KODEX 200액티브(494890)주가, 분배금,구성종목

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KODEX 200액티브(494890)은(는) 삼성운용이 운용하는 코스피 200 지수(Price Return) 추종 ETF로, 총보수 연 0.1500%, 순자산총액 10,714억원(2026.08.26 기준)입니다. 최근 1년 수익률은151.94%입니다. 상위 구성종목은 삼성전자 33.6%, SK하이닉스 25.9%, SK스퀘어 2.9% 등입니다.

494890

국내주식 시장대표 개인 퇴직

26.08.27(장마감)

관심 607

KODEX 200액티브

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

31,520원

455 (1.46%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

31,565.25원

510.56 (1.64%)

수익률

1.46%

(1개월)

거래량: 82,665주

운용사: 삼성운용

기초지수: 코스피 200 지수(Price Return)

총보수(운용보수): 연 0.1500% (0.1240%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 10,714억원 (26.08.26 기준)

상장일: 2024.10.29

수익률

26.08.26 기준

기간별 수익률

26.08.26 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	1.46	-15.11	13.7	151.94	-	-	77.75	217.99
기초지수 (%)	1.48	-15.02	13.47	149.45	-	-	76.76	207.56
종가 (%)	1.11	-15.23	12.88	149.72	-	-	76.06	210.03

