RISE 코리아밸류업(495050)주가, 분배금,구성종목

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RISE 코리아밸류업(495050)은(는) KB운용이 운용하는 코리아 밸류업 지수(TR) 추종 ETF로, 총보수 연 0.0080%, 순자산총액 9,648억원(2026.09.11 기준)입니다. 상위 구성종목은 SK하이닉스 20.9%, 삼성전자 16.8%, SK스퀘어 8.5% 등입니다.

495050

국내주식 시장대표 월배당 개인 퇴직

26.09.11(장마감)

관심 969

RISE 코리아밸류업

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

32,680원

360 (1.09%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

32,682.06원

335.44 (1.02%)

수익률

7.59%

(1개월)

거래량: 115,547주

운용사: KB운용

기초지수: 코리아 밸류업 지수(TR)

총보수(운용보수): 연 0.0080% (0.0010%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 9,648억원 (26.09.11 기준)

상장일: 2024.11.04

수익률

26.09.11 기준

기간별 수익률

26.09.11 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	7.59	-10.24	31.23	148.82	-	-	85.56	240.59
종가 (%)	7.26	-10.43	30.6	146.42	-	-	83.63	230.8

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

SK하이닉스 (000660)	20.9	186	344,658,000	1,853,000	257,000.00	16.10
삼성전자 (005930)	16.8	1,031	277,339,000	269,000	19,000.00	7.60
SK스퀘어 (402340)	8.5	124	140,740,000	1,135,000	154,000.00	15.70
현대차 (005380)	4.3	184	71,576,000	389,000	5,500.00	1.43
KB금융 (105560)	4.3	410	71,094,000	173,400	-4,500.00	-2.53
신한지주 (055550)	3.7	549	60,554,700	110,300	-4,200.00	-3.67
한화에어로스페이스 (012450)	2.8	44	46,948,000	1,067,000	20,000.00	1.91
하나금융지주 (086790)	2.8	336	45,460,800	135,300	-4,200.00	-3.01
기아 (000270)	2.5	329	41,783,000	127,000	-400.00	-0.31
현대모비스 (012330)	2.1	83	34,486,500	415,500	-8,000.00	-1.89
우리금융지주 (316140)	1.9	912	31,008,000	34,000	-650.00	-1.88
삼성화재 (000810)	1.6	40	25,880,000	647,000	-55,000.00	-7.83
HD한국조선해양 (009540)	1.4	64	22,496,000	351,500	7,500.00	2.18
HD현대일렉트릭 (267260)	1.4	30	22,380,000	746,000	40,000.00	5.67
KT&G (033780)	1.2	121	20,461,100	169,100	-5,600.00	-3.21
HD현대중공업 (329180)	1.2	44	19,954,000	453,500	18,500.00	4.25
SK텔레콤 (017670)	1.1	202	18,260,800	90,400	1,400.00	1.57
KT (030200)	0.9	298	15,496,000	52,000	-1,800.00	-3.35
HD현대 (267250)	0.9	61	14,975,500	245,500	32,000.00	14.99
한미반도체 (042700)	0.9	57	14,421,000	253,000	42,500.00	20.19
한국항공우주 (047810)	0.8	96	12,777,600	133,100	8,100.00	6.48
메리츠금융지주 (138040)	0.8	100	12,740,000	127,400	-9,500.00	-6.94
미래에셋증권 (006800)	0.7	355	12,336,250	34,750	1,550.00	4.67
LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550)	0.7	18	12,240,000	680,000	15,000.00	2.26
에이피알 (278470)	0.7	33	11,913,000	361,000	-45,000.00	-11.08
삼성E&A (028050)	0.7	213	10,735,200	50,400	4,300.00	9.33
한국금융지주 (071050)	0.6	55	10,637,000	193,400	6,800.00	3.64
LG이노텍 (011070)	0.6	19	10,583,000	557,000	1,000.00	0.18
DB손해보험 (005830)	0.6	55	10,241,000	186,200	-16,800.00	-8.28
대한항공 (003490)	0.6	346	10,224,300	29,550	400.00	1.37
현대글로비스 (086280)	0.6	50	10,200,000	204,000	2,000.00	0.99
HMM (011200)	0.5	424	8,840,400	20,850	-500.00	-2.34
한진칼 (180640)	0.5	64	8,761,600	136,900	3,100.00	2.32
크래프톤 (259960)	0.5	38	7,923,000	208,500	-9,500.00	-4.36
삼성증권 (016360)	0.4	83	7,254,200	87,400	800.00	0.92
코웨이 (021240)	0.4	73	7,022,600	96,200	-2,000.00	-2.04
한화시스템 (272210)	0.4	95	6,878,000	72,400	4,400.00	6.47
JB금융지주 (175330)	0.4	211	6,635,950	31,450	-150.00	-0.47
삼양식품 (003230)	0.4	5	6,320,000	1,264,000	-160,000.00	-11.24
HD현대마린솔루션 (443060)	0.4	26	5,967,000	229,500	24,000.00	11.68
아모레퍼시픽 (090430)	0.4	42	5,817,000	138,500	-4,000.00	-2.81
키움증권 (039490)	0.3	21	5,764,500	274,500	6,000.00	2.23
NH투자증권 (005940)	0.3	206	5,417,800	26,300	-	-
HPSP (403870)	0.3	88	4,892,800	55,600	5,400.00	10.76
DB하이텍 (000990)	0.3	41	4,723,200	115,200	27,100.00	30.76
리노공업 (058470)	0.3	67	4,643,100	69,300	5,000.00	7.78
산일전기 (062040)	0.3	23	4,512,600	196,200	9,700.00	5.20
두산밥캣 (241560)	0.3	70	4,410,000	63,000	200.00	0.32
한미약품 (128940)	0.3	9	4,333,500	481,500	21,000.00	4.56
한전기술 (052690)	0.2	25	3,625,000	145,000	37,600.00	35.01
오리온 (271560)	0.2	30	3,603,000	120,100	-9,200.00	-7.12
포스코인터내셔널 (047050)	0.2	62	3,552,600	57,300	1,800.00	3.24
