PLUS 코리아밸류업(495040)주가, 분배금,구성종목

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PLUS 코리아밸류업(495040)은(는) 한화운용이 운용하는 코리아 밸류업 지수(TR) 추종 ETF로, 총보수 연 0.0090%, 순자산총액 872억원(2026.08.26 기준)입니다. 최근 1년 수익률은160.47%입니다. 상위 구성종목은 SK하이닉스 19.5%, 삼성전자 16.7%, SK스퀘어 8.1% 등입니다.

495040

국내주식 시장대표 월배당 개인 퇴직

26.08.27(장마감)

관심 136

PLUS 코리아밸류업

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

32,105원

495 (1.57%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

32,084.81원

362.45 (1.14%)

수익률

0.48%

(1개월)

거래량: 1,010주

운용사: 한화운용

기초지수: 코리아 밸류업 지수(TR)

총보수(운용보수): 연 0.0090% (0.0005%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 872억원 (26.08.26 기준)

상장일: 2024.11.04

수익률

26.08.26 기준

기간별 수익률

26.08.26 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	0.48	-14.55	14.64	160.47	-	-	81.48	233.15
종가 (%)	0.17	-15.39	13.87	157.41	-	-	79.09	220.26

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

SK하이닉스 (000660)	19.5	183	308,904,000	1,688,000	188,000.00	12.53
삼성전자 (005930)	16.7	1,014	265,161,000	261,500	14,000.00	5.66
SK스퀘어 (402340)	8.1	122	129,076,000	1,058,000	54,000.00	5.38
현대차 (005380)	4.7	181	73,848,000	408,000	-6,000.00	-1.45
KB금융 (105560)	4.2	403	67,139,800	166,600	200.00	0.12
신한지주 (055550)	3.7	540	57,996,000	107,400	2,400.00	2.29
한화에어로스페이스 (012450)	2.9	43	46,741,000	1,087,000	-90,000.00	-7.65
하나금융지주 (086790)	2.8	330	43,956,000	133,200	5,700.00	4.47
기아 (000270)	2.7	324	42,573,600	131,400	-1,600.00	-1.2
현대모비스 (012330)	2.4	83	38,512,000	464,000	-45,000.00	-8.84
우리금융지주 (316140)	1.9	897	29,601,000	33,000	-500.00	-1.49
삼성화재 (000810)	1.7	39	26,520,000	680,000	67,000.00	10.93
HD한국조선해양 (009540)	1.4	62	22,351,000	360,500	-6,500.00	-1.77
HD현대일렉트릭 (267260)	1.4	30	21,990,000	733,000	-19,000.00	-2.53
KT&G (033780)	1.3	119	20,789,300	174,700	-800.00	-0.46
HD현대중공업 (329180)	1.3	44	20,438,000	464,500	-9,500.00	-2
SK텔레콤 (017670)	1.2	198	19,720,800	99,600	1,600.00	1.63
KT (030200)	1.0	293	15,616,900	53,300	700.00	1.33
에이피알 (278470)	0.9	33	14,586,000	442,000	58,500.00	15.25
미래에셋증권 (006800)	0.8	359	13,031,700	36,300	1,600.00	4.61
HD현대 (267250)	0.8	60	13,020,000	217,000	-11,000.00	-4.82
LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550)	0.8	18	12,780,000	710,000	-86,000.00	-10.8
한국항공우주 (047810)	0.8	94	12,417,400	132,100	-3,600.00	-2.65
한미반도체 (042700)	0.8	56	12,292,000	219,500	-1,500.00	-0.68
메리츠금융지주 (138040)	0.7	98	11,564,000	118,000	2,800.00	2.43
LG이노텍 (011070)	0.7	19	11,077,000	583,000	-20,000.00	-3.32
한국금융지주 (071050)	0.7	54	10,324,800	191,200	8,100.00	4.42
삼성E&A (028050)	0.6	210	10,132,500	48,250	-250.00	-0.52
DB손해보험 (005830)	0.6	54	10,081,800	186,700	-800.00	-0.43
현대글로비스 (086280)	0.6	49	10,020,500	204,500	1,000.00	0.49
대한항공 (003490)	0.6	340	9,571,000	28,150	3,100.00	12.38
HMM (011200)	0.6	416	8,881,600	21,350	-350.00	-1.61
크래프톤 (259960)	0.5	38	8,664,000	228,000	6,500.00	2.93
한진칼 (180640)	0.5	63	8,114,400	128,800	12,500.00	10.75
삼양식품 (003230)	0.5	5	7,535,000	1,507,000	203,000.00	15.57
코웨이 (021240)	0.5	72	7,200,000	100,000	6,500.00	6.95
삼성증권 (016360)	0.5	81	7,168,500	88,500	3,500.00	4.12
한화시스템 (272210)	0.4	93	6,826,200	73,400	-2,600.00	-3.42
아모레퍼시픽 (090430)	0.4	41	5,883,500	143,500	10,400.00	7.81
키움증권 (039490)	0.4	21	5,848,500	278,500	13,000.00	4.9
