1Q 코리아밸류업(495330)주가, 분배금,구성종목

미국으로 이동 중입니다.

1Q 코리아밸류업(495330)은(는) 하나운용이 운용하는 코리아 밸류업 지수(TR) 추종 ETF로, 총보수 연 0.0200%, 순자산총액 1,305억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 SK하이닉스 20.4%, 삼성전자 17.6%, SK스퀘어 8.5% 등입니다.

495330

국내주식 시장대표 월말배당 개인 퇴직

26.10.08(장마감)

관심 179

1Q 코리아밸류업

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

30,645원

850 (2.70%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

30,360.93원

997.06 (3.18%)

수익률

-6.12%

(1개월)

거래량: 2,429주

운용사: 하나운용

기초지수: 코리아 밸류업 지수(TR)

총보수(운용보수): 연 0.0200% (0.0100%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 1,305억원 (26.10.08 기준)

상장일: 2024.11.04

수익률

26.10.08 기준

기간별 수익률

26.10.08 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-6.12	-11.19	16.64	115.12	-	-	73.92	217.44
종가 (%)	-5.45	-10.07	16.9	114.3	-	-	73.38	210.8

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

수익률 계산기

이 상품에

매월

원

씩 투자했다면?

평가금액

투자손익
투자금액

본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

SK하이닉스 (000660)	20.4	368	618,608,000	1,681,000	-95,000.00	-5.35
삼성전자 (005930)	17.6	2,040	534,480,000	262,000	-6,500.00	-2.42
SK스퀘어 (402340)	8.5	245	257,250,000	1,050,000	-89,000.00	-7.81
KB금융 (105560)	4.4	811	132,030,800	162,800	-6,000.00	-3.55
현대차 (005380)	3.9	361	117,144,500	324,500	-20,500.00	-5.94
신한지주 (055550)	3.6	1,087	108,156,500	99,500	-6,600.00	-6.22
하나금융지주 (086790)	2.7	656	81,540,800	124,300	-5,700.00	-4.38
한화에어로스페이스 (012450)	2.6	87	77,517,000	891,000	-116,000.00	-11.52
기아 (000270)	2.3	652	69,633,600	106,800	-6,000.00	-5.32
현대모비스 (012330)	1.9	164	58,876,000	359,000	-8,000.00	-2.18
우리금융지주 (316140)	1.9	1,805	58,391,750	32,350	-2,550.00	-7.31
삼성화재 (000810)	1.6	79	48,348,000	612,000	-21,000.00	-3.32
KT&G (033780)	1.4	240	42,576,000	177,400	1,200.00	0.68
HD한국조선해양 (009540)	1.2	126	36,729,000	291,500	-32,000.00	-9.89
HD현대일렉트릭 (267260)	1.2	60	36,360,000	606,000	-56,000.00	-8.46
HD현대중공업 (329180)	1.1	88	33,792,000	384,000	-49,500.00	-11.42
SK텔레콤 (017670)	1.1	399	33,555,900	84,100	-1,500.00	-1.75
KT (030200)	1.0	590	30,739,000	52,100	-200.00	-0.38
한미반도체 (042700)	1.0	113	30,171,000	267,000	10,500.00	4.09
메리츠금융지주 (138040)	0.8	198	25,205,400	127,300	1,000.00	0.79
에이피알 (278470)	0.8	65	24,147,500	371,500	5,500.00	1.50
한국항공우주 (047810)	0.8	189	22,944,600	121,400	-4,800.00	-3.80
LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550)	0.7	36	22,176,000	616,000	-66,000.00	-9.68
LG이노텍 (011070)	0.7	38	21,736,000	572,000	8,000.00	1.42
HD현대 (267250)	0.7	121	21,719,500	179,500	-23,000.00	-11.36
대한항공 (003490)	0.7	684	20,998,800	30,700	-1,300.00	-4.06
미래에셋증권 (006800)	0.7	702	20,954,700	29,850	-1,100.00	-3.55
삼성E&A (028050)	0.7	422	20,361,500	48,250	550.00	1.15
DB손해보험 (005830)	0.7	109	20,339,400	186,600	1,600.00	0.86
한국금융지주 (071050)	0.6	109	18,377,400	168,600	-8,400.00	-4.75
현대글로비스 (086280)	0.6	99	18,107,100	182,900	-13,900.00	-7.06
HMM (011200)	0.6	838	17,430,400	20,800	-50.00	-0.24
한진칼 (180640)	0.5	126	16,417,800	130,300	-2,100.00	-1.59
코웨이 (021240)	0.5	145	14,703,000	101,400	2,000.00	2.01
한화시스템 (272210)	0.5	188	14,400,800	76,600	1,600.00	2.13
크래프톤 (259960)	0.5	75	14,017,500	186,900	-8,000.00	-4.10
삼성증권 (016360)	0.5	163	13,969,100	85,700	-2,700.00	-3.05
삼양식품 (003230)	0.4	11	12,892,000	1,172,000	-41,000.00	-3.38
리노공업 (058470)	0.4	133	11,690,700	87,900	14,500.00	19.75
JB금융지주 (175330)	0.4	417	11,613,450	27,850	-1,250.00	-4.30
