TIME 코리아밸류업액티브(495060)주가,구성종목

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TIME 코리아밸류업액티브(495060)은(는) 타임폴리오자산운용이 운용하는 코리아 밸류업 지수(TR) 추종 ETF로, 총보수 연 0.8000%, 순자산총액 1,788억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 삼성전자 20.3%, SK하이닉스 20.2%, SK스퀘어 7.8% 등입니다.

495060

국내주식 시장대표 개인 퇴직

26.10.08(장마감)

관심 966

TIME 코리아밸류업액티브

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

27,240원

670 (2.40%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

27,099.26원

864.26 (3.09%)

수익률

-5.06%

(1개월)

거래량: 56,307주

운용사: 타임폴리오자산운용

기초지수: 코리아 밸류업 지수(TR)

총보수(운용보수): 연 0.8000% (0.6900%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 1,788억원 (26.10.08 기준)

상장일: 2024.11.04

수익률

26.10.08 기준

기간별 수익률

26.10.08 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-5.06	-15.6	13.05	99.62	-	-	69.06	175.39
종가 (%)	-4.25	-15.27	13.5	100.29	-	-	70.57	176.83

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

삼성전자 (005930)	20.3	1,059	284,341,500	268,500	-4,000.00	-1.47
SK하이닉스 (000660)	20.2	164	282,572,000	1,723,000	-42,000.00	-2.38
SK스퀘어 (402340)	7.8	95	108,490,000	1,142,000	24,000.00	2.15
KB금융 (105560)	4.3	357	60,154,500	168,500	-5,000.00	-2.88
신한지주 (055550)	4.0	545	56,298,500	103,300	-7,200.00	-6.52
하나금융지주 (086790)	3.2	344	44,341,600	128,900	-6,400.00	-4.73
한화에어로스페이스 (012450)	2.8	40	38,880,000	972,000	-40,000.00	-3.95
현대차 (005380)	2.0	83	27,888,000	336,000	-14,000.00	-4.00
삼성전기 (009150)	1.8	16	25,664,000	1,604,000	76,000.00	4.97
우리금융지주 (316140)	1.8	744	24,812,400	33,350	-3,050.00	-8.38
기아 (000270)	1.7	221	24,221,600	109,600	-6,400.00	-5.52
산일전기 (062040)	1.6	99	22,918,500	231,500	25,500.00	12.38
현대모비스 (012330)	1.6	61	22,783,500	373,500	6,500.00	1.77
리노공업 (058470)	1.6	257	21,896,400	85,200	11,700.00	15.92
삼성화재 (000810)	1.5	34	21,386,000	629,000	-24,000.00	-3.68
코스맥스 (192820)	1.2	55	16,967,500	308,500	-	-
솔브레인 (357780)	1.2	41	16,953,500	413,500	-	-
HD한국조선해양 (009540)	1.2	55	16,582,500	301,500	-22,000.00	-6.80
HD현대일렉트릭 (267260)	1.2	26	16,328,000	628,000	-53,000.00	-7.78
HD현대중공업 (329180)	1.1	37	14,800,000	400,000	-29,000.00	-6.76
SK텔레콤 (017670)	1.0	161	14,071,400	87,400	-	-
한미반도체 (042700)	1.0	53	14,018,500	264,500	12,500.00	4.96
피에스케이홀딩스 (031980)	0.9	65	13,260,000	204,000	23,200.00	12.83
티에스이 (131290)	0.9	41	12,956,000	316,000	19,000.00	6.40
LG이노텍 (011070)	0.8	19	11,229,000	591,000	6,000.00	1.03
HD현대 (267250)	0.8	56	10,612,000	189,500	-12,000.00	-5.96
엔씨소프트/NC소프트 (036570)	0.7	44	10,450,000	237,500	-	-
메리츠금융지주 (138040)	0.7	79	10,301,600	130,400	-	-
LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550)	0.7	15	9,885,000	659,000	-19,000.00	-2.80
KT&G (033780)	0.7	55	9,878,000	179,600	2,400.00	1.35
미래에셋증권 (006800)	0.7	308	9,394,000	30,500	-650.00	-2.09
DB손해보험 (005830)	0.7	49	9,158,100	186,900	-4,700.00	-2.45
현대글로비스 (086280)	0.6	46	8,648,000	188,000	-9,500.00	-4.81
삼성E&A (028050)	0.6	160	7,776,000	48,600	1,450.00	3.08
한화시스템 (272210)	0.5	95	7,372,000	77,600	-	-
삼성SDI (006400)	0.5	13	7,306,000	562,000	-	-
대한항공 (003490)	0.5	229	7,064,650	30,850	-550.00	-1.75
한미약품 (128940)	0.5	13	6,942,000	534,000	27,000.00	5.33
DB하이텍 (000990)	0.4	43	5,779,200	134,400	-5,400.00	-3.86
에이피알 (278470)	0.4	15	5,685,000	379,000	16,500.00	4.55
SK (034730)	0.4	9	5,220,000	580,000	-6,000.00	-1.02
HPSP (403870)	0.4	78	5,109,000	65,500	4,500.00	7.38
HD현대마린솔루션 (443060)	0.4	23	5,060,000	220,000	-17,500.00	-7.37
JB금융지주 (175330)	0.3	173	4,887,250	28,250	-2,650.00	-8.58
한솔케미칼 (014680)	0.3	16	4,304,000	269,000	-	-
두산에너빌리티 (034020)	0.3	50	4,025,000	80,500	800.00	1.00
동진쎄미켐 (005290)	0.2	65	3,315,000	51,000	-	-
파마리서치 (214450)	0.2	7	2,159,500	308,500	-8,000.00	-2.53
원화현금 (KRD010010001)	1.7	24,029,863	24,029,863	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
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-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
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+10%

TIME 코리아밸류업액티브 495060: 1주 수익률 -5.69%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.07.31 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.07	25.07

채권 보유비중

26.07.31 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.07	25.07

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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기준가

26.10.08 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

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3개월
6개월
1년
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