JB금융지주 (175330)	0.4	207	5,754,600	27,800	600.00	2.21
HD현대마린솔루션 (443060)	0.4	26	5,733,000	220,500	11,000.00	5.25
NH투자증권 (005940)	0.3	202	5,383,300	26,650	600.00	2.3
리노공업 (058470)	0.3	66	4,382,400	66,400	-1,500.00	-2.21
두산밥캣 (241560)	0.3	69	4,298,700	62,300	500.00	0.81
한미약품 (128940)	0.3	8	4,240,000	530,000	141,500.00	36.42
HPSP (403870)	0.3	87	4,219,500	48,500	2,800.00	6.13
산일전기 (062040)	0.3	23	4,068,700	176,900	1,200.00	0.68
파마리서치 (214450)	0.3	9	3,978,000	442,000	51,000.00	13.04
DB하이텍 (000990)	0.2	41	3,751,500	91,500	-2,100.00	-2.24
오리온 (271560)	0.2	29	3,741,000	129,000	4,900.00	3.95
피에스케이 (319660)	0.2	26	3,367,000	129,500	400.00	0.31
포스코인터내셔널 (047050)	0.2	61	3,202,500	52,500	1,800.00	3.55
코스맥스 (192820)	0.2	11	3,168,000	288,000	42,000.00	17.07
한전기술 (052690)	0.2	25	3,085,000	123,400	29,900.00	31.98
에스원 (012750)	0.2	33	2,636,700	79,900	2,900.00	3.77
한솔케미칼 (014680)	0.2	13	2,632,500	202,500	-	-
현대엘리베이터 (017800)	0.2	34	2,570,400	75,600	1,400.00	1.89
금호석유화학 (011780)	0.2	20	2,480,000	124,000	400.00	0.32
강원랜드 (035250)	0.1	152	2,225,280	14,640	350.00	2.45
테스 (095610)	0.1	16	2,209,600	138,100	-5,900.00	-4.1
동진쎄미켐 (005290)	0.1	45	1,905,750	42,350	150.00	0.36
에스티팜 (237690)	0.1	17	1,870,000	110,000	10,700.00	10.78
BGF리테일 (282330)	0.1	12	1,778,400	148,200	5,400.00	3.78
제일기획 (030000)	0.1	92	1,770,080	19,240	490.00	2.61
현대무벡스 (319400)	0.1	74	1,731,600	23,400	-500.00	-2.09
한미사이언스 (008930)	0.1	38	1,687,200	44,400	-750.00	-1.66
티씨케이 (064760)	0.1	7	1,669,500	238,500	7,000.00	3.02
솔브레인 (357780)	0.1	5	1,650,000	330,000	-500.00	-0.15
JYP Ent. (035900)	0.1	36	1,441,800	40,050	100.00	0.25
한전KPS (051600)	0.1	29	1,380,400	47,600	2,300.00	5.08
엘앤씨바이오 (290650)	0.1	26	1,318,200	50,700	-1,100.00	-2.12
클래시스 (214150)	0.1	38	1,210,300	31,850	-1,550.00	-4.64
피에스케이홀딩스 (031980)	0.1	10	1,192,000	119,200	7,000.00	6.24
비츠로셀 (082920)	0.1	36	1,157,400	32,150	-2,600.00	-7.48
F&F (383220)	0.1	18	1,148,400	63,800	900.00	1.43
에스엘 (005850)	0.1	21	1,113,000	53,000	-1,800.00	-3.28
케어젠 (214370)	0.1	21	1,113,000	53,000	-1,000.00	-1.85
동서 (026960)	0.1	41	1,086,500	26,500	800.00	3.11
코미코 (183300)	0.1	40	1,018,000	25,450	-	-
효성티앤씨 (298020)	0.1	3	982,500	327,500	5,500.00	1.71
롯데렌탈 (089860)	0.1	17	807,500	47,500	650.00	1.39
SK가스 (018670)	0.0	3	708,000	236,000	-3,500.00	-1.46
NICE평가정보 (030190)	0.0	43	672,950	15,650	650.00	4.33
제룡전기 (033100)	0.0	14	669,900	47,850	1,000.00	2.13
빙그레 (005180)	0.0	6	565,800	94,300	14,700.00	18.47
하나투어 (039130)	0.0	14	472,500	33,750	2,400.00	7.66
JW중외제약 (001060)	0.0	16	438,400	27,400	900.00	3.4
에코프로에이치엔 (383310)	0.0	18	425,700	23,650	300.00	1.28
SNT에너지 (100840)	0.0	12	388,200	32,350	5,550.00	20.71
SOOP (067160)	0.0	10	386,500	38,650	450.00	1.18
넥스틴 (348210)	0.0	10	330,000	33,000	-1,900.00	-5.44
세진중공업 (075580)	0.0	29	309,720	10,680	-90.00	-0.84
디어유 (376300)	0.0	16	298,080	18,630	250.00	1.36
지역난방공사 (071320)	0.0	3	223,800	74,600	1,600.00	2.19
전진건설로봇 (079900)	0.0	5	210,250	42,050	9,000.00	27.23
동원시스템즈 (014820)	0.0	7	152,950	21,850	1,400.00	6.85
엠앤씨솔루션 (484870)	0.0	10	152,400	15,240	-1,730.00	-10.19
미원상사 (002840)	0.0	1	137,200	137,200	7,900.00	6.11
케이카 (381970)	0.0	18	113,220	6,290	40.00	0.64
원화현금 (KRD010010001)	0.3	5,348,614	5,348,614	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