HD현대마린솔루션 (443060)	0.4	52	11,414,000	219,500	-18,500.00	-7.77
DB하이텍 (000990)	0.4	82	11,381,600	138,800	2,200.00	1.61
HPSP (403870)	0.4	175	11,305,000	64,600	900.00	1.41
아모레퍼시픽 (090430)	0.4	83	11,279,700	135,900	-2,500.00	-1.81
키움증권 (039490)	0.3	42	10,206,000	243,000	-8,500.00	-3.38
NH투자증권 (005940)	0.3	407	10,093,600	24,800	-1,200.00	-4.62
산일전기 (062040)	0.3	45	10,012,500	222,500	10,000.00	4.71
한미약품 (128940)	0.3	17	8,168,500	480,500	-18,500.00	-3.71
피에스케이 (319660)	0.3	53	7,690,300	145,100	-3,400.00	-2.29
두산밥캣 (241560)	0.2	139	7,394,800	53,200	-1,400.00	-2.56
포스코인터내셔널 (047050)	0.2	123	7,023,300	57,100	200.00	0.35
한솔케미칼 (014680)	0.2	25	6,775,000	271,000	12,500.00	4.84
코스맥스 (192820)	0.2	22	6,743,000	306,500	39,500.00	14.79
한전기술 (052690)	0.2	50	6,150,000	123,000	400.00	0.33
오리온 (271560)	0.2	59	6,147,800	104,200	-2,700.00	-2.53
에스원 (012750)	0.2	65	5,473,000	84,200	1,600.00	1.94
파마리서치 (214450)	0.2	18	5,445,000	302,500	-8,000.00	-2.58
테스 (095610)	0.2	31	5,090,200	164,200	-3,500.00	-2.09
현대엘리베이터 (017800)	0.2	68	4,753,200	69,900	-3,100.00	-4.25
동진쎄미켐 (005290)	0.2	91	4,659,200	51,200	3,550.00	7.45
솔브레인 (357780)	0.1	11	4,526,500	411,500	3,500.00	0.86
금호석유화학 (011780)	0.1	39	4,473,300	114,700	-600.00	-0.52
티씨케이 (064760)	0.1	15	4,470,000	298,000	-6,500.00	-2.13
강원랜드 (035250)	0.1	305	4,327,950	14,190	-70.00	-0.49
한미사이언스 (008930)	0.1	75	4,117,500	54,900	2,100.00	3.98
피에스케이홀딩스 (031980)	0.1	19	3,980,500	209,500	30,900.00	17.30
제일기획 (030000)	0.1	186	3,500,520	18,820	80.00	0.43
엘앤씨바이오 (290650)	0.1	59	3,327,600	56,400	4,600.00	8.88
에스티팜 (237690)	0.1	34	3,158,600	92,900	1,200.00	1.31
현대무벡스 (319400)	0.1	150	3,067,500	20,450	100.00	0.49
BGF리테일 (282330)	0.1	24	3,033,600	126,400	-3,600.00	-2.77
JYP Ent. (035900)	0.1	72	2,847,600	39,550	2,000.00	5.33
F&F (383220)	0.1	37	2,734,300	73,900	5,300.00	7.73
코미코 (183300)	0.1	79	2,642,550	33,450	-600.00	-1.76
한전KPS (051600)	0.1	59	2,569,450	43,550	-150.00	-0.34
클래시스 (214150)	0.1	77	2,336,950	30,350	150.00	0.50
동서 (026960)	0.1	83	2,182,900	26,300	950.00	3.75
에스엘 (005850)	0.1	43	2,162,900	50,300	1,000.00	2.03
비츠로셀 (082920)	0.1	73	2,040,350	27,950	-200.00	-0.71
효성티앤씨 (298020)	0.1	7	1,939,000	277,000	-2,000.00	-0.72
롯데렌탈 (089860)	0.1	35	1,799,000	51,400	800.00	1.58
케어젠 (214370)	0.1	42	1,755,600	41,800	950.00	2.33
SK가스 (018670)	0.1	6	1,632,000	272,000	32,500.00	13.57
NICE평가정보 (030190)	0.0	86	1,443,940	16,790	860.00	5.40
제룡전기 (033100)	0.0	28	1,353,800	48,350	750.00	1.58
빙그레 (005180)	0.0	12	1,054,800	87,900	2,200.00	2.57
에코프로에이치엔 (383310)	0.0	36	909,000	25,250	3,250.00	14.77
JW중외제약 (001060)	0.0	33	869,550	26,350	-200.00	-0.75
하나투어 (039130)	0.0	29	861,300	29,700	-350.00	-1.16
넥스틴 (348210)	0.0	20	800,000	40,000	4,250.00	11.89
SOOP (067160)	0.0	21	790,650	37,650	1,300.00	3.58
SNT에너지 (100840)	0.0	24	763,200	31,800	-5,350.00	-14.40
디어유 (376300)	0.0	32	626,880	19,590	1,140.00	6.18
세진중공업 (075580)	0.0	58	539,400	9,300	-400.00	-4.12
지역난방공사 (071320)	0.0	7	539,000	77,000	-1,700.00	-2.16
미원상사 (002840)	0.0	3	421,800	140,600	3,800.00	2.78
전진건설로봇 (079900)	0.0	11	415,800	37,800	-2,200.00	-5.50
엠앤씨솔루션 (484870)	0.0	19	351,500	18,500	810.00	4.58
동원시스템즈 (014820)	0.0	15	335,250	22,350	1,450.00	6.94
케이카 (381970)	0.0	37	232,360	6,280	-40.00	-0.63
원화현금 (KRD010010001)	0.2	6,898,000	6,898,000	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

