KODEX 코리아밸류업(495850)주가, 분배금,구성종목

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KODEX 코리아밸류업(495850)은(는) 삼성운용이 운용하는 코리아 밸류업 지수 추종 ETF로, 총보수 연 0.0080%, 순자산총액 7,470억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 SK하이닉스 20.3%, 삼성전자 17.5%, SK스퀘어 8.9% 등입니다.

495850

국내주식 시장대표 월말배당 개인 퇴직

26.10.08(장마감)

관심 1,143

KODEX 코리아밸류업

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

30,535원

925 (2.94%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

30,490.84원

1,000.90 (3.18%)

수익률

-6.05%

(1개월)

거래량: 71,938주

운용사: 삼성운용

기초지수: 코리아 밸류업 지수

총보수(운용보수): 연 0.0080% (0.0010%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 7,470억원 (26.10.08 기준)

상장일: 2024.11.04

수익률

26.10.08 기준

기간별 수익률

26.10.08 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-6.05	-11.2	16.7	114.99	-	-	73.86	218.66
기초지수 (%)	-6.34	-11.63	16.15	112.13	-	-	72.02	207.21
종가 (%)	-6.05	-11.07	16.08	111.98	-	-	72.22	209.53

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

SK하이닉스 (000660)	20.3	185	318,755,000	1,723,000	-42,000.00	-2.38
삼성전자 (005930)	17.5	1,025	275,212,500	268,500	-4,000.00	-1.47
SK스퀘어 (402340)	8.9	123	140,466,000	1,142,000	24,000.00	2.15
KB금융 (105560)	4.4	407	68,579,500	168,500	-5,000.00	-2.88
현대차 (005380)	3.9	181	60,816,000	336,000	-14,000.00	-4.00
신한지주 (055550)	3.6	546	56,401,800	103,300	-7,200.00	-6.52
한화에어로스페이스 (012450)	2.7	44	42,768,000	972,000	-40,000.00	-3.95
하나금융지주 (086790)	2.7	330	42,537,000	128,900	-6,400.00	-4.73
기아 (000270)	2.3	327	35,839,200	109,600	-6,400.00	-5.52
현대모비스 (012330)	2.0	83	31,000,500	373,500	6,500.00	1.77
우리금융지주 (316140)	1.9	906	30,215,100	33,350	-3,050.00	-8.38
삼성화재 (000810)	1.6	40	25,160,000	629,000	-24,000.00	-3.68
KT&G (033780)	1.4	121	21,731,600	179,600	2,400.00	1.35
HD한국조선해양 (009540)	1.2	63	18,994,500	301,500	-22,000.00	-6.80
HD현대일렉트릭 (267260)	1.2	30	18,840,000	628,000	-53,000.00	-7.78
HD현대중공업 (329180)	1.1	44	17,600,000	400,000	-29,000.00	-6.76
SK텔레콤 (017670)	1.1	200	17,480,000	87,400	1,200.00	1.39
KT (030200)	1.0	296	15,184,800	51,300	-1,600.00	-3.02
한미반도체 (042700)	1.0	57	15,076,500	264,500	12,500.00	4.96
메리츠금융지주 (138040)	0.8	99	12,909,600	130,400	-2,300.00	-1.73
에이피알 (278470)	0.8	33	12,507,000	379,000	16,500.00	4.55
LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550)	0.8	18	11,862,000	659,000	-19,000.00	-2.80
한국항공우주 (047810)	0.7	95	11,571,000	121,800	-5,600.00	-4.40
HD현대 (267250)	0.7	61	11,559,500	189,500	-12,000.00	-5.96
LG이노텍 (011070)	0.7	19	11,229,000	591,000	6,000.00	1.03
미래에셋증권 (006800)	0.7	352	10,736,000	30,500	-650.00	-2.09
대한항공 (003490)	0.7	343	10,581,550	30,850	-550.00	-1.75
삼성E&A (028050)	0.7	212	10,303,200	48,600	1,450.00	3.08
DB손해보험 (005830)	0.7	55	10,279,500	186,900	-4,700.00	-2.45
한국금융지주 (071050)	0.6	55	9,592,000	174,400	-4,600.00	-2.57
현대글로비스 (086280)	0.6	50	9,400,000	188,000	-9,500.00	-4.81
HMM (011200)	0.6	421	9,009,400	21,400	400.00	1.90
한진칼 (180640)	0.5	63	8,435,700	133,900	-2,300.00	-1.69
크래프톤 (259960)	0.5	38	7,619,000	200,500	1,800.00	0.91
코웨이 (021240)	0.5	73	7,460,600	102,200	700.00	0.69
삼성증권 (016360)	0.5	82	7,330,800	89,400	900.00	1.02
한화시스템 (272210)	0.5	94	7,294,400	77,600	5,700.00	7.93
삼양식품 (003230)	0.4	5	6,085,000	1,217,000	-8,000.00	-0.65
JB금융지주 (175330)	0.4	209	5,904,250	28,250	-2,650.00	-8.58
아모레퍼시픽 (090430)	0.4	42	5,817,000	138,500	-4,200.00	-2.94
