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RISE 미국AI테크액티브(495940)은(는) KB운용이 운용하는 Solactive US AI Tech Active Index PR 추종 ETF로, 총보수 연 0.5000%, 순자산총액 616억원(2026.10.02 기준)입니다. 상위 구성종목은 엔비디아/NVIDIA Corp 8.5%, 루멘텀/Lumentum Holdings Inc 7.1%, Bloom Energy Corp 6.3% 등입니다.

495940
해외주식 업종섹터 환노출형 개인 퇴직

26.10.06(장마감)

RISE 미국AI테크액티브
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ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

19,840원

230 (1.17%)

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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

19,751.99원

203.21 (1.04%)

수익률

4.78%

(1개월)

거래량

2,823주

운용사
KB운용
기초지수
Solactive US AI Tech Active Index PR
총보수(운용보수)
연 0.5000% (0.4590%)
투자위험
2등급 (높은위험)
순자산
616억원 (26.10.02 기준)
상장일
2024.11.26
수익률
26.10.02 기준
~
기간별 수익률
26.10.02 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) 4.78-15.9925.8449.32--49.2196.99
종가 (%) 5.49-15.4930.7848.5--49.8796.79
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

엔비디아/NVIDIA Corp

(NVDA) 		8.5 266.57 83,116,842 311,800 902.59 0.29

루멘텀/Lumentum Holdings Inc

(LITE) 		7.1 49.02 69,231,512 1,412,430 127,830.61 9.95

Bloom Energy Corp

(BE) 		6.3 163.37 61,245,494 374,899 -738.85 -0.20

알파벳 A/Alphabet Inc

(GOOGL) 		5.9 126.81 57,930,007 456,827 -20,188.82 -4.23

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

(MSFT) 		5.7 80.13 55,494,961 692,588 16,104.65 2.38

아마존/Amazon.com Inc

(AMZN) 		5.4 156.68 52,529,300 335,260 -11,105.28 -3.21

TSMC/TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

(TSM) 		5.1 79.9 49,556,575 620,195 6,198.13 1.01

인텔/INTEL ORD

(INTC) 		4.7 284.65 46,133,923 162,072 -6,179.44 -3.67

마이크론/Micron Technology Inc

(MU) 		4.3 28.22 41,829,141 1,482,136 -6,887.71 -0.46

샌디스크/Sandisk Corp/DE

(SNDK) 		4.2 16.95 40,930,746 2,414,451 -148,909.67 -5.81

Dell Technologies Inc

(DELL) 		3.8 50.37 36,850,821 731,674 -13,978.52 -1.87

Advanced Micro Devices Inc

(AMD) 		3.6 42.76 35,561,011 831,605 -15,723.29 -1.86

마벨/Marvell Technology Inc

(MRVL) 		3.2 86.43 31,293,093 362,069 --

애플/Apple Inc

(AAPL) 		3.1 68.16 30,407,667 446,130 --

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

(META) 		2.5 25.21 24,713,339 980,443 -20,146.74 -2.01

Robinhood Markets Inc

(HOOD) 		2.4 157.03 23,573,478 150,119 -18,661.99 -11.06

팔란티어/Palantir Technologies Inc -A

(PLTR) 		2.3 88.21 22,639,749 256,668 5,377.75 2.14

GE Vernova LLC

(GEV) 		2.2 15.76 21,020,864 1,333,650 42,790.05 3.31

Seagate Technology Holdings

(STX) 		2.1 16.19 20,676,643 1,277,085 27,574.67 2.21

Palo Alto Networks Inc

(PANW) 		2.1 37.49 20,064,824 535,175 26,357.71 5.18

Twilio Inc

(TWLO) 		1.9 45.41 18,478,211 406,895 20,389.51 5.28

OKTA INC

(OKTA) 		1.7 59.08 16,966,298 287,178 20,089.41 7.52

Snowflake Inc - CL A

(SNOW) 		1.4 29.4 13,578,149 461,892 4,668.01 1.02

Datadog Inc

(DDOG) 		1.3 34.78 12,985,565 373,387 37,216.61 11.07

Shopify Inc

(SHOP) 		1.3 63.49 12,784,822 201,361 670.79 0.33

VIAVI SOLUTIONS INC

(VIAV) 		1.2 197.71 11,957,733 60,480 --

Celestica Inc

(CLS) 		1.2 23.73 11,957,516 503,894 --

FormFactor Inc

(FORM) 		1.2 59.63 11,955,791 200,483 --

APPLIED MATERIALS INC

(AMAT) 		1.2 16.71 11,948,584 714,872 --

Cloudflare Inc.

(NET) 		1.1 22.87 10,843,195 474,061 -5,454.60 -1.14

ARM Holdings PLC

(ARM) 		1.1 27.14 10,716,933 394,834 -57,784.79 -12.77

원화현금

(KRD010010001) 		0.9 8,466,265 8,466,265 ---

설정현금액

(CASH00000001) 		--977,439,052 ---
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

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  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
RISE 미국AI테크액티브 495940
1주 수익률 -1.2%
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)
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