 275,038 1,133.43 0.41

Tractor Supply Co

(TSCO) 		0.1 20.67 919,134 44,474 -2,429.72 -5.18

SS&C Technologies Holdings Inc

(SSNC) 		0.1 8.17 883,199 108,148 -3,985.01 -3.55

JACOBS SOLUTIONS INC COM NPV

(J) 		0.1 4.56 870,622 191,114 -4,906.82 -2.50

KIMCO REALTY CORP

(KIM) 		0.1 26 812,341 31,244 -391.88 -1.24

Ralph Lauren Corp

(RL) 		0.1 1.78 812,152 456,855 -13,928.11 -2.96

Mid-America Apt Communties

(MAA) 		0.1 4.72 793,941 168,129 -3,883.36 -2.26

Masco Corp

(MAS) 		0.1 7.89 728,270 92,317 -5,137.28 -5.27

Mueller Industries Inc

(MLI) 		0.1 8.56 697,142 81,485 -3,958.74 -4.63

McCormick & Co Inc/MD

(MKC) 		0.1 10 691,434 69,143 -669.80 -0.96

Allegion PLC

(ALLE) 		0.1 3.33 688,687 206,608 -4,011.04 -1.90

Avery Dennison Corp

(AVY) 		0.1 3 684,617 228,206 -6,462.00 -2.75

Graco Inc

(GGG) 		0.1 6.5 671,696 103,338 -1,060.15 -1.02

LAMAR ADVERTISING CO-A

(LAMR) 		0.1 3.17 636,028 200,855 -1,238.55 -0.61

Applied Industrial Technologies Inc

(AIT) 		0.1 1.44 630,088 436,228 -198.01 -0.05

Texas Roadhouse Inc

(TXRH) 		0.1 2.56 623,945 244,158 -9,940.52 -3.91

EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES

(ELS) 		0.1 7.56 611,585 80,946 -2,728.21 -3.26

Watsco Inc

(WSO) 		0.1 1.44 611,484 423,348 916.64 0.22

Lincoln Electric Holdings Inc

(LECO) 		0.1 1.78 606,102 340,947 -29,620.30 -7.99

SERVICE CORP INTERNATIONAL

(SCI) 		0.1 5.28 584,566 110,762 559.15 0.51

LITTELFUSE INC

(LFUS) 		0.1 1 582,437 582,437 20,674.00 3.68

Rollins Inc

(ROL) 		0.1 12.44 582,294 46,792 -1,278.65 -2.66

EASTGROUP PROPERTIES INC

(EGP) 		0.1 2.17 578,324 266,927 677.10 0.25

COGNEX CORP

(CGNX) 		0.1 6.56 567,205 86,524 3,077.42 3.69

Allison Transmission Holdings Inc

(ALSN) 		0.1 3.28 560,572 171,026 -4,901.00 -2.79

AMERICAN HOMES 4 RENT- A

(AMH) 		0.1 13.11 556,081 42,413 -1,113.03 -2.56

Carlisle Cos Inc

(CSL) 		0.1 1.22 552,029 451,668 -20,374.73 -4.32

Moog Inc

(MOG/A) 		0.1 1.11 549,423 494,486 -3,751.24 -0.75

Lennox International Inc

(LII) 		0.1 1.11 547,956 493,165 -30,339.30 -5.80

ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN

(WMS) 		0.1 3.11 536,019 172,292 -9,693.68 -5.33

New York Times Co/The

(NYT) 		0.1 5.83 525,623 90,107 -81.43 -0.09

HEICO Corp

(HEI) 		0.1 1.22 520,347 425,746 -10,559.65 -2.42

TETRA TECH INC

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