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

삼성전자 (005930)	33.6	4,049	1,058,813,500	261,500	14,000.00	5.66
SK하이닉스 (000660)	25.9	483	815,304,000	1,688,000	188,000.00	12.53
SK스퀘어 (402340)	2.9	85	89,930,000	1,058,000	54,000.00	5.38
삼성전기 (009150)	2.2	52	69,160,000	1,330,000	-57,000.00	-4.11
현대차 (005380)	1.6	121	49,368,000	408,000	-6,000.00	-1.45
KB금융 (105560)	1.5	279	46,481,400	166,600	200.00	0.12
신한지주 (055550)	1.2	358	38,449,200	107,400	2,400.00	2.29
두산에너빌리티 (034020)	1.0	381	32,689,800	85,800	9,600.00	12.6
삼성물산 (028260)	1.0	84	32,550,000	387,500	40,500.00	11.67
한화에어로스페이스 (012450)	1.0	28	30,436,000	1,087,000	-90,000.00	-7.65
네이버/NAVER (035420)	1.0	137	30,140,000	220,000	12,000.00	5.77
하나금융지주 (086790)	0.9	217	28,904,400	133,200	5,700.00	4.47
기아 (000270)	0.9	213	27,988,200	131,400	-1,600.00	-1.2
삼성SDI (006400)	0.9	53	27,348,000	516,000	29,000.00	5.95
셀트리온 (068270)	0.8	134	25,915,600	193,400	-700.00	-0.36
현대모비스 (012330)	0.8	54	25,056,000	464,000	-45,000.00	-8.84
삼성생명 (032830)	0.7	71	21,974,500	309,500	33,500.00	12.14
우리금융지주 (316140)	0.6	605	19,965,000	33,000	-500.00	-1.49
LG전자 (066570)	0.6	99	19,849,500	200,500	-1,000.00	-0.5
POSCO홀딩스/포스코홀딩스 (005490)	0.6	60	19,680,000	328,000	8,000.00	2.5
삼성화재 (000810)	0.6	27	18,360,000	680,000	67,000.00	10.93
SK (034730)	0.6	33	18,282,000	554,000	3,000.00	0.54
HD한국조선해양 (009540)	0.5	43	15,501,500	360,500	-6,500.00	-1.77
LG에너지솔루션 (373220)	0.5	42	14,742,000	351,000	-6,500.00	-1.82
HD현대일렉트릭 (267260)	0.5	20	14,660,000	733,000	-19,000.00	-2.53
삼성바이오로직스 (207940)	0.5	9	14,391,000	1,599,000	55,000.00	3.56
효성중공업 (298040)	0.4	5	13,985,000	2,797,000	-111,000.00	-3.82
SK텔레콤 (017670)	0.4	138	13,744,800	99,600	1,600.00	1.63
KT&G (033780)	0.4	78	13,626,600	174,700	-800.00	-0.46
HD현대중공업 (329180)	0.4	29	13,470,500	464,500	-9,500.00	-2
LS ELECTRIC (010120)	0.4	64	12,896,000	201,500	-500.00	-0.25
삼성중공업 (010140)	0.4	576	11,923,200	20,700	100.00	0.49
에이피알 (278470)	0.4	26	11,492,000	442,000	58,500.00	15.25
LG화학 (051910)	0.3	39	10,276,500	263,500	-2,500.00	-0.94
한화오션 (042660)	0.3	114	9,952,200	87,300	-800.00	-0.91
현대로템 (064350)	0.3	69	9,411,600	136,400	100.00	0.07
HD현대 (267250)	0.3	42	9,114,000	217,000	-11,000.00	-4.82
LG이노텍 (011070)	0.3	15	8,745,000	583,000	-20,000.00	-3.32
미래에셋증권 (006800)	0.3	239	8,675,700	36,300	1,600.00	4.61
LG (003550)	0.3	75	8,580,000	114,400	4,200.00	3.81
LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550)	0.3	12	8,520,000	710,000	-86,000.00	-10.8
현대건설 (000720)	0.3	65	8,476,000	130,400	13,900.00	11.93
메리츠금융지주 (138040)	0.3	70	8,260,000	118,000	2,800.00	2.43
고려아연 (010130)	0.3	6	8,232,000	1,372,000	227,000.00	19.83
삼성에스디에스 (018260)	0.3	36	8,208,000	228,000	2,000.00	0.88
한미반도체 (042700)	0.3	37	8,121,500	219,500	-1,500.00	-0.68
한국항공우주 (047810)	0.3	61	8,058,100	132,100	-3,600.00	-2.65
한국전력 (015760)	0.2	226	7,864,800	34,800	3,950.00	12.8
SK이노베이션 (096770)	0.2	64	7,116,800	111,200	-17,700.00	-13.73
한국금융지주 (071050)	0.2	35	6,692,000	191,200	8,100.00	4.42
KT (030200)	0.2	122	6,502,600	53,300	700.00	1.33
카카오뱅크 (323410)	0.2	299	6,428,500	21,500	-	-
삼성E&A (028050)	0.2	128	6,176,000	48,250	-250.00	-0.52
DB손해보험 (005830)	0.2	33	6,161,100	186,700	-800.00	-0.43
현대글로비스 (086280)	0.2	30	6,135,000	204,500	1,000.00	0.49
이수페타시스 (007660)	0.2	55	6,094,000	110,800	6,400.00	6.13
현대해상 (001450)	0.2	118	6,077,000	51,500	1,500.00	3
삼양식품 (003230)	0.2	4	6,028,000	1,507,000	203,000.00	15.57
두산 (000150)	0.2	5	5,900,000	1,180,000	-13,000.00	-1.09
GS (078930)	0.2	46	5,874,200	127,700	8,000.00	6.68
HMM (011200)	0.2	261	5,572,350	21,350	-350.00	-1.61
크래프톤 (259960)	0.2	24	5,472,000	228,000	6,500.00	2.93
S-Oil (010950)	0.2	37	5,217,000	141,000	-10,600.00	-6.99