HPSP (403870)	0.4	88	5,764,000	65,500	4,500.00	7.38
HD현대마린솔루션 (443060)	0.4	26	5,720,000	220,000	-17,500.00	-7.37
리노공업 (058470)	0.4	67	5,708,400	85,200	11,700.00	15.92
DB하이텍 (000990)	0.4	41	5,510,400	134,400	-5,400.00	-3.86
NH투자증권 (005940)	0.3	205	5,442,750	26,550	300.00	1.14
산일전기 (062040)	0.3	23	5,324,500	231,500	25,500.00	12.38
키움증권 (039490)	0.3	21	5,187,000	247,000	-8,500.00	-3.33
한미약품 (128940)	0.3	8	4,272,000	534,000	27,000.00	5.33
두산밥캣 (241560)	0.2	70	3,850,000	55,000	-200.00	-0.36
피에스케이 (319660)	0.2	27	3,704,400	137,200	-11,600.00	-7.80
포스코인터내셔널 (047050)	0.2	62	3,546,400	57,200	2,800.00	5.15
한솔케미칼 (014680)	0.2	13	3,497,000	269,000	22,000.00	8.91
코스맥스 (192820)	0.2	11	3,393,500	308,500	31,000.00	11.17
한전기술 (052690)	0.2	25	3,195,000	127,800	6,700.00	5.53
오리온 (271560)	0.2	29	3,076,900	106,100	-5,400.00	-4.84
파마리서치 (214450)	0.2	9	2,776,500	308,500	-8,000.00	-2.53
에스원 (012750)	0.2	33	2,765,400	83,800	300.00	0.36
테스 (095610)	0.2	16	2,609,600	163,100	-7,700.00	-4.51
현대엘리베이터 (017800)	0.2	34	2,448,000	72,000	-1,700.00	-2.31
금호석유화학 (011780)	0.1	20	2,318,000	115,900	-300.00	-0.26
동진쎄미켐 (005290)	0.1	45	2,295,000	51,000	4,400.00	9.44
티씨케이 (064760)	0.1	8	2,280,000	285,000	-15,000.00	-5.00
한미사이언스 (008930)	0.1	38	2,207,800	58,100	5,900.00	11.30
강원랜드 (035250)	0.1	153	2,192,490	14,330	-100.00	-0.69
솔브레인 (357780)	0.1	5	2,067,500	413,500	27,000.00	6.99
피에스케이홀딩스 (031980)	0.1	10	2,040,000	204,000	23,200.00	12.83
제일기획 (030000)	0.1	93	1,763,280	18,960	1,080.00	6.04
엘앤씨바이오 (290650)	0.1	29	1,690,700	58,300	11,000.00	23.26
에스티팜 (237690)	0.1	17	1,638,800	96,400	3,100.00	3.32
BGF리테일 (282330)	0.1	12	1,560,000	130,000	-2,600.00	-1.96
현대무벡스 (319400)	0.1	75	1,511,250	20,150	-250.00	-1.23
F&F (383220)	0.1	19	1,407,900	74,100	4,300.00	6.16
JYP Ent. (035900)	0.1	36	1,387,800	38,550	550.00	1.45
한전KPS (051600)	0.1	30	1,332,000	44,400	-750.00	-1.66
코미코 (183300)	0.1	40	1,322,000	33,050	-550.00	-1.64
클래시스 (214150)	0.1	39	1,197,300	30,700	-50.00	-0.16
동서 (026960)	0.1	42	1,110,900	26,450	500.00	1.93
비츠로셀 (082920)	0.1	37	1,093,350	29,550	1,450.00	5.16
에스엘 (005850)	0.1	21	1,068,900	50,900	1,200.00	2.41
케어젠 (214370)	0.1	21	934,500	44,500	2,800.00	6.71
롯데렌탈 (089860)	0.1	18	923,400	51,300	1,550.00	3.12
효성티앤씨 (298020)	0.1	3	849,000	283,000	-4,000.00	-1.39
SK가스 (018670)	0.1	3	811,500	270,500	29,000.00	12.01
NICE평가정보 (030190)	0.0	43	724,550	16,850	490.00	3.00
제룡전기 (033100)	0.0	14	688,100	49,150	2,050.00	4.35
빙그레 (005180)	0.0	6	531,600	88,600	1,800.00	2.07
에코프로에이치엔 (383310)	0.0	18	458,100	25,450	3,550.00	16.21
JW중외제약 (001060)	0.0	16	442,400	27,650	1,150.00	4.34
하나투어 (039130)	0.0	14	422,100	30,150	-150.00	-0.50
SNT에너지 (100840)	0.0	12	400,200	33,350	-2,950.00	-8.13
넥스틴 (348210)	0.0	10	380,000	38,000	3,600.00	10.47
SOOP (067160)	0.0	10	364,000	36,400	-450.00	-1.22
디어유 (376300)	0.0	16	301,920	18,870	680.00	3.74
세진중공업 (075580)	0.0	29	284,490	9,810	210.00	2.19
지역난방공사 (071320)	0.0	3	237,000	79,000	-300.00	-0.38
전진건설로봇 (079900)	0.0	5	195,250	39,050	-1,650.00	-4.05
엠앤씨솔루션 (484870)	0.0	10	192,700	19,270	1,280.00	7.12
동원시스템즈 (014820)	0.0	7	151,550	21,650	750.00	3.59
미원상사 (002840)	0.0	1	139,700	139,700	2,700.00	1.97
KG모빌리티플랫폼 (381970)	0.0	18	113,040	6,280	-90.00	-1.41
원화예금 (KRD010010001)	-	3,620,741	3,620,741	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