피에스케이 (319660)	0.2	27	3,518,100	130,300	7,900.00	6.45
파마리서치 (214450)	0.2	9	3,145,500	349,500	-31,500.00	-8.27
코스맥스 (192820)	0.2	11	2,915,000	265,000	-17,000.00	-6.03
에스원 (012750)	0.2	33	2,666,400	80,800	500.00	0.62
한솔케미칼 (014680)	0.2	13	2,626,000	202,000	9,500.00	4.94
현대엘리베이터 (017800)	0.2	35	2,625,000	75,000	300.00	0.40
금호석유화학 (011780)	0.2	20	2,536,000	126,800	-6,300.00	-4.73
테스 (095610)	0.2	16	2,478,400	154,900	21,000.00	15.68
강원랜드 (035250)	0.1	154	2,262,260	14,690	-30.00	-0.20
티씨케이 (064760)	0.1	8	2,172,000	271,500	31,000.00	12.89
한미사이언스 (008930)	0.1	38	2,093,800	55,100	3,600.00	6.99
솔브레인 (357780)	0.1	6	2,052,000	342,000	22,500.00	7.04
동진쎄미켐 (005290)	0.1	46	1,952,700	42,450	2,700.00	6.79
BGF리테일 (282330)	0.1	12	1,776,000	148,000	-2,600.00	-1.73
제일기획 (030000)	0.1	94	1,772,840	18,860	-80.00	-0.42
현대무벡스 (319400)	0.1	76	1,694,800	22,300	1,100.00	5.19
에스티팜 (237690)	0.1	17	1,560,600	91,800	-7,200.00	-7.27
피에스케이홀딩스 (031980)	0.1	10	1,550,000	155,000	25,500.00	19.69
엘앤씨바이오 (290650)	0.1	30	1,476,000	49,200	600.00	1.23
한전KPS (051600)	0.1	30	1,467,000	48,900	3,600.00	7.95
JYP Ent. (035900)	0.1	36	1,411,200	39,200	700.00	1.82
F&F (383220)	0.1	19	1,238,800	65,200	-1,100.00	-1.66
클래시스 (214150)	0.1	39	1,209,000	31,000	-700.00	-2.21
코미코 (183300)	0.1	40	1,158,000	28,950	4,650.00	19.14
에스엘 (005850)	0.1	21	1,087,800	51,800	1,000.00	1.97
동서 (026960)	0.1	42	1,066,800	25,400	-300.00	-1.17
비츠로셀 (082920)	0.1	37	1,047,100	28,300	50.00	0.18
효성티앤씨 (298020)	0.1	3	1,029,000	343,000	-11,500.00	-3.24
케어젠 (214370)	0.1	21	888,300	42,300	-1,550.00	-3.53
롯데렌탈 (089860)	0.1	18	883,800	49,100	-1,300.00	-2.58
SK가스 (018670)	0.0	3	756,000	252,000	18,000.00	7.69
NICE평가정보 (030190)	0.0	44	710,160	16,140	20.00	0.12
제룡전기 (033100)	0.0	14	654,500	46,750	2,850.00	6.49
빙그레 (005180)	0.0	7	638,400	91,200	-800.00	-0.87
하나투어 (039130)	0.0	15	497,250	33,150	700.00	2.16
SNT에너지 (100840)	0.0	12	457,800	38,150	4,650.00	13.88
JW중외제약 (001060)	0.0	16	428,000	26,750	-400.00	-1.47
에코프로에이치엔 (383310)	0.0	18	419,400	23,300	1,000.00	4.48
SOOP (067160)	0.0	10	371,000	37,100	-600.00	-1.59
넥스틴 (348210)	0.0	10	344,500	34,450	4,600.00	15.41
세진중공업 (075580)	0.0	29	301,020	10,380	190.00	1.86
디어유 (376300)	0.0	16	281,280	17,580	-230.00	-1.29
지역난방공사 (071320)	0.0	3	224,400	74,800	-1,700.00	-2.22
전진건설로봇 (079900)	0.0	5	210,000	42,000	250.00	0.60
엠앤씨솔루션 (484870)	0.0	10	180,900	18,090	810.00	4.69
동원시스템즈 (014820)	0.0	7	151,550	21,650	-550.00	-2.48
미원상사 (002840)	0.0	1	133,000	133,000	1,600.00	1.22
케이카 (381970)	0.0	19	124,260	6,540	260.00	4.14
원화현금 (KRD010010001)	0.2	3,133,853	3,133,853	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

RISE 코리아밸류업 495050: 1주 수익률 3.37%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.06.30 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.06	25.06

채권 보유비중

26.06.30 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.06	25.06

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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주요정보

분배율 최근 1년

1.01 %

분배금 최근 1년

333 원

수익률 최근 1년

148.82 %

최근 분배내역

최근 지급기준일

2026.09.15

분배금 (분배율, %)

30원 (0.10%)

분배 주기

금년 분배 (지급월)

8번

작년 분배 (지급월)

11번

분배금 지급 현황

분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

분배금

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

월별 주당 분배 내역

(최근 1년)

분배금
분배율

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

최근 1년 분배금 현황

최소

원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기준가

26.09.11 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

1개월
3개월
6개월
1년
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ETF 거래수수료가 별도로 발생할 수 있습니다.
투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
상기 수익률은 세전 수익률로 표기되었으며, 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
(정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)

종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)