삼성증권 (016360)	0.2	54	4,779,000	88,500	3,500.00	4.12
포스코퓨처엠 (003670)	0.1	28	4,723,600	168,700	8,400.00	5.24
코웨이 (021240)	0.1	47	4,700,000	100,000	6,500.00	6.95
유한양행 (000100)	0.1	51	4,421,700	86,700	7,100.00	8.92
기업은행 (024110)	0.1	208	4,232,800	20,350	50.00	0.25
LS (006260)	0.1	14	4,109,000	293,500	-39,500.00	-11.86
한화솔루션 (009830)	0.1	123	4,046,700	32,900	-1,750.00	-5.05
카카오 (035720)	0.1	111	4,034,850	36,350	-1,050.00	-2.81
한국타이어앤테크놀로지 (161390)	0.1	59	4,029,700	68,300	200.00	0.29
JB금융지주 (175330)	0.1	142	3,947,600	27,800	600.00	2.21
대한전선 (001440)	0.1	133	3,750,600	28,200	200.00	0.71
아모레퍼시픽 (090430)	0.1	26	3,731,000	143,500	10,400.00	7.81
NH투자증권 (005940)	0.1	138	3,677,700	26,650	600.00	2.3
한화시스템 (272210)	0.1	50	3,670,000	73,400	-2,600.00	-3.42
키움증권 (039490)	0.1	13	3,620,500	278,500	13,000.00	4.9
OCI홀딩스 (010060)	0.1	13	3,581,500	275,500	-2,000.00	-0.72
엔씨소프트/NC소프트 (036570)	0.1	15	3,397,500	226,500	7,000.00	3.19
하이브 (352820)	0.1	18	3,223,800	179,100	6,900.00	4.01
BNK금융지주 (138930)	0.1	216	3,214,080	14,880	220.00	1.5
대우건설 (047040)	0.1	164	3,132,400	19,100	1,900.00	11.05
대한항공 (003490)	0.1	110	3,096,500	28,150	3,100.00	12.38
신세계 (004170)	0.1	7	2,968,000	424,000	23,500.00	5.87
오리온 (271560)	0.1	23	2,967,000	129,000	4,900.00	3.95
한진칼 (180640)	0.1	23	2,962,400	128,800	12,500.00	10.75
엘앤에프 (066970)	0.1	24	2,932,800	122,200	17,200.00	16.38
HD현대마린솔루션 (443060)	0.1	13	2,866,500	220,500	11,000.00	5.25
iM금융지주 (139130)	0.1	153	2,695,860	17,620	260.00	1.5
한미약품 (128940)	0.1	5	2,650,000	530,000	141,500.00	36.42
LG디스플레이 (034220)	0.1	276	2,619,240	9,490	-100.00	-1.04
LG유플러스 (032640)	0.1	170	2,533,000	14,900	170.00	1.15
두산밥캣 (241560)	0.1	40	2,492,000	62,300	500.00	0.81
현대오토에버 (307950)	0.1	6	2,487,000	414,500	-22,000.00	-5.04
한화엔진 (082740)	0.1	50	2,395,000	47,900	1,550.00	3.34
산일전기 (062040)	0.1	13	2,299,700	176,900	1,200.00	0.68
DL이앤씨 (375500)	0.1	31	2,272,300	73,300	1,500.00	2.09
LG씨앤에스/LGCNS (064400)	0.1	30	2,223,000	74,100	3,100.00	4.37
한올바이오파마 (009420)	0.1	35	2,215,500	63,300	4,100.00	6.93
SK바이오팜 (326030)	0.1	23	2,106,800	91,600	6,300.00	7.39
현대제철 (004020)	0.1	69	2,049,300	29,700	1,650.00	5.88
포스코인터내셔널 (047050)	0.1	39	2,047,500	52,500	1,800.00	3.55
한화 (000880)	0.1	17	2,021,300	118,900	-	-
코스맥스 (192820)	0.1	7	2,016,000	288,000	42,000.00	17.07
한전기술 (052690)	0.1	16	1,974,400	123,400	29,900.00	31.98
SKC (011790)	0.1	22	1,942,600	88,300	4,900.00	5.88
한국콜마 (161890)	0.1	13	1,934,400	148,800	21,000.00	16.43
현대엘리베이터 (017800)	0.1	24	1,814,400	75,600	1,400.00	1.89
호텔신라 (008770)	0.1	42	1,787,100	42,550	200.00	0.47
한화생명 (088350)	0.1	304	1,696,320	5,580	240.00	4.49
한솔케미칼 (014680)	0.1	8	1,620,000	202,500	-	-
HL만도 (204320)	0.1	32	1,612,800	50,400	-1,600.00	-3.08
CJ (001040)	0.0	12	1,569,600	130,800	8,000.00	6.51
현대백화점 (069960)	0.0	16	1,528,000	95,500	700.00	0.74
에스원 (012750)	0.0	19	1,518,100	79,900	2,900.00	3.77
금호석유화학 (011780)	0.0	12	1,488,000	124,000	400.00	0.32
롯데쇼핑 (023530)	0.0	14	1,471,400	105,100	8,000.00	8.24
영원무역 (111770)	0.0	19	1,442,100	75,900	-1,200.00	-1.56
KCC (002380)	0.0	3	1,416,000	472,000	34,500.00	7.89
강원랜드 (035250)	0.0	95	1,390,800	14,640	350.00	2.45
한온시스템 (018880)	0.0	390	1,382,550	3,545	55.00	1.58
효성티앤씨 (298020)	0.0	4	1,310,000	327,500	5,500.00	1.71
제일기획 (030000)	0.0	66	1,269,840	19,240	490.00	2.61
금호타이어 (073240)	0.0	179	1,267,320	7,080	-520.00	-6.84
LG생활건강 (051900)	0.0	4	1,244,000	311,000	9,000.00	2.98
한국가스공사 (036460)	0.0	33	1,224,300	37,100	850.00	2.34
두산로보틱스 (454910)	0.0	17	1,220,600	71,800	300.00	0.42
풍산 (103140)	0.0	14	1,153,600	82,400	3,200.00	4.04
이수스페셜티케미컬 (457190)	0.0	18	1,141,200	63,400	200.00	0.32
CJ제일제당 (097950)	0.0	6	1,135,200	189,200	9,100.00	5.05