KODEX 코리아밸류업 495850: 1주 수익률 -5.71%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.07.31 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.07	25.07

채권 보유비중

26.07.31 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.07	25.07

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

분배금 한눈에 보기

분배금 정보
최근 분배금
연도별 추이
월별 추이
분배금 계산기

분배금은 세전 기준으로 표기하였습니다.

주요정보

분배율 최근 1년

1.26 %

분배금 최근 1년

384 원

수익률 최근 1년

114.99 %

최근 분배내역

최근 지급기준일

2026.09.30

분배금 (분배율, %)

40원 (0.12%)

분배 주기

금년 분배 (지급월)

9번

작년 분배 (지급월)

12번

분배금 지급 현황

분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

분배금

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

월별 주당 분배 내역

(최근 1년)

분배금
분배율

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

최근 1년 분배금 현황

최소

원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기초지수 정보

코리아 밸류업 지수

유가증권시장 및 코스닥시장에 상장된 보통주 가운데 시장대표성, 유동성과 같은 규모요건 이외에 수익성, 주주환원, 시장평가, 자본효율성 등 다양한 질적요건과 상품성을 종합적으로 고려하여 선정된 100종목으로 구성된 지수입니다.

기준가

26.10.08 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 추적오차율

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

1개월
3개월
6개월
1년
전체

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투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
상기 수익률은 세전 수익률로 표기되었으며, 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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(정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)

문서함

26.10.02 자산운용 보고서(1개월) 업데이트

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