PLUS 코리아밸류업 495040: 1주 수익률 3.85%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.06.30 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.06	25.06

채권 보유비중

26.06.30 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.06	25.06

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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주요정보

분배율 최근 1년

0.91 %

분배금 최근 1년

290 원

수익률 최근 1년

160.47 %

* 분배율(%) = 주당분배금액 / (분배락일 공시기준가 + 주당분배금액) * 100

최근 분배내역

최근 지급기준일

2026.08.14

분배금 (분배율, %)

45원 (0.15%)

분배 주기

금년 분배 (지급월)

8번

작년 분배 (지급월)

12번

분배금 지급 현황

분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

분배금

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

* <2026년> 분배율(%) = 해당년도 누적분배금액 / (상품별 최근 분배락일 공시기준가 + 최근 주당분배금액) * 100

* <~2025년> 분배율(%) = 해당년도 누적분배금액 / (해당년도 마지막 분배락일 공시기준가 + 연말 주당분배금액) * 100

월별 주당 분배 내역

(최근 1년)

분배금
분배율

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

최근 1년 분배금 현황

최소

원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기준가

26.08.26 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

1개월
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투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율 변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
ETF 거래수수료가 별도로 발생할 수 있습니다.
투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
상기 수익률은 세전 수익률로 표기되었으며, 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)