HD현대마린엔진 (071970)	0.0	21	1,110,900	52,900	-1,200.00	-2.22
팬오션 (028670)	0.0	191	1,071,510	5,610	-400.00	-6.66
한미사이언스 (008930)	0.0	24	1,065,600	44,400	-750.00	-1.66
한전KPS (051600)	0.0	22	1,047,200	47,600	2,300.00	5.08
후성 (093370)	0.0	82	1,019,260	12,430	-80.00	-0.64
카카오페이 (377300)	0.0	22	1,018,600	46,300	5,050.00	12.24
코오롱인더 (120110)	0.0	19	999,400	52,600	-1,900.00	-3.49
롯데케미칼 (011170)	0.0	17	969,000	57,000	3,300.00	6.15
F&F (383220)	0.0	15	957,000	63,800	900.00	1.43
SK바이오사이언스 (302440)	0.0	25	952,500	38,100	2,300.00	6.42
DL (000210)	0.0	19	943,350	49,650	-450.00	-0.9
농심 (004370)	0.0	2	918,000	459,000	26,500.00	6.13
DB하이텍 (000990)	0.0	10	915,000	91,500	-2,100.00	-2.24
녹십자 (006280)	0.0	7	913,500	130,500	9,500.00	7.85
BGF리테일 (282330)	0.0	6	889,200	148,200	5,400.00	3.78
영원무역홀딩스 (009970)	0.0	5	860,500	172,100	-2,400.00	-1.38
세아베스틸지주 (001430)	0.0	20	858,000	42,900	200.00	0.47
에코프로머티 (450080)	0.0	23	855,600	37,200	300.00	0.81
이마트 (139480)	0.0	11	826,100	75,100	2,600.00	3.59
CJ대한통운 (000120)	0.0	11	820,600	74,600	1,600.00	2.19
GS리테일 (007070)	0.0	30	817,500	27,250	350.00	1.3
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대웅제약 (069620)	0.0	6	768,000	128,000	9,700.00	8.2
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대한유화 (006650)	0.0	7	616,000	88,000	6,000.00	7.32
한국앤컴퍼니 (000240)	0.0	25	612,500	24,500	350.00	1.45
롯데지주 (004990)	0.0	25	602,500	24,100	1,450.00	6.4
에스엘 (005850)	0.0	11	583,000	53,000	-1,800.00	-3.28
한국카본 (017960)	0.0	24	572,400	23,850	200.00	0.85
SK아이이테크놀로지 (361610)	0.0	28	558,880	19,960	5,530.00	38.32
오리온홀딩스 (001800)	0.0	20	522,000	26,100	700.00	2.76
HS효성첨단소재 (298050)	0.0	3	514,200	171,400	6,800.00	4.13
종근당 (185750)	0.0	7	481,600	68,800	1,600.00	2.38
하이트진로 (000080)	0.0	30	465,000	15,500	390.00	2.58
삼성에피스홀딩스 (0126Z0)	0.0	1	380,000	380,000	16,500.00	4.54
파라다이스 (034230)	0.0	35	346,150	9,890	430.00	4.55
오뚜기 (007310)	0.0	1	337,500	337,500	17,500.00	5.47
동원산업 (006040)	0.0	8	308,800	38,600	1,800.00	4.89
미스토홀딩스 (081660)	0.0	7	294,350	42,050	-1,000.00	-2.32
코스모화학 (005420)	0.0	27	290,250	10,750	390.00	3.76
대웅 (003090)	0.0	16	283,200	17,700	1,140.00	6.88
롯데웰푸드 (280360)	0.0	2	279,800	139,900	16,500.00	13.37
넷마블 (251270)	0.0	7	263,200	37,600	250.00	0.67
SK케미칼 (285130)	0.0	5	260,000	52,000	4,000.00	8.33
씨에스윈드 (112610)	0.0	5	250,000	50,000	4,050.00	8.81
에스디바이오센서 (137310)	0.0	39	246,870	6,330	360.00	6.03
TKG휴켐스 (069260)	0.0	15	243,450	16,230	320.00	2.01
한화머시너리앤서비스홀딩스 (0220W0)	0.0	27	243,270	9,010	-	-
대상 (001680)	0.0	13	235,950	18,150	900.00	5.22
세아제강지주 (003030)	0.0	2	203,600	101,800	3,400.00	3.46
롯데칠성 (005300)	0.0	2	197,000	98,500	1,900.00	1.97
율촌화학 (008730)	0.0	7	112,770	16,110	410.00	2.61
원화현금 (KRD010010001)	0.7	-22,440,890	-22,440,890	-	-	-

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KODEX 200액티브 494890: 1주 수익률 5.74%

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종목명	국가	26.06	25.06

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국가	26.06	25.06

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업종별	26.06	25.06

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구분	26.06	25.06

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코스피 200 지수(Price Return)

코스피200 지수 구성종목의 세전 현금배당이 재투자되는 것을 가정하여, 배당수익률이 가산된 총수익률을 반영한 지수입니다. 참고로 코스피 200지수는 유가증권시장에 상장된 종목 중 시장대표성, 업종대표성, 유동성 등을 감안하여 200개 종목을 선정한 후 시가총액 가중 방식으로 비중을 결정하여 산출한 지수입니다.

기준가

26.08.26 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

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일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

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6개월
1년
3년
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