1Q 코리아밸류업 495330: 1주 수익률 -5.72%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.07.31 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.07	25.07

채권 보유비중

26.07.31 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.07	25.07

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

분배금 한눈에 보기

분배금 정보
최근 분배금
연도별 추이
월별 추이
분배금 계산기

분배금은 세전 기준으로 표기하였습니다.

주요정보

분배율 최근 1년

1.17 %

분배금 최근 1년

355 원

수익률 최근 1년

115.12 %

최근 분배내역

최근 지급기준일

2026.09.30

분배금 (분배율, %)

30원 (0.09%)

분배 주기

금년 분배 (지급월)

9번

작년 분배 (지급월)

9번

분배금 지급 현황

분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

분배금

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

월별 주당 분배 내역

(최근 1년)

분배금
분배율

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

최근 1년 분배금 현황

최소

원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기준가

26.10.08 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

1개월
3개월
6개월
1년
전체

키워드 인기 검색 순위

주간기준
월간기준

주간 검색어 랭킹

주간 검색량

지난기간 랭킹

지난기간 검색량

일자별/검색량: 1Q 코리아밸류업

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율 변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
ETF 거래수수료가 별도로 발생할 수 있습니다.
투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
상기 수익률은 세전 수익률로 표기되었으며, 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
(정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)

시장 전망

2026년 10월 국내외 주식시장 전망

시장 전망

2026년 10월 국내외 채권시장 전망

시장 전망

2026년 10월 글로벌 매크로 및 자산시장 전망

종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

전체

총 0건

상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)